А зачем? Вы проводки просто глядя в счета делать не можете? Получили деньги о тклиента - приход на банк (например, 1200/8400) или приход на кассу (1000/8400), расплатилис с субподрядчиком - расход на банк (4909/1200), или расход на кассу (4909/1000)? Купили бумагу - канцтовары на кассу 4930/1000. Расплатились карточкой - канцтовары на банк. Итп.
Ваша программа НДС автоматом отсчитывает? Тогда заносите брутто-суммы, по НДС отдельных проводок не делаете.
У вас ЕÜR, это занчит дебиторов и кредиторов вам вести нет необходимости. Только для себя, чтоб видеть, кто рассчитался с вами, а кто нет. Кда записать? в Экселе табличку составить.
Что еще вы спрашивали? конто 1400? не используется для прямых проводок, туда скидываются дебиторские задолженности, но только для балансируемых. У тех, кт о подает ЕÜR, дебиторских нет вообще по определению. Я вашу программу не знаю, но если вы в ЕÜR начнете вести дебиторов, то вы рискуете крупными ошибками. В наиболее распространенных программах проводка прихода на дебитора, а не на банк/кассу не видна в Auswertungen (извините, по-русски не знаю как это будет) если клиент заложен как EÜR.
Вы тут много говорили о балансе, а ваш супруг переводчик, значит, фрайберуфлер, а это значит, что баланс составлять его обязать нем могут, толкьо по желанию, а желания такого он по определению выcказывать не должен, потому что это ненужная головная боль и удорожание услуг вашего консультанта.
Усложняете вы все, однако. Вот наглядный пример вредности образования без практики

Вам бы лучше отдать все это на годик консультанту, к нему поприставать с вопрсоами, понять, как он делает, и продолжать потом уже самой.

Ой, спасибо, толково объясняете. Если честно, практика-то у меня была, достаточная... только не делала я самостоятельно балансов. В России работала с программой БЕСТ - там все настроено было, вникать не во что не надо было. То что знала отлично (и то что здесь совершенно иначе))) - занималась рассчетом заработной платы, НДФЛ и Пенсионным фондом, ну и кассу и банковские операции иногда.. не знаю, знакомо ли вам это... Предприятие занималось геологоразведкой, численность 500-800 человек.., операций, как понимаете было всяких разных полно... вот. Ну а теперь получается, вся моя практика тут негодная и сейчас всему новому учиться.

конечно же для себя, чтобы все наглядно было... скучаю по субсчетам я... Да, мне говорили что в отчетности не требуется, ну хорошо, ок. Ну зачем тогда программа, если в Екселе чего-то там надо еще параллельно вести?
- правда ваша - не обязывают. Хотелось бы самой и учиться и знать.

Да, заказала тогда сразу, ..а читать только в ней могу некоторые примеры и страницы в самом конце - Контенрамен СКР03.... упс.. а почему не могу сейчас тут немецкими буквами писать?)))

проверьте, не нажата ли галочка внизу - "перекодировать в кириллицу на лету"
-------------------------
по поводу субсчетов - тут такого нет, как и понятия счет-фактура.
если вы будете вести учет дебиторской и кредиторской задолженности в программе, то надо будет проверить, как пишутся проводки, ибо в вашем случае (EÜR) имеет значение только Geldflussprinzip, а не фактически произведенные работы, например. (покупку основных средств не рассматриваем, может еще какие-то детали упускаю).
я использую Konto 1766 Umsatzsteuer nicht fällig 19 %
т.е., в момент оказания услуги = выставления счета - проводка - 10001 Дебитор Иванов an 8401 Erlöse 19%
---------- an 1766 Umsatzsteuer nicht fällig 19 %
в момент оплаты -
1200 банк/ 10001 Иванов
1766 Umsatzsteuer nicht fällig 19 %/ 1776 Umsatzsteuer 19 %

я, к примеру, когда был на EÜR, вообще не заморачивался с учетом дебиторов. зачем делать три проводки, когда можно сделать одну?
Все исходящие счета распечатывал и складывал по порядку в папку. Когда происходила оплата, оплаченные перекладывал в папку с контоаусцугами или кассой. Периодически смотрел, что осталось в папке исходящих, и при необходимости напоминал.
А входящие складывал в лоток и один или два раза в месяц оплачивал, перекладывая в ту же папку с банком. В результате "учет" совмещался с сортировкой документов , а сделать проводки уже было делом техники.
А российский опыт, как я имел случаи убедиться, иногда уводит мысли в сторону от простых приемов ...

