Deutsch

Umsatzsteuer Verbrobung

716  
odessa70 коренной житель17.03.19 13:07
odessa70
NEW 17.03.19 13:07 
Последний раз изменено 17.03.19 13:08 (odessa70)

В годовой Umsatzsteuer Verbrobung вылезла разница между berechnete und gebuchte Umsatzsteuer в примерно 1288 евро. Ерлезконтен соответствуют, а вот 1776 больше чем просчитанный умзатцштоер.

Посоветуйте где искать причину.


Ерлезконтен это продажа клиентам, продажа заханлаген и сдача склада в аренду. Два последних счёта проверить легко и они соответствуют. А на первом все кунденрехнунги, на первый взгляд тоже в порядке. Но в бухгалтерии, как меня учили, чудес не бывает. Нуждаюсь в практических советах как проверить.

"Худенькие" девушки - считают себя "Полненькими". "Полненькие" считаю себя "Жирными". А "Жирные" - Оденут леопардовые лосины и красавицы.
#1 
Juergen7 коренной житель17.03.19 17:29
Juergen7
17.03.19 17:29 
в ответ odessa70 17.03.19 13:07

Сверьте все декларации по НДС. Может в одном из месяцев после подачи декларации были сделаны проводки повлиявшие на счёт 1776.


#2 
odessa70 коренной житель17.03.19 18:07
odessa70
NEW 17.03.19 18:07 
в ответ Juergen7 17.03.19 17:29

то,что при абшлюссе были проводки с умзатцштоером это факт. Но если мы берём все ерлезконтен и насчитываем на них 19%, то в моём понимании эта сумма должна соответствовать 1776.


Дело в том,что бухгалтерию делала не я. Какие "замечательные" идеи приходят некоторым в голову, думаю многим тут известно. Но вот какие именно, вот в чём вопрос. Если мне придётся распечатать конто 1776 и проверить по нему каждую проводку, то это сожрёт массу времени. Или я заставлю это делать ту, которая делала эти проводки. Но может у кого-то были похожие случаи и ларчик открылся. Тогда я смогу исключить эти варианты.


Мне нужно во вторник решить как искать дифференц. А идей нет.

"Худенькие" девушки - считают себя "Полненькими". "Полненькие" считаю себя "Жирными". А "Жирные" - Оденут леопардовые лосины и красавицы.
#3 
Macasault местный житель17.03.19 18:32
Macasault
NEW 17.03.19 18:32 
в ответ odessa70 17.03.19 18:07

Счет 1776 был либо manuel bebucht ( Umbuchungsmitteilung например) либо Reverse-charge через Vorsteuerschlussel, чего нельзя делать, либо umsatzsteuerfreien Konten с НДС были забуханы. Для облегчения проверки берутся помесячные UVA и счет 1776 за соответствующий период и сравнивается. Если есть расхождения, то анализируется этот месяц.

#4 
Daddy Cool патриот17.03.19 18:37
NEW 17.03.19 18:37 
в ответ odessa70 17.03.19 18:07

да, бывали похожие случаи. Я проверял Erlöskonten на предмет того, не попал ли Umsatzsteuer-Schlüssel 3 туда, куда ему не положено, например, на steuerfreie/nicht steuerbare Umsätze. Или не поставлен ли Schlüssel-ем 3 туда, где должно было быть 9. Как правило, в чем-то из этого и была собака зарыта.

Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав.
#5 
бухгалтер2009 коренной житель17.03.19 18:50
NEW 17.03.19 18:50 
в ответ Daddy Cool 17.03.19 18:37

+ 100

И настройки я бы проверила - правильно ли ключи внесены в USTVA.

Вы наверное не с Lexware работаете - там была ошибка в самой Программе при vereinnahmten Entgelten.

#6 
odessa70 коренной житель17.03.19 19:22
odessa70
NEW 17.03.19 19:22 
в ответ Daddy Cool 17.03.19 18:37

шлюссел 3 мог вполне быть. На фермитунге. я Dauerrechnung на 8401 провела, а банк делала бюрокрафт, которая о шлюсселе имеет нулевое понятие. Она могла провести поступление денег с шлюсселем 3, как было в предыдущем году.


Поставки идут на 99% в Германию, поэтому вряд ли она с дебиторами нахомутала. Скорей всех без исключения на 8400 занесла. Хотя пару клиентов есть вне Германии. Были в предыдущем году, надо проверить. Ну это с 1776 не связано, просто ерлезконтен соотственные отсутствуют.


