Что должен знать каждый начинающий трейдер
Первое: обучение основам
Если вы серьезно относитесь к инвестированию на рынке Форекс, приобретение навыков и знаний, это первый шаг, который вы должны сделать. Семинары, практикумы, видео-уроки, обучение в Интернете, книги.
Узнайте, как реализовать технологию в свои индикаторы, учиться использовать показатели, чтобы определить правильное время для входа / выхода на рынок; освежить опыт в торговле с демо режиме ... Все эти занятия являются эффективными в обеспечении вашего хорошего старта и, несомненно, уменьшит ваши шансы потерять деньги.
Второе: Поиск торговой системы
Целесообразно исследовать очень хорошо, и рассмотреть все доступные торговые системы, прежде чем сделать свой выбор. Применяя определенный уровень автоматизации (например, автоматическое отображение), ведение переговоров, хорошо продуманная торговая система позволит сократить вашу работу значительно. Это, в свою очередь, даст вам больше времени, чтобы сосредоточиться на изучении рынка и свей стратегии. Более того, использование автоматической торговой системы Вы избегаете эмоционально-сделок.
Третье: Торговый план
Какова ваша цель? Сколько прибыли вы ожидаете от торговли? Когда входить в рынок? Как инвестировать ?Когда уходить с рынка? Если что-то не работает, должен ли выполняться стоп-лосс? Каков допустимый риск? Хороший бизнес-план должен по крайней мере отвечает на поставленные выше вопросы. Кроме того, если ваш план терпит неудачу, пересмотрите и измените ваш бизнес-план. Надо знать свои ошибки и учиться на них.
Четвертое: Управление деньгами
Управление капиталом и управление рисками за счет использования защитных стопов, сбалансируют вашу прибыль и потенциал ваших потенциальных потерь. Например, хорошее управление капиталом - вы знаете, где ваша цель прибыли и шансы быть хорошим или плохим, и контролировать свои стопы защиты от рисков.
Пятое: Дисциплина
Торговля с дисциплиной имеет важное значение. Успеха можно достичь, имея лучший план. Будьте дисциплинированы, торговля зависит от вашего плана и никогда не торгуйте на эмоциях, независимо от того, теряете или выигрsdftnt деньги. Жадность не позволит вам брать прибыль на заданном уровне.

Риск и прибыль
Торгуя на рынках, большинство трейдеров, надеются скорее на удачу, нежели на планируемый успех, путем разумного анализа рисков и прибыли. По всей вероятности, именно в этом главная причина того, что многим из них предопределено потерпеть фиаско. Вот несколько советов для того, чтобы получить преимущество на рынке.
Заранее определите цену выхода, а затем придерживайтесь этого решения, когда акция туда доберется. Входите в позиции с низким риском и выходите при высоком. Ищите возможность выхода в нестабильное время, чтобы увеличить прибыль. Следуйте своим особенностям торговли, а не гонитесь за толпой, не идите на поводу своих эмоций.
Уравнение риска/прибыли строит защиту вокруг ваших открытых позиций. Оно предназначено, чтобы Вы знали, сколько можете выиграть или потерять на каждой сделке, что удалит ненужные эмоции и позволит сосредоточиться на холодных числах и даст возможность зарабатывать столько, сколько хотите Вы.
Ответьте на вопросы: С какой установкой Вы садитесь за компьютер перед началом торговли? Настроены ли Вы на успех? Какое у Вас настроение? Верите ли Вы в свои силы?
Думаю, Вам знакомы случаи, когда некоторые трейдеры верили в то, что они добьются успеха, но отказались впоследствии от своей попытки. Почему? Все просто:
- Поверьте в себя, в то, что Вы сможете сделать все, с чем Вам приходится иметь дело.
- Доверяйте своим способностям
- Тщательно планируйте каждую сделку. Отказ от постановки и достижения определенных кратко-, средне - и долгосрочных целей является рецептом для неудачи.
- Не ленитесь. Ваша само-мотивация и продолжение образования являются жизненной основой вашего бизнеса. Вы должны стремиться учиться все время, независимо от прошлого опыта или уровня существующих знаний
- Контролируйте свои эмоции. Оставайтесь спокойными, независимо от того, выигрываете вы или теряете. Составление надлежащего торгового плана, в этой связи, чрезвычайно полезно.
- Самообразование-ключ к успеху. Читайте литературу, слушайте компакт-диски, посещайте семинары и практикуйте ваши новые знания. Все, что Вы стремитесь знать о торговле, было уже написано или об этом рассказывалось успешными трейдерами. Старайтесь узнавать что-нибудь новое каждый день.
- Не будьте жадными. Следуйте намеченному плану, не рискуйте без надобности.
Поверьте, только упорная работа приносит удачу. Причина невезения кроется в нас самих. Это, как болезнь, которая из-за плохих привычек и пренебрежения только ухудшает состояние. Возьмите за правлило несколько простых слов: самодисциплина, самосовершенствование, само-мотивация. 4

О принципе открытия позиции и постановки стопа
Каким образом большинство известных вам трейдеров открывает позицию и определяет где ставить стоп? Чаще всего алгоритм выглядит так:
1- Мне кажется, что валюта сейчас пойдет вниз. (Мы сейчас не рассматриваем причины такого вывода. Они могут основываться на вполне конкретных сигналах индикаторов, а могут просто на сигналах из космоса.) Значит…
2- Открываем позицию на селл. Открыли. Смотрим куда валюта должна упасть и тратим в уме еще не заработанные деньги и вспоминаем что…
3- Пора выставить стоп. Чему нас учат в умных книжках и на лекциях? Стоп должен соотносится с вероятной прибылью как 1\3. (Одно из самых глупейших утверждений на мой взгляд). И, если мы собирались получить 100п. прибыли, то…
4- Отсчитываем от точки входа 33 п. и выставляем стоп на этом уровне.
При таком подходе очень часто получается, что стоп выставлен под самым уровнем сопротивления. Цена доходит до этого уровня, цепляет стоп и тут же разворачивается. Типичный пример нежелания думать о плохом. Сначала открылись, а потом уже подумали где поставить стоп.
У некоторых хватает ума и опыта в такой ситуации пожертвовать 20-30 п., но задвинуть стоп ЗА этот уровень. Не самый лучший вариант, но лучше первого. Большинство этого не делает, мотивируя это тем что: Я не могу позволить себе размер стопа в 60-70 п. Вариант, при котором стоп вообще не ставится, мы пока рассматривать не будем.
Очень не многие понимают, что поиск точки входа в рынок надо начинать с определения уровня стоп-лосса. Алгоритм входа в рынок при этом выглядит так:
1- Определяем допустимый для себя размер стоп-лосса. К примеру, он составляет 40 пунктов.
2- Видим, что индикаторы показывают нам сигналы на падение валюты, значит пора ее продавать.
3- Ищем ближайший уровень сопротивления (к примеру, 1,2175-80 по евро) и выносим свой стоп пунктов на 20-30 выше этого уровня. Получается стоп надо ставить на уровне 2195-2210.
4- Отнимаем от этого уровня определенный вами размер стоп-лосса, получаем 2155-2170. Вот вам нижняя граница, по которой вы можете открыться на селл. Выше (по 2180-90, например) продавать можно, ниже - нет.
Такой подход очень помогает не попадать в ситуацию, в которой большинство из нас бывали не по одному разу: Валюта резко рванула вверх и мы, в надежде урвать на этом движении свой кусок пирога, открываемся вверх вдогонку за ценой. После этого чаще всего происходит резкий разворот, и мы оказываемся в подвешенном за энное место состоянии без планов, стопов и мало-мальского понимания ситуации. Сколько я не твержу об этом людям, всегда найдется 2-3 клоуна, которые попытаются открыться на селл евро по цене 1,2040 20-го января 2006 года на том основании что: Надо быстрей, а то не успеем. Пример из реальной торговли кстати. Хорошо успел поймать их за хвост и не пустить в рынок.
Так что делаем вывод: определение уровня стоп-лосса первично при открытии любой позиции.А дальше уже пошли варианты. И первый из них тот, к которому рано или поздно приходит любой трейдер: А что если стоп вообще не ставить?

