Как происходит формирование линий поддержки и сопротивления и что происходит в это время на рынке?
Линиями поддержки и сопротивления называют соответствующие уровни, при достижении которых цена перестает падать или расти. На финансовом рынке цена это определенное значение, на которое согласны как «быки», так и «медведи». Если на каком-то отрезке времени «быки» думают, что цена довольно низкая, то они покупают…
Это приводит к увеличению спроса и росту цены. По мере того, как цена растет, агрессивность «быков» снижается, а «медведей» наоборот повышается. И в некоторой точке их поведение уравновешивается, а этот ценовой уровень становится уровнем сопротивления.
При формировании линии поддержки происходит все с точностью наоборот. Агрессивность «быков» повышается, а «медведей» снижается. И когда они сравниваются, а цена перестает падать, то этот уровень становится уровнем поддержки.
Важно обратить внимание на то, что агрессивность всех участников рынка уравновешивается. При любой цене спрос и предложение будут сбалансированы, так как цена уже согласована между покупателями и продавцами. А учитывая то, что рынки, как правило, помнят о предыдущих уровнях сопротивления и поддержки, то их можно использовать при торговле.
Например, если рост цены закончился в прошлом году, то эта вершина станет сопротивлением для последующего движения. Рынок всегда помнит, что в этой точке «быки» и «медведи» находились в уравновешенном положении.
Но может быть и так, что цена является тем фактором, который сыграет роль пускового механизма для какого-то экономического события, послужившего окончанию роста цены. Например, при достижении некоторой цены на нефть происходит стимулирование разработки новых месторождений, а значит – будет расти предложение нефти.
С линиями поддержки и сопротивления связаны и графические модели технического анализа. В частности, линии тренда представляют собой линии поддержки и сопротивления, расположенные под наклоном…

Форекс для имеющих, но не умеющих
На Форекс хотят все. Каждому хочется зарабатывать на торговле валютой. А я не занимаюсь торговлей на Форекс, но, тем не менее, он приносит мне стабильный доход. Вы думаете это волшебство? Совсем нет! Все Проще простого…
Счастливый случай свел меня с опытным трейдером, стаж торговли на Форекс у которого был более 6 лет, хочу заметить, что это были успешные 6 лет, в плане его торговли. Этот трейдер предложил мне стать его инвестором.
Проще говоря, он предложил мне, торговать моими деньгами. Не скрою, по началу меня это сильно насторожило, я даже заподозрил «кидалово» с его стороны. Но, после того, как я вник в суть дела и собрал всю необходимую мне информацию, я согласился на его предложение.
Как выяснилось, все оказалось достаточно чисто и прозрачно. Практически любой трейдер на Форекс, имеет законное право на такую деятельность. На первом этапе знакомства, трейдер предоставляет своему инвестору отчеты о своей торговле, которые нужно подробно изучить.
Мой трейдер, рассказал мне о своей стратегии торговли, которая является достаточно востребованной среди инвесторов. Главным в ней является относительно низкий риск на сделку.
Управление торговлей доверительное, трейдер не получает никаких денег на руки, все деньги поступают на счет инвестора. Договор предельно прост и ясен, процент дохода инвестора оговаривается заранее, риск тоже заранее оговорен, трейдер со своей стороны регулярно отчитывается.
Лично я не получаю от данной деятельности сверхдоходов, в месяц выходит около 20%. Но, я могу с уверенностью сказать, что в умелых руках Форекс может приносить стабильный доход.
А для того, чтобы увеличить свой доход на Форекс, придется начать торговать самому, а это уже вполне реальный риск, необходимо пройти серьезное обучение, при этом у вас за спиной уже не будет опытного человека.
Конечно у каждого из нас свой путь. Но, может, все-таки не стоит лезть на рожон. Ведь Форекс не для слабонервных. Может лучше найти себе опытного трейдера?
Давайте посмотрим на это с другой стороны. Ведь трейдер, о котором я вел речь выше, не сразу смог подняться на рынке Форекс, сначала он набил себе не одну шишку, потерял не мало денег, пока всему научился.
Еще один интересный момент заключается в следующем: на Форекс трейдеров навалом, а вот хороших на пальцах можно посчитать.
На сегодняшний день, наитии хорошего трейдера проще простого. Большинство Форекс брокеров уже давно предоставляют возможность инвестировать в ПАММ-счета. Поэтому достаточно глупо упускать свою возможность получить дополнительную прибыль уже сейчас! Удачи вам в инвестировании…

Как временные периоды торговых сессий, можно использовать в торговле?
Для успешной торговли на форексе, необходимо знать время работы торговых сессий, а также временные периоды этих сессий, поскольку они могут оказать помощь во время торгов. Нет смысла приводить здесь расписание рыночных сессий, его легко можно найти в интернете, задача этой статьи иная, описать те временные моменты, когда стоит торговать, а когда лучше воздержаться…
Начнем с самой популярной европейской сессии, её открытие в летнее время, происходит в 9-00 по МСК, а в 10-00 подключается Лондонский банк, и начинается работа в полном формате. Азиатская же сессия заканчивается в 13-00 МСК, и получается, что в трехчасовой период с 9-00 до 13-00 сессии работают в совмещенном режиме.
В это время денежные объемы на форексе достигают своего пика, что естественно усиливает волатильность валют, и этим самым создает наиболее выгодные условия для торговли. Примерно с 12-00 до 14-00 МСК, в банках Европы наступает перерыв, и цена, как правило, в это время топчется на месте, это необходимо знать тем, кто работает в режиме скальпинговой торговли.
После 14-00 и до закрытия в 18-00 европейская сессия протекает в своем обычном ритме. В 16-00 МСК открывается американская сессия и до конца европейской, два часа эти сессии работают в совместном торговом режиме, что опять же, дает возможность трейдерам использовать повышенную волатильность в своих целях.
Затем перерыв в американской торговой сессии с 19-00 по 21-00 МСК исключает возможность торговли, поскольку движение валют значительно приостанавливается, а после 21-00 и до 01, американские банки работаю уже со своими обычными объемами валют. Но здесь необходимо отметить, что после 21-00 движение цены значительно замедляется, и входить в это время в рынок не рекомендуется.
Таковы основные временные режимы, этих двух сессий, которые необходимо учитывать трейдеру при торговле на форексе. Но, здесь нужно заметить, что механическое использование этих данных без торговых навыков и знания рынка, не гарантирует получения прибыли…

