Для чего нужно управление капиталом??

Управление капиталом (Money Management) используется трейдерами, для контроля над рисками. Не существует беспроигрышных систем, стратегий, поэтому каждый участник должен быть готов к сценарию, при котором события будут развиваться не в его пользу.
Перед началом торговли, прежде всего, нужно знать, какой суммой, от размера капитала, надо рисковать при сделке. Исходя из риска, мы выбираем размер торгуемого лота.
Есть много различных способов поиска такого размера риска, при котором торговля была бы наиболее оптимальна. Рассмотрим способ, который заключается в подборе размера лота, исходя из минимального размера капитала, требуемого, чтобы в случае неблагоприятного развития событий, осталось достаточно средств, для продолжения торговли.
Вопрос лишь в том, как определить величину этого самого «неблагоприятного развития».
При наличии, протестированной на истории котировок, стратегии, вы можете найти этот неблагоприятный участок, предположить, что похожее может возникнуть в будущем и исходя из этого высчитать размер лота, для торговли. Так что, если вы знаете, размер ваших возможных убытков в одной сделке или суммарный убыток в серии сделок, можно найти оптимальный вариант для управления капиталом.
Если у вас нет стратегии, нет данных, о возможных убытках, вам лучше не начинать торговлю, так как в этом случае исход вашей торговли предсказать будет трудно, но более вероятно, что он будет отрицательным.
Но стратегии бывают разные, у них разные параметры и качества. Управление капиталом , для каждой стратегии должно быть свое, исходя из полученных данных.Поэтому давайте рассмотрим модель, к которой можно будет применить несложные математические правила. Для наглядности будем брать круглые цифры.
Предположим, вы изучили рынок, нашли определенные закономерности, протестировали свою стратегию, на истории , и вывели следующее:
количество выигрышных сделок 70%;
размер проигрышных сделок равен выигрышным сделкам.
Далее:
выигрыш, равно как и проигрыш составляет $ 100 ;
количество средств, для открытия позиции, равняется $ 100, плечо (маржа) равна 1: 100;
для поддержания позиции $ 100 ( ведь ваша позиция, даже выигрышная не всегда может быть в плюсе);
количество сделок -10.
При равномерном распределении результатов, мы получим чередование положительных и отрицательных сделок, с большим количеством положительных .Однако, если использовать принцип: «надейся на лучшее и готовься к худшему», можно предположить вероятность, сразу после начала игры, получения трех проигрышных сделок подряд.
Исходя их этого, выведем минимальную сумму, необходимую для торговли:
3*100=300 - сумма убытков;
100 - сумма необходимая для открытия позиции
100 - сумма необходимая для поддержания позиции.
Итого получается, что для данной стратегии, требуется минимальная сумма $ 500.
Но это еще не все.
Мы взяли для простоты подсчета , количество сделок .равным 10.
Для того чтобы считать закономерность, выявленную при составлении стратегии не случайной, основываясь на теории вероятностей, рекомендуют взять в основу как минимум 25 -30 сделок. После тридцати сделках, при развитии наихудшего сценария мы можем получить 9 проигрышей подряд.
Что бы остаться в деле, нам нужен следующий капитал:
9*100=900 - сумма убытков;
100 - сумма необходимая для открытия позиции
100 - сумма необходимая для поддержания позиции.
Итого получается, минимальная сумма $ 1100.
Вероятность такой серии проигрышей мала, но это возможно.
Мы имеем при депозите $ 1100 один лот с риском $ 100 , то есть 100/1100*100~ 9 % от депозита, наш риск в каждой сделке. Это при использовании маржи 1:100.
Но не все предоставляют такую маржу. Довольно широко распространено среди крупных брокеров, маржа 1:50 в рабочие дни и 1:25 в выходные.
Пересчитаем, с учетом плеча 1:25.
9*100=900 - сумма убытков;
400 - сумма необходимая для открытия позиции
100 - сумма необходимая для поддержания позиции.
Итого получается, минимальная сумма $ 1400.
При депозите $ 1400 один лот с риском $ 100 , то есть 100/1400*100~ 7 % от депозита, наш риск в каждой сделке. Это при использовании маржи 1:50.
Результаты стратегии в реальной торговле могут отклониться не в лучшую сторону, что приведет к уменьшению положительных сделок и увеличению проигрышей.Так что более реально, получить не серию из девяти проигрышей подряд, а серию проигрышей, разбавленных отдельными выигрышами. Кроме этого, на торговлю возможно влияние психологического фактора, что так же может привести к ухудшению показателей.
Учесть влияние этих факторов сложно или даже невозможно, но нам пока это и не требуется. Так что, все упростим и остановимся на полученных цифрах, как на приблизительных результатах, при неблагоприятном развитии.
Теперь посчитаем, сколько можно заработать, при доходности такой системы с данными рисками.
Предположим, что мы совершаем одну сделку в неделю, в год получится ~ 50 сделок.
Будет закрыто с прибылью сделок на сумму 50*70%*100=3500.
Убыточные сделки будут равны 50*30%*100=1500.
3500-1500= 2000
Прибыль составит $ 2000.
В % годовых это будет:
Если использовать маржу 1:100 , это будет составлять 2000 /1100*100=
180%
Если использовать маржу 1:50 , это будет составлять 2000 /1400*100=
142% .
И это без реинвестирования.
Конечно, риск, для первого варианта остается высоким, приблизительно 9% на сделку, для второго более приемлемым 7 %, но тоже высоким.. Если торговля покажет результаты, намного хуже просчитанных, можно потерять деньги.Риск можно уменьшить, но при это уменьшится вероятная прибыль.
Лично мое мнение, в частности для торговли на форексе, использование плеча 1:50 вполне достаточно.Для получения достаточной прибыли, можно применять плечо и меньше.
Остается дело за малым, найти такую хорошую стратегию и строго придерживаться правил управления вашим капиталом.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ АКЦИЯМИ, ФЬЮЧЕРСАМИ НА БИРЖЕ

