❀ Почему трейдеры проигрывают?
Вильям Ганн навсегда вошел в историю торговли, так как он был одним из величайших трейдеров всех времен. Его методы до сих пор используются успешными трейдерами во всем мире. В данной статье приводятся правила Ганна, которые могут быть взяты вами на вооружение.
Правило 1: Борьба за успех
Если вы хотите быть успешным, то самое важное правило состоит в том, чтобы бороться за свой успех. Это означает, что вы должны приложить определенные усилия. Вы должны планировать и краткосрочные и долгосрочные результаты своей торговли. Для этого у вас всегда под рукой должны быть современные графики, и вы должны их регулярно наблюдать, чтобы ваше сознание воспринимало рыночное движение по цене и по времени. Затем вы изучите секреты торговли и будете видеть, как постоянно развивается полное ценовое движение.
Правило 2: Ответственность за результаты
Вы должны сами добиться успеха - все зависит только от вас. Рынки, маркет-мейкеры, брокерские фирмы, аналитики ничего вам не должны. Ганн никогда не смотрел чьи-либо информационные бюллетени. Он все делал самостоятельно. Всевозможные рыночные службы должны обеспечить вам сервис, чтобы вы могли осуществлять сделки на рынках, на которых вы торгуете. В действительности их не волнует, получаете ли вы прибыль или несете убытки. Брокерские фирмы заинтересованы лишь в своих комиссионных - чем больше вы торгуете, тем больше денег делают биржи и брокерские фирмы. Вы должны быть хорошо осведомлены относительно надежного метода торговли, который вы можете использовать, чтобы заработать деньги на финансовых рынках. Этот метод должен быть способен помочь вам понимать ценовую структуру рынков в отношении движения цены и времени.
Правило 3: План торговли
Когда вы входите в рынок, вы должны представлять себе четкий план игры как относительно входа в рынок, так и относительно выхода. План должен быть определенным и не подвергаться изменениям в течение часов торговли. Ганн точно знал, что он делал. Вы всегда должны иметь ограничения по допустимым потерям, потому что вы никогда не знаете, когда рыночный цикл может развернуться против вас. Вы также должны иметь цели по прибыли на рынке. Многие трейдеры сегодня несут потери, потому что используют компьютерные осцилляторы для торговли и никогда не знают, куда они двигаются. Они обычно скатываются к торговле на слухах и прогнозах аналитиков, и используют надежду и страх, пытаясь добиться успеха.
Правило 4: Размещение ордеров
Ганн настоятельно рекомендовал использовать отложенные ордера для входа в рынок. Это позволит ограничить ваш риск, и вы сможете иметь предопределенный стоп-ордер для сделки, которую вы заключаете. Это также устраняет проскальзывание при входе. Для выхода из рынка можно использовать лимит-ордер, основанный на цели по цене и времени. Однако, если цена не была достигнута к концу вашего временного цикла, вы должны выйти по текущей рыночной цене.
Правило 5: Коэффициент прибыли
Ганн рекомендовал установить коэффициент для прибыли по отношению к риску. Вернитесь к предыдущим графикам рынка, на котором вы торгуете, и определите, насколько рынок повысился или снизился и затем установите, исходя из этого, соотношение ожидаемой прибыли и потенциальных потерь.
Правило 6: Индивидуальная торговля
Никогда ни при каких обстоятельствах не показывайте свои торговые позиции кому бы то ни было. Ваше мнение должно быть в полной гармонии с вашими торговыми позициями. Когда вы кому-то показываете свои позиции, они начинают немедленно подвергаться сомнению, что начинает разрушать вашу уверенность и концентрацию на торговле. Вы в этом случае будете менее эффективным трейдером и, в конечном счете, понесете потери.
Правило 7: Кредитные рычаги
Чрезмерная торговля с высокими кредитными рычагами объясняет, почему так много людей теряют деньги при торговле на финансовых рынках. Вы никогда не должны подвергать риску более 10% вашего торгового капитала. Каждая торговая позиция, которую вы открываете на рынке, должна быть поддержана трехкратным минимальным маржинальным обеспечением. Например, если минимальное маржинальное обеспечение по какому-нибудь контракту составляет 700$, то вы должны иметь в наличии 2100$ для этой позиции.
