Обзор рынка нефти на примере CL/WTI и среднесрочный прогноз

Начиная с мая, и до конца июня, на рынке сохранялись депрессивные настроения. нефть упала в цене с 51 доллара - до 42 долларов, и казалось, что падению цен на нефть, нет предела. Сохраняющийся переизбыток нефти, увеличение добычи нефти, в т ч и странами ОПЕК, и рост запасов нефти в США, создали на рынке безвыходную ситуацию, когда участники рынка оказались неспособны контролировать ситуацию и достичь баланса между спросом и предложением.

Но на протяжении июля, нефть начала стремительно восстанавливаться за счет уменьшения запасов сырья в США и снижения буровой активности. Кроме того, нефть восстановилась в цене за счет долгосрочных прогнозов по увеличению спроса на нефть, хотя не все аналитики согласны с этим. Тем не менее, если учитывать последние данные, такие как индекс деловой активности в Китае от Caixin, то перспективы увеличения спроса на сырье в Китае - есть. А снижение запасов нефти в США, ослабит давление на рынок нефти в следующие несколько месяцев.

В ближайшее время, рынок будет сосредоточен на предстоящей встрече ОПЕК, которая состоится 7-8 августа. Волатильность, которая за последние несколько месяцев, остается очень высокой, может снизится. Есть все основания ожидать продолжения котировок в рамках текущего восходящего тренда. После ценовой коррекции, цены могут восстановится до уровня 50 - 51 доллар. Stochastic осциллятор также указывает на хороший момент для открытия длинных сделок по тренду.

Прикреплённые файлы

USD/SEK – обзор и прогноз на ближайшее время

Котировки USD/SEK продолжаются в рамках нисходящего тренда, который с июня стал стремительным, как никогда, но с начала августа котировки консолидировались в диапазоне 8.056 - 8.121 SEK. Такая ситуация является отражением общей тенденции к ослаблению доллара, в особенности, по отношению к Евро. Инвесторы учли все риски, связанные с долларом, такие как политическая нестабильность, разочарование в администрации Д. Трампа, политика ФРС, и нейтральная экономическая статистика. На фоне доллара, EUR, JPY и другие валюты, выглядят намного стабильнее и предпочтительнее для инвесторов, на данный момент. Как результат, стоимость евро достигла уровня января 2015 года, стоимость шведской кроны - уровня апреля 2016 года. При этом, следует отметить, что SEK торгуется вблизи минимумов за последние годы: еще меньше - SEK стоила только до января 2015 года.

Однако, не только внешние факторы способствуют укреплению SEK, но и отличные экономические показатели по экономике Швеции. Индекс деловой активности в секторе услуг составил 59.0 в июне, достигнув максимума за 3 месяца и подтверждает устойчивый рост сектора услуг в Швеции. Неделей ранее, были получены данные по объему розничных продаж в июне, который увеличился на 3.5%, превысив прогнозы на 0,5%. Это самый высокий прирост за последние 8 месяцев.

На данный момент, высока вероятность устойчивой фазы консолидации. Есть вероятность, что SEK достиг своего минимума, но также, есть предпосылки, что снижение продолжится, если Евро или Шведская крона найдут новые стимулы к росту. На следующей неделе, таких факторов пока не ожидается. В данной ситуации, наиболее эффективными будут сделки по тренду, при ведении среднесрочной торговли. Следует также обратить внимание на точки входа на рынок - 8.056 и 8.121 SEK, достижение которых, будет свидетельствовать о завершении фазы консолидации, и продолжении или развороте тренда.

NZD/USD: фундаментальный обзор и прогноз на ближайшее время.

На протяжении последних 2 месяцев, котировки NZD/USD ведутся в рамках восходящего тренда, который сформировался под влиянием ослабления доллара США. И вот сейчас, рынок практически замирает в ожидании решения РБНЗ по процентной ставке и доклада по денежно-кредитной политике центробанка.