Какая причина появления гэпов, и можно ли их использовать в торговле валютами?
Полагаю всем знакома, такая ситуация, когда в понедельник, утром открыв торговый терминал, Вы вдруг видите, что на графике ценового движения красуется «дыра». Вот именно эта «дыра», или по другому ценовой разрыв, и называется гэпом. Какова же причина образования на графике этих гэпов….
Дело в том, что в субботу и воскресенье, форекс, вопреки бытующему мнению о выходных, все же работает. И если за это время, в мире происходят какие-то резонансные события, причем не обязательно в финансовой сфере, то происходит резкий всплеск цены, А поскольку котировки на рынке зафиксированы за конец пятницы, то в понедельник утром при подаче новых котировок и образуется такой разрыв, под названием гэп.
Ну а причины, влияющие на ценовой скачок, могут быть самыми разными, начиная с выброса на рынок значительных сумм, до банальных стихийных бедствий. Например, последний самый крупный гэп по EURUSD наблюдался в понедельник после крушения самолета польского президента, и составил примерно 70 пунктов, другие валютные пары, тоже открылись с достаточно большими гэпами.
Днем же, во время торговых сессий гэпов на форексе практически не бывает, в отличие скажем от фондового рынка, где они возникают, чуть ли, не в каждую рабочую сессию. Величина гэпа может составлять от 2-3, до 100 и больше пунктов, в зависимости от значимости события случившегося в прошедшие выходные. Можно ли разрывы на графиках цены использовать в торговле?
Некоторые торговые системы, основаны на том, что гэпы имеют свойство закрываться, поэтому в момент открытия сессии, при появлении ценового разрыва, такие системы предлагают открывать позиции, и профитный ордер устанавливать на точку закрытия этого разрыва.
Но дело в том, что стоп лосс, в этом случае значительно превышает профит, и разовое срабатывание стопа, может свести к убытку многомесячную прибыль, накопленную на закрытии гэпов. Поэтому использование данной тактики, может пагубно отразиться на Вашем депозите…

Факторы, влияющие на курс евро
Факторы, влияющие на курс евро, как основного соперника доллара на мировой арене, всегда вызывают неподдельный интерес со стороны крупных финансовых структур, инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса. В статье рассматривается механизм влияния основных факторов на курс евро, а также анализируется значение и степень важности каждого из них.
Зона влияния евровалюты
В настоящее время 17 из 27 стран Евросоюза используют в качестве официальной валюты евро. Из оставшихся 10 стран – Дания, Великобритания и Швеция по разным причинам получили специальное послабление в вопросе вступления в зону евро, а остальные страны планируют присоединиться к участникам еврозоны не раньше, чем в 2014-2015 годах.
За пределами Евросоюза, на основании заключенных соглашений, Ватикан, Монако и Сан-Марино используют евро в качестве официальной валюты. Без договоренности с Евросоюзом евро стали использовать Андорра, Черногория, Республика Косово и две независимые области на Кипре, которые раньше пользовались валютами иностранных государств, ныне являющихся членами Еврозоны.
Кроме перечисленных стран Европейского континента в зону влияния евро входит ряд государств Африки и островных государств в акватории Тихого океана. В той или иной степени влияние евро распространяется приблизительно на полмиллиарда человек, проживающих в 44 государствах и 5 областях.
Очевидно, что такая огромная зона распространения евровалюты вызывает значительный интерес к факторам, влияющим на колебания курса евро со стороны ведущих мировых финансовых и бизнес структур, включая центробанки различных стран, крупных инвесторов на фондовых рынках и основных сырьевых площадках. В связи с этим давайте рассмотрим более подробно роль различных факторов на изменение курса евровалюты.
Основные фундаментальные факторы, влияющие на курс евро.
К основным ключевым параметрам, влияющим на курс евро, относятся: процентная ставка ЕЦБ, важнейшая макроэкономическая статистка, решения Евросоюза в отношении проблемных стран еврозоны с большим государственным долгом (Греция, Испания, Португалия, Исландия и др.), спред между процентными ставками ЕЦБ и ФРС, а также дифференциал между процентными ставками других нацбанков.
Ситуацию в мировой экономике в последнее время можно с уверенностью назвать нестандартной в связи с последствиями мирового кризиса и принимаемыми неординарными мерами по стабилизации экономики и финансовой системы в ряде стран. Несмотря на значительную роль спекулятивной составляющей на колебания курса евро, долгосрочный тренд этой валюты, в конечном счете, определяется только фундаментальными экономическими факторами.
Бесспорно, что именно Европейский центральный банк оказывает наиболее существенное влияние на курс евровалюты. Для этого у него в арсенале имеется достаточное количество финансовых рычагов. Наиболее важным финансовым инструментом ЕЦБ является процентная ставка, при помощи которой регулируется инфляционное давление и темпы экономического роста.
Для анализа инфляционного давления ЕЦБ использует данные денежного прироста, отражающие объем денежных средств в обращении (денежный агрегат М3) и индекс изменения потребительских цен в Еврозоне, отслеживающие изменение уровня розничных цен потребительской корзины (CPI).
Положительная разница между процентной ставкой ЕЦБ и ФРС обычно способствует росту евровалюты по отношению к доллару США. Можно с уверенностью сказать, что увеличение процентной ставки на 0,25% на протяжении последних трех месяцев оказало положительное влияние на рост евро. Следует подчеркнуть, что по мнению некоторых ведущих аналитиков, ЕЦБ в нынешнем году еще один раз собирается произвести увеличение процентной ставки с целью предупреждения инфляционных рисков. Эти ожидания также оказывают положительное влияние на рост курса евро.
Существенную роль на курс евро играют кратковременные и долговременные государственные обязательства. Принцип влияния этих финансовых инструментов заключается в следующем – большая доходность обеспечивает высокий спрос, что положительно влияет на курс евро. Наиболее популярными инструментами государственных обязательств, с помощью которых можно прогнозировать направление курса евро, являются Европейская межбанковская ставка предложения (EURIBOR) и немецкие 10-ти летние Bund.
Макроэкономическая статистика оказывает огромное влияние на курс евро. Ключевыми индикаторами здесь считаются: прирост ВВП (GDP), уровень безработицы (Unemployment Rate), промышленное производство (Industrial production), индекс деловых ожиданий (ZEW EMU expectations) и торговый баланс (Trade Balance). Для роста курса евро важным условием является позитивное значение этих экономических индикаторов во всех странах еврозоны, так как имеющиеся в последнее время трудности с выполнением бюджета и ростом его дефицита в ряде стран отрицательно влияют на курс евро.
Общеизвестно, что существенную роль на валютный курс оказывает состояние экономики. Поэтому основные индексы европейского фондового рынка являются прекрасным ориентиром для определения существующих тенденций в экономике стран Еврозоны. Значения индексов DAX и CAC40 отлично отражают состояние экономик в Германии и Франции, индекс АЕХ показывает сводный индекс фондовой биржи Амстердама.
В качестве опережающих индикаторов изменения курса евровалюты могут выступать ее кросс-курсы по отношению к другим ведущим валютам. Так, резкое падение или рост кросс-курса с японской йеной может предопределить направление движения курса валютной пары евро/доллар на европейской торговой сессии. Традиционно высокая степень корреляция существует между курсами валютных пар EUR/USD и USD/CHF. В ходе европейской сессии надо обращать внимание на состояние кросс-курсов EUR/GBP и EUR/CHF, которые особенно при больших объемах сделок могут существенно влиять на курс евровалюты по отношению к доллару США.
В последнее время все большее значение на курс евро оказывают политические факторы и решения Евросоюза по преодолению долгового кризиса периферийных стран сообщества (Греции, Португалии, Испании, Ирландии). До сих пор руководство Евросоюза не пришло к единому мнению по решению вопроса реструктуризации долгов этих стран и способов спасения проблемных экономик. Во многом благодаря отсутствию общей конструктивной позиции ЕЦБ и национальных банков Германии и Франции по экономическим мерам вывода из кризиса этих стран объясняется коррекционное движение вниз курса евро на протяжении последних двух недель.
Таким образом, все вышеперечисленные факторы - политика ЕЦБ, кратковременные и долговременные государственные обязательства, макроэкономическая статистика, фондовые индексы и кросс-курсы к остальным ведущим валютам безусловно воздействуют на курс евро, но доминирующее влияние оказывают важнейшие политические решения Евросоюза по стабилизации экономики в еврозоне.

