Вход на сайт
★ Форекс/Forex
NEW 24.11.13 10:57
в ответ СерёгаФорекс 24.11.13 10:00
Выбор валютной пары
Свободная торговля — не принцип,
а средство для достижения цели.
Дизраэли Б.
Биржевой брокер, финансовый аналитик.
Каждый новичок, пришедший на Форекс, сталкивается с проблемой выбора валютной пары. Как правило, все знают наиболее распространенные валютные пары, например, Евро-Доллар, Доллар-Йена, Фунт-Доллар, Доллар-Франк. Остальные уже менее известны, но, тем не менее, могут вызывать огромный интерес у новичка в плане перспектив торговли этими инструментами. Кроме того, некоторые малоизвестные валютные пары даже больше подходят именно новичкам в связи со своими особенностями.
Как выбрать валютную пару?
Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Это в физике можно сказать, что в килограмме ровно одна тысяча грамм. А вот какую валютную пару выбрать новичку, это больше похоже на сборник советов и рекомендаций, а порой и просто рассказов, где каждый будет делиться своим опытом. Кроме того, необходимо помнить, что валютная пара – это индивидуальное предпочтение каждого Трейдера. Выбор валютной пары будет зависеть от многочисленных параметров, поэтому каждому придется решать этот вопрос самостоятельно, руководствуясь своими вкусами и опытом других Трейдеров одновременно.
С чего начать выбор валютной пары?
Начать, пожалуй, стоит с более близкого знакомства с валютными парами. Для каждой валютной пары существует определенное время наибольшей активности. Например, Евро и Фунт к доллару активны в то время, когда работает Английская Европейская и Американская экономика. Ночью (по Москве) эти пары дают больше ложных сигналов, так как в это время активно работают азиатские торговцы. Такие периоды, когда работают национальные банки определенной валюты, называю торговыми сессиями.
Торговать по валютной паре можно как во время сессии, так и после нее. Когда и по какой лучше, эти вопросы будут решены после выбора торговой стратегии. Но чаще всего предпочитают торговать именно во время торговой сессии. Например, один из популярных сервисов для Трейдеров, предоставляющий торговые рекомендации для совершения сделок по валютной паре Евро-Доллар, сообщает, что пользование сервисом во время азиатской сессии (ночь по Москве) категорически не рекомендуется в связи с большим числом ложных сигналов для открытия сделки. Но если у какого-либо Трейдера имеется стратегия, позволяющая получать прибыль именно не во время сессии, то тут нечего возразить.
Волатильность валютной пары
Только что мы рассказали, что валютные пары отличаются временем, в которое работает экономика стран, к которым они принадлежат. Но кроме этого есть еще одно очень важное отличие. Валютные пары отличаются волатильностью. Волатильность – это диапазон колебаний валютной пары в определенный период. Т.е. каждая валютная пара совершает скачки различной величины. В соответствии с этими скачками некоторые валютные пары можно назвать тихими и спокойными, а некоторые наоборот.
Например, валютные пары GBP/JPY и GBP/USD являются лидерами в резких колебаниях. Поэтому торговать по этим валютным парам рекомендуется только тем, у кого имеется соответствующая торговая стратегия, рассчитанная на такие скачки. Немного спокойнее EUR/CAD, EUR/AUD, еще тише USD/CHF, GBP/CHF, EUR/USD и USD/JPY. По этим валютным парам торгует существенная часть Трейдеров. Ну, и лидерами тишины и спокойствия являются EUR/CHF и EUR/GBP, по которым колебания примерно в 3-4 раза меньше, чем по самым волатильным валютам.
Внешность обманчива
Каждая валютная пара имеет свой характер, свои особенности. Некоторые из них можно увидеть, просто один раз взглянув на график, а некоторые открываются только в процессе непосредственного контакта и то порой не сразу. Кроме того, существуют валютные пары-союзники, которые часто совершают похожие движения. Но слишком надеяться на такой параметр не следует, так как иначе могут быть серьезные убытки. К примеру, Трейдер привыкает, что Евро и Фунт всегда двигаются вместе по отношению к доллару.
При наступлении определенных событий открывает сделку по Фунту. Потом думает: «А ведь Евро обычно туда же идет»! И открывает похожую сделку по Евро (возможно, пример не самый лучший, но суть сейчас не в этом). В один прекрасный момент он обнаруживает, что одна сделка в «плюсах», а вот союзник подвел, и поэтому вторая сделка принесла убыток. Поэтому рекомендую всем быть осторожнее со стратегиями, в которых используется принцип союзничества валютных пар. Хотя есть Трейдеры, которые могут делать прибыль только вот на таких процессах.
Торговля по нескольким валютным парам
Есть некоторые стратегии, позволяющие вести торговлю по разным валютным парам одновременно. Одни из них заставляют Трейдера торговать по двум-трем валютным парам, а порой встречаются и такие стратегии, что Трейдер ведет торговлю сразу по десяти, а то и более парам. Например, одна фирма, предоставляя торговые сигналы на Форексе, выдает их сразу для десятка валютных пар. Сервис достаточно удобный, оформлен в виде таблицы, и сделки открывать сразу по всем десяти парам не приходится. Но человек, привыкший работать с Евро-доллар или Фунт-доллар валютными парами, порой приходит в некоторое замешательство от такого обилия торговых инструментов.
При желании все же можно изучить ранее не опробованные валюты и начать работать с этими инструментами. Тем более что порой переход с одной валютной пары на другую способен значительно увеличить доходы на депозите, так как изначально многие торгуют по достаточно сложным валютным парам, не подозревая о наличии преимуществ при торговле другими валютами.
Часто при торговле по нескольким валютным парам используют методы неодновременного открытия нескольких сделок по разным валютным парам, а методы выбора наиболее удачного варианта. То есть Трейдер, торгующий по нескольким парам, склонен, в силу определенных торговых событий, выбирать наиболее удачную валюту и открывать сделку именно по ней, временно забыв про другие. В следующий раз валюта может быть уже другая.
Торговля по одной валютной паре
Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это на то, что многие при выборе одной валютной пары руководствуются некоторыми географическими данными. Трейдеры из СНГ чаще отдают предпочтение Евро-Доллару, Фунт-доллару, Доллар-Франку, Доллар-Йене. Гораздо реже выбирают менее популярные, например, австралийский доллар или канадский в разных вариациях. А ведь эти географические предрассудки не имеют экономически выгодного основания для выбора их в качестве торговых инструментов. Поэтому использование малоизвестных и экзотических (лишь на первый взгляд) валютных пар весьма оправдано и может привести к хорошим показателям при торговле. Особенно учитывая то, что основные валюты весьма нелегки для новичков.
Взаимосвязь торговой стратегии и валютной пары. Пример с питанием и едой
Торговая стратегия и валютная пара очень тесно взаимосвязаны, так как в целом составляют общий элемент, - процесс торговли. Валютную пару можно сравнить с пищей и стратегию с режимом приема данной пищи. Если ваш режим питания состоит в том, чтобы есть редко и много, то вам будет рекомендована одна пища, а тем, кто ест часто и мало, - другая. Похожим образом дело обстоит и с открытием сделок по разным валютным парам. Тем, кто совершает сделки редко, лучше торговать более спокойными валютными парами, которые дают более слабые колебания. А тем, кто хочет торговать часто и много, скорее всего больше подойдут агрессивные валютные пары, совершающие средние ежедневные колебания порядка 100-150 пунктов. Хотя и здесь как всегда могут быть исключения. Можно делать редкие сделки по волатильным валютным парам, например, торгуя на длительных периодах маленьким лотом и небольшим кредитным плечом.
У некоторых людей питание можно назвать спонтанным. То же самое бывает и на Форексе. Питаясь спонтанно, человек ест первое, что попалось под руку, иногда закусывая еще другим видом пищи. Некоторые торговые стратегии позволяют, используя такой принцип, иметь большие успехи в торговле, поэтому данный метод спонтанного заключения ставок весьма популярен. Но хочется сразу оговорить несколько моментов. Под спонтанным заключением сделок на Форексе не имеется в виду, что Трейдер, не глядя на график, открывает сделку по той или иной валютной паре. Не в коем случае! Под спонтанным совершением сделок подразумевается лишь то, что нет особой разницы, какая валютная пара, а привлекательность ее «поедания» зависит только от анализа ситуации, который должен быть весьма тщательным и точным.
Еще одним очень известным видом питания является беспорядочное поедание пищи. Но, как известно, оно часто приводит к расстройствам желудка и общего здоровья человека. На Форексе этот пример находит похожее отражение. Трейдер совершает сделки то по одним валютным парам, то резко переключается на другие, порой даже незнакомые. Если этот процесс происходит на этапе тестирования торговых стратегий на демо счете, то это вполне оправданный процесс. Но среди новичков встречаются экстремалы, позволяющие себе такой беспорядок и на реальных счетах. Как и в питании, за такие действия приходится платить. Только в роли больного желудка и отравленного организма выступают депозит и психологическое состояние Трейдера. Единого мнения, как в питании, так и в использовании торговых стратегий, и в их выборе, на сегодняшний день не существует. Есть некоторые проверенные методы, которые могут слегка подсказать ЗА или ПРОТИВ.
По какой паре прибыльнее торговать?
Прибыльнее всего торговать по той валютной паре, чьи движения Трейдер предсказывает лучше всего. Тем, кто не имеет опыта торговли, следует в начале определиться с торговой стратегией, и в зависимости от нее подбирать валютную пару или даже несколько пар. Конечно же, необходимо учесть волатильность и время торговых сессий.
Некоторые Трейдеры, торгующие по нескольким валютным парам, в результате многочисленных торговых операций получают некоторые статистические данные. В результате анализа этих данных получается определенная картина успешности торговли по определенной валютной паре. И Трейдер гордо бьет себя в грудь и говорит новичкам: «Ты туда не ходи, а то «лосс» (убыток) депозит попадет, савсема плоха будет». На самом деле «лоссы» (убытки) у каждого свои, также как и причины их порождающие. Поэтому успехи одного – не столь существенный показатель. Больший вес имеют такие же статистические данные, но собранные у большого числа Трейдеров. С ними мы сейчас и ознакомимся.
Краткие характеристики некоторых валютных пар
Чтобы помочь начинающим Трейдерам, мы составили небольшой обзор некоторых валютных пар. Но помните, что некоторые мнения могут устареть, а некоторые могут не совпадать с мнениями других. Поэтому данный обзор весьма условный.
EUR/USD (Евро-доллар)
Безусловно, эта валютная пара на сегодняшний день самая популярная. Но, не смотря на свою высокую популярность среди валютных спекулянтов, Евро-доллар несет в своих движениях море разочарований и убытков. Только на первый взгляд движения этого финансового инструмента кажутся весьма простыми и предсказуемыми. Но в связи с большим количеством профессиональных игроков валютная пара порой ведет себя очень непредсказуемо и «объедает» депозиты многих Трейдеров. Несмотря на достаточно большие колебания (из-за того, что множество крупных игроков могут открывать позиции в разные стороны), по этой валютной паре лучше следовать за трендом, а пипсовка принесет меньший успех (рекомендации по выбору направления торговых стратегий).
Для новичков Евро-доллар будет не самым лучшим вариантом, хотя бывают случаи, когда новичкам удавалось укротить эту валютную пару. Прогнозы по Евро-доллару от различных финансовых организаций довольно неточные и непредсказуемые.
USD/JPY (Доллар-Йена)
Вторая по объему совершаемых сделок на Форексе. Многие называют Доллар-Йену самой коварной из валютных пар. Пипсовать на данном рынке практически бесполезно, так как даже самые с окойные периоды несут в себе большой потенциал непредсказуемых скачков. В любой момент по данной валютной паре могут произойти резкие скачки курса, что приводит многих Трейдеров к серьезным убыткам.
Доллар-Йена очень чувствительна к политическим событиям, в этом плане ее часто называют самой чувствительной. Но, несмотря на все свое коварство, Доллар-Йена все же приносит ощутимую прибыль некоторым Трейдерам. Видимо, коварство данных спекулянтов превосходит уровень коварства самой валютной пары. Но на сегодняшний день таких Трейдеров достаточно мало. Новичкам торговать по Доллар-Йене будет весьма тяжело, но небольшой шанс на прибыль есть всегда. Прогнозы ведущих банков и финансовых центров относительно динамики движения Доллар-Йены считаются самыми ошибочными.
USD/CHF (Доллар-швейцарский франк)
Данная валютная пара является одной из основных на Форексе, но создает некоторые сложности для Трейдеров, пользующихся только техническим анализом. Иногда по данной валютной паре наблюдаются долгие и равномерные движения в разные стороны, но в целом пара очень хорошо повторяет динамику движения пары Евро-Доллар. Но, в отличие от Евро-доллара, данная валютная пара лучше показывает динамику движения именно самого доллара, что порой пользуется спросом среди Трейдеров. Поэтому Новички могут использовать Доллар-Франк для анализа направления движения других валют.
Например, иногда Доллар-Франк совершает прорыв определенного технического уровня, а другие валюты двигаются в том же направлении с опозданием. Но следует учесть, что по данной валюте бывают очень частые ложные пробои уровней, и как раз в этот период обычно срабатывает большое количество стоп-приказов, и цена разворачивается обратно. Прогнозы по данной валюте более удачны, нежели по валютам описанным выше. Поэтому для новичков она более подходящая, хотя и не самая комфортная для некоторых стратегий.
GBP/USD (Английский Фунт-Доллар)
Эта валютная пара славится очень большими движениями. Поэтому множество новичков часто занимаются пипсовкой по данной валюте. Для более долгосрочных торговых решений следует учитывать масштаб волатильности рынка, совершать сделки меньшим объемом и рассчитывать на больший размер стоп приказов. Фунт-Доллар славится частыми ложными пробитиями уровней сопротивления и поддержки, что должно быть обязательно учтено при принятии торговых решений.
Некоторым новичкам кажется, что раз Фунт торгуется против доллара, то, значит, валютная пара Фунт-доллар может дублировать динамику движения цены Евро-Доллар. Но предупреждаю сразу, данное утверждение ошибочно. Какое-то время данные валютные пар двигаются одинаково, но в один прекрасный момент курсы могут пойти совершенно в противоположные стороны. Для новичков данная валюта представляет среднюю степень сложности торговли, что вполне приемлемо. Поэтому можете смело торговать, но осторожность никогда не помещает. Прогнозы по данной валютной паре весьма часто сбываются, с относительной частотой, но намного чаще по сравнению с прогнозами по Йене. Пара сильно реагирует на политические данные собственной страны, поэтому новости Великобритании будут не лишними для Трейдеров, выбравших данную валютную пару.
USD/CAD (доллар - канадский доллар)
Данная валютная пара очень сильно реагирует на цены нефти. При повышении цен на нефть канадский доллар, как правило, тоже дорожает. Поэтому тем, кто собирается торговать по данной валютной паре, следует начать изучать тенденцию изменения цен на нефть, но не забывать про технический анализ. Новичкам с данной валютной парой стоит работать с большой осторожностью, а лучше всего увеличить сроки тестирования и апробации данного финансового инструмента. А прогноз по данной валютной паре наиболее удачен у американских аналитиков, поэтому к их мнению стоит прислушаться.
AUD/USD (Австралийский доллар-доллар)
NZD/USD (Новозеландский доллар- доллар)
Весьма похожие по поведению валютные пары. Достаточно хорошо поддаются техническому анализу, поэтому при торговле этими валютами всегда стоит прислушиваться к мнению технических аналитиков. Из фундаментальных данных на эти валютные пары большое влияние оказывает цена на металлы и погодные условия. При плохой погоде и понижении цен на металлы курс, как правило, снижается. Повышение цены на металл слегка поднимает курсы этих валют, а вот хорошая погода, как ни странно, практически не влияет на курс движения валютных пар. За рубежом данные валютные пары п льзуются достаточно большой популярностью и считаются весьма предсказуемыми. А вот Российские Трейдеры пока что, в основном, только жалуются на эти валюты. Новичкам при работе с данными финансовыми инструментами рекомендуется большое внимание уделить техническому анализу, но при этом не забывать читать прогнозы погоды и тенденции в ценах на металлы.
EUR/JPY (евро-Йена)
Так же как и Йена-доллар, очень непредсказуемая пара. Среди профессиональных Трейдеров данная валютная пара имеет некоторую популярность. А вот новичкам этот финансовый инструмент покажется весьма сложным. Банки и финансовые центры прогнозируют движение достаточно плохо, иногда лишь угадывая направление движения.
GBP/JPY (фунт-Йена)
Еще более непредсказуемая и опасная валютная пара. Поэтому новичкам лучше воздержаться от торговли по ней. А профессионалам при включении данной пары в свой арсенал рекомендуется более тщательно отшлифовывать мастерство заключения сделок.
CHF/JPY (Франк-Йена)
Как не удивительно (при виде Йены уже может выработаться синдром опасности валютной пары), но данный инструмент достаточно предсказуем и может быть успешно использован новичками. Для анализа движения Трейдеры часто используют график валютной пары Евро-Йена, который часто дублирует движения, но делает их чуток раньше.
Поэтому порой новички используют этот период времени, чтобы успеть заключить сделку, и достаточно часто остаются в выигрыше. Но не стоит сразу начинать торговлю по данной методике. Сначала все необходимо отточить на демо счете и привыкнуть к повадкам данной валютной пары. Аналитика по данной валюте весьма плоха качеством прогноза, поэтому рассчитывать придется только на свои способности. Для новичков данная валюта вполне подойдет.
EUR/CHF (Евро-Франк)
По мнению многих Трейдеров данная валютная пара – идеальный вариант для новичков. Колебания по ней весьма небольшие. Тиковые колебания (самые минимально возможные) порой превосходят разницу межу ценой покупки и ценой продажи (спрэд), что используется для пипсовки. Иногда бывают периоды спокойного движения. Пипсовка в такие периоды способна принести очень большие приросты к депозиту.
GBP/CHF (Фунт-Франк)
Валютная пара часто следует за курсом Евро-Франка, но иногда и выдает свои непредсказуемые повороты. Пипсовать по этой паре весьма трудно из-за большого спрэда и резких колебаний. В целом валюта – не лучший вариант для новичков, больше подойдет для профессионалов, которые нашли хитрые способы укрощения этого змея.
EUR/GBP (Евро-Фунт)
Самая тихая и спокойна валютная пара. Если внимательно изучить график, то видно, что порой движение валютной пары не превышает нескольких пунктов, а на недельных интервалах бывали случаи, что пара не выходила за рамки коридора из 10-20 пунктов. Но следует не забывать, что цена одного пункта очень высока, поэтому даже маленькие движения дают весьма ощутимые изменения на депозите. Прогнозирование данной валютной пары, как правило, сбывается при прогнозах на падение курса. А вот при росте чаще бывают непредсказуемые скачки.
Какую бы валютную пару не выбрал Трейдер, всегда необходимо помнить, что рынок Форекс изменчив и то, что было вчера, может завтра и не повториться. Поэтому некоторые методики перестают работать.
Выбрали пару, что дальше?
После того, как Трейдер определился с валютной парой, необходимо переходить к следующему этапу. Он будет заключаться в отработке навыков работы именно с этой валютной парой. На первый взгляд может показаться, что в этом процессе нет каких-то особых секретов, что все элементарно просто. Но, как показывает практика, многие Трейдеры с годами вырабатывают тончайший механизм торговли именно по их любимой валютной паре. Они знают ее как облупленную. Знают, как и на какие новости реагирует пара, когда больше и когда меньше волатильность, выслеживают взаимосвязи с движениями других валютных пар.
Это далеко не полный список того, что дает долгая работа и слежка за характером поведения валютной пары. Только многолетня практика открывает самые с рытые горизонты и позволяет заглянуть в самые глубины механизмов движения валютной пары. Но здесь еще следует учесть, что каждая валютная пара живет своей жизнью, которая бывает изменчива. Поэтому периодически валютные пары могут менять некоторые свои характеристики, и если отсутствует постоянная слежка за ее поведением, то Трейдер сталкивается с достаточно большими изменениями в точности анализа. Но такое, как правило, случается либо при серьезных экономических потрясениях, либо при длительном отпуске Трейдера.
Несколько слов напоследок
Рассказывая Трейдеру-новичку о выборе валютной пары, хочется посоветовать для начала определиться с торговой стратегией. Но это если она есть, т.е. если вы пользуетесь уже готовой идеей. Если же стоит вопрос о разработке новой торговой стратегии, то иногда требуется в первую очередь выбрать валютную пару, а потом разрабатывать саму стратегию. А порой процесс выбора пары и разработки торговой стратегии стоят настолько близко друг к другу, что представляют нечто слитое воедино, неразрывное и взаимосвязанное.
Поэтому у каждого могут быть свои навыки в этом деле, свой многолетний стаж и предвзятое отношение к той или иной валютной паре.
Что же касается профессионалов на Форекс, то, порой, и они приходят к необходимости сменить валютную пару или добавить в свой арсенал новую.
Каждый любит свое: одни торгуют по Йене и достаточно прибыльно, другие говорят, что Йена в арсенале Трейдера – это путь к разорению. Надеемся, что и вы найдете свой путь, который принесет вам успех на Форексе, и, возможно, уже скоро ваша жизнь существенно изменится в лучшую сторону.
Свободная торговля — не принцип,
а средство для достижения цели.
Дизраэли Б.
Биржевой брокер, финансовый аналитик.
Каждый новичок, пришедший на Форекс, сталкивается с проблемой выбора валютной пары. Как правило, все знают наиболее распространенные валютные пары, например, Евро-Доллар, Доллар-Йена, Фунт-Доллар, Доллар-Франк. Остальные уже менее известны, но, тем не менее, могут вызывать огромный интерес у новичка в плане перспектив торговли этими инструментами. Кроме того, некоторые малоизвестные валютные пары даже больше подходят именно новичкам в связи со своими особенностями.
Как выбрать валютную пару?
Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Это в физике можно сказать, что в килограмме ровно одна тысяча грамм. А вот какую валютную пару выбрать новичку, это больше похоже на сборник советов и рекомендаций, а порой и просто рассказов, где каждый будет делиться своим опытом. Кроме того, необходимо помнить, что валютная пара – это индивидуальное предпочтение каждого Трейдера. Выбор валютной пары будет зависеть от многочисленных параметров, поэтому каждому придется решать этот вопрос самостоятельно, руководствуясь своими вкусами и опытом других Трейдеров одновременно.
С чего начать выбор валютной пары?
Начать, пожалуй, стоит с более близкого знакомства с валютными парами. Для каждой валютной пары существует определенное время наибольшей активности. Например, Евро и Фунт к доллару активны в то время, когда работает Английская Европейская и Американская экономика. Ночью (по Москве) эти пары дают больше ложных сигналов, так как в это время активно работают азиатские торговцы. Такие периоды, когда работают национальные банки определенной валюты, называю торговыми сессиями.
Торговать по валютной паре можно как во время сессии, так и после нее. Когда и по какой лучше, эти вопросы будут решены после выбора торговой стратегии. Но чаще всего предпочитают торговать именно во время торговой сессии. Например, один из популярных сервисов для Трейдеров, предоставляющий торговые рекомендации для совершения сделок по валютной паре Евро-Доллар, сообщает, что пользование сервисом во время азиатской сессии (ночь по Москве) категорически не рекомендуется в связи с большим числом ложных сигналов для открытия сделки. Но если у какого-либо Трейдера имеется стратегия, позволяющая получать прибыль именно не во время сессии, то тут нечего возразить.
Волатильность валютной пары
Только что мы рассказали, что валютные пары отличаются временем, в которое работает экономика стран, к которым они принадлежат. Но кроме этого есть еще одно очень важное отличие. Валютные пары отличаются волатильностью. Волатильность – это диапазон колебаний валютной пары в определенный период. Т.е. каждая валютная пара совершает скачки различной величины. В соответствии с этими скачками некоторые валютные пары можно назвать тихими и спокойными, а некоторые наоборот.
Например, валютные пары GBP/JPY и GBP/USD являются лидерами в резких колебаниях. Поэтому торговать по этим валютным парам рекомендуется только тем, у кого имеется соответствующая торговая стратегия, рассчитанная на такие скачки. Немного спокойнее EUR/CAD, EUR/AUD, еще тише USD/CHF, GBP/CHF, EUR/USD и USD/JPY. По этим валютным парам торгует существенная часть Трейдеров. Ну, и лидерами тишины и спокойствия являются EUR/CHF и EUR/GBP, по которым колебания примерно в 3-4 раза меньше, чем по самым волатильным валютам.
Внешность обманчива
Каждая валютная пара имеет свой характер, свои особенности. Некоторые из них можно увидеть, просто один раз взглянув на график, а некоторые открываются только в процессе непосредственного контакта и то порой не сразу. Кроме того, существуют валютные пары-союзники, которые часто совершают похожие движения. Но слишком надеяться на такой параметр не следует, так как иначе могут быть серьезные убытки. К примеру, Трейдер привыкает, что Евро и Фунт всегда двигаются вместе по отношению к доллару.
При наступлении определенных событий открывает сделку по Фунту. Потом думает: «А ведь Евро обычно туда же идет»! И открывает похожую сделку по Евро (возможно, пример не самый лучший, но суть сейчас не в этом). В один прекрасный момент он обнаруживает, что одна сделка в «плюсах», а вот союзник подвел, и поэтому вторая сделка принесла убыток. Поэтому рекомендую всем быть осторожнее со стратегиями, в которых используется принцип союзничества валютных пар. Хотя есть Трейдеры, которые могут делать прибыль только вот на таких процессах.
Торговля по нескольким валютным парам
Есть некоторые стратегии, позволяющие вести торговлю по разным валютным парам одновременно. Одни из них заставляют Трейдера торговать по двум-трем валютным парам, а порой встречаются и такие стратегии, что Трейдер ведет торговлю сразу по десяти, а то и более парам. Например, одна фирма, предоставляя торговые сигналы на Форексе, выдает их сразу для десятка валютных пар. Сервис достаточно удобный, оформлен в виде таблицы, и сделки открывать сразу по всем десяти парам не приходится. Но человек, привыкший работать с Евро-доллар или Фунт-доллар валютными парами, порой приходит в некоторое замешательство от такого обилия торговых инструментов.
При желании все же можно изучить ранее не опробованные валюты и начать работать с этими инструментами. Тем более что порой переход с одной валютной пары на другую способен значительно увеличить доходы на депозите, так как изначально многие торгуют по достаточно сложным валютным парам, не подозревая о наличии преимуществ при торговле другими валютами.
Часто при торговле по нескольким валютным парам используют методы неодновременного открытия нескольких сделок по разным валютным парам, а методы выбора наиболее удачного варианта. То есть Трейдер, торгующий по нескольким парам, склонен, в силу определенных торговых событий, выбирать наиболее удачную валюту и открывать сделку именно по ней, временно забыв про другие. В следующий раз валюта может быть уже другая.
Торговля по одной валютной паре
Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это на то, что многие при выборе одной валютной пары руководствуются некоторыми географическими данными. Трейдеры из СНГ чаще отдают предпочтение Евро-Доллару, Фунт-доллару, Доллар-Франку, Доллар-Йене. Гораздо реже выбирают менее популярные, например, австралийский доллар или канадский в разных вариациях. А ведь эти географические предрассудки не имеют экономически выгодного основания для выбора их в качестве торговых инструментов. Поэтому использование малоизвестных и экзотических (лишь на первый взгляд) валютных пар весьма оправдано и может привести к хорошим показателям при торговле. Особенно учитывая то, что основные валюты весьма нелегки для новичков.
Взаимосвязь торговой стратегии и валютной пары. Пример с питанием и едой
Торговая стратегия и валютная пара очень тесно взаимосвязаны, так как в целом составляют общий элемент, - процесс торговли. Валютную пару можно сравнить с пищей и стратегию с режимом приема данной пищи. Если ваш режим питания состоит в том, чтобы есть редко и много, то вам будет рекомендована одна пища, а тем, кто ест часто и мало, - другая. Похожим образом дело обстоит и с открытием сделок по разным валютным парам. Тем, кто совершает сделки редко, лучше торговать более спокойными валютными парами, которые дают более слабые колебания. А тем, кто хочет торговать часто и много, скорее всего больше подойдут агрессивные валютные пары, совершающие средние ежедневные колебания порядка 100-150 пунктов. Хотя и здесь как всегда могут быть исключения. Можно делать редкие сделки по волатильным валютным парам, например, торгуя на длительных периодах маленьким лотом и небольшим кредитным плечом.
У некоторых людей питание можно назвать спонтанным. То же самое бывает и на Форексе. Питаясь спонтанно, человек ест первое, что попалось под руку, иногда закусывая еще другим видом пищи. Некоторые торговые стратегии позволяют, используя такой принцип, иметь большие успехи в торговле, поэтому данный метод спонтанного заключения ставок весьма популярен. Но хочется сразу оговорить несколько моментов. Под спонтанным заключением сделок на Форексе не имеется в виду, что Трейдер, не глядя на график, открывает сделку по той или иной валютной паре. Не в коем случае! Под спонтанным совершением сделок подразумевается лишь то, что нет особой разницы, какая валютная пара, а привлекательность ее «поедания» зависит только от анализа ситуации, который должен быть весьма тщательным и точным.
Еще одним очень известным видом питания является беспорядочное поедание пищи. Но, как известно, оно часто приводит к расстройствам желудка и общего здоровья человека. На Форексе этот пример находит похожее отражение. Трейдер совершает сделки то по одним валютным парам, то резко переключается на другие, порой даже незнакомые. Если этот процесс происходит на этапе тестирования торговых стратегий на демо счете, то это вполне оправданный процесс. Но среди новичков встречаются экстремалы, позволяющие себе такой беспорядок и на реальных счетах. Как и в питании, за такие действия приходится платить. Только в роли больного желудка и отравленного организма выступают депозит и психологическое состояние Трейдера. Единого мнения, как в питании, так и в использовании торговых стратегий, и в их выборе, на сегодняшний день не существует. Есть некоторые проверенные методы, которые могут слегка подсказать ЗА или ПРОТИВ.
По какой паре прибыльнее торговать?
Прибыльнее всего торговать по той валютной паре, чьи движения Трейдер предсказывает лучше всего. Тем, кто не имеет опыта торговли, следует в начале определиться с торговой стратегией, и в зависимости от нее подбирать валютную пару или даже несколько пар. Конечно же, необходимо учесть волатильность и время торговых сессий.
Некоторые Трейдеры, торгующие по нескольким валютным парам, в результате многочисленных торговых операций получают некоторые статистические данные. В результате анализа этих данных получается определенная картина успешности торговли по определенной валютной паре. И Трейдер гордо бьет себя в грудь и говорит новичкам: «Ты туда не ходи, а то «лосс» (убыток) депозит попадет, савсема плоха будет». На самом деле «лоссы» (убытки) у каждого свои, также как и причины их порождающие. Поэтому успехи одного – не столь существенный показатель. Больший вес имеют такие же статистические данные, но собранные у большого числа Трейдеров. С ними мы сейчас и ознакомимся.
Краткие характеристики некоторых валютных пар
Чтобы помочь начинающим Трейдерам, мы составили небольшой обзор некоторых валютных пар. Но помните, что некоторые мнения могут устареть, а некоторые могут не совпадать с мнениями других. Поэтому данный обзор весьма условный.
EUR/USD (Евро-доллар)
Безусловно, эта валютная пара на сегодняшний день самая популярная. Но, не смотря на свою высокую популярность среди валютных спекулянтов, Евро-доллар несет в своих движениях море разочарований и убытков. Только на первый взгляд движения этого финансового инструмента кажутся весьма простыми и предсказуемыми. Но в связи с большим количеством профессиональных игроков валютная пара порой ведет себя очень непредсказуемо и «объедает» депозиты многих Трейдеров. Несмотря на достаточно большие колебания (из-за того, что множество крупных игроков могут открывать позиции в разные стороны), по этой валютной паре лучше следовать за трендом, а пипсовка принесет меньший успех (рекомендации по выбору направления торговых стратегий).
Для новичков Евро-доллар будет не самым лучшим вариантом, хотя бывают случаи, когда новичкам удавалось укротить эту валютную пару. Прогнозы по Евро-доллару от различных финансовых организаций довольно неточные и непредсказуемые.
USD/JPY (Доллар-Йена)
Вторая по объему совершаемых сделок на Форексе. Многие называют Доллар-Йену самой коварной из валютных пар. Пипсовать на данном рынке практически бесполезно, так как даже самые с окойные периоды несут в себе большой потенциал непредсказуемых скачков. В любой момент по данной валютной паре могут произойти резкие скачки курса, что приводит многих Трейдеров к серьезным убыткам.
Доллар-Йена очень чувствительна к политическим событиям, в этом плане ее часто называют самой чувствительной. Но, несмотря на все свое коварство, Доллар-Йена все же приносит ощутимую прибыль некоторым Трейдерам. Видимо, коварство данных спекулянтов превосходит уровень коварства самой валютной пары. Но на сегодняшний день таких Трейдеров достаточно мало. Новичкам торговать по Доллар-Йене будет весьма тяжело, но небольшой шанс на прибыль есть всегда. Прогнозы ведущих банков и финансовых центров относительно динамики движения Доллар-Йены считаются самыми ошибочными.
USD/CHF (Доллар-швейцарский франк)
Данная валютная пара является одной из основных на Форексе, но создает некоторые сложности для Трейдеров, пользующихся только техническим анализом. Иногда по данной валютной паре наблюдаются долгие и равномерные движения в разные стороны, но в целом пара очень хорошо повторяет динамику движения пары Евро-Доллар. Но, в отличие от Евро-доллара, данная валютная пара лучше показывает динамику движения именно самого доллара, что порой пользуется спросом среди Трейдеров. Поэтому Новички могут использовать Доллар-Франк для анализа направления движения других валют.
Например, иногда Доллар-Франк совершает прорыв определенного технического уровня, а другие валюты двигаются в том же направлении с опозданием. Но следует учесть, что по данной валюте бывают очень частые ложные пробои уровней, и как раз в этот период обычно срабатывает большое количество стоп-приказов, и цена разворачивается обратно. Прогнозы по данной валюте более удачны, нежели по валютам описанным выше. Поэтому для новичков она более подходящая, хотя и не самая комфортная для некоторых стратегий.
GBP/USD (Английский Фунт-Доллар)
Эта валютная пара славится очень большими движениями. Поэтому множество новичков часто занимаются пипсовкой по данной валюте. Для более долгосрочных торговых решений следует учитывать масштаб волатильности рынка, совершать сделки меньшим объемом и рассчитывать на больший размер стоп приказов. Фунт-Доллар славится частыми ложными пробитиями уровней сопротивления и поддержки, что должно быть обязательно учтено при принятии торговых решений.
Некоторым новичкам кажется, что раз Фунт торгуется против доллара, то, значит, валютная пара Фунт-доллар может дублировать динамику движения цены Евро-Доллар. Но предупреждаю сразу, данное утверждение ошибочно. Какое-то время данные валютные пар двигаются одинаково, но в один прекрасный момент курсы могут пойти совершенно в противоположные стороны. Для новичков данная валюта представляет среднюю степень сложности торговли, что вполне приемлемо. Поэтому можете смело торговать, но осторожность никогда не помещает. Прогнозы по данной валютной паре весьма часто сбываются, с относительной частотой, но намного чаще по сравнению с прогнозами по Йене. Пара сильно реагирует на политические данные собственной страны, поэтому новости Великобритании будут не лишними для Трейдеров, выбравших данную валютную пару.
