USD/MXN: фундаментальный обзор рынка и прогноз

После продолжительного бокового тренда, в сентябре котировки резко пошли вверх, в пользу USD. Причиной этому стало прежде всего, землетрясение в Мексике, которое произошло 19 сентября и унесло жизни более 300 человек. Это трагическое событие отразилось также на экономике страны. ВВП снизился в 3 квартале 2017 года на 0,2%, причем снижение ВВП произошло впервые с 2013 года, когда также произошли 2 разрушительных землетрясения, и стране был также нанесен ущерб рядом ураганов.

Индекс деловой активности PMI снизился в октябре до 49,2 пунктов, что говорит о серьезном спаде в экономике. Это также самый низкий показатель с июля 2013 года.

Но не только природные катаклизмы повлияли на стоимость MXN, но и сомнительные перспективы для Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), что оказывает давление на MXN в долгосрочной перспективе. Президент США не скрывает свое негативное отношение к этому договору и стремится к пересмотру ключевых пунктов соглашения о свободной торговле, являясь сторонником протекционистской политики для США. Аналитики не исключают полного распада НАФТА. Есть также предположение, что уже ведутся двусторонние переговоры с США и Канадой по заключению нового соглашения, вместо НАФТА.

На этой неделе котировки проходили в пользу USD. Несмотря на то, что ФРС оставил учетную ставку без изменений, и несмотря на то, что новым главой ФРС был выбран Джером Пауэлл - сторонник более мягкой монетарной политики, стоимость USD изменилась незначительно. Инвесторы сохраняют уверенность в повышении учетной ставки в декабре на фоне убедительной экономической статистики и улучшения ситуации на рынке труда, более чем ожидалось рынком. Улучшение экономической ситуации было отмечено и в ФРС. Наиболее впечатляющими были данные по индексу доверия потребителей, который в октябре составил 125,9 пунктов, достигнув самый высокий уровень за последние 17 лет. Отчеты по занятости от ADP и увеличение числа занятых на 235 тысяч человек также впечатлили инвесторов, превысил все прогнозы. Ожидаемые сегодня отчеты по рынку труда скорее всего, будут соответствовать ранее полученным данным и подтвердят рост экономики в США.

На данный момент, котировки проходят в рамках восходящего тренда, хотя можно предположить, что тренд утратит свою интенсивность. Экономика Мексики начнет постепенно восстанавливаться после нанесенного природным катаклизмом ущерба и демонстрировать относительный рост, что поддержит MXN, вместе с ростом цен на нефть. Однако доллар США может продолжить укрепление на фоне повышения учетной ставки ФРС в декабре. Осцилляторы Stochastics, MACD сигнализируют об эффективности сделок на покупку, в рамках текущего тренда. Такие сделки могут быть эффективными в кратко и среднесрочной перспективе.

USD/CHF фундаментальный обзор рынка и прогноз

Доллар продолжает пользоваться поддержкой инвесторов на фоне ожидания принятия налоговой реформы, однако Дональду трампу необходимо поддержка сената для принятия изменений налогообложения. В то же время республиканцы разрабатывают свою форму налоговой реформы, так как многие сенаторы выступают против существенного увеличения дефицита бюджета.

Сегодня произойдет выход данных о числе открытых вакансий на рынке труда Jolts а также сегодня выступит нынешняя глава ФРС Джанет Йеллен.

На данный момент наша пара торгуется у психологической отметки 1,000 и пытается закрепится над этим уровнем.

Наши технические индикаторы также дают нам сигналы на покупку. Stochastic вышел из зоны перепроданности ADX и RSI также указывают нам на покупку.

Нашими возможными целями будет становиться на покупку в районе уровня 1.000 с ближайшими целями 1.040.

В случае же если цена не сможет закрепиться выше данного уровня предполагается откат до уровня 0,9945

XAU/USD (GOLD): фундаментальный обзор рынка и прогнозы.

Начиная с сентября, котировки проходят в рамках нисходящего тренда. Месяц спустя, тренд утратил свою интенсивность и больше напоминает боковой тренд. Линия поддержки, начиная с октября, была полностью смещена, и стала горизонтальной, но линия сопротивления, все еще напоминает о продолжении слабой, но нисходящей тенденции.