Я очень рад, что вы решили попробовать свои силы в трейдинге. Сегодня я постараюсь помочь вам и подсказать, что вам нужно обязательно сделать перед тем, как начать торговать.
Для начала сразу скажу, не спешите начинать торговать! Если вы уже открыли реальный счёт, то просто смотрите на графики, на стакан, анализируйте, запоминайте. Я советую сразу открывать реальный счёт, но НЕ торговать! Дело в том, что создание полноценного демо-доступа к торгам практически невозможно. Все данные поступают в демо-доступ с большой задержкой, к тому же вы не сможете совершить полноценную операцию. Да, вы сможете купить или продать что-то, но не так как в реальности, потому что в реальности ваша заявка изменила бы состояние стакана, а на демо-счете это невозможно сделать, так как торговля уже прошла без вас, ведь данные отображаются с задержкой. Возможно, вам сейчас это сложно понять, но со временем всё станет на свои места, а сейчас поверьте мне на слово.
Итак, во-первых, четко решите для себя, сколько времени вы готовы тратить на торговлю, будете ли вы торговать весь день или будете совмещать трейдинг с работой, или хотите купить бумаги и через год получить прибыль. Это очень важно, потому что именно от того, сколько вы сможете тратить времени на трейдинг, зависит ваш стиль торговли. Если вы можете посвящать трейдингу весь день, то может выбирать подходящий стиль торговли из всех существующих. Если собираетесь совмещать трейдинг с основной работой, то присматривайтесь к среднесрочному трейдингу. Если же хотите вложить деньги в ценные бумаги, раз в месяц их проверять и получать прибыль, то ваш выбор – инвестирование.
После того, как определитесь со стилем торговли определитесь с суммой, которую вы хотели бы выделить для торговли на бирже. Не стоит начинать с больших сумм. Для того, чтобы научится торговать вам будет достаточно депозита не более 2000$.
Затем можно начинать поиски подходящего брокера. Важно найти надежную компанию, с которой вам будет максимально комфортно торговать. Об этом более подробно мы поговорим с вами с последующих постах.
И вот вы открыли счёт. Что же дальше? Помним о том, что я вам говорил в начале статьи. Первое время НЕ торгуем, а смотрим. Выберите себе инструменты, которыми вы будете торговать — акции, фьючерсы, опционы… На первое время выберите себе ОДИН инструмент и учитесь торговать на нём минимальным объёмом. Если это фьючерсы, то 1 контрактом, если акции, то 1 лотом и так далее. Успеете вы ещё заработать, сейчас на начальном этапе для вас главное научиться торговать!!! А уже потом будете пожинать плоды вашей торговли.
Смотрите на графике, анализируйте, старайтесь самостоятельно понять основные закономерности, которые существуют на бирже. Подмечайте повторяющиеся моменты и постарайтесь разработать торговую стратегию на основе этих закономерностей.
Уделяйте особое внимание управлению своим капиталом и эмоциями. Потому что только грамотное управление капиталом спасёт вас в то время, когда вы будете учиться. Именно управление капиталом с самых первых дней позволило мне не слить ни один депозит и даже не уйти в критический минус!
Со временем понимание рынком будет постепенно приходить к вам, и вы будете понимать суть.
Осторожно приступайте к реальным торгам, получайте опыт и нарабатывать дисциплину.
Всё обязательно получится! Главное — не сдаваться!
(ц)Денис Кабалов

