Вход на сайт
☽ ПЕСОЧНИЦА! / "наИвные" вопросы НачИнающИх Трейдеров
76458 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
Назад
в ответ pivoner 12.05.15 07:44
Правила управления капиталом и изучение механизмов психологической защиты
рассказ ещё про один подводный камушек. Этот камушек, как понятно из названия статьи - торговый объём.
Вы наверняка слышали про то, что на одну сделку нужно ставить одну десятую вашего депозита. Лейтмотив немного другой. Кредитные плечи у всех разные и одна десятая соответственно тоже. Мы будем высчитывать наш риск исходя из стоимости пункта. Стандарт - это 10 долларов за пункт при депозите в 10000 долларов. Соответственно, будем плясать от плеча 1 к 100. И именно в рамках данного плеча использовать словосочетание одна десятая. Верный объём подразумевает несколько смыслов. Но все они несут под собой приобретение психологического спокойствия и уверенности.
Каждый вход в рынок это стресс. И каждый раз,
когда вы открываете позицию, вы видите минус. И не каждый раз после нажатия кнопки мыши, цена идёт в вашу сторону. Так уж построено поведение толпы. На минимумах и максимумах, или, как говорится, на мачте, все открываются одновременно, а это значит, что все возможные средства, за счёт которых цену толкают либо вверх, либо вниз, уже в рынке. Так что увеличение минуса после открытия сделки, особенно на начальных этапах, вам обеспечено. И пусть вы даже стоите в верном направлении. Большой объём просто не даст вам продержать позицию даже до срабатывания стопа.
Просадка это часть работы, но не все это понимают. Предположим, вы поставили половину депозита на сделку. Депозит 10000, при плече 1 к 100, получается 50 долларов за пункт. 100 пунктов это уже 5000 долларов, то есть пол депозита. Нормальный стоп для волновика – 100 – 200 пунктов. Даёт пространство для рынка + гарантирует, что вы не будете постоянно сидеть у монитора и трястись, что ваш стоп в 15-20 пунктов вот-вот сорвет. Если уже сорвет – то без вас, что гораздо спокойней.
Но, вернёмся к половине депозита в рынке. При этих условиях стоп, даже в 50 пунктов, не даст вам нормально, адекватно рассуждать и тем более принимать решения. Если вы его поймаете, то четвёртой части депозита как не бывало. Что будет с вами? Страх опять потерять, душевная боль и как следствие уменьшение стопа. И опять потери. Это при условии, что вы всё же решитесь ещё раз войти в рынок.
Когда человек находится в состоянии паники, у него включаются автоматические механизмы в мозгу. На основе этой автоматизации он и действует. Даже не понимая, что принимает решение не самостоятельно. Принцип такой же, как если бы вы моргнули после хлопка ладонями возле лица. Боксёров или представителей любых видов единоборств учат не моргать. Знаю, имею восемь лет стажа. Дело в том, что когда тебя бьют в первый раз, совершенно не видно противника. Окошко видимости настолько узкое, что разобрать что происходит, невозможно. Ты закрываешь лицо руками, поворачиваешься в сторону. В общем, делаешь то, что заложено природой при опасности в место того, чтобы принять бой. Результат – нокдаун или нокаут. Со временем приходит уверенность и окошко расширяется. Ты берёшь ситуацию под контроль
и уже отправляешь в нокаут противника.
Теперь тоже самое, но про рынок. Моргать и отворачиваться начинают эти самые 95 процентов теряющих трейдеров. При этом действуют не они, а защитные механизмы, которые включаются в миг опасности. Страх потери денег на бирже, идёт, по-моему, следующим за страхом потери близкого человека, хотя я и могу ошибаться. В общем, автоматические процессы включаются у всех одновременно, чем с большим удовольствием пользуются маркет мейкеры, нокаутируя трейдеров одного за другим. Управлять толпой очень просто, быть в толпе тоже, а вот идти против толпы… Другой вопрос.
Вы поняли как это работает. Теперь, что делать? Нужно минимизировать психологические затраты уже перед тем, как вы сядете за экран монитора. Ставьте стоп по правилам в не зависимости от его величины, уменьшите объём до 1/20 и вы увидите, как изменится ваше отношение к рынку. Придёт спокойствие. Количество попаданий увеличится, стопы будут срабатывать очень редко, а на выходе какой-то статистики, которая посрывает крыши большинству, вы будете спокойно себе сидеть и наблюдать как, где и кого сегодня маркет мейкеры развели на деньги. Не будет замирания сердца, паники, душевной боли. Не нужно давать мозгу возможность спасти вас от опасности. Это как Добби из Гарри Поттера. Нужно действовать самостоятельно. P.S.: Единственный минус: вы пока не умеете держать прибыль
Источник: http://pro-ts.ru/blogi/322-pravilo-upravleniya-kapitalom-i-izuchenie-mekhanizmov-psikhologicheskoj-zashchity
рассказ ещё про один подводный камушек. Этот камушек, как понятно из названия статьи - торговый объём.
