50 советов начинающему трейдеру
Менее 25 процентов всех трейдеров получают стабильную прибыль в течение продолжительного времени. И все-таки некоторые трейдеры зарабатывают более миллиона долларов прибыли в год. Что такого особенного делают эти удачливые трейдеры? Они соблюдают некоторые правила "игры". Причем соблюдают не от случая к случаю, а каждый день, каждую минуту, находясь за торговым столом-монитором. Приводим некоторые из них. Со временем у вас самих появятся собственные правила. Но это будет еще нескоро, пока просто постарайтесь соблюдать эти.
1. Используйте те деньги, которые вы можете себе позволить потерять
Если вам все равно, чем спекулировать - валютой или товаром с деньгами, которые вам необходимы для какого-либо семейного проекта, например для покупки нового автомобиля, шубы для жены, оплаты обучения в колледже детей , - то вы обречены на неудачу, так как не сможете насладиться истинной свободой и принять трезвые торговые решения.
Ваши средства на торговлю должны рассматриваться как деньги, которые вы желаете потерять. Ваше положение будет внимательно проанализировано, поэтому вы не рискуете потерять другие средства или активы. Одним из ключей к успешной торговле является внутренняя независимость. Вы должны торговать с минимумом факторов внешнего влияния; это означает, что на вашу торговую свободу не должна влиять боязнь потерять деньги, которые вы уже отложили на определенную потребность. Рынок не является ареной для "испуганных" денег.
2. Знай себя
Вы должны быть объективны, способны контролировать эмоции и осуществлять сделки, не теряя при этом сна. Торговую дисциплину можно развить, воспитать в себе. Успешный торговец всегда в отношении своих позиций кажется неэмоциональным. Тем, кто не умеет контролировать эмоции, советую поискать прибыль в других местах. Существует много волнующих вещей, которые происходят на рынке каждый день, поэтому необходим "твердолобый" тип отношений и способность стоять выше быстротекущих обстоятельств, иначе ваше положение будет меняться каждые несколько минут.
3. Начни с малого
Проверьте свои торговые способности, торгуя на бумаге или на тестовом счете. Затем начните торговать малыми лотами (по 1 - 3 лота по валюте за один раз). Начинающие торговцы должны научиться механике торговли прежде чем начать торговать на реальные деньги.
4. Не переусердствуй
Одно из "правил большого пальца" состоит в следующем: надо держать на счету денег в три раза больше, чем необходимо для определенной позиции. Уменьшите свои позиции, если необходимо, чтобы подтвердить это правило. Последнее поможет вам избежать торговых решений, основанных на сумме денег на вашем счету. Если вы возьмете позицию больше, чем на вашем счету, вас могут вынудить ликвидировать позицию рано, и вы понесете большие убытки, которых можно было избежать.
5. Изолируйте свою торговлю от желания получить прибыль
Не надейтесь на продвижение, если ваша торговля зиждется на одной надежде. Успешный спекулянт может отделить свою торговлю от собственных эмоций. И хотя надежда - большая добродетель в других областях жизни, она может быть существенным препятствием для трейдера".
Надеясь, что рынок повернется в их сторону, начинающие трейдеры часто нарушают основные торговые правила.
6. Не формируйте новые мнения во время торговых часов
Вначале определите ход основных действий, затем не позволяйте взлетам и падениям в течение дня расстроить ваш план игры. Решения, принятые во время торгового дня, основанные на движении цены или новостях, обычно пагубны. Удачливые торговцы предпочитают формулировать основное мнение до открытия рынка, затем ищут подходящее время для исполнения решения, которое было принято без лишних эмоций на текущем рынке. Когда спекулянт полностью меняет свое направление во время торгового дня, это может помешать ему и вылиться в убытки в комиссии с низкой прибыли.
7. Возьмите торговый перерыв
Торговля каждый день притупляет ваши суждения. Один успешный торговец прокомментировал: "Когда я падаю до 90% ментальной эффективности, я начинаю сводить результат один к одному. Любая цифра ниже - и я начинаю проигрывать". Этот торговец берет неделю для отдыха каждые пять или шесть недель. Если он был удачлив, он едет во Флориду. Если нет, то остается в Чикаго.