Выбор торгуемой валюты
Спекулировать можно на всем, что "шевелится", обладает волатильностью (изменчивостью). Многие считают, что чем больше различных кроссов использовать в торговле - тем лучше. Наверное - это не так. Я советую выбрать один кросс, из основных, и работайте с ним, постарайтесь понять "пульс" и ритм этой валюты, предвидеть его. Очень многие сигналы анализов для разных валют несут разную информацию, часто торговые тактики, применимые и разработанные для одних кроссов, оказываются совершенно неприменимы на других. И, если Вы работаете, например, на EUR, а Ваш сосед в зале толкает Вас и говорит - "смотри, как йенка полетела, покупай!" - пошлите его подальше. "Всех денег не заработаешь, всех девушек не перелюбишь…"
Сами выбирайте, что понравится. Мое чисто субъективное впечатление - евро - тяжелая, "трендовая", моя любимая, фунт - валюта смелых, скачки неимоверные бывают, йена - коварная азиатка, все бы ничего, но японцы постоянно распускают слухи об интервенции, и иногда даже и проводят, так что курс подвержен довольно неожиданным скачкам, особенно если учесть, что их экономика для нас, совершенно непонятна.
Многие выбирают Швейцарский франк - практически зеркально повторяет евро, но более "нервно", правда, когда плохо и в Штатах, и в Европе - часто все начинают скупать франк (и золото), это как спички и соль.)
Если GBP/USD - валюта смелых, то EUR/GBP - валюта отчаянно смелых. Кроме того, не очень понятна природа движения этого курса (надо внимательно изучать соотношение экономик Великобритании и Еврозоны). Мне удавалось на нем неплохо зарабатывать, но только на коротких интервалах и "выскакивать" приходится при первых признаках опасности. В общем, когда хочется эмоций - сюда.
Для чего необходимо изучать фундаментальный анализ
Торговля валютой или операции валютами разных стран стала весьма распространенным видом деятельности: Дневной оборот всего валютного рынка FOREX (FOREX - FOReign EXchange) составляет более двух триллионов долларов.
Львиная часть всех операций составляют спекулятивные сделки. Эти сделки имеют цель извлечение прибыли от игры на разнице валютных курсов. Эта финансовая игра привлекает очень многих людей, как и простых людей, так и больших финансовых компаний. Понять этих людей можно, судя по тем объемам денег с какими оперируются по всей бирже ежедневно. Рынок Форекс, действительно дает очень больщие возможности заработать, но и проиграть, риск всегда есть. Число международных валютных постоянно растут. Современный экономический порядок, взаимоотношения международной торговли, а также снятие ограничения на выпуск валют во многих странах – все эти факторы и приводят к увеличению объемов валютных операций.
Итак, в конце 90-х годов конверсионные операции проводились почти на 2 триллиона долларов, ежедневно. Из всего этого объема 32% приходилось на лондонский рынок, 18% - Нью Йорк, 10% - Берлин. Объем транзакций, конечно впечатляет, но если учесть, что двадцать лет назад объем был в 5 миллиардов долларов, то темпы роста еще больше удивят. Дневной объем операций наиболее крупных международных банков достигает миллиардов долларов. Типичные объемы сделок между разными банками составляют 10 миллионов долларов.
Вследствие постоянного ускоряющего ритма развития информационных технологий в последние два десятилетия сам рынок изменился неузнаваемо. Окруженная некогда ореолом кастовой таинственности профессия валютного дилера стала почти массовой. Операции с валютой, бывшие недавно привилегией только наиболее крупных банков-монополистов, теперь являются общедоступными, благодаря системам электронной торговли. И сами крупнейшие банки также часто предпочитают торговлю в электронных системах индивидуальным двусторонним операциям.
На долю электронных торговых систем сегодня приходится 11% общего оборота рынка FOREX. Благодаря развитию информационных технологий, прослойка участников на рынке Форекс заметно расширилась. Теперь, на рынке участвуют и маленькие фирмы, и физический лица. Брокеры, предоставляющие услуги маржевой торговли, требуют внесения залогового депозита и дают возможность клиенту совершать операции купли-продажи валют на суммы в 40 - 50 раз большие, чем внесенный депозит, кроме этого есть диллинговые центры, фактически люди играют на имя центра, который представляет их на рынке.

Какую цель вы преследуете, занимаясь торговлей на бирже?
Что-то задался вот вопросом поиска смысла в торговле.
Хотя, если точнее, не смысла в торговле, а смысла торговли вообще, но подходов к проблеме пока не особо видно, поэтому хоть как-нибудь.
В первом приближении выискались следующие смыслы (не "торговли", а "в торговле" для конкретного человека):
1. Собственно деньги, т.е. торговля ради увеличения количества денег на счету.
2. Сохранение уже имеющихся денег. Мир динамичен, что будет завтра большой вопрос, и, если есть что сберегать, начинаешь над этим задумываться и носишься со своими "яйцами" туда-сюда, в том числе и на биржу.
3. Поиграться. Адреналин, большие плечи, взлёты и падения, в общем обычная рулетка с претензиями на "системный подход".
4. Саморазвитие. Финансовый успех - есть только отражение личного прогресса.
5. Отсутствие смысла. Очень кстати интересный момент.
6. Другое.
Был проведён беглый опрос, результаты которого в общем-то не удивительны: большая часть опрошенных заколачивает бабло.
Но есть и нюансы.
Несколько человек таки стремятся к саморазвитию, есть и игроки, и люди с "другими" смыслами.
1. Деньги.
Самый, простой и очевидный смысл, за который и голосует большинство участвующих в опросе. Получается, что этот смысл и является полагающим стимулом для большинства респондентов (но не для всех, и это важно!), отсюда и методы ведения деятельности ("нет такого преступления, на которое ни пошёл бы капитал ради 300% прибыли"), и "холодный расчёт", и "мани менеджмент", и даже "системный подход". Но не буду развивать это направление мысли, поговорим о другом.
Поговорим о том, что заколачивание бабла может быть самоцелью в достаточно ограниченном количестве случаев, и, полагаю, чаще бабло необходимо не само по себе, а с целью дальнейшего его обмена на продукты потребления и услуги. Таким образом, смысл "деньги" ведёт нас к понятию "профессия", ведь именно умение выполнять некий узкоспециализированный вид работ в условиях глобальной экономики (согласитесь, мало кто сегодня "и швец, и жнец, и на трубе дудец") обеспечивает получение так жизненно необходимых ден. знаков.
И тут всплывает специфический момент биржевой торговли - прибыли одних, есть убытки других. Это абсолютно нормально для биржи, т.к. она в принципе не является производителем какого-либо продукта, она лишь перераспределяет ден. знаки от одних индивидов к другим и абсолютно естественно, что "кто-то теряет, а кто-то находит". Но это не вполне нормально с точки зрения привычного понятия о труде, т.к. блага никакого не создаётся.
Вкратце резюмируя, можно сказать, что именно из этого смысла вытекает пресловутое понятие "5\95", в котором нас интересует не точность цифр, а сам смысл, что за счёт большинства небольшое количество участников процесса "заколачивает бабло".
2. Сохранение сбережений.
Имхо, преследуется две цели: надёжность и доход на уровне инфляции. Цели очень интересные и порой даже взаимоисключающие.
Давайте посмотрим.
Акции, фьючерсы, опционы (фьючерсы и опционы имеются ввиду, как инструменты хеджинговых стратегий).
Много ли таких людей, кто может реально гарантировать стабильную доходность выше уровня инфляции? Правило 5/95 (см. например мою заметку о результатах ЛЧИ) и показанный ранее механизм работы биржевого рынка ("прибыли одних, убытки других") по крайне мере дают право усомниться в том, что таких людей много. Можно ещё и сюда глянуть ради интереса. Скажу, что по этому пути да с таким смыслом, да ещё чтобы успешно, пойдут не многие, что и показывают результаты голосования. Куда же тогда?
Тогда облигации.
Здесь вроде бы всё просчитывается и вроде бы также надёжно, как и в банке, только процент зачастую выше, чем по вкладам, и можно найти бумаги с доходом, близким к инфляции. Но тут возникает очень интересный вопрос: "Зачем какое-то предприятие идёт занимать деньги на фондовом рынке под более высокий процент, чем у банка?". Лично мне ответ видится достаточно простым: банки не дают кредит. Т.е. потенциальные риски, которые несёт в себе бизнес этой компании выше, чем допустимый для банка риск, и получается, что надёжность то есть, но не так уж она и высока.
Что у нас ещё может быть?
ПИФы? Те же акции и облиги, только вид сбоку.
Создавать портфель, "распыляя" риски на набор акций? Можно, но кто сказал, что там такой уж прям приемлемый риск?
Есть ещё вариант с валютами, но к бирже (если не брать фьючерс на валютную пару), это имеет мало отношения для среднего трейдера.
В общем поход на биржу с этим смыслом, если задуматься, требует, пожалуй, даже больших усилий, чем просто "зарабатывание денег", т.к. первое подразумевает, что возможен, пусть и теоретически, но случай полного краха, тут же это недопустимо, потому что "сохранение".
3. Поиграться.
Что тут можно сказать, ну во-первых, что в голосовании в этой ветке так проголосовал только 1 человек, собственно как и в изначальном опросе. (upd 29.06.11)
Во-вторых, обсуждать тут особенно нечего, а кому всё-таки интересно, могут посетить разнообразные форумы игроков в покер, там богато рассуждений на тему: "Как мне вчера не пёрло".
Одно могу сказать: даже сегодняшний фондовый рынок со всей его "непредсказуемостью" - это не казино и не игра в покер/рулетку/чего бы то ни было ещё. Полагаю именно поэтому не так много желающих соответственно проголосовать в представленном опросе.
Что ж, оставим тем немногим радость "сорванного куша", т.к. особой погоды они всё равно не делают, но лишь слегка усугубляют эту самую "непредсказуемость".
4. Саморазвитие.
Основной тезис - люди, пришедшие на биржу с целью саморазвития не могут проиграть в принципе.
Поскольку такой тезис требует разъяснений, пойдём в глубь.
Сформулированный в голосовании пункт казалось бы предполагает, что критерием оценки выступает именно финансовый успех и, на первый взгляд, выходит, что предполагается успех именно на фондовом рынке. Однако, это только на первый взгляд.
Что делает человек, ищущий саморазвития и не получающий его на фондовом рынке, когда критерием оценки выступает финансовый успех, а у него убыток по счёту? Правильно! Он ищет себе другого применения! Для него свет клином на сошёлся на бирже. И рано или поздно такой человек найдёт свою стезю, коль скоро он ищет саморазвития, которое оценивается финансовым успехом.
Отсюда один важный вывод: вряд ли действительно ищущие саморазвития принесут на биржу ещё один депозит в случае слива предыдущего.
И ещё одно замечание. На мой взгляд от этой категории участников действа проистекают основные прорывные идеи в трейдинге. Опять же поясню. Деньги, сами по себе, служат достаточно расплывчатой целью для человека творческого, ищущего. Для него более важен не результат его деятельности в виде суммы на счету (хотя и не без этого), а именно тот факт, что он смог переиграть рынок, самореализоваться. Причём воплощения могут быть самыми неожиданными, вплоть до гаданий на кофейной гуще (утрируя, конечно )
5. Отсутствие смысла или "Не преследую никаких целей".
Тут с моей стороны небольшой промах вышел, т.к. "не преследую целей" и "отсутствие смысла" - есть, всё же, несколько разные вещи.
Однако, учитывая результаты опроса, мне не сильно хочется заострять внимание на этом пункте. Просто отметим, что есть небольшой процент людей торгующих бессмысленно и бесцельно. Правда имею сомнения, а не была ли это шутка со стороны проголосовавших, но оставим мои сомнения, и будем считать результаты достоверными
Скрытые цели для торгующих без смысла:
1. По пьяни.
Старый друг, программист от Бога, жизнь свою не представлял без захода на Форекс с водоффкой. Зачем то еще бралась и клалась рядом "Малая энциклопедия трейдера". До чего ж хорошо, аццки весело! А поржать как всех рвут?
Пытаюсь заманить его в совместный роботический проект, лечу про потенциальную доходность - засыпает...
2. Покрасоваться.
Мягкий плеск дорогого коньяка в дорогом ресторане. Приятный полумрак роскоши. Неспешный разговор, с упоминанием слов "леверидж", "опцион", "пипсы", "теория эффективного рынка". На стратегических совещаниях добрый взгляд старого мудрого президента с одобрением останавливается на молодых вице-президентах, умеющих к месту вставить термин из биржевого лексикона даже в далекую от биржи тему... Не знающие терминов конкуренты впадают в ступор и язвительно-униженно кривят губы.
Жаль что нет еще квика для модных айпадов... Или уже есть?
3. Потусоваться.
Каждые полгода хожу на семинар, организуемый брокером. Привычка, да и вдруг что интересное скажут? Так вот, там полно деффченок. Красивых, прикинутых, с блокнотиками. Что-то пишут, диффилируя на кофе-брейке. И каждые полгода - абсолютно свежая партия, без ветеранок Чего приходят? Хотя ладно, пусть.
4. Скучно.
Отец друга вышел на пенсию. А жизнь то он понял - ТВ не верит, газет не читает
Ему подарили наладонник с квиком, подключили. Стал везде ходить, открывая короткие и длинные позиции, причем почему то исключительно на Газпроме. Попав на какое-то время в больницу попросил привезти большой пакет апельсинового сока и смартфон с терминалом.
Итак, понемногу разобравшись со смыслами торговли, а именно мотивами тех, кто нажимает на кнопочки, постараюсь перейти к смыслу существования биржи, как таковой.
По итогам многомесячного голосования неожиданно выяснилось (сделаем, конечно, скидку на нерепрезентативность выборки), что основной стимул - это деньги. Кто бы мог подумать? Впрочем продолжим.
Ни для кого не секрет, что торговля на бирже - это отрицательное мат. ожидание. Отсюда следует простой вывод - для роста нужен постоянный приток денег на биржу. Поэтому, как бы ни были хороши спекулянты/трейдеры, если не будет притока средств, рано или поздно их всех сожрёт биржа. Но факт, пока очень и очень многие неплохо себя чувствуют и продолжают процветать на данном поприще.
Так откуда же приток? И с какой целью это делается?
Есть определённые сомнения, что кто-то таким образом (постоянный приток средств на биржи) заботится о спекулянтах - у нас же капитализОм. Видимо, есть какая-то иная цель.
Не буду писать много, скажу кратко. По моему скромному мнению источником этой самой ликвидности являются США, что отчётливо видно из графика ниже:
Ответ на второй вопрос не менее прост: целью накачки фондовых рынков было сжигание инфляции (рост цены молока в магазине - инфляция, что плохо, рост акций Газпрома - бычий рынок, бери налетай пока дешёво, что хорошо). Однако, оказалось, что не всё так просто и фондовые рынки нельзя накачивать до бесконечности - рост стоимости биржевых активов перенёсся из виртуального пространства в реальное посредством фьючерсов на различные ресурсы и с/х продукты. В результате, сегодня остро стоит вопрос о том, выполняют ли фондовые рынки возложенную на них обязанность по инфляции или уже нет. Если "уже нет", то никакие навыки биржевой игры не спасут спекулянтов по всему миру от разорения, разве тех, кто вовремя сообразит и уведёт капитал с фондового рынка.

