Вход на сайт
❀ Почему трейдеры проигрывают?
02.03.13 07:01
Последний раз изменено 07.11.15 20:24 (pivoner.)
Торговать успешно - нелегко. Это тяжелый труд… чертовски тяжелый.
И если кто-то пытается убедить вас в обратном – бегите от него как можно дальше.
❀ Почему трейдеры проигрывают?
Предлагаю новую и на мой взгляд очень обширную и интересную тему, которую почему-то многие игнорируют.
Для начала сошлюсь на Jeffrey Kennedy:
Небольшая вырезка, выношу на обсуждение с комментариями из собственного опыта.
Пять роковых ошибок трейдера
Около 90% всех трейдеров теряют деньги. Оставшиеся 10% как-то ухитряются «сыграть вничью» или даже получить прибыль – и, что еще важнее, это удается им постоянно. Каким же образом?
Этот вопрос задается уже много лет. Хотя волшебной панацеи не существует, ведущий инструктор Elliott Wave International Джеффри Кеннеди готов поделиться своими наблюдениями о пяти фундаментальных промахах, допускаемых большинством игроков и не позволяющих им быть стабильно успешными. Конечно, это не претензия на Святой Грааль, но порой одна идея может изменить жизнь человека. Возможно, кто-то разглядит в этих советах такую идею и для себя? Мы искренне надеемся на это.
Почему трейдеры проигрывают?
Если вы уже давно занимаетесь трейдингом, вам уже вне всякого сомнения довелось ощутить присутствие чудовищной невидимой руки, которая порой залезает на ваш торговый счет и забирает с него деньги. И кажется, совершенно неважно, сколько книжек вы купили, сколько семинаров посетили или сколько часов провели, анализируя ценовые графики – вы просто не в силах противостоять этой зловещей Руке, обчищающей ваши карманы.
Отсюда возникает вопрос: так почему же трейдеры проигрывают? Или, возможно, лучше спросить: как остановить эту Руку? Вне зависимости от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только подумываете об открытии своего первого торгового счета, способность ударить по Руке пропорциональна тому, насколько хорошо вы понимаете и избегаете Пяти роковых ошибок трейдера. Каждая из них – один из пальцев на этой загребущей невидимой Руке, тянущейся к вашим деньгам.
Роковая ошибка № 1 – Недостаток методологии
Если ваша цель – достижение статуса стабильно успешного трейдера, вам необходима четко сформулированная торговая методика, являющаяся по сути своей просто ясным и разумным взглядом на рынки. Догадки или следование «чутью» не срабатывают в долгосрочной перспективе. Пока вы не определите для себя четкую торговую методику, вы будете лишены способа распознавать знаки, складывающиеся в сигналы на покупку или продажу. Более того, вы даже не всегда будете в состоянии верно определить тренд.
Как с этим бороться? – Составьте свою методику. Сформулируйте, что является вашими аналитическими инструментами и – самое важное – как вы применяете их. Неважно, чем вы пользуетесь – теорией волн, пункто-цифровыми графиками, стохастиком, RSI, или сочетаете все вместе. Важно лишь то, что вы сделали для себя попытку дать им определение (например, что формирует покупку, продажу, скользящий стоп или выход из позиции). Лучший совет, который я могу здесь дать: если вся ваша методология не умещается на обратной стороне визитки – она слишком сложная.
Роковая ошибка № 2 – Недостаток дисциплины
После того как вы определили и четко изложили свою торговую методику, вам потребуется дисциплина, чтобы следовать собственной системе. В этом смысле недостаток дисциплины и является второй роковой ошибкой. Если вы смотрите на ценовой график иными глазами, чем месяц назад, или по-другому оцениваете потенциальную торговую ситуацию, значит либо вы еще не определились с методологией, либо вам не хватает выдержки, чтобы соблюдать ее. Формула успеха – неотступно следовать проверенной стратегии. Что тут можно посоветовать? Если вам не хватает дисциплины – выработайте такую торговую методику, которая оптимальнее всего работает для вас, и доверьтесь ей.
Роковая ошибка № 3 – Нереалистичные ожидания
Признаюсь, ничто не бесит меня больше, чем рекламные лозунги вроде: «Вложите в природный газ $5,000 – и ваша прибыль превысит $40,000!». Подобные обещания дискредитируют всю финансовую индустрию в целом и обходятся неискушенным инвесторам гораздо дороже, чем те самые пресловутые $5,000. Кроме того, они порождают третью ошибку: завышенные ожидания.
Да, вполне реально получить в результате торговли прибыль выше средней. Однако для этого обычно приходится и рисковать выше среднего. Так какая же цель является реалистичной для новичка-трейдера, первый год играющего на рынке? - прибыль в размере 50%, 100%, 200%? Эй-эй, придержите коней! По моему мнению, самой реалистичной задачей для каждого новичка будет – не лишиться собственных денег. Иными словами, речь идет о прибыли 0%. Если вам это удастся, тогда на следующий год замахнитесь на индексы Dow или S&P. Научитесь жить с реалистичными, пусть и неамбициозными, целями – и достигать их, и тогда жадная Рука не дотянется до вас.
Роковая ошибка № 4 – Недостаток терпения
Вот и четвертый палец Руки, обирающей ваш торговый счет. Однажды я прочел где-то, что рынки движутся в русле тренда лишь 20% общего времени, и, исходя из своего опыта, я склонен согласиться с этой оценкой. Задумайтесь об этом: 80% времени рынки не движутся в одном четком направлении.
Это может послужить объяснением моей уверенности в том, что для любого временного отрезка торговли существует всего 2-3 действительно удачных торговых возможностей. Например, если вы – долгосрочный трейдер, то в течение любого взятого года рынок предоставит вам лишь 2 или 3 убедительных хода. Аналогичным образом, краткосрочному трейдеру любая неделя предложит не более трех торговых ситуаций высокого качества.
Однако слишком часто у вас возникает чувство, что вы остаетесь за бортом «праздника жизни», если не принимаете активного участия в торгах, которые могут выглядеть сейчас так маняще и увлекательно (а обычно все, так или иначе связанное с деньгами, выглядит манящим). В результате вы хватаетесь за все более низкосортные торговые возможности и увязаете в торговле.
Как бороться с нехваткой терпения? Попробуйте напоминать себе, что у каждой недели бывает свой звездный час. Иными словами, не стоит переживать из-за упущенной сегодня возможности, потому что будут другие – завтра, на следующей неделе, в следующем месяце… Обещаю!
Роковая ошибка № 5 – Недостаточное управление денежными ресурсами
Эта тема заслуживает более детального обсуждения, нежели пара абзацев, поскольку управление деньгами охватывает такие важные вопросы, как анализ риска/вознаграждения, вероятность успеха/неудачи, защитные стопы и т.д. В любом случае, я хотел бы сделать сейчас акцент на рисках в их отношении к размеру инвестиционного портфеля.
Все большие мальчики (то бишь профессиональные трейдеры) стремятся свести риск по любой позиции к 1% - 3% от всего портфеля. Применив это правило к себе, мы сделаем вывод, что на каждые $5,000 со своего торгового счета мы в каждом конкретном случае можем позволить себе риск лишь в размере $50-$150. Проще говоря, я уверен, что многие трейдеры начинают торги без достаточного финансирования и не имея необходимой суммы на своем торговом счете для того, чтобы сразиться с выбранным ими рынком
Посоветовать могу одно: если ваш торговый счет невелик – не играйте по-крупному. Выберите для себя ограниченное количество контрактов, играйте на мини-счетах или даже займитесь акциями. Одно из ключевых слов на пути к продолжительной успешной торговле – стойкость и долговечность. Если ваш риск по каждой из позиций относительно невелик, вы сможете удержаться на ухабах. И наоборот, если вы каждый раз ставите на кон 25% своего портфеля, то уже четыре неудачи полностью выбьют вас из седла.
Нажмите на ручной тормоз
Торговать успешно - нелегко. Это тяжелый труд… чертовски тяжелый. И если кто-то пытается убедить вас в обратном – бегите от него как можно дальше. Однако награда за этот труд может быть очень достойной, «выше среднего», не говоря уже о чувстве удовлетворения, испытываемого вами после удачного сеанса торговли, - оно просто бесценно. Вы также можете испытать это чувство – но для этого вам нужно сперва переломать пальцы загребущей Руки, ворующей у вас деньги.
Взято из http://forum.fx-trend.ru/showthread.php?s=18297e67522b9545b2a3c831a4c5696e&t=499
И если кто-то пытается убедить вас в обратном – бегите от него как можно дальше.
❀ Почему трейдеры проигрывают?
Предлагаю новую и на мой взгляд очень обширную и интересную тему, которую почему-то многие игнорируют.
Для начала сошлюсь на Jeffrey Kennedy:
Небольшая вырезка, выношу на обсуждение с комментариями из собственного опыта.
Пять роковых ошибок трейдера
Около 90% всех трейдеров теряют деньги. Оставшиеся 10% как-то ухитряются «сыграть вничью» или даже получить прибыль – и, что еще важнее, это удается им постоянно. Каким же образом?
Этот вопрос задается уже много лет. Хотя волшебной панацеи не существует, ведущий инструктор Elliott Wave International Джеффри Кеннеди готов поделиться своими наблюдениями о пяти фундаментальных промахах, допускаемых большинством игроков и не позволяющих им быть стабильно успешными. Конечно, это не претензия на Святой Грааль, но порой одна идея может изменить жизнь человека. Возможно, кто-то разглядит в этих советах такую идею и для себя? Мы искренне надеемся на это.
Почему трейдеры проигрывают?
Если вы уже давно занимаетесь трейдингом, вам уже вне всякого сомнения довелось ощутить присутствие чудовищной невидимой руки, которая порой залезает на ваш торговый счет и забирает с него деньги. И кажется, совершенно неважно, сколько книжек вы купили, сколько семинаров посетили или сколько часов провели, анализируя ценовые графики – вы просто не в силах противостоять этой зловещей Руке, обчищающей ваши карманы.
Отсюда возникает вопрос: так почему же трейдеры проигрывают? Или, возможно, лучше спросить: как остановить эту Руку? Вне зависимости от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только подумываете об открытии своего первого торгового счета, способность ударить по Руке пропорциональна тому, насколько хорошо вы понимаете и избегаете Пяти роковых ошибок трейдера. Каждая из них – один из пальцев на этой загребущей невидимой Руке, тянущейся к вашим деньгам.
Роковая ошибка № 1 – Недостаток методологии
Если ваша цель – достижение статуса стабильно успешного трейдера, вам необходима четко сформулированная торговая методика, являющаяся по сути своей просто ясным и разумным взглядом на рынки. Догадки или следование «чутью» не срабатывают в долгосрочной перспективе. Пока вы не определите для себя четкую торговую методику, вы будете лишены способа распознавать знаки, складывающиеся в сигналы на покупку или продажу. Более того, вы даже не всегда будете в состоянии верно определить тренд.
Как с этим бороться? – Составьте свою методику. Сформулируйте, что является вашими аналитическими инструментами и – самое важное – как вы применяете их. Неважно, чем вы пользуетесь – теорией волн, пункто-цифровыми графиками, стохастиком, RSI, или сочетаете все вместе. Важно лишь то, что вы сделали для себя попытку дать им определение (например, что формирует покупку, продажу, скользящий стоп или выход из позиции). Лучший совет, который я могу здесь дать: если вся ваша методология не умещается на обратной стороне визитки – она слишком сложная.
Роковая ошибка № 2 – Недостаток дисциплины
После того как вы определили и четко изложили свою торговую методику, вам потребуется дисциплина, чтобы следовать собственной системе. В этом смысле недостаток дисциплины и является второй роковой ошибкой. Если вы смотрите на ценовой график иными глазами, чем месяц назад, или по-другому оцениваете потенциальную торговую ситуацию, значит либо вы еще не определились с методологией, либо вам не хватает выдержки, чтобы соблюдать ее. Формула успеха – неотступно следовать проверенной стратегии. Что тут можно посоветовать? Если вам не хватает дисциплины – выработайте такую торговую методику, которая оптимальнее всего работает для вас, и доверьтесь ей.
Роковая ошибка № 3 – Нереалистичные ожидания
Признаюсь, ничто не бесит меня больше, чем рекламные лозунги вроде: «Вложите в природный газ $5,000 – и ваша прибыль превысит $40,000!». Подобные обещания дискредитируют всю финансовую индустрию в целом и обходятся неискушенным инвесторам гораздо дороже, чем те самые пресловутые $5,000. Кроме того, они порождают третью ошибку: завышенные ожидания.
Да, вполне реально получить в результате торговли прибыль выше средней. Однако для этого обычно приходится и рисковать выше среднего. Так какая же цель является реалистичной для новичка-трейдера, первый год играющего на рынке? - прибыль в размере 50%, 100%, 200%? Эй-эй, придержите коней! По моему мнению, самой реалистичной задачей для каждого новичка будет – не лишиться собственных денег. Иными словами, речь идет о прибыли 0%. Если вам это удастся, тогда на следующий год замахнитесь на индексы Dow или S&P. Научитесь жить с реалистичными, пусть и неамбициозными, целями – и достигать их, и тогда жадная Рука не дотянется до вас.
Роковая ошибка № 4 – Недостаток терпения
Вот и четвертый палец Руки, обирающей ваш торговый счет. Однажды я прочел где-то, что рынки движутся в русле тренда лишь 20% общего времени, и, исходя из своего опыта, я склонен согласиться с этой оценкой. Задумайтесь об этом: 80% времени рынки не движутся в одном четком направлении.
Это может послужить объяснением моей уверенности в том, что для любого временного отрезка торговли существует всего 2-3 действительно удачных торговых возможностей. Например, если вы – долгосрочный трейдер, то в течение любого взятого года рынок предоставит вам лишь 2 или 3 убедительных хода. Аналогичным образом, краткосрочному трейдеру любая неделя предложит не более трех торговых ситуаций высокого качества.
Однако слишком часто у вас возникает чувство, что вы остаетесь за бортом «праздника жизни», если не принимаете активного участия в торгах, которые могут выглядеть сейчас так маняще и увлекательно (а обычно все, так или иначе связанное с деньгами, выглядит манящим). В результате вы хватаетесь за все более низкосортные торговые возможности и увязаете в торговле.