Как определить потенциал тренда?
Идет работа по тренду. И вот ваша позиция начинает терять профит. Цена идет в противоположном направлении. Что это: откат, разворот? Что делать: фиксировать прибыль или немного подождать…
Как получить правильный ответ на все эти вопросы? Стопроцентной гарантии дать не сможет никто, но опытные игроки обычно умеют находить правильные ответы в таких случаях. И помогает им в этом умение определять потенциал тренда форекс, умение различить в начавшемся движении коррекционные или трендовые тенденции.
Для облегчения поиска ответа можно применить стандартный индикатор ADX.
Для определения потенциала тренда, из трех кривых, используемых в этом индикаторе, мы будем использовать пока только одну – ADX. Прочитать ее показания довольно просто:
• если ADX растет вверх – тренд обладает максимальным потенциалом;
• если ADX, при развороте идет сверху вниз – сигнал коррекции.
Сигнал будет усиливаться при нахождении ADX в экстремумах. Для определения направления движения возьмем осциллятор RSI. Цели зададут линии Боллинджера и основные уровни.
Разберем пример:
Берем условно четыре любых состояния активного ценового роста и смотрим, как вели себя перед этим ростом наши индикаторы. На рисунке видно: линия ADX вовремя начинала рост, RSI подсказывал направление верно. Вот, такой, простой, на первый взгляд, способ и будем применять для выполнения поставленной задачи.
Для нахождения подходящих точек для входа/выхода будем применять свойства индикатора, полосы Боллинджера. Одно из важнейших свойств, перемещения цены между средней скользящей и нижней и верхней полосой. Все эти показания и послужат основой для ежедневного анализа состояния тренда, оценки его потенциала и прогнозирования событий дня для выбранной нами валютной пары…

Что такое проскальзывание на форекс?
Многие трейдеры, которые только начали свой путь на рынке форекс, еще не выбрали определенной стратегии, из-за этого самым лучшим методом торговли для них выступает торговля на новостях…
Но тут тоже не все так просто, так как есть опасность проскальзывания – закрытие ордера, при цене ниже, чем выставлен stop.
И, конечно же, не всех это устраивает. Как считают трейдеры – для того, что бы иметь доход, работая по такой стратегии, нужно работать без проскальзываний. Но торговля, при которой не будет проскальзывания, предлагают далеко не все диллинговые центры.
Хотя для многих брокеров торговля без проскальзывания явление довольно редкое, но есть такие, которые дают такую возможность.
Есть же и другие, которые пытаются сделать такую торговлю как можно неудобней. Например, увеличение спрэда в то время, когда выходят важные форекс новости.
Из-за таких действий большинство начинающих трейдеров начинают думать не совсем хорошо о данном брокере, ведь он не дает возможность торговать без проскальзывания.
И, само собой, люди уходят к тем брокерам, условия которых их удовлетворяют, в том числе и проскальзывание форекс.
Обычно, на новостях торгуют не самые опытные трейдеры – люди, для которых форекс просто развлечение или хобби, а не настоящая работа.
Из-за этого большинство трейдеров, торгующих на новостях, не обращают внимания на проскальзывание. Поэтому проскальзывания не является большой проблемой для большинства, так как неопытные трейдеры не обращают на него внимания, а более опытные трейдеры не торгуют на новостях. Но все-таки стоит обратить на это внимание…