Правило 8: Двойные вершины
Двойные вершины представляют собой один из наилучших способов для входа в короткую сторону. В этом случае мы наблюдаем, как бросается вызов ценовому максимуму. В большинстве случаев, время для восходящего уклона ушло, и рынок теперь находится в нисходящем тренде. Вы должны использовать первое ралли для тестирования вершины в качестве возможности для продажи. Во многих случаях, это заканчивается формированием двойной вершиной. Проверьте на исторических данных предыдущие двойные вершины на том рынке, на котором вы торгуете, и посмотрите, что рынок должен был сделать, чтобы нарушить двойную вершину. Иногда, это бывает превышение на 1% - 2% текущей рыночной цены. Исходя из этого, вы должны размещать свои стоп-ордера. Расстояние между двойными вершинами также является важным. Чем больше расстояние, тем формация надежнее. Чем больше масштаб графика, тем важнее формируемые на них двойные вершины. Именно поэтому всегда следует сначала рассматривать более долгосрочные графики
Правило 9: Двойные основания
Точно так же как и двойные вершины, хорошие двойные основания предполагают превосходные торговые возможности. Большинство основных бычьих рынков начинается от этих оснований. Всегда следите за формированием этих графических фигур на всех временных масштабах. Разместите ордера, чтобы использовать в своих интересах эти торговые возможности.
Правило 10: Внутренние дни
Следите за формированием на рынке внутренних дней. Это означает, что максимум и минимум текущего дня находятся внутри диапазона предыдущего дня. Вы увидите, что этот сигнал дает вам раннее предупреждение, что рынок собирается изменить направление движения.
Взгляд на рынок глазами Уоррена Баффетта
Уоррен Баффетт считается одним из лучших инвесторов современности. С учетом этого, многие ошибочно полагают, что все свое состояние - около 63 миллиардов долларов США (по состоянию на 2015 год) - Баффетт сделал на торговле акциям. Но Уоррен также - мудрый предприниматель и бизнесмен, что позволило ему привлечь не один миллиард в свои предприятия. Он - генеральный директор Berkshire Hathaway. Эта компания занимается финансовыми операциями, которые не под силу индивидуальным инвесторам.
Одним словом, Уоррен Баффетт занимается не только покупкой и продажей акций. Если вы будете знать мнение Баффетта о текущем состоянии рынка, то вовсе не обязательно сможете стать миллионером или миллиардером. Однако, к словам Уоррена прислушивается весь мир, потому что он - умный и изобретательный человек, всю свою жизнь посвятивший финансовым рынкам. Рассмотрим несколько великолепных цитат Баффетта, над которыми стоит глубоко задуматься любому инвестору.
Фондовый рынок - это не бейсбол. Не нужно лупить палкой по всему, что летит; можно просто дождаться своей подачи.
Инвесторы должны это понимать, хотя, на практике, большинство не понимает. Вы сами решаете, когда вступать в игру. Делать это нужно лишь тогда, когда отобранные вами акции и анализ говорят вам, что именно СЕЙЧАС настало время открыть сделку. Не старайтесь ухватить каждое движение на рынке. Ищите сделки с высокой вероятностью, даже если их придется ждать. Если бить по каждому летящему мячу (т.е. брать каждое движение цены), то ваша психологическая энергия и капитал истощатся прежде, чем подвернется хорошая возможность.
Бэн Грэхем учил меня, что "Цена - это то, что вы платите, а стоимость (ценность) - то, что получаете". Я покупаю качественный товар, когда на него снижают цену.
Независимо от того, являетесь ли вы дейтрейдером, свинговым трейдером или инвестором, всегда ищите хорошую цену. Для дейтрейдера это может быть покупка или продажа в шорт на откате в ходе повышающегося или понижающегося тренда на 1-минутном графике. Свинговый трейдер может дождаться появления отката на дневном графике. Инвестор же должен ждать более крупного отката или появления таких признаков ценности, как низкий показатель Р/Е компании с отличным потенциалом роста на ближайшее десятилетие.
Когда цена растет, очень хочется впрыгнуть в позицию, потому что мы боимся упустить движение. Не бейте по каждому летящему мячу, пусть нужная сделка сама придет к вам. Ведите торговлю на своих условиях, покупайте только когда акция имеет отличную стоимость.
Действуйте, когда появляется возможность. В моей жизни бывали периоды, когда меня посещала масса идей, но бывали и длительные периоды простоя. Если на следующей неделе у меня появится идея, я буду действовать. Если нет, то я и пальцем не пошевельну.