USD/CAD (доллар - канадский доллар)
Данная валютная пара очень сильно реагирует на цены нефти. При повышении цен на нефть канадский доллар, как правило, тоже дорожает. Поэтому тем, кто собирается торговать по данной валютной паре, следует начать изучать тенденцию изменения цен на нефть, но не забывать про технический анализ. Новичкам с данной валютной парой стоит работать с большой осторожностью, а лучше всего увеличить сроки тестирования и апробации данного финансового инструмента. А прогноз по данной валютной паре наиболее удачен у американских аналитиков, поэтому к их мнению стоит прислушаться.
AUD/USD (Австралийский доллар-доллар)
NZD/USD (Новозеландский доллар- доллар)
Весьма похожие по поведению валютные пары. Достаточно хорошо поддаются техническому анализу, поэтому при торговле этими валютами всегда стоит прислушиваться к мнению технических аналитиков. Из фундаментальных данных на эти валютные пары большое влияние оказывает цена на металлы и погодные условия. При плохой погоде и понижении цен на металлы курс, как правило, снижается. Повышение цены на металл слегка поднимает курсы этих валют, а вот хорошая погода, как ни странно, практически не влияет на курс движения валютных пар. За рубежом данные валютные пары п льзуются достаточно большой популярностью и считаются весьма предсказуемыми. А вот Российские Трейдеры пока что, в основном, только жалуются на эти валюты. Новичкам при работе с данными финансовыми инструментами рекомендуется большое внимание уделить техническому анализу, но при этом не забывать читать прогнозы погоды и тенденции в ценах на металлы.
EUR/JPY (евро-Йена)
Так же как и Йена-доллар, очень непредсказуемая пара. Среди профессиональных Трейдеров данная валютная пара имеет некоторую популярность. А вот новичкам этот финансовый инструмент покажется весьма сложным. Банки и финансовые центры прогнозируют движение достаточно плохо, иногда лишь угадывая направление движения.
GBP/JPY (фунт-Йена)
Еще более непредсказуемая и опасная валютная пара. Поэтому новичкам лучше воздержаться от торговли по ней. А профессионалам при включении данной пары в свой арсенал рекомендуется более тщательно отшлифовывать мастерство заключения сделок.
CHF/JPY (Франк-Йена)
Как не удивительно (при виде Йены уже может выработаться синдром опасности валютной пары), но данный инструмент достаточно предсказуем и может быть успешно использован новичками. Для анализа движения Трейдеры часто используют график валютной пары Евро-Йена, который часто дублирует движения, но делает их чуток раньше.
Поэтому порой новички используют этот период времени, чтобы успеть заключить сделку, и достаточно часто остаются в выигрыше. Но не стоит сразу начинать торговлю по данной методике. Сначала все необходимо отточить на демо счете и привыкнуть к повадкам данной валютной пары. Аналитика по данной валюте весьма плоха качеством прогноза, поэтому рассчитывать придется только на свои способности. Для новичков данная валюта вполне подойдет.
EUR/CHF (Евро-Франк)
По мнению многих Трейдеров данная валютная пара – идеальный вариант для новичков. Колебания по ней весьма небольшие. Тиковые колебания (самые минимально возможные) порой превосходят разницу межу ценой покупки и ценой продажи (спрэд), что используется для пипсовки. Иногда бывают периоды спокойного движения. Пипсовка в такие периоды способна принести очень большие приросты к депозиту.
GBP/CHF (Фунт-Франк)
Валютная пара часто следует за курсом Евро-Франка, но иногда и выдает свои непредсказуемые повороты. Пипсовать по этой паре весьма трудно из-за большого спрэда и резких колебаний. В целом валюта – не лучший вариант для новичков, больше подойдет для профессионалов, которые нашли хитрые способы укрощения этого змея.
EUR/GBP (Евро-Фунт)
Самая тихая и спокойна валютная пара. Если внимательно изучить график, то видно, что порой движение валютной пары не превышает нескольких пунктов, а на недельных интервалах бывали случаи, что пара не выходила за рамки коридора из 10-20 пунктов. Но следует не забывать, что цена одного пункта очень высока, поэтому даже маленькие движения дают весьма ощутимые изменения на депозите. Прогнозирование данной валютной пары, как правило, сбывается при прогнозах на падение курса. А вот при росте чаще бывают непредсказуемые скачки.
Какую бы валютную пару не выбрал Трейдер, всегда необходимо помнить, что рынок Форекс изменчив и то, что было вчера, может завтра и не повториться. Поэтому некоторые методики перестают работать.
Выбрали пару, что дальше?
После того, как Трейдер определился с валютной парой, необходимо переходить к следующему этапу. Он будет заключаться в отработке навыков работы именно с этой валютной парой. На первый взгляд может показаться, что в этом процессе нет каких-то особых секретов, что все элементарно просто. Но, как показывает практика, многие Трейдеры с годами вырабатывают тончайший механизм торговли именно по их любимой валютной паре. Они знают ее как облупленную. Знают, как и на какие новости реагирует пара, когда больше и когда меньше волатильность, выслеживают взаимосвязи с движениями других валютных пар.
Это далеко не полный список того, что дает долгая работа и слежка за характером поведения валютной пары. Только многолетня практика открывает самые с рытые горизонты и позволяет заглянуть в самые глубины механизмов движения валютной пары. Но здесь еще следует учесть, что каждая валютная пара живет своей жизнью, которая бывает изменчива. Поэтому периодически валютные пары могут менять некоторые свои характеристики, и если отсутствует постоянная слежка за ее поведением, то Трейдер сталкивается с достаточно большими изменениями в точности анализа. Но такое, как правило, случается либо при серьезных экономических потрясениях, либо при длительном отпуске Трейдера.
Несколько слов напоследок
Рассказывая Трейдеру-новичку о выборе валютной пары, хочется посоветовать для начала определиться с торговой стратегией. Но это если она есть, т.е. если вы пользуетесь уже готовой идеей. Если же стоит вопрос о разработке новой торговой стратегии, то иногда требуется в первую очередь выбрать валютную пару, а потом разрабатывать саму стратегию. А порой процесс выбора пары и разработки торговой стратегии стоят настолько близко друг к другу, что представляют нечто слитое воедино, неразрывное и взаимосвязанное.
Поэтому у каждого могут быть свои навыки в этом деле, свой многолетний стаж и предвзятое отношение к той или иной валютной паре.
Что же касается профессионалов на Форекс, то, порой, и они приходят к необходимости сменить валютную пару или добавить в свой арсенал новую.
Каждый любит свое: одни торгуют по Йене и достаточно прибыльно, другие говорят, что Йена в арсенале Трейдера – это путь к разорению. Надеемся, что и вы найдете свой путь, который принесет вам успех на Форексе, и, возможно, уже скоро ваша жизнь существенно изменится в лучшую сторону.
Самый надежный способ удвоить свои деньги - сложить их пополам и сунуть в бумажник.
NEW 24.11.13 10:59
в ответ СерёгаФорекс 24.11.13 10:57
Бесплатные стратегии ФОРЕКС
Если нет разницы, зачем платить?
Сегодня в сети Интернет можно найти множество торговых систем для торговли на FOREX. Большинство из них реализованы в виде торговых советников для терминала MetaTrader. Все существующие советники, при всем их многообразии, можно разделить на 3 основные категории - коммерческие, бесплатные и коммерческие, ставшие бесплатными (украденные). При этом к двум последним категориям следует отнести и те системы, что продаются за символическую плату на сайтах-барахолках типа Бери & беги. Существует также множество форумов, где обсуждаются бесплатные торговые стратегии. Мало-мальски вдумчивый трейдер, почитав эти обсуждения, вскоре заметит, что все без исключения рассмотренные там стратегии являются убыточными. Почему так происходит и может ли бесплатная механическая торговая система быть прибыльной - на эти вопросы мы постараемся дать ответ в данной статье.
Для начала вспомним, что собой представляет рынок FOREX. Это, говоря по существу, совокупность его участников - продавцов и покупателей. И для того, чтобы сделка состоялась, обе стороны должны быть в ней заинтересованы. Как известно, подавляющее большинство сделок на ФОРЕКС носят спекулятивный характер. Таким образом, заключая сделку, каждый из трейдеров, участвующих в ней, уверен в том, что курс двинется в "его" сторону. Покуда такие трейдеры (имеющие противоположные точки зрения) находятся, рынок существует. Примем допущение, что все брокеры и дилинговые центры на FOREX являются в высшей степени честными и порядочными и выводят все сделки клиентов на межбанковский рынок. В этом случае, если большинство клиентов будет использовать одну и ту же торговую систему и в определенный момент времени захотят открыться в одном направлении, они, при всем желании, не смогут сделать этого, т.к. брокеры не смогут найти столько встречных заявок по данной цене. Конечно же, эта ситуация не приведет к нарушению пространственно-временного континиума - курс валютной пары просто сделает резкий скачок в этом направлении. Но прибыль, на которую рассчитывали трейдеры, открывающие позиции по сигналам одной и той же торговой системы, не будет получена, т.к. их входы произойдут по гораздо худшим ценам или (в зависимости от методики МТС) не произойдут вовсе.
Следовательно, в условиях вывода всех сделок на межбанковский рынок получение прибыли по одной торговой стратегии множеством трейдеров попросту невозможно.
Теперь рассмотрим другую ситуацию: большинство ФОРЕКС брокеров - так называемые "кухни". То есть сделки клиентов на рынок не выводятся, трейдеры фактически торгуют между собой. Эта точка зрения широко представлена на русскоязычных форумах трейдеров, которые полны жалоб незадачливых трейдеров на козни брокеров FOREX, которые, якобы, делают все возможное, чтобы отобрать деньги у них - кристально честных профессионалов.
Мы воздержимся от комментариев на эту тему, заметим лишь, что по нашему мнению, причины неудач в трейдинге следует искать в другой области. Где именно, рассматривается в данной статье далее. Сейчас же на минуту предположим, что все обстоит именно так. Сделав такое допущение, становится очевидным, что и "кухонный" дилинг не сможет обеспечить ликвидность (даже на экране монитора) для всех трейдеров, одновремменно открывающих позиции в одном направлении. Точнее обеспечить-то сможет, но делать этого не станет - несбалансированная нетто-позиция таит в себе опасность разорения ДЦ.
Следовательно, ни в одном из рассмотренных случаев механическая торговая система, используемая в массовом порядке, не может дать прибыль.
На практике явных "кухонь" в наши дни осталось не так уж много и большинство ДЦ, занимающих средние позиции в рейтингах брокеров, работает по схеме с перекрытием нетто-позиции у контрагента - серверная часть MetaTrader (МТ) позволяет реализовать эту схему в автоматическом режиме. Но механические торговые системы потому и называются механическими, что монотонно исполняют алгоритм, единожды заложенный в них. Поэтому отдавать приказы на открытие позиций они будут одновременно. Учитывая высокую скорость обработки клиентских заявок, которую способен обеспечивать МТ, однонаправленные "хвосты" (нетто-позиции), генерируемые брокерами (ДЦ), попадут к контрагентам, а от них - в ECN практически одновременно. Учитывая тот факт, что многие советники торгуют на европейских валютах в азиатскую сессию, когда рынок "тонкий", контрагенты ДЦ быстро расхватают одиночные ордера, висящие в ECN и последние начнут транслировать клиентам новые цены - реквоты, которые, в свою очередь, приводят к сильному проскальзыванию при исполнении. Это сводит на нет всю прибыльность широко распространенных МТС, многие из которых рассчитаны на получение прибыли в размере 1-2 спрэдов и проскальзывание, сравнимое с этим, делает их убыточными.
Поэтому самые популярные слова в многостраничных обсужденииях бесплатных МТС - реквот, проскальзывание, сливатор. Так незадачливые трейдеры называют советники, приводящие к "сливу" депозита. Это неудивительно. FOREX - не благотворительная организация и получить прибыль здесь, используя широко известные методики, невозможно.
О пользе бесплатных торговых систем
ГлавФОРЕКС также не является благотворительной организацией. И трейдеры, работающие в нашем проекте, прекрасно понимают, что получаемая ими прибыль - не что иное, как убытки других трейдеров, в том числе тех, которые используют бесплатные советники на ФОРЕКС. Настоящий трейдер (поверьте нам на слово) - человек на редкость циничный. Это качество позволяет ему из года в год строить свое финансовое благополучие на неудачах других трейдеров.
Но, если задуматься, многие из таких трейдеров сами виноваты в своих неудачах. Они воспринимают рынок либо как азартную игру, либо как общество Красного креста. Они продолжают обсуждать и оптимизировать свободно распространяемые стратегии FOREX, не учитывая тех соображений, о которых мы упоминали выше. Говоря словами Ларри Вильямса, эти трейдеры всегда будут на расходной стороне кассовой книги рынка ФОРЕКС.
Есть ли прибыльные торговые системы?
Этим вопросом очень скоро после начала своей карьеры задается вдумчивый трейдер. Мы в ГлавФОРЕКС знаем ответ на этот вопрос - да, есть. Именно такие системы использует в своей деятельности инвестиционный фонд Renaissance Technologies , активы которого достигают 100 млрд. долларов США. Эти стратегии не обсуждаются на форумах и не продаются по 49 долларов - они работают и приносят прибыль.
Именно такие системы разрабатывают в ГлавФОРЕКС. В их основе лежит опыт многолетней торговли, на основании которого у трейдера появляется то самое чувство рынка, которое часто упоминают как необходимое условие успеха на FOREX.
Бесспорно, опытный трейдер может добиться потрясающих результатов, не используя МТС. Алекс Герчик - яркий пример тому. Его торговля сродни искусству и далеко не каждый, кто наблюдал ее в реальном времени, смог бы повторить это. Как любое искусство, трейдинг вообще и дейтрейдинг в особенности требует полной самоотдачи, ежедневного каторжного труда и, безусловно, наличия таланта.
Однако почти в каждом виде искусства (и дейтрейдинг не исключение) успеха достигает и другая категория людей - ремесленники. В этом слове нет ни капли пренебрежения, напротив, это люди, в совершенстве владеющие своим ремеслом и не признающие никакой мистики. Их оружие - точный расчет и последовательность в действиях. Именно эта последовательность и может быть положена в основу механической торговой системы.
В руках трейдера-прагматика она становится мощным инструментом для извлечения прибыли. Будет ли трейдер, создавший такую систему, делиться ей с абсолютно незнакомыми людьми - своими конкурентами? Думается, ответ очевиден - нет. И дело здесь не в жадности (это качество не позволит трейдеру стать успешным), а в том, что он прекрасно знает, что происходит с изначально прибыльными стратегиями, которые появляются в открытом доступе.
Теперь это знаете и вы, уважаемые читатели. И можете сделать сознательный выбор, как распорядиться своим торговым капиталом. Увеличить ли ликвидность на рынке, подарив ему свои деньги при помощи бесплатных советников фОРЕКС или постараться поискать прибыльные торговые системы, которые используют профессионалы.
Источник: glavforexhttp://www.glavforex.com/
Если нет разницы, зачем платить?
Сегодня в сети Интернет можно найти множество торговых систем для торговли на FOREX. Большинство из них реализованы в виде торговых советников для терминала MetaTrader. Все существующие советники, при всем их многообразии, можно разделить на 3 основные категории - коммерческие, бесплатные и коммерческие, ставшие бесплатными (украденные). При этом к двум последним категориям следует отнести и те системы, что продаются за символическую плату на сайтах-барахолках типа Бери & беги. Существует также множество форумов, где обсуждаются бесплатные торговые стратегии. Мало-мальски вдумчивый трейдер, почитав эти обсуждения, вскоре заметит, что все без исключения рассмотренные там стратегии являются убыточными. Почему так происходит и может ли бесплатная механическая торговая система быть прибыльной - на эти вопросы мы постараемся дать ответ в данной статье.
Для начала вспомним, что собой представляет рынок FOREX. Это, говоря по существу, совокупность его участников - продавцов и покупателей. И для того, чтобы сделка состоялась, обе стороны должны быть в ней заинтересованы. Как известно, подавляющее большинство сделок на ФОРЕКС носят спекулятивный характер. Таким образом, заключая сделку, каждый из трейдеров, участвующих в ней, уверен в том, что курс двинется в "его" сторону. Покуда такие трейдеры (имеющие противоположные точки зрения) находятся, рынок существует. Примем допущение, что все брокеры и дилинговые центры на FOREX являются в высшей степени честными и порядочными и выводят все сделки клиентов на межбанковский рынок. В этом случае, если большинство клиентов будет использовать одну и ту же торговую систему и в определенный момент времени захотят открыться в одном направлении, они, при всем желании, не смогут сделать этого, т.к. брокеры не смогут найти столько встречных заявок по данной цене. Конечно же, эта ситуация не приведет к нарушению пространственно-временного континиума - курс валютной пары просто сделает резкий скачок в этом направлении. Но прибыль, на которую рассчитывали трейдеры, открывающие позиции по сигналам одной и той же торговой системы, не будет получена, т.к. их входы произойдут по гораздо худшим ценам или (в зависимости от методики МТС) не произойдут вовсе.
Следовательно, в условиях вывода всех сделок на межбанковский рынок получение прибыли по одной торговой стратегии множеством трейдеров попросту невозможно.
Теперь рассмотрим другую ситуацию: большинство ФОРЕКС брокеров - так называемые "кухни". То есть сделки клиентов на рынок не выводятся, трейдеры фактически торгуют между собой. Эта точка зрения широко представлена на русскоязычных форумах трейдеров, которые полны жалоб незадачливых трейдеров на козни брокеров FOREX, которые, якобы, делают все возможное, чтобы отобрать деньги у них - кристально честных профессионалов.
Мы воздержимся от комментариев на эту тему, заметим лишь, что по нашему мнению, причины неудач в трейдинге следует искать в другой области. Где именно, рассматривается в данной статье далее. Сейчас же на минуту предположим, что все обстоит именно так. Сделав такое допущение, становится очевидным, что и "кухонный" дилинг не сможет обеспечить ликвидность (даже на экране монитора) для всех трейдеров, одновремменно открывающих позиции в одном направлении. Точнее обеспечить-то сможет, но делать этого не станет - несбалансированная нетто-позиция таит в себе опасность разорения ДЦ.
Следовательно, ни в одном из рассмотренных случаев механическая торговая система, используемая в массовом порядке, не может дать прибыль.
На практике явных "кухонь" в наши дни осталось не так уж много и большинство ДЦ, занимающих средние позиции в рейтингах брокеров, работает по схеме с перекрытием нетто-позиции у контрагента - серверная часть MetaTrader (МТ) позволяет реализовать эту схему в автоматическом режиме. Но механические торговые системы потому и называются механическими, что монотонно исполняют алгоритм, единожды заложенный в них. Поэтому отдавать приказы на открытие позиций они будут одновременно. Учитывая высокую скорость обработки клиентских заявок, которую способен обеспечивать МТ, однонаправленные "хвосты" (нетто-позиции), генерируемые брокерами (ДЦ), попадут к контрагентам, а от них - в ECN практически одновременно. Учитывая тот факт, что многие советники торгуют на европейских валютах в азиатскую сессию, когда рынок "тонкий", контрагенты ДЦ быстро расхватают одиночные ордера, висящие в ECN и последние начнут транслировать клиентам новые цены - реквоты, которые, в свою очередь, приводят к сильному проскальзыванию при исполнении. Это сводит на нет всю прибыльность широко распространенных МТС, многие из которых рассчитаны на получение прибыли в размере 1-2 спрэдов и проскальзывание, сравнимое с этим, делает их убыточными.
Поэтому самые популярные слова в многостраничных обсужденииях бесплатных МТС - реквот, проскальзывание, сливатор. Так незадачливые трейдеры называют советники, приводящие к "сливу" депозита. Это неудивительно. FOREX - не благотворительная организация и получить прибыль здесь, используя широко известные методики, невозможно.
О пользе бесплатных торговых систем
ГлавФОРЕКС также не является благотворительной организацией. И трейдеры, работающие в нашем проекте, прекрасно понимают, что получаемая ими прибыль - не что иное, как убытки других трейдеров, в том числе тех, которые используют бесплатные советники на ФОРЕКС. Настоящий трейдер (поверьте нам на слово) - человек на редкость циничный. Это качество позволяет ему из года в год строить свое финансовое благополучие на неудачах других трейдеров.
Но, если задуматься, многие из таких трейдеров сами виноваты в своих неудачах. Они воспринимают рынок либо как азартную игру, либо как общество Красного креста. Они продолжают обсуждать и оптимизировать свободно распространяемые стратегии FOREX, не учитывая тех соображений, о которых мы упоминали выше. Говоря словами Ларри Вильямса, эти трейдеры всегда будут на расходной стороне кассовой книги рынка ФОРЕКС.
Есть ли прибыльные торговые системы?
Этим вопросом очень скоро после начала своей карьеры задается вдумчивый трейдер. Мы в ГлавФОРЕКС знаем ответ на этот вопрос - да, есть. Именно такие системы использует в своей деятельности инвестиционный фонд Renaissance Technologies , активы которого достигают 100 млрд. долларов США. Эти стратегии не обсуждаются на форумах и не продаются по 49 долларов - они работают и приносят прибыль.
Именно такие системы разрабатывают в ГлавФОРЕКС. В их основе лежит опыт многолетней торговли, на основании которого у трейдера появляется то самое чувство рынка, которое часто упоминают как необходимое условие успеха на FOREX.
Бесспорно, опытный трейдер может добиться потрясающих результатов, не используя МТС. Алекс Герчик - яркий пример тому. Его торговля сродни искусству и далеко не каждый, кто наблюдал ее в реальном времени, смог бы повторить это. Как любое искусство, трейдинг вообще и дейтрейдинг в особенности требует полной самоотдачи, ежедневного каторжного труда и, безусловно, наличия таланта.
Однако почти в каждом виде искусства (и дейтрейдинг не исключение) успеха достигает и другая категория людей - ремесленники. В этом слове нет ни капли пренебрежения, напротив, это люди, в совершенстве владеющие своим ремеслом и не признающие никакой мистики. Их оружие - точный расчет и последовательность в действиях. Именно эта последовательность и может быть положена в основу механической торговой системы.
В руках трейдера-прагматика она становится мощным инструментом для извлечения прибыли. Будет ли трейдер, создавший такую систему, делиться ей с абсолютно незнакомыми людьми - своими конкурентами? Думается, ответ очевиден - нет. И дело здесь не в жадности (это качество не позволит трейдеру стать успешным), а в том, что он прекрасно знает, что происходит с изначально прибыльными стратегиями, которые появляются в открытом доступе.
Теперь это знаете и вы, уважаемые читатели. И можете сделать сознательный выбор, как распорядиться своим торговым капиталом. Увеличить ли ликвидность на рынке, подарив ему свои деньги при помощи бесплатных советников фОРЕКС или постараться поискать прибыльные торговые системы, которые используют профессионалы.
Источник: glavforexhttp://www.glavforex.com/
NEW 01.12.13 10:37
Кто зажёг тебя, японская свеча или, что такое японские свечи?
"Японские свечи универсальны - ими могут пользоваться как зрелые профессионалы, так и новички в техническом анализе. Причина состоит в том, что графики свечей можно использовать вместе с другими инструментами технического анализа. Возможность использования свечей вместе с другими инструментами, а не вместо них - их несомненное достоинство. Я отнюдь не пытаюсь убедить профессионала-аналитика в том, что данная система превосходит все остальные. У меня иные цели. Но тот факт, что она придает новые, необычные грани техническому анализу - бесспорен."
С. Нисон, "Японские свечи: графический анализ финансовых рынков."
До 1871 года в Японии не существовало единой валюты. Все попытки сегунов Токугава (правительства) ввести твердую валюту проваливались из-за моментального её обесценивания. До введения иены, наряду с денежными знаками центрального правительства, использовались деньги ещё 244 удельных княжеств. Естественно, в таких условиях, единой мерой обмена на всей территории Японии был рис.
Первой биржей на которой торговали рисом можно назвать торговый двор Йодои в Осаке, который был узаконен в конце 17 века с появлением в Осаке Рисовой биржи Дожимы, на которой работало более 1300 торговцев.
Крестьяне нуждавшиеся в деньгах отсылали излишки риса в Осаку, где их хранили на складах, взамен они получали рисовые купоны. Их в любое время можно было обменять на рис или деньги а также заложить в счет налогов с урожая. Купоны активно обращались на бирже и, фактически, являются первыми фьючерсными контрактами.
В такой экономической обстановке начал свою деятельность Мунехиса Хомма (Munehisa Homma), наследник богатой японской семьи, впоследствии получивший прозвище "король рынков". Семья Хоммы имела огромные рисовые плантации и доступ к информации о состоянии рынка.
В течении многих лет Мунехиса наблюдал за погодой. Чтобы лучше понять психологию торговцев он проанализировал цены на рис за всю историю существования биржи. Захватив лидерство на рынках Осаки Хомма направился на региональную биржу Курамае в Эдо (ныне Токио), где значительно увеличил капитал своей семьи. В последние годы жизни Мунехиса Хомма был финансовым советником правительства и ему был пожалован почётный титул самурая. Умер торговец в 1803 году навсегда оставшись национальным героем Японии.
Именно торговые принципы которые применял Хомма в своей торговле на рисовых биржах Японии, положили начало методу свечей, который ныне завоевал широкую популярность.
Что такое японская свеча?
Японская свеча это метод отображения изменения цены товара в определённый промежуток времени. Несет ту же информацию, что и обычная столбиковая диаграмма, но более нагляден.
Широкая часть японской свечи называется телом, оно представляет диапазон цен временного промежутка между ценами открытия и закрытия. Если тело свечи черного цвета, то это означает, что цена закрытия была меньше цены открытия и свеча, в таком случае называется медвежьей. Если тело свечи белого цвета, значит цена закрытия больше цены открытия. Такая свеча называется бычьей.
Линии над телом и под телом свечи называются тенями. Они отображают экстремумы временного промежутка обозначенного японской свечой (максимальная и минимальная цена в определённом промежутке времени). Если у свечи нет верхней тени, говорят, что у нее срезана вершина, если отсутствует нижняя тень – срезано основание. Японские свечи с малым размером тела называются "волчками", с отсутствующим телом (цена закрытия равна цене открытия или почти равна ей) – называются "дожи".
"Японские свечи универсальны - ими могут пользоваться как зрелые профессионалы, так и новички в техническом анализе. Причина состоит в том, что графики свечей можно использовать вместе с другими инструментами технического анализа. Возможность использования свечей вместе с другими инструментами, а не вместо них - их несомненное достоинство. Я отнюдь не пытаюсь убедить профессионала-аналитика в том, что данная система превосходит все остальные. У меня иные цели. Но тот факт, что она придает новые, необычные грани техническому анализу - бесспорен."
С. Нисон, "Японские свечи: графический анализ финансовых рынков."
До 1871 года в Японии не существовало единой валюты. Все попытки сегунов Токугава (правительства) ввести твердую валюту проваливались из-за моментального её обесценивания. До введения иены, наряду с денежными знаками центрального правительства, использовались деньги ещё 244 удельных княжеств. Естественно, в таких условиях, единой мерой обмена на всей территории Японии был рис.
Первой биржей на которой торговали рисом можно назвать торговый двор Йодои в Осаке, который был узаконен в конце 17 века с появлением в Осаке Рисовой биржи Дожимы, на которой работало более 1300 торговцев.
Крестьяне нуждавшиеся в деньгах отсылали излишки риса в Осаку, где их хранили на складах, взамен они получали рисовые купоны. Их в любое время можно было обменять на рис или деньги а также заложить в счет налогов с урожая. Купоны активно обращались на бирже и, фактически, являются первыми фьючерсными контрактами.
В такой экономической обстановке начал свою деятельность Мунехиса Хомма (Munehisa Homma), наследник богатой японской семьи, впоследствии получивший прозвище "король рынков". Семья Хоммы имела огромные рисовые плантации и доступ к информации о состоянии рынка.
В течении многих лет Мунехиса наблюдал за погодой. Чтобы лучше понять психологию торговцев он проанализировал цены на рис за всю историю существования биржи. Захватив лидерство на рынках Осаки Хомма направился на региональную биржу Курамае в Эдо (ныне Токио), где значительно увеличил капитал своей семьи. В последние годы жизни Мунехиса Хомма был финансовым советником правительства и ему был пожалован почётный титул самурая. Умер торговец в 1803 году навсегда оставшись национальным героем Японии.
Именно торговые принципы которые применял Хомма в своей торговле на рисовых биржах Японии, положили начало методу свечей, который ныне завоевал широкую популярность.
Что такое японская свеча?
Японская свеча это метод отображения изменения цены товара в определённый промежуток времени. Несет ту же информацию, что и обычная столбиковая диаграмма, но более нагляден.
Широкая часть японской свечи называется телом, оно представляет диапазон цен временного промежутка между ценами открытия и закрытия. Если тело свечи черного цвета, то это означает, что цена закрытия была меньше цены открытия и свеча, в таком случае называется медвежьей. Если тело свечи белого цвета, значит цена закрытия больше цены открытия. Такая свеча называется бычьей.
Линии над телом и под телом свечи называются тенями. Они отображают экстремумы временного промежутка обозначенного японской свечой (максимальная и минимальная цена в определённом промежутке времени). Если у свечи нет верхней тени, говорят, что у нее срезана вершина, если отсутствует нижняя тень – срезано основание. Японские свечи с малым размером тела называются "волчками", с отсутствующим телом (цена закрытия равна цене открытия или почти равна ей) – называются "дожи".
Прикреплённые файлы
NEW 01.12.13 10:42
в ответ СерёгаФорекс 24.11.13 10:57
С чего начать, если есть желание торговать на бирже Forex
Многие сейчас задаются вопросом: "С чего начать, если есть желание торговать на бирже Forex?" Найти ответ Вы сможете в этой статье.
Стоит лишь инвестору или начинающему трейдеру задуматься над тем, что делать сосвоими сбережениями, как перед ним неизбежно встает вопрос: “С чего же начать?” В самом деле, не класть же деньги под смехотворные проценты в банк. Проценты эти потом к тому же еще и не получишь. Если учесть также и вполне реальную перспективу потерять в том же самом банке вообще всю сумму, то выгода от подобного распоряжения деньгами становится вполне очевидной. Примерно такие мысли мучили автора, когда он задумался о незавидной судьбе инвесторов, доверяющих деньги всяким мошенникам. Наверное, это и послужило толчком к тому, чтобы пойти по тернистому пути биржевого игрока. Естественно, прежде всего, автор столкнулся с тем же самым вопросом - “С чего начать?”.
Простота вопроса умиляла, но легче от этого не становилось. Не стоит здесь воспроизводить весь тот путь, который пришлось пройти автору, прежде чем он понял, что нужно делать, когда возникает намерение торговать на биржевых рынках. Имея за плечами немало ошибок, совершенных исключительно из-за отсутствия опыта и знаний, он решил изложить здесь свои основные соображения о том, с чего же, собственно говоря, следует начинать. Итак, первый вопрос, который следует решить, выглядит достаточно просто. Он звучит примерно так: "На каких рынках я буду торговать?" Но этот вопрос кажется простым лишь на первый взгляд. На самом деле, он таит в себе опасность, поскольку, не уделив ему должного внимания, можно вполне реально оказаться в тупике. Все дело в том, что у всякого рынка свои особенности. Они при этом неизбежно порождают определенные "плюсы" и "минусы", которые в свою очередь для каждого конкретного человека имеют вес больший или меньший - в зависимости от его личных предпочтений. Чтобы легче было разобраться с этим вопросом, попытаемся рассмотреть по порядку все его составляющие. Это позволит привести мысли в систему. Прежде всего, следует выяснить географическое положение торговли. Иными словами, на каком рынке по территориальному признаку скорее всего будут вестись торговые операции? Для российских инвесторов и трейдеров таких пункта в основном три: Россия, Европа, США. Некоторые, правда, могут обратиться и к иным рынкам - Австралии, Индии, Азии в целом и т.д. - но все же это скорее экзотика. В каждом случае процедура почти одинакова: надо выбрать брокерскую фирму, открыть счет, ну а затем можно торговать, не забыв, конечно, своевременно перевести деньги. Но делать это стоит отнюдь не в первую очередь, а как минимум лишь после того, как вы прочтете эту статью. Вторая проблема связана с первой и может потребовать еще раз обдумать уже принятое ранее решение. Проблема состоит в том, чтобы выяснить, чем торговать. Этот вопрос не праздный. Информационное агентство Bloomberg в начале 2000 года сообщило о том, что оно транслирует рыночные данные приблизительно о 2,5 млн. финансовых продуктов. Чтобы просмотреть все эти данные, истратив на каждый продукт лишь по одной секунде, потребуется ровно месяц беспрерывной работы. Вряд ли кто-то захочет испытать такое удовольствие на себе.
Реально для решения этой проблемы обращаются к так называемой "сегментации рынка". Говоря простыми словами, каждый тип финансовых инструментов относится к определенному сегменту. Есть рынок собственности (equity). Здесь наиболее активным является рынок корпоративных акций (stock). Также существуют рынок бондов (облигаций), который обычно подразделяют на рынок корпоративных облигаций и государственных долговых бумаг. Также наиболее известным считается рынок товарных фьючерсов (commodity), где совершаются операции по фьючерсам не только на товары, но и на валюту и индексы. И, наконец, следует назвать рынок наличных валютно-обменных операций - рынок Forex. Есть и другие, более мелкие, но в данном случае это не столь важно.
Как во всем этом разобраться и чему отдать предпочтение? Обычно это личное дело каждого, поэтому советовать тут крайне трудно. Как правило, инвесторы и трейдеры, беспокоящиеся о своих капиталах, отдают предпочтение рынку акций и фьючерсов. Некоторых тянет к торговле валютой. Здесь нужно обратить внимание на одно обстоятельство: выбранный сегмент рынка очень тесно связан с тем, какую территорию вы предпочли для торговли. Если вы собрались торговать фьючерсами, то в России вам вряд ли будет где развернуться, если только вы не собираетесь специализироваться на одном-двух финансовых инструментах. Наиболее развитым рынком фьючерсов сейчас по праву является Америка, где можно найти даже торговые контракты на температуру. То же самое можно сказать и о рынке акций.
После того как вы хотя бы предварительно решили, чем торговать, следует призадуматься над тем, каким образом получать данные с рынка и сколько это будет стоить. Вопрос немаловажный, и его ни в коем случае не стоит сбрасывать со счетов, так как он запросто может сказаться и на принятом ранее решении. Чтобы стало понятно, о чем идет речь, представьте себе такую картину. Вы вознамерились торговать на европейском рынке акций. Сколько вы сумеете найти информационных источников? А сколько вам удастся найти программ, которые могут быть рассмотрены как альтернативные варианты? Во всяком случае, усилий будет потрачено много. В то же самое время об американском рынке информации более чем достаточно - от нее даже нелегко скрыться!