В начале месяца стоимость NZD достиг уровня мая 2015 года, но затем начал снижаться к более обоснованным значениям т.к стоимость NZD в целом является завышенной, учитывая ухудшения экономической ситуации в стране и не убедительную экономическую статистику.

В целом, можно говорить об отсутствии стимулов у NZD к укреплению. Кроме того, РБНЗ не раз заявлял о том, что не заинтересован в сильной валюте. Инвесторы уверены в том, что РБНЗ оставит процентную ставку без изменений. Поэтому вероятность дальнейшего снижения курса NZD является очень высокой. Единственное, на что можно расчитывать, и что поможет NZD удержаться на прежнем высоком уровне - это значительное смягчение денежно-кредитной политики РБНЗ. Можно даже рассчитывать на определенные ценовые скачки во время оглашения центробанком своего решения, в ночь с 09 на 10 августа.

Это тот редкий случай, когда стоит проигнорировать все осцилляторы (Stochastic, MACD, RSI), которые единогласно указывают, что котировки проходят в зоне перепроданности, и сделки на покупку являются наиболее эффективными. Но учитывая ряд фундаментальных факторов, высока вероятность дальнейшего снижения курса NZD/USD до уровня 0,72 USD. Линия поддержки уже начала смещаться вниз. Поэтому сделки на продажу в среднесрочной перспективе, являются наиболее эффективными. При этом, о развороте тренда говорить пока рано, но можно с уверенностью говорить об ослаблении текущего восходящего тренда.

AUD/CAD: обзор рынка и прогноз

С начала августа, котировки консолидировались в диапазоне 0,998 - 1,005 AUD.

По валютной паре AUD/CAD фактически сложилась ситуация, когда ни одна из валют не может найти существенных стимулов для укрепления. Тем не менее, котировки продолжаются в рамках слабого восходящего тренда, который был сформирован всего месяц назад.

Канадский доллар снова находится под давлением цен на нефть, хотя цены на нефть остаются на относительно высоком уровне, и рынок настроен оптимистично, в ожидании восстановления баланса между спросом и предложением. Положительная статистика по объемам строительства новых домов и выданным разрешениям на строительство превысило прогнозы, не не позволило CAD укрепиться по отношению к AUD т.к последний, также имеет достаточно аргументов в свою пользу. Австралийский доллар остается на высоком уровне за счет статистики из Китая, где профицит торгового баланса превысил все прогнозы и составил 46,74 млрд долларов. Кроме того, индекс делового доверия NAB вырос на 3 пункта в июле и достиг значения в 12 пунктов.

В сложившейся ситуации, наиболее оптимальными будут сделки на покупку, по текущему тренду. Stochastics осциллятор сигнализирует о котировках в зоне перепроданности, и также подтверждает эффективность открытия сделок на Покупку, за счет ценовой коррекции. Следует также обратить внимание на точки входа 0,998 и 1,005, достижение которых будет говорить о выходе из фазы консолидации.

EUR/SGD: обзор и прогноз на ближайшее время.

Сложно представить еще более стремительный восходящий тренд, чем мы наблюдаем по EUR/SGD. Евро дорожало по отношению ко многим валютам, но эта тенденция не приводила к такому значительному росту по отношению к другой валюте. Но на данный момент, есть вероятность того, что цена достигла пика, и на фоне разочаровывающей статистики из еврозоны, дальнейшего роста ждать не стоит. На этой неделе были получены ряд данных, которые говорят о замедлении экономического роста в ЕС. ВВП Германии во 2 квартале, составил всего 0,8% в годовом выражении, хотя рынок ожидал роста ВВП на 1,9%, объемы промышленного роста в Еврозоне сократились в июне на 0,6%, хотя это в принципе, совпало с прогнозами. ВВП Еврозоны составляет всего 0,6% во 2 квартале, что соответствует ожиданием инвесторов.