Эта цитата связана с двумя предыдущими: не бейте по каждому летящему мячу, покупайте качественный товар на распродаже. Но как это сделать? Нужно иметь план своей торговли. Посмотрите на историю: рынок вознаграждал тех, кто покупал индекс SnP 500 (или широкую корзину акций), когда показатель Р/Е падал ниже своего долгосрочного значения. Р/Е - не единственный показатель, который стоит принимать в расчет при инвестировании, но это - очень хороший пример. Создайте свой план торговли, исходя из существующих тенденций рынка. А затем - торгуйте, только когда выполняются все условия.
Дейтрейдеры и свинговые трейдеры обычно уделяют меньше внимания фундаментальному анализу при принятии своих решений, но принцип остается тем же: краткосрочные трейдеры должны торговать, только когда для этого есть веские основания, т.е. когда появляется действительно хорошая возможность. Иногда такой подход будет давать вам много сделок, а иногда их почти не будет в течение длительного периода времени.
Если бы история имела решающее значение в этой игре на деньги, то самыми богатыми людьми были бы библиотекари.
Изучение истории и разработка отличного плана торговли не сделают вас хорошим, или хотя бы прибыльным, трейдером. Лучшие трейдеры имеют талант, который позволяет им покупать что-то на распродаже, когда все остальные продают. Но это - только часть успеха. Не все инвестиции оказываются хорошими. Если сделка идет не так, как вы ожидали, отсекайте убытки. Подумайте об этом до входа в сделку и подготовьтесь к возможности того, что сделка пойдет не в вашу сторону. Психологическая устойчивость позволяет идти против толпы (а большая часть толпы теряет деньги), четко придерживаться своего плана и находить в себе силы отсекать убытки в неудачных сделках. Это говорит о том, что торговля - более психологическое, чем механическое занятие. Самый лучший анализ и лучшие в мире стратегии ничего на значат, если вы не сможете им четко следовать.
В качестве вывода. Само по себе применение на практике принципов инвестирования Уоррена Баффетта не сделает вас миллионером или миллиардером. Чтобы сделать свое состояние, этому выдающемуся финансисту потребовалось нечто большее, чем просто покупать и продавать акции. Каждый из нас может многому научиться у Баффетта. Например, как было показано выше, не следует торговать все время, лучше дождаться, пока представится хорошая возможность. Такое не случается ежесекундно, поэтому будьте готовы сидеть и ждать. Но когда такая возможность появится - не упустите. И наконец, никакая подготовка и анализ на истории не помогут вам, если у вас нет психологической устойчивости, чтобы придерживаться своего плана.
ELITETRADER.RU http://elitetrader.ru/
30 правил УСПЕШНОГО ТРЕЙДЕРА
1. Трейдер, знай себя. Успешная торговля – это на 97% понимание и использование своих собственных сильных и слабых сторон. Если Вы постоянно вступаете в сделки, которые не используют Ваши сильные стороны, то Вы будете терять деньги.
2. Инвестируйте Ваши деньги, а не Ваше «эго». Даже самая тщательно построенная система может неожиданно завести Вас не в ту сторону. Условия меняются. Рынки меняются. И даже система, работающая прекрасно, может дать сбой из-за таких изменений. Всегда будьте готовы к адаптации. Если Вы не готовы изменить свои установки, это может стоить Вам очень дорого. Никогда не давайте вашей сделке стать «инвестицией» просто потому, что Вы неспособны понимать изменения рынка.
3. Ведите торговый журнал. Очень трудно учиться на ошибках, если Вы их не помните. Всегда храните записи о Ваших прошлых ошибках и успехах под рукой. Следите за рыночными движениями и реакциями и записывайте свои наблюдения. Записывайте, как рынок движется в определенные моменты. Такой подробный журнал не менее ценен, чем любой когда-либо написанный учебник об успешной торговле.
4. Открывайте позицию, как если бы она имела потенциал стать «крупнейшей сделкой года». Другими словами, планируйте Ваши сделки. Не входите в рынок, пока все детально не продумаете и не проанализируете. Задумывайте, как Вы будете добавлять к открытой позиции (построение пирамиды). Составьте план действий в непредвиденных ситуациях для выхода из сделки. В обратном случае Вам придется терять деньги.
5. Практикуйте дисциплину и терпение: Ждите нужного момента. По данным Билла Липшица, из 250 сделок – на трех Вы потеряете деньги, две будут очень прибыльными, а все остальные зависят непосредственно от Вас. Ожидайте и отслеживайте составные тренды: сильная акция, сильная группа/сектор, сильный рынок. Ждите момента, когда составные уровни поддержки/сопротивления будут в Вашу пользу. Успешная торговля – это бизнес, где много времени проводится в ничегонеделании.