Стадии торговли
Вы можете разбить торговлю на 5 стадий. Другими словами, вы должны разделить выполнение сделки на 5 стадий. Три из них являются интеллектуальными и две - рефлекторными. Для начала, взглянем на эти стадии:
Стадия 1
- поиск возможности Эта часть является удовольствием в течение первого часа дня. После этого я начинаю немного скучать.
Стадия 1 - это просто просмотр графиков с тем, чтобы найти ситуации для того типа торговли, который вы любите. Это, прежде всего, интеллектуальный процесс. Однако, присутствуют и эмоции, которые могут вас подталкивать.
Скажем, вы любите торговать на прорывах. Вы только что потратили целый час, ища прорывы, которые соответствуют вашим критериям. Вы не нашли ни одного. Однако вы поняли, что пропустили приблизительно 3. Каково ваше эмоциональное настроение в этот момент? Внезапно, возникает ситуация, которая очень похожа одному из тех прорывов. Однако, она не такая же в точности. Ваше настроение подтолкнет вас взять эту сделку. Час назад, когда вы только начали работать, вы бы даже не рассматривали ее. Теперь она выглядит великолепной и вы заключаете проигрышную сделку.
Вы должны определить свой процесс поиска возможности и придерживаться его. Если вам надоедает, то найдите некоторый творческий подход, чтобы поддержать свой интерес. Если вы расстраиваетесь из-за каждой пропущенной возможности, то найдите другую профессию.
Стадия 2
- открытие позиции Эта часть должна быть рефлекторной. С момента, когда вы найдете соответствующую рыночную ситуацию, на размещение ордера должны тратиться секунды. Знайте ваши установки и как торговать на них. Когда ситуация идентифицирована, независимо от того как вы пришли к этому, открывайте позицию. Идите сразу. Нерешительность убивает. Если вы не уверены в своем процессе на стадии 1, тогда измените его, но не входите в стадию 2, начиная повторные рассуждения. Это уверенный признак проигрывающего. Проигрывающие теряют, потому что они не доверяют своей собственной подготовительной работе. Я думаю, что сказано достаточно.
Стадия 3
- Управление позицией Итак мы в игре. Это самая трудная часть всей торговой игры для большинства из нас. Ваши деньги находятся в игре и пришло время запаниковать. В "Воспоминании фондового оператора" имеется хорошая цитата о сравнении профессионала и любителя в этом вопросе. Там говорится, что любители, когда цена двигается против них, надеются, что она возвратится, а когда они получают прибыль, то они боятся, что рынок заберет ее. Они заканчивают, сокращая свою прибыль, и позволяют потерям расти. Профессионалы как раз наоборот. Когда они имеют убытки, они боятся, что рынок возьмет еще больше, а когда они получают прибыль, то надеются, что это продолжится дальше.
Совет.
Если это относится к вам, то позвольте мне предложить вам один совет: Идите вперед, страх, жадность, надежда, мечты - учитесь игнорировать их. Если вы будете успешны при игнорировании их, они начнут уходить. Проблема в том, что эти эмоции являются забавными, но всегда будут заканчиваться неудачей. Что вы должны сделать, как профессиональный трейдер - следуйте своим правилам независимо от того, что вы при этом чувствуете.
Здесь то, что я делаю. Я рассматриваю свои сделки в конце недели и вижу, следовал ли я в точности своим правилам. Затем я смотрю, что случилось бы, если бы я действительно им следовал. Я обобщаю все результаты и получаю итоговые цифры. Привело бы следование правилам к полученным на бумаге результатам с большим количеством денег? Если так, то я продолжаю торговать, пока я могу следовать правилам. В противном случае, я изменяю правила.
Требуется время, чтобы развить уверенность в своих правилах. Однако, это время потрачено не зря. Ваши правила - это единственное оружие, которое вы имеете против самого себя. Торгуя на рынке, вы нуждаетесь в холодных твердых фактах, не зависящих от вашего собственного восприятия. Когда эмоции накалены, качество ваших решений находится на очень низком уровне. Так как Стадия 3 является самой важной, и именно на этой стадии эмоции значительно возрастают, неудивительно, что большинство людей теряется при торговле?
Одна из моих любимых сделок. Так, для этой сделки я имею очень ясный, объективный план выхода. Почему? Поскольку эмоции портят меня. Когда сделка достигает цели по прибыли, всегда есть чувство, что можно пойти дальше. Я рассматривал подобные сделки много раз и нашел, что мой запланированный выход самый последовательный, который я могу получить. Итак, как я управляю сделкой? Когда поступает сигнал выхода, я перехожу к стадии закрытия позиции. Я не рассуждаю. Я не играю в игры "а что если". Я не мечтаю о лучшей сделке в это время. После того, как я открываю позицию, я получаю готовый ордер на закрытие. Мне остается только нажать кнопку мыши для подтверждения. Мои глаза сосредоточены, ожидая выхода. Сигнал получен - щелчок мыши.
Все мои сделки подобны этой? Нет, только эта. Поскольку это так эмоционально заряжает, я не могу позволить себе, чтобы сделать это иначе.
Стадия 4
- закрытие позиции Только закрой ее. Еще раз - это рефлекторное действие. От стадии 3 до 4 вы переключаетесь с "когда я делаю это?" на "как я выхожу?" В этот момент мой мозг не думает о торговле, прибыли, потерях, комиссионных или фьючерсах. Я должен сделать одну вещь: выйти. Модели, арки, уровни и т.д. меня не касаются.
Стадия 5
- анализ Действительно ли это так важно? Спросите любого профессионального трейдера и вы получите тот же самый ответ: Да!
Алекс Элдер имеет интересный способ узнать, является ли пациент алкоголиком. Он просит, чтобы пациент записывал каждый раз, когда он выпивает; сколько он выпил, что он делал в это время и т.д. Одним словом вел дневник. Если пациент отказывается или спрашивает зачем, тогда он алкоголик. Если нет, тогда возможно и нет.
То же самое подходит для трейдеров. Если вы не хотите вести дневник ваших сделок, тогда вы, вероятно, увлекаетесь торговлей ради торговли. Вы - проигравший. Извиняюсь за такую прямолинейность, но кто-то должен вам сказать.
Вы хотите быть профессиональным трейдером? Тогда действуйте как профессионал. Ведите учет, оценивайте свое исполнение. Смотрите, что работает, а что нет. Выясните, в каких условиях, чаще всего, вы попадаете впросак. Ищите способы улучшения и работайте избегая этих условий. Если ваш анализ состоит из просмотра потерянных возможностей и переживаний по этому поводу, то вы только создаете эмоциональный багаж. Вы не анализируете.
Еще одно примечание относительно анализа: Вы не можете формировать мнение относительно ситуации, основанной на одной или двух сделках. Помните об этом. Работает каждая ситуация или план каждый раз? Конечно нет. Вы, возможно, нашли лучшую сделку в мире. Однако, она работает только 1 из 4 раз, но когда она работает, то приносит огромную прибыль. Если вы пробуете что-то и это не срабатывает 3 раза подряд, это может быть, а может и не быть плохой идеей. Торговля на учебных счетах, обратное тестирование помогает повысить вашу уверенность в своей идее и затем дать этому некоторое время.
Анализируйте с реальными данными и объективно. Затем используйте эту информацию и улучшите Стадии 1 и 3. Продолжите этот процесс и деньги непременно начнут поступать на ваш счет. Соединим это все вместе Теперь, когда вы рассмотрели эти 5 стадий, сделайте копию этой таблицы и заполните ее своими собственными Решениями, Процессом и Эмоциями для каждого типа торговли, которую вы делаете. Ниже приведен пример для моих правил при торговле на откате:
Выполнение этого поможет вам при анализе, где вы могли бы идти неправильно или с какими психологическими демонами вы могли бы столкнуться. Об этом стоит говорить? Тогда заполните ее.