Торговый перерыв помогает вам взглянуть на рынок отвлеченно и дает свежий взгляд на самого себя, на то, как вы торгуете следующие несколько недель. Иногда вы подходите так близко к лесу,что не видите деревьев. Перерыв помогает видеть рыночные факторы с лучшего угла зрения.
8. Не делайте так, как поступает большинство
Успешные торговцы любят открытое пространство. Когда всем кажется, что они открылись надолго, они ищут причину открыться на короткое время. Исторически публика в основном ошибалась. Успешные торговцы чувствуют себя неудобно, когда их позиция популярна у скупающей публики, особенно малых торговцев. Периодически правительство делает доклады по позициям торговцев различных размеров и дает ключи "переполненности".
Еще один ключ - это "противоположное мнение". Когда большинство советов по услугам предлагают занять долгую позицию, опытный торговец готовится двинуться боком, чтобы принять короткую позицию.
Некоторые услуги дают материал по положению рынка на основании мнения многих консультационных услуг. Если 85% аналитиков - быки, то это указывает на ситуацию с излишними покупками. Если менее чем 25% быки, то это указывает на состояние с излишней продажей.
9. Блокируйте другие мнения
В вашей торговле не поддавайтесь влиянию того, что говорят другие, иначе вы будете постоянно менять свое мнение. Сформировав свое мнение в направлении рынка, не позволяйте себе идти на поводу у других. Вы можете всегда найти кого-либо, кто дает то, что кажется логическим мышлением, чтобы поменять ваше положение. Если вы прислушаетесь к чужому мнению, то можете быть искушены изменить свое мнение только для того, чтобы обнаружить позже, что если бы вы придержались своего собственного мнения, то получили бы большую прибыль.
10. Если не уверены, отойдите в сторону
Не считайте, что вы должны торговать каждый день или даже держать позицию каждый день.
Начинающий торговец искушен торговать или удерживать позицию каждый день, а это - дорогостоящая тенденция. Опытные торговцы развивают терпение и дисциплину, чтобы дождаться своего шанса. После того, как они открыли позицию и начали чувствовать себя удобно, опытные торговцы либо уменьшают размер позиции, либо ликвидируют ее.
11. Пытайтесь избежать рыночных ордеров
Ставка ордера на покупку или продажу на рынке может проявить недостаток дисциплины, - отмечает опытный спекулянт. Во избежание нарушения этого правила, он помещает специфические ценовые ордера. Например он говорит: "Я хочу купить 5000 булов кукурузы в декабре за 2.20 долларов".
Однако бывает такое: когда он хочет ликвидировать позицию немедленно, тогда рыночный ордер помогает. Вашей целью должно стать уменьшение использования рыночных ордеров.
12. Торгуйте в наиболее активные опционные месяцы
В отношении соевых бобов ноябрь, март и июль являются обычно опционами с наивысшим объемом и открытым процентом, в зависимости от сезона. Торговля этими активными опционами сделает для вас вход и выход из позиции легкими.
То же предупреждение следует сделать в отношении неактивных товаров. Низкообъемные товары - не для начинающих трейдероа, так как может быть трудным ликвидировать позицию, когда вы захотите выйти. Ваш брокер сможет оказать вам помощь в этих областях.
13. Игра на торговой разнице
Наблюдайте за "семьями": зерновые, мясо, металлы. Когда вы увидите большую разницу в группе, это может быть сигналом торговой возможности. Например, если все зерновые, за исключением соевых бобов, двигались вверх, опытные трейдеры искали бы возможность продавать соевые бобы, как только зерновые, в общем, начнут ослабевать. Также справедливо и обратное. Торговцы скупают сильнейший товар в группе на протяжении периода слабости.