Какие главные валюты Форекс?
К главным валютам Форекс можно причислить те, при использовании которых производится наибольшее число операций на рынке…
На сегодняшний момент это:
1. Американский доллар. Уже достаточно давно доллар упрочил свои позиции в мировой экономике, и плотно удерживает их до сих пор.
Это валюта считается универсальным платежным средством во многих странах мира, ее считают убежищем, а также она используется для осуществления глобальных инвестиций.
Почти в каждом Центробанке европейских стран доля средств в американских долларах составляет порядка половины или более от всего резерва.
И вполне понятно, что благодаря всем перечисленным преимуществам эта главная валюта Форекс является непоколебимой, и вряд ли в ближайшем и сравнительно далеком будущем она уменьшит свое влияние.
2. Евро. Как известно, эта валюта появилась после образования Евросоюза. Надо сказать, что она оправдала далеко не все надежды создателей, поскольку по прогнозам должна быть опередить доллар США.
Тем не менее, кое-какое влияние евро все-таки имеет, тем более что она широко используется не только в европейских странах, но и в тех, которых жаждут попасть в Евросоюз.
Эта главная валюта Форекс особенно ослабла в период кризиса, когда между участниками Евросоюза проявились расхождения во мнениях. Так или иначе, евро стоит на втором месте, а трейдер особенно активно употребляют ее в паре с долларом.
3. Японская йена. Стала столь известной и распространенной благодаря крупному мировому значению своей страны. Япония – весьма преуспевающее государство, которому нет равных в Тихоокеанском регионе, и именно ее биржа является здесь наиболее весовой.
К тому же, для Японии характерны сравнительно низкие процентные ставки, и она частенько используется в качестве валюты-убежища при возникновении различных неспокойных экономических и политических ситуаций.
4. Швейцарский франк. Швейцария – благополучная страна, которая довольно спокойно воспринимает финансовые кризисы и прочие неурядицы.
Она отличается мирностью, поскольку не участвует в межгосударственных конфликтах уже более 300 лет. Благодаря этим качествам франк вошел в состав главных валют Форекс.
5. Британский фунт стерлингов. Весьма тяжелая и авторитетная валютная единица на мировом рынке. На фоне остальных выделяется стабильной трендовостью. Весьма интересна в качестве торгового инструмента, но может сыграть с новичками жестокую шутку…

Как защитить себя от риска?
При торговле на финансовых рынках риск неизбежен. Но это вовсе не значит, что от него нельзя защититься. Это можно сделать тремя способами…
- страхование;
- управление пассивами и активами;
- хеджирование.
Рассмотрим по порядку, что же собой представляет каждый способ.
С помощью страхования можно защититься только от тех рисков, которые подпадают под страховой случай. Это могут быть, например различные стихийные бедствия и страхуют от них специализированные страховые компании.
Управление пассивами и активами заключается в их сбалансировании таким способом, чтобы не допустить изменения разницы между ними. Основной целью при этом является создание такого баланса между пассивами и активами, чтобы изменение какого-либо из них в негативную сторону могло бы компенсироваться положительными изменениями другого. Такое управление пассивами и активами используется, например, при защите от валютного и процентного рисков.
Хеджирование используют, как правило, в сочетании с управлением пассивами и активами и в целом этот способ очень похож на предыдущий. Хедж – это позиция, которая может быть использована как временная замена по другому пассиву или активу. Из наиболее распространенных инструментов хеджирования можно отметить фьючерсы, форварды, свопы и опционы.
Но, тем не менее, далеко не всегда можно контролировать риск. Например, на рынке могут возникать моменты, когда появляется так называемый неконтролируемый риск. Чаще всего это гэпы – разрывы цены. Такие риски наиболее часто появляются на неликвидных рынках.
В целом же необходимо помнить о том, что чем ликвиднее рынок, тем ниже риск того, что вы потеряете контроль над ним. Измерить риск можно и таким способом – он будет ниже, чем ближе стоят цены исполнения ордеров к ценам ордеров…

Торговые системы: торговля по тренду
Торговая система предполагает четкий набор правил, которые в некоторых случаях освобождают трейдера от необходимости интерпретировать те или иные сигналы, подаваемые рынком…
Одной из наиболее популярных торговых систем является торговля по тренду. Как говорит название, данная торговая система предполагает торговлю в рамках текущего тренда. Сама идея этой системы основывается на одном из постулатов технического анализа, который гласит, что тренд скорее продолжится, чем изменится. При данном подходе в торговле на рынке предполагается открытие позиции только в направлении текущего тренда.
Перед тем как применять данную торговую систему, необходимо определиться с направлением рынка. И только после того, как тенденция определена можно, переходить к поиску точки входа в рынок. Эта точка должна быть наиболее оптимальной с точки зрения минимизации риска.
Для входа в рынок лучше использовать те моменты, когда цена находится в районе линии поддержки. Это правило действует при открытии длинной позиции. Если же открывается короткая позиция, то лучшей точкой будет та, которая расположена в области линии сопротивления.
Для подтверждения данной тенденции необходимо смотреть и на сигналы, подаваемые индикаторами. Если они указывают на продолжение действующей тенденции, то есть смысл присоединиться к ней и открыть позицию. Например, в дополнение к этой простой торговой системе можно включить два скользящих средних.
В момент их пересечения имеет смысл принимать решение о входе в рынок или выходе из него. Данная стратегия более надежно будет работать на длительных промежутках времени. Также можно смотреть и такой индикатор как параболика. Она будет помогать в определении точек разворота позиций. При открытии позиции не стоит забывать об использовании скользящих стоп-приказов… 5

Классификация новостей
Первая группа:
+ выборы президента и (или) парламентские выборы. Соотнесение курса национальной валюты с предвыборной программой и реальным состоянием дел после выборов;
+ эволюция валового внутреннего продукта (ВВП). Рост ВВП приводит к росту курса национальной валюты;
+ изменение основных процентных ставок. С ростом основной учетной ставки происходит укрепление курса национальной валюты;
+ дефицит (профицит) торгового и платежного баланса. Рост дефицита (профицита) приводит к снижению (укреплению) курса национальной валюты;
+ данные по денежной массе. Увеличение денежной массы обусловливает падение курса. Однако иногда ограниченная эмиссия приводит к повышению основных процентных ставок, что влечет за собой укрепление курса национальной валюты;
+ инфляционные показатели: индекс потребительских цен и индекс оптовых цен. Рост инфляции приводит к снижению курса национальной валюты;
+ информация по занятости и безработице в стране. При повышении уровня безработицы в стране (выше уровня в 3-7% от трудоспособного населения1) курс национальной валюты снижается. В соответствии с современной экономической теорией нулевой уровень без работицы не может быть достигнут (всегда существует сезонная,
структурная, фрикционная безработица). Соответственно макроэкономическому состоянию полной занятости для индустриально развитого государства соответствует уровень безработицы (от общего числа трудоспособного населения), примерно равный 6%.
Вторая группа:
+ индекс промышленного производства. Оказывает воздействие, аналогичное влиянию ВВП. Рост индекса приводит к укреплению курса национальной валюты;
+ индекс производственных цен. Прослеживается обратная зависимость, т. е. увеличение индекса приводит к росту курса национальной валюты;
+ индекс розничных продаж. Приращение индекса приводит к укреплению курса валюты;
+ величина розничных продаж. Наблюдается прямая зависимость, т. е. увеличение значения розничных продаж приводит к усилению курса национальной валюты;
+ индикатор жилищного строительства. Рост индекса приводит к укреплению курс? национальной валюты;
+ величина заказов на производство. Увеличение заказов влечет за собой повышение курса национальной валюты.
Все вышеперечисленные макроэкономические показатели можно почерпнуть из сообщений информационных агентств (Reuters, DEC, Briffing, Bloomberg, Ten/ore, etc.).
Третья группа:
+ фондовые индексы (DJIA, S &P500, FTSE 100, Nikkei 225, etc.).
Ситуация двойственна. С одной стороны, рост этих индексов может обусловливаться укреплением курса национальной валюты.
С другой — они сами могут «тащить» за собой курсы соответствующих им валют. Более подробно с этими и другими фондовыми индексами и способами их анализа мы познакомимся в разделе «Фондовый рынок» (см. также приложения);
+ динамика размещения государственных облигаций ( T-bonds, T-bills). Как правило, увеличение спроса на государственные ценные бумаги сопровождается ростом курса национальной валюты;