Как начинающим трейдерам не проиграть все деньги на валютной бирже Форекс?
Торговая операция на демонстрационном счете будет абсолютно отличаться от работы с реальными денежными суммами на бирже Форекс. Удивительно, что в первом случае прибыль быстро растет, доходы увеличиваются, но стоит только перейти к реальным торгам, как ситуация абсолютно меняется. Почему же так получается? Каковы причины проигрыша неподготовленных людей на рынке Форекс.
Если человек около недели, поторговал в демонстрационном режиме и немного здесь освоился, то ему уже непременно хочется поскорей перейти к реальной торговле и начать выигрывать огромные деньги. И это очень часто происходит, не смотря на широко известный совет многих бывалых трейдеров: «с демо-режимом необходимо усиленно практиковаться никак не менее четырех-шести месяцев». Результаты статистики тоже не приносят большой радости: примерно 95 % непрофессионалов проигрывает все свои первоначальные суммы в первые же несколько дней настоящей торговли на валютном рынке Форекс.
И вроде бы многие трейдеры предупреждали, и в Сети на эту тему огромное количество подобных советов, ничего не помогает. Наоборот, расслабляет. Возможно, здесь есть пресловутое русское «авось». Или же слепая вера в то, что новичкам на Форекс всегда везет. На самом деле, многим хочется поймать настоящую удачу. Вот же они, деньги! Вот она, огромная удача!
Большая часть потерь на Форекс (Forex) случается, когда неподготовленный человек, слишком неосторожно, использует маржинальное плечо 1:100. Из 500 долларов получается 50 тысяч, разве можно с такой огромной суммой да проиграть? Непрофессиональный трейдер свято убежден, что его прибыль многократно возрастет. Такая бездумная погоня за огромными прибылями непременно обернется большим разочарованием и убытками. И вместо нескольких сот ожидаемых долларов на своем реальном счете новый игрок видит абсолютный ноль. Оказывается, исчезли все деньги. Почему же случилось такое? Как это могло с ним произойти?
А ведь он слышал немало рассказов, предупреждений на эту тему, ему показывали как нужно поступать, приводили примеры. Но, начинающий игрок так и не уяснил здесь для себя, что получить прибыль на рынке обмена иностранной валюты Форекс хочет не он один. Что получить прибыль здесь желают еще несколько тысяч таких же игроков во всем мире. Представьте, а что будет если все они выиграют? Что же тогда получиться? Нечего и говорить, что кто-то непременно должен проигрывать. Из-за недостатка опыта по обыкновению проигрывает большинство непрофессиональных трейдеров. На бирже обмена валют могут начать выигрывать только те, кто минимум шесть месяцев усердно тренировался в демо-счете. И те, кто научись получать устойчивую прибыль здесь в течение четырех-пяти месяцев подряд. Кто во всякое время исследует бесчисленное количество фактов и подробностей, которыми далекий от валютного рынка человек никогда и не подумает интересоваться.
Есть достаточное количество нюансов и особых тонкостей, которые по настоящему отличают реальную игру от виртуально-демонстрационной. Едва лишь в игру пойдут настоящие финансовые средства, эти нюансы откроются, проявятся, заставят всматриваться на биржу обмена иностранной валюты Форекс не в таких розовых цветах как ранее. Многие трейдеры-профессионалы дают совет начинать невиртуальную торговлю на Форекс со своей внутренней готовностью к потере довольно значительных денег. Попробуйте представить, что это особая плата за обучение. А если вы будете абсолютно точно уверены, что через какое-то время начнете получать на рынке иностранных валют Форекс неплохие денежные суммы, то сколько же вы будете готовы заплатить за свое образование?

