Как я уже когда-то говорил, для оплаты аuf Recnung, я использую BillSafe. Это когда покупатель оплачивает рехнунг не мне а им. A BillSafe позже переводит деньги мне. Схематично: Покупатель =>BillSafe=>МойСчетВБанке. При этом Биллсафе а не я несёт все риски "оплаты по счету"

На этот раз, покупатель опять с небольшой задержкой выплатил напрямую мне. А BillSafe к тому времени также перевел эти деньги. Как и прошлый раз возник двойной платеж. И я как бы могу раскидать его по другим, более поздним рехнунгам , за которые не получу от Биллсафе. Но проблема в том, что скоро новый год, и я не успеваю получить достаточное количество заказов auf Rechnung в этом году

Вопрос можно ли висящие деньги , это порядка 500 евро, оставить как nicht zugeordnet до следующего годa? Tакже есть некоторое количество таких же, висящих неоприходованных платежей ждущих пока наберется достаточнаю сумма

Напомните, у вас баланс?

Нет такого слова в моей отчетности. е.К. у меня

Вы издеваетесь или не знаете, что Bilanz по- русски баланс?

Не издеваюсь я :) нет у меня баланса. для Blablala e.K. он не обязателен и у меня его не требовали

Немножко не так, вы освобождены от обязанности баланс составлять по Bilanzrechtmodernisierungsgesetz i.V.m. 241a HGB.

ну да вернемся к вашему вопросу. Вы оба поступления денег решили оприходовать, так? С одной суммой все ясно, был счет и платеж. Под вторую сумму вы только будете выставлять счета. Деньги пришли в отчетном году, можете оприходовать их как анцалюнг. Налоги по факту поступления денег. При выставлении счетов, будет происходить взаимозачет платежа и счета в вашей системе. что не перекроется, останется висеть на анцалюнге. В следующем году сведете к нулю.

>> вы освобождены от обязанности баланс составлять по Bilanzrechtmodernisierungsgesetz
Да, это так. Не "не обязателен", a "освобожден", согласен.

>> Вы оба поступления денег решили оприходовать, так?

Тут я теряюсь. Что значит решил? Они упали на конто и я как бы должен сделать ту или иную проводку..ИЛИ?

>>>Деньги пришли в отчетном году, можете оприходовать их как анцалюнг. Налоги по факту поступления денег. При выставлении счетов, будет происходить взаимозачет платежа и счета в вашей системе. что не перекроется, останется висеть на анцалюнге. В следующем году сведете к нулю.

_________

Спасибо! Так и сделаю!

да, деньги пришли и вы должны сделать проводку, но ошибочный, т.е. двойной платёж не обязаны проводить как ерлёз с налогами. Кажется об этом уже была речь. Если счёт оплатили дважды, то я не делаю проводку Bank an Erlös, а Bank an Ungeklärte Posten. Т.к. услуга или поставка была однократная, по этому выставленному счёту. Потом переплаченные деньги возвращаются плательщику.

Или же, если плательщику будут выставлены дальнейшие счета, то эта сумма идёт как предоплата и потом засчитывается как оплаченный счёт. Можете так в будущих счетах и писать, что оплачено датой поступления платежа. Для вашего вида отчётности этого достаточно.

Xoрошо, буду знать. Спасибо!!

не поместилось выше. Главное теперь, выставленные счета проводить напрямую на анцалюнг, а не покупателя, т.к. деньги висят на этом конто. Если будет остаток, денег или счёта-фактуры, то перебросьте его на покупателя, чтобы конто анцалюнг закрылось на ноль.

Да, спасибо!!
Я понял. за те года когда я работаю без ШБ, я знаний поднахватал, но так как у меня нет школы, то иногда возникают такие как этот детские вопросы. Ключевое слово было Анцалунг, а дальше все ясно и понятно