14. Не торгуйте слишком многими товарами одновременно
Вы себе повредите, если попытаетесь найти необходимую информацию и "ощущение" на нескольких рынках. Учитесь знать свои лимиты и торгуйте в пределах этих лимитов. Мало кто из торговцев успешно торгует как металлами, так и зерновыми одновременно, ведь эти групплы товаров приводятся в движение факторами, не зависящими один от другого.
15. Торгуйте на разнице открытия
Это хороший ключ направления цены, особенно после основного доклада. Раскладка при открытии может подсказать вам направление торговли на день или несколько дней. Если рынок открывается в большую сторону, играйте надолго. Если открывается в нижнюю сторону, играйте коротко.
16. Торгуйте на разнице предыдущего дня
Многие успешные торговцы используют это правило для решения вопроса, когда установить или поднять позицию. Это означает, что нельзя покупать, пока цена не торгует выше закрытия предыдущего дня, или нельзя продавать ниже цены закрытия предыдущего дня. Последователи "философии рыночного момента" используют это правило, полагая, что вес на рынке определяется в их пользу, когда они ожидают торговли, чтобы оторваться от торговли предыдущего дня, добавив свою позицию.
17. Торгуйте на разнице еженедельных торгов
Это правило подобно ежедневному правилу, за исключением использования при еженедельных цифрах. Когда рынок пробивается через высшую позицию недели, это сигнал для покупки. Когда он опускается ниже показателя предыдущего дня, это сигнал продажи.
18. Торгуйте на разнице ежемесячных торгов
Чем дольше длится период, пока вы наблюдаете, тем больше рыночный момент за вашим решением. Поэтому раскладки ежемесячных цен являются еще большим ключом к ценовым тенденциям и важны для позиционного торговца или торговца, который следит за границами цен. Когда цены изменяются в сторону увеличения по сравнению с высшим ежемесячным показателем, это сигнал для покупки. Когда изменения происходят в сторону понижения по сравнению с низшим ежемесячным показателем, это сигнал для продажи.
19. Постройте торговую "Пирамиду"
Когда вы добавляете позицию, не добавляйте за один раз контрактов больше, чем предполагали первоначально. Допустим, что ваша начальная позиция была 20000 булов соевых бобов. Идеальной ситуацией была бы пирамида с добавлением 15000 булов, а не 10000 булов, или 5000 булов, при условии, что рынок движется в вашем направлении.
Тип торговли, которого вы желаете избежать - это перевернутая пирамида, когда на каждое дополнение вы добавляете более, чем ваша первоначальная позиция. Это опасная торговая техника, так как мельчайший поворот на рынке может смести вашу прибыль по всей позиции. Ваша средняя цена ближе к рыночной цене в ситуации с перевернутой пирамидой, что делает вас ранимым. Другой опасностью в пирамиде является то, что вы слишком отдаетесь цели, и вам не хватает денег на маржу.
20. Никогда не ставьте всю позицию на одну цену
Если вы хотите пойти долгими на 50000 булов кукурузы, вы можете захотеть сделать это пятью частями по 10000 булов, чтобы увидеть, двигается ли рынок в вашем направлении, прежде чем вы полностью поставите на кукурузу. Успешные торговцы используют фундаментальную информацию и различные технические сигналы для руководства своей торговлей. Но наиболее важным ключом является деятельность рынка. Опытные трейдеры ждут рынок, чтобы определить, что первоначальная позиция - хорошая, прежде чем пополнить эту позицию.
21. Никогда не добавляйте к проигрышной позиции
Как бы уверенно вы себя не чувствовали, если вы установите позицию, которая показывает убыток, никогда не пополняйте ее. Это может означать, что вы не шагаете в ногу с рынком.
Некоторые торговцы не согласны с этим правилом, они верят в технику средней цены. Опрошенные трейдеры верят, что это может быть рисковой техникой, и склонны оправдывать себя за пополнение позиции, чем только усугубляют ошибку.
Это иногда соотносится с методом надежды, упомянутым в 5-м совете.