РАЗНИЦА МЕЖДУ ФОНДОВОЙ БИРЖЕЙ И FOREX

Прежде чем понять, в чем разница биржи и Forex, необходимо четко разделять эти два понятия.
Итак, Forex – это мировой рынок, торговля на котором происходит посредством торговли валютой (денежная единица страны). В зависимости от спроса на данную валюту меняется и ее цена.
Фондовая биржа – это покупка и продажа ценных бумаг по одинаково равным и выгодным условиям для всех участников. Торговля на бирже ценными бумагами может быть в виде акций, фьючерсов, облигаций и др.
На фондовом рынке заработок – это разница суммы первоначальной стоимости ценных бумаг и их конечная продажа. Заработок на Forex – это рост или падения курса валют в определенный период времени.
Работа на Forex происходит ежедневно и круглосуточно, поэтому для хорошего заработка находиться тут нужно постоянно, чтобы полностью контролировать торговый процесс. Торговля на фондовой бирже происходит по заранее четко оговоренному времени. Обычно ее открытие происходит утром, а закрывается она вечером.
Такой график очень удобен для всех трейдеров, потому что они будут иметь уверенность в завтрашнем дне. С таким режимом не нужно волноваться, что как только Вы покинете биржу, уже завтра там произойдут огромные перемены.
Главные преимущества фондовой биржи над Forex
Рассмотрим важные плюсы и доказательства того, что торговля акциями на бирже намного выгоднее, чем валютный рынок Forex.
- В отличие от Forex, фондовая биржа имеет прозрачность и возможность делать прогнозы на будущее.
- На Forex постоянно происходит изменение цен, а вот биржа в этом плане более устойчивая.
- Торговля на Forex – это большой риск в отличие от фондовых бирж.
- Зарабатывать на фондовой бирже можно на самых крупных американских площадках.
Посмотрев на главные отличия, безусловно, каждый приходит к мнению, что заработок путем торговли акциями более реален.

12 Советов Трейдеру.

1. Самостоятельно видеть рынок опираясь на свои знания и опыт получая информацию из проверенных источников. Генерировать собственные инвестиционные идеи и следовать им, не читать чужих прогнозов.
2. Торговать только теми инструментами которые знаешь и разбираешься.
3. Перед тем как зайти в сделку, подумай как и когда ты из нее будешь выходить. Точка входа и выхода.
4. Не гнаться за всеми и любыми торговыми возможностями, рынок завтра не закроется. Не находитесь все время в рынке, старайтесь больше наблюдать.
5. Давать себе время на отдых, соблюдая режим. Быть собранным и структурированным. Когда вы собираетесь войти в рынок, нужна безмятежность. Отложите или решите все дела, чтобы они не мешали вам.
6. Создайте для себя идеальное рабочее место, личный комфорт, торговые условия, техническое оснащение. Конечно среда и настроение также имеет важное значение.
7. Мониторить открытые сделки каждую биржевую сессию. Оптимизируйте если потребуется.
8. Соблюдать дисциплину управления капиталом. Не нарушайте собственный свод правил.
9. Рынок вам ни чего не должен. Фиксируйте настоящее, что будет вы не знаете.
10. Берегите депозит, без торговли вы не трейдер. Торгуйте всегда и везде совершенствуйте свои навыки, чувство рынка, развивая успех.
11. Работайте над своими ошибками, избавьтесь от них. Человеческий фактор: привычки, торопливость, дисциплина, внимательность. Психология: жадность, страх, надежда.
12. Постоянно совершенствуйте свою торговую систему.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ОТКАТ В ФОРЕКСЕ И КАК ЕГО РАСПОЗНАТЬ???