Как бороться с нехваткой терпения? Попробуйте напоминать себе, что у каждой недели бывает свой звездный час. Иными словами, не стоит переживать из-за упущенной сегодня возможности, потому что будут другие – завтра, на следующей неделе, в следующем месяце… Обещаю!
Роковая ошибка № 5 – Недостаточное управление денежными ресурсами
Эта тема заслуживает более детального обсуждения, нежели пара абзацев, поскольку управление деньгами охватывает такие важные вопросы, как анализ риска/вознаграждения, вероятность успеха/неудачи, защитные стопы и т.д. В любом случае, я хотел бы сделать сейчас акцент на рисках в их отношении к размеру инвестиционного портфеля.
Все большие мальчики (то бишь профессиональные трейдеры) стремятся свести риск по любой позиции к 1% - 3% от всего портфеля. Применив это правило к себе, мы сделаем вывод, что на каждые $5,000 со своего торгового счета мы в каждом конкретном случае можем позволить себе риск лишь в размере $50-$150. Проще говоря, я уверен, что многие трейдеры начинают торги без достаточного финансирования и не имея необходимой суммы на своем торговом счете для того, чтобы сразиться с выбранным ими рынком
Посоветовать могу одно: если ваш торговый счет невелик – не играйте по-крупному. Выберите для себя ограниченное количество контрактов, играйте на мини-счетах или даже займитесь акциями. Одно из ключевых слов на пути к продолжительной успешной торговле – стойкость и долговечность. Если ваш риск по каждой из позиций относительно невелик, вы сможете удержаться на ухабах. И наоборот, если вы каждый раз ставите на кон 25% своего портфеля, то уже четыре неудачи полностью выбьют вас из седла.
Нажмите на ручной тормоз
Торговать успешно - нелегко. Это тяжелый труд… чертовски тяжелый. И если кто-то пытается убедить вас в обратном – бегите от него как можно дальше. Однако награда за этот труд может быть очень достойной, «выше среднего», не говоря уже о чувстве удовлетворения, испытываемого вами после удачного сеанса торговли, - оно просто бесценно. Вы также можете испытать это чувство – но для этого вам нужно сперва переломать пальцы загребущей Руки, ворующей у вас деньги.
Взято из http://forum.fx-trend.ru/showthread.php?s=18297e67522b9545b2a3c831a4c5696e&t=499
Прикреплённые файлыhttp://www.youtube.com/watch?v=9eOn1jhgGUk&feature=related
NEW 02.03.13 15:18
Вот тут тоже пару веток с близкой темамикой, для сравнения и информации;
>groups.germany.ru/arch/325032/f/3604609.html?Cat=&page=16&view=collapsed&...
>groups.germany.ru/arch/325032/f/3035621.html?Cat=&page=18&view=collapsed&...
>groups.germany.ru/arch/325032/f/3604609.html?Cat=&page=16&view=collapsed&...
>groups.germany.ru/arch/325032/f/3035621.html?Cat=&page=18&view=collapsed&...
http://energodar.net/img/bunner_3sec.gif
NEW 02.03.13 16:20
в ответ 4atlanin 02.03.13 16:11
Незнаю, я на данный момент себя даже к "нулевым", которые умудряются по нулям выскочить, не запишу.
Метода вроди проще уже некуда, на пол Визитки уместится (везёт же некоторым даже визитки имеют
)
Метода вроди проще уже некуда, на пол Визитки уместится (везёт же некоторым даже визитки имеют
)
NEW 02.03.13 16:34
в ответ 4atlanin 02.03.13 16:26
А ошибок как раз наоборот только две, зачем вошёл и зачем вышел
Надо короче подумать, толком сказать нечего, может кто другой покрасноречивей что путное скажет
Надо короче подумать, толком сказать нечего, может кто другой покрасноречивей что путное скажет
NEW 02.03.13 16:48
в ответ Lad 1 02.03.13 16:34
Допустим простой пример, многие на форуме смотрят на Санька, более того выпрашивают
у его сигналы на вход и думают что это им поможет. Ничего личного, но его опыт как и опыт
любого трейдера основан на его личном восприятии рынка, на его стиле торговле и даже характере.
Чужую тактику невозможно скопирастить. Для успешной торговли нужен свой собственный опыт.
Как ты говоришь, свои шишки, не набив их, не выработав своей тактики и правил, удачи не видать.
у его сигналы на вход и думают что это им поможет. Ничего личного, но его опыт как и опыт
любого трейдера основан на его личном восприятии рынка, на его стиле торговле и даже характере.
Чужую тактику невозможно скопирастить. Для успешной торговли нужен свой собственный опыт.
Как ты говоришь, свои шишки, не набив их, не выработав своей тактики и правил, удачи не видать.
http://www.youtube.com/watch?v=9eOn1jhgGUk&feature=related
NEW 02.03.13 16:50
в ответ 4atlanin 02.03.13 07:01
Вот ещё кстати про Руку эту, думаю всем известно,
Только вошёл/вышел, купил/продал сразу всё тутже идёт по твоему ранее намеченому плану.
Только вошёл/вышел, купил/продал сразу всё тутже идёт по твоему ранее намеченому плану.
NEW 02.03.13 16:55
Да конечно полностью согласен, посути и Группа создана для этого чтобы не выпрашивать, а обмениваться мнениями, да просто гдето и поболтать просто о жизни (занесло, я всё о своём
)
зачем нам чужие сигналы у нас своих достаточнона тебе сигнал
)зачем нам чужие сигналы у нас своих достаточно
на тебе сигнал
NEW 02.03.13 18:23
в ответ Lad 1 02.03.13 17:01
Вот и про сигналы. На самом деле их не так уж и много как нам кажется.
Многие смотрят на восходящий тренд и мучаются как бы я бы срубил, ну уходит же
уходит, вся прибыль на моих глазах. Это заблуждение. Рынок в большинстве случаях
находится в неопределённом состоянии, когда мы не можем в его войти.
Открыть позу можно в том случае, где на графике определяется похожая
ситуация в прошлом. Таких мест на самом деле мало и если научится их распозновать
то процент получения прибыли будет высок.
Многие смотрят на восходящий тренд и мучаются как бы я бы срубил, ну уходит же
уходит, вся прибыль на моих глазах. Это заблуждение. Рынок в большинстве случаях
находится в неопределённом состоянии, когда мы не можем в его войти.
Открыть позу можно в том случае, где на графике определяется похожая
ситуация в прошлом. Таких мест на самом деле мало и если научится их распозновать
то процент получения прибыли будет высок.
http://www.youtube.com/watch?v=9eOn1jhgGUk&feature=related
NEW 03.03.13 11:20
в ответ 4atlanin 02.03.13 18:23
Эт понятно, каждый сигнал это всеголишь небольшая часть всего обширного процесса.
После того как вы определили и четко изложили свою торговую методику, вам потребуется дисциплина, чтобы следовать собственной системе.
После того как вы определили и четко изложили свою торговую методику, вам потребуется дисциплина, чтобы следовать собственной системе.
NEW 03.03.13 13:11
в ответ 4atlanin 02.03.13 07:01
Я внесу свои 3 копейки. В статье написаны основные ошибки. В принципе их знает каждый и они перепечатываются из одной книги в другую.
Однако, на мой взляд, самое основое, чего большинсву не хватает - это неординарное мышление. А именно психологический подход к рынку, то есть умение оценить ситуацию на рынке глазами масс и умение встать против общей толпы и против общественного мнения. Лично я думаю, что именно это самое тяжелое. И это качество должно выражаться не только на рынке, но и быть стилем жизни. То есть трейдер должен и в жизни идти против всех.
Однако, на мой взляд, самое основое, чего большинсву не хватает - это неординарное мышление. А именно психологический подход к рынку, то есть умение оценить ситуацию на рынке глазами масс и умение встать против общей толпы и против общественного мнения. Лично я думаю, что именно это самое тяжелое. И это качество должно выражаться не только на рынке, но и быть стилем жизни. То есть трейдер должен и в жизни идти против всех.
NEW 03.03.13 13:39
Помню ещё сдесь на Финансовом Форуме точно также думал, а один парень показал мне совсем обратное, он наоборот как говорится старался попасть в струю в общий поток, общюю Массу.
Как я понял у него это неплохо получалось плыть по течению основных движений цен, ну а как же напримет переть против тренда, перебиваться на откатах (ок я немного о другом, а так ЗА)
в ответ StockHamster 03.03.13 13:11
В ответ на:
А именно психологический подход к рынку, то есть умение оценить ситуацию на рынке глазами масс и умение встать против общей толпы и против общественного мнения.
А именно психологический подход к рынку, то есть умение оценить ситуацию на рынке глазами масс и умение встать против общей толпы и против общественного мнения.
Помню ещё сдесь на Финансовом Форуме точно также думал, а один парень показал мне совсем обратное, он наоборот как говорится старался попасть в струю в общий поток, общюю Массу.
Как я понял у него это неплохо получалось плыть по течению основных движений цен, ну а как же напримет переть против тренда, перебиваться на откатах (ок я немного о другом, а так ЗА
)
NEW 03.03.13 14:58
Так основная масса не идет по течению. Посмотри, кто кроме меня на форуме покупает акции на максимуме? Никто. А почему? Потому что думают, что, как только он войдет в нее, так курс и обрушится. Или потому что акция "дорогая". Поэтому эти акции толпа и не трогает. Кстати что такое тренд и с чем его едят, мало кто понимает, особенно масса. И как раз масса и ходит против тренда, яркий пример этому наш финансовый форум. Заметь из суперных акций дакса BASF или Linde никто не упоминает, но зато многие гоняются за Metro, Commerzbank, K+S....
в ответ Lad 1 03.03.13 13:39
В ответ на:
неплохо получалось плыть по течению основных движений цен
неплохо получалось плыть по течению основных движений цен
Так основная масса не идет по течению. Посмотри, кто кроме меня на форуме покупает акции на максимуме? Никто. А почему? Потому что думают, что, как только он войдет в нее, так курс и обрушится. Или потому что акция "дорогая". Поэтому эти акции толпа и не трогает. Кстати что такое тренд и с чем его едят, мало кто понимает, особенно масса. И как раз масса и ходит против тренда, яркий пример этому наш финансовый форум. Заметь из суперных акций дакса BASF или Linde никто не упоминает, но зато многие гоняются за Metro, Commerzbank, K+S....
NEW 03.03.13 15:38
Да понятно, говорю просто парня одного вспомнил его вроди както "Crah20.." nik byl, он за порше вроди гонялся толи что другое.
А я сам кстати как сейчас помню компанию такую "Tyco" kak raz vridi почти на пробое взял, плюс сладкая пилюлй в прессе..... фин.махинации, за ночь в половину затем ещё столькоже, брал по солидному блин без стопов там разных, конечно тут раз на раз не приходится.
во, интересно даже взглянуть на неё
А я сам кстати как сейчас помню компанию такую "Tyco" kak raz vridi почти на пробое взял, плюс сладкая пилюлй в прессе..... фин.махинации, за ночь в половину затем ещё столькоже, брал по солидному блин без стопов там разных, конечно тут раз на раз не приходится.
во, интересно даже взглянуть на неё
NEW 03.03.13 19:53
Это сделать не сложно, достаточно перестать смотреть новости и отключить все индюки оставив только график, эффект толпы буден практически отключен.
Другое дело опционы или форекс, ведь торгуя на мелких графиках узнать настроение толпы не возможно, а слив депозита грозит поболее чем на акциях.
Поэтому и считаю что собственная ТС главная задача трейдера.
в ответ StockHamster 03.03.13 13:11
В ответ на:
Однако, на мой взляд, самое основое, чего большинсву не хватает - это неординарное мышление. А именно психологический подход к рынку, то есть умение оценить ситуацию на рынке глазами масс и умение встать против общей толпы и против общественного мнения. Лично я думаю, что именно это самое тяжелое. И это качество должно выражаться не только на рынке, но и быть стилем жизни. То есть трейдер должен и в жизни идти против всех.
Однако, на мой взляд, самое основое, чего большинсву не хватает - это неординарное мышление. А именно психологический подход к рынку, то есть умение оценить ситуацию на рынке глазами масс и умение встать против общей толпы и против общественного мнения. Лично я думаю, что именно это самое тяжелое. И это качество должно выражаться не только на рынке, но и быть стилем жизни. То есть трейдер должен и в жизни идти против всех.
Это сделать не сложно, достаточно перестать смотреть новости и отключить все индюки оставив только график, эффект толпы буден практически отключен.
Другое дело опционы или форекс, ведь торгуя на мелких графиках узнать настроение толпы не возможно, а слив депозита грозит поболее чем на акциях.
Поэтому и считаю что собственная ТС главная задача трейдера.
Куплю машину перемещения, можно БУ.
NEW 04.03.13 10:25
Я думаю, что это наоборот очень и очень сложно. Я когда проглядываю курсы, мне то и дело попадаются новости, которые я невольно читаю. Или ты к примеру, говоришь, что при политической бирже рынок анализировать не имеет смысла. Ведь это тоже мнение общественности. Кто-то сказал и все согласились (кроме меня). Или смотри, ты постоянно следишь за Беней, что он говорит и когда он говорить будет. Я раньше тоже следил за терминами, записывал даже в календарик. Потом как-то решил сделать статистику, как реагирует рынок на высказывания политиков и ведущих экономистов. Статистику вел несколько месяцев, в итоге пришел
к выводу, что вероятности, что рынок как в одну так в другую сторону лупануть может равны, то есть 50:50, а это равносильно киданию монеты, как и везде на бирже.
Дох, на страничке Godmodetrader была раньше статистика отнощения put/call именно по сертикам, кажется называлась она Call/Put Ratio или что-то в этом роде. Когда соотнощение достигало 2:1, то можно было смело двигать против большинства. Конечно, если ты откываешь позицию на несколько минут, то тогда ты вынужден ориентироваться только по чарту.
У меня был несколько лет абонемент TraderFox. Эта прога показывает тебе сигналы для входа и выхода по разным ТС. Ребята загнали туда ТС всех известных спекулянтов. Самое инетерсное - в ней ведется статистика, какая система лучше или хуже, так вот, что примечательно, если брать более длинный период времени, в котором чередуются бычьи рынки с медвежьими, то Trefferquote у всех систем 50%. Из чего можно сделать вывод, что какая-бы классная ТС не была, каким бы дисциплированным и терпеливым не был бы трейдер, это все равно он будет в лучшем случае топтаться на месте. Это обьяснает также тот факт, что больше 90% фондменеджеров не бьют индексы. Для того, чтобы было больше 50%, трейдер должен постоянно подстраиваться под рынок, то есть постоянно менять свою ТС.