Таким образом, у Евро пока нет дальнейшего стимула к росту. Сингапурский доллар получает возможность как минимум, консолидироваться на текущем уровне, и не допустить еще большего падения в цене. Всего за 5 месяцев, стоимость SGD изменилась с 1,4845 EUR - до 1,602 EUR. Следует отметить, что Сингапурский доллар не достигал такой стоимости с ноября 2015 года, и это еще один фактор в пользу того, что вряд ли SGD будет дальше обесцениваться по отношению к EUR.

На следующей неделе сингапурский доллар может получить поддержку за счет выхода новой статистики: станут известны объемы промышленного производства за июль, и индекс потребительских цен. Последние данные по экономике Сингапура говорят о неплохой экономической ситуации: объем розничных продаж в июне вырос на 1,9%, и продолжает расти четвертый месяц подряд.

Осцилляторы Stochastics, MACD единогласно указывают на хороший момент для открытия коротких сделок. Учитывая, что пик роста Евро достигнут, короткие сделки могут считаться наиболее эффективными.

CAD/JPY: фундаментальный обзор рынка и краткосрочный прогноз.

Котировки продолжаются в рамках восходящего тренда, но по графику мы можем наблюдать формирование нового слабого нисходящего тренда. Формированию нисходящего тренда способствует снижение цен на нефть, и ухудшение торговых отношений с США.

На этой неделе японская иена продолжила укрепление за счет положительных данных по экономике. ВВП страны неожиданно вырос во 2 квартале на 1%, хотя ожидался рост всего на 0,6%, что является самым стремительным ростом экономики более, чем за 2 года. только в 1 квартале 2015 года был зафиксирован рост ВВП на 1,2%. В годовом выражении, рост ВВП составил +4%, превысив прогнозы на 1,5%. Следует также отметить, что ВВП Японии растет шестой квартал подряд. потребительские расходы увеличились на 0,9% во 2 квартале, превысив ожидаемый уровень почти в 2 раза. А объемы пром. производства в июне выросли на 2,2% против ожидаемых 1,6%.

Таким образом, на фоне исключительно положительной статистики из Японии, канадскому доллару было сложно противостоять иене. Укрепление JPY могло быть еще более стремительным, но помешал фактор геополитической напряженности между США и Северной Кореей, хотя ситуация нормализовалась до привычного уровня, к сегодняшнему дню.

Сегодня рынок ожидает информацию из Канады по индексу потребительских цен в июле, но вряд ли можно ожидать значительного укрепления CAD, учитывая, что нефть снова дешевеет из-за максимальных объемов добычи сланцевой нефти в США за последние 2 года. Запасы сырой нефти существенно снизились на этой неделе, но наращивание добычи нефти приведет к быстрому восстановлению запасов нефти. Кроме того, аналитики снизили прогноз по спросу нефти в Китае. Если Китай начнет массово переходить на электротранспорт, в соответствии с общемировой тенденцией, то это еще больше снизит спрос на нефть в этой стране, в следующие несколько лет.

Осцилляторы MACD, Stochastics дают противоречивые сигналы. В сложившейся ситуации, наиболее оптимальными будут сделки на продажу, но при ведении краткосрочной торговли, можно также открывать сделки на покупку, как и советует Stochastics осциллятор, получив прибыль на ценовой коррекции.

USD/MXN: фундаментальный обзор рынка и прогноз

Котировки по USD/MXN продолжаются в рамках нисходящего тренда, но есть все основания предполагать, что минимум был достигнут еще месяц назад. Теперь же котировки консолидировались в диапазоне 17,654 - 17, 989 MXN. Вполне вероятно, что речь идет о формировании устойчивого бокового тренда, когда ни одна из валют не может получить стимул к укреплению.

Мексиканский песо находится под давлением низких цен на нефть и ухудшения торговых отношений с США. Доллар США находится под давлением из-за политической нестабильности, скандалов, связанных с администрацией Д.Трампа и противодействием практически всем его реформам.