Прежде чем получить прибыль, рассчитай возможные убытки
Настоящий профессионал никогда не войдет в рынок, не просчитав заранее, какую часть своего депозита он готов потерять в случае неблагоприятного развития ситуации. От таких ситуаций, к сожалению, никто не застрахован…
Один из наиболее рекомендуемых способов состоит в том, что в зависимости от размера вашего депозита вы рискуете в каждой сделке от 2 до 10% суммы.
Например, при работе по паре ЕвроДоллар (размер депозита 2000$), с кредитным плечом 1:100, стоимость одного лота 100000$. Стоимость одного пункта составит 20$. Устанавливая уровень стоп сигнала на уровне в 10 пунктов, вы гарантируете, что потери не составят более 10% от суммы вашего счета.
При этом необходимо учитывать, что после краткосрочного отката, который выбьет ваш защитный ордер, рынок может продолжить движение в прежнем направлении. Размер защитного приказа всегда должен рассчитываться с учетом волатильности – ценовых колебаний за определенный период времени.
Рынок, который функционирует круглосуточно, имеет различную волатильность не только в зависимости от торгуемых валют, но и от времени суток, что связано с количеством участников и объемом торгов в единицу времени.
Обезопасить себя от развития подобных ситуаций можно, открывая позиции по разным валютным парам. В случае если рынок пойдет против вас, необходимо закрыть убыточные позиции, сохранив прибыльные.
Величина сделки должна быть согласовываться с размером депозита и количеством одновременно открытых позиций. В случае если будет пробит уровень сопротивления, оставляются только сделки, открытые в сторону движения рынка. Остальные необходимо закрыть с минимальным убытком.
При торговле на коротких временных промежутках необходимо учитывать важные фундаментальные факторы. Например, выход важных финансовых новостей. Истории известно много примеров, когда под влиянием этих факторов, рынок менял направление в считанных секунды на противоположное… 4

Реалии валютного рынка
Сталкиваясь с валютным рынком нужно знать о его реалиях достоинствах и недостатках, возможностях заработать и возможностях потерять…
Но так, как все желают тут именно зарабатывать, а не терять, то расставьте все точки над и, а так, же определитесь, готовы ли вы уделять в первое время огромное количество времени обучению и тренировкам.
Ответьте себе на один простой вопрос, вы видели, когда ни – будь звезду любого вида спорта, которая достигла этих высот, не уделяя значительную часть своей жизни тренировкам и практике для оттачивания своего мастерства.
Я думаю, вы ответили и ответили правильно, а теперь если еще осталось желание уделить этому делу время, будьте готовы к серьезной и кропотливой работе, сразу забудьте о легких деньгах, здесь их точно нет, здесь присутствует серьезный труд и упорное обучение.
Что касается разговора о больших деньгах, то эта исключительная правда но их получают достойные те, кто смог пройти все тяготы и испытания нервами и потерями. Если хотите заработать будьте готовы потратить на это время и даже деньги, но те деньги, которые не будет страшно потерять.
В противном случае если вы будете сидеть у монитора с дрожащими руками и бояться за каждую копейку, то могу смело вас заверить, что, ни чего хорошего из этого точно не выйдет.
Из всего выше сказанного понятно следующее, что в любом деле как на валютном рынке так и в любом другом необходимы знания и умения, а чтобы этого добиться необходимы затраты времени и средств.
Если следовать вышеизложенным рекомендациям, то есть все возможности со временем прийти к нормальным доходам на таком не легком поприще как валютный рынок и начать зарабатывать достойные деньги…

Это страшное и ужасное плечо на рынке форекс
Возможно, Вы уже встречали в Интернете (или еще где-то) пугающие высказывания типа: «Не ходи на ФОРЕКС! Там плечо 1 к 100! Это кошмар!». Я с такими высказываниями встречался нередко. Обычно такое рассказывают трейдеры работающие на фондовом рынке, но не имеющие опыта торговли на рынке ФОРЕКС. Зачастую это могут быть вполне профессиональные трейдеры фондового рынка, но о ФОРЕКС они, скорее всего, просто «слышали».
Почему же они так боятся этого «страшного и ужасного» плеча 1:100? Все дело в торговых привычках. Трейдеры на фондовом рынке обычно торгуют без плеча или очень редко с плечами 1:2, 1:5 и крайне редко с плечом 1:10. Чтоб получить плечо на фондовом рынке нужно специально упрашивать брокера, и еще не факт, что получишь его, потому как дают его обычно только «матёрым» трейдерам. И берут плечо, когда не хватает «драйва» и трейдеру хочется играть еще более рискованно, попользоваться «заемными средствами», какие из себя собственно плечо и представляет.
При отсутствии плеча фондовым трейдерам ничего не стоит открывать позиции размером с весь имеющийся депозит, так сказать, с гусарской удалью «На все!». И в целом такой подход на фондовом рынке не таит больших опасностей. Обычное движение там обычно не больше 5% в день и крайне редко можно потерять 10%. Вот с такими привычками они и смотрят на ФОРЕКС. Не удивительно, что плечо 1:100 с такой точки зрения выглядит форменным сумасшествием. Так оно и есть.
Как же торговать на ФОРЕКС с таким сумасшедшим плечом? Да очень просто. Дело в том, что трейдеры на ФОРЕКС практически никогда не открывают позиции на весь депозит. Есть, конечно, исключения из этого правила, но там свои, специфические стратегии, которые зачастую опасны и быстро кончаются печально. Когда позиция открыта лишь на часть депозита, плечо к депозиту «по-фондовому» оказывается всегда меньше 1:100.
Это проще продемонстрировать на примере. Допустим, у нас есть депозит в 10 000 долларов и плечо 1:100. Тогда вы можете открыть позицию величиной в 10 стандартных лотов или на 1 миллион долларов, имея на счету всего 10 000 долларов. При среднем размахе дневных колебаний на рынке ФОРЕКС порядка 100 пунктов и стоимости 10 долларов/пункт получим возможный дневной убыток с позиции в 10 лотов порядка 10 000 долларов. То есть при плече 1:100 мы легко можем потерять свой депозит в течение дня. Это скромные прикидки, на самом деле можно потерять и гораздо быстрее.
Но никто, в общем-то, не заставляет трейдера открываться исключительно «на все». Если в той же ситуации мы откроемся не десятью, а одним только лотом, то получим позицию на 100 000 долларов, а плечо по отношению к депозиту составит 1:10. Это позволит нам сливать наш депозит уже до десяти дней. А уж если откроем позицию всего в 0.1 лота или 10 000 долларов размером, то получаем плечо 1:1.
С таким плечом в ФОРЕКС играют все и всегда, даже те, кто и слова то такого не знает, лишь бы у него какие-то деньги были под матрасом или на счету в банке. У Вас нет валюты, а есть лишь 1000 рублей в заначке? Все равно Вы играете на ФОРЕКС, поскольку относительно других валют имеете позицию в 1000 рублей, которая постоянно изменяет свою ценность относительно других валют.
Таким образом, трейдер на ФОРЕКС может регулировать используемое плечо как ему хочется. Есть, конечно, определенные ограничения, накладываемые дилинговыми центрами, потому нужно внимательно отнестись к выбору и дилингового центра, и предлагаемого тарифа, и возможного плеча, чтоб было возможно и удобно пользоваться торговой стратегией в рамках имеющихся средств.
Вот такой он, оказывается, мягкий и пушистый зверь, это плечо. Конечно, коготки у него есть – если трейдер проявит невнимательность и нечаянно откроет позицию на весь депозит, это может быть весьма разорительно, а может и не быть. Но внимательность и аккуратность нужны не только в торговле – если при вождении автомобиля нечаянно вместо тормоза нажать на газ, тоже приятного будет не много.

Рынок Форекс и хаос
Ни для кого не является секретом, что умение прогнозировать рост или падение цен является основополагающим фактором, обеспечивающим успешную работу на Forex…
Традиционно принято считать, что фундаментальный анализ более пригоден для торговли в долгосрочной перспективе, а технический – для работы на более коротких временных промежутках.
Еще много лет назад, при изучении рыночных движений, было отмечено, что определенные фигуры на биржевых графиках повторяются с определенной периодичностью. Для более точного предсказания поведения рынка были разработаны технические индикаторы.
Грамотное использование всего арсенала технического анализа позволяет вовремя определять моменты разворота цен и замедления движений. В умелых руках эти индикаторы позволяют не только прогнозировать изменения рыночных тенденций, но и спрогнозировать ценовые ориентиры для извлечения прибыли.
Многие начинающие трейдеры считают, что прочитав несколько книг о техническом анализе и научившись выделять фигуры технического анализа, они просто обречены на долгосрочную эффективную торговлю.
Но рынок не терпит самонадеянности и жестоко наказывает таких мечтателей. По статистике, не более четверти всех торгующих на финансовых рынках имеют более или менее стабильные доходы.
Кратковременные случайные успехи ни в коем случае не должны усыплять бдительности трейдера. Все мысли и идеи, которые изложены в литературе разными авторами, должны проверятся на практике применительно к реальным условиям, существующим на рынке в настоящий момент.
Мудрый трейдер никогда не воспользуется помощью «розовых очков», а будет воспринимать реальность такой, какая она есть, даже если рынок идет против него. Только хладнокровие и вера в свои силы позволит вам остаться на плаву и поймать золотую рыбку в бушующем океане валютного рынка…

Какое количество лотов я могу открыть со своим депозитом?
Я считаю так: нормально когда в рынок запускается не больше 10% от депозита сразу. Плюс еще 10% можно добавить позже. Главное знать заранее, где и при каком раскладе эти вторые 10% будут добавляться. И когда все это будет закрываться при плохом развитии событий. Еще лучше если эти суммы составляют по 5% процентов от депозита. Надежнее будет. Особенно для новичков. Так как их основная задача на первых порах это выжить.
И еще одно важное правило, про которое почему-то многие просто не думают. Пример: открылся одним лотом - заработал 50 п. Еще раз открылся одним лотом - еще заработал 40 п. Третий раз открылся одним лотом - опять заработал 50 п. Потом открылся пятью лотами сразу - потерял 30 пунктов. В итоге из четырех сделок три прибыльные, а общий итог в минусе.
Так вот, возьмите себе за правило ВСЕГДА работать одинаковым количеством лотов. Это одно из непременных правил пресловутой Торговой Системы, про которую говорят все, кому не лень, но мало кто ее видел в глаза. Объясню почему придаю такое значение, казалось бы, совсем простой вещи.
При достаточном упорстве и целеустремленности рано или поздно трейдер добивается того, что количество положительных сделок превышает количество отрицательных. Мало того. Некоторые доходят до того, что количество заработанных ими пунктов превышает количество пунктов потерянных. И все равно общий итог у них отрицательный. Одной из причин этого и является неисполнение вышеозвученного правила.
Просто у рынка великое множество ловушек. И когда человек понимает, что он что-то понимает в рынке, он начинает делить рыночные ситуации на те, в которых он не очень уверен, и те, в которых он уверен почти абсолютно. В тех случаях, когда есть сомнения, он входит в рынок, условно говоря, одним лотом, а когда уверен полностью - пятью. Но рынок периодически преподносит сюрпризы и гораздо более опытным трейдерам. И самые-пресамые стопроцентные позиции, бывает, приносят убытки. Вот вам и пошли нестыковки на балансе. Чтобы такого не происходило лучше всегда работать одинаковым лотом. Будет это 5% от баланса или 50% это уже вопрос в данном случае второстепенный.