Доллар США на этой неделе оказался под давлением из-за налоговой реформы в США. Проект налоговой реформы США, предложенный республиканцами, во главе с Дональдом Трампом, не устраивает сенат, который склоняется к другому варианту. Поэтому инвесторы опасаются провала налоговой реформы. Кроме того, на стоимость USD негативно влияла напряженная геополитическая ситуация и очередной обмен угрозами между США и Северной Кореей, хотя рынок начинает привыкать к этому и меньше реагирует на “Обмен любезностями” между США и КНДР. Такая ситуация положительно повлияла на стоимость Золота.

В то же время, на рынке присутствуют факторы, которые могут повлиять на стоимость Золота в долгосрочной перспективе. Аналитики отмечают снижение мирового спроса на Золото. Можно сказать, что данный актив теряет свою привлекательность для инвесторов. По данным Всемирного совета по Золоту, спрос на желтый металл снизился до минимального уровня за 8 лет. В третьем квартале 2017 года, спрос на золото снизился на 9%, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Причиной падения спроса является также рост популярности криптовалют, которые также расцениваются некоторыми инвесторами как безопасный, но при этом, высокодоходный актив. Присматриваются к криптовалютам и некоторые Центробанки, как альтернативе нынешним валютам и Золоту.

На данный момент, MACD, Stochastics осцилляторы сигнализируют об эффективности сделок на продажу, в рамках текущего нисходящего тренда. Ожидается, что котировки, которые сейчас находятся вблизи линии сопротивления, могут снизиться в рамках текущего тренда до уровня 1270 - 1275 долларов и продолжить снижение в долгосрочной перспективе, при условии отсутствия существенного обострения конфликта между США и КНДР, и при условии дальнейшего развития криптовалют.

https://superforex.com/ru/analytics

Обзор рынка нефти на примере CL/WTI и краткосрочный прогноз

После периода оптимизма, который преобладал на рынке, относительно долгосрочных прогнозов по спросу и предложению, и восстановлению баланса на рынке, ситуация меняется. По мере замедления темпов роста спроса на нефть, аналитики стали сомневаться в достижении баланса на рынке в ближайшее время. Поэтому цены на нефть, после стремительного роста и достижения максимальных за последние 2 года цен, стали снова снижаться. При этом, котировки продолжаются в рамках устойчивого восходящего тренда, а снижение цен, которое произошло на этой неделе, на графике выглядит как обычная ценовая коррекция.

На этой неделе, нефть оказалась под давлением из-за пересмотра Международным Энергетическим агентством, прогнозов на мировой спрос нефти в следующем году. По расчетам агентства, спрос на нефть в этом и следующем году составит не более 1,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, предложение превысит спрос в 1 квартале 2018 года на 600 тыс. баррелей, а во 2 квартале - на 200 тыс баррелей. Такие прогнозы противоречат оценкам ОПЕК, которые сохраняют оптимизм относительно мирового спроса на нефть.

Кроме того, негативно повлияли на стоимость нефти данные из США, в частности, рост нефтедобычи в США. Ожидается, что объем добычи сланцевой нефти вырастет 12-й месяц подряд, в декабре. Тем временем, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли вопреки пронозам: аналитики ожидали снижение запасов на 2,2 млн баррелей.

На данный момент сложно сказать - ждет ли нас новый кризис и период пессимизма на рынке нефти, или нефть будет продолжать рост за счет сохраняющегося оптимизма в ОПЕК и их планов продлить договор по Сокращению добычи нефти до конца 2018 года, что безусловно, положительно повлияет на рынок и стоимость нефти. Несмотря на ряд факторов против дальнейшего роста цен, котировки продолжаются в рамках восходящего тренда. После ценовой коррекции, осцилляторы (RSI, MACD, Stochastics) единогласно указывают на то, что котировки проходят в зоне перепроданности, поэтому сделки по тренду на данный момент могут быть наиболее эффективными, при ведении краткосрочной торговли.

https://superforex.com/ru/analytics

AUD/USD technical analysis

Вчера вышло множество экономических показателей по США, которые продемонстрировали смешанную динамику, однако в целом резервная валюта частично начала отыгрывать утраченные позиции относительно основных пар.

Сегодня в Австралии вышли данные по изменению уровня занятости за октябрь и еще несколько макроэкономических показателей, которые немного ослабили австралийский доллар.