6. Открывайте малые исходные позиции. Используйте принцип пирамиды для добавления к исходной удачной позиции. Как только оказалось, что Вы были правы в своем решении, добавляйте к своей позиции стратегически. Как сказал Дэви Крокетт, «Удостоверьтесь, что Вы правы, и – вперед!»
7. Будьте готовы делать ошибки и принимать небольшие убытки. Торговля есть торговля, рынки есть рынки, и убытки неизбежны. Однако, они управляемы. Ставьте стопы, мысленно или реально, и исполняйте на запланированном уровне без колебаний. Так Вы можете управлять Вашими рисками. И это единственный способ защитить Ваш капитал и остаться в игре.
8. Новости уже на графике, и вчерашние, и завтрашние. Сторонники фундаментального анализа предсказуемо реагируют на новости. Сторонники технического анализа предсказуемо реагируют на фигуры на графиках и индикаторы. Если Вы можете правильно читать график, то Вам нет необходимости следовать новостям, и даже беспокоиться о том, что там в новостях. Основывайте свои решения на том, что происходит на графике, а не на том, что, по Вашему мнению, произойдет после новостей. Забудьте новости, помните график. Он уже учел будущие новости.
9. Всегда собирается толпа пропустивших первую лодку. Например, первый резкий обвал цены (sell-off) всегда найдет покупателей, и первый быстрый подъем цены (rally) всегда найдет продавцов. Эти «реакции» практически всегда временные. Планируйте покупку на первом отскоке от нового максимума и продажу на первом отскоке от нового минимума.
10. Большие объемы убивают преобладающий тренд. Всегда помните, что возможен кульминационный (чересчур высокий) новый подъем или чересчур сильный обвал. Такие кульминационные подъемы и обвалы выбрасывают с рынка и покупателей, и продавцов. После таких прорывов рынок обычно входит в боковое движение.
11. Используйте движущиеся стопы, если рынок идет в Вашу сторону. Чтобы не закрыть позицию слишком рано или слишком поздно, мысленно выставьте стоп на 10-15% от текущей рыночной цены или чуть дальше последних максимумов или минимумов, или, еще лучше, на текущих уровнях поддержки/сопротивления. После этого только исправьте уровень цели.
12. Всегда, всегда защищайте свой капитал. Обрезайте малые убытки. Самый важный принцип – будьте нетерпимы с убытками. Как всегда, маленькие убытки и быстрые убытки – это лучшие убытки. Это не те потери, на которые надо обращать внимание. Гораздо хуже испытывать психологический прессинг от сохранения убыточной позиции. Практикуйте полное управление рисками.
13. Никогда, никогда не добавляйте к убыточной позиции. Если Вы строите пирамиду длинных позиций, то цена каждой новой покупки должна быть выше предыдущей. Если Вы добавляете к короткой позиции, то цена каждой новой продажи должна быть ниже предыдущей. Это обязательное правило.
14. Не пытайтесь «поймать падающий нож». Наоборот, подождите несколько дней - сильный подъем, отскок назад и возврат до прежнего минимума. Если цена не уходит ниже прежнего минимума, тогда планируйте открытие позиции. Если цена не идет вверх снова, то не беда, всегда появятся другие возможности. Ожидайте оптимального момента для открытия.
15. Покупайте у уровня поддержки. Ставьте близкие стопы при приближении к уровню сопротивления. Ваша цена может проскочить уровень сопротивления, остановиться или упасть. Если цена падает, позиция должна быть быстро закрыта.
16. Покупайте у уровня поддержки, продавайте у уровня сопротивления. Вы должны делать так, даже если это сложно. Если Вы видите это на графике, то и другие видят. Они только ждут момента чтобы присоединиться.
17. Никогда не теряйте из виду поддержку (или сопротивление, если Вы продали). Чем дальше Вы от поддержки или сопротивления (если продали), тем более голым и одиноким Вы будете. Если Вы хотите бросить вызов цене, то представьте себе быстрый разворот к уровню сопротивления, представьте себе большой убыток.