О вреде пипсовки
Вернёмся к вопросу о средне и долгосрочной торговле. Я не занимаюсь пипсовкой сам и никому не рекомендую её заниматься. Все мои торговые системы рассчитаны только на средне и долгосрочную торговлю.
Сейчас я подробно разъясню, почему пипсовка не может приносить прибыль.
Во - первых, начнём с вопроса, что - же считать пипсовкой. В моём понимании это такой вид торговли, в котором запланированный убыток или запланированная прибыль составляет менее 30 п. (для пар со спрэдом в 3 п.)
Почему именно 30 п. мы сейчас выясним. Многие считают, что, если мы откроем позицию и поставим стоп 10 п. и тейк профит 10 п., то шансы выиграть в данной сделке будут равны 50%. На самом деле это не так, т.к. для того, чтобы сработал тейк профит, цена должна пройти в нужном нам направлении 10 п.+3 п. спрэд. А вот для того, чтобы сработал стоп - лосс, цена должна пройти в противоположном направлении только 7 пунктов (10 п - 3 п. спрэд). Т.е. вероятность получения убыточной позиции у нас резко возрастает, из - за того, что соотношение прибыльной сделки к убыточной получается 13/7, что почти равно 2/1. Цена, конечно - же, вероятнее всего пройдёт меньшее количество пунктов.
А вот прибыль, полученная и от прибыльной и от убыточной позиции, будет равна. Таким образом, получается, что если вероятность убыточной позиции выше, а прибыль равна убытку, мы будем проигрывать.
Если вы подсчитаете вероятность получения отрицательной позиции при стоп лоссе и тейк профите равными 10 п., то получите цифру в 65%. Совсем другая ситуация наблюдается при стоп лоссе и тейк профите равными 100 п.
В данном случае для того, чтобы сработал тейк профит, цене надо пройти в нашем направлении 103 п., а для того, чтобы сработал стоп лосс - 97 п. Как видно уже из этих цифр, здесь спрэд на вероятность получения убыточной сделки влияет намного меньше. При вычислении процента убыточных сделок мы получим цифру 51%.
Как видно из приведённых выше цифр, при переходе от пипсовки к среднесрочной торговле вероятность прибыльных сделок резко возрастает (на 14%). Мной был также вычислен минимальный порог, на котором спрэд перестаёт сильно мешать трейдеру. Этот порог равен 30 п. При стоп лосе и тейк профите в 30 п. вероятность получения отрицательной позиции примерно равна 54%. Что не так уж существенно, в отличие от самого первого варианта 10/10.

Как открыть торговый счет?
Форекс – как это слово всех очаровало! Много рекламы сейчас можно увидеть, она есть в интернете на всех сайтах, но, кроме этого, можно увидеть рекламу даже в метро или на бигбордах…
Многие хотят начать, некоторые даже изучили литературу по форексу, но, как зарегистрироваться и открыть счет – знают не все.
Что бы начать торговлю – нужно определиться, где Вы будете торговать, в каком именно ДЦ (дилинговый центр ). Когда определитесь, то сможете увидеть ряд услуг, которые предоставляют разные ДЦ.
Для того, кто хочет для начала испытать свои силы, есть специальные торговые счета, на которых Вы сможете торговать не настоящими деньгами, а виртуальными.
На этот счет будет перечислена сума виртуальных денег, на которых Вы сможете испытать свои силы, а после этого уже можно перейти на реальный счет.
Еще раз повторю, что на демонстрационном счете деньги имеют виртуальный характер, снять их или пополнить счет Вы не
сможете.
Перейдем к реальным счетам. Счет этого типа применяется, если у Вас появилось желание торговать настоящими деньгами, которые можно получить, пополнив кошелек WebMoney. С этих счетов уже можно снимать средства, которые заработаете.
Что бы открыть реальный счет, нужно у ДЦ выбрать: центовый или обычный счет. После выбора предстоит несложная процедура регистрации, при которой у вас попросят ввести свои данные.
Данные нужно вводить, правдивы, что бы в дальнейшем не возникло проблем. Затем, Вас попросят ознакомиться с правилами и документами, после того, как прочитаете нужно поставить галочку, что Вы согласны с правилами.
Следующим шагом будет установка терминала на свой ПК (программа, при помощи которой осуществляется торговля) и уже в самой программе нужно будет открыть счет, произведя несложные действия.
После этого Вы получите номер торгового счета и пароль, для дальнейшего входа в терминал. На этом процедура регистрации закончена…