Так как Австралийская сессия уже закончена, то единственной движущей силой по данной паре будет являться резервная валюта, по которой сегодня также выходит большое количество данных, а также состоятся выступления членов FOMC. Мы можем предполагать, что эти события окажут позитивное влияние на курс американского доллара.

Рассмотрев график, мы можем отследить тенденцию пары к снижению и, учитывая все факторы, предполагаем, что пара продолжит движение в нисходящем канале.

Нам следует искать точки входа на короткие позиции у среднего уровня канала и Мoving Аverage (21)

Тейк-профиты рекомендуется устанавливать у нижней границы канала.

https://superforex.com/ru/analytics

GBP/USD technical analysis

В последнее время национальная валюта Великобритании находится в стрессовом состоянии на фоне политических скандалов и процесса переговоров по условиям Brexit. Так недавний срыв очередного раунда переговоров повлек за собой опасения о смещении с поста премьер-министра Терезы Мэй, повлек за собой падение фунта, последующее же возобновление переговоров, напротив поддержало британскую валюту.

На данной неделе, также состоялось несколько потрясений связанных с переговорами по условиям выхода Великобритании из ЕС и это оказывает давление на британскую валюту.

На графике мы наблюдаем, что наша цена снижается и находится под средней скользящей МА(23). Технические индикаторы нам указывают на продолжение медвежьей тенденции.

Даже вышедшие сегодня индексы по ценам на жилье за ноябрь от Halifax которые оказались выше ожидаемых, не смогли оказать поддержку фунту в данном противостоянии.

Мы ожидаем дальнейшего снижения пары после пробития ценой уровня сопротивления 1,3365 ближайшими целями будет взятие ценой отметок 1,3340 и 1,3280

https://superforex.com/ru/analytics

Прикреплённые файлы

NZD/JPY: короткий обзор рынка и прогноз.

Котировки продолжаются в рамках нисходящего тренда, в пользу JPY. Последние данные по экономике Японии свидетельствуют об устойчивом экономическом росте. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI, составил 53,6 пункта, что является самым высоким показателем с февраля 2014 года. Уровень инфляции замедлился в октябре до 0,2%. Сегодня же, были получены данные по ВВП Японии, который вырос на 0,6% в 3 квартале, а в годовом исчислении - на 2,5%, превысив прогнозируемый уровень роста. Баланс счета текущих операций составил 2,176 Т, превысив прогнозы инвесторов. Дальнейшая стоимость иены будет зависеть от Банка Японии, представители которого заявляли, что готовы смягчить политику стимулирования экономики Японии, и этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании в этом месяце.

Новозеландский доллар оказался под давлением на этой неделе из-за ситуации в Австралии, где наблюдаются признаки замедления экономического роста. Профицит торгового баланса составил всего 105 млн AUD, в то время как ожидался профицит на уровне 1,4 млрд AUD, то есть в 10 раз больше. Месяцем ранее, профицит составлял 1,745 млрд AUD, поэтому никто не ожидал столь стремительного снижения. AUD оказался под давлением также из-за рекордного падения цен на медь.

Экономической статистики из Новой Зеландии не было на этой неделе. Через неделю ожидаются данные по индексу деловой активности в Новой Зеландии, а также данные по индексам от Tankan, что приведет к росту волатильности в конце следующей недели. На данный момент, наиболее оптимальными будут короткие сделки по тренду, что подтверждается единогласно осцилляторами (MACD, Stochastic)

https://superforex.com/ru/analytics

EUR/USD technical analysis

В этом месяце с вероятностью 90% ФРС поднимет процентную ставку, так указывает Fedwatch. Сегодня в США выходят данные по рынку труда и прогнозируется, что число открытых вакансий составит 6,030М что составляет несколько меньшее количество мест, нежели в прошлом месяце.

Что же касается Центрального Европейского банка, то в ближайшем месяце, процентные ставки с наибольшей вероятностью, останутся неизменными. Так в четверг ЕЦБ опубликует прогноз по ожидаемому уровню инфляции до 2020-го года, а также будет оглашен возможный план повышения процентных ставок.

Исходя из общей картины, мы можем наблюдать, что наша цена имеет медвежий тренд, потому мы будем искать точки для входа на короткие позиции.