Соответственно, наиболее насыщенным является предложение программных продуктов, обеспечивающих проведение анализа именно американского рынка по всему спектру финансовых инструментов. То же можно сказать и о поставщиках данных. Это важный момент, поскольку от него зависит выбор приемлемой величины неминуемых издержек. Кроме того, рядовые инвесторы и трейдеры, для подключения к потоку данных, сейчас используют, как правило, Интернет. Как показывает практика, легче получить данные из Америки, нежели из соседней Германии.
Теперь пора задуматься над тем, зачем, собственно говоря, все это делается. Вопрос с явной "подковыркой". Девяносто пять процентов трейдеров, а, быть может, и более, отвечают на него примерно так: "Чтобы делать деньги". К сожалению, это ответ неверный. Если начинать c таких рассуждений, то лучше, действительно, отнести деньги в банк, пусть даже и с сомнительными перспективами получить их обратно. Ведь денежные потери становятся в этом случае почти неизбежными. Верные ответы могут звучать примерно так: "чтобы успешно вкладывать деньги", "чтобы улучшить управление собственными средствами", "чтобы в обмен на некоторый риск получать дополнительные доходы" и т.д. Разница в ответах вам, очевидно, представляется совсем незначительной. На самом деле она огромна. Чтобы это понять, следует обратиться к решению такой проблемы, как анализ рынка.
Таким образом, на следующем этапе вам необходимо понять принципы проведения анализа рынка. В настоящее время на этот счет существует множество теорий и самых разнообразных мнений. Одним из наиболее распространенных способов является технический анализ. Что это такое? Этот подход основывается на предположении о том, что использование различных индикаторов, а также исследование конфигураций ценовых баров помогут в прогнозировании ситуации на рынке в будущем. Сторонники фундаментального анализа называют это заблуждением и придерживаются мнения, что, исследуя экономическую среду, можно добиться более весомых результатов.
На практике и те и другие оказываются идеалистами, потому что ни один из подходов не гарантирует полного успеха и не способен уберечь от серьезных ошибок. Единственный путь - это соединение обоих подходов посредством собственного здравого смысла. При изучении того, каким образом проводить исследования рынка, предваряющие принципиальные для трейдера решения, следует обратиться к изданиям, которые посвящены именно этой теме - техническому и фундаментальному анализу. Теперь читатель может ознакомиться и с таким чрезвычайно полезным журналом, как "Технический анализ: Акции & Фьючерсы".
По мере изучения основ анализа, как правило, происходит переосмысление рынка. Это приводит к потребности пересмотреть свое представление о тех средствах, которые используются при анализе. Глубже проникнув в специфику анализа рынка, может статься, Вы поймете, что нуждаетесь в совершенно ином программном продукте, обеспечивающем проведение анализа. Даже если такого ощущения не возникает, на этом этапе все же рекомендуется поразмыслить над вопросом: "Как проводить анализ рынка?" Иными словами, на каком пакете технического анализа следует остановить свой выбор?
На этом этапе следует хотя бы предварительно определиться, торговые операции какого типа вы намерены проводить. Это крайне важный вопрос, так как основных альтернативы четыре: дэйтрейдинг (торговля большим количеством бумаг с фиксацией малых величин курсовых изменений в пределах 1/8 или около того), интрадей-внутридневная торговля (предполагает открытие и закрытие торговых позиций в границах торгового дня), краткосрочная торговля (Short-Term, - обычно понимается как торговля, протяженностью в несколько дней), и, наконец, Долгосрочная торговля (Long-Term, - к такой обычно относят торговлю, которая длится от 30-40 дней). Как вы понимаете, в зависимости от предпочитаемых вами инвестиционных горизонтов находится и выбор вышеупомянутых типов торговли.
И только теперь приходится решать вопрос: "Через какого брокера торговать?" Понятно, что выбор брокера и предлагаемых им условий зависит от типа торгового поведения. Если вы намереваетесь торговать внутри дня, то следует обратиться к фирме, обеспечивающей прямой доступ в "торговое пространство". Краткосрочная торговля не столь требовательна, здесь вполне можно ограничиться обычным он-лайн брокером. При долгосрочной торговле зачастую довольно и телефона. Конечно, все это не нужно воспринимать как догму, но принять за основу все же следует. Комиссионные; качество программного продукта, обеспечивающего ввод ордеров в систему (если это делается не через Web-браузер); надежность соединения с сервером брокера; быстрота и качество выполнения вводимых ордеров - все это те совсем немаловажные мелочи, которые следует тщательно взвесить, прежде чем отдать предпочтение той или иной фирме. И здесь не помешает выяснить, через какую клиринговую компанию работает заинтересовавшая вас брокерская фирма, как осуществляется маршрутизация клиентских ордеров, каковы отзывы об этой фирме. В ресурсах сайта NASDAQ представлены координаты, по которым можно узнать, например, встречались ли негативные моменты в истории той или иной фирмы. И сделать это настоятельно рекомендуется! Иногда важно и то, насколько широк круг финансовых инструментов, которыми можно торговать. Это особенно актуально для рынка товарных фьючерсов.
Нужно только напомнить: индустрия предоставления услуг на рынке как акций, так и фьючерсов в США и в ряде развитых стран мира, работает настолько устойчиво и столь жестко контролируется, что многим брокерским фирмам просто не придет в голову оформлять два экземпляра договора. Кому-то это кажется обманом, но, как однажды популярно высказался один инвестиционный менеджер, "украсть здесь много труднее, нежели в банке". Именно поэтому договор на брокерское обслуживание - это договор публичной оферты, имеющий вид одностороннего соглашения. Это похоже на сделку, которую вы совершаете, покупая журнал: отдав деньги, вы практически согласились на условия противоположной стороны. В случае с брокером согласие выражается наличием вашей подписи. Так что если у Вас есть желание иметь контракт у себя в ящике стола, то не забудьте сделать копию, прежде чем отправлять экземпляр в брокерскую фирму. Если же дело касается американской или британской компании, это тем более необходимо.
Когда выбор сделан, уже не остается ничего иного, как броситься в биржевую пучину. Правда, наиболее дотошные и осторожные инвесторы не станут торопиться, а поработают над составлением правил менеджмента портфелем. Во всяком случае “фундаменталисты” (те, кто придерживаются фундаментального анализа) посвящают этому немало времени. Ярые сторонники технического анализа занимаются конструированием и тестированием торговых систем. На противоположных позициях стоят те, кто преклоняется перед наукой управления капиталом (money management). Они склонны рассматривать все через призму вероятностных процессов и статистических рядов, либо оперировать математическими формулами, позволяющими вычислять все необходимые параметры по риску и доходности. Как бы там ни было, в реальности ни один из типов подхода к торговле не может гарантировать успех на все 100 процентов. Рынок просто не терпит определенности - любую определенность он немедленно отторгает. Понять это поможет вам зрелище корриды. Как поведет себя на арене бык, перед самым носом которого машут красной тряпкой?
Никогда не стоит забывать о том, что все в этом мире меняется. То, что вам еще вчера казалось заслуживающим уважения, назавтра может уже всерьез не восприниматься. Тогда Вы обязательно пересмотрите свои взгляды на рынок, возможно, даже смените ритм торговли. Вот почему инвесторы и трейдеры постоянно "кочуют" от одного брокера к другому. Именно по этой причине к ответу на вопрос о том, через кого торговать, не стоит относится как к незыблемой и неизменной истине в последней инстанции. Помните: все в мире меняется, и рынок - тоже! Поэтому мы обязаны изменяться вместе с ним, если хотим успешно торговать!
Михаил Чекулаев
Многие сейчас задаются вопросом: "С чего начать, если есть желание торговать на бирже Forex?" Найти ответ Вы сможете в этой статье.
Стоит лишь инвестору или начинающему трейдеру задуматься над тем, что делать сосвоими сбережениями, как перед ним неизбежно встает вопрос: “С чего же начать?” В самом деле, не класть же деньги под смехотворные проценты в банк. Проценты эти потом к тому же еще и не получишь. Если учесть также и вполне реальную перспективу потерять в том же самом банке вообще всю сумму, то выгода от подобного распоряжения деньгами становится вполне очевидной. Примерно такие мысли мучили автора, когда он задумался о незавидной судьбе инвесторов, доверяющих деньги всяким мошенникам. Наверное, это и послужило толчком к тому, чтобы пойти по тернистому пути биржевого игрока. Естественно, прежде всего, автор столкнулся с тем же самым вопросом - “С чего начать?”.
Простота вопроса умиляла, но легче от этого не становилось. Не стоит здесь воспроизводить весь тот путь, который пришлось пройти автору, прежде чем он понял, что нужно делать, когда возникает намерение торговать на биржевых рынках. Имея за плечами немало ошибок, совершенных исключительно из-за отсутствия опыта и знаний, он решил изложить здесь свои основные соображения о том, с чего же, собственно говоря, следует начинать. Итак, первый вопрос, который следует решить, выглядит достаточно просто. Он звучит примерно так: "На каких рынках я буду торговать?" Но этот вопрос кажется простым лишь на первый взгляд. На самом деле, он таит в себе опасность, поскольку, не уделив ему должного внимания, можно вполне реально оказаться в тупике. Все дело в том, что у всякого рынка свои особенности. Они при этом неизбежно порождают определенные "плюсы" и "минусы", которые в свою очередь для каждого конкретного человека имеют вес больший или меньший - в зависимости от его личных предпочтений. Чтобы легче было разобраться с этим вопросом, попытаемся рассмотреть по порядку все его составляющие. Это позволит привести мысли в систему. Прежде всего, следует выяснить географическое положение торговли. Иными словами, на каком рынке по территориальному признаку скорее всего будут вестись торговые операции? Для российских инвесторов и трейдеров таких пункта в основном три: Россия, Европа, США. Некоторые, правда, могут обратиться и к иным рынкам - Австралии, Индии, Азии в целом и т.д. - но все же это скорее экзотика. В каждом случае процедура почти одинакова: надо выбрать брокерскую фирму, открыть счет, ну а затем можно торговать, не забыв, конечно, своевременно перевести деньги. Но делать это стоит отнюдь не в первую очередь, а как минимум лишь после того, как вы прочтете эту статью. Вторая проблема связана с первой и может потребовать еще раз обдумать уже принятое ранее решение. Проблема состоит в том, чтобы выяснить, чем торговать. Этот вопрос не праздный. Информационное агентство Bloomberg в начале 2000 года сообщило о том, что оно транслирует рыночные данные приблизительно о 2,5 млн. финансовых продуктов. Чтобы просмотреть все эти данные, истратив на каждый продукт лишь по одной секунде, потребуется ровно месяц беспрерывной работы. Вряд ли кто-то захочет испытать такое удовольствие на себе.
Реально для решения этой проблемы обращаются к так называемой "сегментации рынка". Говоря простыми словами, каждый тип финансовых инструментов относится к определенному сегменту. Есть рынок собственности (equity). Здесь наиболее активным является рынок корпоративных акций (stock). Также существуют рынок бондов (облигаций), который обычно подразделяют на рынок корпоративных облигаций и государственных долговых бумаг. Также наиболее известным считается рынок товарных фьючерсов (commodity), где совершаются операции по фьючерсам не только на товары, но и на валюту и индексы. И, наконец, следует назвать рынок наличных валютно-обменных операций - рынок Forex. Есть и другие, более мелкие, но в данном случае это не столь важно.
Как во всем этом разобраться и чему отдать предпочтение? Обычно это личное дело каждого, поэтому советовать тут крайне трудно. Как правило, инвесторы и трейдеры, беспокоящиеся о своих капиталах, отдают предпочтение рынку акций и фьючерсов. Некоторых тянет к торговле валютой. Здесь нужно обратить внимание на одно обстоятельство: выбранный сегмент рынка очень тесно связан с тем, какую территорию вы предпочли для торговли. Если вы собрались торговать фьючерсами, то в России вам вряд ли будет где развернуться, если только вы не собираетесь специализироваться на одном-двух финансовых инструментах. Наиболее развитым рынком фьючерсов сейчас по праву является Америка, где можно найти даже торговые контракты на температуру. То же самое можно сказать и о рынке акций.
После того как вы хотя бы предварительно решили, чем торговать, следует призадуматься над тем, каким образом получать данные с рынка и сколько это будет стоить. Вопрос немаловажный, и его ни в коем случае не стоит сбрасывать со счетов, так как он запросто может сказаться и на принятом ранее решении. Чтобы стало понятно, о чем идет речь, представьте себе такую картину. Вы вознамерились торговать на европейском рынке акций. Сколько вы сумеете найти информационных источников? А сколько вам удастся найти программ, которые могут быть рассмотрены как альтернативные варианты? Во всяком случае, усилий будет потрачено много. В то же самое время об американском рынке информации более чем достаточно - от нее даже нелегко скрыться!
Соответственно, наиболее насыщенным является предложение программных продуктов, обеспечивающих проведение анализа именно американского рынка по всему спектру финансовых инструментов. То же можно сказать и о поставщиках данных. Это важный момент, поскольку от него зависит выбор приемлемой величины неминуемых издержек. Кроме того, рядовые инвесторы и трейдеры, для подключения к потоку данных, сейчас используют, как правило, Интернет. Как показывает практика, легче получить данные из Америки, нежели из соседней Германии.
Теперь пора задуматься над тем, зачем, собственно говоря, все это делается. Вопрос с явной "подковыркой". Девяносто пять процентов трейдеров, а, быть может, и более, отвечают на него примерно так: "Чтобы делать деньги". К сожалению, это ответ неверный. Если начинать c таких рассуждений, то лучше, действительно, отнести деньги в банк, пусть даже и с сомнительными перспективами получить их обратно. Ведь денежные потери становятся в этом случае почти неизбежными. Верные ответы могут звучать примерно так: "чтобы успешно вкладывать деньги", "чтобы улучшить управление собственными средствами", "чтобы в обмен на некоторый риск получать дополнительные доходы" и т.д. Разница в ответах вам, очевидно, представляется совсем незначительной. На самом деле она огромна. Чтобы это понять, следует обратиться к решению такой проблемы, как анализ рынка.
Таким образом, на следующем этапе вам необходимо понять принципы проведения анализа рынка. В настоящее время на этот счет существует множество теорий и самых разнообразных мнений. Одним из наиболее распространенных способов является технический анализ. Что это такое? Этот подход основывается на предположении о том, что использование различных индикаторов, а также исследование конфигураций ценовых баров помогут в прогнозировании ситуации на рынке в будущем. Сторонники фундаментального анализа называют это заблуждением и придерживаются мнения, что, исследуя экономическую среду, можно добиться более весомых результатов.
На практике и те и другие оказываются идеалистами, потому что ни один из подходов не гарантирует полного успеха и не способен уберечь от серьезных ошибок. Единственный путь - это соединение обоих подходов посредством собственного здравого смысла. При изучении того, каким образом проводить исследования рынка, предваряющие принципиальные для трейдера решения, следует обратиться к изданиям, которые посвящены именно этой теме - техническому и фундаментальному анализу. Теперь читатель может ознакомиться и с таким чрезвычайно полезным журналом, как "Технический анализ: Акции & Фьючерсы".
По мере изучения основ анализа, как правило, происходит переосмысление рынка. Это приводит к потребности пересмотреть свое представление о тех средствах, которые используются при анализе. Глубже проникнув в специфику анализа рынка, может статься, Вы поймете, что нуждаетесь в совершенно ином программном продукте, обеспечивающем проведение анализа. Даже если такого ощущения не возникает, на этом этапе все же рекомендуется поразмыслить над вопросом: "Как проводить анализ рынка?" Иными словами, на каком пакете технического анализа следует остановить свой выбор?
На этом этапе следует хотя бы предварительно определиться, торговые операции какого типа вы намерены проводить. Это крайне важный вопрос, так как основных альтернативы четыре: дэйтрейдинг (торговля большим количеством бумаг с фиксацией малых величин курсовых изменений в пределах 1/8 или около того), интрадей-внутридневная торговля (предполагает открытие и закрытие торговых позиций в границах торгового дня), краткосрочная торговля (Short-Term, - обычно понимается как торговля, протяженностью в несколько дней), и, наконец, Долгосрочная торговля (Long-Term, - к такой обычно относят торговлю, которая длится от 30-40 дней). Как вы понимаете, в зависимости от предпочитаемых вами инвестиционных горизонтов находится и выбор вышеупомянутых типов торговли.
И только теперь приходится решать вопрос: "Через какого брокера торговать?" Понятно, что выбор брокера и предлагаемых им условий зависит от типа торгового поведения. Если вы намереваетесь торговать внутри дня, то следует обратиться к фирме, обеспечивающей прямой доступ в "торговое пространство". Краткосрочная торговля не столь требовательна, здесь вполне можно ограничиться обычным он-лайн брокером. При долгосрочной торговле зачастую довольно и телефона. Конечно, все это не нужно воспринимать как догму, но принять за основу все же следует. Комиссионные; качество программного продукта, обеспечивающего ввод ордеров в систему (если это делается не через Web-браузер); надежность соединения с сервером брокера; быстрота и качество выполнения вводимых ордеров - все это те совсем немаловажные мелочи, которые следует тщательно взвесить, прежде чем отдать предпочтение той или иной фирме. И здесь не помешает выяснить, через какую клиринговую компанию работает заинтересовавшая вас брокерская фирма, как осуществляется маршрутизация клиентских ордеров, каковы отзывы об этой фирме. В ресурсах сайта NASDAQ представлены координаты, по которым можно узнать, например, встречались ли негативные моменты в истории той или иной фирмы. И сделать это настоятельно рекомендуется! Иногда важно и то, насколько широк круг финансовых инструментов, которыми можно торговать. Это особенно актуально для рынка товарных фьючерсов.
Нужно только напомнить: индустрия предоставления услуг на рынке как акций, так и фьючерсов в США и в ряде развитых стран мира, работает настолько устойчиво и столь жестко контролируется, что многим брокерским фирмам просто не придет в голову оформлять два экземпляра договора. Кому-то это кажется обманом, но, как однажды популярно высказался один инвестиционный менеджер, "украсть здесь много труднее, нежели в банке". Именно поэтому договор на брокерское обслуживание - это договор публичной оферты, имеющий вид одностороннего соглашения. Это похоже на сделку, которую вы совершаете, покупая журнал: отдав деньги, вы практически согласились на условия противоположной стороны. В случае с брокером согласие выражается наличием вашей подписи. Так что если у Вас есть желание иметь контракт у себя в ящике стола, то не забудьте сделать копию, прежде чем отправлять экземпляр в брокерскую фирму. Если же дело касается американской или британской компании, это тем более необходимо.
Когда выбор сделан, уже не остается ничего иного, как броситься в биржевую пучину. Правда, наиболее дотошные и осторожные инвесторы не станут торопиться, а поработают над составлением правил менеджмента портфелем. Во всяком случае “фундаменталисты” (те, кто придерживаются фундаментального анализа) посвящают этому немало времени. Ярые сторонники технического анализа занимаются конструированием и тестированием торговых систем. На противоположных позициях стоят те, кто преклоняется перед наукой управления капиталом (money management). Они склонны рассматривать все через призму вероятностных процессов и статистических рядов, либо оперировать математическими формулами, позволяющими вычислять все необходимые параметры по риску и доходности. Как бы там ни было, в реальности ни один из типов подхода к торговле не может гарантировать успех на все 100 процентов. Рынок просто не терпит определенности - любую определенность он немедленно отторгает. Понять это поможет вам зрелище корриды. Как поведет себя на арене бык, перед самым носом которого машут красной тряпкой?
Никогда не стоит забывать о том, что все в этом мире меняется. То, что вам еще вчера казалось заслуживающим уважения, назавтра может уже всерьез не восприниматься. Тогда Вы обязательно пересмотрите свои взгляды на рынок, возможно, даже смените ритм торговли. Вот почему инвесторы и трейдеры постоянно "кочуют" от одного брокера к другому. Именно по этой причине к ответу на вопрос о том, через кого торговать, не стоит относится как к незыблемой и неизменной истине в последней инстанции. Помните: все в мире меняется, и рынок - тоже! Поэтому мы обязаны изменяться вместе с ним, если хотим успешно торговать!
Михаил Чекулаев
NEW 01.12.13 10:45
в ответ СерёгаФорекс 24.11.13 10:57
Определение цены акции компании
В этой статье мы рассмотрим очень примитивный способ определения реальной стоимости акции какой-либо компании. Способ я называю примитивным, потому что в нашем случае - это первое знакомство со стоимостью акции рассматриваемой нами компании. Эту стоимость акции мы назовём балансовой. По большому счёту она такой и является..
Для определения балансовой стоимости предприятия нам придётся рассматривать баланс компании, балансовую стоимость акции которой мы собираемся определить.
Все мы знаем, что баланс компании состоит из активов и пассивов. Разделы активов и пассивов в свою очередь состоят из различных разделов. Рассмотрим всё на примере.
Итак мы имеем бухгалтерский баланс компании. Отметим, что компания имеет уставной фонд в размере 1 000 000 долларов США, который разделён на 1000 простых именных акций номинальной стоимостью 1000 долларов США. Номинальная стоимость акции нам известна и составляет 1000 долларов США.
Итак.
Рассмотрим разделы активов.
Актив баланса компании обычно состоит из трёх разделов.
1. Основные средства (машины, оборудования, здания и т.д.)
2. Оборотные средства (деньги, запасы, товары и т.д.)
3. Дебиторская задолженность.
Рассмотрим разделы пассивов.
Пассив баланса компании также обычно состоит из трёх разделов.
1. Капитал (прибыль/убыток, уставной фонд, другие фонды). Если компания имеет в результате своей деятельности убыток, а не прибыль, то капитал не увеличивается на сумму прибыли, а наоборот - уменьшается на сумму убытков. Т.е. убыток входит в состав капитала со знаком "минус"
2. Краткосрочная кредиторская задолженность
3. Долгосрочная кредиторская задолженность.
Итак - к примеру имеем следующий баланс компании (в долларах США).
Актив
1. Основные средства - 900 000
2. Оборотные средства - 1 200 000
3. Дебиторская задолженность - 1500 000
Всего активов - 3 600 000
Пассив
1. Капитал:
уставной фонд - 1000 000 (по начальному условию)
убыток - 100 000
фонд развития - 1 200 000
Всего капитал - 1 000 000 -100 000+1 200 000= 2 100 000
2. Краткосрочная кредиторская задолженность - 1 000 000
3. Долгосрочная кредиторская задолженность. - 500 000
Всего пассивов - 3 600 000
Балансовая стоимость одной акции равняется отношению размера капитала к общему количеству акций компании.
В нашем случае балансовая стоимость одной акции равна
2 100 000/1000 - 2100 долларов США.
В идеальном варианте - если рыночная стоимость одной акции меньше рассчитанной нами цены - это сигнал на покупку этих акций.
В реальном варианте всё гораздо сложнее - не забывайте об этом.
источник: http://interfinance.ck.ua
В этой статье мы рассмотрим очень примитивный способ определения реальной стоимости акции какой-либо компании. Способ я называю примитивным, потому что в нашем случае - это первое знакомство со стоимостью акции рассматриваемой нами компании. Эту стоимость акции мы назовём балансовой. По большому счёту она такой и является..
Для определения балансовой стоимости предприятия нам придётся рассматривать баланс компании, балансовую стоимость акции которой мы собираемся определить.
Все мы знаем, что баланс компании состоит из активов и пассивов. Разделы активов и пассивов в свою очередь состоят из различных разделов. Рассмотрим всё на примере.
Итак мы имеем бухгалтерский баланс компании. Отметим, что компания имеет уставной фонд в размере 1 000 000 долларов США, который разделён на 1000 простых именных акций номинальной стоимостью 1000 долларов США. Номинальная стоимость акции нам известна и составляет 1000 долларов США.
Итак.
Рассмотрим разделы активов.
Актив баланса компании обычно состоит из трёх разделов.
1. Основные средства (машины, оборудования, здания и т.д.)
2. Оборотные средства (деньги, запасы, товары и т.д.)
3. Дебиторская задолженность.
Рассмотрим разделы пассивов.
Пассив баланса компании также обычно состоит из трёх разделов.
1. Капитал (прибыль/убыток, уставной фонд, другие фонды). Если компания имеет в результате своей деятельности убыток, а не прибыль, то капитал не увеличивается на сумму прибыли, а наоборот - уменьшается на сумму убытков. Т.е. убыток входит в состав капитала со знаком "минус"
2. Краткосрочная кредиторская задолженность
3. Долгосрочная кредиторская задолженность.
Итак - к примеру имеем следующий баланс компании (в долларах США).
Актив
1. Основные средства - 900 000
2. Оборотные средства - 1 200 000
3. Дебиторская задолженность - 1500 000
Всего активов - 3 600 000
Пассив
1. Капитал:
уставной фонд - 1000 000 (по начальному условию)
убыток - 100 000
фонд развития - 1 200 000
Всего капитал - 1 000 000 -100 000+1 200 000= 2 100 000
2. Краткосрочная кредиторская задолженность - 1 000 000
3. Долгосрочная кредиторская задолженность. - 500 000
Всего пассивов - 3 600 000
Балансовая стоимость одной акции равняется отношению размера капитала к общему количеству акций компании.
В нашем случае балансовая стоимость одной акции равна
2 100 000/1000 - 2100 долларов США.
В идеальном варианте - если рыночная стоимость одной акции меньше рассчитанной нами цены - это сигнал на покупку этих акций.
В реальном варианте всё гораздо сложнее - не забывайте об этом.
источник: http://interfinance.ck.ua
Самый надежный способ удвоить свои деньги - сложить их пополам и сунуть в
бумажник.
NEW 01.12.13 10:46
История возникновения и развития биржи.
В этой статье "пробежимся" по истории биржи.
Возникновением биржи, точнее финансового рынка, считается ярмарочная торговля, что с дословного перевода означает "ежегодный рынок". Первое упоминание о ярмарках датируется 7-8 веками. Вот с этого времени можно отталкиваться.
По мере развития и увеличения масштабов торговли, ярмарки трансформировались в крупные рынки и кооперативные связи.
Первое подобие "биржи" выглядело примерно так. Один из зажиточных торговцев, в городке Брюгге (бельгия), создал здания, для оптовой торговли и разрешения споров. Однако, назвать "это" полноценной биржой - нельзя. Первая "цивилизованная" биржа появилась в Антверпене в 1469 году. Самыми распространёнными товарами был перец, серебро и золото.
По мере развития, на бирже начали торговать не только товарами, но появились и первые финансовые инструменты - гособлигации, в середине 16 века появилось первое акционерное общество.
Далее большое развитие получили фьючерские операции (это когда продавец обязуется продать товар по фиксированной цене, а покупатель купить по той же цене).
Самым большим отличием в той торговле и современных торгах - это то, что в современной биржевой торговли товар фактически не покупается.
Источник: http://www.workininternet.ru
В этой статье "пробежимся" по истории биржи.
Возникновением биржи, точнее финансового рынка, считается ярмарочная торговля, что с дословного перевода означает "ежегодный рынок". Первое упоминание о ярмарках датируется 7-8 веками. Вот с этого времени можно отталкиваться.
По мере развития и увеличения масштабов торговли, ярмарки трансформировались в крупные рынки и кооперативные связи.
Первое подобие "биржи" выглядело примерно так. Один из зажиточных торговцев, в городке Брюгге (бельгия), создал здания, для оптовой торговли и разрешения споров. Однако, назвать "это" полноценной биржой - нельзя. Первая "цивилизованная" биржа появилась в Антверпене в 1469 году. Самыми распространёнными товарами был перец, серебро и золото.
По мере развития, на бирже начали торговать не только товарами, но появились и первые финансовые инструменты - гособлигации, в середине 16 века появилось первое акционерное общество.
Далее большое развитие получили фьючерские операции (это когда продавец обязуется продать товар по фиксированной цене, а покупатель купить по той же цене).
Самым большим отличием в той торговле и современных торгах - это то, что в современной биржевой торговли товар фактически не покупается.
Источник: http://www.workininternet.ru
NEW 01.12.13 10:48
в ответ СерёгаФорекс 24.11.13 10:57
Фондовый рынок - общедоступный источник доходов
В статьях я постоянно не устаю повторять, что рынок Форекс - это очень сложный рынок, что работать на нём очень трудно, что этому надо долго учиться, набираться опыта, работать над своей психикой, просчитывать движение мирового капитала, сделать форекс своей единственной работой, приучить организм выдерживать адреналиновую тряску и т.д. и.т.п...... Простому человеку уже от этого всего не по себе становится.. , да и мне тоже до сих пор не по себе, хоть и не один год работаю с трейдерами форекс.
Назревает вопрос - что делать человеку, который имеет работу, семью, нормальную жизнь, имеет сбережения и хочет их вложить в какой-либо бизнес? Ответ очень прост - фондовый рынок.
Именно тут грамотный человек может вложить свои сбережения в бизнес и получить доход, практически не занимаясь трейдингом как своей работой.
Фондовый рынок предполагает долгосрочные инвестиции. Человек, который имеет дело с реальными акциями (а не со спекулятивными контрактами на разницу цен - CFD), имеет возможность только покупать эти акции. Каков доход от купленных акций? От дивидентов (надо отметить, что этот доход однозначно не гарантирован инвестору) и от изменения цены на акцию в сторону увеличения (самый весомый доход от таких инвестиций).
Конечно, во времена экономических кризисов, когда акции падают в цене, - они никому неинтересны. Однако это только на первый взгляд. За периодом кризиса обычно наступает фаза экономического роста. А во время кризиса цена многих акций находится на самом дне и это самый выгодный момент для покупки акций.
Каждый инвестор однозначно должен грамотно определиться - акции каких компаний ему следует покупать. Нужно выбрать перспективную отрасль и, соответсвенно, конкретное предприятие.
Следует отметить некоторые недостатки, например, фондового рынка Украины - ограниченная ликвидность, слабая волантильность (однако ещё вопрос - недостаток это или серьёзное преимущество), небольшие объёмы торгов на фондовых площадках. Однако Москва не сразу строилась. И фондовый рынок Украины очень динамично развивается и однозначно достигнет мирового уровня.
Помимо этого можно успешно работать с иностранными акциями с помощью CFD - контрактов (для работы с реальными иностранными акциями требуется лицензия). Многие брокеры работают с CFD - контрактами без кредитного плеча, что абсолютно равносильно покупке этих акций. Даже с определённым преимуществом - можно открывать позиции продажи, даже не имея этих активов в наличии и на этом зарабатывать даже во время фондовых обвалов.
Фондовый рынок - это общедоступный источник доходов. И не нужно быть профессиональным трейдером, чтобы с успехом вкладывать деньги на финансовом рынке.
Источник: http://interfinance.ck.ua
В статьях я постоянно не устаю повторять, что рынок Форекс - это очень сложный рынок, что работать на нём очень трудно, что этому надо долго учиться, набираться опыта, работать над своей психикой, просчитывать движение мирового капитала, сделать форекс своей единственной работой, приучить организм выдерживать адреналиновую тряску и т.д. и.т.п...... Простому человеку уже от этого всего не по себе становится.. , да и мне тоже до сих пор не по себе, хоть и не один год работаю с трейдерами форекс.
Назревает вопрос - что делать человеку, который имеет работу, семью, нормальную жизнь, имеет сбережения и хочет их вложить в какой-либо бизнес? Ответ очень прост - фондовый рынок.
Именно тут грамотный человек может вложить свои сбережения в бизнес и получить доход, практически не занимаясь трейдингом как своей работой.
Фондовый рынок предполагает долгосрочные инвестиции. Человек, который имеет дело с реальными акциями (а не со спекулятивными контрактами на разницу цен - CFD), имеет возможность только покупать эти акции. Каков доход от купленных акций? От дивидентов (надо отметить, что этот доход однозначно не гарантирован инвестору) и от изменения цены на акцию в сторону увеличения (самый весомый доход от таких инвестиций).
Конечно, во времена экономических кризисов, когда акции падают в цене, - они никому неинтересны. Однако это только на первый взгляд. За периодом кризиса обычно наступает фаза экономического роста. А во время кризиса цена многих акций находится на самом дне и это самый выгодный момент для покупки акций.
Каждый инвестор однозначно должен грамотно определиться - акции каких компаний ему следует покупать. Нужно выбрать перспективную отрасль и, соответсвенно, конкретное предприятие.
Следует отметить некоторые недостатки, например, фондового рынка Украины - ограниченная ликвидность, слабая волантильность (однако ещё вопрос - недостаток это или серьёзное преимущество), небольшие объёмы торгов на фондовых площадках. Однако Москва не сразу строилась. И фондовый рынок Украины очень динамично развивается и однозначно достигнет мирового уровня.
Помимо этого можно успешно работать с иностранными акциями с помощью CFD - контрактов (для работы с реальными иностранными акциями требуется лицензия). Многие брокеры работают с CFD - контрактами без кредитного плеча, что абсолютно равносильно покупке этих акций. Даже с определённым преимуществом - можно открывать позиции продажи, даже не имея этих активов в наличии и на этом зарабатывать даже во время фондовых обвалов.
Фондовый рынок - это общедоступный источник доходов. И не нужно быть профессиональным трейдером, чтобы с успехом вкладывать деньги на финансовом рынке.
Источник: http://interfinance.ck.ua
NEW 01.12.13 10:50
в ответ СерёгаФорекс 24.11.13 10:57
Кредитное плечо брокера
Уже не первый год ведутся споры по поводу кредитного плеча. Вернее по поводу его размера. Многие брокеры и дилинговые центры предлагают разный размер кредитного плеча. Рамер кредитного плеча в дилинговых центрах колеблется от 1:100 до 1:500. Крупные брокеры, которые обслуживают институциональных клиентов, предоставляют меньшее кредитное плечо. От 1:4 до 1:25.
Многие воспринимают большое кредитное плечо негативно - "Кухня разводит!". Некоторые трейдеры воспринимают его положительно.
Давайте разберёмся с размером кредитного плеча.
Что такое кредитное плечо 1:100? На Вашем счете доллары США. Вы покупаете 1 полный лот например пары EUR/USD. Математически это 100000 ЕВРО. Курс к примеру 1,40. Что означает наше кредитное плечо. Брокер блокирует на Вашем счете 1400 долларов США, а для нашей операции добавляет своих (140000-1400) 138600 долларов США. Понятно, что если мы имеем дело с "кухней" - реально никто ничего не добавляет, но математически выглядит именно так.
Что мы имеем? - На нашем счете средств для операций уменьшилось на 1400 долларов США (так называемых свободных средств). Остальными мы можем пользоваться для других операций. Чем отличается кредитное плечо 1:100 от 1:200. А только тем, что на счете будет заблокировано при нашей операции не 1400 долларов США, а всего лишь 700. Свободных средств для операций останется ещё больше. При кредитном плече 1:500 заблокировано будет только 280 долларов.
Естественно, чем больше кредитное плечо, тем больше свободных средств остаётся на счету трейдера для совершения других операций. А что же с результатами сделки? Результаты во всех случаях будут теми же самыми. Мы во всех случаях купили один лот пары ЕВРО/ДОЛЛАР. И прибыль от движения курса во всех случаях будет одна и та же.