Любой из людей торгующих или только собирающихся торговать на валютном рынке Форекс, просто обязаны понимать, что такое откат или как его еще называют консолидация. Консолидация рынка – это разворот цены в противоположном тренду направлении. Происходит это, когда одной из валюты продано или куплено в чрезмерном избытке. Если трейдеры осознают, что котировки на валюту слишком низки, то значит валюты было продано слишком много, после чего трейдеры начинают закрывать прибыльные сделки , дабы сохранить прибыль – это и становится причиной отката. Все то же самое, только наоборот происходит, когда валюты куплено слишком много.
Тактика торговли на Форекс откатах основывается на изменениях, происходящих в реальном времени на валютном рынке. Консолидация, произошедшая с базовым трендам превращается в тренд среднего размера, соответственно откат произошедший со средним трендом автоматически превращается в краткосрочный маленький тренд. Тренды в свою очередь демонстрируют самые высокие и самые низкие точки движения цены, цена то растет, то падает и по-другому на рынке Форекс не бывает и никогда не будет.
Мастера в области трейдинга без особых усилий могут распознать консолидацию на рынке и применить ее для того, что бы увеличить свою прибыль. Самый распространенный откат на Форексе называется пятидесятипроцентным. Поясняю: цена, которая прошла от 20 до 40 пунктов, с вероятностью в 99,9% будет корректироваться в противоположную сторону на 10 пунктов, в итоге это даст 50% до того момента, как цена возобновит свое движение по основному тренду. Без каких либо исключений коррекция проходит примерно одну третью часть от предыдущего тренда. Если трейдер хорошо разбирается в природе откатов и может их распознавать, это поможет ему для верной покупки или продажи определенной валюты, с целью получения дохода.
Для того, что бы определить момент, когда стоит покупать валюту, трейдеру нужно в то время когда тренд направлен вверх подсчитать, где находится Форекс откат на одну третью прошлого движения, после записать этот уровень , а уже потом использовать эту точку в качестве сигнала к покупке валюты. Откат, так же помогает распознать точку, где стоит начать продажу валюты.
В подсчетах очень важны уровни самой верхней и нижней точки трендов. Применяя разнообразные инструменты и конечно графики валют, трейдер может без труда узнать где находятся уровни коррекции. Если рассмотреть откаты Форекс в процентном соотношении, то они будут выглядеть следующим образом: 33%, 38%, 50%, 62%, 66%, и каждый трейдер должен собственноручно выставлять на каждом отдельном графике необходимый для него уровень.
Определяем коррекцию на рынке Форекс.
Что бы распознать самое лучшее стечение обстоятельств для входа в рынок (открытие позиции) или для того что бы упрочнить свои позиции по ранее открытым ордерам, главным компонентом будет являться знания трейдера об ценовых уровнях и умении их расчитывать, ведь до них и будет совершен откат.
Все это можно спокойно делать используя в своей работе элементы технического анализа рынка. Нужно знать и запомнить тот факт, что весь это набор инструментов эффективен, только лишь на крупныхтаймфреймах, таких как: D1 (дневной), W1 (недельный) и так далее. Но первые зародыши возможного вскоре консолидативного движения можно обнаружить и на более меньших таймфреймах, таких как: H1 (час) или H4 (4 часа).
Теперь поговорим о том какие же все таки инструменты будут более удобны и полезны в использовании, для обнаружения коррекции (отката).
Если трейдер установит на график движения цены осциллятор и так же возведет 2 уровня на отметках 20 и 80, то будет видно в какое время валюта находится в зоне, когда ее продано слишком много или же куплено в избытке. Когда график осциллятора перенесется в зону, которая расположена выше уровня 20, это означает только одно, что эту валютную пару купили в слишком большом количестве, если произойдет все то же самое, но уровень осциллятора будет располагаться в зоне, которая находиться ниже чем уровень 80, то означает это, что данной валюты продано слишком много. Оба эти признака означают скорейший откат в противоположные стороны.
Всегда помните о том, что осцилляторы могут показывать не только возможную корректировочную волну тренда, но и вполне вероятный разворот цены в противоположную сторону на неизвестный срок. Из этого следует, что даже когда ордер открыт нужно наблюдать за своей сделкой и показаниями осциллятора, и если все таки был пересечен уровень 0, то с большой степенью вероятности можно утверждать, что это не просто откат тренда а его полный разворот в противоположную сторону.
Все эти советы несомненно помогут трейдерам определить начало формирования отката, и до куда этот откат может пройти.
Игорь