18. Каждый день – это новый день, и каждая открытая позиция должна быть пересмотрена. Это особенно касается Вашей стратегии выхода. Цена, которую Вы заплатили и размер Вашей прибыли или убытка - вещи никак не связанные. Если акция должна быть продана – она должна быть продана. Важен не размер прибыли или убытка от каждой позиции, а Ваша способность придерживаться избранной стратегии и проводить ее в жизнь.
19. Будьте терпеливы. Когда позиция открыта, дайте ей время развиться. Дайте ей время создать прибыль, которую Вы ожидали. Поговорка «Никогда не разоришься, закрывая прибыли», наверно, наиболее бессмысленный совет из когда-либо данных. Закрытие маленьких прибылей - самый верный путь к увеличению вероятного убытка, потому что маленьким прибылям не дают вырасти в большие и огромные прибыли. Действительно большие деньги в торговле делаются на одной, двух, трех больших сделках каждый год. Вы должны развить в себе способность терпеливо держать прибыльные позиции.
20. Избегайте этой торопливости, которая заставляет Вас вскочить в рынок, лишь бы быть «в игре». Не торопитесь. Наблюдайте, выстраивайте стратегии и будьте первым в нужный момент.
21. Как ни затерта поговорка, но тренд – действительно Ваш друг. Не пытайтесь быть умным и бороться с ним. Не пытайтесь быть героем. Если Вам кажется, что ехать в обратную сторону по улице с односторонним движением – глупо, то Вы правы. Принесите это понимание на рынок. На бычьем рынке нужно покупать или стоять в стороне. На медвежьем рынке нужно продавать или стоять в стороне. И всегда помните – не иметь позиций – это тоже позиция. И во многих случаях – лучшая позиция.
22. Избегайте непроверенных «известных» стратегий. Их множество. Несколько примеров: «All gaps get filled” – «Все разрывы заполняются». Разрывы истощения заполняются. Разрывы прорыва и продолжения не заполняются. “No one ever went broke taking a profit” – «Никто не разорился закрывая прибыли». Закрытие быстрых прибылей и удерживание убыточных позиций могут разорить быстрее, чем можно себе представить. “It’s not a loss until you sell the stock” – «Это не убыток, пока акция не продана». Попробуйте сказать это Вашему банкиру. Обрезайте Ваши убытки и давайте прибылям расти. Просто невозможно быть успешным длительное время, если Вы не будете обрезать Ваши убыточные позиции быстро. К сожалению, это и предшествующее правило особенно трудно выполнять новичкам, потому что боль от убытка чувствуется гораздо более интенсивно, чем радость от прибыли. Ни в какой другой деятельности конфликт между эмоциями и объективной реальностью не бывает так силен и так очевиден, как в биржевой торговле. “Always buy at a new high” – «Всегда покупай на новом максимуме». Тренды не начинаются на новых максимумах, гораздо чаще они там заканчиваются. Когда только возможно, покупайте как можно ближе к началу тренда.
23. Если Вам нужно выискивать что-то – его там нет. Как говорит Элдер: «Технический анализ предоставляет достаточно возможностей обмануть себя и увидеть то, что самому хочется». Чем тяжелее отыскать что-то, тем более вероятно, что Вы видите нечто, не существующее в реальности.
24. Тренды не разворачиваются быстро. Развороты тренда требуют времени для развития. Они строятся медленно. Первые несколько резких обвалов всегда находят покупателей, и первые несколько резких подъемов всегда находят продавцов. В обоих случаях покупатели (на подъемах) и продавцы (на обвалах) должны быть постепенно «вымыты» с рынка.
25. Делайте больше того, что работает на Вас и меньше того, что идет против Вас. Каждый день просматривайте свои открытые позиции. Планируйте добавлять к позиции, дающей наибольшую прибыль. Обдумывайте закрытие позиций, не дающих прибыли или с очень малой прибылью. Это основы тезиса: «Давайте прибылям расти».
26. Когда терпите резкие убытки – отойдите от рынка. Закройте все позиции и перестаньте торговать на несколько дней. После нескольких резких убытков не пытайтесь отыграться и вернуть деньги. В таких случаях способность реально воспринимать рынок и свои решения теряется.
27. Думайте, как наемный боец. Воюйте на той стороне рынка, которая выигрывает. Не тратьте время и капитал в тщетных попытках заработать, покупая на минимумах и продавая на максимумах или на каких-то движениях рынка. Ваша обязанность – это получить прибыль, борясь на стороне побеждающих сил. Если ни одна сторона не побеждает, то не бейтесь вообще.