22. Урежьте свои убытки
Когда рынок движется против вас, признайте свою ошибку и ликвидируйте свою позицию. Вы можете действовать успешно, если вы правы менее чем по 50 % вашей торговли, если урезаете потери и увеличиваете прибыли. Некоторые опытные торговцы могут иметь только три или четыре прибыльных трейда из десяти, так как посредством дисциплины или ордеров со стоп-лоссами они быстро исправляют свои ошибки.
Одной из наиболее частых неудач новых торговцев является их неспособность признать, что они не правы. Необходима сильная воля, чтобы перебороть соблазн остаться на проигрышной позиции, надеясь, что рынок повернется в вашу пользу.
23. Позвольте прибыли идти
Урезание ваших прибылей может быть причиной неудачных спекуляций с товарами. Девиз "никогда не обанкротитесь, получая прибыль" не применяется к торговцам товаром. Причина:ваши потери будут перевешивать ваши прибыли, пока вы не позволите своим прибылям идти дальше. Откуда вы будете знать, когда снимать прибыль? Могут помочь некоторые технические правила по возврату и другим формациям графиков. Опытные торговцы говорят, что вам не следует брать прибыль только из-за прибыли - нужна причина для закрытия прибыльной позиции.
24. Будьте терпеливы при потере ваших позиций
Никогда не держите теряющую позицию более двух или трех дней и никогда не оставляйте ее на выходные. Это правило используется опытными трейдерами как способ самодисциплины. И хотя звучит довольно просто: "урежьте свои потери", сделать это тяжело даже для опытных торговцев. Вот почему у меня есть прямое правило в отношении убытков. За последние два или три года, следуя этому правилу, я сэкономил очень много на убытках.
25. Учитесь любить убытки
Это правило гласит обратное тому, что думают многие торговцы: "Учитесь любить убытки, потому что они являются частью бизнеса". Когда вы приобретаете эмоциональную стабильность, принимая убыток без ущемления своей гордости, вы на пути, чтобы стать преуспевающим товарным спекулянтом. Страх понести убытки необходимо подавить прежде, чем вы станете хорошим торговцем.
26. Осторожно используйте стоп-ордера
Ордера на стоп-лоссы хорошо дисциплинируют. Они могут помочь вам урезать убытки автоматически. Важным фактором является то, что необходимо разместить свой стоп при размещении ордера. Если вы этого не делаете, то получаете соблазн дать рынку "несколько центов", увеличивая потенциальный убыток. Но помните: ордера на стоп-лосс следует использовать осмотрительно, так как стопы, которые размещены слишком близко, могут очень быстро вывести вас из рынка с убытком. Вы можете стать "отрезанным" из-за бедного размещения стопов.
27. Выходите до завершения контракта
Цена товара во время месяца доставки может быть более изменчивой, поэтому начинающие торговцы должны двигаться в другие контрактные позиции во избежание дополнительного риска. Потенциал прибыли в осуществлении и приеме доставки опытный торговец определяет на рынке денег.
28. Игнорируйте сезонные тенденции
Хотя цена кукурузы исторически опускается во время урожая, опытный трейдер не позволяет сезонной тенденции влиять на его торговлю. Слишком много людей пытаются торговать на сезонных тенденциях, поэтому они ищут место, чтобы сделать обратное.
29. Торгуйте разницей от нормального
Это правило является одним из важных ключей, которые трейдеры часто используют. Они торгуют на разнице, отличной от нормальной или от того, что ожидается. Если торговцы в общем полагают, что рынок направлен выше, а этого не происходит, то это верных знак к продаже, особенно вслед за правительственными докладами. Трейдер ждет, чтобы рыночные торговцы, в общем, склонились в одну сторону, затем вычисляет торговлю в противоположном направлении.
30. Избегайте выбирать подъемы и понижения
Когда вы идете против тенденции, полагая, что рынок пошел либо вверх, либо вниз, вы становитесь очень уязвимым. Это может дорого стоить. Опытные трейдеры предпочитают подождать, пока рыночные цены сформируются либо верх, либо вниз.