Профессиональный трейдер всегда ограничивает свои убытки. И если трейдер решил не допускать убыток больше 5-ти процентов от имеющихся средств, то он зафиксирует этот убыток независимо от того, какое у него кредитное плечо. Назревает простой вывод. Для высокой доходности кредитное плечо однозначно необходимо, но нет абсолютно ничего катастрофического, если оно будет выше, чем 1:100. Если добропорядочная "кухня" использует кредитное плечо 1:500, то в этом абсолютно нет ничего страшного. Просто трейдеру предоставляется возможность иметь гораздо больше свободных средств для осуществления своих других операций (помимо той сделки, в которую он вошёл).
Не стоит очень негативно воспринимать большое кредитное плечо. Скорее негативно нужно воспринимать недоброкачественное обслуживание (будь-то реальный брокер или абсолютная "кухня"). Я сталкивалась с фактами, когда "кухня" обслуживала своих трейдеров гораздо качественнее и добросовестнее , чем реальный брокер рынка Форекс.
Источник: http://interfinance.ck.ua
Уже не первый год ведутся споры по поводу кредитного плеча. Вернее по поводу его размера. Многие брокеры и дилинговые центры предлагают разный размер кредитного плеча. Рамер кредитного плеча в дилинговых центрах колеблется от 1:100 до 1:500. Крупные брокеры, которые обслуживают институциональных клиентов, предоставляют меньшее кредитное плечо. От 1:4 до 1:25.
Многие воспринимают большое кредитное плечо негативно - "Кухня разводит!". Некоторые трейдеры воспринимают его положительно.
Давайте разберёмся с размером кредитного плеча.
Что такое кредитное плечо 1:100? На Вашем счете доллары США. Вы покупаете 1 полный лот например пары EUR/USD. Математически это 100000 ЕВРО. Курс к примеру 1,40. Что означает наше кредитное плечо. Брокер блокирует на Вашем счете 1400 долларов США, а для нашей операции добавляет своих (140000-1400) 138600 долларов США. Понятно, что если мы имеем дело с "кухней" - реально никто ничего не добавляет, но математически выглядит именно так.
Что мы имеем? - На нашем счете средств для операций уменьшилось на 1400 долларов США (так называемых свободных средств). Остальными мы можем пользоваться для других операций. Чем отличается кредитное плечо 1:100 от 1:200. А только тем, что на счете будет заблокировано при нашей операции не 1400 долларов США, а всего лишь 700. Свободных средств для операций останется ещё больше. При кредитном плече 1:500 заблокировано будет только 280 долларов.
Естественно, чем больше кредитное плечо, тем больше свободных средств остаётся на счету трейдера для совершения других операций. А что же с результатами сделки? Результаты во всех случаях будут теми же самыми. Мы во всех случаях купили один лот пары ЕВРО/ДОЛЛАР. И прибыль от движения курса во всех случаях будет одна и та же.
Профессиональный трейдер всегда ограничивает свои убытки. И если трейдер решил не допускать убыток больше 5-ти процентов от имеющихся средств, то он зафиксирует этот убыток независимо от того, какое у него кредитное плечо. Назревает простой вывод. Для высокой доходности кредитное плечо однозначно необходимо, но нет абсолютно ничего катастрофического, если оно будет выше, чем 1:100. Если добропорядочная "кухня" использует кредитное плечо 1:500, то в этом абсолютно нет ничего страшного. Просто трейдеру предоставляется возможность иметь гораздо больше свободных средств для осуществления своих других операций (помимо той сделки, в которую он вошёл).
Не стоит очень негативно воспринимать большое кредитное плечо. Скорее негативно нужно воспринимать недоброкачественное обслуживание (будь-то реальный брокер или абсолютная "кухня"). Я сталкивалась с фактами, когда "кухня" обслуживала своих трейдеров гораздо качественнее и добросовестнее , чем реальный брокер рынка Форекс.
Источник: http://interfinance.ck.ua
NEW 01.12.13 10:52
Обучение операциям на финансовых рынках - где его лучше пройти?
Многие из тех, кто решил занять операциями на финансовых рынках серьёзно, задавался вопросом - с чего начать? И где пройти обучение, чтобы оно было действительно качественным и достоверным?
Начну с того, что скажу сразу - "Бесплатный сыр бывает только в мышеловке". Многие компании, дилинговые центры, брокеры, "кухни" предлагают бесплатное обучение работе на финансовых рынках. Мой совет однозначный - не воспринимайте всерьёз это обучение. Поскольку брокеры и дилеры получают доходы в основном от потерянных денег трейдеров, то такое предложение выглядит подобно следующему - "Казино проводит бесплатный курс обучения как выигрывать в казино". Не кажется ли смешным? Вывод напрашивается сам собой.
Сразу возникает второй вопрос. Если не у брокеров и дилеров, то тогда где? Многие меня обвинят в том, что, мол, "каждая жаба своё болото хвалит" (ведь наш центр является представляющим брокером), но тем не менее у меня совет - проходите обучение у представляющего брокера. Причём обратите внимание, чтобы Вас обучали практикующие, опытные (и притом ещё и успешные) трейдеры.
Причина такого совета следующая. Брокер получает доход в основном от потерей трейдеров, поэтому он заинтересован в том, чтобы Вы как новичок как можно меньше знали и как можно больше пробовали работать с этим брокером с реальными инвестициями. Однако представитель брокера получает доходы в основном от комиссионных брокера, поэтому чем больше Вы продержитесь на финансовом рынке, чем дольше и больше будете работать - тем больше доходов получит представитель брокера. Кто из двух больше заинтересован в Вашем качественном обучении? Ответ напрашивается сам собой - представляющий брокер.
Однако всё не так гладко. Тут господа брокеры и дилеры тоже, так сказать, не дремлют. Некоторые брокеры и дилинговые центры в последнее время вводят для своих представителей следующие виды вознаграждения:
- процент от потерянных денег клиентов;
- процент от привлечённых денег клиентов.
Тем самым брокеры мотивируют интерес представляющих брокеров привлекать как можно больше клиентов и не акцентировать внимания на качественном обучении.
Напоследок хочу сказать следующее.
Самый главный учитель - это сам финансовый рынок. Набирайтесь опыта у самого рынка. Следующий помощник - это осторожность (оценка риска).
Не следует забывать также о финансовой дисциплине и анализе собственных ошибок.
И самое главное - никогда не живите в финансовом мире чужими мозгами - у Вас однозначно должны быть свои.
Источник: http://interfinance.ck.ua
Многие из тех, кто решил занять операциями на финансовых рынках серьёзно, задавался вопросом - с чего начать? И где пройти обучение, чтобы оно было действительно качественным и достоверным?
Начну с того, что скажу сразу - "Бесплатный сыр бывает только в мышеловке". Многие компании, дилинговые центры, брокеры, "кухни" предлагают бесплатное обучение работе на финансовых рынках. Мой совет однозначный - не воспринимайте всерьёз это обучение. Поскольку брокеры и дилеры получают доходы в основном от потерянных денег трейдеров, то такое предложение выглядит подобно следующему - "Казино проводит бесплатный курс обучения как выигрывать в казино". Не кажется ли смешным? Вывод напрашивается сам собой.
Сразу возникает второй вопрос. Если не у брокеров и дилеров, то тогда где? Многие меня обвинят в том, что, мол, "каждая жаба своё болото хвалит" (ведь наш центр является представляющим брокером), но тем не менее у меня совет - проходите обучение у представляющего брокера. Причём обратите внимание, чтобы Вас обучали практикующие, опытные (и притом ещё и успешные) трейдеры.
Причина такого совета следующая. Брокер получает доход в основном от потерей трейдеров, поэтому он заинтересован в том, чтобы Вы как новичок как можно меньше знали и как можно больше пробовали работать с этим брокером с реальными инвестициями. Однако представитель брокера получает доходы в основном от комиссионных брокера, поэтому чем больше Вы продержитесь на финансовом рынке, чем дольше и больше будете работать - тем больше доходов получит представитель брокера. Кто из двух больше заинтересован в Вашем качественном обучении? Ответ напрашивается сам собой - представляющий брокер.
Однако всё не так гладко. Тут господа брокеры и дилеры тоже, так сказать, не дремлют. Некоторые брокеры и дилинговые центры в последнее время вводят для своих представителей следующие виды вознаграждения:
- процент от потерянных денег клиентов;
- процент от привлечённых денег клиентов.
Тем самым брокеры мотивируют интерес представляющих брокеров привлекать как можно больше клиентов и не акцентировать внимания на качественном обучении.
Напоследок хочу сказать следующее.
Самый главный учитель - это сам финансовый рынок. Набирайтесь опыта у самого рынка. Следующий помощник - это осторожность (оценка риска).
Не следует забывать также о финансовой дисциплине и анализе собственных ошибок.
И самое главное - никогда не живите в финансовом мире чужими мозгами - у Вас однозначно должны быть свои.
Источник: http://interfinance.ck.ua
Самый
надежный способ удвоить свои деньги - сложить их пополам и сунуть в бумажник.
NEW 01.12.13 10:55
в ответ СерёгаФорекс 24.11.13 10:57
Главные ошибки новичков на финансовых рынках
Эта публикация посвящена ошибкам в торговле на финансовых рынках, которые допускают трейдеры и "благодаря" которым теряют свои деньги.
Ошибка 1 ("а вдруг развернётся..")
Любая сделка на финансовом рынке - это риск. Перед тем, как войти в сделку, Вы должны чётко определиться - где Вы будете ограничивать свой убыток и в каком размере, если Ваша сделка не сработала в прибыль. Именно эта ошибка (отсутствие огриначения убытка) очень часто приводит к плачевным результатам. Многие успешные трейдеры говорят : "Научитесь ограничивать риски - и прибыль придёт к Вам сама". Ошибаясь, новички очень долго могут сидеть и терпеть огромный убыток в надежде, что цена развернётся. В таком состоянии они могут прождать до того момента, пока все средства не съест текущий убыток, и брокер/дилер не закроет позиции по маржин-коллу.
Ошибка 2 ("Чужие мозги")
Повальное и подавляющее большинство новичков метаются по разным рассылкам, публикациям, статьям в поисках "грааля". В надежде на то, что кто-то приподнесёт им на блюдечке готовую торговую стратегию, согласно которой они немедленно сядут за терминал и начнут зарабатывать гиперприбыль. Однако, потеряв средства на одном таком "граале", новичок пытается найти новый. Обычно и второй, и третий успеха не приносят. В концу таких экспериментов денег на счете уже не остаётся..
Вы должны однозначно сами разработать свою торговую стратегию - а это очень тяжёлый труд, которого многие избегают.
Ошибка 3 (покупка МТС).
МТС - механическая торговая система (робот), которая сама торгует (открывает и закрывает позиции по заранее заданному алгоритму без участия трейдера). Давайте зададимся элементарным вопросом. - Зачем кому-то продавать такого робота, который самостоятельно зарабатывает 800% годовых, например? Вот я, например, изобретатель такого робота. Что мне выгоднее? - найти 5000 долларов (а это вообще мелочная сумма!!!) и через год при помощи робота на счету уже иметь 5000*(800/12 в степени 12) = 2189107 (два миллиона сто восемьдесят девять тысяч сто семь долларов США) или напрягаться, продавая такого робота, например за 1000 долларов? Сколько я продам экземпляров такого робота за год? не думаю, что найдётся 2 200 покупателей, чтобы приравняться к прибыли в 2 миллиона с лишним долларов США. Вывод напрашивается сам собой.
Вот тут и начинается растрата денег. Покупка МТС - это трата денег, чтобы потерять ещё больше денег. Не допускайте такие ошибки. Разработайте свою стратегию и лучше заплатите программисту, чтобы он написал Вам советника согласно Вашей же стратегии - это будет и дешевле, и полезней.
Ошибка 4 (рынок меняется - стратегию применяем старую).
Поведение финансовых рынков однозначно меняется. Например, рынок форекс раньше был гораздо менее волантильным, чем сейчас. Если раньше пролёт пары GBP/USD в 300 ценовых пунктов за один день был катастрофическим полётом, то сегодня пара может за день пройти до 1000 пунктов. Поэтому нужно внимательно следить за поведением рынка и периодически корректировать свою торговую стратегию под изменение поведения финансового рынка.
Ошибка 5 (влияние эмоций).
Ни один трейдер не совершает операций без эмоций. Не верьте тем, кто говорит, что он не нервничает во время сделок! Все нервничают. В США во многих инвестиционных компаниях считается, что любая сделка - это стресс, и трейдеру необходимо время для восстановления (выхода из стресса) после сделки.
Трейдер испытывает обычно две эмоции - это жадность и страх (свинная и овечья сущность). Главная задача - пересилить эти две эмоции, и чтобы разум взял верх. Придерживайтесь своего торгового плана, невзирая на жадность и страх, даже если Ваш план был неправильным.
Финансовый рынок отличается одной коварной особенностью - одна ошибка порождает ещё одну и ещё одну и т.д.. Очень часто наблюдаю ситуацию с новичками. Открыл позицию, установил стоп-приказ. Цена двинула против. Под влиянием эмоций новичок убирает стоп-приказ, нарушая свой план. Он надеется на то, что цена ещё пройдёт против, а потом развернётся и пойдёт в нужную сторону. Вот в данном случае мы и имеем ситуацию, что наша ошибка № 5 породила новую ошибку № 1.
Не допускайте ошибок.
Источник: http://interfinance.ck.ua
Эта публикация посвящена ошибкам в торговле на финансовых рынках, которые допускают трейдеры и "благодаря" которым теряют свои деньги.
Ошибка 1 ("а вдруг развернётся..")
Любая сделка на финансовом рынке - это риск. Перед тем, как войти в сделку, Вы должны чётко определиться - где Вы будете ограничивать свой убыток и в каком размере, если Ваша сделка не сработала в прибыль. Именно эта ошибка (отсутствие огриначения убытка) очень часто приводит к плачевным результатам. Многие успешные трейдеры говорят : "Научитесь ограничивать риски - и прибыль придёт к Вам сама". Ошибаясь, новички очень долго могут сидеть и терпеть огромный убыток в надежде, что цена развернётся. В таком состоянии они могут прождать до того момента, пока все средства не съест текущий убыток, и брокер/дилер не закроет позиции по маржин-коллу.
Ошибка 2 ("Чужие мозги")
Повальное и подавляющее большинство новичков метаются по разным рассылкам, публикациям, статьям в поисках "грааля". В надежде на то, что кто-то приподнесёт им на блюдечке готовую торговую стратегию, согласно которой они немедленно сядут за терминал и начнут зарабатывать гиперприбыль. Однако, потеряв средства на одном таком "граале", новичок пытается найти новый. Обычно и второй, и третий успеха не приносят. В концу таких экспериментов денег на счете уже не остаётся..
Вы должны однозначно сами разработать свою торговую стратегию - а это очень тяжёлый труд, которого многие избегают.
Ошибка 3 (покупка МТС).
МТС - механическая торговая система (робот), которая сама торгует (открывает и закрывает позиции по заранее заданному алгоритму без участия трейдера). Давайте зададимся элементарным вопросом. - Зачем кому-то продавать такого робота, который самостоятельно зарабатывает 800% годовых, например? Вот я, например, изобретатель такого робота. Что мне выгоднее? - найти 5000 долларов (а это вообще мелочная сумма!!!) и через год при помощи робота на счету уже иметь 5000*(800/12 в степени 12) = 2189107 (два миллиона сто восемьдесят девять тысяч сто семь долларов США) или напрягаться, продавая такого робота, например за 1000 долларов? Сколько я продам экземпляров такого робота за год? не думаю, что найдётся 2 200 покупателей, чтобы приравняться к прибыли в 2 миллиона с лишним долларов США. Вывод напрашивается сам собой.
Вот тут и начинается растрата денег. Покупка МТС - это трата денег, чтобы потерять ещё больше денег. Не допускайте такие ошибки. Разработайте свою стратегию и лучше заплатите программисту, чтобы он написал Вам советника согласно Вашей же стратегии - это будет и дешевле, и полезней.
Ошибка 4 (рынок меняется - стратегию применяем старую).
Поведение финансовых рынков однозначно меняется. Например, рынок форекс раньше был гораздо менее волантильным, чем сейчас. Если раньше пролёт пары GBP/USD в 300 ценовых пунктов за один день был катастрофическим полётом, то сегодня пара может за день пройти до 1000 пунктов. Поэтому нужно внимательно следить за поведением рынка и периодически корректировать свою торговую стратегию под изменение поведения финансового рынка.
Ошибка 5 (влияние эмоций).
Ни один трейдер не совершает операций без эмоций. Не верьте тем, кто говорит, что он не нервничает во время сделок! Все нервничают. В США во многих инвестиционных компаниях считается, что любая сделка - это стресс, и трейдеру необходимо время для восстановления (выхода из стресса) после сделки.
Трейдер испытывает обычно две эмоции - это жадность и страх (свинная и овечья сущность). Главная задача - пересилить эти две эмоции, и чтобы разум взял верх. Придерживайтесь своего торгового плана, невзирая на жадность и страх, даже если Ваш план был неправильным.
Финансовый рынок отличается одной коварной особенностью - одна ошибка порождает ещё одну и ещё одну и т.д.. Очень часто наблюдаю ситуацию с новичками. Открыл позицию, установил стоп-приказ. Цена двинула против. Под влиянием эмоций новичок убирает стоп-приказ, нарушая свой план. Он надеется на то, что цена ещё пройдёт против, а потом развернётся и пойдёт в нужную сторону. Вот в данном случае мы и имеем ситуацию, что наша ошибка № 5 породила новую ошибку № 1.
Не допускайте ошибок.
Источник: http://interfinance.ck.ua
NEW 01.12.13 10:59
в ответ СерёгаФорекс 24.11.13 10:57
Форекс - одно из самых выгодных вложений
До сего момента я цитировала различные разгромные статьи про Форекс, в которых авторы высказывали своё негативное отношение к этому виду бизнеса. Если быть точным, они его и называют как угодно - лохотрон, рулетка, развод, но только не бизнес. В своих комментариях я пыталась опровергнуть различные постулаты этих статей.
Теперь настало время чётко изложить важнейшие преимущества этого бизнеса. Именно бизнеса, потому что форекс - это заработок на финансовых операциях, и неважно кто их сопровождает и обслуживает - кухня или реальный брокер.
Итак, по порядку рассмотрим преимущества Форекс.
1) Высочайшая ликвидность. Точнее сказать полная, 100-процентная ликвидность. Деньги не превращаются в оборудование, товары, недвижимость, которое потом бывает проблематично, а в последнее время иногда просто невозможно продать. Здесь деньги всегда остаются деньгами. И всегда можно беспрепятственно получить обратно свою инвестицию в деньгах.
2) Отсутствие какой-либо конкуренции. Никаких конкурентов трейдер Форекс просто не имеет и вообще не знает таких проблем.
3) Предельно простое налогообложение. Заработал - уплати налог с граждан. Тем более в большинстве случаев банк-брокер сам его посчитает и в бюджет перечислит как налоговый агент. И никаких проблем с налоговыми органами.
4) Очень высокая доходность. Если Вы доверяете свои средства профессионалам или, благодаря своей настойчивости, трудолюбию, упорству и таланту освоили профессию трейдера форекс, то доходность на вложенные средства будет очень высокой. От 80 годовых и выше. Согласитесь, далеко не каждый бизнес приносит такие доходы.
5) Никаких разрешительных сложностей. Не нужны никакие разрешения со стороны различных государственных служб (Минфин, санэпидемстанция, пожарная служба и т.д. и т.п.). Форекс узаконен практически во всех странах и любое физическое лицо может им заниматься в любой момент и без каких-либо препятствий.
6) Отсутсвие капитальных вложений. Единственное, что нужно - это компьютер и интернет. А если Вы - инвестор, который вкладывает средства в профи-трейдера, то Вам и этого не нужно. Компьютер и интернет - заботы самого трейдера.
7) Отсутствие человеческого фактора (этот аспект не касается коллективов трейдеров). Работая на Форекс, Вы уже не сможете на кого-либо "кивать" - рассказывать, что работа не получилась из-за того, что у Вас глупый руководитель или недобросовестный подчинённый. Вы предоставлены сами себе, и Ваши доходы зависят только от Вас. Если же Вы не работаете на Форекс, а являетесь инвестором - риск человеческого фактора в бизнесе представлен только Вашим трейдером или Вашей группой трейдеров.
8) Беспрепятственное получение доходов. Многие бизнесмены, в частности торговцы, хорошо знают пословицу "Наша прибыль в неликвидах". И вроде и бизнес работает, и прибыль есть, но она "зависает" в товарных остатках, которые очень трудно продать. На Форексе нет таких проблем. Тут оборотными средствами всегда являются реальные деньги. И тут не надо ждать, пока продадут, например, залежавшуюся партию устаревших мобильных телефонов, чтобы получить свою долю доходов.
Самая главная и очень сложная задача в этом бизнесе - это найти действительно профессионального трейдера форекс или освоить эту профессию самому.
Источник: http://interfinance.ck.ua
До сего момента я цитировала различные разгромные статьи про Форекс, в которых авторы высказывали своё негативное отношение к этому виду бизнеса. Если быть точным, они его и называют как угодно - лохотрон, рулетка, развод, но только не бизнес. В своих комментариях я пыталась опровергнуть различные постулаты этих статей.
Теперь настало время чётко изложить важнейшие преимущества этого бизнеса. Именно бизнеса, потому что форекс - это заработок на финансовых операциях, и неважно кто их сопровождает и обслуживает - кухня или реальный брокер.
Итак, по порядку рассмотрим преимущества Форекс.
1) Высочайшая ликвидность. Точнее сказать полная, 100-процентная ликвидность. Деньги не превращаются в оборудование, товары, недвижимость, которое потом бывает проблематично, а в последнее время иногда просто невозможно продать. Здесь деньги всегда остаются деньгами. И всегда можно беспрепятственно получить обратно свою инвестицию в деньгах.
2) Отсутствие какой-либо конкуренции. Никаких конкурентов трейдер Форекс просто не имеет и вообще не знает таких проблем.
3) Предельно простое налогообложение. Заработал - уплати налог с граждан. Тем более в большинстве случаев банк-брокер сам его посчитает и в бюджет перечислит как налоговый агент. И никаких проблем с налоговыми органами.
4) Очень высокая доходность. Если Вы доверяете свои средства профессионалам или, благодаря своей настойчивости, трудолюбию, упорству и таланту освоили профессию трейдера форекс, то доходность на вложенные средства будет очень высокой. От 80 годовых и выше. Согласитесь, далеко не каждый бизнес приносит такие доходы.
5) Никаких разрешительных сложностей. Не нужны никакие разрешения со стороны различных государственных служб (Минфин, санэпидемстанция, пожарная служба и т.д. и т.п.). Форекс узаконен практически во всех странах и любое физическое лицо может им заниматься в любой момент и без каких-либо препятствий.
6) Отсутсвие капитальных вложений. Единственное, что нужно - это компьютер и интернет. А если Вы - инвестор, который вкладывает средства в профи-трейдера, то Вам и этого не нужно. Компьютер и интернет - заботы самого трейдера.
7) Отсутствие человеческого фактора (этот аспект не касается коллективов трейдеров). Работая на Форекс, Вы уже не сможете на кого-либо "кивать" - рассказывать, что работа не получилась из-за того, что у Вас глупый руководитель или недобросовестный подчинённый. Вы предоставлены сами себе, и Ваши доходы зависят только от Вас. Если же Вы не работаете на Форекс, а являетесь инвестором - риск человеческого фактора в бизнесе представлен только Вашим трейдером или Вашей группой трейдеров.
8) Беспрепятственное получение доходов. Многие бизнесмены, в частности торговцы, хорошо знают пословицу "Наша прибыль в неликвидах". И вроде и бизнес работает, и прибыль есть, но она "зависает" в товарных остатках, которые очень трудно продать. На Форексе нет таких проблем. Тут оборотными средствами всегда являются реальные деньги. И тут не надо ждать, пока продадут, например, залежавшуюся партию устаревших мобильных телефонов, чтобы получить свою долю доходов.
Самая главная и очень сложная задача в этом бизнесе - это найти действительно профессионального трейдера форекс или освоить эту профессию самому.
Источник: http://interfinance.ck.ua
NEW 01.12.13 11:02
в ответ СерёгаФорекс 01.12.13 10:59
Преимущества краткосрочной торговли
Афшин Тайчиан на сегодня один из наиболее популярных экспертов и всемирно признанных лекторов по всем аспектам торговли. Он является основателем компании и разработчиком торговой методологии для торговли S&P 500, NASDAQ и DOW E-мини, которая занимала самую высокую строчку рейтинга TIMES. Он провел много лет, изучая продвинутый технический анализ, и эффективно использовал свои обширные знания и опыт для разработки методологий, которые являются уникальными и получили популярность среди профессионалов торговли.
Сегодня существует достаточное количество высоколиквидных и высоко изменчивых рынков, которые представляют собой <золотую жилу> для краткосрочных трейдеров.
Для краткосрочной или внутри-дневной торговли, обнаружение правильного рыночного инструмента является чрезвычайно важным. К таким инструментам можно, безусловно, отнести фьючерсы на фондовые индексы E-мини и валютные инструменты, которые стали очень популярными за прошлые несколько лет, потому что имеют некоторые ценные характеристики, которых не имеют другие рынки.
Для того, чтобы перечислить все преимущества торговли на этих рынках потребовалось бы очень много времени, но некоторые из них я все же перечислю:
• уникальная комбинация высокой изменчивости, высокой ликвидности и высокого кредитного плеча;
• возможность торговать со 100%-ым электронным исполнением ордеров, исключая необходимость в биржевом зале или привлечения брокера биржевого зала;
• минимальное проскальзывание;
• небольшие спрэды;
• одинаковая возможность открытия как коротких, так и длинных позиций;
• абсолютно никаких требований, чтобы сделать рыночное исследование;
• намного менее трудоёмкое выполнение сделок, чем по другим инструментам;
• очень низкие или вообще никаких комиссионных;
• значительные краткосрочные налоговые преимущества;
• возможности хеджирования;
• и самое главное, эти рынки являются, и всегда будут, абсолютно справедливыми. Никакой коррупции, никакой манипуляции, никакой инсайдерской информации (по сравнению с акциями отдельных компаний).
Методы и системы
Любое из вышеперечисленных преимуществ может иметь существенное воздействие на ваши результаты. Ваш успех является прямым результатом вашего выбора торгового рынка и вашего выбора метода торговли.
Что относительно метода торговли? Имеет ли это значение? Вы уверены, что да! Метод торговли должен соответствовать вашему торговому стилю, так же как и вашей персональной индивидуальности. Если у вас не хватает терпения и дисциплины, вам нужен достаточно механический метод, но не на 100%.
Прежде, чем мы обсудим то, что необходимо трейдеру, давайте уделим пару минут, чтобы обсудить то, в чем трейдер совершенно не нуждается. В последние годы, была тенденция от чрезвычайно сложных к чрезвычайно простым методам - от одной крайности к другой. Правда в том, что ни один метод не работает идеально.
Сложность приводит к усталости, усталость к расстройству, а расстройство к неудачам. Используя сложный подход, вы всегда находите, по крайней мере, один элемент, который не соответствует общей картине и вы вынуждены делать те или иные допущения. Большинство людей не является суперкомпьютерами, и сложные методы, вовлекающие множественные графики и индикаторы не работают хорошо для них.
Некоторые идут другим путем в поиске <Святой чаши Грааля> - покупают волшебные программы, которые должны превратить их компьютер в машину для зарабатывания денег, которая будет принимать решения о покупке и продаже за них, потому что у них больше нет уверенности, чтобы принимать решения за себя. Они возлагают ответственность за свое финансовое будущее на компьютер, который даже не знает, когда будет выступать Гринспен. Конечно же, это не реалистично. Успех не может быть куплен. Он должен быть заработан, и требуется ответственность и внимательное изучение. Помните об этом.
Торговые компьютерные программы не могут быть эффективны долгое время, потому что они были запрограммированы, основываясь на прошлых рыночных данных. Факт состоит в том, что движущие силы рынка всегда изменяются, и программа неспособна признать это. Но, когда вы знаете, как быть гибким с динамическими изменениями рынка, вы можете достаточно хорошо контролировать свои сделки.
Но, что относительно методов торговли? Вы слышали выражение, <если вы хотите что-то сделать правильно, то сделайте это сами>. Это выражение вдвойне верно для трейдера. Успех в торговле есть ни что иное, как обнаружение рынка, который предлагает самую большую последовательность продолжительное время потому что, давайте признаем это, вы хотите делать деньги как можно дольше. Мы снова говорим о <Святой чаше Грааля>? Нисколько! Выстраивание надежного метода означает, что вы - звезда, а не ваш компьютер. Вы полностью контролируете свои сделки и отвечаете за свое финансовое будущее. Теперь мы подходим к действительно важному вопросу - <Существует ли доступная методология, которая работает?>
К настоящему времени, мы надеемся, что вы знаете, что сложность абсолютно не означает доходность, поэтому давайте поговорим о простых подходах. Объединение этих простых методов с преимуществами некоторых современных рынков должно обеспечить нам положительный результат.
Например, возьмем рынок S&P 500. Среднее ценовое движение рынка S&P 500 E-мини составляет приблизительно 25 пунктов в день, и каждый пункт стоит 50$ на один контракт. Вы можете торговать столькими контрактами, насколько позволяет ваш счет и ваши правила управления риском. Если вы торговали пятью контрактами в одной сделке, например, и взяли всего два пункта, то это будет 500$ в день. Конечно, чтобы быть справедливым, надо заметить, что вы можете потерять ту же самую сумму, если рынок идет против вас. Все заключается в том, как вы управляете риском и используете потенциальные возможности во время своей торговли.
Посмотрите на одноминутный график S&P 500, и вы заметите, что большую часть времени, индекс перемещается вверх и вниз, по крайней мере, на два пункта и более каждые 5 - 20 минут. Установив цель по прибыли в два пункта от точки входа, вы имеете очень высокую вероятность достижения цели.
Чтобы увеличивать свои шансы, избегайте превышения режима торговли и отфильтровывайте <рыночный шум>. Вы можете взять простую и все же мощную методику торговли, которая органически сочетает близкие уровни стоп-ордеров, очень точные торговые сигналы и нормальные подходы к управлению деньгами, чтобы достигнуть превосходных результатов торговли. Остановка для такого метода не должна быть более двух пунктов, но вы должны получать больше выигрышных сделок, чем проигрышных в соответствии с этим методом.
Для определения сигналов покупки и продажи я использую Стохастик и Скользящие средние с определенными параметрами на одноминутном графике. Настройка параметров очень важна для точности сигналов, когда они подтверждают определенное ценовое движение. Эти два индикатора основываются на различных формулах и смотрят на рынок с различных углов. Всякий раз, когда они оба подтверждают определенное движение, это подразумевает сделку с высоким потенциалом.
Наиболее традиционные методы торговли используют многократные графики с различными временными масштабами. 1-, 5-, 10-, 15-и 30-минутные графики, как предполагается, дают нам высокую надежность и точность, когда эти графики подтверждают определенное ценовое движение. Самый большой недостаток этих методов, вообще, заключается в том, что они пропускают много возможностей.
Например, если мы имеем полное движение в четыре пункта на одноминутном графике, мы можем войти в это движение и сделать несколько пунктов достаточно легко. Но, если мы хотим дождаться, когда пятиминутный график и т.д. покажут подтверждение, то движение уже закончится! Даже если мы используем отдельный пятиминутный график, 90% наших сигналов не будет подтверждено.
С множественными временными форматами мы пропускаем много возможностей поймать маленькие движения в несколько пунктов, которые могут означать существенную выгоду, в зависимости от размера позиции и количества совершенных сделок. Отдельный одноминутный свечной график и объединение двух правильно настроенных индикаторов позволят вам совершать быстрые выгодные сделки.
Но, как быть с определением направления рынка в течение следующих пяти минут или что-то вроде того? Что, если мы будем использовать огромную мощь современного технического анализа и позволим естественной тенденции самого рынка сказать нам, как далеко рынок пойдет в этом направлении?
Большинство трейдеров следуют одной школе в своей торговле. Некоторые используют методы распознания графических моделей и ждут формирования высоконадежных моделей. Другие трейдеры используют технический анализ, чтобы предсказать следующее ценовое движение. Третьи используют астрологию, новости и множество других способов для получения <ответа>.
Мы нашли, что комбинирование легендарных моделей, обладающих <высокой вероятностью> с простым, но все же надежным техническим анализом является единственным наиболее точным способом определения точек входа в рынок.
На сильно изменчивых и высоколиквидных рынках, это является превосходным подходом к торговле. Подразумевает ли это, что мы можем ожидать в наших сделках только маленькой прибыли в два пункта? При данном подходе, можно точно обнаружить длинные, сильные тренды на их самой ранней стадии и торговать в их направлении. Вы также можете торговать против основного тренда или на боковом рынке.
Торговля как бизнес
Торговля походит на большинство других видов бизнеса. Согласно статистике, 90% новоявленных бизнесменов терпят неудачу в первый год или два. Есть три основных причины этого. Первая - это недокапитализация, вторая - недостаток надежного бизнес-плана, и третья - плохое управление. Любой из этих трех факторов может привести бизнес к неудаче, но, тем не менее, есть много людей, которые пробуют осуществить свою мечту по владению своим собственным бизнесом.
Интересно, но эта же самае статистика относится и к торговле. Трейдер может потерпеть неудачу из-за недостатка одного или более из этих же самых элементов (то есть, будучи недокапитализированным, не имея надежного метода торговли или при плохом управлении деньгами); добавьте сюда еще два - недостаток дисциплины и управления, чтобы правильно выполнить план торговли.
С сегодняшними технологиями, это гораздо легче, чем когда-либо прежде, следовать надлежащим шагам для того, чтобы развиваться и вырабатывать план торговли и осуществлять этот план, не рискуя сразу капиталом, чтобы удостовериться, что метод и план работают хорошо.
После выстраивания своего метода и адаптации его к своему личному и финансовому статусу, вы можете проверить его на виртуальном счете, чтобы узнать, насколько жизнеспособен ваш метод торговли, не рискуя при этом реальными деньгами. Это тестирование должно доказать, что ваш бизнес-план является нормальным. Я всегда убеждаю новичков добиться 15 последовательно успешных дней торговли прежде, чем они начнут торговать на реальные деньги. Поскольку большинство трейдеров подтвердит, что это почти невозможно без очень мощного и точного метода торговли плюс хорошего личного мастерства его исполнения.
Следующим шагом (предполагая, что трейдер располагает достаточным капиталом), является правильное управление (или выполнение) этого плана. Этот шаг, вероятно, представляет собой самый большой вызов, потому что это подразумевает размещение реального капитала в своих сделках. Мы считаем, что лучший способ сделать плавный переход от моделирования к стадии <реального дела> состоит в том, чтобы торговать на небольшой сумме денег. Наименьшая сумма подвергаемых риску денег позволит снизить уровень влияния человеческого фактора (эмоций) в торговле. Позже будет время для страха, жадности и неуверенности.
После того, как вы доказали самому себе, что метод работал при торговле на виртуальном счете, вы его успешно использовали при торговле на маленьких деньгах, вы готовы для ведения этого непростого бизнеса, поскольку ваша уверенность растет, и ваши навыки заточены. Терпение, дисциплина и концентрация позволяют контролировать ситуацию, и трейдер становится бесстрашным воином с непобедимым арсеналом оружия для торговли.