в ответ Господин Уэф 03.03.13 19:53
В ответ на:
Это сделать не сложно, достаточно перестать смотреть новости и отключить все индюки оставив только график, эффект толпы буден практически отключен.
Это сделать не сложно, достаточно перестать смотреть новости и отключить все индюки оставив только график, эффект толпы буден практически отключен.
Я думаю, что это наоборот очень и очень сложно. Я когда проглядываю курсы, мне то и дело попадаются новости, которые я невольно читаю. Или ты к примеру, говоришь, что при политической бирже рынок анализировать не имеет смысла. Ведь это тоже мнение общественности. Кто-то сказал и все согласились (кроме меня
). Или смотри, ты постоянно следишь за Беней, что он говорит и когда он говорить будет. Я раньше тоже следил за терминами, записывал даже в календарик. Потом как-то решил сделать статистику, как реагирует рынок на высказывания политиков и ведущих экономистов. Статистику вел несколько месяцев, в итоге пришел
к выводу, что вероятности, что рынок как в одну так в другую сторону лупануть может равны, то есть 50:50, а это равносильно киданию монеты, как и везде на бирже.В ответ на:
Другое дело опционы или форекс, ведь торгуя на мелких графиках узнать настроение толпы не возможно, а слив депозита грозит поболее чем на акциях.
Другое дело опционы или форекс, ведь торгуя на мелких графиках узнать настроение толпы не возможно, а слив депозита грозит поболее чем на акциях.
Дох, на страничке Godmodetrader была раньше статистика отнощения put/call именно по сертикам, кажется называлась она Call/Put Ratio или что-то в этом роде. Когда соотнощение достигало 2:1, то можно было смело двигать против большинства. Конечно, если ты откываешь позицию на несколько минут, то тогда ты вынужден ориентироваться только по чарту.
В ответ на:
Поэтому и считаю что собственная ТС главная задача трейдера.
Поэтому и считаю что собственная ТС главная задача трейдера.
У меня был несколько лет абонемент TraderFox. Эта прога показывает тебе сигналы для входа и выхода по разным ТС. Ребята загнали туда ТС всех известных спекулянтов. Самое инетерсное - в ней ведется статистика, какая система лучше или хуже, так вот, что примечательно, если брать более длинный период времени, в котором чередуются бычьи рынки с медвежьими, то Trefferquote у всех систем 50%. Из чего можно сделать вывод, что какая-бы классная ТС не была, каким бы дисциплированным и терпеливым не был бы трейдер, это все равно он будет в лучшем случае топтаться на месте. Это обьяснает также тот факт, что больше 90% фондменеджеров не бьют индексы. Для того, чтобы было больше 50%, трейдер должен постоянно подстраиваться под рынок, то есть постоянно менять свою ТС.
NEW 04.03.13 19:22
Ну моё мнение это ещё далеко не общественное, есть люди ТС которых основаны на новостях.
Например лок (открытие шорта и лонга одновременно), выставляют лосей и ждут куда рынок рванёт.
Если у меня в депо остаётся опцион с хорошим рычагом ну например на фунтика, я буду смотреть и на выступление Мервина Кинга,
у всего есть свои причины.
Скальпирование самый опасный вид трейдинга, при котором просто не возможно узнать настроение толпы, а деньги слить за минуты.
Кажется мы разговариваем о разных вещах. ТС-Торговая система, не обязана быть запраграмированной.
Выше приведённое мной локирование, тоже может называться ТС, а лось и профит выстравленные в зависимости
от новостей и будет тем винтиком который постоянно меняет и подстраивает систему под рынок.
Нужно только научится его правильно крутить, всего лишь такая мелочь.
в ответ StockHamster 04.03.13 10:25
В ответ на:
Или ты к примеру, говоришь, что при политической бирже рынок анализировать не имеет смысла. Ведь это тоже мнение общественности.
Или ты к примеру, говоришь, что при политической бирже рынок анализировать не имеет смысла. Ведь это тоже мнение общественности.
Ну моё мнение это ещё далеко не общественное, есть люди ТС которых основаны на новостях.
Например лок (открытие шорта и лонга одновременно), выставляют лосей и ждут куда рынок рванёт.
В ответ на:
Или смотри, ты постоянно следишь за Беней, что он говорит и когда он говорить будет. Я раньше тоже следил за терминами, записывал даже в календарик. Потом как-то решил сделать статистику, как реагирует рынок на высказывания политиков и ведущих экономистов. Статистику вел несколько месяцев, в итоге пришел к выводу, что вероятности, что рынок как в одну так в другую сторону лупануть может равны, то есть 50:50, а это равносильно киданию монеты, как и везде на бирже.
Или смотри, ты постоянно следишь за Беней, что он говорит и когда он говорить будет. Я раньше тоже следил за терминами, записывал даже в календарик. Потом как-то решил сделать статистику, как реагирует рынок на высказывания политиков и ведущих экономистов. Статистику вел несколько месяцев, в итоге пришел к выводу, что вероятности, что рынок как в одну так в другую сторону лупануть может равны, то есть 50:50, а это равносильно киданию монеты, как и везде на бирже.
Если у меня в депо остаётся опцион с хорошим рычагом ну например на фунтика, я буду смотреть и на выступление Мервина Кинга,
у всего есть свои причины.
В ответ на:
Конечно, если ты откываешь позицию на несколько минут, то тогда ты вынужден ориентироваться только по чарту.
Конечно, если ты откываешь позицию на несколько минут, то тогда ты вынужден ориентироваться только по чарту.
Скальпирование самый опасный вид трейдинга, при котором просто не возможно узнать настроение толпы, а деньги слить за минуты.
В ответ на:
У меня был несколько лет абонемент TraderFox. Эта прога показывает тебе сигналы для входа и выхода по разным ТС. Ребята загнали туда ТС всех известных спекулянтов.
У меня был несколько лет абонемент TraderFox. Эта прога показывает тебе сигналы для входа и выхода по разным ТС. Ребята загнали туда ТС всех известных спекулянтов.
Кажется мы разговариваем о разных вещах. ТС-Торговая система, не обязана быть запраграмированной.
Выше приведённое мной локирование, тоже может называться ТС, а лось и профит выстравленные в зависимости
от новостей и будет тем винтиком который постоянно меняет и подстраивает систему под рынок.
Нужно только научится его правильно крутить, всего лишь такая мелочь.
http://www.youtube.com/watch?v=9eOn1jhgGUk&feature=related
NEW 05.03.13 08:46
Нет конечно, но трейдеры в основном работают по четко отработанной системе.
Возмем пример с моими акциями Coca Cola и Express Scripts. Заметь, у обоих акций движения почти одинаковые, только Cola забегает на 8 дней вперет. Невнимательный трейдер, который охотно торгует Ausbrüche, на обоих акциях закроет позиции с небольшим минусом. Он будет захотить на выскоке, ставить немного ниже стоп, который в обоих случаях страбатывает. Этот трейдер дисциплинирован и четко соблюдает свои правила. Но в обоих случаях он все равно несет потери. Внимательный же трейдер первую позицию (Колу) закроет с минусом, как и первый, однако внимательно изучив ее движения он заметит, что после выскока акцию загвигают назад в течении 5 дней, на шестой день образуется бычья свеча. Отсюда он делает выводы и меняет стратегию торговли на другой акции:
1) он либо вообще не будет торговать Ausbruch,
2) либо он будет его торговать, не стоп свой он ставить не будет а просадку просто высидит,
3) либо он покупать будет только тогда, когда образуется 6-ая свеча (бычья).
Лично я предпочитаю 3-й вариант.
Качество быть внимательным не каждому дано, однако именно способность замечать последовательности и в соответствии с этим подстраиваться под рынок, то есть постоянно быть гибким и менять стратегию торговли, дает такому трейдеру большое преимущество перед другими.
в ответ 4atlanin 04.03.13 19:22
В ответ на:
ТС-Торговая система, не обязана быть запраграмированной.
ТС-Торговая система, не обязана быть запраграмированной.
Нет конечно, но трейдеры в основном работают по четко отработанной системе.
Возмем пример с моими акциями Coca Cola и Express Scripts. Заметь, у обоих акций движения почти одинаковые, только Cola забегает на 8 дней вперет. Невнимательный трейдер, который охотно торгует Ausbrüche, на обоих акциях закроет позиции с небольшим минусом. Он будет захотить на выскоке, ставить немного ниже стоп, который в обоих случаях страбатывает. Этот трейдер дисциплинирован и четко соблюдает свои правила. Но в обоих случаях он все равно несет потери. Внимательный же трейдер первую позицию (Колу) закроет с минусом, как и первый, однако внимательно изучив ее движения он заметит, что после выскока акцию загвигают назад в течении 5 дней, на шестой день образуется бычья свеча. Отсюда он делает выводы и меняет стратегию торговли на другой акции:
1) он либо вообще не будет торговать Ausbruch,
2) либо он будет его торговать, не стоп свой он ставить не будет а просадку просто высидит,
3) либо он покупать будет только тогда, когда образуется 6-ая свеча (бычья).
Лично я предпочитаю 3-й вариант.
Качество быть внимательным не каждому дано, однако именно способность замечать последовательности и в соответствии с этим подстраиваться под рынок, то есть постоянно быть гибким и менять стратегию торговли, дает такому трейдеру большое преимущество перед другими.
Прикреплённые файлы
NEW 05.03.13 09:00
Вот еще одна. Та же формация. Только тут 7 дней уже задвигают, последнии 2 дня задвинули даже ниже линии, чтобы посрывать стопы.
Все, медведи здесь fertig. Они закрыли позиции и ушли.
Все, медведи здесь fertig. Они закрыли позиции и ушли.
Прикреплённые файлы
NEW 05.03.13 20:35
в ответ StockHamster 05.03.13 10:15
Сань я в курсе что по акциям тебе здесь равных нет.
На всех картинах прорывы и тут можно действовать многими способами, опять же зависит от агрессивности торговли.
Но не в этом суть, если хочешь поговорить о торговле на прорывах то можно вернуться.
Из собственного опыта скажу, что для успешной торговли одной стратегии мало, нужно как минимум две,
например агрессивную и консервативную. Причём даже если обе стратегии доходные, всё равно как ни
парадоксально это звучит, слить депо риск огромен. Очень важная часть успешной торговли -
это умение управлять капиталом, которому новички вообще не придают значения.
Есть несколько общих правил которые можно озвучить, но лучше познакомится листая какунить из книг.
На всех картинах прорывы и тут можно действовать многими способами, опять же зависит от агрессивности торговли.
Но не в этом суть, если хочешь поговорить о торговле на прорывах то можно вернуться.
Из собственного опыта скажу, что для успешной торговли одной стратегии мало, нужно как минимум две,
например агрессивную и консервативную. Причём даже если обе стратегии доходные, всё равно как ни
парадоксально это звучит, слить депо риск огромен. Очень важная часть успешной торговли -
это умение управлять капиталом, которому новички вообще не придают значения.
Есть несколько общих правил которые можно озвучить, но лучше познакомится листая какунить из книг.
http://www.youtube.com/watch?v=9eOn1jhgGUk&feature=related
NEW 06.03.13 08:38
Да я просто пример пример привел. Короче суть моих постов такова:
Не зависит от того, какими инструментами трейдер работает и в каком таймфремде, он не будет успешным, если не владеет следующими способностями:
1) Психологический подход к рынку.
Когда Джон в свое время писал здесь об этом, я его тогда не понимал. Какая психология? О чем мужик? Только годы спустя я начал понимать о чем он гутарил А ведь Джон был во многом прав. И в том, то что тем, кто торгует акциями, нужно смотреть в ордербух, тоже он был прав. А я на него тогда наезжал. Хоть я потом публично извинился перед ним, но нехороший осадок в душе остался до сих пор.
2) Внимательность и способность замечать последовательности
Это я ставлю на одно из самых первых мест. Можно из книг надергать много полезного, однако 80% успеха состоит от того, насколько внимателен трейдер.
3) Экономические знания.
Хотя бы на начальном уровне, типа как влияет курс валюты на экспорт/импорт
Первому и третьему можно научится. Правда очень мало книг, которые бы хорошо освещали тему психологии торговли. А вот способность быть внимательным - это дано человеку природой и не каждый может может ею пользоваться.
Короче смысл всего написанного мною: трейдер может и не делать 5 роковых ошибок, описанные в твоей статье, однако все равно он будет langfristig терять, если не владеет выше описанными качествами и знаниями.
Короче простыми словами: не каждому дано быть трейдером, точно также как не каждому дано быть художником.
В ответ на:
Сань я в курсе что по акциям тебе здесь равных нет
Сань я в курсе что по акциям тебе здесь равных нет
В ответ на:
Но не в этом суть, если хочешь поговорить о торговле на прорывах то можно вернуться.
Но не в этом суть, если хочешь поговорить о торговле на прорывах то можно вернуться.
Да я просто пример пример привел. Короче суть моих постов такова:
Не зависит от того, какими инструментами трейдер работает и в каком таймфремде, он не будет успешным, если не владеет следующими способностями:
1) Психологический подход к рынку.
Когда Джон в свое время писал здесь об этом, я его тогда не понимал. Какая психология? О чем мужик? Только годы спустя я начал понимать о чем он гутарил А ведь Джон был во многом прав. И в том, то что тем, кто торгует акциями, нужно смотреть в ордербух, тоже он был прав. А я на него тогда наезжал. Хоть я потом публично извинился перед ним, но нехороший осадок в душе остался до сих пор.
2) Внимательность и способность замечать последовательности
Это я ставлю на одно из самых первых мест. Можно из книг надергать много полезного, однако 80% успеха состоит от того, насколько внимателен трейдер.
3) Экономические знания.
Хотя бы на начальном уровне, типа как влияет курс валюты на экспорт/импорт
Первому и третьему можно научится. Правда очень мало книг, которые бы хорошо освещали тему психологии торговли. А вот способность быть внимательным - это дано человеку природой и не каждый может может ею пользоваться.
Короче смысл всего написанного мною: трейдер может и не делать 5 роковых ошибок, описанные в твоей статье, однако все равно он будет langfristig терять, если не владеет выше описанными качествами и знаниями.