Спасибо за идеи всем. Если не получится во вторник привести к знаменателю, приду снова.

"Худенькие" девушки - считают себя "Полненькими". "Полненькие" считаю себя "Жирными". А "Жирные" - Оденут леопардовые лосины и красавицы.
#7 
Macasault местный житель17.03.19 19:36
Macasault
NEW 17.03.19 19:36 
в ответ odessa70 17.03.19 19:22
Ну это с 1776 не связано, просто ерлезконтен соотственные отсутствую

Имелось в виду входящий счет.

#8 
odessa70 коренной житель17.03.19 20:08
odessa70
NEW 17.03.19 20:08 
в ответ Macasault 17.03.19 19:36

на конто 1776 только дебиторы, фермитунг и продажа заханлаген, кредиторов, захконтен нет, это я проверила. Покупки в ЕУ через 3425 идут на 1774 автоматически. Понятие реверс чёрч даме не знакомо, она бы или вообще без шлюсселя провела или с обычной 9. Но я ещё раз пролистаю 1776 на предмет посторонних конт.

"Худенькие" девушки - считают себя "Полненькими". "Полненькие" считаю себя "Жирными". А "Жирные" - Оденут леопардовые лосины и красавицы.
#9 
Juergen7 коренной житель17.03.19 22:07
Juergen7
NEW 17.03.19 22:07 
в ответ odessa70 17.03.19 18:07, Последний раз изменено 17.03.19 22:08 (Juergen7)
то,что при абшлюссе были проводки с умзатцштоером это факт. Но если мы берём все ерлезконтен и насчитываем на них 19%, то в моём понимании эта сумма должна соответствовать 1776.

Вы исключаете то, что разница связанна с заключительными проводками для баланса этого года?

Сверьте цифры указанные в декларациях (по месяцам или кварталам) с цифрами на счету 1776 за аналогичное время. Если будет разница в одном из месяцев, там и ищите.


#10 
Juergen7 коренной житель17.03.19 22:17
Juergen7
NEW 17.03.19 22:17 
в ответ odessa70 17.03.19 13:07

Посмотрите конто Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19% USt (Kfz-Nutzung)

Если там в сумме 6779 евро, тогда смотрите когда были сделаны проводки.

#11 
odessa70 коренной житель18.03.19 10:07
odessa70
NEW 18.03.19 10:07 
в ответ Juergen7 17.03.19 22:17

Хорошая идея, это гмбх, там через лонабрехнунг это проходило, не помню или лонбухунгсбелеге уже проведены. Их делал лондирект и нужно было мануально заносить. Завтра буду там, посмотрю.


Насчёт форанмельдунгов. Я не реагирую на ваши рекомендации потому, что там всё делается через одно место и форанмельдунги составляет гешэфтсфюрер на коленке, он их же и через эльстер сам и отсылает. Иначе бы эту дифференц было бы найти гораздо проще.

"Худенькие" девушки - считают себя "Полненькими". "Полненькие" считаю себя "Жирными". А "Жирные" - Оденут леопардовые лосины и красавицы.
#12 
Juergen7 коренной житель19.03.19 14:04
Juergen7
NEW 19.03.19 14:04 
в ответ odessa70 18.03.19 10:07

Узнаете причину, отпишитесь.

#13 
odessa70 коренной житель19.03.19 21:54
odessa70
NEW 19.03.19 21:54 
в ответ Juergen7 19.03.19 14:04

я очень надеюсь, что я справлюсь. Но у них датев стик сдох и теперь не знаю когда туда попаду.

"Худенькие" девушки - считают себя "Полненькими". "Полненькие" считаю себя "Жирными". А "Жирные" - Оденут леопардовые лосины и красавицы.
#14 
odessa70 коренной житель26.03.19 20:46
odessa70
NEW 26.03.19 20:46 
в ответ odessa70 19.03.19 21:54

уважаемые коллеги благодарю за отклики. Проблема была в конто 2750 со шлюсселем 3. Конто не попадает в ерлезконто, а шлюссель исправно заносит ндс на 1776. Замена на конто 2752 решила проблему. В общем, оказался таки фермитунг, только не лкв а склада. Именно через шлюссель 3 на конто 1776 вышла на эти бухунги, ну и потом уже увидела,что это не вошло в ерлезконто.

"Худенькие" девушки - считают себя "Полненькими". "Полненькие" считаю себя "Жирными". А "Жирные" - Оденут леопардовые лосины и красавицы.
#15