На данный момент, наблюдая за графиком мы видим коррекционное движение и технические индикаторы находятся в зоне перекупленности, потому торговым советом будет входить в рынок возле локальных уровней сопротивления 1.1820 1.1790 и среднесрочными целями ставить отметки 1.1720 1.1675

https://superforex.com/ru/analytics

USD/CAD technical analysis

За последние 4 торговых дня, нефть совершила ралли и набрала +6.5% и на данный момент цена нефти марки Брент закрепилась выше отметки 65 долл за баррель, что составляет уровень 2-х годичных максимумов.

На фоне данных событий мы можем ожидать дальнейшее продвижение цены за черное золото вверх подогретой спекулянтами и незначительного снижения нашей валютной пары. Однако вряд ли цена на нефть сможет надолго закрепиться выше данной отметки и скорее всего вернется ближе к уровню 63$ за баррель.

Потому, рассмотрев наш график, мы можем наблюдать коррекцию цены пары и искать точки для входа на длинные позиции.

На данный момент наша пара находится возле уровня сопротивления 1.2820 и мы ожидаем его пробоя приблизительно до отметки 1.2800 либо до уровня Фибо 38.2 возле которых будем искать точки для входа.

Также сегодня стоит обратить внимание на выход данных из США, во время выхода может повыситься волатильность и цена может преодолеть уровни сопротивления.

https://superforex.com/?x=GROUPS

XAU/USD (GOLD): фундаментальный обзор рынка и прогнозы.

Золото продолжает терять свою привлекательность для инвесторов по целому ряду причин. Начиная с сентября, котировки проходят в рамках нисходящего тренда, который после длительной фазы консолидации, возобновился с новой силой в начале этого месяца. Причиной возобновления тренда было укрепление доллара США за счет хорошей экономической ситуации и успешного утверждения в Сенате США налоговой реформы. При этом, можно ожидать дальнейшего укрепления доллара, в самое ближайшее время, т.к сегодня поздним вечером, начнется заседание ФРС, на котором ожидается решение о повышении учетной ставки до 1,5%. Кроме того, инвесторы ожидают от ФРС оглашения планов на следующий год, в частности, планов по дальнейшему повышению ставки. Инвесторы ожидают, что она будет повышена 2-3 раза в 2018 году. Кроме того, сегодня поступят новые данные по индексу потребительских цен в ноябре и выступление Дональда Трампа.

Таким образом, сегодня - как никогда насыщенный день. Ближе к вечеру, волатильность на рынке значительно вырастет, и вероятнее всего, ситуация будет складываться в пользу USD. Следовательно, Золото продолжит снижение, а линия поддержки значительно сместится вниз. В сложившейся ситуации, наиболее эффективными на данный момент будут короткие сделки по тренду.

USD/CHF technical analysis

На данный момент после выхода вчерашних данных имеет нисходящую тенденцию. Однако мы сейчас наблюдаем коррекционную свечу и фигуру поглащения.

Сегодня состоится пресс-конференция Национального Банка Швейцарии, а также выйдут данные о объеме розничных продаж в США, которые могут также поддержать курс резервной валюты.

Технические индикаторы пытаются указать на покупку, так что торговой рекомендацией будет входить на длинные позиции около уровней Фибо и ближайшими целями ставить 0.9910 и 0.9940

https://superforex.com/ru/analytics

EUR/CHF technical analysis

Со вчерашнего дня единая валюта начала отыгрывать свои позиции относительно доллара на фоне отсутствия значимых макроэкономических данных. И вследствии, индекс Евро начал вчера подниматься и на сегодняшний день достигает отметки 94,83.

Относительно швейцарского франка единая валюта также начала указывать на разворотную тенденцию и устремляется вверх.

Сегодня по Еврозоне выходят индексы деловых ожиданий и делового климата в Германии, а также годовой показатель уровня заработной платы.

По Швейцарскому франку никаких данных на сегодня не ожидается, потому будем ориентироваться на данные, которые выйдут по Евро.

Учитывая технические индикаторы, мы можем наблюдать, что стохастик вышел из зоны перепроданности и указывает на покупку. RSI направлен вверх и ADX подтверждает нам возможность входа на длинные позиции.

Торговым советом будет искать точки для входа возле уровня 1.1635 и ближайшими целями ставить 1,1675 и 1,1690

https://superforex.com/?x=GROUPS

GBP/USD technical analysis

На сегодняшний день мы ожидаем выхода ряда макроэкономических показателей. Так, сегодня будут опубликованы данные о росте ВВП в США за 3й квартал, а также индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. По Великобритании на сегодня ожидаем индекс доверия потребителей Gfk, который является опережающим индикатором, предсказывая траты потребителей.