Торговые системы: торговля диапазонов
Торговые системы необходимы для того, чтобы постоянно не отслеживать разнообразные и многочисленные сигналы, подаваемые рынком. При наличии торговой системы открытие и закрытие позиции производится только по сигналам, подаваемым вашей торговой системой. Одной из таких торговых систем является торговля диапазонов. Попробуем разобраться – в чем же ее суть…
Как известно, рынок никогда не стоит на месте. Но, тем не менее, практически всегда можно выделить определенные ценовые уровни, в рамках которого он находится. Этими рамками будут горизонтальные силовые уровни. И в основе данной торговой системы лежит именно идея о том, что рынок торгуется в пределах данных горизонтальных
уровней.
Но прежде чем начинать торговлю по данной системе, необходимо научиться правильно определять горизонтальные силовые уровни. После этого следует выработать для себя правила ценового прорыва. Это означает, что надо уметь определять начало движения цены от текущего ценового уровня. Для этого можно воспользоваться сигналами, которые подают осцилляторы.
В практической деятельности в моменты неопределенности на рынке можно применять тактику выставления лимитных ордеров на открытие позиции на покупку выше ныне действующего силового уровня. А при продаже лимитные ордера выставляются ниже текущего силового уровня.
Если говорить другими словами, то предполагается, что цена рано или поздно уйдет с данного силового уровня. Но в этом случае для трейдера не будет принципиальной разницы, в какую сторону будет данное движение. Но при этом существует определенная сложность, которая состоит в оптимальном определении расстояния для выставления лимитных ордеров…

Как преодолеть страх торговли, после многочисленных убытков?
Страх торговать может быть проблемой трейдеров, которые несут серьезные потери. Страх может привести к потере доверия к себе, к боязни ошибок, и забрать вашу способность быть объективным. Если вы обнаружили, что взгляд на состояние вашего счета, вызывает у вас беспокойство, значит вы плохо рассмотрели управление рисками…
Чтобы исправить это, вам нужно составить план торговли. Сядьте и подумайте, что привело вас к тому положению, в котором вы сейчас находитесь. После того, как вы определите свои ошибки, составьте план торговли и особенно отметьте, как избежать подобных ошибок в будущем.
Простите себя. Никто не совершенен – все совершают ошибки. Самое главное – учиться на них. На рынке нет идеальных трейдеров. Даже профессиональные трейдеры, с многолетним опытом работы, время от времени, несут серьезные потери.
Отключитесь. После того, как вы понесли большой убыток, важно отдохнуть некоторое время. Вам нужно избежать порывов немедленно вернуться и «отыграть» свои деньги обратно. Лучше вернуться на рынок после того, как вы почувствуете себя отдохнувшим, спокойным, и с ясной головой. Избежать эмоций – вот ваша цель.
Ведите журнал. Одним из способов учиться на своих ошибках – вести журнал торговли. В этом журнале записывайте свои сделки и отмечайте, почему вы их совершаете. После того как позиция закрыта, записывайте результат и любые ошибки, которые вы сделали, если таковые имеются. Если вы окажетесь в ситуации, когда ваш счет слишком быстро «тает», обратитесь к своим записям, чтобы выявить и устранить свои ошибки.
Обучение торговле на валютном рынке это путешествие. Страх торговли может «уничтожить» вас, если вы не анализируете его должным образом. Помните, что всегда есть еще один торговый день. Рынок никуда не уйдет…