На этой неделе, кроме новостей связанных с политическим кризисом в США, на стоимость доллара также повлиял опубликованный протокол заседания ФРС, который показал, что мнения разделились относительно целесообразности дальнейшего повышения учетной ставки. Данные по экономической ситуации в США, также, как и данные по рынку занятости - отсутствовали. Со стороны Мексики также не было значимых событий, за исключением поступивших на рынок данных по объему пром. производства, который в июле сократился на 0,3%, после повышения на 1% месяцем ранее. На следующей неделе, экономической статистики по обеим странам, также не ожидается. Кроме политической составляющей, на курс USD/MXN могут влиять ситуация на рынке нефти, данные по индексу деловой активности в США, и ситуация на рынке недвижимости в США.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что волатильность на рынке останется на прежнем низком уровне и котировки будут продолжаться в рамках бокового тренда. Точками входа на рынок можно считать уровни 17,654 и 17,989, достижение которых будет говорить о выходе из бокового тренда. На данный момент, осциллятор MACD - нейтрален, а Stochastics указывает, что котировки близки к зоне перепроданности. поэтому в ближайшее время, вероятно, уже в понедельник, можно ожидать ценовую коррекцию и открывать сделки на покупку.

NZD/JPY: фундаментальный обзор рынка и прогноз.

Котировки NZD/JPY с начала месяца ведутся в рамках нового нисходящего тренда, который был сформирован всего месяц назад. Несмотря на последние положительные данные по экономике Новой Зеландии, где наблюдается профицит федерального бюджета на 1,5 млрд. NZD, новозеландская валюта подешевела по отношению к основным валютам. Но при этом, следует отметить что в целом NZD не имела достаточно стимулов для роста на фоне отсутствия новостного фона по экономике Новой Зеландии. Кроме того, NZD была под давлением стремительно снижающихся цен на сырье и продовольствие, которые достигали на этой неделе годовых минимумов. Так, цены на пшеницу упали за месяц с 560 - до 403 долларов. Поэтому котировки велись исключительно в зависимости от ситуации с JPY, которая имела много стимулов для укрепления.

Индекс деловой активности PMI в августе составил 52,8 пункта против ожидаемого уровня 52,3. Объемы импорта и экспорта выросли меньше ожидаемого и составляют соответственно 16,3% и 13,4%, соответственно, и в перспективе создает увеличение давления на торговый баланс. тем не менее, в июле торговый дефицит в Японии сократился на 17%, но составляет 418 млрд иен, что превышает ожидания инвесторов. Неделей ранее, иена укрепилась за счет неожиданного роста ВВП на 1% и увеличение потребительских расходов в 2 почти в 2 раза превышая ожидания на рынке. Поэтому экономика Японии сейчас выглядит предпочтительнее для инвесторов.

Завтра NZD может получить шанс к укреплению, в случае, если данные по торговому балансу Новой Зеландии порадуют инвесторов. На данный момент, осцилляторы (MACD, Stochastics, RSI) единогласно указывают на котировки в зоне перепроданности. поэтому можно открывать сделки на Покупку для получения прибыли на ожидаемой ценовой коррекции.

XAU/USD (GOLD): короткий обзор рынка и прогнозы.

Как и ожидалось, цены на Золото начали стремительно расти и достигли психологической отметки в 1300 долларов, даже раньше, чем можно было предположить. Золото начало дорожать начиная с 25 августа, по результатам экономического симпозиума в Джексон Хоул, где глава ФРС Джанет Йеллен, не сделала никаких заявлений относительно монетарной политики в США. Это разочаровало инвесторов, которые рассчитывали услышать от нее подтверждение курса на ужесточение монетарной политики. Курс доллара снизился, и достиг уровня января 2015 года, по отношению к Евро. Соответственно, и стоимость Золота выросла в цене на фоне ослабления USD.