31. Покупайте новости на повышение, продавайте факт
Если рыночные слухи идут о повышении, тогда вы должны покупать сразу после новости. Но когда новости оборачиваются в действительность, тогда пришло время продавать факт.
Примером может служить новость о потенциальном сбыте зерна. Так как рынок имеет склонность воплощать новости в рыночную цену, это правило подскажет вам покупать сразу после первой новости, затем, когда сбыт действительно пошел, продавать.
32. Рыночные быки умирают от избыточного веса.
Существует старое торговое правило, которое гласит: рынки, идущие вверх могут "обанкротиться" из-за своего собственного веса, когда цены пойдут сильно вверх. Поэтому будьте особенно внимательны к понижающим новостям, если вы открыты надолго.
33. Ищите хорошие соотношения
Ищите возможности, когда потенциал убытка мал в отношении к потенциалу прибыли. Например, если товар торгуется по цене, близкой к недавним самым низким показателям, это может означать, что долгая позиция имеет огромный потенциал к росту в отношении к возможным убыткам. Если он торгуется выше уровня правительственной ценовой поддержки, существует возможность для торговли с низкими рисками. Наблюдение за торговым ранжиром товара за год или несколько лет помогает вам иметь перспективы, чтобы определить соотношение. Фундаментальная информация рынка также помогает в обнаружении ситуации с высоким соотношением.
34. Всегда берите огромную прибыль
Иногда вы занимаете позицию, и в течение 48 часов у вас больше прибыли, чем вы когда-либо ожидали. Советуем: вместо того, чтобы наблюдать за рынком несколько дней, определять, почему прибыль пришла так быстро, берите быструю прибыль - и убегайте!"
35. Учитесь продавать коротко
Большинство начинающих спекулянтов пытаются быть быками, то есть они покупают рынки, которые, по их мнению, пойдут вверх. Так как рынки часто падают быстрее, чем растут, вы можете часто заработать более быструю прибыль, продавая коротко, поэтому хорошо было бы учиться торговать короткими сроками.
36. Действуйте быстро
Рынок фьючерсов не для тех, кто действуют очень медленно . Поэтому применяйте "правило большого пальца", которое гласит: действуй очень быстро. Это не означает что вы должны быть импульсивны, а значит: если вы должны ликвидировать позицию, сделайте это немедленно.
37. Не меняйте круто свою позицию
Когда ваша позиция является проигрышной, и вы решаете выйти из нее, не делайте разворота на 180 градусов. Например, если вы играли долгими и решили, что рынок работает против вас, выбирайтесь и становитесь в стороне на некоторое время, прежде чем пойти короткими. Если вы измените позицию, то будете в проигрыше - понесете убытки, когда рынок пойдет вниз, а затем выиграете, когда рынок двинется вверх.
38. Не будьте скрягой
Если вы хотите играть долгими, не ставьте ценовой ордер на 2 цента ниже рынка в надежде найти хорошую сделку. Люди, которые пытаются выжать лишнее пенни из рынка, часто находят, что рынок движется почти к их цели, а затем подскальзываются и падают. Поэтому в надежде на лишнее пенни они могут отдать фунт. Когда вы думаете, что пришло время сделать что-либо, сделайте это.
39. Знайте ценовую тенденцию
Вы можете определить основные ценовые тенденции с использованием линейных графиков, одного из фундаментальных инструментов успешного товарного торговца. Ошибка, которую делают спекулянты, состоит в том, что они пытаются купить или пойти долгими, в то время как рынок все еще испытывает тенденцию вниз, или продают коротко, когда рынок движется вверх. Если вы сами составите графики товаров или подпишетесь на службу графиков, это поможет вам избежать дорогостоящих ошибок продажи при ясной тенденции вверх и покупки при тенденции вниз.
40. Ищите основные разрывы в линиях тенденций
Некоторые успешные трейдеры работают почти исключительно по этому правилу. Они делают графики. Когда цены прорываются через тенденционную линию и торгуют вне тенденционной линии в течение двух или трех дней, это обычно хороший торговый сигнал. Нарушение линии тенденции вниз является сигналом покупки, обратное также справедливо для сигнала продажи, когда ломается линия тенденции вверх. Линии тенденции затем дают вам некоторые руководства для определения стопов.