28. Бейте рыночную толпу. Другие трейдеры в игре для того чтобы забрать Ваши деньги. Вы должны отобрать их деньги до того, как они доберутся до Ваших…
29. Об аналитиках: посмотрите на аналитика и выставленный им счет. Все врут. В общем, они это делают, чтобы собрать Ваши деньги. Аналитические службы принадлежат финансовым организациям. Они в бизнесе не для того, чтобы помочь Вам. Они занимаются продвижением интересов фирмы и сбором комиссий.
30. Будьте готовы серьезно учиться. Те трейдеры, которые не хотят тратить время на изучение и наблюдение за рынками, обучение и тренинги, освоение технического анализа, новых торговых систем и методов, и т.д., почти всегда будут проигрывать
Прикреплённые файлы
Золотые правила инвестирования
1. Постоянно увеличивайте свой инвестиционный капитал.
Инвестирование — последовательный процесс. Для начала достаточно иметь небольшую сумму денег и в дальнейшем постоянно наращивать свой инвестиционный капитал из части своего дохода (не менее 10% от своей зарплаты ежемесячно инвестировать, принцип «Платите сначала себе«) и снова вкладывая полученную прибыль от инвестиции (реинвестирование).
2. Старайтесь постоянно оптимизировать свои расходы.
Осмотрительное отношение к своим расходам и стремление приобретать то, что помогает меньше тратить денег или их приносит, будет очень полезным при поиске резервных источников для инвестирования. Привычка тратить меньше, чем зарабатываете будет полезной в инвестировании. Покупайте активы, а не пассивы.
3. Не инвестируйте последние деньги.
Нельзя инвестировать деньги, потерять которые вы себе не можете позволить. Это касается как последних сбережений, так и крупной суммы одолженных денег. Возврат инвестиции, как правило, занимает длительное время и вы должны иметь резервные деньги, которые помогут пережить сложные времена.
4. Деньги любят тишину.
Занимайтесь деятельностью, связанной с принятием решений по инвестициям, с ясной головой. Принятие важных решений, находясь в спешке, азарте, серьезной усталости или другом состоянии, мешающем адекватно оценивать риски, может нанести серьезный финансовый ущерб.
5. Не инвестируйте все средства в один проект.
Правило «Хранения яиц в разных корзинах» очень актуально при инвестировании. Инвестирование в Интернете несет серьезные риски и закрытие (СКАМ) одного проекта не должно поставить под угрозу весь инвестиционный капитал. Разделение инвестиций на несколько проектов (диверсификация), при котором на один проект не будет приходиться более 20% инвестиционного капитала, создают предпосылки для устойчивого роста инвестиций даже в случае убытка от одной или сразу двух неудачных инвестиций.
6. Инвестиции как последовательная стратегия.
Постарайтесь постепенно формировать инвестиционный портфель, опираясь на диверсификацию, тщательно анализируя каждый потенциально выгодный проект со стороны баланса рисков/доходности. Помните, чем выше доходность, тем выше риски. Не допускайте, чтоб в вашем инвестиционном портфеле была доля высокорисковых активов выше 30%. На мой взгляд оптимальным в интернет-инвестировании является распределение 20% (высокорисковые)/40% (среднерисковые)/40%(низкорисковые).
7. Ускоряйте возврат инвестиции.
Инвестирование в Интернете является высокодоходным и высокорисковым бизнесом. Когда инвестиционный доход в проекте равняется сумме инвестиций в него, старайтесь выводить эти деньги и вкладывать в другой проект. Будущий же доход реинвестируйте. Вечных проектов не существует, однажды (через 8 месяцев или через 5 лет) проект перестает платить. Задача инвестора находить проекты, которые дают возможность обоснованно предположить, что вы успеете вернуть инвестиции.
8. Не торопитесь тратить инвестиционный доход.
Для создания основ стабильной финансовой независимости в будущем необходимо уже сегодня ответственно относится к деньгам. Хороший инвестиционный доход сегодня не должен быть поводом бежать покупать новенький iPhone или автомобиль. Деньги должны приносить деньги. Со временем, достигнув значительных сумм стабильной доходности, можно частично извлекать деньги из оборота на расходы и оперативные сбережения.
P.S. Интернет — это сумасшедший круговорот информации и возможностей. В нем полно возможностей как заработать, так и нарваться на мошенников. Но если банки могут безнаказанно отбирать деньги у простых людей, тогда я предпочитаю вкладывать деньги в интернет-проекты, которые дают в разы большую доходность при тех же рисках. Вопрос лишь в тщательном анализе информации и правильном выборе инструмента инвестиции. Проверенные временем и успешными инвесторами правила инвестирования помогут держатся заданного курса.