На этой неделе, Золото получило еще один стимул к росту за счет усиления геополитической напряженности. Северная Корея вчера успешно запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии, и упала в Тихом Океане, вблизи японского Хоккайдо. Спрос на безопасные активы моментально вырос, в результате чего, стоимость Золота достигла 1322 долларов, но затем стабилизировалась до уровня 1309 долларов, что является максимальной ценой с октября 2016 года..

После того, как вчера был достигнут очередной пик в 1322 доллара, и линия сопротивления была смещена вверх, цены будут стабилизироваться, по мере снижения нового витка геополитической напряженности. В ближайшее время стоимость Золота может снизиться до 1300 долларов, но котировки будут продолжаться в рамках восходящего тренда, который был сформирован несколько месяцев назад. В данной ситуации, наиболее оптимальными будут сделки на Продажу, что подтверждает MACD осциллятор.

XAU/USD (GOLD): короткий обзор рынка и прогнозы.

Как и ожидалось, цены на Золото начали стремительно расти и достигли психологической отметки в 1300 долларов, даже раньше, чем можно было предположить. Золото начало дорожать начиная с 25 августа, по результатам экономического симпозиума в Джексон Хоул, где глава ФРС Джанет Йеллен, не сделала никаких заявлений относительно монетарной политики в США. Это разочаровало инвесторов, которые рассчитывали услышать от нее подтверждение курса на ужесточение монетарной политики. Курс доллара снизился, и достиг уровня января 2015 года, по отношению к Евро. Соответственно, и стоимость Золота выросла в цене на фоне ослабления USD.

На этой неделе, Золото получило еще один стимул к росту за счет усиления геополитической напряженности. Северная Корея вчера успешно запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии, и упала в Тихом Океане, вблизи японского Хоккайдо. Спрос на безопасные активы моментально вырос, в результате чего, стоимость Золота достигла 1322 долларов, но затем стабилизировалась до уровня 1309 долларов, что является максимальной ценой с октября 2016 года..

После того, как вчера был достигнут очередной пик в 1322 доллара, и линия сопротивления была смещена вверх, цены будут стабилизироваться, по мере снижения нового витка геополитической напряженности. В ближайшее время стоимость Золота может снизиться до 1300 долларов, но котировки будут продолжаться в рамках восходящего тренда, который был сформирован несколько месяцев назад. В данной ситуации, наиболее оптимальными будут сделки на Продажу, что подтверждает MACD осциллятор.

Обзор рынка нефти на примере CL/WTI и среднесрочный прогноз

На этой неделе рынок нефти был под влиянием урагана “Харви”, который остановил значительную часть Нефтеперерабатывающих заводов в США. Кроме того, закрылись 11 портов, которые принимали танкеры с нефтью из-за чего США пришлось распечатать стратегические запасы нефти, чтобы не допустить дефицита. Фьючерсы на бензин в США обновили двухлетние максимумы, но что касается котировок нефти, то они продолжились в рамках бокового тренда с широким диапазоном, который был сформирован в августе 2016.

В целом, рынок негативно воспринимает сложившуюся ситуацию в связи с последствиями урагана, но ущерб, который был нанесен нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли еще не определен. Волатильность на рынке остается низкой. Определенную поддержку нефти оказывает отчет от ОПЕК, согласно которому, объем добычи нефти в августе сократился на 170 000 баррелей в сутки.

В сложившейся ситуации, наиболее оптимальными будут сделки на Покупку, при ведении краткосрочной торговли. Последствие урагана на данный момент кажутся недооцененными, и сокращение объемов добычи, вместе с сокращением ее запасов в США, может вызвать временное повышение цен на нефть.

USD/SEK – обзор и прогноз на ближайшее время

Устойчивый нисходящий тренд продолжается, но на данный момент котировки консолидировались в диапазоне 7.908 - 8.0. Со стороны Швеции, при этом не поступало никакой экономической статистики, которая бы повлияла на шведскую крону, а стабильная экономическая ситуация в Еврозоне не оказывала давление на ее стоимость.