Следующим логическим шагом будет увеличение объемов торговли за счет увеличения размера позиций. Теперь, трейдер может наслаждаться плодами своих усилий - награда приходит не только в финансовом выражении. Требуется работа, изучение и ответственность в начале, чтобы добраться до положительной рабочей стадии, но это стоит тех усилий.
Автор: Афшин Тайчиан
Forex Magazine №44
по материалам: www.esignal.com
Афшин Тайчиан на сегодня один из наиболее популярных экспертов и всемирно признанных лекторов по всем аспектам торговли. Он является основателем компании и разработчиком торговой методологии для торговли S&P 500, NASDAQ и DOW E-мини, которая занимала самую высокую строчку рейтинга TIMES. Он провел много лет, изучая продвинутый технический анализ, и эффективно использовал свои обширные знания и опыт для разработки методологий, которые являются уникальными и получили популярность среди профессионалов торговли.
Сегодня существует достаточное количество высоколиквидных и высоко изменчивых рынков, которые представляют собой <золотую жилу> для краткосрочных трейдеров.
Для краткосрочной или внутри-дневной торговли, обнаружение правильного рыночного инструмента является чрезвычайно важным. К таким инструментам можно, безусловно, отнести фьючерсы на фондовые индексы E-мини и валютные инструменты, которые стали очень популярными за прошлые несколько лет, потому что имеют некоторые ценные характеристики, которых не имеют другие рынки.
Для того, чтобы перечислить все преимущества торговли на этих рынках потребовалось бы очень много времени, но некоторые из них я все же перечислю:
• уникальная комбинация высокой изменчивости, высокой ликвидности и высокого кредитного плеча;
• возможность торговать со 100%-ым электронным исполнением ордеров, исключая необходимость в биржевом зале или привлечения брокера биржевого зала;
• минимальное проскальзывание;
• небольшие спрэды;
• одинаковая возможность открытия как коротких, так и длинных позиций;
• абсолютно никаких требований, чтобы сделать рыночное исследование;
• намного менее трудоёмкое выполнение сделок, чем по другим инструментам;
• очень низкие или вообще никаких комиссионных;
• значительные краткосрочные налоговые преимущества;
• возможности хеджирования;
• и самое главное, эти рынки являются, и всегда будут, абсолютно справедливыми. Никакой коррупции, никакой манипуляции, никакой инсайдерской информации (по сравнению с акциями отдельных компаний).
Методы и системы
Любое из вышеперечисленных преимуществ может иметь существенное воздействие на ваши результаты. Ваш успех является прямым результатом вашего выбора торгового рынка и вашего выбора метода торговли.
Что относительно метода торговли? Имеет ли это значение? Вы уверены, что да! Метод торговли должен соответствовать вашему торговому стилю, так же как и вашей персональной индивидуальности. Если у вас не хватает терпения и дисциплины, вам нужен достаточно механический метод, но не на 100%.
Прежде, чем мы обсудим то, что необходимо трейдеру, давайте уделим пару минут, чтобы обсудить то, в чем трейдер совершенно не нуждается. В последние годы, была тенденция от чрезвычайно сложных к чрезвычайно простым методам - от одной крайности к другой. Правда в том, что ни один метод не работает идеально.
Сложность приводит к усталости, усталость к расстройству, а расстройство к неудачам. Используя сложный подход, вы всегда находите, по крайней мере, один элемент, который не соответствует общей картине и вы вынуждены делать те или иные допущения. Большинство людей не является суперкомпьютерами, и сложные методы, вовлекающие множественные графики и индикаторы не работают хорошо для них.
Некоторые идут другим путем в поиске <Святой чаши Грааля> - покупают волшебные программы, которые должны превратить их компьютер в машину для зарабатывания денег, которая будет принимать решения о покупке и продаже за них, потому что у них больше нет уверенности, чтобы принимать решения за себя. Они возлагают ответственность за свое финансовое будущее на компьютер, который даже не знает, когда будет выступать Гринспен. Конечно же, это не реалистично. Успех не может быть куплен. Он должен быть заработан, и требуется ответственность и внимательное изучение. Помните об этом.
Торговые компьютерные программы не могут быть эффективны долгое время, потому что они были запрограммированы, основываясь на прошлых рыночных данных. Факт состоит в том, что движущие силы рынка всегда изменяются, и программа неспособна признать это. Но, когда вы знаете, как быть гибким с динамическими изменениями рынка, вы можете достаточно хорошо контролировать свои сделки.
Но, что относительно методов торговли? Вы слышали выражение, <если вы хотите что-то сделать правильно, то сделайте это сами>. Это выражение вдвойне верно для трейдера. Успех в торговле есть ни что иное, как обнаружение рынка, который предлагает самую большую последовательность продолжительное время потому что, давайте признаем это, вы хотите делать деньги как можно дольше. Мы снова говорим о <Святой чаше Грааля>? Нисколько! Выстраивание надежного метода означает, что вы - звезда, а не ваш компьютер. Вы полностью контролируете свои сделки и отвечаете за свое финансовое будущее. Теперь мы подходим к действительно важному вопросу - <Существует ли доступная методология, которая работает?>
К настоящему времени, мы надеемся, что вы знаете, что сложность абсолютно не означает доходность, поэтому давайте поговорим о простых подходах. Объединение этих простых методов с преимуществами некоторых современных рынков должно обеспечить нам положительный результат.
Например, возьмем рынок S&P 500. Среднее ценовое движение рынка S&P 500 E-мини составляет приблизительно 25 пунктов в день, и каждый пункт стоит 50$ на один контракт. Вы можете торговать столькими контрактами, насколько позволяет ваш счет и ваши правила управления риском. Если вы торговали пятью контрактами в одной сделке, например, и взяли всего два пункта, то это будет 500$ в день. Конечно, чтобы быть справедливым, надо заметить, что вы можете потерять ту же самую сумму, если рынок идет против вас. Все заключается в том, как вы управляете риском и используете потенциальные возможности во время своей торговли.
Посмотрите на одноминутный график S&P 500, и вы заметите, что большую часть времени, индекс перемещается вверх и вниз, по крайней мере, на два пункта и более каждые 5 - 20 минут. Установив цель по прибыли в два пункта от точки входа, вы имеете очень высокую вероятность достижения цели.
Чтобы увеличивать свои шансы, избегайте превышения режима торговли и отфильтровывайте <рыночный шум>. Вы можете взять простую и все же мощную методику торговли, которая органически сочетает близкие уровни стоп-ордеров, очень точные торговые сигналы и нормальные подходы к управлению деньгами, чтобы достигнуть превосходных результатов торговли. Остановка для такого метода не должна быть более двух пунктов, но вы должны получать больше выигрышных сделок, чем проигрышных в соответствии с этим методом.
Для определения сигналов покупки и продажи я использую Стохастик и Скользящие средние с определенными параметрами на одноминутном графике. Настройка параметров очень важна для точности сигналов, когда они подтверждают определенное ценовое движение. Эти два индикатора основываются на различных формулах и смотрят на рынок с различных углов. Всякий раз, когда они оба подтверждают определенное движение, это подразумевает сделку с высоким потенциалом.
Наиболее традиционные методы торговли используют многократные графики с различными временными масштабами. 1-, 5-, 10-, 15-и 30-минутные графики, как предполагается, дают нам высокую надежность и точность, когда эти графики подтверждают определенное ценовое движение. Самый большой недостаток этих методов, вообще, заключается в том, что они пропускают много возможностей.
Например, если мы имеем полное движение в четыре пункта на одноминутном графике, мы можем войти в это движение и сделать несколько пунктов достаточно легко. Но, если мы хотим дождаться, когда пятиминутный график и т.д. покажут подтверждение, то движение уже закончится! Даже если мы используем отдельный пятиминутный график, 90% наших сигналов не будет подтверждено.
С множественными временными форматами мы пропускаем много возможностей поймать маленькие движения в несколько пунктов, которые могут означать существенную выгоду, в зависимости от размера позиции и количества совершенных сделок. Отдельный одноминутный свечной график и объединение двух правильно настроенных индикаторов позволят вам совершать быстрые выгодные сделки.
Но, как быть с определением направления рынка в течение следующих пяти минут или что-то вроде того? Что, если мы будем использовать огромную мощь современного технического анализа и позволим естественной тенденции самого рынка сказать нам, как далеко рынок пойдет в этом направлении?
Большинство трейдеров следуют одной школе в своей торговле. Некоторые используют методы распознания графических моделей и ждут формирования высоконадежных моделей. Другие трейдеры используют технический анализ, чтобы предсказать следующее ценовое движение. Третьи используют астрологию, новости и множество других способов для получения <ответа>.
Мы нашли, что комбинирование легендарных моделей, обладающих <высокой вероятностью> с простым, но все же надежным техническим анализом является единственным наиболее точным способом определения точек входа в рынок.
На сильно изменчивых и высоколиквидных рынках, это является превосходным подходом к торговле. Подразумевает ли это, что мы можем ожидать в наших сделках только маленькой прибыли в два пункта? При данном подходе, можно точно обнаружить длинные, сильные тренды на их самой ранней стадии и торговать в их направлении. Вы также можете торговать против основного тренда или на боковом рынке.
Торговля как бизнес
Торговля походит на большинство других видов бизнеса. Согласно статистике, 90% новоявленных бизнесменов терпят неудачу в первый год или два. Есть три основных причины этого. Первая - это недокапитализация, вторая - недостаток надежного бизнес-плана, и третья - плохое управление. Любой из этих трех факторов может привести бизнес к неудаче, но, тем не менее, есть много людей, которые пробуют осуществить свою мечту по владению своим собственным бизнесом.
Интересно, но эта же самае статистика относится и к торговле. Трейдер может потерпеть неудачу из-за недостатка одного или более из этих же самых элементов (то есть, будучи недокапитализированным, не имея надежного метода торговли или при плохом управлении деньгами); добавьте сюда еще два - недостаток дисциплины и управления, чтобы правильно выполнить план торговли.
С сегодняшними технологиями, это гораздо легче, чем когда-либо прежде, следовать надлежащим шагам для того, чтобы развиваться и вырабатывать план торговли и осуществлять этот план, не рискуя сразу капиталом, чтобы удостовериться, что метод и план работают хорошо.
После выстраивания своего метода и адаптации его к своему личному и финансовому статусу, вы можете проверить его на виртуальном счете, чтобы узнать, насколько жизнеспособен ваш метод торговли, не рискуя при этом реальными деньгами. Это тестирование должно доказать, что ваш бизнес-план является нормальным. Я всегда убеждаю новичков добиться 15 последовательно успешных дней торговли прежде, чем они начнут торговать на реальные деньги. Поскольку большинство трейдеров подтвердит, что это почти невозможно без очень мощного и точного метода торговли плюс хорошего личного мастерства его исполнения.
Следующим шагом (предполагая, что трейдер располагает достаточным капиталом), является правильное управление (или выполнение) этого плана. Этот шаг, вероятно, представляет собой самый большой вызов, потому что это подразумевает размещение реального капитала в своих сделках. Мы считаем, что лучший способ сделать плавный переход от моделирования к стадии <реального дела> состоит в том, чтобы торговать на небольшой сумме денег. Наименьшая сумма подвергаемых риску денег позволит снизить уровень влияния человеческого фактора (эмоций) в торговле. Позже будет время для страха, жадности и неуверенности.
После того, как вы доказали самому себе, что метод работал при торговле на виртуальном счете, вы его успешно использовали при торговле на маленьких деньгах, вы готовы для ведения этого непростого бизнеса, поскольку ваша уверенность растет, и ваши навыки заточены. Терпение, дисциплина и концентрация позволяют контролировать ситуацию, и трейдер становится бесстрашным воином с непобедимым арсеналом оружия для торговли.
Следующим логическим шагом будет увеличение объемов торговли за счет увеличения размера позиций. Теперь, трейдер может наслаждаться плодами своих усилий - награда приходит не только в финансовом выражении. Требуется работа, изучение и ответственность в начале, чтобы добраться до положительной рабочей стадии, но это стоит тех усилий.
Автор: Афшин Тайчиан
Forex Magazine №44
по материалам: www.esignal.com
Самый надежный способ удвоить свои деньги
- сложить их пополам и сунуть в бумажник.
NEW 01.12.13 11:05
в ответ СерёгаФорекс 24.11.13 10:57
Развеиваем мифы о валютном рынке
От инвесторов, предпочитающих работать на фондовом рынке (рынке ценных бумаг), часто можно услышать, что фондовый рынок, по сравнению с ФОРЕКСОМ, более мягкий и щадящий. Мол, на ФОРЕКСЕ из новичков выживают единицы, а фондовый рынок по отношению к начинающему инвестору дружелюбен и толерантен. Это мнение настолько распространено, что стало своего рода «общим местом», а точнее – мифом.
Итак, миф о жестоком ФОРЕКСЕ существует. А какова же правда?
А правда в том, что никакой официальной статистики по этому вопросу не публикуется в принципе. Информация о количестве клиентов и успешности их торговли рассматривается каждой брокерской компанией в качестве коммерческой тайны и официально не публикуется. Тем более не существует общей статистики по отрасли в целом. Так что вынести обоснованное суждение о том, где инвестор может чувствовать себя в большей безопасности – на ФОРЕКСЕ или на фондовом рынке, на практике невозможно. А логика скорее говорит, что риски примерно одинаковы. Ведь и в том, и в другом случае идет речь о заработке на колебаниях цены – и тут уж все зависит от искусства трейдера, а не от конкретного инструмента, с которым он работает.
Стремясь подкрепить свои призывы сделать выбор в пользу рынка акций, брокеры часто ссылаются на то, что единых котировок на ФОРЕКСЕ вообще не существует. Вот фондовый рынок – явление централизованное, где котировка той или иной акции – одна для всех. А на ФОРЕКСЕ каждый маркет-мейкер публикует свои котировки. И действительно, новички ФОРЕКСА, начиная сравнивать котировки различных брокеров, порой с возмущением заявляют, что их брокер предлагает им менее выгодные котировки, чем другие участники рынка. «Несправедливо!» - сердятся они.
На самом деле это лишь эмоции, вполне понятные в ситуации, когда от котировок зависит размер заработка или убытка. Но, анализируя положение дел на валютном рынке с холодной беспристрастностью, приходишь к выводу, что различия в котировках между брокерскими компаниями обычно составляют буквально один-пять пунктов, что, согласитесь, несущественно. Сегодня эта разница сработала против вас, завтра – в вашу пользу, так что все обвинения этого рода совершенно беспочвенны. Если, конечно, речь не идет о мошенниках, лишь маскирующихся под брокеров рынка ФОРЕКС. Но из-за них поливать грязью всю ФОРЕКС-индустрию было бы некорректно. Так же, как клеймить всю медицину из-за какого-нибудь шарлатана, надевшего белый халат.
В качестве причины повышенной рискованности инвестирования на ФОРЕКСЕ называют гигантские размеры самого популярного плеча – 1:100. На фондовом рынке все скромнее: 1:2, 1:4. «Чем больше плечо, тем выше риски. Боитесь рисковать – тогда ФОРЕКС не для вас» - говорят нам. В принципе, это верно. Но, во-первых, никто не мешает и на ФОРЕКСЕ работать с меньшим плечом. А во-вторых, на самом деле специалисты часто отмечают, что главный фактор риска на любом финансовом рынке – это не размер кредитного плеча, а отказ инвестора от соблюдения элементарных требований риск-менеджмента. А если вы пренебрегаете правилами управления рисками, то опасность разорения будет угрожать вам и на фондовом рынке с его низким кредитным плечом.
Кстати, на рынке акций, в отличие от валютного, присутствует такой дополнительный фактор риска, как бОльшая уязвимость для внешних воздействий. Представить, что цена какой-либо национальной валюты станет равной нулю, довольно трудно. А вот цена акций того или иного эмитента, в случае его банкротства, вполне может скатиться до нулевого уровня. Государство всегда устойчивее к внешним воздействиям, чем отдельная фирма. Поэтому колебания курсов валют более прогнозируемы.
Миф о жестоком ФОРЕКСЕ – это лишь миф. ФОРЕКС действительно бывает жесток. Но лишь к тем, кто не уважает его законы и не хочет изучать его правила. А, как известно, на зеркало нечего пенять, коли рожа крива.
Источник: http://www.lifexchange.ru
От инвесторов, предпочитающих работать на фондовом рынке (рынке ценных бумаг), часто можно услышать, что фондовый рынок, по сравнению с ФОРЕКСОМ, более мягкий и щадящий. Мол, на ФОРЕКСЕ из новичков выживают единицы, а фондовый рынок по отношению к начинающему инвестору дружелюбен и толерантен. Это мнение настолько распространено, что стало своего рода «общим местом», а точнее – мифом.
Итак, миф о жестоком ФОРЕКСЕ существует. А какова же правда?
А правда в том, что никакой официальной статистики по этому вопросу не публикуется в принципе. Информация о количестве клиентов и успешности их торговли рассматривается каждой брокерской компанией в качестве коммерческой тайны и официально не публикуется. Тем более не существует общей статистики по отрасли в целом. Так что вынести обоснованное суждение о том, где инвестор может чувствовать себя в большей безопасности – на ФОРЕКСЕ или на фондовом рынке, на практике невозможно. А логика скорее говорит, что риски примерно одинаковы. Ведь и в том, и в другом случае идет речь о заработке на колебаниях цены – и тут уж все зависит от искусства трейдера, а не от конкретного инструмента, с которым он работает.
Стремясь подкрепить свои призывы сделать выбор в пользу рынка акций, брокеры часто ссылаются на то, что единых котировок на ФОРЕКСЕ вообще не существует. Вот фондовый рынок – явление централизованное, где котировка той или иной акции – одна для всех. А на ФОРЕКСЕ каждый маркет-мейкер публикует свои котировки. И действительно, новички ФОРЕКСА, начиная сравнивать котировки различных брокеров, порой с возмущением заявляют, что их брокер предлагает им менее выгодные котировки, чем другие участники рынка. «Несправедливо!» - сердятся они.
На самом деле это лишь эмоции, вполне понятные в ситуации, когда от котировок зависит размер заработка или убытка. Но, анализируя положение дел на валютном рынке с холодной беспристрастностью, приходишь к выводу, что различия в котировках между брокерскими компаниями обычно составляют буквально один-пять пунктов, что, согласитесь, несущественно. Сегодня эта разница сработала против вас, завтра – в вашу пользу, так что все обвинения этого рода совершенно беспочвенны. Если, конечно, речь не идет о мошенниках, лишь маскирующихся под брокеров рынка ФОРЕКС. Но из-за них поливать грязью всю ФОРЕКС-индустрию было бы некорректно. Так же, как клеймить всю медицину из-за какого-нибудь шарлатана, надевшего белый халат.
В качестве причины повышенной рискованности инвестирования на ФОРЕКСЕ называют гигантские размеры самого популярного плеча – 1:100. На фондовом рынке все скромнее: 1:2, 1:4. «Чем больше плечо, тем выше риски. Боитесь рисковать – тогда ФОРЕКС не для вас» - говорят нам. В принципе, это верно. Но, во-первых, никто не мешает и на ФОРЕКСЕ работать с меньшим плечом. А во-вторых, на самом деле специалисты часто отмечают, что главный фактор риска на любом финансовом рынке – это не размер кредитного плеча, а отказ инвестора от соблюдения элементарных требований риск-менеджмента. А если вы пренебрегаете правилами управления рисками, то опасность разорения будет угрожать вам и на фондовом рынке с его низким кредитным плечом.
Кстати, на рынке акций, в отличие от валютного, присутствует такой дополнительный фактор риска, как бОльшая уязвимость для внешних воздействий. Представить, что цена какой-либо национальной валюты станет равной нулю, довольно трудно. А вот цена акций того или иного эмитента, в случае его банкротства, вполне может скатиться до нулевого уровня. Государство всегда устойчивее к внешним воздействиям, чем отдельная фирма. Поэтому колебания курсов валют более прогнозируемы.
Миф о жестоком ФОРЕКСЕ – это лишь миф. ФОРЕКС действительно бывает жесток. Но лишь к тем, кто не уважает его законы и не хочет изучать его правила. А, как известно, на зеркало нечего пенять, коли рожа крива.
Источник: http://www.lifexchange.ru
NEW 01.12.13 11:08
в ответ СерёгаФорекс 24.11.13 10:57
Моё или не моё. Как объективно оценить свои способности в трейдинге.
Очень многие из нас, находящихся в поиске СВОЕГО пути в этой жизни, обращают свое внимание на разного рода рекламные «зазывалки» сулящие освоить профессию, которая принесет много и практически сразу. Для одних они оказываются полезными, для других выливаются в потери времени, средств и нервов. И так ситуация обстоит практически по вс 560 ем направлениям. Разбирая эту тему применительно к данной рассылке, у меня родились некоторые мысли. Как обычно я не претендую на окончательную истину, но выражаю надежду, что они могут оказать некоторый, полезный эффект.
Я помню еще в советской школе, в которой мне довелось учиться в детстве, существовало такое направление как профориентация. В памяти всплывают тесты, которые преследовали цель выявить врожденные наклонности школьника, чтобы максимально эффективно втиснуть его в систему советских экономических отношений. Время шло, СССР почил в бозе, а профориентация в период перестройки совершенно потеряла свою ценность и ушла на задворки. Но и перестройка тоже благополучно завершилась, и маятник качнулся в обратном направ 558 лении. Сегодня, вопросы эффективного использования человеческого потенциала стали вновь протискиваться на передний план и «резать глаз». Естественно теперь это не является более прерогативой государства, ибо сейчас спасение утопающих дело самих утопающих. Но так как мы практически не имеем никакого опыта в том, как самим определять, где нам будет лучше всего, то и количество потерянного на это времени стало расти в прогрессии.
Между тем определить, хотя бы приблизительно, ту сферу деятельности, в которой мы можем достичь профессиональных высот крайне необходимо любому дееспособному человеку. Ведь не всем же быть кузнецами, надо кому-то и хлеб печь. О профессии трейдера написано очень много и в самых красочных тонах. Ведя преподаваэ ab0 ?ельскую работу, я стал чаще замечать, что основными мотивом, который движет начинающими является «престижность» и «возможность» быстро и много заработать, на что собственно и делается акцент в рекламных сообщениях. Но как показывает практика, если ты профессионал своего дела, то вопрос доходов и «престижа» решается как-то сам собой в ЛЮБОЙ сфере деятельности. Ибо настоящий профессионал никогда не стоил дешево и всегда востребован.
Но чтобы стать этим самым профессионалом нужно иметь как минимум сильнейшее желание расти в этом направлении, а как максимум еще и определенные практические навыки и черты характера, которые облегчат путь к вершинам квалификации. Если рассматривать трейдинг как основную профессию, то он более смахивает на один из видов бизнеса, нежели на какую-то узкоспециализированную деятельность. Это означает, что любой, кто ищет себя в этой сфере, должен обладать задатками предпринимателя. Но каждый ли ДУМАЕТ об этом прежде, чем вступить на путь освоения этого нелегкого дела? Ведь реклама рекламой, но она для того и существует, чтобы извлекать деньги из тех, кто думать не любит.
Как определить, какие качества характера необходимы, чтобы просто выявить их наличие или отсутствие у себя? Далее я попробую разобрать несколько основных, чтобы Вам уважаемые было понятно, о чем я веду речь.
Прежде всего, необходимо принять один факт, что профессиональный трейдинг это разновидность бизнеса, а 558 из этого вытекает следующее:
1. Эффективность ЛЮБОГО бизнеса оценивается нормой прибыли. Примитивно - когда расходы меньше доходов или убытки всегда меньше прибылей.
2. Нормой прибыли можно управлять не только повышая доходы, но и снижая расходы.
3. Доходы несут в себе значительный элемент неопределенности, так как сильно зависят от рынка.
4. Расходы всецело зависят от Вас и поддаются планированию и управлению.
Подводя небольшой итог полученным выводам скажу, что упрощенно, ведение бизнеса сводится к управлению двумя финансовыми потоками – доходами и расходами.
А теперь вопрос Вам уважаемые. Сможете ли Вы управлять этими финансовыми потоками так, чтобы у Вас оставалось положительное сальдо? Утвердительный ответ на 558 этот вопрос сильно повышает Ваши шансы преуспеть не только в трейдинге, но в любом другом бизнесе. А как это проверить спросят некоторые, когда управлять не приходилось?
Ответ лежит на поверхности. Каждый из нас ежедневно управляет финансовыми потоками, которые проходят через наш бумажник или кредитную карточку. Но каждый ли из тех, кто видит себя в профессиональном трейдинге, анализирует свои личные потоки с целью повысить уровень положительного остатка? Каждый ли, реально ведет учет всех своих расходов, чтобы сделать их более оптимальными и эффективными? Ведь как гласит один из выводов, из двух финансовых потоков только расходы реально поддаются планированию и управлению, так как полностью зависят от нас. Каждый ли задавался вопро aa8 сом – Могу ли я повысить уровень доходной части при сохранении уровня расходов?
На все эти вопросы желательно иметь ответы до того момента, когда Вы решите профессионально заняться Трейдингом или каким-либо другим бизнесом. Освоить специализированную информацию по трейдингу дело нескольких месяцев. Переделать себя, и наработать навыки управления финансовыми потоками дело многих лет. Слишком много соблазнов будет противостоять Вам на этом пути. Способность делать положительный остаток может открыть перед Вами множество дверей, но войти Вы сможете только в одну.
Очень многие из нас, находящихся в поиске СВОЕГО пути в этой жизни, обращают свое внимание на разного рода рекламные «зазывалки» сулящие освоить профессию, которая принесет много и практически сразу. Для одних они оказываются полезными, для других выливаются в потери времени, средств и нервов. И так ситуация обстоит практически по вс 560 ем направлениям. Разбирая эту тему применительно к данной рассылке, у меня родились некоторые мысли. Как обычно я не претендую на окончательную истину, но выражаю надежду, что они могут оказать некоторый, полезный эффект.
Я помню еще в советской школе, в которой мне довелось учиться в детстве, существовало такое направление как профориентация. В памяти всплывают тесты, которые преследовали цель выявить врожденные наклонности школьника, чтобы максимально эффективно втиснуть его в систему советских экономических отношений. Время шло, СССР почил в бозе, а профориентация в период перестройки совершенно потеряла свою ценность и ушла на задворки. Но и перестройка тоже благополучно завершилась, и маятник качнулся в обратном направ 558 лении. Сегодня, вопросы эффективного использования человеческого потенциала стали вновь протискиваться на передний план и «резать глаз». Естественно теперь это не является более прерогативой государства, ибо сейчас спасение утопающих дело самих утопающих. Но так как мы практически не имеем никакого опыта в том, как самим определять, где нам будет лучше всего, то и количество потерянного на это времени стало расти в прогрессии.
Между тем определить, хотя бы приблизительно, ту сферу деятельности, в которой мы можем достичь профессиональных высот крайне необходимо любому дееспособному человеку. Ведь не всем же быть кузнецами, надо кому-то и хлеб печь. О профессии трейдера написано очень много и в самых красочных тонах. Ведя преподаваэ ab0 ?ельскую работу, я стал чаще замечать, что основными мотивом, который движет начинающими является «престижность» и «возможность» быстро и много заработать, на что собственно и делается акцент в рекламных сообщениях. Но как показывает практика, если ты профессионал своего дела, то вопрос доходов и «престижа» решается как-то сам собой в ЛЮБОЙ сфере деятельности. Ибо настоящий профессионал никогда не стоил дешево и всегда востребован.
Но чтобы стать этим самым профессионалом нужно иметь как минимум сильнейшее желание расти в этом направлении, а как максимум еще и определенные практические навыки и черты характера, которые облегчат путь к вершинам квалификации. Если рассматривать трейдинг как основную профессию, то он более смахивает на один из видов бизнеса, нежели на какую-то узкоспециализированную деятельность. Это означает, что любой, кто ищет себя в этой сфере, должен обладать задатками предпринимателя. Но каждый ли ДУМАЕТ об этом прежде, чем вступить на путь освоения этого нелегкого дела? Ведь реклама рекламой, но она для того и существует, чтобы извлекать деньги из тех, кто думать не любит.
Как определить, какие качества характера необходимы, чтобы просто выявить их наличие или отсутствие у себя? Далее я попробую разобрать несколько основных, чтобы Вам уважаемые было понятно, о чем я веду речь.
Прежде всего, необходимо принять один факт, что профессиональный трейдинг это разновидность бизнеса, а 558 из этого вытекает следующее:
1. Эффективность ЛЮБОГО бизнеса оценивается нормой прибыли. Примитивно - когда расходы меньше доходов или убытки всегда меньше прибылей.
2. Нормой прибыли можно управлять не только повышая доходы, но и снижая расходы.
3. Доходы несут в себе значительный элемент неопределенности, так как сильно зависят от рынка.
4. Расходы всецело зависят от Вас и поддаются планированию и управлению.
Подводя небольшой итог полученным выводам скажу, что упрощенно, ведение бизнеса сводится к управлению двумя финансовыми потоками – доходами и расходами.
А теперь вопрос Вам уважаемые. Сможете ли Вы управлять этими финансовыми потоками так, чтобы у Вас оставалось положительное сальдо? Утвердительный ответ на 558 этот вопрос сильно повышает Ваши шансы преуспеть не только в трейдинге, но в любом другом бизнесе. А как это проверить спросят некоторые, когда управлять не приходилось?
Ответ лежит на поверхности. Каждый из нас ежедневно управляет финансовыми потоками, которые проходят через наш бумажник или кредитную карточку. Но каждый ли из тех, кто видит себя в профессиональном трейдинге, анализирует свои личные потоки с целью повысить уровень положительного остатка? Каждый ли, реально ведет учет всех своих расходов, чтобы сделать их более оптимальными и эффективными? Ведь как гласит один из выводов, из двух финансовых потоков только расходы реально поддаются планированию и управлению, так как полностью зависят от нас. Каждый ли задавался вопро aa8 сом – Могу ли я повысить уровень доходной части при сохранении уровня расходов?
На все эти вопросы желательно иметь ответы до того момента, когда Вы решите профессионально заняться Трейдингом или каким-либо другим бизнесом. Освоить специализированную информацию по трейдингу дело нескольких месяцев. Переделать себя, и наработать навыки управления финансовыми потоками дело многих лет. Слишком много соблазнов будет противостоять Вам на этом пути. Способность делать положительный остаток может открыть перед Вами множество дверей, но войти Вы сможете только в одну.
NEW 01.12.13 11:13
в ответ СерёгаФорекс 01.12.13 11:08
Советы начинающим трейдерам: первые шаги на Forex
Первые шаги для работы на валютном рынке Forex: двигайтесь от простого к сложному, самостоятельно принимайте решения, учитесь на собственных ошибках, а лучше на ошибках других, Ваша система - Ваше преимущество, дисциплина - ключ к успеху, разумный риск - допустимый риск, дайте прибыли расти, правильно стройте торговую пирамиду, торговля - марафон на всю жизнь, используйте цикличность результатов, изучайте психологию трейдеров.
1. Двигайтесь от простого к сложному. Выберите какой-то один рынок (например, USD/JPY) и изучите его историю хотя бы за последние десять лет (чем больше истории, тем лучше). Выделите на ценовом графике тенденции, уровни поддержки и сопротивления, посмотрите, как вели себя цены при подходах к этим уровням. Проанализируйте предсказательные функции индикаторов: трендовых, сигнальных и психологических. Из всех более чем 110 известных на сегодняшний день индикаторов вначале выберите по одному из каждой группы. В качестве трендового можно взять гистограмму МАСD, дающую наилучшие результаты на отрезках времени от часа и более. Из сигнальщиков на первых порах лучше поработать с индикатором темпа (Momentum), который дает сигнал к покупке, если образует впадину и начинает расти, а сигнал к продаже - когда он достигает пика и поворачивает вниз.
Психологические индикаторы характеризуют общее настроение на бирже, т.е. позволяют предугадать будет ли рынок "бычьим" или "медвежьим". К ним относятся показатели объема, имеющие большое значение при принятии такого важного решения как момент открытия позиции.
Повышение объема показывает увеличение заинтересованности участников рынка в данной динамике цены. Появляются предпосылки для усиления существующей динамики на рынке, либо к появлению нового направления изменения цены.
Иногда постепенное снижение объемов сопровождается резким изменением динамики цены. Это возможно при прекращении борьбы одной из сторон (быков или медведей), фактической их капитуляции перед новым трендом.
Внимательно следите за изменением объемов в обеденное (в крупных биржевых центрах, особенно Западной Европы) и в ночное время, когда не работает основная масса операторов рынка (в основном Западной Европы - Лондон, Франкфурт, Париж). В это время даже самые небольшие суммы могут приводить к значительным колебаниям курса, рынок становится мало предсказуемым. Снижение объема в это время - не обязательно снижение интереса к сделкам при данной динамике курса. Бойтесь рынка после 17 часов по среднеевропейскому времени.
Вначале работайте с линейными графиками, затем переходите к барам с их фракталами и теорией "Хаоса". Приобретя достаточный опыт любители восточной экзотики могут освоить японский график в виде свечей и совершенно великолепный индикатор Ишимоку Кинко Хайо для определения рыночного тренда с его облаками.
Старайтесь найдите на графике знакомые и незнакомые Вам фигуры технического анализа и внимательно изучите поведение курса в этих фигурах. Включайте воображение, стараясь "услышать мелодию" валютного курса, изображенную в виде графика цен. Проделав подобные упражнения на разномасштабных графиках (месячном, недельном, дневном, часовом), Вы откроете для себя много полезных закономерностей.
2. Самостоятельно принимайте решения. Трейдер - человек, который отвечает за результаты своей работы на все сто процентов. Поэтому трейдер всегда имеет СВОЙ игровой план и САМОСТОЯТЕЛЬНО принимает решения. Только отмежевавшись от мнения большинства, трейдер может понять правильность или ошибочность своих действий, а это ключ к успешной торговле.
3. Учитесь на собственных ошибках, а лучше на ошибках других. Тщательно анализируйте не только свои прибыльные, но, что не менее важно, убыточные позиции. Горечь потерь намного меньше, если Вы поняли свой промах и, следовательно, уверены в том, что не повторите ошибку в будущем. От убыточной позиции нужно вовремя избавляться, пока она не принесла еще большие убытки. Трейдер, способный извлечь пользу из проделанной работы над ошибками, обречен на успех.
4. Ваша система - Ваше преимущество. Чтобы победить в биржевой игре, Вам необходимо иметь некоторое преимущество перед остальными трейдерами. Таким преимуществом является собственная торговая система, проверенная на исторических данных и показывающая положительный результат. Ниже приведены некоторые наиболее общие рекомендации по созданию такой системы:
- При каждом открытии позиции обязательно выставляйте стоп- и лимитные ордера.
- При выставлении стопов и тейк-профитов учитывайте, что соотношение прибыль/убыток не должно опускаться ниже 2/1.