ТРЕНД – это направление движения цены за несколько последних часов, дней, недель, месяцев, направленное в одну из сторон: вниз, вверх или в сторону в каком-то небольшом диапазоне.
Тренд бывает 3-х видов:
1) Тренд, направленный вверх – на рассматриваемом временном интервале явно выражено движение цены вверх
2) Тренд, направенный вниз - на рассматриваемом временном интервале явно выражено движение цены вниз
3) Боковой тренд - на рассматриваемом временном интервале нельзя четко сказать куда движется цена, она движется то вверх, то вниз – то есть в каком-то ценовом диапазоне
Способы определения тренда смотрите в видео:

У меня вопрос. Крак расценивать такие новости?
Der Vorstandsvorsitzende des Mode- und Warenhauskonzerns Gerry Weber, Ralf Weber, hat gestern 935 Aktien des eigenen Unternehmens zum Kurs von 32,75 Euro zugekauft. Das gab das Unternehmen heute per Ad-Hoc-Mitteilung bekannt.

Риск менеджмент на Форекс
Риск менеджмент – это ключевое понятие в торговле на рынке Форекс, с которого следует начинать свое обучение. Любой профессиональный трейдер скажет вам, что придерживается риск менеджмента в своей торговле. Давайте разбираться по порядку, почему риск-менеджмент так важен.
Почему надо соблюдать риски?
Грамотный риск менеджмент не позволит вам потерять депозит Большинство начинающих трейдеров сливают депозиты, завышая риск на сделки. Притом проигрывая в одной сделке, многие пытаются «отыграться» увеличив риск в несколько раз в следующей. В итоге – потерянные депозиты, годы, эмоции. А стоило всего лишь соблюдать риск. Тогда многие начинающие могли бы прийти к успеху гораздо раньше.
Оптимизация вашей торговой стратегии Только при правильном риск менеджменте вы можете адекватно оценить статистику своей торговой стратегии и подкорректировать ее нужным образом.
Снижение рисков, повышение доходности Понимая основы риск-менеджмента вы сможете управлять своим капиталом так, что при потерях вы будете терять еще меньше, а при серии прибыльных сделок, вы будете повышать доходность.
Каким лотом входить в сделку?
Лот – это объем измерения сделок на рынке Форекс. 1 лот составляет 100 000 единиц исходной валюты. К примеру, 1 лот валютной пары EURUSDравен 100 000 евро.
Теперь давайте разберемся, как рассчитывать лот, которым можно зайти в сделку.

Первый шаг
Выбрать % риска на сделку Общепринятое мнение в среде профессионалов таково, что риск на сделку не должен превышать 2%. Это консервативный подход. При риске 2% и депозите в 1000 $ потери на 1 сделку составят 20 $. При риске 5% на сделку и выше потери составят 50$, и в случае 10 неудачных сделок подряд приведут к потере половины депозита -500 $. Риск 10% считается крайне агрессивным и может привести к полной потере ваших денежных средств на рынке.
Итак, резюмируем:
- Консервативный подход – риск не более 2%
- Агрессивный подход – от 2 до 5%
- Крайне агрессивный – выше 5%
Важно:
ограничение рисков, прежде всего, связано с эмоциональной составляющей. Психология торговли – это 80% успеха на рынке. Именно поэтому ваш % риска должен быть комфортен именно для вас, даже если это 1 или 0.5 % . «Pro-TS советует не превышать риск в сделке более чем на 2% от депозита»
Второй шаг
Рассчитать объем сделки исходя из % риска Рассмотрим на примере: Вы выбрали 2% риска на сделку и собираетесь открыть покупку по EUR-USD. Ваш депозит, предположим, составляет 2.000 $ , а стоп лосс по вашей стратегии 20 пунктов ( по четырехзначным котировкам, в случае если у вас 5-тизначные котировки то же значение 20 пунктов будет равно 200 пунктов).
*Пятизначной является котировка, если у вас 5 знаков после точки, пример:

Считаем сколько в денежном эквиваленте составляют 2% риска от депозита 2.000$ , получаем 40$. Далее 40$ делим на 20 пунктов и получаем стоимость 1 пункта равную 2 $.

Получается, что при стоимости 1 лот по евро в 10 $ за пункт нам необходимо открыться объемом 0.2 лота.
Источник: http://pro-ts.ru/blogi/1193-risk-menedzhment-na-foreks

ФОРЕКС - Постановка личностных целей (часть 1)
Думаю Вы со мной согласитесь, что жить без цели весьма тяжело для любого существа более-менее осознанного человека. То же самое касается и торговли на Forex - обязательно нужно понимать к чему Вы идёте, чего хотите добиться. По этом первым делом необходимо разобраться с постановкой личностных целей.
Ниже приведён приблизительный план как справится с это задачей - постановкой целей. Обратите внимание на то, что это примерный план, со временем Вы измените его так, что бы он был комфортным для вас.
Периодически пересматривайте каждый пункт, подводите итоги, намечайте новые цели.
1. Подведение итогов своего жизненного пути на сегодняшний день. Каковы цели моей жизни.
Нужно разбить глобальные цели на более краткосрочные. Краткосрочные распишите со сроками выполнения.
2. Необходимо провести ревизию имеющихся у Вас ресурсов для достижения цели, примерно в следующем ключе:
Мои способности и слабости
Составьте список черт своего характера, свои сильные и слабые стороны, что может помочь в освоении трейдинга, что может мешать. Постарайтесь быть максимально откровенным с самим собой. Не бойтесь своих отрицательных черт характера (Вы не одиноки на празднике жизни - они присущи каждому человеку на земле), с любовью и благодарностью примите себя таким, какой вы есть. Forex может стать для вас хорошим учителем в работе над собой. Выбор за вами – будете Вы с ним воевать или дружить.
Время
Определите для себя, сколько времени вы будете уделять для изучения и работы на Forex.
Пример:
в течении дня – 4-6 часов
недели – 20-30 часов
месяц – 80-120 часов.
Также определитесь, в какое время суток Вы будете заниматься обучением.
Финансовые ресурсы
Сумма, которой Вы располагаете для дальнейшей работы на реальном счете - соответственно, что бы избежать психологического дискомфорта, открывайте демо счет на такую же сумму. Деньги здесь являются товаром, инструментом с которым вам предстоит работать. Надо научиться к ним соответственно относится.
Сколько Вы хотите зарабатывать в год, месяц (с разбивкой по дням). В каком процентном соотношении Forex будет источником дохода для Вас.
Что может способствовать и мешать освоению профессии трейдера
Имеется в виду внешние факторы: члены семьи, домашние животные, друзья, партнеры по бизнесу, средства связи, непредвиденные обстоятельства.
В момент торгов важна максимальная концентрация. Forex не прощает небрежности, эмоционального дисбаланса и т.п. Постарайтесь ограничить себя на это время от лишних контактов.
В тоже время, обсуждая с единомышленниками или с членами семьи ваши успехи и поражения, Вас может посетить озарение – новое качественное видение рынка или решение какой-то задачи, рассказывая другим о важном для Вас, Вы рассказываете это, прежде всего себе (рассматривая с разных ракурсов).

