Как учитывать выход новостей трейдерам, практикующим технический анализ
В подавляющем большинстве случаев начинающие трейдеры, не имеющие экономического образования, испытывают сложности в процессе постижения основ фундаментального анализа. Значительно проще новичкам дается технический анализ. Поэтому многие ограничиваются техникой и оставляют в стороне фундаментальный анализ.
Однако очень часто возникают ситуации, при которых новостной фон на рынке испортит трейдерам все планы. В этой статье я поведаю вам о простом способе учета выходящих новостей.
Итак, приступим к делу. Если ваша ТС не предполагает жесточайшего соблюдения правил, и вы торгуете внутри дня/недели, я рекомендую вам брать в расчет время выхода новостей. Именно в этот период рынок становится максимально чувствительным к малейшим ценовым движениям, которые предсказать невозможно.
Что должен знать трейдер для адекватной оценки новостного фона?
1.Время выхода новости
Эту информацию можно получить в любом экономическом календаре в Интернете. Плановые новости обладают фиксированной периодичностью. Одной из наиболее сильных является новость «Non Farm Payrols». Она выходит в ежемесячном режиме (первая пятница месяца). Время выхода новости – 8:30 по Нью-Йорку или 16:30 по МСК. Традиционно выход данной новости вызывает сильное рыночное движение.

Такие новости носят название «нонфармы». О них нужно помнить всегда. Просто возьмите за правило: в первый пятничный вечер каждого месяца выходят новости чрезвычайной важности по занятости в США.
1.Умение оценить силу новости
Далеко не все новости полезны. Есть много слабых новостей, носящих индикативный характер. Но есть и мощные новости, воздействие которых на рынок абсолютно непредсказуемо. В экономических календарях потенциальная сила новостей, как правило, указывается с помощью соответствующего индикатора (см. рисунок ниже).

На рисунке выше сильные новости отмечаются тремя быками, средние – двумя, а менее значимые новости – одним быком. Вот еще один пример экономического календаря (доступен на сайте Альпари):

Как видите, уровень силы новости везде находит отражение. Некоторые ресурсы предоставляют своим клиентам возможность раскрыть заголовок новости и ознакомиться с подробной информацией о ней. Традиционно такие ресурсы позволяют оценить возможное влияние новости на ту или иную национальную валюту. Пример:

Таки образом можно констатировать, что современные сервисы частично компенсируют отсутствие у трейдеров экономического образования.
1.Условия, при которых новость может вызвать рыночное движение
Сам факт выхода новости важен для рынка, но он недостаточен для стимулирования рыночного движения. На самом деле рыночные аналитики к моменту выхода новости делают свои прогнозы, вследствие чего рынок учитывает новостные ожидания. Наибольшей силой обладают новости, которые несут неожиданную для рынка информацию. Это происходит когда фактическое значение опубликованного экономического показателя много выше/ниже спрогнозированного значения.
В этом плане превосходным является пример выхода новостей по повышению процентной ставки. Для справки, процентная ставка – это главнейший инструмент регуляции политики Центральных Банков. Информация о повышении/понижении процентных ставок считается чрезвычайно сильной новостью. Обычно рынок привыкает к тому, что процентные ставки не изменяются в течение долгого времени, отчего реакция на возможное несоответствие фактического и спрогнозированного значений процентной ставки может спровоцировать мощное движение на рынке.
Рассмотрим пример публикации процентной ставки ЕЦБ 7.11.2013.
Эксперты предполагали, что ставка сохранится на уровне 0.5% (экспертные данные всегда приводятся в экономических календарях):

На заседании ЕЦБ было объявлено, что процентная ставка понижена до 0.25%.

Как, по-вашему, отреагировал рынок? - Он отреагировал обвалом на 150 пунктов:

Причиной столь резкой реакции рынка является неожиданность понижения процентной ставки. В случае ожидания рынком понижения (если бы, например, глава ЕЦБ накануне намекнул на это), то на момент выхода новости реакция рынка была бы более мягкой. Такая реакция свойственная рынку при подтверждении ожиданий.
Как учитывать новостной фон при торговле?
Достаточно тщательно мониторить события в экономическом календаре, не пропускать сильные новостные сигналы и находиться у терминала во время их выхода. Это позволит в нужный момент принять решение по защите открытых позиций и прибыли. Типичным способом зашиты является «поджатие» стопов, ибо на момент выхода новостей приказы на покупку/продажу могут не обрабатываться брокером.
Многие трейдеры предпочитают не торговать в период выхода важных новостей. Этот подход можно взять на вооружение, если вам позволяет это ваша торговая стратегия. Последнее, что хочется отметить – в преддверии выхода сильных новостей рынок пребывает в состоянии ожидания и двигается в рамках узкого ценового коридора.