Мани-менеджмент без мистики
Представления начинающих, а порой и не только начинающих трейдеров о манименеджменте (управлении капиталом) часто являются довольно фантастичными. Многие думают, что манименеджмент – это некий «трюк» позволяющий чуть ли не из любой торговой системы сделать «денежную машину». Встречается и противоположный взгляд, согласно которому манименеджмент – бесполезное занятие. В сознании многих трейдеров управление капиталом покрыто налетом мистики. Давайте же сдуем эту пыль и попробуем разобраться в самых общих принципах манименеджмента.
Чем занимается мани-менеджмент
Не исключено, что каждый трейдер вкладывает какое-то свое понимание в манименеджмент, поэтому, прежде всего, следует дать четкое определение данному понятию. Манименеджмент – это стратегия управления размером торговой позиции, призванная достигать максимального роста капитала при заданном уровне риска. Такое понимание манименеджмента разделяет автор данной статьи. Оно имеет достаточно солидное обоснование, поскольку базируется на теории оптимального портфеля, ставшей уже классикой финансовой математики. Смысл манименеджмента очень прост. Сначала задается ограничение на величину допустимого риска, который можно определить, напр., как волатильность эквити или как просадку, а затем по специальным формулам или при помощи численных процедур рассчитывается стратегия управления размером торговой позиции, обеспечивающая максимальный рост капитала при определенном уровне риска.
Чем мани-менеджмент не занимается
К манименеджменту совершенно не относятся такие вопросы как определение точек входа в рынок и выхода из него и т.п. проблемы. Это означает, что оптимизация торговой системы и подбор стратегии управления капиталом должны быть изолированы. Как говорится, не стоит смешивать божий дар и яичницу. Хорошо оптимизированная торговая система, показывающая отличные результаты в реальной торговле, подобна божьему дару, а манименеджмент, как ни странно – это гораздо более простое дело.
Существуют несложные и при этом эффективные на практике правила управления капиталом, тогда как нет ни одного действительно хорошего «рецепта», позволяющего разработать устойчиво прибыльную торговую систему. Такая ситуация связана с тем, что манименеджмент можно сформулировать как относительно простую математическую задачу, а вот разработку торговой системы – нет.
Так или иначе, торговая система пытается предсказывать будущее, и любому понятно, что это чертовски трудная задача. Бывают, конечно, и торговые системы, которые явно не предполагают прогнозирования направления движения цены, однако и в них содержится скрытый прогноз, подразумевающий, что система будет работать и в будущем, чего никто не может гарантировать.
Оптимизация правил входа/выхода и манименеджмент должны быть разделены. Если смешать их в одной процедуре, напр., одновременно перебирая периоды скользящих средних и размеры открытой позиции, результат на историческом прогоне может быть превосходным, но такая система, скорее всего, не будет устойчивой в будущем, поскольку при оптимизации использовалось слишком много настраиваемых параметров, что значительно повышает шансы случайным образом подобрать высокодоходную систему. Даже если такое совместное тестирование не вызовет переподгонки, все равно лучше использовать разделение, поскольку это снижает сложность задачи оптимизации за счет ее поэтапного решения: сначала оптимизируется торговая система, затем – стратегия управления капиталом.
Критерии отбора
Итак, торговая система – совокупность правил открытия/закрытия позиции должна оптимизироваться изолированно от стратегии управления капиталом. При оптимизации системы каждая сделка должна открываться только на собственные средства. Для коротких позиций это означает, что актив шортится на сумму эквивалентную имеющимся собственным средствам. Только потом к оптимизированной таким образом системе уже применяется манименеджмент.
Однако возникает вопрос, какими критериями пользоваться при оптимизации системы? Напр., в популярной программе Wealth-Lab есть около десятка таких критериев. С точки зрения теории оптимального портфеля следует использовать коэффициент Шарпа (Sharpe ratio). Если нет существенных ограничений на размер рычага, что, как правило, и бывает на forex или при торговле фьючерсами, торговая система с максимальным коэффициентом Шарпа при правильно подобранном размере рычага превзойдет любую другую систему по доходности при заданном уровне риска. Коэффициент Шарпа рассчитывается по формуле:
(ДОХОДНОСТЬ – СТАВКА) / ВОЛАТИЛЬНОСТЬ,
где доходность – средняя арифметическая доходность (Close/Open - 1) за фиксированный временной интервал, напр., за торговый день, волатильность – стандартное отклонение (средний разброс значений) доходности, ставка – процентная ставка, по которой предоставляются деньги при маржинальной торговле.
Следует отметить, что доходность и волатильность нужно рассчитывать на периодической, напр., ежедневной, основе, а не на сделочной. К примеру, система может иметь десяток сделок продолжительностью по несколько дней каждая. Для нахождения коэффициента Шарпа следует вычислять не среднюю доходность и волатильность одной сделки, продолжительность которой может варьироваться, а средние показатели для фиксированного временного промежутка, допустим, торгового дня, т.е. среднюю доходность и волатильность эквити за день.
Система с максимальным отношением Шарпа при торговле только на собственные средства не всегда дает наибольший рост капитала. Однако этот дефект легко устранить при помощи правильно подобранного размера рычага. Допустим, есть система с максимальным коэффициентом Шарпа (X), и есть какая-то другая система (Y), при использовании которой (без рычага) капитал растет быстрее. Тем не менее, подобрав некоторое значение рычага, от системы X можно добиться такого же роста, как и от системы Y, но при меньшей волатильности, или, другими словами, можно добиться более высокой скорости роста эквити при том же уровне риска. Этот пример иллюстрирует важность коэффициента Шарпа при отборе систем.
Оптимальная стратегия роста
Какие вообще есть стратегии управления капиталом, и какие их них можно считать оптимальными? На практике трейдеры могут использовать множество стратегий, напр., пассивную, когда размер позиции не меняется в зависимости от текущего капитала – все время покупается/продается одинаковое количество лотов, или самоубийственный мартингейл, когда позиция наращивается при получении убытка. Однако математически было доказано, что оптимальной стратегией является стратегия с фиксированным значением рычага, т.е. с постоянным отношением стоимости позиции к собственным средствам (assets/equity). Это означает, что в рисковый актив должна вкладываться все время одна и та же пропорция средств. При рычаге ниже 1:1, она будет меньше 100%, напр., 50%; при рычаге выше 1:1 она будет превышать 100%, что достигается за счет привлечения заемных средств.
Стратегия с фиксированным рычагом в долгосрочной перспективе обеспечивает максимальный рост при данном уровне риска/волатильности. Именно в этом смысле она является оптимальной. Стратегия фиксированного рычага предполагает, что размер позиции увеличивается при росте капитала, а при падении, наоборот, сокращается, т.е. она соответствует тому, что в народе называют «антимартингейл». Периодическая корректировка размера позиции позволяет удерживать рычаг на выбранном трейдером уровне, скажем 1:2 или 1:4. Лучше всего корректировать рычаг, когда он выходит за границы некоторого диапазона, допустим, оказывается ниже 1:1.75 или выше 1:2.25 (при выбранном рычаге 1:2). Границы диапазона также можно оптимизировать, минимизируя транзакционные издержки (комиссии и спреды), возникающие при корректировке размера позиции.
Принцип сложного процента
Стратегия фиксированного рычага может давать фантастическую доходность, особенно когда размер рычага оказывается близок к точке т.н. «оптимального f» (f равно максимальному процентному убытку на базовом таймфрейме, напр., худшему дню, умноженному на рычаг). Такой рост доходности новичку кажется чем-то магическим. Однако механизм его достаточно прост. Он основан на принципе сложного процента. Именно при такой схеме «деньги делают деньги» наиболее эффективным способом.
При постоянном уровне рычага достигается фиксированная средняя процентная доходность на капитал, но в деньгах доходность по мере роста капитала будет все выше и выше! Напр., при стартовом депозите в $1000 10% доходность равна $100, а когда он вырастет до $2000, та же самая 10% доходность будет давать уже $200 и т.д. Чем больше будет расти капитал, тем больше будет зарабатываться денег. Оборотной стороной этого процесса является пропорциональный рост убытков в неудачных сделках. Если при депозите в $1000 10% убыток в $100 может восприниматься не столь и болезненно, то при капитале в $10000 10% убыток составляет $1000, а это уже совсем другие деньги. Поэтому на практике по достижении индивидуально значимых сумм многие, скорее всего, захотят сократить используемый рычаг, чтобы защититься от потенциальных убытков, а самые удачливые/осторожные и вовсе могут решить «выйти из игры», заработав ту сумму, о которой они мечтали. Таким образом, мы видим, что в манименеджменте нет никаких трюков – это просто способ заставить деньги работать наиболее эффективно.
Максимально допустимый рычаг
Математически можно доказать, что при торговле с фиксированным рычагом имеется такое значение рычага, при котором достигается максимальная скорость роста капитала. Этот «оптимальный рычаг» по смыслу соответствует понятию оптимального f у Р. Винса. Вычислить значение оптимального рычага можно опытным путем на истории котировок или же оценить по простой формуле:
(ДОХОДНОСТЬ –СТАВКА)/ВОЛАТИЛЬНОСТЬ2
Как видно, она очень похожа на формулу для коэффициента Шарпа. На словесном уровне ее легко запомнить так: доходность (сверх ставки кредита) нужно дважды разделить на волатильность. Если трейдер использует рычаг выше данного значения, он не только увеличивает волатильность эквити, но и снижает скорость роста капитала, т.е. принимает неоправданный риск. При рычаге вдвое выше максимально оправданного бычий тренд эквити на работающей системе превращается в боковик, а при еще более высоких значениях рычага система становится убыточной.
Рассмотрим конкретный пример. Доходность системы 30% годовых, волатильность 25%, ставка маржинального кредитования 5%. Максимально допустимый рычаг равен 1:4: (0.3-0.05)/0.252. Если трейдер по незнанию будет использовать рычаг выше, чем 1:8, скажем, 1:10, его работающая система станет убыточной просто по причине несоблюдения основного правила манименеджмента – из-за превышения допустимого размера рычага. Манименеджмент не может превратить убыточную торговую систему (с отрицательным матожиданием доходности) в прибыльную, но неправильное управление капиталом способно погубить даже реально работающую систему.
На практике все упирается в устойчивость торговой системы
Торговля на уровне максимально допустимого рычага/оптимального f запросто может давать трехзначную, а то и четырехзначную доходность. Однако при такой стратегии риски тоже являются очень большими. В частности средний размер ожидаемой просадки составляет 50% от начального капитала. На практике можно столкнуться и с более тяжелыми просадками. По этой причине мало кому комфортно торгуется на таких уровнях рычага. Одно из популярных правил рекомендует выбирать половинный размер от максимально допустимого, напр., 1:2 для вышеприведенного случая.
Есть и еще одна причина для выбора умеренного рычага. Если система хорошо себя показала на истории, это еще не гарантирует, что она будет успешно работать при реальной торговле, а большой рычаг на убыточной системе очень скоро оборачивается катастрофой, но за это нельзя винить манименеджмент, поскольку разработка эффективных правил открытия/закрытия позиций не входит в сферу его компетенции. Все формулы управления капиталом предполагают, что известны будущие доходность, волатильность и т.п. статистики торговой системы, а это возможно лишь в том случае, если трейдер разработал устойчивую систему, у которой историческую эффективность можно спроецировать в будущее.
Тем не менее, даже если система в реальности покажет худшие, чем при оптимизации результаты, манименеджмент будет полезен, поскольку выбранный трейдером рычаг будет, по крайней мере, находится в каком-то разумном диапазоне значений, что может смягчить убытки и дать время для осознания неэффективности системы.
Выводы
Манименеджмент – это стратегия управления размером торговой позиции. Оптимизация правил открытия/закрытия позиции является самостоятельной, отдельной задачей и непосредственного отношения к управлению капиталом не имеет.
С точки зрения максимизации роста капитала критерием эффективности торговой системы является коэффициент Шарпа. Систему с максимальным отношением Шарпа при отсутствии ограничений на размер рычага можно сделать лучше любой другой системы, подобрав значение рычага, при котором будет достигнута такая же доходность, но при меньшем риске.
Максимальный долгосрочный рост достигается при управлении размером позиции использующем фиксированный рычаг. Эффект сложного процента приводит к ускоряющемуся росту капитала.
Имеется максимально допустимый рычаг, превышение которого приводит к снижению скорости роста капитала и увеличению волатильности эквити. При чрезмерно высоком рычаге даже прибыльная торговая система становится убыточной.
На практике эффективность манименеджмента ограничена эффективностью торговой системы. Если система не работает на реальных сделках, манименеджмент не может совершить чудо и сделать ее прибыльной, но он может частично снизить величину убытков.
Источник: _Q-trading.ru