С конца августа котировки проходили под влиянием нестабильной политической ситуации в США, обострения конфликта между США и Северной Кореей, и разочаровывающей экономической статистики в США. В результате, стоимость SEK достигла уровня ноября 2014 года, а нисходящий тренд стал более стремительным. Снижение до многолетнего минимума началось 25 августа, когда на Симпозиуме, глава ФРС Джаннет Йеллен, не сделала никаких заявлений относительно монетарной политики, подтвердив сомнения инвесторов в повышении учетной ставки. Затем на стоимость доллара негативно влияли геополитические факторы, низкие темпы роста уровня занятости, рост безработицы на 4,4% и информация о снижении объемов пром. производства в июле на 3,3%.

При этом, есть вероятность, что минимум уже достигнут и текущая фаза консолидации может оказаться началом бокового тренда. Но уже сегодня доллар может получить поддержку с выходом новой экономической статистики: ожидаются данные по сальдо торгового баланса, индексы деловой активности PMI, а на следующей неделе ожидаются данные по объемам розничных продаж, индексы потребительских цен.

На данный момент волатильность остается очень низкой. Осцилляторы (MACD, RSI) не дают сигналов на открытие сделок. В сложившейся ситуации, следует обратить внимание на точки входа 7,908 и 8,0, достижение которых будет говорить о завершении фазы консолидации. Если открывать сделки сейчас, то наиболее эффективными могут быть сделки на Покупку - при ведении среднесрочной торговли.

AUD/CAD: обзор рынка и прогноз

Котировки по AUD/CAD проходят в рамках слабого нисходящего тренда. Канадский доллар получает поддержку за счет хороших экономических показателей и стабильных цен на нефть. На этой неделе, канадский доллар значительно укрепился в среду, 6 сентября после того, как банк Канады неожиданно поднял учетную ставку до 1%, заявив, что стабильный экономический рост требует меньшего регулирования экономики со стороны государства. Благоприятная ситуация в экономике подтвердилась на этой неделе сокращением отрицательного сальдо торгового баланса с 3,76 - до 3,04 млрд CAD, что превзошло ожидания на рынке.

Снижение индекса деловой активности с 60 - до 56,2 пунктов не изменило ситуацию в пользу австралийского доллара. Разочаровывающие данные по ВВП Австралии негативно повлияли на стоимость AUD. Кроме того, РБА оставил учетную ставку на прежнем уровне, что не оказало поддержку австралийской валюте, хотя сегодня австралийскому доллару удалось несколько укрепиться в связи с тем что цены на нефть начали снижаться на фоне данных по увеличению запасов нефти в США, значительно превышая прогнозы.

Волатильность на рынке будет сохраняться на относительно высоком уровне. Днем ожидаются новые данные по рынку занятости в Канаде. Учитывая прогнозы банка Канады, можно предположить что показатели по рынку труда будут положительными, и это позволит канадскому доллару взять инициативу в свои руки. Stochastics осциллятор указывает на то, что котировки проходят в зоне перекупленности, и после ценовой коррекции, снова продолжаться в сторону снижения. В данной ситуации, наиболее оптимальными будут сделки на продажу, по тренду.

Инвесторы возвращаются

Напряженность спадает “Ирма” ослабевает, доллар укрепляется.

В пятницу, на фоне возможных рисков, связанных возможным очередным испытанием ядерного оружия, Северной Кореей инвесторы были настроены, против доллара. Однако испытания не были проведены, что оказало поддержку доллару и рынок был открыт с гэпом в пользу доллара. Также ураган “Ирма” продолжает свое движение вдоль побережья. И по прогнозам аналитиков около 8am по местному времени, должен завершиться. Последствия от урагана, могут составить значительно меньшую сумму чем предполагалось, что также оказывает позитивное влияние на курс доллара.

Относительно Японской йены, доллар также отыграл свои позиции.