Короче простыми словами: не каждому дано быть трейдером, точно также как не каждому дано быть художником.
NEW 06.03.13 19:30
в ответ StockHamster 06.03.13 08:38
А я наоборот считаю что трейдером может стать каждый, независимо от профессии, гражданства и т.п.
Трейдер должен обладать силой воли, самоконтролем, быть психологически устойчивым,
уметь быстро сконцентрироваться и также расслабится, ну и само собой быть просто здоровым человеком.
Как бы было это не удивительно, но все эти качества нарабатываются. Может не у каждого хватает времени и терпения.
Просто из-за нехватки времени не всегда удаётся постоянно держать планку. Вот например если я сейчас
с 1000€ без подготовки сяду скальпировать, я её солью моментом, потому что я давно это не делал.
Потому что на минутных графиках совсем другая стратегия, реакция, ритм, чем на дневных.
Надо как минимум пару дней а то и неделю, чтоб так сказать почувствовать этот рынок.
Я когда порезал сухожилие и валялся в больничке, то встретил одного старичка. Он на ведал компа,
весь учёт вёл на бумажках смотря только новости и видеотекст, да и выглядел как то странновато.
Не поверишь я был удивлён когда он показал свои бумаги, он был действительно успешный трейдер.
Если брать твоё сравнение с художником, то это как квадрат Малевича. Я так и не понял в чём
гениальность обоих.
Трейдер должен обладать силой воли, самоконтролем, быть психологически устойчивым,
уметь быстро сконцентрироваться и также расслабится, ну и само собой быть просто здоровым человеком.
Как бы было это не удивительно, но все эти качества нарабатываются. Может не у каждого хватает времени и терпения.
Просто из-за нехватки времени не всегда удаётся постоянно держать планку. Вот например если я сейчас
с 1000€ без подготовки сяду скальпировать, я её солью моментом, потому что я давно это не делал.
Потому что на минутных графиках совсем другая стратегия, реакция, ритм, чем на дневных.
Надо как минимум пару дней а то и неделю, чтоб так сказать почувствовать этот рынок.
Я когда порезал сухожилие и валялся в больничке, то встретил одного старичка. Он на ведал компа,
весь учёт вёл на бумажках смотря только новости и видеотекст, да и выглядел как то странновато.
Не поверишь я был удивлён когда он показал свои бумаги, он был действительно успешный трейдер.
Если брать твоё сравнение с художником, то это как квадрат Малевича. Я так и не понял в чём
гениальность обоих.
http://www.youtube.com/watch?v=9eOn1jhgGUk&feature=related
NEW 07.03.13 22:11
Правильно ли я понимаю, что в ордербух можно увидеть выставленные, но ещё не сработавшие ордера на покупку/продажу всех ценных бумаг? То есть не лично мои ордера в моём ордербух, а всех покупателей и продавцов на данный момент?
Поясни для чайника, если не трудно. Где и каким образом я могу просматривать этот ордербух акций, имея депо в comdirekt und cortal consors? Курсы по свершившимся трансакциям я вижу, то есть на какие суммы куплено сегодня данных акций или продано, но не выставлянные чужие ордера, которые ещё не сработали.
в ответ StockHamster 06.03.13 08:38
В ответ на:
И в том, то что тем, кто торгует акциями, нужно смотреть в ордербух, тоже он был прав.
И в том, то что тем, кто торгует акциями, нужно смотреть в ордербух, тоже он был прав.
Правильно ли я понимаю, что в ордербух можно увидеть выставленные, но ещё не сработавшие ордера на покупку/продажу всех ценных бумаг? То есть не лично мои ордера в моём ордербух, а всех покупателей и продавцов на данный момент?
Поясни для чайника, если не трудно. Где и каким образом я могу просматривать этот ордербух акций, имея депо в comdirekt und cortal consors? Курсы по свершившимся трансакциям я вижу, то есть на какие суммы куплено сегодня данных акций или продано, но не выставлянные чужие ордера, которые ещё не сработали.
Моё имя Фонд. Джеймс Фонд.
NEW 07.03.13 23:19
в ответ 4atlanin 02.03.13 07:01
Я думаю, у каждого трейдера разные проблемы, завитит на каком уровне он находится, на каждом уровне разные тормоза, для меня самая болшая проблема, ето когда 5-7 раз заходиш в рынок и выходиш с баблом и рынок идёт так как я и его ждал и тогда грудь становится колесом и думаеш что горы отодвинеш и потом концентрация опускается, лезу на неясные рынки, запускаю кучю лотов (чтобы сразу миллионером стать ) и потом как лопатой по морде, что не толко вес навар, какбы и конту не слить. Вот знаю ету телегу и всеравно етот биржевой чёрт иногда просыпается. Да ето наверно у каждого от определёного уровня. Хотя и говорят, учитесь на чужих ошибок но всё равно, пока сам мордой по асвалту
не прокатишся не успакоишся
) и потом как лопатой по морде, что не толко вес навар, какбы и конту не слить. Вот знаю ету телегу и всеравно етот биржевой чёрт иногда просыпается. Да ето наверно у каждого от определёного уровня. Хотя и говорят, учитесь на чужих ошибок но всё равно, пока сам мордой по асвалту
не прокатишся не успакоишся Спекуляция сама по себе не плоха, но плохая спекуляция - катастрофа.
NEW 08.03.13 23:07
Об этом есть у Александра Элдера в его книге "Как играть и выигрывать на бирже". Много об этом, например, пишет и Норман Велц.
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
в ответ Dagi-Dag 06.03.13 18:08
В ответ на:
>>1) Психологический подход к рынку.
>Саня, это как ?
думаю речь о контроле своих эмоций во время биржевой игры>>1) Психологический подход к рынку.
>Саня, это как ?
Об этом есть у Александра Элдера в его книге "Как играть и выигрывать на бирже". Много об этом, например, пишет и Норман Велц.
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
NEW 09.03.13 10:08
в ответ StockHamster 04.03.13 10:25
В ответ на:
Статистику вел несколько месяцев, в итоге пришел к выводу, что вероятности, что рынок как в одну так в другую сторону лупануть может равны, то есть 50:50, а это равносильно киданию монеты, как и везде на бирже.
Во-во в том то всё и дело, давно это заметил, для моей небольчой стратегии важен был только сам момент выхода самих новостей, и знаешь шло дело потихоньку так как новости не каждый день.Статистику вел несколько месяцев, в итоге пришел к выводу, что вероятности, что рынок как в одну так в другую сторону лупануть может равны, то есть 50:50, а это равносильно киданию монеты, как и везде на бирже.
NEW 09.03.13 10:37
Привет
да нет, я не думаю... так как борьба с эмоциями страхом и т.д. это есть разборки с самим собой но не с рынком, рынок всегда прав,
был и будет... как раньше "партия" да и вообще это уже старая шляпа про эти эмоции. У меня их к примеру уже давно нету,
у меня только есть разочарование или чувство не удачи вновь не правельно просчитанной мной позиций...
В ответ на:
думаю речь о контроле своих эмоций во время биржевой игры
думаю речь о контроле своих эмоций во время биржевой игры
Привет
да нет, я не думаю... так как борьба с эмоциями страхом и т.д. это есть разборки с самим собой но не с рынком, рынок всегда прав,
был и будет... как раньше "партия"
да и вообще это уже старая шляпа про эти эмоции. У меня их к примеру уже давно нету,у меня только есть разочарование или чувство не удачи вновь не правельно просчитанной мной позиций...
NEW 09.03.13 12:11
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
в ответ Dagi-Dag 09.03.13 10:37
В ответ на:
так как борьба с эмоциями страхом и т.д. это есть разборки с самим собой но не с рынком
так это и есть ИМХО контроль своих эмоцийтак как борьба с эмоциями страхом и т.д. это есть разборки с самим собой но не с рынком
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
NEW 09.03.13 12:24
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
в ответ Алеганский 08.03.13 23:12
В ответ на:
А ссылки можете в библиотеку занести?
добавилА ссылки можете в библиотеку занести?
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
NEW 09.03.13 15:31
Да, много с тёзкой твоим перетёрли тут, посеял телефон его
может у кого есть?
в ответ StockHamster 06.03.13 08:38
В ответ на:
Когда Джон в свое время писал здесь
Когда Джон в свое время писал здесь
Да, много с тёзкой твоим перетёрли тут, посеял телефон его
может у кого есть?
NEW 12.03.13 05:50
А сейчас смотрю все на Уважаемого
sunsunа накинулись. У каждого свои виденья, планы, разные скелеты в шкафах.
Неужели мало ещё Людей полегло от неосторожной писанины, небрежно брошенного словца, наоборот поддерживать друг друга надо, повнимательней относиться.
Толи от того что тесновато там на одной ветке всем сидеть, а не со зла, думаю всёже не со зла по Дружески, по свойски, хорошо Человек вроди бы не из обидчивых.
До сих пор не пойму что заходили в группу и сново замолчали все.
В ответ на:
А я на него тогда наезжал.
А я на него тогда наезжал.
А сейчас смотрю все на Уважаемого
sunsunа накинулись. У каждого свои виденья, планы, разные скелеты в шкафах. Неужели мало ещё Людей полегло от неосторожной писанины, небрежно брошенного словца, наоборот поддерживать друг друга надо, повнимательней относиться.
Толи от того что тесновато там на одной ветке всем сидеть, а не со зла, думаю всёже не со зла по Дружески, по свойски, хорошо Человек вроди бы не из обидчивых.
До сих пор не пойму что заходили в группу и сново замолчали все.
http://energodar.net/img/bunner_3sec.gif
NEW 12.03.13 06:20
в ответ 4atlanin 02.03.13 07:01
Серёг а ты чего на Финансах с сунсуном не поделил, я вон тоже допустим как потерпевший временно не торгую, но я уже начинаю потихоньку.
Пару небольших валютных операций провёл, Цертик один чуть было не купил, не дали, надо по новой бумаги отослать на риск в обращении с Дериватоми.
Пару небольших валютных операций провёл, Цертик один чуть было не купил, не дали, надо по новой бумаги отослать на риск в обращении с Дериватоми.
NEW 12.03.13 06:40
в ответ Lad 1 12.03.13 06:20
Если чел заявил что он член нпд, то для меня он уже не уважаемый.
Более того, именно людское равнодушие приводит эту мразь к власти, которое стоит им потом жизни.
Как трейдер, ты должен понимать важность истории.
Более того, именно людское равнодушие приводит эту мразь к власти, которое стоит им потом жизни.
Как трейдер, ты должен понимать важность истории.
http://www.youtube.com/watch?v=9eOn1jhgGUk&feature=related
NEW 12.03.13 06:50
в ответ 4atlanin 12.03.13 06:40
а, вон у вас там сыр бор то из за чего идёт, а я то думал площадей на Финансах не хватает
NEW 12.03.13 08:36
Это сунсун может полечь от неосторожной писанины? Да у нацистов мозгов то нет, поэтому он даже обидется не может. Отсутствуют определенные извилины, отвечающие за это.
Таких как он можно обидеть только лопатой по голове или ковшом экскаватора.
В ответ на:
Неужели мало ещё Людей полегло от неосторожной писанины, небрежно брошенного словца, наоборот поддерживать друг друга надо, повнимательней относиться.
Неужели мало ещё Людей полегло от неосторожной писанины, небрежно брошенного словца, наоборот поддерживать друг друга надо, повнимательней относиться.
Это сунсун может полечь от неосторожной писанины?
Да у нацистов мозгов то нет, поэтому он даже обидется не может. Отсутствуют определенные извилины, отвечающие за это. Таких как он можно обидеть только лопатой по голове или ковшом экскаватора.
NEW 13.03.13 11:16
в ответ StockHamster 12.03.13 08:36
NEW 13.03.13 11:55
Тут в основном 2 аспекта важны:
1) Психология масс. То есть оценка настроения толпы. Эйфорически ли она настроена или пессимистически. Какова реакция СМИ.
2) Контроль своих эмоций. Познание себя и своих слабостей.
У Джо Росса есть на эту тему целая книга
www.amazon.de/Aktien-Trading-Bd-2-Management-Psychologie-BD/dp/3932741064...
в ответ Dagi-Dag 06.03.13 18:08
В ответ на:
Саня, это как ?
Саня, это как ?
Тут в основном 2 аспекта важны:
1) Психология масс. То есть оценка настроения толпы. Эйфорически ли она настроена или пессимистически. Какова реакция СМИ.
2) Контроль своих эмоций. Познание себя и своих слабостей.
У Джо Росса есть на эту тему целая книга
www.amazon.de/Aktien-Trading-Bd-2-Management-Psychologie-BD/dp/3932741064...
NEW 13.03.13 12:28
Я время от времени на фин. форуме прилепляю графики по методике "Крестики Нолики". Этот метод теханализа был придуман еще в 19-ом веке, кто его изобрел, никто толком не знает, но он - чисто из моего опыта - самый лучший метод теханализа, который я знаю. И самый простой. Я в свое время ему не придавал никакого значения, хотя знал о нем по наслышке. Как-то я прочитал статью про одну успешную бабку трейдера в нашей местной газете, бабка живет у нас в Гиссене, тогда ей было 79 лет (было это где-то 2006/2007-ом) и она не имеет никакого понятия ни о компьютере ни свечах, ни о всем другом шник-шнаке. Как она заявила, ей нужна только тетрадка в клетку, карандаш, и курсы акций, которые можно найти практически в любой газете. Прочитав ее интервью , я вспомнил снова о крестиках-ноликах, купил книгу и поштудировал ее несколько раз. С тех пор эта методика является неотъемлемой частью моего теханализа. Без нее я теперь никуда. Я даже для себя программу написал, которая именно по кретикам-ноликам анализирует мои акции и выплевывает мне самые интересные формации. Кстати мне для трейдинга не нужен супернавороченный комп с 4-мя мониторами, у меня простой старенький ноутбук, которому уже 5 лет, аккумулятор уже давно сел и он работает только от сети, экран часто мерцает, на нем установлен Линукс (Ubuntu) и это все что мне надо, чтобы проанализировать мои акции.
в ответ 4atlanin 06.03.13 19:30
В ответ на:
Я когда порезал сухожилие и валялся в больничке, то встретил одного старичка. Он на ведал компа,
весь учёт вёл на бумажках смотря только новости и видеотекст, да и выглядел как то странновато.