я поддерживаю ваш метод, но у некоторых мандантов есть желание вести OPos, поэтому ведем способом, описанным выше.

8401 Это счёт с автоматическим вычетом НДС и проводкой на чёт 1776 Umsatzsteuer 19%.
В данном случае есть много вариантов делать проводки:
А) брутто 10001 Дебитор Иванов / 1371 Gewinnermittlung §4/3 nicht ergebniswirksam
в момент оплаты -
1200 банк/ 10001 Иванов
1371 Gewinnermittlung §4/3 nicht ergebniswirksam / 8400 Erlöse 19 %
или
1200 банк / 8400 Erlöse 19 %
после того как все проводки сделаны, руководствуясь проводками по счёту 8400 Erlöse 19 %
сделать проводки:
1371 Gewinnermittlung §4/3 nicht ergebniswirksam / 10001 Иванов
Б) нетто 10001 Дебитор Иванов / 4008401 Erlöse 19% (400 отключение функции автоматического высчитывания НДС)
.... НДС...............................................1766 Umsatzsteuer nicht fällig 19 %
в момент оплаты как вы предложили
1200 банк/ 10001 Иванов
1766 Umsatzsteuer nicht fällig 19 %/ 1776 Umsatzsteuer 19 %
Для EÜR подходит вариант А, так как при варианте Б BWA будет не соответствовать действительному положению дел.

если в Addison (не знаю, как в других программах) отметить Versteuerungsart манданта галочкой как Ist-versteuerer, то именно с автом.конто возникают те проводки, о которых я выше писала.

С этой программой я не работал, не знаю. А что с документацией, BWA например? Как отражается эта проводка в графе Erlöse?

Кроме того, надо учитывать, что автор оффтопика работает с другой программой, функции которой нам не известны.

в датеве тоже есть возможность сказать программе,что это Ist-Besteuerung и вести опос, при этом уст попадает на счёт, указанный выше и при оплате проволится как положено. Я тут,кстати, с этой темой уже возникала. В итоге, решили для BWA в конце месяца приводить 1410 к 1400 с противоположным знаком, т.е. нейтрализировать. На уст не отражается.

Сделайте, список счетов минимум с двумя столбцами: заказчик (клиент) и номер счёта. Опционально можно добавить дата выставления счёта и дата оплаты счёта и будет вам учёт клиентов.

Да, я помню, подобная тема уже была, только если я не ошибаюсь речь шла
о билансирющих, с разрешением уплаты ндс по факту оплаты счетов клиентами. А это как говорят в Одессе: две большие разницы.

Я обсалютно не бухгалтер , но с этой книжкой чуть полегче стало , посмотрите может ,что для Вас тоже упростится ?
убрал от греха подальше ссылку на книгу - бухгалтеры говорят туфта , ,,, им виднее , я то так самоучкин недоучкин ,

Речь шла в моей теме о ветеринарах.

ТС, не вздумайте покупать эту книгу, я купила в свое время - выброшенные деньги.
я помню еще комменты на его сайте читала, сам себе писал наверное.
и еще он курсы бухгалтерские ведет, приглашал их посещать, мдя...

Света , дайте совет тогда , что купить ? по какой методике учиться ?
Я тоже выбросил деньги получается на ветер

пошла опять на комменты полюбоваться



вот и такой результат от прочтения книжки может быть - кому-то научную работу удалось по ней написать, а кто-то понял, что при предоставлении/ получении скидок, нужно VoSt/ USt korrigieren.

ссылки тут уже приводились, и книга эта в бухгалтерской группе обсуждалась.
Но если вы не бухгалтер, то может вам и будет она помощью хоть какой-то..
ТС эта книга не нужна точно.

Да ладно оставим книгу эту , ,,,, на форуме этом дают ведь советы люди ,

Я от этой книги пришел просто в ужас, заглянув в нее, и даже написал автору возмущенное письмо, не поленившись на полдесятке страниц указать на грубейшие ошибки. И что странно, он ответил, причем извиняющимся тоном, типа переводчики подвели...
вот выйду на пенсию, сам напишу книгу. Правда, образования у меня нет...