Золотые правила Ганна для успешного трейдера
Уильям Ганн является легендой в мире фондовых и товарно-сырьевых рынков. Родился штате Техас в 1878. Ганн начал исследование товарных рынков в 1902 году. В 1908 году Ганн переехал в Нью-Йорке и открыл собственную брокерскую фирму, WDGann и Ко, располагавшуюся на Broadway. После многих лет успешной торговли Ганн переехали в Майами, штат Флорида, где он продолжил свою работу и исследования, вплоть до своей смерти 14 июня 1955 года.Правило № 1: Стремиться к успеху.
Первое одно из важных правил успешного трейдера- это стремление к успеху. Это значит, что вы должны прилагать свои усилия и много работать над улучшением своей торговли. Вы должны иметь как краткосрочные и долгосрочные перспективы своего присутствия на рынке. Они должны быть всегда актуальными и необходимо ежедневно просматривать в своем ежедневном плане, также необходимо вести дневник. Это делается для того, чтобы ваш разум привык ко времени и движению цены. Ведь ситуация на рынке все время меняется.
Правило № 2: На рынке никто вам ничего не должен.
Вы должны добиваться успеха самостоятельно и идти к этому самим, на свой страх и риск. Все зависит только от Вас. Рынки, ваш брокер или другие брокерские фирмы не обязаны вас предупреждать какие будут новости и что от этого ждать. Ганн никогда не был подписан ни на один из бюллетеней, представляющих рекомендации или новости. Он делала все сам. Рынки предоставляют вам только право участвовать в них, купить или продать. Но никаким образом их не волнуют, делаете ли вы деньги или нет. Вы должны знать только свой собственный метод торговли и как следует действовать в той или иной ситуации. Ваш метод торговли должен быть понятен вам самим и помощь вам определить структуру рынков, в отношении времени и движения цен.
Правило № 3: Ваш план – это дорога к прибыли.
Когда вы входите в торговлю вы должны иметь четко составленный план на вход и на выход из рынка. План должен быть четко определен, чтобы во время торговли Вас ничего не смущало и не приводило в заблуждение, двойкой ситуации на рынке. Вы должны четко знать, что следует делать. Ганн знал точно, что он делает во время торговли.
Вы должны присутствовать на рынке все свое времена и мониторить, складывающую ситуацию, потому что сложно знать, когда будет следующий шанс войти в рынок и сделать деньги. У Вас должна быть цель – делать деньги на рынке постоянно, так как многие трейдеры, используя всевозможные осцилляторы и другие индикаторы, не знают что конкретно им нужно ждать от них. В конечном итоге, они руководствуются слухами, своей надеждой и страхом.
Правило № 4: Соотношение прибыли к риску.
Торгуя на рынке, следует заранее рассчитать возможные потери на каждую из сделок. Где будут располагаться стоп- лоссы и, возможно, тейк- профиты. Коэффициент прибыли должен, как минимум, в 3 раза выше, чем к риску.
Вход в рынок осуществлять на основании времени и цели для цены. Если цена не была достигнута к определенному часовому циклу, вы должны незамедлительно выйти из рынка.
Правило № 5: Торгуйте в уединении.
Никогда и ни при каких обстоятельствах, не раскрывайте свой торговые позиции. Ваше внимание должно быть в полной мере настроена на вас самих и никто не должен отвлекать вас от этого занятия. Когда вы открываете свою позицию и рассказываете о ней, это немедленно начинает подрывать ваше доверие и концентрацию. В конечном итоге это ничего Вам не даст.
Правило № 6: Маржа.
За из-за высокой маржи многие трейдеры не могут нормально зарабатывать или торговля остается неэффективной. Ни в коем случае не входите в позицию, если отношение рисков, больше 10% от вашего капитала.
Правило № 7: Двойная вершина.
Наличие двойной вершины предлагаем Вам лучший метод продажа на рынке. То, что показывает двойная вершина заключается в том, что цена тестирует следующий максимум и если силы быков исчерпаны, начинается Даун тренд. Если вы стояли в бычьей позиции, вам необходимо готовиться к продажам и вносить коррективы в свой план.
Расстояние между двойным вершинками имеет важное значение. Больше расстояние более важно. Также стоит учитывать и то, что вершины появляющиеся на месячных графиках более значимы, чем фигура «двойная вершина» на дневных графиках. Именно поэтому вы всегда должны работать на перспективных долгосрочных графика и отслеживать там ситуацию.
Правило № 8: Двойные низинки.
Точно так же, как двойные вершины, двойным дно представляет прекрасные возможности для торговли. Большинство крупных бычьих трендов возникают из именно данной формации
Правило № 9: Последовательность чисел Фибоначчи
Ганн никогда не говорил о последовательности Фибоначчи, но он сам он их использовал. Это был один из его секретов. Все в природе, а также и на рынках подчинено числам Фибоначчи. Отношения этих чисел.382, .500 и .618. Рынки всегда будут двигаться по этим числам 1, 3, 5, 8, 21 и так далее.
Правило № 10: Правильный Брокер
Вы должны выбрать брокера которые дополняет Вас и думает как вы. Брокер должен принимать ваш ордер и выполнять его с максимальной скоростью. В современной торговле важно, чтобы ваш заказ выполнялся в течение нескольких секунд. Электронная торговля способствует увеличению скорости выполнения приказа. Их единственная работа заключается в том, чтобы предоставлять лучшие условия для торговли.
Правило № 11: Диверсификация
Вы должны диверсифицировать свой капитал так, чтобы вы находились не только на одном рынке. Например, если вы сырьевой трейдер вам, следует также иметь на зерно, металлы и мясу. Это поможет защитить вас от негативных влияний рынка. На фондовом рынке, вы можете иметь различные позиции в разных отраслях.
Правило № 12: Ваши торговые позиции
Существуют три вида различных позиции, которые вы можете иметь. Длинные, короткие и нейтральным, т.е вне рынка. Не бойтесь быть вне рынка. Когда циклы меняются, бывают времена, когда вы находится вне рынка, так как нормальных сигналов вы все равно не получите.

Инфляция и цены Forex
Курс валют может быть «номинальным», это означает, что их курс устанавливается на мировом валютном рынке, или «реальным», то есть номинальный курс, скорректированный с учетом инфляции. В то время как номинальный курс доступен для всеобщего обзора, реальный обменный курс должен быть вычислен. Например, если в одной стране инфляция в размере 5%, а в другой 2%, то валюта первой страны будет иметь реальный обменный курс на 3% выше, чем в последней…
Обычно, повышение цен влияет на реальный обменный курс положительно, поскольку по мере роста цен, многие центральные банки повышают свои процентные ставки в целях борьбы с инфляцией, и цена на валюту растет. Примером того, как правительство разрешает своей валюте в условиях рыночной экономики двигаться с учетом инфляции, является Япония.
Если японская иена торгуется на уровне 100 иен за один доллар США, то новый костюм стоит 20000, цена может показаться высокой, но на самом деле костюм стоит всего 200 $, в переводе на текущий валютный курс. При этом нужно учитывать тот факт, что японский работник делает порядка 3000; за час, чтобы точно оценить покупательную способность йены.
Если рост цен и заработной платы остаются теми же, это, как правило, отрицательно влияет на экономику, так как реальная заработная плата работника приводит к снижению покупательной способности.
Приведенный выше пример является иллюстрацией определения реального валютного курса, который должен иметь паритет с покупательной способностью. Номинальный обменный курс регулируется соотношением иностранных уровней цен на внутреннем рынке для конкретного товара или корзины. Другие определения реального валютного курса связаны с торгуемыми и не торгуемыми товарами.
Как это определяется: взяв относительные цены на торгуемые и не торгуемые товары составляют показатель уровня конкурентоспособности страны во внешней торговле. Смысл этого определения в том, что разница в стоимости между двумя странами напрямую связана со структурой цен в обеих странах.
Эффективный обменный курс – показатель, который состоит из многостороннего курса, который в свою очередь включает в себя средневзвешенные курсы валют как отечественные, так и иностранные, при этом вес каждой страны равен его доле в торговле…