- Стоп-ордер должен быть не ближе, чем 40-50 пипсов от точки входа. Более близкие стоп-ордера приговорены, т.к., входя в рынок, Вы, наверняка, не сможете поймать самое донышко-пик. Ошибка обычно составляет 10-15 пипсов. Плюс 5 пипсов спрэд. Если учесть еще рыночный шум (10-15 пипсов), то мы получим, что у стоп-ордеров, выставленных на расстоянии менее 40-50 пипсов от точки входа, практически нет шансов пережить позицию.
- Исходя из п.п. 2 и 3, получаем, что тейк-профит ордера должны быть не ближе 80-100 пипсов от точки входа. Такая система управления капиталом позволит свести к минимуму фактор брокера, т.е. попытки уменьшить Вашу прибыль за счет проскальзывания (сдвигание котировки против клиента на закрытии позиции). Величина проскальзывания станет для Вас малозначимым фактором. Вы сможете выигрывать у любого брокера.
- При величине стоп-ордера 40-50 пипсов, а тейк-профита около 100 пипсов необходимо держать позиции открытыми не дольше двух дней. Если цена не идет в Вашем направлении, значит, она обязательно пойдет против Вас. Зачем в этом случае ждать срабатывания стоп-ордера.
- Держать открытую позицию, рискуя не более 10% депозита.
- Не совершать сделок, способных привести к потерям, большим, чем 5% депозита.
- Передвигать стоп-ордер и/или тейк-профит только в направлении уменьшения убытка-увеличения прибыли. Увлекаться этим не надо, т.к. Вы рискуете, что какой-нибудь шальной тик слижет Ваш стоп (слишком близко пододвинутый к текущей цене), и цена совершит поход к Вашему лимиту уже без Вас.
Торговая система не должна быть сложной, поскольку все гениально - просто! Она должна легко подстраиваться под постоянно меняющиеся рыночные условия.
5. Дисциплина - ключ к успеху. Многие трейдеры терпят неудачи, даже имея в руках "грозное оружие" - собственную торговую систему. Секрет успеха состоит в самодисциплине трейдера и его способности следовать за сигналами системы, не пропуская моменты открытия и закрытия позиций. Страх, жадность и надежда могут свести на "нет" преимущества Вашей торговой системы.
6. Разумный риск - допустимый риск. Для того чтобы начать торговать, трейдеру необходимо иметь первоначально некоторые денежные средства.
При определении размеров этой суммы следует руководствоваться следующими соображениями:
1) Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% стоимости капитала, который вы выделили для работы на валютной бирже.
2) Общая сумма средств, вложенных в один рынок не должна превышать 10-15% от размеров задействованного в работе капитала.
3) Норма риска для каждого рынка, в который вы вкладываете свои деньги, не должна превышать 5% суммы средств, с которыми вы оперируете на нем.
4) Общая сумма гарантийных взносов, вносимых при открытии позиции по одной группе рынков (валютных пар), должна составлять не более 20-25%.
Профессиональный трейдер рискует только теми деньгами, которые он может позволить себе потерять без финансового краха для себя или своей семьи. Это нужно трейдеру для принятия хладнокровных и разумных решений. Поэтому, прежде всего, решите, какой суммой средств Вы готовы рисковать, чтобы спать спокойно. Если Вы будете бояться потерять деньги - Вы их обязательно потеряете.
7. Дайте прибыли расти. Профессиональный трейдер никогда не получает прибыль ради прибыли, для него важна правильность прогнозирования изменений валютных курсов и, только как следствие этого, получение материального вознаграждения. Для успешной торговли необходимо "снимать прибыль" только в том случае, если Ваша система торговли сигнализирует Вам об этом. Дайте прибыли расти и Вы добьетесь максимального результата. Более того, рискуйте прибылью. Прибылью можно и нужно рисковать. В случае разворота тренда убытки можно свести "в ноль", в случае продолжения заработать еще больше.
8. Правильно стройте торговую пирамиду. Не забывайте увеличивать открытую позицию, если рынок идет в Вашу сторону и Вы чувствуете свою правоту. Хитрость в построении торговой пирамиды состоит в том, чтобы каждое новое дополнение к позиции было меньше предыдущего. Только с такой пирамидой средний курс Вашей открытой позиции позволит Вам без потерь переждать кратковременные движения курса против Вас.
9. Торговля - марафон на всю жизнь. Относитесь к спекулятивной игре как к серьезному делу, которым Вы хотите заниматься не один год, получая материальное и моральное удовлетворение. Новичок, стремящийся с первой сделки удвоить или утроить свой счет, "уподобляется подростку, убежавшему из дома в Голливуд, чтобы стать звездой экрана" и, как правило, терпит поражение в первые месяцы работы. Ваша цель - научиться грамотно, торговать и стать настоящим профессионалом. Только в этом случае Вы достигнете стабильных положительных результатов.
10. Используйте цикличность результатов. Многие события в мире происходят циклически. Жизнь трейдера также проходит через периоды побед и поражений. Увеличивая размер своих позиций в период синхронизации с рынком и уменьшая в противном случае, можно добиться положительного результата торговли. Искусное управление своим счетом (money management) использует большинство успешных трейдеров (если не все).
11. Изучайте психологию трейдеров. Трейдеры, а именно они формируют валютный рынок, - прежде всего люди с их эмоциями и психологией. Что такое график изменения валютного курса? Это не что иное, как графическое отображение мнений, надежд, желаний, опасений всемирного сообщества трейдеров. Для успешной торговли необходимо изучать человеческую психологию и ее влияние на принятие торговых решений. Анализируя ценовой график, старайтесь понять чувства и мысли, которые переполняют трейдеров в каждый момент времени. Такой подход позволит Вам покинуть ряды трусливых и слабеющих и примкнуть к рядам агрессивных и смелых "быков" либо "медведей".
Первые шаги для работы на валютном рынке Forex: двигайтесь от простого к сложному, самостоятельно принимайте решения, учитесь на собственных ошибках, а лучше на ошибках других, Ваша система - Ваше преимущество, дисциплина - ключ к успеху, разумный риск - допустимый риск, дайте прибыли расти, правильно стройте торговую пирамиду, торговля - марафон на всю жизнь, используйте цикличность результатов, изучайте психологию трейдеров.
1. Двигайтесь от простого к сложному. Выберите какой-то один рынок (например, USD/JPY) и изучите его историю хотя бы за последние десять лет (чем больше истории, тем лучше). Выделите на ценовом графике тенденции, уровни поддержки и сопротивления, посмотрите, как вели себя цены при подходах к этим уровням. Проанализируйте предсказательные функции индикаторов: трендовых, сигнальных и психологических. Из всех более чем 110 известных на сегодняшний день индикаторов вначале выберите по одному из каждой группы. В качестве трендового можно взять гистограмму МАСD, дающую наилучшие результаты на отрезках времени от часа и более. Из сигнальщиков на первых порах лучше поработать с индикатором темпа (Momentum), который дает сигнал к покупке, если образует впадину и начинает расти, а сигнал к продаже - когда он достигает пика и поворачивает вниз.
Психологические индикаторы характеризуют общее настроение на бирже, т.е. позволяют предугадать будет ли рынок "бычьим" или "медвежьим". К ним относятся показатели объема, имеющие большое значение при принятии такого важного решения как момент открытия позиции.
Повышение объема показывает увеличение заинтересованности участников рынка в данной динамике цены. Появляются предпосылки для усиления существующей динамики на рынке, либо к появлению нового направления изменения цены.
Иногда постепенное снижение объемов сопровождается резким изменением динамики цены. Это возможно при прекращении борьбы одной из сторон (быков или медведей), фактической их капитуляции перед новым трендом.
Внимательно следите за изменением объемов в обеденное (в крупных биржевых центрах, особенно Западной Европы) и в ночное время, когда не работает основная масса операторов рынка (в основном Западной Европы - Лондон, Франкфурт, Париж). В это время даже самые небольшие суммы могут приводить к значительным колебаниям курса, рынок становится мало предсказуемым. Снижение объема в это время - не обязательно снижение интереса к сделкам при данной динамике курса. Бойтесь рынка после 17 часов по среднеевропейскому времени.
Вначале работайте с линейными графиками, затем переходите к барам с их фракталами и теорией "Хаоса". Приобретя достаточный опыт любители восточной экзотики могут освоить японский график в виде свечей и совершенно великолепный индикатор Ишимоку Кинко Хайо для определения рыночного тренда с его облаками.
Старайтесь найдите на графике знакомые и незнакомые Вам фигуры технического анализа и внимательно изучите поведение курса в этих фигурах. Включайте воображение, стараясь "услышать мелодию" валютного курса, изображенную в виде графика цен. Проделав подобные упражнения на разномасштабных графиках (месячном, недельном, дневном, часовом), Вы откроете для себя много полезных закономерностей.
2. Самостоятельно принимайте решения. Трейдер - человек, который отвечает за результаты своей работы на все сто процентов. Поэтому трейдер всегда имеет СВОЙ игровой план и САМОСТОЯТЕЛЬНО принимает решения. Только отмежевавшись от мнения большинства, трейдер может понять правильность или ошибочность своих действий, а это ключ к успешной торговле.
3. Учитесь на собственных ошибках, а лучше на ошибках других. Тщательно анализируйте не только свои прибыльные, но, что не менее важно, убыточные позиции. Горечь потерь намного меньше, если Вы поняли свой промах и, следовательно, уверены в том, что не повторите ошибку в будущем. От убыточной позиции нужно вовремя избавляться, пока она не принесла еще большие убытки. Трейдер, способный извлечь пользу из проделанной работы над ошибками, обречен на успех.
4. Ваша система - Ваше преимущество. Чтобы победить в биржевой игре, Вам необходимо иметь некоторое преимущество перед остальными трейдерами. Таким преимуществом является собственная торговая система, проверенная на исторических данных и показывающая положительный результат. Ниже приведены некоторые наиболее общие рекомендации по созданию такой системы:
- При каждом открытии позиции обязательно выставляйте стоп- и лимитные ордера.
- При выставлении стопов и тейк-профитов учитывайте, что соотношение прибыль/убыток не должно опускаться ниже 2/1.
- Стоп-ордер должен быть не ближе, чем 40-50 пипсов от точки входа. Более близкие стоп-ордера приговорены, т.к., входя в рынок, Вы, наверняка, не сможете поймать самое донышко-пик. Ошибка обычно составляет 10-15 пипсов. Плюс 5 пипсов спрэд. Если учесть еще рыночный шум (10-15 пипсов), то мы получим, что у стоп-ордеров, выставленных на расстоянии менее 40-50 пипсов от точки входа, практически нет шансов пережить позицию.
- Исходя из п.п. 2 и 3, получаем, что тейк-профит ордера должны быть не ближе 80-100 пипсов от точки входа. Такая система управления капиталом позволит свести к минимуму фактор брокера, т.е. попытки уменьшить Вашу прибыль за счет проскальзывания (сдвигание котировки против клиента на закрытии позиции). Величина проскальзывания станет для Вас малозначимым фактором. Вы сможете выигрывать у любого брокера.
- При величине стоп-ордера 40-50 пипсов, а тейк-профита около 100 пипсов необходимо держать позиции открытыми не дольше двух дней. Если цена не идет в Вашем направлении, значит, она обязательно пойдет против Вас. Зачем в этом случае ждать срабатывания стоп-ордера.
- Держать открытую позицию, рискуя не более 10% депозита.
- Не совершать сделок, способных привести к потерям, большим, чем 5% депозита.
- Передвигать стоп-ордер и/или тейк-профит только в направлении уменьшения убытка-увеличения прибыли. Увлекаться этим не надо, т.к. Вы рискуете, что какой-нибудь шальной тик слижет Ваш стоп (слишком близко пододвинутый к текущей цене), и цена совершит поход к Вашему лимиту уже без Вас.
Торговая система не должна быть сложной, поскольку все гениально - просто! Она должна легко подстраиваться под постоянно меняющиеся рыночные условия.
5. Дисциплина - ключ к успеху. Многие трейдеры терпят неудачи, даже имея в руках "грозное оружие" - собственную торговую систему. Секрет успеха состоит в самодисциплине трейдера и его способности следовать за сигналами системы, не пропуская моменты открытия и закрытия позиций. Страх, жадность и надежда могут свести на "нет" преимущества Вашей торговой системы.
6. Разумный риск - допустимый риск. Для того чтобы начать торговать, трейдеру необходимо иметь первоначально некоторые денежные средства.
При определении размеров этой суммы следует руководствоваться следующими соображениями:
1) Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% стоимости капитала, который вы выделили для работы на валютной бирже.
2) Общая сумма средств, вложенных в один рынок не должна превышать 10-15% от размеров задействованного в работе капитала.
3) Норма риска для каждого рынка, в который вы вкладываете свои деньги, не должна превышать 5% суммы средств, с которыми вы оперируете на нем.
4) Общая сумма гарантийных взносов, вносимых при открытии позиции по одной группе рынков (валютных пар), должна составлять не более 20-25%.
Профессиональный трейдер рискует только теми деньгами, которые он может позволить себе потерять без финансового краха для себя или своей семьи. Это нужно трейдеру для принятия хладнокровных и разумных решений. Поэтому, прежде всего, решите, какой суммой средств Вы готовы рисковать, чтобы спать спокойно. Если Вы будете бояться потерять деньги - Вы их обязательно потеряете.
7. Дайте прибыли расти. Профессиональный трейдер никогда не получает прибыль ради прибыли, для него важна правильность прогнозирования изменений валютных курсов и, только как следствие этого, получение материального вознаграждения. Для успешной торговли необходимо "снимать прибыль" только в том случае, если Ваша система торговли сигнализирует Вам об этом. Дайте прибыли расти и Вы добьетесь максимального результата. Более того, рискуйте прибылью. Прибылью можно и нужно рисковать. В случае разворота тренда убытки можно свести "в ноль", в случае продолжения заработать еще больше.
8. Правильно стройте торговую пирамиду. Не забывайте увеличивать открытую позицию, если рынок идет в Вашу сторону и Вы чувствуете свою правоту. Хитрость в построении торговой пирамиды состоит в том, чтобы каждое новое дополнение к позиции было меньше предыдущего. Только с такой пирамидой средний курс Вашей открытой позиции позволит Вам без потерь переждать кратковременные движения курса против Вас.
9. Торговля - марафон на всю жизнь. Относитесь к спекулятивной игре как к серьезному делу, которым Вы хотите заниматься не один год, получая материальное и моральное удовлетворение. Новичок, стремящийся с первой сделки удвоить или утроить свой счет, "уподобляется подростку, убежавшему из дома в Голливуд, чтобы стать звездой экрана" и, как правило, терпит поражение в первые месяцы работы. Ваша цель - научиться грамотно, торговать и стать настоящим профессионалом. Только в этом случае Вы достигнете стабильных положительных результатов.
10. Используйте цикличность результатов. Многие события в мире происходят циклически. Жизнь трейдера также проходит через периоды побед и поражений. Увеличивая размер своих позиций в период синхронизации с рынком и уменьшая в противном случае, можно добиться положительного результата торговли. Искусное управление своим счетом (money management) использует большинство успешных трейдеров (если не все).
11. Изучайте психологию трейдеров. Трейдеры, а именно они формируют валютный рынок, - прежде всего люди с их эмоциями и психологией. Что такое график изменения валютного курса? Это не что иное, как графическое отображение мнений, надежд, желаний, опасений всемирного сообщества трейдеров. Для успешной торговли необходимо изучать человеческую психологию и ее влияние на принятие торговых решений. Анализируя ценовой график, старайтесь понять чувства и мысли, которые переполняют трейдеров в каждый момент времени. Такой подход позволит Вам покинуть ряды трусливых и слабеющих и примкнуть к рядам агрессивных и смелых "быков" либо "медведей".
NEW 01.12.13 11:20
Как я был начинающим трейдером
Рынки функционируют по тем же законам, что и весь остальной мир, поскольку они и есть часть мира. Но трейдер, попадая в психологическую зависимость от своих ставок, воспринимает рынок гораздо острее и болезненнее, чем другие стороны действительности. Рынок кажется игроку жестче и суровее, чем он есть на самом деле. Однако сами по себе рынки не эмоциональны, и только от человека зависит его реакция на результаты своей работы и то, какие эмоции он при этом испытывает.
Гениев торговли от рождения не бывает По мере того, как развивались мои взгляды на характер взаимоотношений с рынком, я пришел к выводу, что важнейшим фактором успеха является именно психологический фактор, то есть набор наших поведенческих реакций на ситуации, связанные с торговлей. А он, в свою очередь, очень зависит от "нерва", ощущения опасности потери и возможности приобретения, когда в деле задействованы живые и кровные деньги. Поэтому главный и невосполнимый недостаток работы на всех учебных счетах - это отсутствие важнейшей составляющей - психологической. Единственное назначение учебной торговли я вижу только в овладении техническими навыками работы, в адаптации к интерфейсу программ, т.е. в подготовке к уверенному овладению аппаратными средствами. В отличие, к примеру, от ребенка, делающего первые шаги в материальном мире, у рыночного игрока нет предварительно заложенных на уровне инстинктов каких-либо навыков. Гениев торговли от рождения не бывает. Технике работы на рынке приходится учиться шаг за шагом. При этом ширина шага очень часто равняется нашему росту. Упав с высоты своего роста и разбившись вдребезги, мы каждый раз собираем себя заново, склеиваем по кусочкам и уже с этой новой точки делаем следующий шаг вперед. И так если не до бесконечности, то достаточно долго.
Путь трейдера ни для кого не посыпан манной небесной, а если посыпан, то это достаточный повод, чтобы на ней же и поскользнуться. Возможно, мой опыт торговли, а также развитие моих взглядов на характер взаимоотношений с рынком окажутся полезными для начинающих трейдеров. При этом я подразумеваю наличие у читателя минимальной технической подготовки.
Постижение основ
Картина первая - радость предвкушения. Свое знакомство с рынком я начал с валютного рынка FOREX. Все, что я узнал о нем к тому моменту, меня необычайно заинтриговало. Первая реакция была примерно такой: "Надо же! Какие деньги можно зарабатывать при относительно небольших начальных затратах! Какой процент! А я и не знал, что такое возможно. Надо поскорее этим заняться".
Картина вторая - самооправдание при неудачах. Я открыл учебный счет в одном из дилинговых центров, предоставляющих возможность торговать на рынке FOREX через Интернет. Уже не помня точно свои успехи в учебной торговле, отмечу, что были и плюсы, которым я радовался, и минусы, которым огорчался, невольно выискивая психологическое оправдание потерям. Вообще нашему эго присуще всему найти объяснение, оправдание. Мы способны убедить себя в чем угодно, особенно если это необходимо для обоснования наших действий. Замечу, что точно так же наше эго, как это ни парадоксально, способно убедить себя в абсолютно противоположном и найти не меньшее число аргументов. Дескать, в этот раз не успел, недоглядел, но на реальном счете я такого не допущу - буду сдержан, аккуратен, тщательно анализируя каждый свой шаг...
Картина третья - "надежды юношей питают". Затем последовало более детальное знакомство с рынком FOREX - изучение основных понятий (уровней, трендов, линий поддержки и сопротивления и т. п.), графических фигур, зависимостей между направлениями изменения цен и фундаментальными показателями. Все это казалось нетрудным, и, предвкушая успех, я даже начал считать воображаемые прибыли и решать, на что их потрачу. Картина четвертая - появление страха по мере приобретения знаний. Учеба на курсах трейдеров при одном из дилинговых центров дала новые знания о законах рынка, стратегиях работы, помогла систематизировать технические познания, познакомиться с новыми инструментами, а также с психологией рынка. После обучения на курсах я почувствовал большую готовность к работе на рынке, однако появилось и чувство некоторого страха перед ним. Вот уж действительно, чем больше мы узнаем, тем больше понимаем, как мало знаем. Кратко мое внутреннее ощущение можно охарактеризовать так: "Конечно, работа на рынке не такая простая штука, но в общем я готов".
Путь воина
Наконец настал день, когда организационные хлопоты остались позади - договора оформлены, счет открыт, необходимая сумма перечислена (я внес на торгово-залоговый счет не минимальный депозит, оговоренный правилами, а несколько больший, понимая, что так будет легче работать) и т.д. После нескольких дней ожидания подходящего (по моей, разумеется, оценке) момента я открыл свою первую позицию. Ощущение было незабываемым. Я ехал по городу, а внутри постоянно вибрировала мысль о том, что у меня открыта позиция. Мир словно разделился надвое: я в рынке - и я вне рынка. В этих двух состояниях я жил несколько месяцев. Кстати, все, кто обучался со мной на курсах и начал реальную работу на рынке, также отмечали, что испытывали эмоциональные потрясения различной степени при открытии своих первых позиций - вплоть до того, что сильно дрожали руки, и изображение на мониторе плыло перед глазами.
Картина пятая - "несправедливый" мир над нами "незаслуженно" издевается. Начинающим, как известно, везет - моя первая сделка была с профицитом. Потом - ощутимый проигрыш. Держал позицию два дня, но не дождался движения цены в нужную сторону. На следующий день я вернул утраченное с избытком, потом опять проигрыш... Начались эмоциональные качели. Но что интересно, реакция больше сводилась не к тому, чтобы проанализировать свои технические ошибки и подход к работе, а к возмущению рынком, который надо мной "незаслуженно" издевался и шел "не туда", лишь только я открывал позицию. Через пять месяцев работы с переменным успехом, но с постоянно снижающимся итоговым размером депозита, меня в конце концов закрыли по marging short. По сравнению с другими, я еще долго держался.
К работе на рынке я вернулся только через два года и начал с торговли на российском фондовом рынке. Он привлек меня меньшими рисками (естественно, при меньшей относительной доходности), ибо он дает возможность долго держать позиции и не платить за их перенос, если не пользоваться маржевым кредитованием.
К этому моменту мои знания теханализа и понимание механизма функционирования рынка в целом были значительно усовершенствованы. Но самое важное - я занимался психологической подготовкой, вырабатывая приемлемый способ взаимодействия с миром и правильное отношение к нему. Наиболее близким мне оказался путь воина по Карлосу Кастанеде. Хотя эта концепция не имеет прямого отношения к рыночной психологии, адаптация пути воина к пути трейдера стала моим, как мне кажется, серьезным достижением. Я заметил, что стал практически спокойно относиться к происходящему на рынке, и даже был несколько удивлен, что прибыли и убытки не вызывают у меня эмоций, по силе близких к тем, что были раньше. Я стал действовать по следующей схеме: анализ - принятие решения - заключение сделки - выход - внутреннее принятие результата как объективной данности, каков бы он ни был по знаку и величине. Именно этот подход позволил мне стать более адаптированным к рынку и направить всю свою энергию на совершенствование работы. Как следствие, результаты стали более устойчивыми, и закончились внутренние терзания, ибо этот путь подразумевает принятие полной ответственности за все свои поступки.
Ошибки начинающих
На основании вышеизложенного можно выделить несколько психологических моментов, характерных для начинающих трейдеров.
1. Кажущаяся легкость быстрого заработка на рынке при первичном знакомстве с ним.
2. Нашей собственной неудаче мы всегда можем найти для себя оправдание.
3. Самообольщение относительно своих возможностей. Не получается сейчас не потому, что я не могу сделать это как следует, а потому, что это пока не по-настоящему. На самом деле я могу.
4. Искушение поделить шкуру неубитого медведя. Торгуя на рынке, сконцентрируйте внимание на том, как лучше сделать свою работу. А результат покажет, насколько успешно вы с нею справились.
5. Более близкое знакомство с рынком вызывает некоторый страх и понимание сложности работы, но уверенность в своих силах остается.
6. В неудачах виноват не я сам, а рынок. Так же мы зачастую относимся и ко всему происходящему с нами, полагая, что "несправедливый" мир ни за что делает нам гадости. При этом мы забываем о том, что попадаем именно в те ситуации, которые притягиваем своим внутренним состоянием. Мир проявляет себя как практически абсолютно чистое зеркало, лишь отражая то, что мы собою являем.
Нынешняя стратегия торговли
Основу моей стратегии работы на рынке составляет широкая диверсификация инвестиционного портфеля. Вложения распределяются по следующим основным направлениям:
1. Фондовые рынки зарубежный (в основном американский) и российский, причем на каждом рынке портфель из нескольких (порядка десяти) инструментов (акций).
2. Валютный рынок FOREX.
3. Долгосрочные вложения в менее рискованные инструменты с фиксированной доходностью. Это облигации и депозитные вклады. Причем вклады распределяются по нескольким различным банкам, а приобретенные облигации принадлежат различным эмитентам.
4. Наличные средства. Необходимы как резерв для повышения оперативности при необходимости задействовать их в одной из вышеуказанных составляющих портфеля и как дополнительное средство диверсификации.
5. Вложения в драгоценные металлы. Следует отметить, что этого компонента может и не быть. Он предназначен исключительно для повышения устойчивости инвестиционного портфеля, но на данный момент заведомо убыточен, ибо разрыв между ценами покупки и продажи (с учетом НДС), например, золотых слитков в коммерческих банках составляет около 35%. Стоимость мерных слитков для физических и юридических лиц (кроме банков) с учетом НДС обойдется примерно на 25% дороже цен мирового рынка. Сюда еще следует добавить стоимость хранения слитков 0.0250.5% в день в зависимости от веса, если вы не готовы принимать риски по хранению золота на себя.
Чтобы получить прибыль, остается либо ждать существенного роста мировых цен на золото, либо применять более сложные схемы. Вот один из способов. Пользуясь тем, что в России стоимость ювелирных изделий в 1.52 раза выше, чем в других странах, можно из мерного золота или лома заказать модное украшение и сдать его в комиссионный магазин. Такие операции прибыльнее экспорта нефти. Еще один путь это покупка относительно более дешевых ювелирных изделий, например, в Турции. Но здесь есть препятствия в виде ограничений на ввоз золотых украшений и необходимости проходить апробацию в Центральной государственной инспекции пробирного надзора, без которой украшения нельзя будет сдать в магазин. Однако это уже не инвестирование в чистом виде, а своего рода самостоятельный бизнес. Подробнее см., например, [1].
Примерная структура инвестиционного портфеля при описанном подходе показана на рисунке 1.
Такой портфель ориентирован именно на долгосрочное инвестирование, а не на внутридневную торговлю. Простой арифметический подсчет показывает, что, если обеспечить среднюю доходность портфеля на уровне 4% в месяц, это составит 60% годовых и позволит через 10 лет увеличить первоначальную стоимость портфеля более чем в 100 раз.
Выбранная мною стратегия предназначена для вложений гораздо больших, нежели минимальные депозиты, принимаемые большинством компаний. Для меньших размеров депозита можно порекомендовать сократить число компонентов портфеля. В первую очередь, это касается наиболее рискованных составляющих. Внутри же остальных направлений торговли уменьшить число инструментов и приобретать акции и облигации меньшего числа эмитентов, открывать меньше вкладов и т.д. Теперь осталось лишь воплотить эту стратегию в жизнь, и только практика покажет, насколько наша мысленная модель соответствует реальности, которую мы понастоящему и не знаем. Путь воина предполагает подходить к миру и к самому себе как к бесконечной тайне, требует все более и более постигать реальность без малейшего шанса достичь конца пути. В этом и заключается наша безупречность как единственно эффективное состояние на избранном нами поле битвы.
Рынки функционируют по тем же законам, что и весь остальной мир, поскольку они и есть часть мира. Но трейдер, попадая в психологическую зависимость от своих ставок, воспринимает рынок гораздо острее и болезненнее, чем другие стороны действительности. Рынок кажется игроку жестче и суровее, чем он есть на самом деле. Однако сами по себе рынки не эмоциональны, и только от человека зависит его реакция на результаты своей работы и то, какие эмоции он при этом испытывает.
Гениев торговли от рождения не бывает По мере того, как развивались мои взгляды на характер взаимоотношений с рынком, я пришел к выводу, что важнейшим фактором успеха является именно психологический фактор, то есть набор наших поведенческих реакций на ситуации, связанные с торговлей. А он, в свою очередь, очень зависит от "нерва", ощущения опасности потери и возможности приобретения, когда в деле задействованы живые и кровные деньги. Поэтому главный и невосполнимый недостаток работы на всех учебных счетах - это отсутствие важнейшей составляющей - психологической. Единственное назначение учебной торговли я вижу только в овладении техническими навыками работы, в адаптации к интерфейсу программ, т.е. в подготовке к уверенному овладению аппаратными средствами. В отличие, к примеру, от ребенка, делающего первые шаги в материальном мире, у рыночного игрока нет предварительно заложенных на уровне инстинктов каких-либо навыков. Гениев торговли от рождения не бывает. Технике работы на рынке приходится учиться шаг за шагом. При этом ширина шага очень часто равняется нашему росту. Упав с высоты своего роста и разбившись вдребезги, мы каждый раз собираем себя заново, склеиваем по кусочкам и уже с этой новой точки делаем следующий шаг вперед. И так если не до бесконечности, то достаточно долго.
Путь трейдера ни для кого не посыпан манной небесной, а если посыпан, то это достаточный повод, чтобы на ней же и поскользнуться. Возможно, мой опыт торговли, а также развитие моих взглядов на характер взаимоотношений с рынком окажутся полезными для начинающих трейдеров. При этом я подразумеваю наличие у читателя минимальной технической подготовки.
Постижение основ
Картина первая - радость предвкушения. Свое знакомство с рынком я начал с валютного рынка FOREX. Все, что я узнал о нем к тому моменту, меня необычайно заинтриговало. Первая реакция была примерно такой: "Надо же! Какие деньги можно зарабатывать при относительно небольших начальных затратах! Какой процент! А я и не знал, что такое возможно. Надо поскорее этим заняться".
Картина вторая - самооправдание при неудачах. Я открыл учебный счет в одном из дилинговых центров, предоставляющих возможность торговать на рынке FOREX через Интернет. Уже не помня точно свои успехи в учебной торговле, отмечу, что были и плюсы, которым я радовался, и минусы, которым огорчался, невольно выискивая психологическое оправдание потерям. Вообще нашему эго присуще всему найти объяснение, оправдание. Мы способны убедить себя в чем угодно, особенно если это необходимо для обоснования наших действий. Замечу, что точно так же наше эго, как это ни парадоксально, способно убедить себя в абсолютно противоположном и найти не меньшее число аргументов. Дескать, в этот раз не успел, недоглядел, но на реальном счете я такого не допущу - буду сдержан, аккуратен, тщательно анализируя каждый свой шаг...
Картина третья - "надежды юношей питают". Затем последовало более детальное знакомство с рынком FOREX - изучение основных понятий (уровней, трендов, линий поддержки и сопротивления и т. п.), графических фигур, зависимостей между направлениями изменения цен и фундаментальными показателями. Все это казалось нетрудным, и, предвкушая успех, я даже начал считать воображаемые прибыли и решать, на что их потрачу. Картина четвертая - появление страха по мере приобретения знаний. Учеба на курсах трейдеров при одном из дилинговых центров дала новые знания о законах рынка, стратегиях работы, помогла систематизировать технические познания, познакомиться с новыми инструментами, а также с психологией рынка. После обучения на курсах я почувствовал большую готовность к работе на рынке, однако появилось и чувство некоторого страха перед ним. Вот уж действительно, чем больше мы узнаем, тем больше понимаем, как мало знаем. Кратко мое внутреннее ощущение можно охарактеризовать так: "Конечно, работа на рынке не такая простая штука, но в общем я готов".
Путь воина
Наконец настал день, когда организационные хлопоты остались позади - договора оформлены, счет открыт, необходимая сумма перечислена (я внес на торгово-залоговый счет не минимальный депозит, оговоренный правилами, а несколько больший, понимая, что так будет легче работать) и т.д. После нескольких дней ожидания подходящего (по моей, разумеется, оценке) момента я открыл свою первую позицию. Ощущение было незабываемым. Я ехал по городу, а внутри постоянно вибрировала мысль о том, что у меня открыта позиция. Мир словно разделился надвое: я в рынке - и я вне рынка. В этих двух состояниях я жил несколько месяцев. Кстати, все, кто обучался со мной на курсах и начал реальную работу на рынке, также отмечали, что испытывали эмоциональные потрясения различной степени при открытии своих первых позиций - вплоть до того, что сильно дрожали руки, и изображение на мониторе плыло перед глазами.
Картина пятая - "несправедливый" мир над нами "незаслуженно" издевается. Начинающим, как известно, везет - моя первая сделка была с профицитом. Потом - ощутимый проигрыш. Держал позицию два дня, но не дождался движения цены в нужную сторону. На следующий день я вернул утраченное с избытком, потом опять проигрыш... Начались эмоциональные качели. Но что интересно, реакция больше сводилась не к тому, чтобы проанализировать свои технические ошибки и подход к работе, а к возмущению рынком, который надо мной "незаслуженно" издевался и шел "не туда", лишь только я открывал позицию. Через пять месяцев работы с переменным успехом, но с постоянно снижающимся итоговым размером депозита, меня в конце концов закрыли по marging short. По сравнению с другими, я еще долго держался.
К работе на рынке я вернулся только через два года и начал с торговли на российском фондовом рынке. Он привлек меня меньшими рисками (естественно, при меньшей относительной доходности), ибо он дает возможность долго держать позиции и не платить за их перенос, если не пользоваться маржевым кредитованием.
К этому моменту мои знания теханализа и понимание механизма функционирования рынка в целом были значительно усовершенствованы. Но самое важное - я занимался психологической подготовкой, вырабатывая приемлемый способ взаимодействия с миром и правильное отношение к нему. Наиболее близким мне оказался путь воина по Карлосу Кастанеде. Хотя эта концепция не имеет прямого отношения к рыночной психологии, адаптация пути воина к пути трейдера стала моим, как мне кажется, серьезным достижением. Я заметил, что стал практически спокойно относиться к происходящему на рынке, и даже был несколько удивлен, что прибыли и убытки не вызывают у меня эмоций, по силе близких к тем, что были раньше. Я стал действовать по следующей схеме: анализ - принятие решения - заключение сделки - выход - внутреннее принятие результата как объективной данности, каков бы он ни был по знаку и величине. Именно этот подход позволил мне стать более адаптированным к рынку и направить всю свою энергию на совершенствование работы. Как следствие, результаты стали более устойчивыми, и закончились внутренние терзания, ибо этот путь подразумевает принятие полной ответственности за все свои поступки.
Ошибки начинающих
На основании вышеизложенного можно выделить несколько психологических моментов, характерных для начинающих трейдеров.
1. Кажущаяся легкость быстрого заработка на рынке при первичном знакомстве с ним.
2. Нашей собственной неудаче мы всегда можем найти для себя оправдание.
3. Самообольщение относительно своих возможностей. Не получается сейчас не потому, что я не могу сделать это как следует, а потому, что это пока не по-настоящему. На самом деле я могу.
4. Искушение поделить шкуру неубитого медведя. Торгуя на рынке, сконцентрируйте внимание на том, как лучше сделать свою работу. А результат покажет, насколько успешно вы с нею справились.
5. Более близкое знакомство с рынком вызывает некоторый страх и понимание сложности работы, но уверенность в своих силах остается.
6. В неудачах виноват не я сам, а рынок. Так же мы зачастую относимся и ко всему происходящему с нами, полагая, что "несправедливый" мир ни за что делает нам гадости. При этом мы забываем о том, что попадаем именно в те ситуации, которые притягиваем своим внутренним состоянием. Мир проявляет себя как практически абсолютно чистое зеркало, лишь отражая то, что мы собою являем.
