Сейчас на WFM сложилась интересная ситуация, которая, кстати, очень часто встречается ( по крайней мере мне), однако в литературе почти не упонимается, если же даже и упоминается, то редко, и освещается очень плохо.
Речь идет о Fehlausbruch. Вообще, в классическом анализе принято считать, что падение курса ниже уровня поддержки, является ничто иным как сигналом на продажу. Зачастую можно в блогах видеть, как рисуется линия поддержки, курс провалился ниже ее, все, человек продает. Однако со временем, любой трейдер, который долго торгует, начинает замечать, что очень часто курс проваливается только на одно мгновение, обычно на пару дней, и потом снова заскакивает на линию поддержки. Это типичная ситуация вытряхивания трейдеров из рынка. Банки и брокеры видят в своих платформах большие скопления ордеров на продажу и путем небольших манипуляций подвигают курсы до этого уровня.
Поэтому многие задают себе очень часто вопрос, как отличить Fehlausbruch от сигнала на продажу?
Я всегда обращаю внимание на 2 важные детали: 1) объемы торговли и 2) как долго уже длится коррекция у акции.
1) Если падение курса ниже поддержки сопровождается большими объемами торговли ( на чарте это заметно сразу - на шкале объемов виден резкий скачек, своего рода пик, по англ. spike ), то это указывает на тот факт, что из акции выскакивает большой капитал, то есть большие инвесторы, которые годами ее держали. Они владеют более подробной информацией, чем мы, и поэтому нам, как мелким трейдерам, нужно просто следовать за большим капиталом. Если же пик отсутствует, то вероятность высокая, что это Fehlausbruch. К примеру, на чарте WFM хорошо видно, что обьемы торгов в марте и апреле, когда были пробиты трендканал и линия поддерки, такие же как в январе и феврале. Это означает, что большие ребята продавать ее пока не собираются.
2) От своего максимума в ноябре ($65) до минимума в апреле ($48) курс упал на $17 = 26%, то есть находится im überverkauften Zustand. У агрессивных акций корреции в 25%-30% - нормальное явление.
Учитывая эти факторы можно с очень большой вероятностью сказать, что на WFM типичный Fehlausbruch (Bärenfalle), und wer mutig genug ist, steigt jetzt ein. Конечно 100% гарантии нет, и курс может и дальше валится, но на бирже торгуются вероятности, а вероятность того, что курс скоро будет подыматся намного выше той, что он будет падать. К тому же наверху светится большой малиновый гэп, который скоро будет примагничивать курс. Нижний голубой гэп был больше чем на половину закрыт, und das kann man als "Gap geschlossen" betrachten.