Жизненный цикл тренда
Все тренды можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Но для того, чтобы определить срок жизни тренда, необходимо провести анализ его жизненного цикла. В этом жизненном цикле можно выделить три основных периода:
начало жизни;
зрелость;
конец тренда – смерть.
Начало тренда распознать довольно сложно, но не всегда это является главным. Гораздо важнее подключиться хотя бы к середине тренда, вторая половина его, как правило, бывает прибыльнее первой фазы. Но с большой осторожностью следует открывать любую позицию в конце жизненного цикла тренда. Здесь велик риск понести значительные убытки.
Для начала цикла характерно увеличение количества сделок. В среднем начало тренда занимает около 1/3 всей жизни цикла. При этом цены за этот промежуток времени изменяются в пределах 1/3-1/4 от общего колебания.
В середине жизненного цикла тренда становится заметным некоторая усталость рынка. В это время говорят о том, что рынок перегрет и ему необходимо отдохнуть. Для середины цикла характерен некоторый спад активности участников рынка, но при этом не происходит снижения к предыдущим минимальным значениям.
Также следует отметить, что в середине цикла отмечаются более резкие колебания цен, чем в его начале. Это объясняется тем, что в это время на рынок приходят новые участники и перегрев рынка наступает быстрее. В конце середины жизненного цикла обычно происходит снижение котировок в пределах от ½ до 3/4.
Последний период жизненного цикла тренда отмечается тем, что общее количество участников рынка снижается. Сделок заключается все меньше и резких колебаний цен, как правило, не происходит. В конце этого периода на рынке наблюдается нервозность, которая может выражаться в резких изменениях цен в разные стороны. Этот период является подготовительным для начала нового тренда…

Какова структура дилингового зала?
Если говорить о западном коммерческом банке, то классический дилинговый зал является помещением, которое оборудовано специальной техникой, которая предназначается для моментального заключения сделок, – дилинговой и информационной аппаратурой фирм Блумберг, Телерейт, Рейтер, телефонами, факсами, компьютерами и тому подобное…
Также дилинговый зал оборудован столами, которые состоят из двух уровней. На этих столах размещаются мониторы, динамики селекторной связи, отдельные телефонные трубки и панель кнопок связи.
Если говорить о функциональности, то дилинговая служба разделяется на три главных подразделения: группа операций конверсионных, группа операций депозитно-кредитных, группа операций клиентских.
Foreign exchange Desk (Группа конверсионных операций). Дилеры, которые входят в данную группу, проводят конверсионные операции на внешнем и внутреннем рынке. Внешние клиентские операции проводятся по поручению и за счет клиентов, а арбитражные за счет личных средств банка. Эту группу возглавляет Chief dealer in FX, что в переводе означает главный дилер по операциям конверсионным, который определяет стратегию валютного арбитража.
Money Market Desk (Группа депозитно-кредитных операций). Депозитные дилеры заняты привлечением и размещением межбанковских депозитов в национальной и иностранной валюте на внешнем и внутреннем рынках.
Во главе группы стоит Chief dealer in MM, что в переводе означает главный дилер по операциям депозитным, который следит за поддержанием ликвидности банка и определяет стратегические моменты процентного арбитража.
Customer Desk (Группа клиентских операций). Дилеры, которые входят в данную группу занимаются обслуживанием клиентов банка – привлекают деньги клиентов в краткосрочные депозиты, заключают сделки, которые выполняют конвертацию средств из валюты в валюту. Дилеры клиентской группы обеспечивают четкую связь между активными и пассивными операциями…

Что нужно знать про управление рисками в торговле на рынке Форекс?
Не считайте себя гением рынка, даже если это действительно так. Даже гений может утром проснуться "не с той ноги" и натворить массу глупостей. А, если даже гений не застрахован от убытков, то надо быть к ним готовым.
Для этого вам понадобится изучить систему управлениями рисками, которую вы в дальнейшем измените и дополните своими правилами, здесь же предлагается только примерное ее описание.
Знание основ технического и фундаментального анализа влияет только на процент удачных сделок в общем объеме операций. Но вы можете иметь великолепный результат по соотношению удачных и неудачных сделок и при этом быть постоянно в убытке. Не верите ? Простейший математический подсчет ниже.
Например, если восемь из десяти ваших сделок заканчиваются прибылью и только две из десяти приносят убытки (процент выигрышных сделок 80 = 8/10* 100 %), то вас смело можно считать очень хорошим аналитиком.
Но при этом если вы в среднем на одной сделке получаете прибыль в 10 пунктов (итого плюс 80 пунктов на 10 сделок) и средний убыток в 50 пунктов (итого минус 100 пунктов на 10 сделок), то в целом вашу деятельность нельзя рассматривать иначе как убыточную, несмотря на очевидные аналитические способности.
В данном случае вас уже нельзя назвать хорошим трейдером, ибо хороший трейдер не только умеет анализировать рынок, но и управляет своими позициями таким образом, что сумма прибыли всегда превышает сумму убытков.
Соблюдая равноправное соотношение между суммой прибыли и суммой убытков в расчете на одну среднюю сделку (положительную и отрицательную соответственно), вы получаете возможность работать с денежными средствами, а не играть.
Если вы не освоите этот элемент трейдинга, то даже будучи прекрасным аналитиком, вы обречены на разорение, так как работа на рынке форекс является (простите за тафтологию) серъезной и ответственной работой, а не игрой.
Соответственно, относится к ней нужно не как к игре, в противном случае в самом обозримом будущем вы просто сольете депозит и навсегда уйдете с этого рынка, потеряв к нему всякий интерес. А, чтобы этого не случилось и оправдались ваши надежды и ожидания, внимательно отнеситесь к нижеизложенному:
Основные принципы системы управления рисками
Для системы управления рисками характерно соблюдение следующих принципов.
Возможное заключение пяти подряд неудачных сделок не должно выбивать вас "из седла" ни психологически, ни материально. В материальном плане сохранить устойчивость в данной ситуации вам поможет правильный расчет сумм залога под открытые позиции.
Старайтесь не держать под залогом под открытые за один раз позиции более чем 50 % своего капитала. Закрытие производите при малейшей опасности.
Еженедельный мониторинг вашей трейдинговой деятельности. Для этого рассчитываются три важнейших коэффициента:
- коэффициент прибыльных сделок (КтПр);
- коэффициент безубыточности (КтБу);
- обобщающий показатель деятельности трейдера.
Коэффициент прибыльных сделок определяет ваши аналитические способности и не должен опускаться ниже 65 %. Более низкое значение коэффициента будет практически являться гарантией разорения. Формула для расчета:
КтПр = КП / КС,
где КП - количество прибыльных сделок за расчетный период, а КС - общее количество сделок за расчетный период.
Коэффициент безубыточности призван показать, насколько эффективна применяемая вами система управления рисками и не проигрываете ли вы больше, нежели выигрываете. Значение коэффициента должно быть больше нуля. Формула для расчета:
КтБу = СП / КП - (СУ - С КУ) / КУ,
где КУ - количество убыточных сделок за расчетный период;
СП - сумма прибыли, полученной от прибыльных сделок;
СУ - сумма убытков, полученных от убыточных сделок;
С - стандартный спрэд, для биржевого рынка вместо спрэда применяется пересчитанная в пункты комиссия брокеру.
Обобщающий показатель деятельности трейдера является результирующим первых двух показателей. Он показывает общую успешность работы трейдера, состоящую из его способности анализировать рынок и принимать верные решения об открытии или закрытии позиций.
Рассчитывается он следующим образом:
КтРаб = КтПр СП / КП - (1 - КтПр) (СП / КП - КтБу).
Значение этого коэффициента должно находиться выше 1. Приведенные выше показатели оценки деятельности трейдера рассматриваются не только в статическом состоянии на определенный момент времени, но и в динамике.
Если данные какого-то показателя проявляют тенденцию к ухудшению, то необходимо срочно разобраться в причинах такого ухудшения и постараться их исправить до того, как ваша работа в качестве трейдера не стала приносить значительные убытки.
Главный вывод из всего вышесказанного Лучше не заработать, чем потерять.