Не поверишь я был удивлён когда он показал свои бумаги, он был действительно успешный трейдер.
Если брать твоё сравнение с художником, то это как квадрат Малевича. Я так и не понял в чём
гениальность обоих.
Я когда порезал сухожилие и валялся в больничке, то встретил одного старичка. Он на ведал компа,
весь учёт вёл на бумажках смотря только новости и видеотекст, да и выглядел как то странновато.
Не поверишь я был удивлён когда он показал свои бумаги, он был действительно успешный трейдер.
Если брать твоё сравнение с художником, то это как квадрат Малевича. Я так и не понял в чём
гениальность обоих.
Я время от времени на фин. форуме прилепляю графики по методике "Крестики Нолики". Этот метод теханализа был придуман еще в 19-ом веке, кто его изобрел, никто толком не знает, но он - чисто из моего опыта - самый лучший метод теханализа, который я знаю. И самый простой. Я в свое время ему не придавал никакого значения, хотя знал о нем по наслышке. Как-то я прочитал статью про одну успешную бабку трейдера в нашей местной газете, бабка живет у нас в Гиссене, тогда ей было 79 лет (было это где-то 2006/2007-ом) и она не имеет никакого понятия ни о компьютере ни свечах, ни о всем другом шник-шнаке. Как она заявила, ей нужна только тетрадка в клетку, карандаш, и курсы акций, которые можно найти практически в любой газете. Прочитав ее интервью , я вспомнил снова о крестиках-ноликах, купил книгу и поштудировал ее несколько раз. С тех пор эта методика является неотъемлемой частью моего теханализа. Без нее я теперь никуда. Я даже для себя программу написал, которая именно по кретикам-ноликам анализирует мои акции и выплевывает мне самые интересные формации. Кстати мне для трейдинга не нужен супернавороченный комп с 4-мя мониторами, у меня простой старенький ноутбук, которому уже 5 лет, аккумулятор уже давно сел и он работает только от сети, экран часто мерцает, на нем установлен Линукс (Ubuntu) и это все что мне надо, чтобы проанализировать мои акции.
NEW 13.03.13 12:34
Касаемо эмоций. У меня такая фишка зачастую: хочу купить определенную акцию, но что-то удерживает. И так может днями длится. Сяду и думаю "купить-не купить, купить-не купить". Какя-то неуверенность. Чарт вроде ничего, фундаменталка тоже, а все равно что-то мешает. Но потом все равно покупаю. Так вот, в таких случаях, когда я слишком долго сомниваюсь, у меня почти всегда хорошие заходы получаются. А вот когда налегке покупаю, без особых мыслей, то зачастую влитаю.
в ответ Dagi-Dag 09.03.13 10:37
В ответ на:
да и вообще это уже старая шляпа про эти эмоции. У меня их к примеру уже давно нету,
у меня только есть разочарование или чувство не удачи вновь не правельно просчитанной мной позиций...
да и вообще это уже старая шляпа про эти эмоции. У меня их к примеру уже давно нету,
у меня только есть разочарование или чувство не удачи вновь не правельно просчитанной мной позиций...
Касаемо эмоций. У меня такая фишка зачастую: хочу купить определенную акцию, но что-то удерживает. И так может днями длится. Сяду и думаю "купить-не купить, купить-не купить". Какя-то неуверенность. Чарт вроде ничего, фундаменталка тоже, а все равно что-то мешает. Но потом все равно покупаю. Так вот, в таких случаях, когда я слишком долго сомниваюсь, у меня почти всегда хорошие заходы получаются. А вот когда налегке покупаю, без особых мыслей, то зачастую влитаю.
NEW 13.03.13 12:42
да, да точно была както статейка про старушку одну. Хотя эти газетчики соврут дорого не возьмут.
сижу уже прощупываю интернет.
В ответ на:
статью про одну успешную бабку трейдера
статью про одну успешную бабку трейдера
да, да точно была както статейка про старушку одну. Хотя эти газетчики соврут дорого не возьмут.
В ответ на:
Может у кого из ребят она в PDF формате есть.
Может у кого из ребят она в PDF формате есть.
сижу уже прощупываю интернет.
NEW 13.03.13 13:17
в ответ Dagi-Dag 13.03.13 13:04
Да наверноэ есть только работают наверноэ хуже, ну это как и всегда та меньших диапазонах.
А я тебе блин книжку ищю, щас думаю пийдёт Виктор с работы а я ему книжку (немогу найти надо на русских полазить)
А я тебе блин книжку ищю, щас думаю пийдёт Виктор с работы а я ему книжку (немогу найти надо на русских полазить)
NEW 13.03.13 13:20
Не знаю. Думаю, что нет. Не известна эта метода никому. Да и не модна она. Даже единственную хорошую книгу (на немецком языке) и то больше не выпускают
http://www.amazon.de/anlegen-Figure-Signale-einfachen-Methoden/dp/3932114388
Я ее новую покупал за 35 евро, а тут БУ за 57 предлагают. Совсем очумели. На русском ее в инете нахаляву скачать можно
в ответ Dagi-Dag 13.03.13 13:04
В ответ на:
Саня а на часовых графиках эти крестики-нолики есть ?
Саня а на часовых графиках эти крестики-нолики есть ?
Не знаю. Думаю, что нет. Не известна эта метода никому. Да и не модна она. Даже единственную хорошую книгу (на немецком языке) и то больше не выпускают
http://www.amazon.de/anlegen-Figure-Signale-einfachen-Methoden/dp/3932114388
Я ее новую покупал за 35 евро, а тут БУ за 57 предлагают. Совсем очумели. На русском ее в инете нахаляву скачать можно
NEW 13.03.13 13:38
Бабулька то знаменитая. У нас ее многие знают. По телеку ее тоже время от времени показывают
www.daf.fm/video/boersenqueen-ingeborg-mootz-verraet-den-weg-zum-milliona...
в ответ Lad 1 13.03.13 12:42
В ответ на:
да, да точно была както статейка про старушку одну. Хотя эти газетчики соврут дорого не возьмут.
да, да точно была както статейка про старушку одну. Хотя эти газетчики соврут дорого не возьмут.
Бабулька то знаменитая. У нас ее многие знают. По телеку ее тоже время от времени показывают
www.daf.fm/video/boersenqueen-ingeborg-mootz-verraet-den-weg-zum-milliona...
NEW 13.03.13 13:56 ну Саня посоветовал почитатьhttp://groups.germany.ru/showmessage.pl?Number=23709844&Board=325032
Вообще Молодец, на всё у него ссылка есть даже про бабульку и ето не смотря на то что комп также как и у меня с Серёгой уже наладом дышит.
в ответ Dagi-Dag 13.03.13 13:49
ну Саня посоветовал почитатьhttp://groups.germany.ru/showmessage.pl?Number=23709844&Board=325032Вообще Молодец, на всё у него ссылка есть даже про бабульку
и ето не смотря на то что комп также как и у меня с Серёгой уже наладом дышит.
NEW 13.03.13 14:09
в ответ Dagi-Dag 13.03.13 14:05
NEW 13.03.13 19:54
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
в ответ StockHamster 13.03.13 12:28
В ответ на:
графики по методике "Крестики Нолики"
речь про Point & Figure-чарты ?графики по методике "Крестики Нолики"
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
NEW 13.03.13 20:02
в ответ slamdank 13.03.13 19:54
Да, это про них речь идёт, Алекс Большой их поклонник.
вот тут можно глянуть (только картинки на Германке сегодня плохо проходят)
foren.germany.ru/business/f/23592542.html?Cat=&page=0&view=collapsed&sb=5...
вот тут можно глянуть (только картинки на Германке сегодня плохо проходят)
foren.germany.ru/business/f/23592542.html?Cat=&page=0&view=collapsed&sb=5...
NEW 13.03.13 20:07
в ответ slamdank 13.03.13 19:54
NEW 13.03.13 20:15
Я как то на форуме у тебя спрашивал о том читал ли ты книгу по крестикам ноликам, или нашёл программу,
но ты не ответил.
в ответ StockHamster 13.03.13 12:28
В ответ на:
Я время от времени на фин. форуме прилепляю графики по методике "Крестики Нолики".
Я время от времени на фин. форуме прилепляю графики по методике "Крестики Нолики".
Я как то на форуме у тебя спрашивал о том читал ли ты книгу по крестикам ноликам, или нашёл программу,
но ты не ответил.
http://www.youtube.com/watch?v=9eOn1jhgGUk&feature=related
NEW 13.03.13 20:16
www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0...
в ответ StockHamster 13.03.13 12:36
В ответ на:
Может у кого из ребят она в PDF формате есть.
Может у кого из ребят она в PDF формате есть.
www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0...
http://www.youtube.com/watch?v=9eOn1jhgGUk&feature=related
NEW 13.03.13 21:27
в ответ 4atlanin 13.03.13 20:16
>Может у кого из ребят она в PDF формате есть.
добавь ссылку в читальню
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
добавь ссылку в читальню
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
NEW 13.03.13 21:38
У него там есть даже блог на эту тему:
http://www.godmode-trader.de/blog/pftt
Кстати он же, часто анализирует при помощи системы индикаторов "Ичимоку" (IKH).
Вот, например, его статья по основам Ичимоку:
img.godmode-trader.de/charts/124668/2012/12/Ichimoku%20-%20Vortrag%20-%20...
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
в ответ Lad 1 13.03.13 20:02
В ответ на:
Да, это про них речь идёт, Алекс Большой их поклонник.
на godmode-trader.de есть некий Райнхард Шолль, он тоже видимо поклонник P&F.Да, это про них речь идёт, Алекс Большой их поклонник.
У него там есть даже блог на эту тему:
http://www.godmode-trader.de/blog/pftt
Кстати он же, часто анализирует при помощи системы индикаторов "Ичимоку" (IKH).
Вот, например, его статья по основам Ичимоку:
img.godmode-trader.de/charts/124668/2012/12/Ichimoku%20-%20Vortrag%20-%20...
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
NEW 13.03.13 22:27
Спасибо за ссылку, посмотрю. Правда Godmode Trader мне не нравятся в последнее время. Дизайн странички, да и ребята какие-то поверхностные
Очень хороший блог по P&F на мой взгляд этот
http://tradersecke.net/wordpress/
Ичимоку я как-то начал изучать, но сразу забросил. Не сторонник я всех этих сложных систем.
Как говорится "все гениальное просто"
в ответ slamdank 13.03.13 21:38
В ответ на:
на godmode-trader.de есть некий Райнхард Шолль, он тоже видимо поклонник P&F.
на godmode-trader.de есть некий Райнхард Шолль, он тоже видимо поклонник P&F.
Спасибо за ссылку, посмотрю. Правда Godmode Trader мне не нравятся в последнее время. Дизайн странички, да и ребята какие-то поверхностные
Очень хороший блог по P&F на мой взгляд этот
http://tradersecke.net/wordpress/
В ответ на:
Кстати он же, часто анализирует при помощи системы индикаторов "Ичимоку" (IKH).
Кстати он же, часто анализирует при помощи системы индикаторов "Ичимоку" (IKH).
Ичимоку я как-то начал изучать, но сразу забросил. Не сторонник я всех этих сложных систем.
Как говорится "все гениальное просто"
NEW 13.03.13 22:30
Извини, видно твой пост я не пропустил. У меня и книга есть и прогу я покупал. Только прогой я той не пользуюсь, написал свою
в ответ 4atlanin 13.03.13 20:15
В ответ на:
Я как то на форуме у тебя спрашивал о том читал ли ты книгу по крестикам ноликам, или нашёл программу,
но ты не ответил.
Я как то на форуме у тебя спрашивал о том читал ли ты книгу по крестикам ноликам, или нашёл программу,
но ты не ответил.
Извини, видно твой пост я не пропустил. У меня и книга есть и прогу я покупал. Только прогой я той не пользуюсь, написал свою
NEW 14.03.13 00:41
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
в ответ StockHamster 13.03.13 22:27
В ответ на:
Ичимоку я как-то начал изучать, но сразу забросил. Не сторонник я всех этих сложных систем.
Как говорится "все гениальное просто"
согласен, что всё гениальное просто, однако сам ничего сложного в ичимоку не вижу: облако + 3 линии, как альтернатива свечам или Х/0. Не говоря о том, что это не система, а всего лишь индикатор тренда.Ичимоку я как-то начал изучать, но сразу забросил. Не сторонник я всех этих сложных систем.
Как говорится "все гениальное просто"
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
NEW 14.03.13 13:21
3 линии - это уже много.
Тренд можно очень легко и просто определит визуально. В классическом тренде акция движется наверх волнообразно по принципу 2 шага вперед, 1 шаг назад. При откате назад акция формирует каждый раз новый локальный мининум, при этом актуальный минимум всегда выше предыдущего. На чарте Reckitt Benkiser красными линиями я пометил все локальные минимумы. Джо Росс называет их фракталами. Короче, пока новый минимум выше предыдущего, то тренд в порядке. Если же курс упал ниже предыдущего минимума, то тренд нарушен. Это работает на всех таймфреймах. Как видишь, тут не нужны ни индикаторы, ни линии, ни каналы.
В ответ на:
однако сам ничего сложного в ичимоку не вижу: облако + 3 линии
однако сам ничего сложного в ичимоку не вижу: облако + 3 линии
3 линии - это уже много.
В ответ на:
а всего лишь индикатор тренда.
а всего лишь индикатор тренда.
Тренд можно очень легко и просто определит визуально. В классическом тренде акция движется наверх волнообразно по принципу 2 шага вперед, 1 шаг назад. При откате назад акция формирует каждый раз новый локальный мининум, при этом актуальный минимум всегда выше предыдущего. На чарте Reckitt Benkiser красными линиями я пометил все локальные минимумы. Джо Росс называет их фракталами. Короче, пока новый минимум выше предыдущего, то тренд в порядке. Если же курс упал ниже предыдущего минимума, то тренд нарушен. Это работает на всех таймфреймах. Как видишь, тут не нужны ни индикаторы, ни линии, ни каналы.
Прикреплённые файлы
NEW 14.03.13 18:55
Мужики качгаем !!! нолики полики всё что хошь...