Нынешняя стратегия торговли
Основу моей стратегии работы на рынке составляет широкая диверсификация инвестиционного портфеля. Вложения распределяются по следующим основным направлениям:
1. Фондовые рынки зарубежный (в основном американский) и российский, причем на каждом рынке портфель из нескольких (порядка десяти) инструментов (акций).
2. Валютный рынок FOREX.
3. Долгосрочные вложения в менее рискованные инструменты с фиксированной доходностью. Это облигации и депозитные вклады. Причем вклады распределяются по нескольким различным банкам, а приобретенные облигации принадлежат различным эмитентам.
4. Наличные средства. Необходимы как резерв для повышения оперативности при необходимости задействовать их в одной из вышеуказанных составляющих портфеля и как дополнительное средство диверсификации.
5. Вложения в драгоценные металлы. Следует отметить, что этого компонента может и не быть. Он предназначен исключительно для повышения устойчивости инвестиционного портфеля, но на данный момент заведомо убыточен, ибо разрыв между ценами покупки и продажи (с учетом НДС), например, золотых слитков в коммерческих банках составляет около 35%. Стоимость мерных слитков для физических и юридических лиц (кроме банков) с учетом НДС обойдется примерно на 25% дороже цен мирового рынка. Сюда еще следует добавить стоимость хранения слитков 0.0250.5% в день в зависимости от веса, если вы не готовы принимать риски по хранению золота на себя.
Чтобы получить прибыль, остается либо ждать существенного роста мировых цен на золото, либо применять более сложные схемы. Вот один из способов. Пользуясь тем, что в России стоимость ювелирных изделий в 1.52 раза выше, чем в других странах, можно из мерного золота или лома заказать модное украшение и сдать его в комиссионный магазин. Такие операции прибыльнее экспорта нефти. Еще один путь это покупка относительно более дешевых ювелирных изделий, например, в Турции. Но здесь есть препятствия в виде ограничений на ввоз золотых украшений и необходимости проходить апробацию в Центральной государственной инспекции пробирного надзора, без которой украшения нельзя будет сдать в магазин. Однако это уже не инвестирование в чистом виде, а своего рода самостоятельный бизнес. Подробнее см., например, [1].
Примерная структура инвестиционного портфеля при описанном подходе показана на рисунке 1.
Такой портфель ориентирован именно на долгосрочное инвестирование, а не на внутридневную торговлю. Простой арифметический подсчет показывает, что, если обеспечить среднюю доходность портфеля на уровне 4% в месяц, это составит 60% годовых и позволит через 10 лет увеличить первоначальную стоимость портфеля более чем в 100 раз.
Выбранная мною стратегия предназначена для вложений гораздо больших, нежели минимальные депозиты, принимаемые большинством компаний. Для меньших размеров депозита можно порекомендовать сократить число компонентов портфеля. В первую очередь, это касается наиболее рискованных составляющих. Внутри же остальных направлений торговли уменьшить число инструментов и приобретать акции и облигации меньшего числа эмитентов, открывать меньше вкладов и т.д. Теперь осталось лишь воплотить эту стратегию в жизнь, и только практика покажет, насколько наша мысленная модель соответствует реальности, которую мы понастоящему и не знаем. Путь воина предполагает подходить к миру и к самому себе как к бесконечной тайне, требует все более и более постигать реальность без малейшего шанса достичь конца пути. В этом и заключается наша безупречность как единственно эффективное состояние на избранном нами поле битвы.
Прикреплённые файлы
NEW 01.12.13 11:24
в ответ СерёгаФорекс 24.11.13 10:57
О рынке Форекс в общем
Рынок FOREX (Форекс) или Foreign Exchange Currency Market — Международный Межбанковский Валютный Рынок, сформировавшийся в 1971 году, когда международная торговля перешла от фиксированных курсов валют к плавающим. При этом курс одной валюты относительно другой определяется наиболее очевидным образом — обменом с тем соотношением между ними, на которое согласны обе стороны. Это крупнейшая в мире биржа с ежедневным оборотом в 1,5 триллиона долларов, что намного превышает объем ежедневных торгов на нью-йоркской фондовой бирже, крупнейшей бирже в мире. Этот рынок по объему превосходит все остальные. Так, например, ежедневный мировой объем рынка ценных бумаг составляет приблизительно $300 миллиардов, тогда как рынок Forex оценивается в 1-3 триллиона долларов в день.
Впрочем, FOREX не является "рынком" в традиционном смысле этого слова. Он не имеет конкретного места торговли, как, например, акции или валютные фьючерсы. На рынке Forex торговля происходит по телефону и через терминалы компьютера одновременно в сотнях банков во всем мире.
Время работы FOREX
Круглосуточно с 02:00 часов понедельника по 23:00 часов пятницы. В том числе (приблизительно, время Киевское):
Япония 02:00 — 08:30 Континентальная Европа 08:30 — 15:00 Великобритания 10:30 — 17:30 США 16:30 — 23:30
Форекс не имеет единой биржи, тысячи банков, десятки тысяч различных фондов и международных корпораций, брокерских и дилерских фирм со всего мира круглосуточно, с различными целями, покупают и продают одни валюты за другие. Этот рынок изначально предназначался только для крупных участников, минимальная сумма для работы на этом рынке еще несколько лет назад составляла не менее $500,000. И только с появлением интернета и возможности осуществлять все операции по покупке или продажи валюты со своего домашнего компьютера, в последние 6 лет на этот рынок хлынул поток небольших фондов, компаний и индивидуальных трейдеров со всего мира, которые торгуют на нем из дома или с работы, в удобное для них время и сейчас рядовой трейдер может получать цены на том же уровне, что и крупные участники рынка.
Теперь рынок Forex (Форекс) открыт для маломасштабных вкладчиков. В отличие от огромных сумм, ранее требуемых банками и брокерскими фирмами, сравнительно сильно пониженные маржинальные требования стали наконец доступными многим и позволяют теперь практически любому лицу играть с "большими акулами". Кроме того, мелкие вкладчики могут воспользоваться преимуществами Интернета, который сделал этот рынок таким же доступным, каким он раньше был только для крупных игроков.
Как работает рынок
Сегменты и инструменты форекса
Основной валютой этого рынка является американский доллар, на который обменивается 40% всех мировых валют. Всего на валютном рынке существует 5 сегментов - Spot (48% всего Форекса), Swaps (39%), Forwards (7%), Options (5%), Futures (1%). На самом главном и крупном из них, на Spot Forex, на котором работает большинство трейдеров и доступ к которому вы можете получить через нашу компанию, доллар обменивается на основные мировые валюты - японскую йену (JPY), швейцарский франк (CHF), британский фунт стерлингов (GBP), евро (EUR), канадский доллар (CAD)и австралийский доллар (AUD).
Все большую популярность, особенно в Европе, преобретает валютный трейдинг без участия доллара, который называется "cross rates", и у нас вы можете торговать фунтом стерлингов против евро и йены, а также евро против йены.
Как происходит процесс трейдинга?
Первичными причинами, влияющими на валютные курсы, являются состояние экономики, политические, а также и психологические факторы.
Фундаментальные экономические причины, такие как инфляция, процентные ставки, уровень безработицы и многие другие, постоянно и активно влияют на курсы валют. Действия правительства также существенно влияют на обменный курс. Демонстрация уверенности в способности правительства удерживать курс валюты способствует ее подъему. Снижение процентных ставок стимулирует снижение спроса на валюту и тем самым понижает ее стоимость в обменных операциях. Решение центрального банка страны о закупке или продаже валюты может существенно укрепить или подорвать ее курс.
Ожидание изменений экономических условий может привести к внезапному и драматическому колебанию валютного курса. Это - ключевая концепция, потому что во многих случаях валютным рынком управляет предчувствие изменений экономических условий, а не сами изменения.
Действия профессиональных валютных менеджеров, особенно в интересах мощных финансовых объединений, являются еще одним фактором, влияющим на рынок. Во многих случаях профессиональные менеджеры могут вести себя независимо и рассматривать рынок как уникальный инструмент для решения поставленной ими задачи изменения соотношения основных валют, при этом большинство таких менеджеров, если не все, меньше всего озабочены соответствием поставленной задачи и важных, с точки зрения технического анализа, графиков.
Однако с приближением главных уровней поддержки или сопротивления поведение рынка становится все более технически ориентируемым, и реакции большого количества трейдеров часто предсказуемы и сходны. Такие рыночные периоды могут привести к внезапным и драматическим колебаниям цен, поскольку существенные суммы капиталов оказываются вложены в сходные позиции.
Особенность этого рынка, как мы уже говорили, состоит еще и в том, что трейдеры на нем одинаково зарабатывают как на росте, так и на падении курса валют (но могут точно также и потерять). На возможности работать на этом рынке мало влияют экономическое положение в стране и в мире. Если в США, например, наступает рецессия и сток-маркет становится <медвежьим>, т.е. все время падающим - тогда трейдеры на форексе будут все время продавать американский доллар, покупая валюты тех стран, где экономическое положение лучше, в результате американский доллар будет все время падать в цене по отношению к валютам других стран, но на этом падении трейдеры могут не только терять, но и точно также зарабатывать, т.к. процесс продажи одной валюты подразумевает одновременно покупку другой.
Например, продавая доллар и покупая йену в расчете на дальнейшее удешевление доллара, мы зарабатываем, если доллар действительно упал в цене и йена стала дороже, чем была. Поэтому мы в конце трейдинга будем иметь йену, в которой больше долларов, чем раньше, т.е. мы заработаем больше долларов, т.к. во время трейдинга происходит автоматическая конвертация всех валют в доллары и выигрыш или проигрыш мы имеем только в долларах США. Ежедневно, практически без исключения, цены на валюты на этом рынке меняются в одну сторону примерно на 80-150 условных единиц или пунктов (или их еще называют <пипс>, pips - principal interest points). Один пункт - это одна десятитысячная цены (одна сотая для йены) и он в среднем равняется $10. Если цена на валюту изменилась на 100 пунктов и вы правильно выбрали направление рынка и прошли это изменение цены в том же направлении, что и рынок, то вы заработали $1000 - за несколько часов трейдинга (точно также вы можете потерять эту сумму, если неправильно определили направление рынка и вовремя не закрыли эту проигрывающую позицию)!
Чтобы лучше понять процесс трейдинга, вам необходимо открыть бесплатный и неограниченный тренировочный счет (demo). Этот уникальный тренировочный инструмент позволяет трейдеру, не теряя своих собственных денег, попытаться научиться, играя на бирже, торговать и выработать выигрышную стратегию, которую потом можно применить при торговле реальными деньгами.
Трейдер, не знающий основных принципов и способов "самосохранения" на этом рынке, должен хорошо понимать, что этот рынок, как в прочем и любой другой рынок в мире, предоставляет ему примерно одинаковые возможности потерять свои деньги, но для пользователей нашей компьютерной системы трейдинга имеются эффективные технические инструменты, позволяющие резко ограничивать свои потери теми суммами, которые вы сами можете позволить себе потерять. Хотя эти инструменты просты, но и ими надо научиться пользоваться.
Интерес к рынку форекс
Ликвидность. Высокая ликвидность - это мощная притягательная сила для любого вкладчика, так как она обеспечивает ему свободу открывать и закрывать позицию любого объема практически по существующей на данный момент рыночной котировке. Forex может поглощать такие объемы ежедневной торговли, которые значительно превосходят вместимость любого другого рынка.
Непрерывный доступ. Существенной привлекательной силой для участников рынка является его круглосуточный режим работы. На рынке Forex участникам не нужно ждать, чтобы прореагировать на то или иное событие, как это случается на многих рынках.
Гибкое регулирование. На рынке Forex позиция может быть открыта в тот определенный период времени, когда желает трейдер.
Стоимость. Рынок Forex традиционно не имеет никаких комиссионных расходов, кроме естественной рыночной разницы bid/ask.
Однозначность котировок. Из-за высокой ликвидности рынка большинство продаж может быть выполнено по единой рыночной цене. Это позволяет избежать проблемы неустойчивости, существующей во фьючерсах и других валютных инвестициях, где могут быть в одно время и по определенной цене проданы только ограниченные количества валюты.
По материалам сайта forex-trader
Рынок FOREX (Форекс) или Foreign Exchange Currency Market — Международный Межбанковский Валютный Рынок, сформировавшийся в 1971 году, когда международная торговля перешла от фиксированных курсов валют к плавающим. При этом курс одной валюты относительно другой определяется наиболее очевидным образом — обменом с тем соотношением между ними, на которое согласны обе стороны. Это крупнейшая в мире биржа с ежедневным оборотом в 1,5 триллиона долларов, что намного превышает объем ежедневных торгов на нью-йоркской фондовой бирже, крупнейшей бирже в мире. Этот рынок по объему превосходит все остальные. Так, например, ежедневный мировой объем рынка ценных бумаг составляет приблизительно $300 миллиардов, тогда как рынок Forex оценивается в 1-3 триллиона долларов в день.
Впрочем, FOREX не является "рынком" в традиционном смысле этого слова. Он не имеет конкретного места торговли, как, например, акции или валютные фьючерсы. На рынке Forex торговля происходит по телефону и через терминалы компьютера одновременно в сотнях банков во всем мире.
Время работы FOREX
Круглосуточно с 02:00 часов понедельника по 23:00 часов пятницы. В том числе (приблизительно, время Киевское):
Япония 02:00 — 08:30 Континентальная Европа 08:30 — 15:00 Великобритания 10:30 — 17:30 США 16:30 — 23:30
Форекс не имеет единой биржи, тысячи банков, десятки тысяч различных фондов и международных корпораций, брокерских и дилерских фирм со всего мира круглосуточно, с различными целями, покупают и продают одни валюты за другие. Этот рынок изначально предназначался только для крупных участников, минимальная сумма для работы на этом рынке еще несколько лет назад составляла не менее $500,000. И только с появлением интернета и возможности осуществлять все операции по покупке или продажи валюты со своего домашнего компьютера, в последние 6 лет на этот рынок хлынул поток небольших фондов, компаний и индивидуальных трейдеров со всего мира, которые торгуют на нем из дома или с работы, в удобное для них время и сейчас рядовой трейдер может получать цены на том же уровне, что и крупные участники рынка.
Теперь рынок Forex (Форекс) открыт для маломасштабных вкладчиков. В отличие от огромных сумм, ранее требуемых банками и брокерскими фирмами, сравнительно сильно пониженные маржинальные требования стали наконец доступными многим и позволяют теперь практически любому лицу играть с "большими акулами". Кроме того, мелкие вкладчики могут воспользоваться преимуществами Интернета, который сделал этот рынок таким же доступным, каким он раньше был только для крупных игроков.
Как работает рынок
Сегменты и инструменты форекса
Основной валютой этого рынка является американский доллар, на который обменивается 40% всех мировых валют. Всего на валютном рынке существует 5 сегментов - Spot (48% всего Форекса), Swaps (39%), Forwards (7%), Options (5%), Futures (1%). На самом главном и крупном из них, на Spot Forex, на котором работает большинство трейдеров и доступ к которому вы можете получить через нашу компанию, доллар обменивается на основные мировые валюты - японскую йену (JPY), швейцарский франк (CHF), британский фунт стерлингов (GBP), евро (EUR), канадский доллар (CAD)и австралийский доллар (AUD).
Все большую популярность, особенно в Европе, преобретает валютный трейдинг без участия доллара, который называется "cross rates", и у нас вы можете торговать фунтом стерлингов против евро и йены, а также евро против йены.
Как происходит процесс трейдинга?
Первичными причинами, влияющими на валютные курсы, являются состояние экономики, политические, а также и психологические факторы.
Фундаментальные экономические причины, такие как инфляция, процентные ставки, уровень безработицы и многие другие, постоянно и активно влияют на курсы валют. Действия правительства также существенно влияют на обменный курс. Демонстрация уверенности в способности правительства удерживать курс валюты способствует ее подъему. Снижение процентных ставок стимулирует снижение спроса на валюту и тем самым понижает ее стоимость в обменных операциях. Решение центрального банка страны о закупке или продаже валюты может существенно укрепить или подорвать ее курс.
Ожидание изменений экономических условий может привести к внезапному и драматическому колебанию валютного курса. Это - ключевая концепция, потому что во многих случаях валютным рынком управляет предчувствие изменений экономических условий, а не сами изменения.
Действия профессиональных валютных менеджеров, особенно в интересах мощных финансовых объединений, являются еще одним фактором, влияющим на рынок. Во многих случаях профессиональные менеджеры могут вести себя независимо и рассматривать рынок как уникальный инструмент для решения поставленной ими задачи изменения соотношения основных валют, при этом большинство таких менеджеров, если не все, меньше всего озабочены соответствием поставленной задачи и важных, с точки зрения технического анализа, графиков.
Однако с приближением главных уровней поддержки или сопротивления поведение рынка становится все более технически ориентируемым, и реакции большого количества трейдеров часто предсказуемы и сходны. Такие рыночные периоды могут привести к внезапным и драматическим колебаниям цен, поскольку существенные суммы капиталов оказываются вложены в сходные позиции.
Особенность этого рынка, как мы уже говорили, состоит еще и в том, что трейдеры на нем одинаково зарабатывают как на росте, так и на падении курса валют (но могут точно также и потерять). На возможности работать на этом рынке мало влияют экономическое положение в стране и в мире. Если в США, например, наступает рецессия и сток-маркет становится <медвежьим>, т.е. все время падающим - тогда трейдеры на форексе будут все время продавать американский доллар, покупая валюты тех стран, где экономическое положение лучше, в результате американский доллар будет все время падать в цене по отношению к валютам других стран, но на этом падении трейдеры могут не только терять, но и точно также зарабатывать, т.к. процесс продажи одной валюты подразумевает одновременно покупку другой.
Например, продавая доллар и покупая йену в расчете на дальнейшее удешевление доллара, мы зарабатываем, если доллар действительно упал в цене и йена стала дороже, чем была. Поэтому мы в конце трейдинга будем иметь йену, в которой больше долларов, чем раньше, т.е. мы заработаем больше долларов, т.к. во время трейдинга происходит автоматическая конвертация всех валют в доллары и выигрыш или проигрыш мы имеем только в долларах США. Ежедневно, практически без исключения, цены на валюты на этом рынке меняются в одну сторону примерно на 80-150 условных единиц или пунктов (или их еще называют <пипс>, pips - principal interest points). Один пункт - это одна десятитысячная цены (одна сотая для йены) и он в среднем равняется $10. Если цена на валюту изменилась на 100 пунктов и вы правильно выбрали направление рынка и прошли это изменение цены в том же направлении, что и рынок, то вы заработали $1000 - за несколько часов трейдинга (точно также вы можете потерять эту сумму, если неправильно определили направление рынка и вовремя не закрыли эту проигрывающую позицию)!
Чтобы лучше понять процесс трейдинга, вам необходимо открыть бесплатный и неограниченный тренировочный счет (demo). Этот уникальный тренировочный инструмент позволяет трейдеру, не теряя своих собственных денег, попытаться научиться, играя на бирже, торговать и выработать выигрышную стратегию, которую потом можно применить при торговле реальными деньгами.
Трейдер, не знающий основных принципов и способов "самосохранения" на этом рынке, должен хорошо понимать, что этот рынок, как в прочем и любой другой рынок в мире, предоставляет ему примерно одинаковые возможности потерять свои деньги, но для пользователей нашей компьютерной системы трейдинга имеются эффективные технические инструменты, позволяющие резко ограничивать свои потери теми суммами, которые вы сами можете позволить себе потерять. Хотя эти инструменты просты, но и ими надо научиться пользоваться.
Интерес к рынку форекс
Ликвидность. Высокая ликвидность - это мощная притягательная сила для любого вкладчика, так как она обеспечивает ему свободу открывать и закрывать позицию любого объема практически по существующей на данный момент рыночной котировке. Forex может поглощать такие объемы ежедневной торговли, которые значительно превосходят вместимость любого другого рынка.
Непрерывный доступ. Существенной привлекательной силой для участников рынка является его круглосуточный режим работы. На рынке Forex участникам не нужно ждать, чтобы прореагировать на то или иное событие, как это случается на многих рынках.
Гибкое регулирование. На рынке Forex позиция может быть открыта в тот определенный период времени, когда желает трейдер.
Стоимость. Рынок Forex традиционно не имеет никаких комиссионных расходов, кроме естественной рыночной разницы bid/ask.
Однозначность котировок. Из-за высокой ликвидности рынка большинство продаж может быть выполнено по единой рыночной цене. Это позволяет избежать проблемы неустойчивости, существующей во фьючерсах и других валютных инвестициях, где могут быть в одно время и по определенной цене проданы только ограниченные количества валюты.
По материалам сайта forex-trader
NEW 01.12.13 11:26
в ответ СерёгаФорекс 24.11.13 10:57
Вольные размышления на тему трейдинга
Возьмите двух трейдеров. Посадите их рядом за торговые терминалы. Дайте им одну и ту же программу, одну и ту же стратегию, одни и те же сигналы. И вы получите два совершенно различных и, скорее всего, противоположных результата. Так, может, надо что-то в трейдерах подправить?
Почему и зачем люди торгуют
Итак, почему и зачем люди торгуют акциями?
* «Чтобы заработать».
* «Я торгую потому, что мне нравится ощущение независимости и тот вызов моим способностям, которой дает трейдинг» (да, это причина; она встречается в подавляющем большинстве ответов).
* «Потому что можно работать не выходя из дома».
* «Чтобы не только зарабатывать, но и полностью контролировать этот процесс».
* «Трейдинг дает свободу времени и делает меня собственным боссом».
* «Трейдинг всегда дает что-то новое для моего развития».
* «Успех в трейдинге дает мне дополнительные силы и стимулы для моей жизни».
* «Меня привлекает задача работы с такой сложной и неопределенной системой, как рынок».
* «Вряд ли можно найти ещe что-нибудь такое же прибыльное».
* «Большой риск, но и большая награда».
* «Трейдинг никогда не приедается, каждый день что-то новое».
* «У трейдинга неограниченные возможности совершенствования».
* «Он независим, свободен, мобилен».
Приведенные ответы являются достаточно типичными как для профессиональных трейдеров, так и для посторонних – они представляют собой некоторую шкалу ценностей трейдинга.
Безусловно, все эти причины и резоны выглядят существенными и привлекательными, что, в частности, объясняет популярность профессии трейдера.
А вот факты говорят несколько иное. По последним исследованиям, более 90% дэйтрейдеров теряют деньги, и у 2/3 из них потери превышают 0,000. В чем же тут проблема?
Прежде всего в том, что большинство трейдеров не имеют четкого плана или метода торговли, перескакивают с одного плана на другой, с одной системы на другую. Понятно, что при таких условиях реализация конкретной системы ценностей – очень трудная задача. И это не только проблема обучения (планам, методам, управлению финансами и т.д.). Дело в более скрытых причинах, зачастую имеющих прямое отношение к выбору человеком трейдинга как основного вида деятельности.
Здесь нужно отметить, что сегодня в нашем обществе деньги стали фактором психологически мощным, более сильным, чем любые другие. Что это значит? Это значит, что когда в дело вовлечены деньги, от вас требуются полная отдача и полная психологическая концентрация. И это очень сильно отличается от работы в офисе или на предприятии, за которую платят заранее установленную плату. В трейдинге вы видите, как уплывают ваши собственные деньги, и это переплетается с вашим чувством самодостаточности, самооценкой и целым рядом других психологических факторов.
Когда вы проигрываете и теряете деньги, в дело вступает т.н. «психология стыда и досады», и каждый раз, когда это происходит, психология стремится повторить поступок как способ прекратить надругательство над вашим чувством самодостаточности. Эти повторяющиеся факторы постепенно ведут к привыканию, к своеобразной наркотической зависимости. И как только трейдер втягивается в такое привыкание, он начинает терять деньги постоянно.
Есть несколько четких симптомов подобного состояния. Как правило, проигрывающие трейдеры не знают реальных причин, по которым они занимаются трейдингом. Или если они знают, то используют различные способы самообмана и отрицания этих причин. Так, многие трейдеры пытаются с помощью трейдинга решить свои семейные или иные проблемы. Но такая подстановка никогда не приводит к успеху.
В целом мой вывод таков: трейдер обречен на неудачу в той степени, в которой его личные психологические проблемы переплетаются с рынком или накладываются на него. И наоборот, насколько трейдер умеет отделить свои личные проблемы от рынка, настолько успешным он может быть. Очевидно, что с этой точки зрения, основные проблемы трейдинга – это персональные психологические факторы, а не проблемы обучения и т.д. Вообще обучение, в частности, изучение методов – вещь весьма простая. А вот применение уже изученных методов – гораздо более трудная задача, потому что она требует действия, и такого типа действия, где личностные психологические проблемы начинают проявляться во всей своей красе.
По моим наблюдениям, существуют всего две категории успешных трейдеров. Первая – это трейдеры от бога. Как правило, они обладают счастливым свойством воспринимать рынок как он есть, безотносительно к деньгам, прибылям и убыткам. Такие трейдеры, конечно, тоже не всегда выигрывают. Но у них поражения и потери никогда не вызывают привыкания и не приводят к повторению. Вторая категория успешных трейдеров – это, как правило, люди, состоявшиеся в каком-либо ином деле и рассматривающие трейдинг исключительно как побочную деятельность. Они уделяют рынку небольшую часть своего времени и себя самого, и это также спасает их от привыкания.
Дисциплина и метод
Спросите любого трейдера: каковы ключевые факторы успеха в трейдинге? И большинство назовут вам два – дисциплину и метод. Это может показаться очевидным. Многие новички думают: «И что они все твердят про дисциплину и метод? Я и так знаю, что дисциплина важна для того, чтобы избежать больших потерь, а метод позволит мне получать прибыль регулярно». И это в общем-то верно. В теории, в абстракции. Проблема в том, что дисциплина в трейдинге – вещь абсолютно конкретная. Ведь вы не просто стоите в стороне и наблюдаете происходящее на рынке. Вы – участник этого упорядоченного хаоса. И одновременно с динамикой рынка существует ваша собственная динамика – то, как вы распознаете ситуацию на рынке и реагируете на нее в виде ваших сделок.
Поясню на примере.
Бич трейдера – ощущение, что рынок проходит мимо него. Он чувствует себя плохо потому, что ничего не делает, а рынок «мчится» мимо него. Если это продолжается достаточно долго, трейдер, как правило, не выдерживает и «прыгает» в улетающий рынок. Как раз в тот момент, когда рынок начинает тормозить и разворачиваться в противоположном направлении.
Трейдер начинает нервничать: «Ну почему ЭТО всегда случается именно со мной?!». Затем он начинает казнить себя самыми разными способами. И главный из этих способов – это потеря его собственных денег. Потеря денег – самое тяжелое обвинение, которое трейдер использует против себя самого.
Но давайте задумаемся: а за что он так себя корит? За то, что не соблюдает дисциплину и не следует методу. Или, если отбросить всю шелуху и посмотреть в корень, – за то, что трейдер поддается давлению толпы и перестает быть самим собой. Запомните, основные черты рынка – быстрота движения, непредсказуемость и прочее – это в основном динамика и психология толпы. А психология толпы всегда разрушает дисциплину.
И еще одно. Рынок есть и будет всегда. Вы – нет. Особенно если потеряете все свои деньги. От этих простых рассуждений всего шаг до понимания критической важности метода как знания и дисциплины как знания в действии. Помните, что толпа всегда отнимает у вас самостоятельность. В трейдинге это неизбежно кончается убытком. Только метод помогает вам отделить вас от толпы и не дает эмоциям, всегда управляемым и направляемым поведением толпы, руководить вашими сделками. В такой постановке дисциплина – это просто механистическая реализация вашего метода.
Давайте посмотрим на это под следующим углом. Допустим, у вас есть метод, но отсутствует дисциплина. Это значит, что вы под воздействием различных эмоциональных и любых других факторов, по сути, произвольно отклоняетесь от действий, диктуемых методом. Таким образом, вы на практике реализуете некий иной – или, точнее, новый метод. Каждый из этих новых методов в отдельности может быть совсем не плох (и даже, скорее всего, все эти методы просто отличные). Но это можно узнать и доказать только при систематическом дисциплинированном их применении. Избранный же вами вариант случайной реализации пусть даже прекрасных методов – гарантированный убыток. Вот почему я еще раз говорю: используйте метод, неважно какой, но используйте его постоянно. Большинство методов работают достаточно хорошо при условии, что вы их выполняете.
Пример из моей собственной практики. Я написал торговый автомат – программу, которая на основе информации о цене акции, поступающей в режиме реального времени, самостоятельно принимает решения о покупке-продаже. Так вот, на клавиатуре компьютера, на котором работает автомат, у меня лежит лист бумаги с напечатанной крупным шрифтом надписью: «Не мешать программе!».
Конечно, вы должны найти метод, который подходит вам, и затем уже дисциплинированно использовать его. Очень трудно использовать метод, в котором что-либо вам не нравится.
Риск и награда
Чего мы хотим достичь в результате трейдинга? Какой риск мы можем принять для достижения нашей цели? В большинстве книг по трейдингу вы найдете разнообразные рассуждения на эту тему. Есть даже формулы, которые определяют оптимальный риск и необходимый для трейдинга размер лота на основании заданного размера капитала и уровня успеха выбранной стратегии. И все это можно свести к точным цифрам – какой максимальный риск трейдер может допустить в каждой конкретной сделке.
Все организации, использующие наемных трейдеров (proprietary traders), имеют четкие схемы соотношения риск/награда (Risk/Reward). К сожалению, очень немногие трейдеры следуют этим схемам.
Формулы Risk/Reward абсолютно объективны по своему отношению к рынку и созданы для того, чтобы сохранить вас в игре независимо от результата на максимально длительное время. Именно поэтому трейдеры формул таких избегают. Большинство трейдеров в конце концов теряют весь свой капитал и выходят из игры. Формулы напрямую связаны с сохранением капитала и гарантируют его увеличение, однако большинство трейдеров действуют на основании совершенно других идей и стимулов, где риск зачастую является главенствующим. Неудачные трейдеры отнюдь не всегда являются неучами и незнайками. Совсем наоборот. Просто такие трейдеры часто делают нечто, абсолютно противоположное тому, что они должны были бы делать. Если бы они делали все наоборот, они были бы в прибыли. Иными словами, чтобы достигнуть таких негативных результатов, надо просто делать правильные вещи – но наоборот!
Ральф Локхард (Ralph Lockhard), мой учитель, приводит в пример свою жену, когда та была школьницей. Она была отличницей, но ненавидела тесты. И однажды решила отвечать на все вопросы неправильно. Это был тест с четырьмя вариантами ответов.
Если бы она просто выбирала ответы с закрытыми глазами, она набрала бы 25%. Но она раз за разом набирала 0%. И в конце концов учитель догадался, что она делала. Ведь вы никак не можете получить 0%, если не знаете правильных ответов на 100%!
То же самое и с трейдерами. Они имеют стратегии и методы, знание рынка и технического анализа, формулы для вычисления риска и управления стоп-ордерами. Но реальная динамика трейдинга с успехом преодолевает все эти конструкции и отбирает деньги трейдера до тех пор, пока он сам не разрешит главную проблему, которую невозможно разрешить с помощью известных методов. Эта проблема состоит в том, что между рынком и методами существует прослойка – трейдер.
Перейдем к конкретным вопросам. Начинающие трейдеры часто спрашивают: «Какая сумма необходима для трейдинга?». Это обычный вопрос выбора стартового, или торгового, капитала. Ответ будет таким: «Вам понадобится значительно больше, чем вы думаете». Если вы читали книги по трейдингу, то наверняка сталкивались с примерами систем, в которых .00 или ,000 начального капитала превращались в миллионов. Если следовать советам авторов, то это обязательно произойдет – в течение всего... 20 лет. Психологический смысл таких примеров состоит в том, чтобы убедить вас, как мало нужно иметь, чтобы достигнуть так много. И поэтому очень многие приходят в трейдинг с идеей, что здесь малый начальный капитал может принести огромные деньги. Но реальные цифры рисуют совсем другую картину.
Что же касается самого трейдинга и связанных с ним рисков, то здесь надо ответить на следующие вопросы.
1. Какова величина риска инструмента, который вы собираетесь торговать? Что более рискованно: торговать нефтяными фьючерсами или акциями AMZN? Помните ли вы, что каждый рынок имеет свою известную величину риска, основанную на исторической волатильности?
2. Какова прибыльность (profit ratio) используемых вами методов?
3. Какова верность используемых вами методов? Каков процент прибыльных сделок?
4. Каков дифференциал прибыльности между вашей системой и системой случайного выбора?
Предположим, что некая система случайного выбора в среднем будет давать 50% прибыльных сделок и 50% убыточных. При этом средний размер положительных и отрицательных сделок одинаков. Если бы вы торговали по этой системе, то вряд ли были бы счастливы, поскольку не имели бы прибыли (комиссию и пр. не рассматриваем).
С другой стороны, вы при этом были бы впереди 80% трейдеров, которые начали торговать вместе с вами. Потому что они потерпели убыток. Волатильность рынка компенсируется успешностью метода. Более того, волатильность рынка не так важна, как верность и доходность метода. Предположим теперь, что вы имеете метод, который угадывает направление в 62% случаев, и при этом размер прибыльных сделок в 2.5 раза превышает размер убыточных.
Для этого конкретного случая известно, что лучшим соотношением Risk/Reward будет использование 47% торгового капитала в каждой сделке.
Видно, что вопрос о необходимом капитале напрямую связан с показателями метода. Конечно, когда методы тестируются на правильность и прибыльность, они фиксируют прибыль непосредственно в точке фиксации прибыли, входят в точке входа и т.д. Поэтому такие вычисления существенно ошибочны. Необходимый капитал нужно поправить с учетом реального использования метода вами. Вернемся к методу, о котором мы говорили. Он в теории даст вам 62% правильных сделок и отношение 2.5:1. В каждой сделке оптимально использовать 47% капитала.
Но если вы будете применять этот метод в течение некоторого времени, может оказаться, что вы угадываете только 52% трейдов и их отношение 2:1. А для этого случая оптимальным будет использование 28% капитала. Сравните с «теоретическими» 47% и почувствуйте разницу!
Отсюда видно, где лежат потери в почти идеально дисциплинированном трейдинге по прибыльной модели. Отнюдь не в методе (вы всегда можете найти более эффективные методы), а в степени эффективности реального использования методов. Которую всегда можно улучшить...
Как и зачем торговать 100 акциями
Вы, наверное, знаете, что стандартный лот дэйтрейдера составляет 500 или 1000 акций. Особенно это верно для тех, кто предпочитает короткие трейды (скальпы). Скальп в
Александр Брюзгин http://www.spekulant.ru
Возьмите двух трейдеров. Посадите их рядом за торговые терминалы. Дайте им одну и ту же программу, одну и ту же стратегию, одни и те же сигналы. И вы получите два совершенно различных и, скорее всего, противоположных результата. Так, может, надо что-то в трейдерах подправить?
Почему и зачем люди торгуют
Итак, почему и зачем люди торгуют акциями?
* «Чтобы заработать».