Правила выработки стратегии для работы на Форексе
При работе на валютном рынке Форекс успеха добивается только тот трейдер, который неукоснительно следует определенному набору правил, в которых расписаны все шаги принятия решения об открытии сделки. Из опыта работы многих успешных трейдеров можно сделать вывод, что для каждого будет успешной та стратегия, которая создана им самим, на основе исследования особенностей собственной психологии, своего темперамента и субъективного видения ситуации на рынке.
Стратегия должна быть сначала создана. Это может быть сделано на основе того, что предлагается в литературе и в Интернете, потом этот набор шагов тестируется на практике. В процессе тестирования выявляются слабые места создаваемой стратегии и вносятся коррективы. Отработанная стратегия начинает применятся на практике, но процесс доработки должен продолжаться непрерывно, потому что сам валютный рынок очень изменчив.
Хорошая системная торговля предусматривает варианты поведения на все случаи развития событий, это помогает уменьшить стрессы, присутствующие в работе трейдера и избежать необдуманных, поспешных решений. Существуют рекомендации, в соответствии с которыми все шаги принятия решения должны быть прописаны, потому что с точки зрения психологии, именно письменная форма предполагает более точное выполнение.
Стратегии могут создаваться для определенной ситуации на рынке, например для работы по тренду, или для работы в канале. Создаются стратегии для разных временных интервалов, для определенного времени суток, связанного с часами работы биржевых площадок мира и временем выхода экономических новостей. Есть стратегии придуманные и используемые скальперами, а есть такие, которые учитывают недельные и месячные движения рынка. Какие-то стратегии разработаны для ситуаций отбоя или пробоя уровней, а есть похожие стратегии для работы со скользящими на разных временных интервалах.
Выбор предлагается огромный, важно подобрать свое, чтобы работа была комфортной, а главное – прибыльной. Есть мнение, что хорошая стратегия должна быть простой, понятной и легко выполнимой. А самое главное – ей нельзя научить, каждый создает ее для себя сам.
Главное – не забывать, что сама по себе стратегия прибыли не приносит, важно торговать на рынке, используя эту стратегию.

Какие валютные пары являются предпочтительными для Форекс скальпинга?
Скальпинг является узкоспециализированной деятельностью, которая требует благоприятной технической и фундаментальной установки для получения полноценной прибыли. Здесь представлены валютные пары, которые лучше всего подходят для стратегии скальпирования…
Хотя, в общем случае, наиболее подходящими парами для скальпинга являются те, которые не склонны к очень резким движениям. В этом смысле предпочтительной группой для скальпинга являются основные пары, среди них наиболее ликвидная и наименее летучая EUR / USD.
Данная группа включает в себя такие пары, как EUR / USD, USD / CHF, GBP / USD и другие, которые формируются по валютам самых мощных и доминирующих экономических держав мира. Их второй характеристикой помимо ликвидности является реагирование на рыночные потрясения.
Событие, которое может привести к перемещению на 100 пунктов пару AUD / JPY, сподвигнет EUR / USD пройти всего 30 пунктов, иногда меньше. Основные пары торгуются по всему миру, практически всеми банками и важнейшими институтами, они являются гигантами валютного рынка с точки зрения объемов торговли.
Такие пары как EUR / JPY и USD / JPY торгуется во всем мире, несколько суетливы и изменчивы, поскольку многие финансовые субъекты используют японскую валюту в качестве инвестиций в различные рискованные активы. В результате, когда Форекс лихорадит, эти пары реагируют слишком активно, что трудно интерпретировать при принятии торговых решений, тем более на короткие сроки.
Так же внезапное расширение спрэдов не является уникальным для данных пар, в то время как в паре EUR / USD оно часто происходит после того, как входят основные решения по процентной ставке. Начинающим трейдерам, как правило, не советуют начинать с этих пар, опытные спекулянты могут торговать с учетом стратегий прорывов и других резких движений.
Экзотические валюты, менее ликвидные и менее известные Форекс – пары, которые в основном непригодны для скальпинга. Эта группа включает в себя такие летучие пары, как NOK / USD, русский рубль, BRL / USD и многие другие менее известные.
Их неприемлемость для скальпинга обусловлена непредсказуемостью ценовых разрывов, что отрицательно сказывается на стратегии управления денежными средствами в краткосрочной перспективе… 5