щас общую ссылку с всеми книгами сверху кину...
http://www.bigcapital.ru/lib/library/ta/24
щас общую ссылку с всеми книгами сверху кину...
http://www.bigcapital.ru/lib/library/ta/24
NEW 14.03.13 19:42
ну всё мужики погряз я сново в книгах кних накачал ое-ое
да тут ещё новый Том Брайдер купил
погряз вообщем...
смотрите ящик внимательно, если чувака с Золингена будут показывать, ну дискать трэдр ещё тот
такохо свет не видовал,торхуить почём здря, то это я
кних накачал ое-оеда тут ещё новый Том Брайдер купил
погряз вообщем...смотрите ящик внимательно, если чувака с Золингена будут показывать, ну дискать трэдр ещё тот
такохо свет не видовал,торхуить почём здря, то это я
NEW 16.03.13 20:11
Книга наверное хорошая (Честно признаюсь, начинал уже два раза - не пошло, но только потому, что не могу читать американских авторов - хоть тресни. Сейчас третий заход 
).
Пока разбирался, надыбал вот что-то вроде краткого содержания метода - может у кого такие же проблемы с американскими авторами.
там же кстати и PF-charts на акции из DAXa.
).Пока разбирался, надыбал вот что-то вроде краткого содержания метода - может у кого такие же проблемы с американскими авторами.
там же кстати и PF-charts на акции из DAXa.
NEW 16.03.13 20:35
это и есть шаг о котором я уже говорил, это примерно как таймфрейм.
По проще, это как на наших графиках будешь смотреть от пятака до дневного,
то на крестик-нолик шаг от 5 до 50 пипофф на одну клетку.
Ну примерно так, хотя это не самое подходящее сравнение.
в ответ Dagi-Dag 16.03.13 19:10
В ответ на:
тоесть сколько пунктов на s&p dax dow jones приходится на одну клетку ?
тоесть сколько пунктов на s&p dax dow jones приходится на одну клетку ?
это и есть шаг о котором я уже говорил, это примерно как таймфрейм.
По проще, это как на наших графиках будешь смотреть от пятака до дневного,
то на крестик-нолик шаг от 5 до 50 пипофф на одну клетку.
Ну примерно так, хотя это не самое подходящее сравнение.
Куплю машину перемещения, можно БУ.
NEW 16.03.13 20:36
в ответ Dagi-Dag 16.03.13 19:10
Александр наверняка ещё ответит на этот вопрос. У меня он тоже сразу же появился после попытки читая Thomasа Dorsey параллельно строить чарты.
И вот что я накопал.
Автор кстати - Jörg Mahnert - аналитик по методу PF, пишет обзоры на www.xundo.info
И вот что я накопал.
Автор кстати - Jörg Mahnert - аналитик по методу PF, пишет обзоры на www.xundo.info
NEW 16.03.13 20:42
в ответ spindler 16.03.13 20:36
NEW 16.03.13 21:08
в ответ Dagi-Dag 16.03.13 21:00
да всё равно для этих P&F специальную программку надо, а так каждый раз не настроишся.
NEW 16.03.13 21:14
Серёга да в этом то и прикол, что там вообще ни чё не нанадо... листок бумаги в клетку и карадашик ну если сам строить хочешь...
да и это наверно не надо... все графики здесь есть http://stockcharts.com/freecharts/
просто надо знать сколько пунктов про клетку что бы цель и разворот прикидывать можно было.
да и это наверно не надо... все графики здесь есть http://stockcharts.com/freecharts/
просто надо знать сколько пунктов про клетку что бы цель и разворот прикидывать можно было.
NEW 16.03.13 21:14
я предполагаю, что мы обсуждаем две похожие но разные темы:
1. сколько пипов должно быть в клетке? - т.е. "насколько твой чарт будет чувствителен к движениям цены и как часто будет генерировать сигналы на покупку/продажу"
2. каким должно быть скалирование ценовой оси? - т.е. курсы от 0 до 5 соответствуют 1/4 клетки, от 5 до 20 - соответственно 1/2 клетки и т.д.
по первой теме я согласен с Господином Уэф - зависит от горизонта планирования.
а меня интерисовал второй вопрос, вот по нему и ссылка была.
1. сколько пипов должно быть в клетке? - т.е. "насколько твой чарт будет чувствителен к движениям цены и как часто будет генерировать сигналы на покупку/продажу"
2. каким должно быть скалирование ценовой оси? - т.е. курсы от 0 до 5 соответствуют 1/4 клетки, от 5 до 20 - соответственно 1/2 клетки и т.д.
по первой теме я согласен с Господином Уэф - зависит от горизонта планирования.
а меня интерисовал второй вопрос, вот по нему и ссылка была.
NEW 16.03.13 21:18
в ответ Господин Уэф 16.03.13 21:12
NEW 16.03.13 21:33
а что это нам даёт?
в ответ spindler 16.03.13 21:24
В ответ на:
ссылку Aufbereitet für Tabellenkalkulationsprogramm
ссылку Aufbereitet für Tabellenkalkulationsprogramm
а что это нам даёт?
NEW 16.03.13 21:51
ну как же?
если есть данные (тем более уже подготовленные в формате csv), то их можно parsen.
например в JAVA или php с выводом в браузер например
алгоритм парсирования уже описан в самом методе Point&Figure.
никто не хочеть такой вот open source замутить?
а то я свой последний код лет шесть назад писал
если есть данные (тем более уже подготовленные в формате csv), то их можно parsen.
например в JAVA или php с выводом в браузер например
алгоритм парсирования уже описан в самом методе Point&Figure.
никто не хочеть такой вот open source замутить?
а то я свой последний код лет шесть назад писал
NEW 16.03.13 21:52
в ответ Господин Уэф 16.03.13 21:48
NEW 16.03.13 21:56
в ответ spindler 16.03.13 21:51
NEW 17.03.13 07:32
Никогда не рискуйте более 2% своего торгового капитала на одной сделке! Это является наиболее распространенным - и при этом наиболее нарушаемым правилом торговли, что часто объясняет, почему большинство трейдеров теряют деньги. История финансовых рынков содержит тысячи случаев, когда трейдеры теряют прибыль за один, два, даже пять лет в одной-единственной сделке, которая пошла «не так». Это основная причина, почему 2%-е правило никогда не должно нарушаться. Независимо от того, насколько может быть уверен трейдер относительно конечного результата на рынке, как сказал известный экономист Джон Кейнс: «иррациональность может продолжаться намного дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособны».
Большие потери
Большинство трейдеров начинают свою торговую карьеру, сознательно или неосознанно, мечтая о «большой сделке», которая сделает их миллионерами и позволит им рано отойти от дел и беззаботно жить оставшуюся часть своей жизни. На рынке форекс эта мечта подкрепляется рыночными историями. Кто не знает о Джордже Соросе, «сломавшем Банк Англии», который продал фунт и заработал прибыль в размере 1 млрд.$ за один день! Но суровая правда рынков заключается в том, что вместо того, чтобы выиграть «большой приз», большинство трейдеров пало жертвой одной-единственной катастрофической потери, которая навсегда выбила их из игры.
Большие потери, как демонстрирует следующая таблица, чрезвычайно трудно преодолеть.
Величина потерь // Необходимый доход для восстановления капитала
25% // 33%
50% // 100%
75% // 400%
90% // 1000%
Только представьте, что вы начали торговать с 1.000$ и потеряли 50% или 500$. Теперь потребуется 100%-я доходность или прибыль в 500$, чтобы вы вернулись на уровень безубыточности. Потеря 75% ваших активов потребует 400%-ой доходности - что выглядит почти невероятно, чтобы вернуть ваш счет к его первоначальному уровню. Если вы подвергнете себя подобным неприятностям, то, наиболее вероятно, это означает, что вы достигли роковой черты и стоите на грани полного краха.
Правило 2%
Лучший способ избежать такой участи - никогда не подвергать себя большим потерям. Именно поэтому 2%-е правило настолько важно в торговле. Потеря всего 2% в одной сделке означает, что вы должны были бы перенести 10 проигрышных сделок подряд, чтобы потерять 20% своего счета. Даже если бы вы столкнулись с 20 потерями подряд такая длинная проигрышная полоса выглядит как невероятно ужасный результат, после общего спада у вас все еще останется 60% от вашего торгового капитала. Хотя, конечно, это будет достаточно неприятной ситуацией, так как вам необходимо заработать 80%, чтобы всего лишь вернуться к уровню безубыточности что достаточно сложная задача, но это гораздо лучше, чем 400%-я цель для трейдера, который потерял 75% своего торгового капитала.
Искусство торговли связано не столько с получением прибыли, сколько с управлением потерями. Управление своими потерями в торговле очень напоминает контроль расходов в традиционном бизнесе, благодаря чему вы можете противостоять жесткой рыночной среде и будете готовы использовать в своих интересах выгодные торговые возможности, как только они возникают. Именно поэтому 2%-е правило является одним из наиболее важных правил в торговле
в ответ 4atlanin 02.03.13 07:01
В ответ на:
стремятся свести риск по любой позиции к 1% - 3% от всего портфеля.
стремятся свести риск по любой позиции к 1% - 3% от всего портфеля.
Никогда не рискуйте более 2% своего торгового капитала на одной сделке! Это является наиболее распространенным - и при этом наиболее нарушаемым правилом торговли, что часто объясняет, почему большинство трейдеров теряют деньги. История финансовых рынков содержит тысячи случаев, когда трейдеры теряют прибыль за один, два, даже пять лет в одной-единственной сделке, которая пошла «не так». Это основная причина, почему 2%-е правило никогда не должно нарушаться. Независимо от того, насколько может быть уверен трейдер относительно конечного результата на рынке, как сказал известный экономист Джон Кейнс: «иррациональность может продолжаться намного дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособны».
Большие потери
Большинство трейдеров начинают свою торговую карьеру, сознательно или неосознанно, мечтая о «большой сделке», которая сделает их миллионерами и позволит им рано отойти от дел и беззаботно жить оставшуюся часть своей жизни. На рынке форекс эта мечта подкрепляется рыночными историями. Кто не знает о Джордже Соросе, «сломавшем Банк Англии», который продал фунт и заработал прибыль в размере 1 млрд.$ за один день! Но суровая правда рынков заключается в том, что вместо того, чтобы выиграть «большой приз», большинство трейдеров пало жертвой одной-единственной катастрофической потери, которая навсегда выбила их из игры.
Большие потери, как демонстрирует следующая таблица, чрезвычайно трудно преодолеть.
Величина потерь // Необходимый доход для восстановления капитала
25% // 33%
50% // 100%
75% // 400%
90% // 1000%
Только представьте, что вы начали торговать с 1.000$ и потеряли 50% или 500$. Теперь потребуется 100%-я доходность или прибыль в 500$, чтобы вы вернулись на уровень безубыточности. Потеря 75% ваших активов потребует 400%-ой доходности - что выглядит почти невероятно, чтобы вернуть ваш счет к его первоначальному уровню. Если вы подвергнете себя подобным неприятностям, то, наиболее вероятно, это означает, что вы достигли роковой черты и стоите на грани полного краха.
Правило 2%
Лучший способ избежать такой участи - никогда не подвергать себя большим потерям. Именно поэтому 2%-е правило настолько важно в торговле. Потеря всего 2% в одной сделке означает, что вы должны были бы перенести 10 проигрышных сделок подряд, чтобы потерять 20% своего счета. Даже если бы вы столкнулись с 20 потерями подряд такая длинная проигрышная полоса выглядит как невероятно ужасный результат, после общего спада у вас все еще останется 60% от вашего торгового капитала. Хотя, конечно, это будет достаточно неприятной ситуацией, так как вам необходимо заработать 80%, чтобы всего лишь вернуться к уровню безубыточности что достаточно сложная задача, но это гораздо лучше, чем 400%-я цель для трейдера, который потерял 75% своего торгового капитала.
Искусство торговли связано не столько с получением прибыли, сколько с управлением потерями. Управление своими потерями в торговле очень напоминает контроль расходов в традиционном бизнесе, благодаря чему вы можете противостоять жесткой рыночной среде и будете готовы использовать в своих интересах выгодные торговые возможности, как только они возникают. Именно поэтому 2%-е правило является одним из наиболее важных правил в торговле
http://energodar.net/img/bunner_3sec.gif
NEW 17.03.13 10:46
В том то и дело, что нет определенного стандарта. В зависимости от того, в каком таймфрейме ты работаешь, подбираешь сам для себя, как тебе угодно при учете волатильности. К примеру на даксе я беру одна клетка 100 пунктов. Так как полная коррекция требует как минимум 3 нуля, как я нарисовал зеленым, это означает 300 пунктов, то есть 7700 от данного уровля. 7700 является еще большй поддержкой. А если же на свечки взлянуть, то на 7700 дакс закроет как раз свои гэпы, которые он настругал за последнии дни. Получается 7700 неплохой уровень чтобы двинуть лонг.
В ответ на:
тока подскажи мне битте, где мне взять соотношения пунктов/клеток к курсам по индыксам ?
тоесть сколько пунктов на s&p dax dow jones приходится на одну клетку ?
тока подскажи мне битте, где мне взять соотношения пунктов/клеток к курсам по индыксам ?
тоесть сколько пунктов на s&p dax dow jones приходится на одну клетку ?
В том то и дело, что нет определенного стандарта. В зависимости от того, в каком таймфрейме ты работаешь, подбираешь сам для себя, как тебе угодно при учете волатильности. К примеру на даксе я беру одна клетка 100 пунктов. Так как полная коррекция требует как минимум 3 нуля, как я нарисовал зеленым, это означает 300 пунктов, то есть 7700 от данного уровля. 7700 является еще большй поддержкой. А если же на свечки взлянуть, то на 7700 дакс закроет как раз свои гэпы, которые он настругал за последнии дни. Получается 7700 неплохой уровень чтобы двинуть лонг.
Прикреплённые файлы
NEW 17.03.13 11:27
На английсом языке есть несколько хороших книг по P&F, однако их уже давно не издают и купить их невозможно. На немецком же языке известна мне только эта, автора Дорси.
Как бы там не было, книги остаются книгами. Все это теория. Когда трейдер начинает по этой системе работать, он замечает, что и это метода не совершенна. Большинство поэтому разочаровываются. Также проблема: нет толковой инфы в инете, нету хорошего софта, нету форумов и т.д.
