история такая. Платежи в страховку проходили по конто 4147, при годовом отчёте в соответствии с гутахтен увеличение фордерунгов шло на конто 1357 против 2686, т.е. цинзертраг. Шеф считает, что таким образом ауфванд нейтрализован. И выплата нейтральна.

В 2019 выплатили 35 тыс. Фордерунги согласно гутахтен уменьшились на 16600. Шеф считает, что надо делать проводку 2686 на 1357, чтобы выйти на цифру в гутахтен. 31.12.18 было примерно 270 тыс, 31.12.2019 примерно 254 тыс.

Я считаю проводку 2686 на 1357 неверной. Я думаю, что надо из выплаченных 35 тыс взять 16600 и уменьшить фордерунги. А остаток пусть пока болтается на феррехнунгсконто, пока все страховки не будут выплачены, помимо той, что уже выплачена в 2020, есть ещё 3 :-).

Я так понимаю, что ты считаешь, что я должна 16600 провести на уменьшение фордерунгов, а остаток на гевинн? Но мы через ертраг год за годом увеличение страховки уже проводили. Это меня немного смущает.

У меня, если делать как хочет шеф, получается следующее: выплата 35 тыс нейтральна,фордерунги уменьшаются, но появляется цинзертраг в хабен, что равнозначно ауфванду и к этому ещё увеличение самих рюкштелингов на 41 тыс. Т.е. общий ауфванд на 57 тыс.

Допоможить люды добры.