Wie verhält es sich in der EÜR, wenn ich in einem Monat das Geld versehentlich überwiesen hatte, im Folgemonat aber es korrekterweise zurückerstattet bekam?
Soll ich diesen Betrag im Monat 1 bei den Ausgaben und im Monat 2 - bei den Einnahmen schreiben?

Normalerweise bucht man diese beiden Vorgänge über ein Interimskonto, so dass sie keine Wirkung auf das Ergebnis haben.

OK, das klingt zumindest logisch . Und wie gebe ich die Vorgänge in den monatlichen EÜR an?

Man bucht im Monat der irrtümlichen Zahlung Bank an 1360 oder 1590 und im nächsten Monat genau umgekehrt.

Хэх.... псиб канешно.... Но только тот месяц "der irrtümlichen Zahlung" - был ноябрём 2006, и, как выяснилось, я в нём ничего не указал, так как через 2 часа после перевода выяснилась ошибка, но деньги уже ушли... И тогда же договорились о Rückerstattung, которая произошла только в декабре... И тогда я по доброте душевной (да нет, конечно, по глупости) решил, что раз деньги итак идут туда-суда, и, раз это ошибка, то мона её и не особенно указывать...
Ну я надеюсь, щаз это не очень страшно, если я в EÜR за декабрь ничего не укажу, раз уж в ноябрьской ниччо не указал?

Ны дык ещ╦ не вс╦ потеряно. Сторнируйте этот плат╦ж в декабре и тут же проведите его на транзитный сч╦т, как я писала выше. Если, конечно, в этом есть необходимость.

Т.е. в декабрьской EÜR написать, мол плюс ххх ┬ (так как эта сумма была переведена мне на счёт) и минус ххх ┬ (так как .... так как что? )

Если ты пользуешься любой бухгалтерской программой, то проводки через 1360 или 1590 в EÜR просто не отразятся. Если ты считаешь вручную, то эту прогулку суммы туда-сюда можно проигнорировать (раз программе можно, то и тебе тоже). Что ты и сделал, кстати.

Предлагаю НЕ щитать Excel бухгалтерской программой и продолжать наслаждаццо жизнью.
Фсем спосибо!

Если деньги в декабре уже пришли обратно, то я бы их просто без всяких лишних сложностей провела на тот же сч╦т, на которoм делала проводку в ноябре. Например,если я в ноябре провела эту сумму на сч╦те 4900 в "Soll", то я е╦ в декабре проведу на том же 4900 в "Haben". Получим плюс- минус нуль.
Но если очень хочется, можно это сделать так, как предписывает теория, результат от этого не изменится. Я не знаю, как это делается в Lexware, но наверняка там тоже существует Buchungsschlüssel für Stornobuchungen.
Приведу просто пример.
В ноябре я ошибочно сделала проводку: 4900 an 1200. В декабре я е╦ сторнирую с ноябрьской датой: 1200 an 2004900 (200 в нашей программе- это Stornoschlüssel). При такой проводке сумма платежа на Kontenblatt Sachkonto 4900 окажется с ноябрьской датой со знаком "минус" под суммой ошибочного платежа, т.е со знаком "минус" в "Soll". Ну и следом с той же ноябрьской датой делаю правильную проводку. Так я бы сделала, если бы деньги пришли обратно в следующем году, чтобы прибыль этого года не искажать.

Ну вот, я тут старалась, расписывала, а речь на самом деле об экселе шла!

...не плакай... Мне всёравно очччень панравилось

Пойду для успокоения шоколадку съем. Коварные вы все тут.

не все так хорошо, как в DATEV.
В Lexware Generalumkehr не предусмотрен. То есть, если сделать шторнобухунг, то шлюссель там где-то в недрах будет тот же 20, но только в журнале, когда все данные записаны fest. А ввести его руками нельзя.
Кроме того, в Датеве можно открыть отдельный абрехнунг на каждый отчетный период и бУхать в нем с датами прошедших периодов. Тогда дата бухунга стоит правильная, а результат включается в актуальный отчетный период. В Lexware такой нет возможности нет. Тут если бУхнул в декабре ноябрем, то изменится БВА задинм числом за ноябрь.
Приятного аппетита.

Мы не с датевом работаем, с его конкурентом, но они наверняка очень похожи. А как делать исправления в Lexware? Топорным способом, Umbuchung-ом?
Спасибо, уже съела.

Да, если хочешь, чтоб исправление было видно.