41. Ожидайте отката на 50% для основного хода
Вы часто слышите, что рынок испытывает "техническую реакцию"; это означает, что после основного движения в любом направлении рынок имеет тенденцию откатиться до 50% от этого движения. Например, если кукуруза двинулась от 2 до 3 долларов в основном движении вверх, а затем начала соскальзывать вниз, надо искать другой шанс покупки, когда цена упала до 2.50 доллара.
42. Используйте правило половины пути при выборе спотов купить-продать
Это означает: найти, в каком ранжире торговали товаром; затем скупить на нижней половине этого ранжира или продать на верхней половине. Это правило особенно полезно в торговом рынке или ситуации, когда рынок работает внутри канала графиков.
43. Наблюдай за амплитудой изменения рынка
Когда рынок движется вниз, но медленно каждый день, это может быть сигналом для тенденции вверх. Когда рынок движется вверх каждый день, но более мелкими шагами, это является ранним сигналом, что тенденция вниз уже где-то рядом.
44. Районы сгущения могут означать поддержку или сопротивление
Эти районы действуют как барьеры, которые замедляют действие цены. Когда вы слышите, как рыночный комментатор говорит, что есть хорошая техническая поддержка на уровне определенной цены, существует хороший шанс, что он смотрит на линейных график, который показывает старый район сгущения, где торговля происходила по узкому ранжиру на протяжении нескольких недель. Основные движения цены могут развиться тогда, когда рынок вырывается из торговой области. Обычно чем дольше рынок находился в торговой области, тем дольше цены движутся после своего выхода из него.
45. Основные движения часто завершаются ключевым поворотом
Ключевой поворот тенденции вверх обычно указывается, когда цены достигают новых верхних тарифов по высокому объему, затем ценовая эрозия вызывает более низкое закрытие, чем закрытие предыдущего дня. Ключевой поворот тенденции вниз является движением в нижние показатели, затем идет сильное восстановление за день с закрытием выше, чем закрытие предыдущего дня.
Ключевой поворот может прийти в форме двухдневного поворота, когда в первый день движение идет вверх и заканчивается уверенно к закрытию. На второй день рынок может открыться около верхнего закрытия предыдущего дня, затем резко закрыться на более низких позициях.
Поворотный остров формируется, когда цены прыгают на новые высокие показатели в один день, а затем на низкие на следующий день.
46. Ищите формации голова-плечи
Когда вы наблюдаете за строением графика, который напоминает "голову и плечи", это обычно является знаком, что рынок переворачивает. Строение "голова и плечи" не является явным признаком, пока не появится второе плечо.
47. Наблюдайте за повышением "М" и понижением "W"
Когда действие рынка на ценовом графике указывает большую "М", сигнал означает - продавать. Когда сформирована "W", это является сигналом движения вверх.
48. Тройные торговые повышения и понижения
После того как рынок имел пик второй и третий раз, это является сигналом к понижению. Обратное является правильным также при нижних пиках. Молодые миллионеры наблюдают за этими сигналами и используют их как часть общей торговой стратегии.
49. Наблюдайте за объемом, чтобы найти ключи к ценам
Когда объем и цена поднимаются вместе, это является сигналом к покупке. Когда объем повышается, а цены понижаются, это является сигналом к продаже. Но когда торговый объем понижается без учета направления цены, это является сигналом, что надо отойти в сторону или ожидать обратного движения рынка.
50. Открытый процент может быть хорошим намеком
Если открытый процент повышается при повышении цены, это сигнал покупки - особенно если объем повышается в то же самое время. Обратное также верно. Если открытый процент повышается с более низкими ценами и хорошим объемом, это сигнал продажи.
Юрий Викторович Жваколюк
FXWizard вне форума Пожаловаться на это сообщение Быстрый ответ на это сообщение