Ожидание от принятия налоговой реформы было отыграно рынком ранее, поэтому на вчерашних торгах доллар ослабил свои позиции. Индекс доллара опустился до отметки 92,94.

Рассматривая график, мы видим, что наша пара находится в ценовом коридоре и на данный момент цена корректируется и направлена вверх.

Опираясь на технические индикаторы, мы можем полагать, что наша пара начнет восходящее движение когда Stochastic выйдет из зоны перепроданности.

Торговым советом будет вход на длинные позиции с торговыми целями на уровне 1.3400 и 1.3440

Самые важные события на 22 декабря

Сегодня к началу торгов Евро начал ослаблять свои позиции на фоне выборов в Каталонии, так как победу одержали сторонники независимости. Которые получили большинство и теперь имеют 70 кресел в парламенте из 135-ти. Однако вскоре пара EUR/USD немного отыграла утраченные позиции. Несмотря на относительное временное затишье, ситуация в Испании снова начала оказывать негативное влияние на курс единой валюты.

Доллару оказало поддержку принятие новых налоговых норм, которые по прогнозам смогут ускорить темпы роста экономики. Также поддержку оказало одобрение законопроекта про продление финансирования работы правительства до 19-го января, чтобы не допустить остановки в его работе.

Вышедшие вчера данные по ВВП оказались меньше прогнозируемых, однако показали рекордные темпы американской экономики за 2 года.

На сегодняшний день мы ожидаем публикации в США данных по рынку жилья и индекса по товарам длительного пользования.

Несмотря на выход ряда важных макроэкономических показателей, мы можем наблюдать волнения рынков в разных направлениях, так как множество инвесторов хотят закрепить свою прибыль перед рождественскими каникулами.

Так мы сегодня наблюдаем рекордное снижение основных криптовалют, после достижения ими рекордно высоких показателей. Что может свидетельствовать о фиксации прибыли инвесторами.

Напоминаем, что 25-го числа биржи на работают.

Хороших выходных и счастливого рождества!

https://superforex.com/ru/economy-articles

AUD/CAD: обзор рынка и прогноз на следующий год

Котировки продолжаются в рамках нисходящего тренда, который был сформирован в начале 2017 года и обусловлен “ястребиной” монетарной политикой банка Канады, и стабилизацией цен на нефть.

На этой неделе котировки проходили в условиях отсутствия экономических и политических событий, влияющих на котировки AUD/CAD.В то же время, все сырьевые валюты получили поддержку за счет роста цен на сырье: стремительно подорожала медь, железная руда, нефть, с обновлением двух - трехлетних максимумов. В этой ситуации, CAD чувствовал себя более уверенно, за счет роста цен на нефть и умеренно положительных прогнозов по нефти на следующий год. Нефть уже преодолела психологическую отметку в 60 долларов за баррель CL/WTI, а восходящий тренд становится все более интенсивным, хотя есть вероятность, что пик достигнут.

На данный момент наиболее оптимальными будут короткие сделки по тренду. Через неделю, ожидаются важные данные по рынку занятости в Канаде, сальдо торгового баланса в Канаде и Австралии, поэтому к концу следующей недели, волатильность на рынке вырастет. Осцилляторы MACD, Stochastic единогласно подтверждают эффективность коротких сделок в краткосрочной перспективе.

Что касается долгосрочных прогнозов, то можно ожидать, что в следующем году канадский доллар будет чувствовать себя еще более уверенно. Банк Канады продолжит свою ястребиную политику, и может повысить учетную ставку 1-2 раза в следующем году. Рынок нефти будет более стабильным и не будет оказывать давление на стоимость CAD.

В конце этого года, инвесторы усомнились в стабильности и надежности AUD. Центробанк Австралии, в свою очередь, не заинтересованы в сильном австралийском долларе и считает, что укрепление валюты - риск для экономики Австралии. Скорее всего, РБА сохранит мягкую монетарную политику, направленную на стимулирование экономики.

Таким образом, никаких предпосылок для разворота тренда - нет, и нисходящий тренд будет продолжаться в начале 2018 года.

https://superforex.com/ru/analytics