На данный момент, пара EUR/USD торгуется возле отметки 1.2000. А пара USD/JPY открылась и торгуется выше отметки 108,0

На этой неделе ожидаем публикацию ряда макростатистических показателей по США. Завтра ожидаем выхода данных по числу открытых вакансий за июль, которые вполне могут превзойти ожидаемые.

Швейцарский национальный банк примет решение по денежно-кредитной политике, в случае как и с ЕЦБ никаких изменений не ожидается и регулятор выскажет обеспокоенность по поводу сильной валюты.

Фунт укрепляется, доллар в неопределенности.

Ожидается рост уровня инфляции

Вчера на фоне выхода ряда данных по Англии, превысивших ожидания, фунт резко возобновил рост относительно основных валют. После чего, стало вероятным повышение процентных ставок, банком Англии. Так как, индексы потребительских цен оказались выше ожидаемых. Сегодня также выходит ряд данных по Англии, которые могут оказать поддержку фунту в его укреплении относительно других валютных инструментов. На данный момент фунт достиг годового максимума дойдя до отметки 1,3328.

Сегодня во время американской сессии, ожидается также выход ряда новостей, в том числе в 15.30 (GMT +3) ожидается выход Индекса Цен Производителей PPI, выход положительных показателей окажет локальную поддержку доллару и может отправить основные пары на коррекцию. Но сильного укрепления доллара, ожидать пока рано, так как на предстоящей неделе, нам предстоит заседание ФРС 19-20 сентября.

Также сегодня выходит еженедельный отчет по запасам сырой нефти, мы можем ожидать некоторого роста, так как нефтеперерабатывающие и нефтедобывающие предприятия возобновляют работу после закрытия из-за урагана Харви.

Индекс доллара, пока что также продолжает снижение и на данный момент составляет 91,72.

NZD/USD Технический анализ

На данный момент пара торгуется в нисходящем, расширенном канале и находится под уровнем Фибо 38.2 (0,7275).

Пока что у нас нет подтверждения на изменение данной тенденции, поэтому считаем, что цена продолжит нисходящее движение.

На уровне 0,7145 мы наблюдали, что цена протестировала нижнюю границу канала в попытке ускориться, но отразилась и направилась на коррекцию.

Точки входа на короткие позиции будем искать у верхней границы канала.

График MACD подтверждает нисходящее движение.

Также сегодня выходит ряд показателей по США: показатели базового индекса и объема розничной торговли в 15.30 (GMT +3), поэтому следует также учитывать фундаментальные показатели.

Уровни поддержки и сопротивления находятся на границе каналов и на уровнях Фибо. На данный момент мы можем разместить их на уровнях 0.7300, 0.7275, 0.7190, 0.7150, 0.7105.

EUR/CHF технический анализ

Сейчас наша пара торгуется в коридоре между уровнями Фибо 61,8 и 100,0 в диапазоне 1,1255 и 1,1520 соответственно.

На данный момент цена тестирует верхний уровень сопротивления 1,1520 и торгуется на отметке 1.1527.

Средние скользящие (34, 55, 89, 144) и индикаторы (RSI, Stochastic), указывают нам в данный момент на восходящее движение. Но нам необходимо дождаться следующей свечи, которая сможет нам подтвердить или опровергнуть пробитие уровня сопротивления и закрепления выше данной отметки. В таком случае восходящее движение может составить 50% от нынешнего коридора и составит 130пп и нашей целью будет 1,1650. После чего ожидается корректировка.

В случае же, если цена не сможет закрепиться выше отметки 1,1520 и вернется в коридор, ожидаем отскока от уровня сопротивления на центр нашего флэта к уровню 1,1390.

На сегодня не ожидается выхода важных событий по франку. По Еврозоне в 12.00 (GMT +3) вышел индекс экономических настроений в Германии за сентябрь составил 17.0 вместо прогнозируемых 12.5, чем оказал незначительную поддержку единой валюте.