Всем удачных инвестиций!
я поднимаю, и сам же постю и сам же читаю, а кто ещё читает мне до фени
есть куча веток где можно общатся по паре строчек, зачем выискивать уже мёртвые веткиесли вы не читаете это не значит что другие не читают, посмотрите колличество просмотров
Это - ветка, куда можно копипайстить книги?
Вот ветка куда можно копировать не книги полностью а источник где можно почитать, ну и краткую аннотацию
☯ Виртуал-Библиотека Трейдера (+youtube.com трейдеру)
кто читает посты длинее 5-ти строчек.
аналогично с прошлым предложением, откройте ветку с пометкой чтобы не постили портянки из интернета и не занимались перепостомВсё в Ваших Руках
Критические недостатки трейдера или что мешает успешно торговать
Около 90% трейдеров теряют деньги. Остальные 10% ведут безубыточную или даже прибыльную торговлю. И что более важно - делают это стабильно. Как им это удается? Этот вопрос стар, как мир. Волшебной формулы не существует, но можно выделить пять основных недостатков, которые мешают большинству трейдеров стабильно увеличивать размер своего торгового счета.
Почему трейдеры теряют деньги?
Если вы уже давно торгуете, то наверняка сталкивались с ощущением, будто какая-то невидимая, чудовищная рука время от времени тянется к вашему торговому счету и забирает оттуда деньги. На эту ситуацию не влияет количество прочитанных вами книг, посещенных семинаров или часов, проведенных за анализом ценовых графиков. Кажется, что нет никакой возможности помешать
этой руке черпать средства из вашего счета.
И здесь возникает вопрос: "Почему трейдеры теряют деньги?" Или может даже лучше спросить: "Как остановить эту руку?" Независимо от того, являетесь ли вы опытным профессионалом или только подумываете об открытии своего первого торгового счета, способность остановить эту руку пропорциональна тому, насколько хорошо вы понимаете и преодолеваете 5 критических недостатков, присущих трейдерам. Каждый такой недостаток представляет собой палец на этой невидимой зловещей руке, которая опустошает ваш торговый счет.
Критический недостаток №1 - Отсутствие методики
Если вы стремитесь стать стабильно успешным трейдером, то должны иметь заранее намеченную методику торговли, представляющую собой четко и лаконично сформулированный взгляд на рынок. Угадывание или интуиция не могут работать в долгосрочной перспективе. Если у вас нет намеченной методики торговли, значит, вы не сможете сказать, какими должны быть ваши сигналы на покупку или продажу. Более того, вы даже не сможете правильно выявить тренд.
Как преодолеть этот недостаток? Ответ: Изложите свою методику в письменном виде. Напишите, какие инструменты анализа вы будете использовать и, что более важно, как вы будете их использовать. Не имеет значения, применяете ли вы волновой принцип Элиотта, графики "крестики-нолики", стохастики, RSI или сочетание всего вышеперечисленного. Важно только то, что вы на самом деле стараетесь определить, каковы должны быть ваши сигналы на покупку/продажу, как будете подтягивать стоп и как станете выходить из сделки. Лучший совет, который можно дать в отношении разработки методики торговли, можно сформулировать так: Если вы не можете уместить ее на обратной стороне визитки, значит она слишком усложнена.
Критический недостаток №2 - Отсутствие дисциплины
После того, как вы четко наметили и сформулировали свою методику торговли, вы должны обладать достаточной дисциплиной, чтобы следовать своей системе. Поэтому отсутствие дисциплины - второй критически важный недостаток. Если ваш взгляд на ценовой график или оценка потенциальной торговой формации отличаются от того, какими они были месяц назад, значит, вы либо не сформулировали свою методику, либо вам недостает дисциплины, чтобы ее придерживаться. Формула успеха заключается в последовательном применении проверенной методики. Поэтому лучший совет, который можно дать вам для преодоления недостатка дисциплины, таков: Выбрав методику, которая наилучшим образом работает для вас, скрупулезно придерживайтесь ее.
Критический недостаток №3 - Нереалистичные ожидания
Зачастую приходится слышать утверждения типа: "5000$, удачно размещенные в акции нефтегазовых компаний, могут принести прибыль
40 000$". Реклама такого рода не только наносит вред финансовой индустрии в целом, но и дорого обходится необразованным инвесторам. Кроме того, она формирует у них третий критический недостаток: нереалистичные ожидания.