Может ли Форекс спасти Ваши деньги?
Как спасти деньги? В результате мирового экономического кризиса обострились многие проблемы в экономике. Вопрос коснулся и личных сбережений. Он заключался не только в том, как их сохранить, но и как приумножить имеющийся капитал…
Использовавшиеся ранее способы вложения денежных средств, казавшиеся такими надежными, перестали являться таковыми. Возрос риск потери денег, и это повлекло за собой необходимость искать новые способы вложения средств.
Весьма популярным способом сохранения денег до кризиса, являлось открытие счета в банке. На сегодняшний день наблюдается нестабильность в работе банковской системы, что приводит к мысли о ненадежности подобных вложений.
Вследствие резких перепадов курсов всех мировых валют, вклад может оказаться не только недоходным, но и убыточным. Помимо этого, возросла и вероятность банкротства банков и различных кредитно-финансовых организаций.
Конечно, есть вариант приобретения каких-либо дорогостоящих товаров. Однако максимум, что можно извлечь из этого – это сохранение, и то на время, но никак не приумножение вашего капитала.
Еще один популярный способ – вложение средств в собственное образование. Это конечно хорошо, но в условиях кризиса не дает вам гарантии трудоустройства на более высокооплачиваемую работу. А соответственно не принесет дивидентов в ближайшем будущем.
Вложение денег в недвижимость так же довольно популярно. Однако ситуация на этом рынке нестабильна. И можно не выиграть, а проиграть. На сегодняшний день любой может обернуть изменения курса валют в свою пользу, заработав при этом приличную сумму денег.
И все это благодаря валютному рынку Форекс. Сегодня это доступно каждому, в независимости от вашего возраста, образования и суммы сбережений в вашем кошельке… 4

FOREX: факторы популярности
Находчивость человеческого мозга не знает границ, особенно в том, что касается личного обогащения. За долгую историю были придуманы сотни способов извлечения прибыли. Одним из самых востребованных способов есть инвестирование денежных средств, которое нам и предлагает международный валютный рынок Форекс.
Конечно, как и любая другая сфера деятельности, работа на Форексе имеет свои плюсы и минусы. Но стоит заметить, что преимущества с лихвой перекрывают недостатки, ежедневно заманивая сотни людей из разных стран мира. В данной статье я предлагаю рассмотреть основные черты, влияющие на повышение популярности рынка FOREX.
Высшая степень ликвидности. Товаром на Форексе являются деньги, а, как известно, именно они обладают наибольшей ликвидностью. Это притягивает инвесторов, позволяя открывать и закрывать позиции любого объема.
Доступность. Торговля на Форексе ведется круглосуточно и без выходных. Это позволяет избегать затрат, связанных с текущими событиями. Вы можете реагировать на мировые новости мгновенно, не дожидаясь утра или начала рабочей недели.
Отсутствие затрат. Участие в торгах на Форексе абсолютно бесплатно. Присутствует лишь естественная разница между курсом покупки и курсом продажи, называемая «спред».
Наличие определенных тенденций. Наблюдая за валютными котировками в динамике можно отследить изменения, характерные каждой валюте. Это делает рынок Форекс более или менее прогнозированным, позволяя находить верную стратегию торговли.
Маржинальная торговля. Возможность вхождения на рынок с минимальной суммой не может не привлекать. Кредитное плечо, средняя величина которого, достигает 100, позволяет значительно увеличить прибыль.
Однозначность котировок. Высокая ликвидность данного рынка дает возможность продавать большие лоты по одной фиксированной стоимости, в отличие от многих других инвестиционных рынков, на которых число контрактов, проданных по единой цене, ограничено.
______________________________________________
Что такое пипс?
Наверняка, Вы не раз слышали слово “пипс”(pips). Что же оно значит. Пипс – это аббревиатура от английских слов percentage in point, то есть – процентный пункт. Но что оно означает в форексе, по-другому его называют на рынке пункт(point)…
Пункт или pips – минимальное изменение цены, допустимое на рынке форекс. Ведь курсы котируются с точностью до сотых. Последний знак называется пипсом, то есть, можем понять, что пипс – это самая маленькая потенциальная величина изменения курса валюты. Посмотрим пример.
Вот пример: берем самую распространенную валютную пару Eur/Usd, допустим, его цена была 1.3000, а стала 1.3050 – тут можно сказать: “Цена изменилась на 50 пипсов”. Из-за слова пипс появился еще один термин – “пипсовщик”.
Пипсовщики – трейдеры, которые пытаются заработать не на долгосрочной торговле, а на пипсах. Они, в среднем, зарабатывают до 3-10 пипсов, а иногда 1 пипс полностью себя окупает. Если цена изменяется больше чем на сто пипсов, то ее называют большой фигурой.
Так же, можно рассмотреть и понятие спрэда (spread) – разнице между ценой покупки и продажи. Предположим 1.2550 – 12540 = 10 пипсов – это говорит нам, что спрэд равен десяти пунктам. Обычно спрэды от одного до десяти пунктов, есть брокеры, которые берут только три пункта, а есть и такие, что берут на много дороже.
Стоимость пипса на рынке зависит от суммы сделки. Например, возьмем ту же стандартную пару Eur/Usd. Если Вы совершаете сделку на 100 000 долларов. Соглашусь – не мало, но есть одно важно НО, если у Вас есть 1 000 долларов на счету, то
Вы можете открывать такую сделку на 100 000$ благодаря кредитному плечу. И так, есть у нас 1.5001, мы покупаем и через секунду видим 1.5002 – вот, за одну секунду мы получили десять долларов, всего-то при изменении цены на один пипс. Некоторые только на них и работают…

Что дает трейдеру просмотр статистики рынка?
Наверное, сейчас не так много людей, которые не знают, что такое рынок форекс и что там делают другие люди. Хоть биржевая торговля – дело сложное, но с каждым днем она привлекает все больше и больше людей, желающих заработать…
Статистика доказывает, что из всех людей, кто пытался заработать на рынке форекс, остались на нем только 10% торговцев валютой.
Многие люди теряют капитал в самом начале торговли. Они начинают торговать, не разобравшись в сути, анализе, аналитике и 90 процентов прогорают на этом.
Можно понять, что хотят заработать все, но получается это только у единиц, которые смогли разобраться, что такое форекс и понять и
У каждого трейдера есть свой, уникальный, подход к торговле. Кто-то использует автоматизированные системы, кто-то советники, кто-то нейронные сети. Но большинство используют технический и фундаментальный анализ, а также форекс статистику.
Форекс статистика – это совокупность вещей, предоставляемых трейдеру, которые дают возможность более четко оценить ситуацию на рынке. Статистика несет много фактов, которые может посмотреть любой человек, имеющий доступ в интернет.
Статистика показывает основные новости валютного рынка, показатели валют, аналитика от лучших финансистов, факты из мира экономики и бизнеса. Эту статистику могут использовать, как банки и корпорации, так и простые люди, для того, что бы регулировать свои инвестиции и вложения.
Статистика дает возможность брокеру или трейдеру правильно сориентироваться в той или иной ситуации, принять максимально прибыльное решение по продаже или покупке валюты.
Статистика предоставляется регулярно, и Вы можете отслеживать все изменения рынка, курса любой валюты и другие данные, которые только Вас интересуют…

Плюсы и минусы внутридневной и недельной торговли
С течением времени в ходе торгов на валютной бирже трейдер начинает понимать различия между краткосрочной и долгосрочной торговлей. Не менее важно чтобы один из выбранных вариантов стал наиболее предпочтительней для трейдера…
Ну, а что бы вы подумали, как вам удобней торговать, предлагаем вам обзор плюсов и минусов каждого вида торговли.
Отрицательные и положительные стороны торговли внутри дня.
Положительные стороны:
- минимальные ставки;
- минимальной риск по каждой позиции;
- вы всегда сможете сразу же выйти из сделки.
Психологические характеристики:
- бьет по нервам, предполагает большое количество сделок;
- вам потребуется много времени для восстановления психического состояния и упадка сил;
- практически забудете о свободном времени, постоянная напряженность.
Как вывод, краткосрочная торговля предполагает стойкая, эмоционально-устойчивого трейдера, смелого в своих решениях.
Недельная торговля. Положительные стороны:
- низкая психологическая нагрузка;
- большинство прибыльных сделок;
- не требует продолжительного промежутка времени на восстановление упадка сил;
- почти постоянное наличие свободного времени.
Минусы:
- ваш стартовый капитал должен быть достаточно велик;
- круглосуточное открытие сделки;
- вы не сможете мгновенно выходить из сделок.
И так, недельная торговля больше подойдет хорошим проницательным аналитикам с достаточным капиталом на удержание его в течение долгого промежутка времени, а также значительно снижает эмоциональную нагрузку…