Ожидаем подтверждение пробития либо отскока и устанавливаем наши S/L и T/P по уровням.

CAD/JPY технический анализ

На данный момент, на графике Н4, мы видим возвращение цены в рамки восходящего канала. Отрисованного за 28 дней.

Учитывая недавно опубликованную положительную статистику по Канаде, мы можем предположить, что наше восходящее движение продолжится и в данный момент мы наблюдаем коррекцию и пересмотр позиций быками, которые решили зафиксировать прибыль.

На дневном графике мы еще не увидели фигуры поглощения и разворотной модели. А вот на графике Н4 появилась “падающая звезда”, которая может нам сигнализировать о возможной коррекции. И возможностью отрисовать фигуру “голова и плечи”, с уровнем плечей в районе 88,90.

Но смотря на общий график и учитывая общее движение, рекомендация искать точки для входа на длинную позицию у уровней поддержки.

Уровни поддержки и сопротивления:

87,72

88,35

88,89

89,50

90,10

90,90

NZD/USD: фундаментальный обзор и прогноз на ближайшее время.

Котировки продолжаются в рамках слабого восходящего тренда, с широким диапазоном. На этой неделе, Новая Зеландия готовится к выборам, которые состоятся завтра, 23 сентября. По последним опросам, побеждает Национальная партия Новой Зеландии, которая получает 46% голосов. Рынок позитивно относится к таким результатам, поэтому NZD получил поддержку после поступления этой информации. Но не только политические выборы влияли на стоимость Новозеландской валюты. На этой неделе были получены данные по ВВП за 2 квартал. ВВП вырос на 0,8% в квартальном выражении и совпадает с ожиданиями инвесторов. Кроме того, на стоимость NZD также влияет и состояние экономики Австралии, а РБА, во главе с Филиппом Лоу, прогнозируют рост экономики Австралии в следующем году и дальнейшее сокращение безработицы, что приведет и к росту ВВП Австралии. Безусловно, перспективы экономического роста для крупнейшего торгового партнера, положительно отразится и на экономике Новой Зеландии,и несет в себе рост экспортного потенциала страны.

Несмотря на множество факторов в пользу NZD, значительно укрепиться по отношению к доллару США не получилось т.к по итогам заседания ФРС, доллар укрепился по отношению к большинству валют. ФРС заявили о возможном повышении ставки в декабре и планируют в следующем месяце сокращение баланса. Эта новость привела к росту ведущих американских индексов и укреплению доллара. Вероятность повышения ставки в этом году оценивается инвесторами до 70%.

Следующая неделя ожидается не менее насыщенной. Ожидается много экономической статистики по США: данные по ВВП, индекс доверия потребителей, данные по объемам продаж нового жилья в США. Со стороны NZD - сальдо торгового баланса. Волатильность на рынке будет высокой. На данный момент наиболее оптимальными будут сделки по тренду, учитывая что NZD может укрепиться по итогам выборов. Осциллятор MACD также указывает на тенденцию к росту NZD/USD.

EUR/USD технический анализ

Вчера, после состоявшихся в воскресенье, выборов в Германии, евро показало отрицательную динамику и весь день торговалось в минусе относительно других валютных инструментов. Несмотря на напряженность между США и Северной Кореей, инвесторы все же остались склонны к покупке американского доллара и продаже единой валюты.

На графике мы можем наблюдать, как пара прорвала уровень сопротивления и продолжает нисходящее движение. Исходя из показаний наших индикаторов, мы видим, что на данный момент RSI приближается к зоне перепроданности и стохастик торгуется ниже уровня 20%.

Точки входа на короткие позиции рекомендуется искать возле границы, пробитого нами канала и устанавливать ТП на уровнях сопротивления. Пока что динамика для Евро остается отрицательной, потому становится на длинные позиции не рекомендуется.

Уровни поддержки и сопротивления:

1,1690

1,1745

1,1780

1,1830

1,1870