в ответ spindler 16.03.13 20:11
В ответ на:
Книга наверное хорошая
Книга наверное хорошая
На английсом языке есть несколько хороших книг по P&F, однако их уже давно не издают и купить их невозможно. На немецком же языке известна мне только эта, автора Дорси.
Как бы там не было, книги остаются книгами. Все это теория. Когда трейдер начинает по этой системе работать, он замечает, что и это метода не совершенна. Большинство поэтому разочаровываются. Также проблема: нет толковой инфы в инете, нету хорошего софта, нету форумов и т.д.
NEW 17.03.13 11:40
Также зависит от того, как ты торгуешь, если ты ходишь по закрытию, то берешь установку Close, стандарт же High/Low, то есть учитываются дневные колебания.
Вить, я не торгую по P&F, я ее беру за основу, то есть линии поддержки, цели, уровни коррекций я смотрю по ней, заходы и выходы по свечам. То есть я параллельно смотрю еще на свечи, смотрю также на классический теханализ, тут все в куче.
В принципе P&F - это ничто иное как торговля на прорыв. Тем, кто владеет этим в совершенстве, тому не нужен P&F.
в ответ Dagi-Dag 17.03.13 11:23
В ответ на:
Саня и ещё вопрос, я так понял что подцчёт курсов идёт только по закрытию, но не по максу в течении торговой сессии... прально ???
а то я так и не понял в этой книге, всё как то не понятно...
Саня и ещё вопрос, я так понял что подцчёт курсов идёт только по закрытию, но не по максу в течении торговой сессии... прально ???
а то я так и не понял в этой книге, всё как то не понятно...
Также зависит от того, как ты торгуешь, если ты ходишь по закрытию, то берешь установку Close, стандарт же High/Low, то есть учитываются дневные колебания.
Вить, я не торгую по P&F, я ее беру за основу, то есть линии поддержки, цели, уровни коррекций я смотрю по ней, заходы и выходы по свечам. То есть я параллельно смотрю еще на свечи, смотрю также на классический теханализ, тут все в куче.
В принципе P&F - это ничто иное как торговля на прорыв. Тем, кто владеет этим в совершенстве, тому не нужен P&F.
NEW 17.03.13 11:55
да всё это понятно... просто я если начал копать то до канца, а там посмотрим понадобится это мне или я это в дальний шкапчик положу на долго
все эти свечи, линии,поддержки сопр.линиии т.д. мне не нужны... ну так да на свечи иногда поглядываю, но толку мне это много не даёт...
я сторонник формаций, а вот эти крестики нолики мне как раз их и напоминают, так как ещё один вспомогательный фильтр.
НУ ОК разберусь
все эти свечи, линии,поддержки сопр.линиии т.д. мне не нужны... ну так да на свечи иногда поглядываю, но толку мне это много не даёт...
я сторонник формаций, а вот эти крестики нолики мне как раз их и напоминают, так как ещё один вспомогательный фильтр.
НУ ОК разберусь
NEW 17.03.13 12:04
вот это и есть моя большая проблема
в ответ LAD1 17.03.13 07:32
В ответ на:
Никогда не рискуйте более 2% своего торгового капитала на одной сделке! Это является наиболее распространенным - и при этом наиболее нарушаемым правилом торговли, что часто объясняет, почему большинство трейдеров теряют деньги. История финансовых рынков содержит тысячи случаев, когда трейдеры теряют прибыль за один, два, даже пять лет в одной-единственной сделке, которая пошла «не так». Это основная причина, почему 2%-е правило никогда не должно нарушаться. Независимо от того, насколько может быть уверен трейдер относительно конечного результата на рынке, как сказал известный экономист Джон Кейнс: «иррациональность может продолжаться намного дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособны».
Большие потери
Большинство трейдеров начинают свою торговую карьеру, сознательно или неосознанно, мечтая о «большой сделке», которая сделает их миллионерами и позволит им рано отойти от дел и беззаботно жить оставшуюся часть своей жизни. На рынке форекс эта мечта подкрепляется рыночными историями. Кто не знает о Джордже Соросе, «сломавшем Банк Англии», который продал фунт и заработал прибыль в размере 1 млрд.$ за один день! Но суровая правда рынков заключается в том, что вместо того, чтобы выиграть «большой приз», большинство трейдеров пало жертвой одной-единственной катастрофической потери, которая навсегда выбила их из игры.
Большие потери, как демонстрирует следующая таблица, чрезвычайно трудно преодолеть.
Величина потерь // Необходимый доход для восстановления капитала
25% // 33%
50% // 100%
75% // 400%
90% // 1000%
Только представьте, что вы начали торговать с 1.000$ и потеряли 50% или 500$. Теперь потребуется 100%-я доходность или прибыль в 500$, чтобы вы вернулись на уровень безубыточности. Потеря 75% ваших активов потребует 400%-ой доходности - что выглядит почти невероятно, чтобы вернуть ваш счет к его первоначальному уровню. Если вы подвергнете себя подобным неприятностям, то, наиболее вероятно, это означает, что вы достигли роковой черты и стоите на грани полного краха.
Правило 2%
Лучший способ избежать такой участи - никогда не подвергать себя большим потерям. Именно поэтому 2%-е правило настолько важно в торговле. Потеря всего 2% в одной сделке означает, что вы должны были бы перенести 10 проигрышных сделок подряд, чтобы потерять 20% своего счета. Даже если бы вы столкнулись с 20 потерями подряд такая длинная проигрышная полоса выглядит как невероятно ужасный результат, после общего спада у вас все еще останется 60% от вашего торгового капитала. Хотя, конечно, это будет достаточно неприятной ситуацией, так как вам необходимо заработать 80%, чтобы всего лишь вернуться к уровню безубыточности что достаточно сложная задача, но это гораздо лучше, чем 400%-я цель для трейдера, который потерял 75% своего торгового капитала.
Искусство торговли связано не столько с получением прибыли, сколько с управлением потерями. Управление своими потерями в торговле очень напоминает контроль расходов в традиционном бизнесе, благодаря чему вы можете противостоять жесткой рыночной среде и будете готовы использовать в своих интересах выгодные торговые возможности, как только они возникают. Именно поэтому 2%-е правило является одним из наиболее важных правил в торговле
Никогда не рискуйте более 2% своего торгового капитала на одной сделке! Это является наиболее распространенным - и при этом наиболее нарушаемым правилом торговли, что часто объясняет, почему большинство трейдеров теряют деньги. История финансовых рынков содержит тысячи случаев, когда трейдеры теряют прибыль за один, два, даже пять лет в одной-единственной сделке, которая пошла «не так». Это основная причина, почему 2%-е правило никогда не должно нарушаться. Независимо от того, насколько может быть уверен трейдер относительно конечного результата на рынке, как сказал известный экономист Джон Кейнс: «иррациональность может продолжаться намного дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособны».
Большие потери
Большинство трейдеров начинают свою торговую карьеру, сознательно или неосознанно, мечтая о «большой сделке», которая сделает их миллионерами и позволит им рано отойти от дел и беззаботно жить оставшуюся часть своей жизни. На рынке форекс эта мечта подкрепляется рыночными историями. Кто не знает о Джордже Соросе, «сломавшем Банк Англии», который продал фунт и заработал прибыль в размере 1 млрд.$ за один день! Но суровая правда рынков заключается в том, что вместо того, чтобы выиграть «большой приз», большинство трейдеров пало жертвой одной-единственной катастрофической потери, которая навсегда выбила их из игры.
Большие потери, как демонстрирует следующая таблица, чрезвычайно трудно преодолеть.
Величина потерь // Необходимый доход для восстановления капитала
25% // 33%
50% // 100%
75% // 400%
90% // 1000%
Только представьте, что вы начали торговать с 1.000$ и потеряли 50% или 500$. Теперь потребуется 100%-я доходность или прибыль в 500$, чтобы вы вернулись на уровень безубыточности. Потеря 75% ваших активов потребует 400%-ой доходности - что выглядит почти невероятно, чтобы вернуть ваш счет к его первоначальному уровню. Если вы подвергнете себя подобным неприятностям, то, наиболее вероятно, это означает, что вы достигли роковой черты и стоите на грани полного краха.
Правило 2%
Лучший способ избежать такой участи - никогда не подвергать себя большим потерям. Именно поэтому 2%-е правило настолько важно в торговле. Потеря всего 2% в одной сделке означает, что вы должны были бы перенести 10 проигрышных сделок подряд, чтобы потерять 20% своего счета. Даже если бы вы столкнулись с 20 потерями подряд такая длинная проигрышная полоса выглядит как невероятно ужасный результат, после общего спада у вас все еще останется 60% от вашего торгового капитала. Хотя, конечно, это будет достаточно неприятной ситуацией, так как вам необходимо заработать 80%, чтобы всего лишь вернуться к уровню безубыточности что достаточно сложная задача, но это гораздо лучше, чем 400%-я цель для трейдера, который потерял 75% своего торгового капитала.
Искусство торговли связано не столько с получением прибыли, сколько с управлением потерями. Управление своими потерями в торговле очень напоминает контроль расходов в традиционном бизнесе, благодаря чему вы можете противостоять жесткой рыночной среде и будете готовы использовать в своих интересах выгодные торговые возможности, как только они возникают. Именно поэтому 2%-е правило является одним из наиболее важных правил в торговле
вот это и есть моя большая проблема
NEW 17.03.13 12:13
Ты читаешь мои мысли. Преимущество P&F заключается именно в простоте: сигналы покупок и продаж строго дефинированы, и их всего несколько. Тут нет никакого виши-ваши. Алгоритм прост как 5 пальцев на руке.
В сети есть пару програм, типа Bulls Eye Broker, которую кстати можно купить у того же Mahnert
tradersecke.net/wordpress/bulls-eye-broker-die-pf-chartsoftware-hier-kost...
Я ее у него покупал за 149 евро 3-4 года назад, не помню же. Однако ею я не пользуюсь, причина в том, что прога эта больше не актуализируется автором. с 2004-го проект преостановлен. Также есть еще ряд програм, но у них у всех одна и таже участь: проекты закрыты. Причина везде одна и таже, метод крестиков не моден, люди им не пользуются.
Однако лично я вижу как раз в этом большой плюс, так как масса не зарабатывает.
Я написал для себя программу на Perl, которая мне из моей базы данных выискивает интересные P&F формации. Правда полъзуюсь я ей тоже редко, так как много недоработок и нужно много набивать руками. Пару лет назад у меня даже были мысли сделать коммерческий проект, однако затею эту я быстро похоронил. Причина все в том же, что метод этот не моден.
в ответ spindler 16.03.13 21:51
В ответ на:
лгоритм парсирования уже описан в самом методе Point&Figure.
лгоритм парсирования уже описан в самом методе Point&Figure.
Ты читаешь мои мысли. Преимущество P&F заключается именно в простоте: сигналы покупок и продаж строго дефинированы, и их всего несколько. Тут нет никакого виши-ваши. Алгоритм прост как 5 пальцев на руке.
В ответ на:
никто не хочеть такой вот open source замутить?
никто не хочеть такой вот open source замутить?
В сети есть пару програм, типа Bulls Eye Broker, которую кстати можно купить у того же Mahnert
tradersecke.net/wordpress/bulls-eye-broker-die-pf-chartsoftware-hier-kost...
Я ее у него покупал за 149 евро 3-4 года назад, не помню же. Однако ею я не пользуюсь, причина в том, что прога эта больше не актуализируется автором. с 2004-го проект преостановлен. Также есть еще ряд програм, но у них у всех одна и таже участь: проекты закрыты. Причина везде одна и таже, метод крестиков не моден, люди им не пользуются.
Однако лично я вижу как раз в этом большой плюс, так как масса не зарабатывает.
Я написал для себя программу на Perl, которая мне из моей базы данных выискивает интересные P&F формации. Правда полъзуюсь я ей тоже редко, так как много недоработок и нужно много набивать руками. Пару лет назад у меня даже были мысли сделать коммерческий проект, однако затею эту я быстро похоронил. Причина все в том же, что метод этот не моден.
NEW 17.03.13 12:26
Ну дык я тоже. Если есть желание, я могу сделать отдельную ветку по P&F, чисто для наглядности, какие преимущества дает этот метод в комбинации с другими.
Только сразу предупреждаю, что я писать я туда буду по возможности и если будет время. Ну и если есть конечно интерес, а то у меня нет особого желания тратить попросту зря время на ненужную писанину.
в ответ Dagi-Dag 17.03.13 11:55
В ответ на:
я сторонник формаций, а вот эти крестики нолики мне как раз их и напоминают
я сторонник формаций, а вот эти крестики нолики мне как раз их и напоминают
Ну дык я тоже. Если есть желание, я могу сделать отдельную ветку по P&F, чисто для наглядности, какие преимущества дает этот метод в комбинации с другими.
Только сразу предупреждаю, что я писать я туда буду по возможности и если будет время. Ну и если есть конечно интерес, а то у меня нет особого желания тратить попросту зря время на ненужную писанину.
NEW 17.03.13 12:27
сейчас тестирую Bull’s-Eye Broker 5 -
там кстати среди Datenquelle можно и Yahoo выбрать - так что нашу идею уже реализовали и продают по 149 USD за штуку (One time license sold without support)
в ответ StockHamster 17.03.13 12:13
В ответ на:
прога эта больше не актуализируется автором. с 2004-го проект преостановлен
прога эта больше не актуализируется автором. с 2004-го проект преостановлен
сейчас тестирую Bull’s-Eye Broker 5 -
там кстати среди Datenquelle можно и Yahoo выбрать - так что нашу идею уже реализовали и продают по 149 USD за штуку (One time license sold without support)
NEW 17.03.13 12:33
NEW 17.03.13 12:37
Саня Молоток
хотим хотим
графиков достаточно, писанину не обязательно, ну если есть конечно что написать, там мыслю и т.д. и если есть время, то это есть очень хорошо
порой и писать не чего, просто графика хватат
В ответ на:
Если есть желание,
Если есть желание,
Саня Молоток
хотим хотим
графиков достаточно, писанину не обязательно, ну если есть конечно что написать, там мыслю и т.д. и если есть время, то это есть очень хорошо
порой и писать не чего, просто графика хватат
NEW 17.03.13 15:52
вспомнилось выражение:
An der Börse gibt es nur Schmerzensgeld--erst kommen die Schmerzen dann das Geld!
в ответ 4atlanin 02.03.13 07:01
В ответ на:
Торговать успешно - нелегко. Это тяжелый труд… чертовски тяжелый.