Вы наверняка слышали про то, что на одну сделку нужно ставить одну десятую вашего депозита. Лейтмотив немного другой. Кредитные плечи у всех разные и одна десятая соответственно тоже. Мы будем высчитывать наш риск исходя из стоимости пункта. Стандарт - это 10 долларов за пункт при депозите в 10000 долларов. Соответственно, будем плясать от плеча 1 к 100. И именно в рамках данного плеча использовать словосочетание одна десятая. Верный объём подразумевает несколько смыслов. Но все они несут под собой приобретение психологического спокойствия и уверенности. Каждый вход в рынок это стресс. И каждый раз,
когда вы открываете позицию, вы видите минус. И не каждый раз после нажатия кнопки мыши, цена идёт в вашу сторону. Так уж построено поведение толпы. На минимумах и максимумах, или, как говорится, на мачте, все открываются одновременно, а это значит, что все возможные средства, за счёт которых цену толкают либо вверх, либо вниз, уже в рынке. Так что увеличение минуса после открытия сделки, особенно на начальных этапах, вам обеспечено. И пусть вы даже стоите в верном направлении. Большой объём просто не даст вам продержать позицию даже до срабатывания стопа. Просадка это часть работы, но не все это понимают. Предположим, вы поставили половину депозита на сделку. Депозит 10000, при плече 1 к 100, получается 50 долларов за пункт. 100 пунктов это уже 5000 долларов, то есть пол депозита. Нормальный стоп для волновика – 100 – 200 пунктов. Даёт пространство для рынка + гарантирует, что вы не будете постоянно сидеть у монитора и трястись, что ваш стоп в 15-20 пунктов вот-вот сорвет. Если уже сорвет – то без вас, что гораздо спокойней.
Но, вернёмся к половине депозита в рынке. При этих условиях стоп, даже в 50 пунктов, не даст вам нормально, адекватно рассуждать и тем более принимать решения. Если вы его поймаете, то четвёртой части депозита как не бывало. Что будет с вами? Страх опять потерять, душевная боль и как следствие уменьшение стопа. И опять потери. Это при условии, что вы всё же решитесь ещё раз войти в рынок.
Когда человек находится в состоянии паники, у него включаются автоматические механизмы в мозгу. На основе этой автоматизации он и действует. Даже не понимая, что принимает решение не самостоятельно. Принцип такой же, как если бы вы моргнули после хлопка ладонями возле лица. Боксёров или представителей любых видов единоборств учат не моргать. Знаю, имею восемь лет стажа. Дело в том, что когда тебя бьют в первый раз, совершенно не видно противника. Окошко видимости настолько узкое, что разобрать что происходит, невозможно. Ты закрываешь лицо руками, поворачиваешься в сторону. В общем, делаешь то, что заложено природой при опасности в место того, чтобы принять бой. Результат – нокдаун или нокаут. Со временем приходит уверенность и окошко расширяется. Ты берёшь ситуацию под контроль
и уже отправляешь в нокаут противника. Теперь тоже самое, но про рынок. Моргать и отворачиваться начинают эти самые 95 процентов теряющих трейдеров. При этом действуют не они, а защитные механизмы, которые включаются в миг опасности. Страх потери денег на бирже, идёт, по-моему, следующим за страхом потери близкого человека, хотя я и могу ошибаться. В общем, автоматические процессы включаются у всех одновременно, чем с большим удовольствием пользуются маркет мейкеры, нокаутируя трейдеров одного за другим. Управлять толпой очень просто, быть в толпе тоже, а вот идти против толпы… Другой вопрос.
Вы поняли как это работает. Теперь, что делать? Нужно минимизировать психологические затраты уже перед тем, как вы сядете за экран монитора. Ставьте стоп по правилам в не зависимости от его величины, уменьшите объём до 1/20 и вы увидите, как изменится ваше отношение к рынку. Придёт спокойствие. Количество попаданий увеличится, стопы будут срабатывать очень редко, а на выходе какой-то статистики, которая посрывает крыши большинству, вы будете спокойно себе сидеть и наблюдать как, где и кого сегодня маркет мейкеры развели на деньги. Не будет замирания сердца, паники, душевной боли. Не нужно давать мозгу возможность спасти вас от опасности. Это как Добби из Гарри Поттера. Нужно действовать самостоятельно. P.S.: Единственный минус: вы пока не умеете держать прибыль
Источник: http://pro-ts.ru/blogi/322-pravilo-upravleniya-kapitalom-i-izuchenie-mekhanizmov-psikhologicheskoj-zashchity