ФОРЕКС - Постановка личностных целей (часть 2)
Продолжаем
Согласуется ли Трейдинг с целями моей жизни.
Исходя из всей проведенной работы, подведите временный итог, который будете пересматривать по истечении времени, насколько гармонично Трейдинг может войти в вашу жизнь, чем вам придется жертвовать, идя по этому пути, что вы сможете приобрести. Определитесь, для чего вы собираетесь торговать.
Планирование изучения профессии трейдера и практики работы на демо.
Чтобы достичь цели – стать профессиональным трейдером – вам надо, посредством изучения Forexa и практической работы на демо, увидеть картину в целом, взаимосвязь каждого движения цены на различных ТФ, прочувствовать это. Forex очень сложный и своенравный организм. Вы никогда не станете хозяином положения, вы только сможете следовать за рынком.
Настройтесь на долговременную работу, исходя из обозначенных вами временных ресурсов, составьте индивидуальный план работы максимально комфортный для вас. Разбейте его на более мелкие пункты с обязательным проставлением сроков.
Не спешите и не старайтесь объять необъятное. Рынок никуда не денется.

Профит за 4 шага: планирование

Уважаемые трейдеры! Сегодня хотелось бы поговорить о такой теме как составление торгового плана. Я думаю многие со мной согласятся, что для успешного достижения поставленной цели необходим план. В нашем случае, нашей целью является получение систематичной прибыли на рынке.
Торговля на рынке невозможна без анализа, прогнозирования и плана. Трейдеры имеющие мало опыта, рвутся в бой, открыват сделки, не проведя анализ, и абсолютно хаотично опираясь исключительно на интуицию. Такие трейдеры неминуемо терпят фиаско. Поэтому следует понимать необходимость системности и продуманности на этом рынке. Не стоит входить в рынок спонтанно, поддавшись гипнозу быстрого изменения цен. Такие опрометчивые действия могут привести к серьёзным убыткам.
Для чего стоит вести дневник?
Осуществляя свою деятельность, вы должны чётко понимать к чему вы идёте: к успешной торговле или к зависанию на рынке, чередуя свои успехи и неудачи. Если вы ведёте дневник, то вам не составит труда проанализировать ваше положение на данный момент.

Это особенно важно, когда вы тестируете новые стратегии. Тестируя ту или иную стратегию на протяжении нескольких месяцев, вы придёте к определённому выводу. А в случае неудачи перейти к тестированию другой стратегии. В добавок ко всему вы будете видеть где и при каких обстоятельствах вы совершили ошибку.
Что должен включать в себя торговый план?
+ В первую очередь вы должны определить инструмент (валютная пара, индекс, товар), анализ которой должен производиться. Не стоит лихорадочно перепрыгивать с инструмента на инструмент;
+ Выбрать временной интервал (час, день, неделя) – при составлении плана необходимо учитывать три временных диапазона наблюдения ценовых изменений. Торгуя на среднесрочных отрезках от дня до недели, то ваш основной временной диапазон – день, а недели и час – вспомогательные. Если же анализировать только дневные графики, то вы рискуете принять неверное решение.
+ Анализ и статистика торговли: описывайте все свои входы и выходы из сделок;
+ Необходимо поставить себе цель на долгосрочную перспективу. И не отступать от неё не на шаг.
Сложность состоит не только в корректном составлении плана торговли на рынке, но и в соблюдении этого плана. Стоит ли сомневаться в том, что отступление от чёткого плана может привести к серьёзным последствиям? Только сдержанный и дисциплинированный трейдер достигает успеха. Если же вам сложно самостоятельно составить план, и вы уже не в состоянии сдерживать свои риски, то вам стоит посетить спецкурс "Форекс без риска". Это вам поможет правильно ориентироваться на ранке, и планировать свою трейдерскую деятельность. Спецкурс ведут профессионалы-практики, которые помогут вам избегать элементарных ошибок, и помогут вам в составлении вашего собственно бизнес плана. Согласитесь, это значительно сократит время на поиск информации, и вы быстрее начнёте работать прибыльно.

Следует помнить, что рынок как море - он не прощает слабость. Не работая над своими ошибками и не пополняя свой багаж знаний, вы непременной пойдёте на дно. Если же вы подходите к делу максимально ответственно, то удачное "плавание" и стабильный доход вам обеспечены.