Да, можно получать доходность выше средней. Но это трудно сделать, не принимая на себя риски выше средних. На какую же доходность может рассчитывать трейдер в свой первый год работы - 50%, 100%, 200%? Попридержите ваши завышенные ожидания! Целесообразно было бы, чтобы задачей каждого начинающего трейдера на первый год работы было не потерять деньги. Другими словами, нацеливайтесь на доходность 0% в первый год торговли. Если вам удастся с этим справиться, то во второй год можете попробовать превысить показатели Dow или S&P. Эти цели выглядят не так ярко, но они реалистичны. А если вы научитесь жить с ними и достигать их, то сможете противостоять зловещей Руке.
Критический недостаток №4 - Отсутствие терпения
Четвертый палец невидимой Руки, которая разоряет ваш торговый счет - недостаток терпения. Существует статистика, которая говорит о том, что рынок находится в тренде всего 20% времени. Остальные 80% времени движение цены не имеет четко выраженного направления.
Поэтому, на каком бы таймфрейме вы ни торговали, действительно хороших возможностей не так уж много. Например, если вы торгуете долгосрок, то, как правило, вам доступны всего 2-3 движения в год, в которых действительно интересно поучаствовать. Аналогично, у краткосрочного трейдера появляется всего 2-3 высококачественных торговых формации в неделю.
Поскольку торговля - очень увлекательное занятие, как и любая другая деятельность, где участвуют деньги, то трейдеру часто кажется, что он что-то упустит, если не будет торговать много. В результате, он начинает брать формации все более и более низкого качества, то есть начинает переторговывать.
Как преодолеть недостаток терпения? Ценный совет может выглядеть так: Напоминайте себе, что "сделка года" появляется каждую неделю. Другими словами, не бойтесь упустить возможность сегодня, потому что завтра появится новая, а затем - на следующей неделе, в следующем месяце и т.д. Обязательно появится.
Критический недостаток №5 - Отсутствие управления капиталом
Последний критический недостаток, над преодолением которого должен работать любой трейдер, - это отсутствие правил управления капиталом. Это очень обширная тема, потому что она охватывает анализ рисков / потенциала прибыли, вероятность успеха / неудачи, постановку защитных стоповых ордеров и многое другое. Стоит обратить внимание
на то, что риск зависит от размера портфеля.
Непрофессиональные трейдеры (то есть некрупные игроки) обычно ограничивают свой риск в любой отдельно взятой позиции величиной 1%-3% от объема портфеля. То есть, на каждые 5000$ вашего торгового счета, риск в одной сделке должен составлять не более чем 50$-150$. Эта величина может изменяться от акции к акции; для некоторых из них нижнего предела риска может быть просто недостаточно. Может оказаться, что ваш размер счета не позволит вам торговать определенные акции, которые требуют более высоких рисков.
Не секрет, что многие трейдеры начинают торговать с небольшим (недостаточным) капиталом, который ограничивает их в выборе инструментов для торговли и не позволяет работать с более чем одним лотом.
Выбирайте для торговли инструменты, которые позволят вам работать в пределах заданного риска, желательно - несколькими лотами. Можно сделать следующий вывод: на пути к построению стабильно успешной торговли вы должны осознавать, что самое главное - это выживание. Если ваш риск в любой отдельно взятой позиции относительно мал, то вы сможете переждать трудные времена. И наоборот, если вы в каждой сделке рискуете 25% от общей стоимости вашего портфеля, то после четырех неудач подряд у вас вообще ничего не останется.
Заключение
Торговать успешно - нелегко. Это трудная работа, которая требует хорошей подготовки под контролем опытных преподавателей и продолжительной практики. Если кто-то станет убеждать вас в обратном, бегите от него как можно быстрее. Но эта трудная работа может приносить хорошее вознаграждение. Можно зарабатывать выше среднего уровня. А чувство удовлетворения после нескольких успешно проведенных сделок - совершенно бесценно.
Чтобы дойти до такого уровня, нужно сначала избавиться от пальцев той Руки, которая сдерживает вас и ворует деньги с вашего торгового счета. Можно гарантировать, что вам это удастся, если вы уделите должное внимание тем пяти критическим недостаткам, которые рассмотрены выше. >> http://utmagazine.ru/posts/18683-kriticheskie-...
назад
список