* «Я торгую потому, что мне нравится ощущение независимости и тот вызов моим способностям, которой дает трейдинг» (да, это причина; она встречается в подавляющем большинстве ответов).
* «Потому что можно работать не выходя из дома».
* «Чтобы не только зарабатывать, но и полностью контролировать этот процесс».
* «Трейдинг дает свободу времени и делает меня собственным боссом».
* «Трейдинг всегда дает что-то новое для моего развития».
* «Успех в трейдинге дает мне дополнительные силы и стимулы для моей жизни».
* «Меня привлекает задача работы с такой сложной и неопределенной системой, как рынок».
* «Вряд ли можно найти ещe что-нибудь такое же прибыльное».
* «Большой риск, но и большая награда».
* «Трейдинг никогда не приедается, каждый день что-то новое».
* «У трейдинга неограниченные возможности совершенствования».
* «Он независим, свободен, мобилен».
Приведенные ответы являются достаточно типичными как для профессиональных трейдеров, так и для посторонних – они представляют собой некоторую шкалу ценностей трейдинга.
Безусловно, все эти причины и резоны выглядят существенными и привлекательными, что, в частности, объясняет популярность профессии трейдера.
А вот факты говорят несколько иное. По последним исследованиям, более 90% дэйтрейдеров теряют деньги, и у 2/3 из них потери превышают 0,000. В чем же тут проблема?
Прежде всего в том, что большинство трейдеров не имеют четкого плана или метода торговли, перескакивают с одного плана на другой, с одной системы на другую. Понятно, что при таких условиях реализация конкретной системы ценностей – очень трудная задача. И это не только проблема обучения (планам, методам, управлению финансами и т.д.). Дело в более скрытых причинах, зачастую имеющих прямое отношение к выбору человеком трейдинга как основного вида деятельности.
Здесь нужно отметить, что сегодня в нашем обществе деньги стали фактором психологически мощным, более сильным, чем любые другие. Что это значит? Это значит, что когда в дело вовлечены деньги, от вас требуются полная отдача и полная психологическая концентрация. И это очень сильно отличается от работы в офисе или на предприятии, за которую платят заранее установленную плату. В трейдинге вы видите, как уплывают ваши собственные деньги, и это переплетается с вашим чувством самодостаточности, самооценкой и целым рядом других психологических факторов.
Когда вы проигрываете и теряете деньги, в дело вступает т.н. «психология стыда и досады», и каждый раз, когда это происходит, психология стремится повторить поступок как способ прекратить надругательство над вашим чувством самодостаточности. Эти повторяющиеся факторы постепенно ведут к привыканию, к своеобразной наркотической зависимости. И как только трейдер втягивается в такое привыкание, он начинает терять деньги постоянно.
Есть несколько четких симптомов подобного состояния. Как правило, проигрывающие трейдеры не знают реальных причин, по которым они занимаются трейдингом. Или если они знают, то используют различные способы самообмана и отрицания этих причин. Так, многие трейдеры пытаются с помощью трейдинга решить свои семейные или иные проблемы. Но такая подстановка никогда не приводит к успеху.
В целом мой вывод таков: трейдер обречен на неудачу в той степени, в которой его личные психологические проблемы переплетаются с рынком или накладываются на него. И наоборот, насколько трейдер умеет отделить свои личные проблемы от рынка, настолько успешным он может быть. Очевидно, что с этой точки зрения, основные проблемы трейдинга – это персональные психологические факторы, а не проблемы обучения и т.д. Вообще обучение, в частности, изучение методов – вещь весьма простая. А вот применение уже изученных методов – гораздо более трудная задача, потому что она требует действия, и такого типа действия, где личностные психологические проблемы начинают проявляться во всей своей красе.
По моим наблюдениям, существуют всего две категории успешных трейдеров. Первая – это трейдеры от бога. Как правило, они обладают счастливым свойством воспринимать рынок как он есть, безотносительно к деньгам, прибылям и убыткам. Такие трейдеры, конечно, тоже не всегда выигрывают. Но у них поражения и потери никогда не вызывают привыкания и не приводят к повторению. Вторая категория успешных трейдеров – это, как правило, люди, состоявшиеся в каком-либо ином деле и рассматривающие трейдинг исключительно как побочную деятельность. Они уделяют рынку небольшую часть своего времени и себя самого, и это также спасает их от привыкания.
Дисциплина и метод
Спросите любого трейдера: каковы ключевые факторы успеха в трейдинге? И большинство назовут вам два – дисциплину и метод. Это может показаться очевидным. Многие новички думают: «И что они все твердят про дисциплину и метод? Я и так знаю, что дисциплина важна для того, чтобы избежать больших потерь, а метод позволит мне получать прибыль регулярно». И это в общем-то верно. В теории, в абстракции. Проблема в том, что дисциплина в трейдинге – вещь абсолютно конкретная. Ведь вы не просто стоите в стороне и наблюдаете происходящее на рынке. Вы – участник этого упорядоченного хаоса. И одновременно с динамикой рынка существует ваша собственная динамика – то, как вы распознаете ситуацию на рынке и реагируете на нее в виде ваших сделок.
Поясню на примере.
Бич трейдера – ощущение, что рынок проходит мимо него. Он чувствует себя плохо потому, что ничего не делает, а рынок «мчится» мимо него. Если это продолжается достаточно долго, трейдер, как правило, не выдерживает и «прыгает» в улетающий рынок. Как раз в тот момент, когда рынок начинает тормозить и разворачиваться в противоположном направлении.
Трейдер начинает нервничать: «Ну почему ЭТО всегда случается именно со мной?!». Затем он начинает казнить себя самыми разными способами. И главный из этих способов – это потеря его собственных денег. Потеря денег – самое тяжелое обвинение, которое трейдер использует против себя самого.
Но давайте задумаемся: а за что он так себя корит? За то, что не соблюдает дисциплину и не следует методу. Или, если отбросить всю шелуху и посмотреть в корень, – за то, что трейдер поддается давлению толпы и перестает быть самим собой. Запомните, основные черты рынка – быстрота движения, непредсказуемость и прочее – это в основном динамика и психология толпы. А психология толпы всегда разрушает дисциплину.
И еще одно. Рынок есть и будет всегда. Вы – нет. Особенно если потеряете все свои деньги. От этих простых рассуждений всего шаг до понимания критической важности метода как знания и дисциплины как знания в действии. Помните, что толпа всегда отнимает у вас самостоятельность. В трейдинге это неизбежно кончается убытком. Только метод помогает вам отделить вас от толпы и не дает эмоциям, всегда управляемым и направляемым поведением толпы, руководить вашими сделками. В такой постановке дисциплина – это просто механистическая реализация вашего метода.
Давайте посмотрим на это под следующим углом. Допустим, у вас есть метод, но отсутствует дисциплина. Это значит, что вы под воздействием различных эмоциональных и любых других факторов, по сути, произвольно отклоняетесь от действий, диктуемых методом. Таким образом, вы на практике реализуете некий иной – или, точнее, новый метод. Каждый из этих новых методов в отдельности может быть совсем не плох (и даже, скорее всего, все эти методы просто отличные). Но это можно узнать и доказать только при систематическом дисциплинированном их применении. Избранный же вами вариант случайной реализации пусть даже прекрасных методов – гарантированный убыток. Вот почему я еще раз говорю: используйте метод, неважно какой, но используйте его постоянно. Большинство методов работают достаточно хорошо при условии, что вы их выполняете.
Пример из моей собственной практики. Я написал торговый автомат – программу, которая на основе информации о цене акции, поступающей в режиме реального времени, самостоятельно принимает решения о покупке-продаже. Так вот, на клавиатуре компьютера, на котором работает автомат, у меня лежит лист бумаги с напечатанной крупным шрифтом надписью: «Не мешать программе!».
Конечно, вы должны найти метод, который подходит вам, и затем уже дисциплинированно использовать его. Очень трудно использовать метод, в котором что-либо вам не нравится.
Риск и награда
Чего мы хотим достичь в результате трейдинга? Какой риск мы можем принять для достижения нашей цели? В большинстве книг по трейдингу вы найдете разнообразные рассуждения на эту тему. Есть даже формулы, которые определяют оптимальный риск и необходимый для трейдинга размер лота на основании заданного размера капитала и уровня успеха выбранной стратегии. И все это можно свести к точным цифрам – какой максимальный риск трейдер может допустить в каждой конкретной сделке.
Все организации, использующие наемных трейдеров (proprietary traders), имеют четкие схемы соотношения риск/награда (Risk/Reward). К сожалению, очень немногие трейдеры следуют этим схемам.
Формулы Risk/Reward абсолютно объективны по своему отношению к рынку и созданы для того, чтобы сохранить вас в игре независимо от результата на максимально длительное время. Именно поэтому трейдеры формул таких избегают. Большинство трейдеров в конце концов теряют весь свой капитал и выходят из игры. Формулы напрямую связаны с сохранением капитала и гарантируют его увеличение, однако большинство трейдеров действуют на основании совершенно других идей и стимулов, где риск зачастую является главенствующим. Неудачные трейдеры отнюдь не всегда являются неучами и незнайками. Совсем наоборот. Просто такие трейдеры часто делают нечто, абсолютно противоположное тому, что они должны были бы делать. Если бы они делали все наоборот, они были бы в прибыли. Иными словами, чтобы достигнуть таких негативных результатов, надо просто делать правильные вещи – но наоборот!
Ральф Локхард (Ralph Lockhard), мой учитель, приводит в пример свою жену, когда та была школьницей. Она была отличницей, но ненавидела тесты. И однажды решила отвечать на все вопросы неправильно. Это был тест с четырьмя вариантами ответов.
Если бы она просто выбирала ответы с закрытыми глазами, она набрала бы 25%. Но она раз за разом набирала 0%. И в конце концов учитель догадался, что она делала. Ведь вы никак не можете получить 0%, если не знаете правильных ответов на 100%!
То же самое и с трейдерами. Они имеют стратегии и методы, знание рынка и технического анализа, формулы для вычисления риска и управления стоп-ордерами. Но реальная динамика трейдинга с успехом преодолевает все эти конструкции и отбирает деньги трейдера до тех пор, пока он сам не разрешит главную проблему, которую невозможно разрешить с помощью известных методов. Эта проблема состоит в том, что между рынком и методами существует прослойка – трейдер.
Перейдем к конкретным вопросам. Начинающие трейдеры часто спрашивают: «Какая сумма необходима для трейдинга?». Это обычный вопрос выбора стартового, или торгового, капитала. Ответ будет таким: «Вам понадобится значительно больше, чем вы думаете». Если вы читали книги по трейдингу, то наверняка сталкивались с примерами систем, в которых .00 или ,000 начального капитала превращались в миллионов. Если следовать советам авторов, то это обязательно произойдет – в течение всего... 20 лет. Психологический смысл таких примеров состоит в том, чтобы убедить вас, как мало нужно иметь, чтобы достигнуть так много. И поэтому очень многие приходят в трейдинг с идеей, что здесь малый начальный капитал может принести огромные деньги. Но реальные цифры рисуют совсем другую картину.
Что же касается самого трейдинга и связанных с ним рисков, то здесь надо ответить на следующие вопросы.
1. Какова величина риска инструмента, который вы собираетесь торговать? Что более рискованно: торговать нефтяными фьючерсами или акциями AMZN? Помните ли вы, что каждый рынок имеет свою известную величину риска, основанную на исторической волатильности?
2. Какова прибыльность (profit ratio) используемых вами методов?
3. Какова верность используемых вами методов? Каков процент прибыльных сделок?
4. Каков дифференциал прибыльности между вашей системой и системой случайного выбора?
Предположим, что некая система случайного выбора в среднем будет давать 50% прибыльных сделок и 50% убыточных. При этом средний размер положительных и отрицательных сделок одинаков. Если бы вы торговали по этой системе, то вряд ли были бы счастливы, поскольку не имели бы прибыли (комиссию и пр. не рассматриваем).
С другой стороны, вы при этом были бы впереди 80% трейдеров, которые начали торговать вместе с вами. Потому что они потерпели убыток. Волатильность рынка компенсируется успешностью метода. Более того, волатильность рынка не так важна, как верность и доходность метода. Предположим теперь, что вы имеете метод, который угадывает направление в 62% случаев, и при этом размер прибыльных сделок в 2.5 раза превышает размер убыточных.
Для этого конкретного случая известно, что лучшим соотношением Risk/Reward будет использование 47% торгового капитала в каждой сделке.
Видно, что вопрос о необходимом капитале напрямую связан с показателями метода. Конечно, когда методы тестируются на правильность и прибыльность, они фиксируют прибыль непосредственно в точке фиксации прибыли, входят в точке входа и т.д. Поэтому такие вычисления существенно ошибочны. Необходимый капитал нужно поправить с учетом реального использования метода вами. Вернемся к методу, о котором мы говорили. Он в теории даст вам 62% правильных сделок и отношение 2.5:1. В каждой сделке оптимально использовать 47% капитала.
Но если вы будете применять этот метод в течение некоторого времени, может оказаться, что вы угадываете только 52% трейдов и их отношение 2:1. А для этого случая оптимальным будет использование 28% капитала. Сравните с «теоретическими» 47% и почувствуйте разницу!
Отсюда видно, где лежат потери в почти идеально дисциплинированном трейдинге по прибыльной модели. Отнюдь не в методе (вы всегда можете найти более эффективные методы), а в степени эффективности реального использования методов. Которую всегда можно улучшить...
Как и зачем торговать 100 акциями
Вы, наверное, знаете, что стандартный лот дэйтрейдера составляет 500 или 1000 акций. Особенно это верно для тех, кто предпочитает короткие трейды (скальпы). Скальп в
Александр Брюзгин http://www.spekulant.ru
NEW 01.12.13 11:32
в ответ СерёгаФорекс 24.11.13 10:57
Анализ рынка Forex(Форекс) - индикаторы
Индикаторы форекс – это эффективный инструмент трейдера, для проведения технического анализа рынка математическим способом и построения торговых стратегий. Индикаторы делятся на несколько видов по способу их применения.
1. Трендовые индикаторы
2. Осцилляторы
Трендовые индикаторы – это индикаторы, которые хорошо работают в трендовом участке рынка, и хорошо определяют тренд.
Осцилляторы – это индикаторы, которые всегда пытаются предсказать будущее, но при этом совершают больше ошибок.
Применение индикаторов
Трендовые индикаторы чаще всего используются для определения направления тренда, реже для точек входа. Определив направление тренда, чаще всего используют осцилляторы для точек входа.
Приведем пример использования трендовых индикаторов в торговых стратегиях.
Для этого возьмём самый простой и понятный индикатор MA (Moving Average). Этот индикатор форекс ещё называют «средней скользящей». Индикатор МА представляет собой линию на графике цены, которая строится на основании японских свечей. В зависимости от периода (можно поменять в настройках индикатора) индикатор МА находится либо длиньше, либо дальше от цены. Обычно используют сразу несколько индикаторов с разными временными периодами. Самый простой вариант, когда два индикатора МА, один из которых строится по 14 периоду, другой по 7. Пересечение этих индикаторов на цене сигнализирует трейдеру о смене тренда. Если индикатор МА с периодом 14 на графике находится ниже 7, то тренд восходящий, если наоборот, то нисходящий. На основании этих пересечений трейдер может принять решение о входе в сделку, но этого, как правило, не достаточно.
Сочетание сигналов
Определив направление тренда (допустим тренд восходящий), трейдеру необходимо определить наилучшую точку входа на покупку. Для этого понадобится ещё один индикатор (как правило, это один из осцилляторов) – stochastic oscillator.
Stochastic oscillator, или просто стохастик, хорошо показывает перекупленность и перепроданность. Стохастик состоит из двух линий, одна из которых стохастическая, другая сигнальная. При восходящем тренде сигналом для входа в сделку будет являться пересечение этих двух линий в зоне перепроданноти, и выхода из зоны снизу вверх хотя бы одной из этих линий. При таком сочетании сигналов, шанс выигрыша повышается, и трейдер может гораздо увереннее входить в сделку.
Фильтры
Для того, что бы улучшить соотношение прибыльных позиций к убыточным, используют различные фильтры.
Ещё одним применением индикаторов является построение различных торговых фильтров для безиндикаторных торговых стратегий. Например, при помощи индикатора MACD многие трейдеры, торгующие по волнам Элиота, используют этот индикатор для выявления третей волны.
Индикаторы форекс – это эффективный инструмент трейдера, для проведения технического анализа рынка математическим способом и построения торговых стратегий. Индикаторы делятся на несколько видов по способу их применения.
1. Трендовые индикаторы
2. Осцилляторы
Трендовые индикаторы – это индикаторы, которые хорошо работают в трендовом участке рынка, и хорошо определяют тренд.
Осцилляторы – это индикаторы, которые всегда пытаются предсказать будущее, но при этом совершают больше ошибок.
Применение индикаторов
Трендовые индикаторы чаще всего используются для определения направления тренда, реже для точек входа. Определив направление тренда, чаще всего используют осцилляторы для точек входа.
Приведем пример использования трендовых индикаторов в торговых стратегиях.
Для этого возьмём самый простой и понятный индикатор MA (Moving Average). Этот индикатор форекс ещё называют «средней скользящей». Индикатор МА представляет собой линию на графике цены, которая строится на основании японских свечей. В зависимости от периода (можно поменять в настройках индикатора) индикатор МА находится либо длиньше, либо дальше от цены. Обычно используют сразу несколько индикаторов с разными временными периодами. Самый простой вариант, когда два индикатора МА, один из которых строится по 14 периоду, другой по 7. Пересечение этих индикаторов на цене сигнализирует трейдеру о смене тренда. Если индикатор МА с периодом 14 на графике находится ниже 7, то тренд восходящий, если наоборот, то нисходящий. На основании этих пересечений трейдер может принять решение о входе в сделку, но этого, как правило, не достаточно.
Сочетание сигналов
Определив направление тренда (допустим тренд восходящий), трейдеру необходимо определить наилучшую точку входа на покупку. Для этого понадобится ещё один индикатор (как правило, это один из осцилляторов) – stochastic oscillator.
Stochastic oscillator, или просто стохастик, хорошо показывает перекупленность и перепроданность. Стохастик состоит из двух линий, одна из которых стохастическая, другая сигнальная. При восходящем тренде сигналом для входа в сделку будет являться пересечение этих двух линий в зоне перепроданноти, и выхода из зоны снизу вверх хотя бы одной из этих линий. При таком сочетании сигналов, шанс выигрыша повышается, и трейдер может гораздо увереннее входить в сделку.
Фильтры
Для того, что бы улучшить соотношение прибыльных позиций к убыточным, используют различные фильтры.
Ещё одним применением индикаторов является построение различных торговых фильтров для безиндикаторных торговых стратегий. Например, при помощи индикатора MACD многие трейдеры, торгующие по волнам Элиота, используют этот индикатор для выявления третей волны.
Самый надежный способ удвоить свои деньги
- сложить их пополам и сунуть в бумажник.
NEW 01.12.13 11:34
Развитие биржевой торговли. Эволюция биржевой торговли
Главная причина возникновения биржевой торговли товарами - это развитие крупного производства, которое требует рынка, способного реализовать крупные партии товара на регулярной, повторяющейся основе, на базе цен, складывающихся в зависимости от реального соотношения спроса и предложения на товар. Первоначально биржевая торговля не отличалась от других, «традиционных», форм торговли по своему объекту торговли, которым является реальный физический товар. Иным был лишь способ торговли - биржевые публичные торги.
Возникнув как торговля товарами, биржевая торговля оказалась весьма подходящей формой организации торговли другими активами, которые появились позже и прежде всего ценными бумагами. Биржевая торговля последними в настоящее время является главной формой торговли ими.
Конкуренция форм торговли товарами постепенно привела к тому, что в XX в. торговля реальными товарами окончательно переместилась во внебиржевой оборот. Дело в том что потребителю всегда нужен конкретный товар со всеми его конкретными и специфическими особенностями, поставляемый на условиях, приемлемых для данного потребителя. В то же время биржевая торговля не могла развиваться без движения в сторону, противоположную учету конкретных факторов, а именно - в сторону все большей унификации и стандартизации биржевых товаров. Без этого было невозможно наращивание объемов торговли, количества заключаемых биржевых сделок и т.п.
Стандартизация биржевой торговли привела к появлению принципиально нового биржевого актива - биржевого фьючерсного контракта, т.е. контракта на поставку биржевого товара через определенный срок в будущем, и соответствующего этому активу новому механизму биржевой торговли -фьючерсной торговле. Механизм фьючерсной торговли оказался удивительно универсальным инструментом биржевой торговли, поскольку в основе фьючерсного контракта может лежать любой актив, причем не имеет значения реальный он или не имеет никаких качественных характеристик, а представляет собой просто определенный количественный показатель, например процент или индекс.
Эволюция биржевой торговли привела к тому, что произошли крупные изменения и в объекте, и механизме этой торговли. Биржевая торговля товарами, зародившись в XVI в., практически полностью прекратилась во второй половине нашего столетия. Биржевая торговля ценными бумагами, появившаяся в XVI в., не прекращается до сих пор, однако она охватывает лишь примерно половину всего рынка ценных бумаг и имеет тенденцию к дальнейшему снижению.
Механизм фьючерсной торговли, зародившийся в недрах биржевой торговли, благодаря своей уникальной универсальности и возможности постоянного повышения уровня компьютеризации и автоматизации процесса торговли, по сути, означает дальнейшее отрицание классических признаков биржевой торговли - определенности места, времени и публичности торгов.
Механизм фьючерсной торговли - это не последнее новшество в биржевом деле, тем более, что в своих первых формах он возник еще в прошлом веке.
Научно-техническая революция пришла и в биржевое дело. Ее «тараном» являются мощнейшая электронно-вычислительная техника и развитие современных средств связи. Революция в области систем и средств связи позволила увязать биржевые рынки всех стран мира в единый мировой биржевой рынок и обеспечить его круглосуточный характер функционирования. В то же время электронно-вычислительные системы революционизируют биржевую деятельность.
Биржевая торговля теперь может осуществляться не только путем непосредственного присутствия торговца в биржевом зале на биржевых публичных торгах, но она может вестись через компьютерные сети вне непосредственно биржевого зала, не выходя из офиса или даже из собственной квартиры. Компьютеризация биржевой деятельности разрушает ее границы и потенциально позволяет любому желающему непосредственно участвовать в биржевых торгах по компьютерным системам. В результате идет постепенный процесс стирания различий между биржевой и внебиржевой торговлей, биржевым торговцем или любым желающим торговать.
Компьютеризация создает широкие возможности для различных биржевых нововведений. Она позволяет расширять круг биржевых товаров, вводить разнообразные методы торговли, повышает надежность операций, увеличивает количество торгующих и т.д.
В этом смысле можно сделать прогноз о том, что дальнейшее развитие рынка в XXI в. приведет к тому, что торговля всеми ценными бумагами переместится во внебиржевую торговлю, как это случилось с торговлей товарами, а сама биржевая торговля уступит место компьютерной торговле фьючерсными контрактами (и их всевозможными разновидностями) (рис. 1-2).
Рис. 1.2. Основные этапы эволюции биржевой торговли
----------
Профессия трейдер – Форекс начинающим. Как стать трейдером
Если вы хотите стать Форекс трейдером и торговать на рынке Форекс прямо из дома, получая значительную прибыль, то это вам вполне по силам, поскольку всё об успешном Форекс трейдинге(Forex trading) может быть изучено любым, кто желает освоить этот захватывающий способ делать деньги.
То, что любой может освоить успешный трейдинг, было доказано в 1980-ых годах, когда легендарный трейдер Ричард Деннис обучил методам прибыльной торговли группу людей, которые не имели предыдущего торгового опыта на финансовых рынках. Обучение длилось всего две недели! И каков был результат? После обучения они продолжили применять полученные знания и смогли заработать сотни миллионов долларов, впоследствии став легендарными трейдерами. Для чистоты эксперимента эти люди были взяты из разных социальных слоёв от актёра и охранника до мальчика, который только что окончил среднюю школу. То есть это были совершенно обычные люди, которые стали успешными трейдерами. Из этого можно сделать вывод, что и вы также можете добиться впечатляющих результатов.
Конечно, вы можете не стать мультимиллионером, но возможность существует, и даже если вы не станете миллионером, то нет ничего такого, что помешало бы вам стать успешным валютным трейдером. То есть вполне реально торговать на рынке Форекс онлайн, не выходя из дома, всего 30 минут в день и при этом получать превосходный доход от трейдинга.
Но не стоит даже думать, что вы станете успешным трейдером Forex без усилия. Конечно, вы можете купить большое количество советников(Expert Advisors) и торговых роботов онлайн, продавцы, которых, утверждают, что они сделают вас богатыми без усилия, но они не работают. Если вы, действительно, хотите прибыльно торговать на Forex, то вы должны изучить основы валютного рынка, освоить доказанные приемы прибыльной торговли и затем дисциплинированно применять их.
Если хотите научиться тому, как стать успешным трейдером на рынке Форекс, то для этого вы не должны упорно трудиться. Вы просто должны работать умно и неукоснительно следовать нижеприведённым советам:
* Возьмите простую торговую стратегию для рынка Forex, так как простые стратегии работают лучше всего.
* Забудьте о том, чтобы заниматься предсказанием рынка, вместо этого торгуйте реальное ценовое изменение и используйте метод ценового прорыва.
* Следуйте за долгосрочными трендами или торгуйте среднесрочные колебания цены(свинг-трейдинг), но никогда не торгуйте внутри дня, поскольку таймфрейм является слишком коротким, чтобы делать деньги.
* Всегда строго и аккуратно следуйте правилам управления капиталом(money management), используйте уместные остановы и сокращайте потери.
* Имейте смелость, чтобы позволить прибыли расти, и никогда не закрывайте сделку раньше времени, и если на рынке наблюдается устойчивая тенденция, то имейте мужество следовать за ней.
* Независимо от того, какую вы используете торговую систему на Forex, удостоверьтесь, что вы понимаете как волатильность влияет на ценовое движение и проведите исследование стандартного отклонения цены, поскольку это является важной частью вашего необходимого торгового обучения на Форекс.
Теперь более трудная часть в обучении трейдеров!
Известно, что 95% всех трейдеров на Форекс теряют деньги и это случается не потому, что они не могут изучить метод прибыльной торговли. Это происходит потому, что они не могут торговать с дисциплиной. Поэтому, дисциплина - это то качество, которым вы должны обладать в обязательном порядке. Торговая психология заставляет большинство трейдеров терпеть неудачу и, поэтому, вы должны всегда строго и дисциплинированно выполнять правила вашей торговой стратегии, в противном случае вы окажетесь в числе 95% проигравших.
Вы можете победить, если вы достаточно сильно этого хотите!
Вы должны контролировать ваши эмоции, возникающие во время торговли. Вы должны сохранять ваши потери небольшими в безвыигрышные периоды и максимально брать прибыль, когда она приходит. Если вы сможете выполнить всё вышеупомянутое,то вы станете валютным трейдером, торгующим на Forex онлайн прямо из своего дома и получать превосходную прибыль от весьма доходного и захватывающего бизнеса - глобального Forex трейдинга.
Главная причина возникновения биржевой торговли товарами - это развитие крупного производства, которое требует рынка, способного реализовать крупные партии товара на регулярной, повторяющейся основе, на базе цен, складывающихся в зависимости от реального соотношения спроса и предложения на товар. Первоначально биржевая торговля не отличалась от других, «традиционных», форм торговли по своему объекту торговли, которым является реальный физический товар. Иным был лишь способ торговли - биржевые публичные торги.
Возникнув как торговля товарами, биржевая торговля оказалась весьма подходящей формой организации торговли другими активами, которые появились позже и прежде всего ценными бумагами. Биржевая торговля последними в настоящее время является главной формой торговли ими.
Конкуренция форм торговли товарами постепенно привела к тому, что в XX в. торговля реальными товарами окончательно переместилась во внебиржевой оборот. Дело в том что потребителю всегда нужен конкретный товар со всеми его конкретными и специфическими особенностями, поставляемый на условиях, приемлемых для данного потребителя. В то же время биржевая торговля не могла развиваться без движения в сторону, противоположную учету конкретных факторов, а именно - в сторону все большей унификации и стандартизации биржевых товаров. Без этого было невозможно наращивание объемов торговли, количества заключаемых биржевых сделок и т.п.
Стандартизация биржевой торговли привела к появлению принципиально нового биржевого актива - биржевого фьючерсного контракта, т.е. контракта на поставку биржевого товара через определенный срок в будущем, и соответствующего этому активу новому механизму биржевой торговли -фьючерсной торговле. Механизм фьючерсной торговли оказался удивительно универсальным инструментом биржевой торговли, поскольку в основе фьючерсного контракта может лежать любой актив, причем не имеет значения реальный он или не имеет никаких качественных характеристик, а представляет собой просто определенный количественный показатель, например процент или индекс.
Эволюция биржевой торговли привела к тому, что произошли крупные изменения и в объекте, и механизме этой торговли. Биржевая торговля товарами, зародившись в XVI в., практически полностью прекратилась во второй половине нашего столетия. Биржевая торговля ценными бумагами, появившаяся в XVI в., не прекращается до сих пор, однако она охватывает лишь примерно половину всего рынка ценных бумаг и имеет тенденцию к дальнейшему снижению.
Механизм фьючерсной торговли, зародившийся в недрах биржевой торговли, благодаря своей уникальной универсальности и возможности постоянного повышения уровня компьютеризации и автоматизации процесса торговли, по сути, означает дальнейшее отрицание классических признаков биржевой торговли - определенности места, времени и публичности торгов.
Механизм фьючерсной торговли - это не последнее новшество в биржевом деле, тем более, что в своих первых формах он возник еще в прошлом веке.
Научно-техническая революция пришла и в биржевое дело. Ее «тараном» являются мощнейшая электронно-вычислительная техника и развитие современных средств связи. Революция в области систем и средств связи позволила увязать биржевые рынки всех стран мира в единый мировой биржевой рынок и обеспечить его круглосуточный характер функционирования. В то же время электронно-вычислительные системы революционизируют биржевую деятельность.
Биржевая торговля теперь может осуществляться не только путем непосредственного присутствия торговца в биржевом зале на биржевых публичных торгах, но она может вестись через компьютерные сети вне непосредственно биржевого зала, не выходя из офиса или даже из собственной квартиры. Компьютеризация биржевой деятельности разрушает ее границы и потенциально позволяет любому желающему непосредственно участвовать в биржевых торгах по компьютерным системам. В результате идет постепенный процесс стирания различий между биржевой и внебиржевой торговлей, биржевым торговцем или любым желающим торговать.
Компьютеризация создает широкие возможности для различных биржевых нововведений. Она позволяет расширять круг биржевых товаров, вводить разнообразные методы торговли, повышает надежность операций, увеличивает количество торгующих и т.д.
В этом смысле можно сделать прогноз о том, что дальнейшее развитие рынка в XXI в. приведет к тому, что торговля всеми ценными бумагами переместится во внебиржевую торговлю, как это случилось с торговлей товарами, а сама биржевая торговля уступит место компьютерной торговле фьючерсными контрактами (и их всевозможными разновидностями) (рис. 1-2).
Рис. 1.2. Основные этапы эволюции биржевой торговли
----------
Профессия трейдер – Форекс начинающим. Как стать трейдером
Если вы хотите стать Форекс трейдером и торговать на рынке Форекс прямо из дома, получая значительную прибыль, то это вам вполне по силам, поскольку всё об успешном Форекс трейдинге(Forex trading) может быть изучено любым, кто желает освоить этот захватывающий способ делать деньги.
То, что любой может освоить успешный трейдинг, было доказано в 1980-ых годах, когда легендарный трейдер Ричард Деннис обучил методам прибыльной торговли группу людей, которые не имели предыдущего торгового опыта на финансовых рынках. Обучение длилось всего две недели! И каков был результат? После обучения они продолжили применять полученные знания и смогли заработать сотни миллионов долларов, впоследствии став легендарными трейдерами. Для чистоты эксперимента эти люди были взяты из разных социальных слоёв от актёра и охранника до мальчика, который только что окончил среднюю школу. То есть это были совершенно обычные люди, которые стали успешными трейдерами. Из этого можно сделать вывод, что и вы также можете добиться впечатляющих результатов.
Конечно, вы можете не стать мультимиллионером, но возможность существует, и даже если вы не станете миллионером, то нет ничего такого, что помешало бы вам стать успешным валютным трейдером. То есть вполне реально торговать на рынке Форекс онлайн, не выходя из дома, всего 30 минут в день и при этом получать превосходный доход от трейдинга.
Но не стоит даже думать, что вы станете успешным трейдером Forex без усилия. Конечно, вы можете купить большое количество советников(Expert Advisors) и торговых роботов онлайн, продавцы, которых, утверждают, что они сделают вас богатыми без усилия, но они не работают. Если вы, действительно, хотите прибыльно торговать на Forex, то вы должны изучить основы валютного рынка, освоить доказанные приемы прибыльной торговли и затем дисциплинированно применять их.
Если хотите научиться тому, как стать успешным трейдером на рынке Форекс, то для этого вы не должны упорно трудиться. Вы просто должны работать умно и неукоснительно следовать нижеприведённым советам:
* Возьмите простую торговую стратегию для рынка Forex, так как простые стратегии работают лучше всего.
* Забудьте о том, чтобы заниматься предсказанием рынка, вместо этого торгуйте реальное ценовое изменение и используйте метод ценового прорыва.
* Следуйте за долгосрочными трендами или торгуйте среднесрочные колебания цены(свинг-трейдинг), но никогда не торгуйте внутри дня, поскольку таймфрейм является слишком коротким, чтобы делать деньги.
* Всегда строго и аккуратно следуйте правилам управления капиталом(money management), используйте уместные остановы и сокращайте потери.
* Имейте смелость, чтобы позволить прибыли расти, и никогда не закрывайте сделку раньше времени, и если на рынке наблюдается устойчивая тенденция, то имейте мужество следовать за ней.
* Независимо от того, какую вы используете торговую систему на Forex, удостоверьтесь, что вы понимаете как волатильность влияет на ценовое движение и проведите исследование стандартного отклонения цены, поскольку это является важной частью вашего необходимого торгового обучения на Форекс.
Теперь более трудная часть в обучении трейдеров!
Известно, что 95% всех трейдеров на Форекс теряют деньги и это случается не потому, что они не могут изучить метод прибыльной торговли. Это происходит потому, что они не могут торговать с дисциплиной. Поэтому, дисциплина - это то качество, которым вы должны обладать в обязательном порядке. Торговая психология заставляет большинство трейдеров терпеть неудачу и, поэтому, вы должны всегда строго и дисциплинированно выполнять правила вашей торговой стратегии, в противном случае вы окажетесь в числе 95% проигравших.
Вы можете победить, если вы достаточно сильно этого хотите!
Вы должны контролировать ваши эмоции, возникающие во время торговли. Вы должны сохранять ваши потери небольшими в безвыигрышные периоды и максимально брать прибыль, когда она приходит. Если вы сможете выполнить всё вышеупомянутое,то вы станете валютным трейдером, торгующим на Forex онлайн прямо из своего дома и получать превосходную прибыль от весьма доходного и захватывающего бизнеса - глобального Forex трейдинга.
Прикреплённые файлы