Отложенные ордера и их типы. Торговля ордерами

Опытные трейдеры предпочитают торговать именно отложенными ордерами. У таких ордеров есть некоторые преимущества по отношению к мгновенным рыночным приказам.
Попробуем разобраться, что же такое – рыночные ордера, и почему они так популярны на рынке Форекс.
Для начала остановимся на классическом рыночном виде ордера. Рыночный ордер – это открытие сделки по текущей цене, то есть мы можем открыть ордер как на продажу, так и на покупку, на условиях, предоставляемых рынков в данный момент времени. Мы в тот же момент оказываемся действующими участниками рынка и получаем прибыль либо убытки, в зависимости от обстоятельств.
Что же происходит при открытии отложенного ордера Форекс? По сути, происходит все то же самое, за тем лишь исключением, что ордер открывается не в сию же минуту, а в какой-то определенной заданной нам точке. Если же график не достигает этой точки, ордер просто снимается. При этом мы не несем никаких дополнительных убытков за проведение операции.
Типы отложенных ордеров Форекс с описанием
Отложенные ордера Форекс, основанные на продолжении текущего тренда, делятся на «Buy Stop» и «Sell Stop». Соответственно, ордера, рассчитанные либо на покупку, либо на продажу. Допустим, на текущий момент график располагается в пределах уровня 108 и продолжает свое снижение. В данном случае мы можем установить отложенный ордер Форекс «Sell Stop» в любой точке ниже данной отметки. При достижении ее графиком, автомтически откроется ордер на продажу, и мы начнем получать прибыль.
Тот же принцип работает и при отложенном ордере «Buy Stop», только наш график будет иметь уже восходящий тренд.

Система отложенных ордеров используется в основном для страховки своей сделки. Например, если вы не уверены, что тренд продолжит свое движение, и хотите подождать и убедиться в правильности сигналов. В таком случае вы потеряете несколько пунктов прибыли в пользу страхования рисков. Конечно, никто не гарантирует, что тренд не развернется при открытии отложенного ордера, однако мы все равно увеличиваем наши шансы на успешную сделку.
Существуют и ордера, основанные на развороте тренда. Для покупки и продажи соответственно: «Buy Limit», «Sell Limit». В данном случае отложенные ордера устанавливаются в точках, противоположных текущему тренду. Например, если текущая пара торгуется в пределах 108, то все ордера, установленные в точках ниже уровня 108, будут являться ордерами «Buy Limit». Как правило такие ордера рассчитаны на отскок от уровня поддержки.

По той же схеме устанавливаются и ордера «Sell Limit», направленные на продажу.

Отложенные ордера позволяют нам вовремя реагировать на изменение текущей ситуации, если вы вдруг обнаружили незавершенную фигуру разворота, либо наоборот уверены в продолжении тренда. Так же при системе отложенных ордеров Форекс нет необходимости постоянно сидеть за компьютером и следить за всевозможными изменениями. Отложенные ордера хорошо комбинируются со «Stop Loss» и «Take Profit», позволяя всегда держать ситуацию под контролем.

Индикатор Moving Average

На сегодняшний день существует очень много различных трендовых индикаторов на основе скользящих средних. Однако индикатор Moving Average понравится вам за удобство и четкость сигналов.
Внутри индикатор Moving Average состоит из нескольких параметров:

Period AMA указывает период основной скользящей средней линии. Стоит обратить внимание, чем выше значение ( в нашем случае 50), тем менее сглаженной получится линия.
Nfast и nslow - это два уровня фильтрации шумов. Чем выше число параметра, тем слабее индикатор форекс реагирует на ценовые всплески.
Сам по себе он представляет сглаженную линию с кружками зеленого и красного цвета.

Из этого легко сделать вывод, что если индикатор окрашивается в красный цвет, значит следует искать вход на продажу.

Если же индикатор Moving Average приобретает зеленый цвет, то это дает нам повод искать точку входа на покупку.

В конце необходимо ответить, что данный индикатор является лишь фильтром и никак не претендует на звание самостоятельной прибыльной стратегии форекс. Лишь в совокупности с другими вспомогательными инструментами, индикатор Moving Average способен принести прибыль.