Торговать успешно - нелегко. Это тяжелый труд… чертовски тяжелый.
вспомнилось выражение:
An der Börse gibt es nur Schmerzensgeld--erst kommen die Schmerzen dann das Geld!
NEW 22.03.13 17:53
в ответ 4atlanin 02.03.13 07:01
Майкл Дж. Маобуссин из «CreditSuisseFirstBoston» дает хороший совет, как избежать отчаяния на рынке:
Знание самого себя означает понимание, как вы, скорее всего, будете себя вести при различных обстоятельствах. За несколько прошлых десятилетий исследователи рыночного поведения выработали ясное понимание психологических ловушек, в которые попадают трейдеры. Лучший путь для вас, чтобы избежать этих ловушек, заключается в том, чтобы узнать о них, о тех формах, которые они принимают, и в какие из них вы, скорее всего, будете попадать.
Вот пять обычных ловушек:
Самонадеянность. Исследователи пришли к выводу, что люди постоянно переоценивают свои способности, знания и опыт, особенно в областях, находящихся вне их компетенции. Трейдеры должны стараться объективно оценивать результаты своей работы и оставаться в пределах своей компетентности.
Самоограничения при принятии решений. При принятии решений, мы часто придаем непропорционально большое значение первой, полученной нами, информации, таким образом, ограничивая наши последующие мысли. Вы можете сгладить этот риск, получая информацию из различных источников и рассматривая различные варианты.
Несоответствующие условия. На решения трейдеров оказывает влияние, как сама проблема, так и набор существующих обстоятельств. Та же самая проблема, хотя и будет объективно эквивалентна, при других обстоятельствах, т.е. при других условиях, может заставить людей принимать различные решения. Поэтому, условия, в которых приходится действовать, также играют центральную роль при оценке вероятностей.
Нерациональное увеличение обязательств. Трейдеры имеют склонность принимать такие решения, которые оправдывали бы прошлые решения, даже когда обстоятельства изменились. Чтобы избежать этой ловушки, трейдеры должны учитывать только будущие затраты и выгоды.
Поиск подтверждений. Трейдеры имеют склонность искать информацию, которая бы поддерживала их существующую точку зрения и уходить от информации, которая противоречит их мнению. Высказывание психолога Тэйна Питтмана выражает это следующим образом: «я увижу это, когда я в это поверю».
Вы должны также понять, как вы обычно реагируете на стресс. Люди с различными индивидуальными особенностями ведут себя по разному в условиях стресса. В этом случае, знание себя и некоторые основные методы компенсации стрессового состояния имеют большое значение. Персон заявляет, «основным козырем игрока является его способность ясно мыслить в условиях стресса. Это очень важно, потому что, как мы знаем, страх присущ всем людям».
Знание самого себя означает понимание, как вы, скорее всего, будете себя вести при различных обстоятельствах. За несколько прошлых десятилетий исследователи рыночного поведения выработали ясное понимание психологических ловушек, в которые попадают трейдеры. Лучший путь для вас, чтобы избежать этих ловушек, заключается в том, чтобы узнать о них, о тех формах, которые они принимают, и в какие из них вы, скорее всего, будете попадать.
Вот пять обычных ловушек:
Самонадеянность. Исследователи пришли к выводу, что люди постоянно переоценивают свои способности, знания и опыт, особенно в областях, находящихся вне их компетенции. Трейдеры должны стараться объективно оценивать результаты своей работы и оставаться в пределах своей компетентности.
Самоограничения при принятии решений. При принятии решений, мы часто придаем непропорционально большое значение первой, полученной нами, информации, таким образом, ограничивая наши последующие мысли. Вы можете сгладить этот риск, получая информацию из различных источников и рассматривая различные варианты.
Несоответствующие условия. На решения трейдеров оказывает влияние, как сама проблема, так и набор существующих обстоятельств. Та же самая проблема, хотя и будет объективно эквивалентна, при других обстоятельствах, т.е. при других условиях, может заставить людей принимать различные решения. Поэтому, условия, в которых приходится действовать, также играют центральную роль при оценке вероятностей.
Нерациональное увеличение обязательств. Трейдеры имеют склонность принимать такие решения, которые оправдывали бы прошлые решения, даже когда обстоятельства изменились. Чтобы избежать этой ловушки, трейдеры должны учитывать только будущие затраты и выгоды.
Поиск подтверждений. Трейдеры имеют склонность искать информацию, которая бы поддерживала их существующую точку зрения и уходить от информации, которая противоречит их мнению. Высказывание психолога Тэйна Питтмана выражает это следующим образом: «я увижу это, когда я в это поверю».
Вы должны также понять, как вы обычно реагируете на стресс. Люди с различными индивидуальными особенностями ведут себя по разному в условиях стресса. В этом случае, знание себя и некоторые основные методы компенсации стрессового состояния имеют большое значение. Персон заявляет, «основным козырем игрока является его способность ясно мыслить в условиях стресса. Это очень важно, потому что, как мы знаем, страх присущ всем людям».
NEW 22.03.13 18:31
в ответ Lad 1 22.03.13 17:53
Многие трейдеры продолжают терять свои деньги, торгуя на рынках. Ниже приводится 20 простых правил, чтобы перестать терять деньги.
1. Не доверяйте мнению других
Вы рискуете своими деньгами, а не чужими. Делайте свой собственный анализ, независимо от источника, из которого вы получаете информацию.
2. Не верьте в рыночный инструмент
Торговля не является инвестированием. Помните о цифрах и забудьте про пресс-релизы. Оставьте американскую мечту Питеру Линчу.
3. Не нарушайте своих правил
Вы создали их для сложных ситуаций, точно таких же, как та, в которой вы, вероятно, находитесь прямо сейчас.
4. Не старайтесь захватить все
Торговля никогда не является игрой в «успеть схватить». Каждая позиция должна иметь свои достоинства. Примите свою потерю с самообладанием, и заключите следующую сделку с абсолютной дисциплиной.
5. Не торгуйте выше себя
Если ваша фамилия не Баффетт или Крамер, не торгуйте подобно им. Концентрируйтесь на том, чтобы хорошо играть и не волнуйтесь о том, сколько вы делаете денег.
6. Не ищите чашу «Святого Грааля»
Нет никакой секретной торговой формулы, отличной от жесткого управления риском. Поэтому прекратите искать ее.
7. Не забывайте о дисциплине
Изучение основ легко. Большинство трейдеров терпит неудачу из-за недостатка дисциплины, а не недостатка знаний.
8. Не преследуйте толпу
Прислушивайтесь к вашему собственному внутреннему голосу. К тому времени, когда начинает действовать толпа, вы, вероятно, уже опоздали или еще слишком рано.
9. Не торгуйте на очевидном
Самые симпатичные модели могут приносить самые болезненные потери. Если это смотрится слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так и будет.
10. Не игнорируйте предупреждающие признаки
Большие потери редко возникают без предупреждения. Не ждите спасательной шлюпки, чтобы оставить тонущее судно.
11. Не считайте цыплят раньше времени
Прибыль не получена, пока не закрыта сделка. Рынок дает, и рынок забирает обратно достаточно быстро.
12. Не забывайте про план
Помните причины, по которым вы заключили сделку, и не позволяйте сбить себя с толку рыночному шуму.
13. Не ждите гарантированной оплаты
Вы ничего не заслужили своей кропотливой работой. Рынок заплатит вам только, когда вы будете правы, и ваш выбор времени действительно окажется хорошим.
14. Не присоединяйтесь к группе
Торговля – это не командный спорт. Избегайте советов, дискуссий по движениям рынка и чьих-либо прогнозов. Вы хотите знать правду или ищете слепую поддержку своей точки зрения от других.
15. Не игнорируйте свою интуицию
Уважайте свой внутренний голос, который говорит вам, что делать и чего избегать. Это - голос победителя, старающийся, чтобы вы его услышали.
16. Не бойтесь терять
Ожидайте выигрывать и терять с достаточной регулярностью. Ожидайте, что потеря преподаст вам больший урок о выигрыше, чем непосредственно сам выигрыш.
17. Не попадайтесь в западню сложности
Хорошо тренированный глаз порой более эффективен, чем куча индикаторов. Здравый смысл более ценен, чем протестированная система.
18. Не путайте выполнение с возможностью
Переоцененное программное обеспечение не поможет вам торговать подобно профи. Симпатичные цвета на экране и вспыхивающие огоньки сделают вас, возможно, более быстрым трейдером, но не лучшим.
19. Не проектируйте свою личную жизнь
Торговля дает вам превосходную возможность обнаружить только то, как закручена ваша жизнь в действительности. Получите свой собственный дом перед игрой на рынках.
20. Не думайте о развлечении
Торговля должна быть скучной большую часть времени, точно так же как реальная работа, которую имеет большинство людей
1. Не доверяйте мнению других
Вы рискуете своими деньгами, а не чужими. Делайте свой собственный анализ, независимо от источника, из которого вы получаете информацию.
2. Не верьте в рыночный инструмент
Торговля не является инвестированием. Помните о цифрах и забудьте про пресс-релизы. Оставьте американскую мечту Питеру Линчу.
3. Не нарушайте своих правил
Вы создали их для сложных ситуаций, точно таких же, как та, в которой вы, вероятно, находитесь прямо сейчас.
4. Не старайтесь захватить все
Торговля никогда не является игрой в «успеть схватить». Каждая позиция должна иметь свои достоинства. Примите свою потерю с самообладанием, и заключите следующую сделку с абсолютной дисциплиной.
5. Не торгуйте выше себя
Если ваша фамилия не Баффетт или Крамер, не торгуйте подобно им. Концентрируйтесь на том, чтобы хорошо играть и не волнуйтесь о том, сколько вы делаете денег.
6. Не ищите чашу «Святого Грааля»
Нет никакой секретной торговой формулы, отличной от жесткого управления риском. Поэтому прекратите искать ее.
7. Не забывайте о дисциплине
Изучение основ легко. Большинство трейдеров терпит неудачу из-за недостатка дисциплины, а не недостатка знаний.
8. Не преследуйте толпу
Прислушивайтесь к вашему собственному внутреннему голосу. К тому времени, когда начинает действовать толпа, вы, вероятно, уже опоздали или еще слишком рано.
9. Не торгуйте на очевидном
Самые симпатичные модели могут приносить самые болезненные потери. Если это смотрится слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так и будет.
10. Не игнорируйте предупреждающие признаки
Большие потери редко возникают без предупреждения. Не ждите спасательной шлюпки, чтобы оставить тонущее судно.
11. Не считайте цыплят раньше времени
Прибыль не получена, пока не закрыта сделка. Рынок дает, и рынок забирает обратно достаточно быстро.
12. Не забывайте про план
Помните причины, по которым вы заключили сделку, и не позволяйте сбить себя с толку рыночному шуму.
13. Не ждите гарантированной оплаты
Вы ничего не заслужили своей кропотливой работой. Рынок заплатит вам только, когда вы будете правы, и ваш выбор времени действительно окажется хорошим.
14. Не присоединяйтесь к группе
Торговля – это не командный спорт. Избегайте советов, дискуссий по движениям рынка и чьих-либо прогнозов. Вы хотите знать правду или ищете слепую поддержку своей точки зрения от других.
15. Не игнорируйте свою интуицию
Уважайте свой внутренний голос, который говорит вам, что делать и чего избегать. Это - голос победителя, старающийся, чтобы вы его услышали.
16. Не бойтесь терять
Ожидайте выигрывать и терять с достаточной регулярностью. Ожидайте, что потеря преподаст вам больший урок о выигрыше, чем непосредственно сам выигрыш.
17. Не попадайтесь в западню сложности
Хорошо тренированный глаз порой более эффективен, чем куча индикаторов. Здравый смысл более ценен, чем протестированная система.
18. Не путайте выполнение с возможностью
Переоцененное программное обеспечение не поможет вам торговать подобно профи. Симпатичные цвета на экране и вспыхивающие огоньки сделают вас, возможно, более быстрым трейдером, но не лучшим.
19. Не проектируйте свою личную жизнь
Торговля дает вам превосходную возможность обнаружить только то, как закручена ваша жизнь в действительности. Получите свой собственный дом перед игрой на рынках.
20. Не думайте о развлечении
Торговля должна быть скучной большую часть времени, точно так же как реальная работа, которую имеет большинство людей
NEW 22.03.13 20:53
внесу и я свои 5-ть копеек.
Тут на форуме полазил, там гадають где золотишко буде.
А если так прикинуть, ведь по барабану где оно будет. Ну не туды надо пыжиться.
Вот он рынок, вот что твориться и в зависимости от сегодняшнего состояния, торговать.
Тут на форуме полазил, там гадають где золотишко буде.
А если так прикинуть, ведь по барабану где оно будет. Ну не туды надо пыжиться.
Вот он рынок, вот что твориться и в зависимости от сегодняшнего состояния, торговать.
Прикреплённые файлыhttp://www.youtube.com/watch?v=9eOn1jhgGUk&feature=related
NEW 22.03.13 21:05
в ответ 4atlanin 22.03.13 20:53
ну так, прав как всегда а там на ФинФоруме народ столько шуму изза него поднял.
а что ты тут Золото прилепил или это по теме?
а там на ФинФоруме народ столько шуму изза него поднял.а что ты тут Золото прилепил или это по теме?
NEW 25.03.13 14:13
в ответ 4atlanin 22.03.13 21:41
Томас Карр, иначе "доктор Стокс", является ведущим трейдером в «Trend Trading Systems». Он также является доктором Философии Оксфордского Университета. У него взяли интервью «Уолл Стрит джорнал», «US News» и «World Report» по поводу его взгляда на психологию торговли.
Как вы сегодня себя чувствуете? Счастливо? Грустно? Сердито? Спокойно? Вы когда-нибудь думали о том, как ваши ежедневные эмоции могут воздействовать на вашу торговлю? Это определенно стоит рассмотреть. Конечно, существенным аспектом любой успешной торговли является хорошо проверенная торговая стратегия, наряду с дисциплиной, чтобы придерживаться своего плана относительно исполнения сделок и управления капиталом. Но для выработки стратегии необходим соответствующий психологический настрой. Вы можете много знать о рынках. Вы можете быть специалистом по фундаментальному и техническому анализу. Вы можете обладать тонкой интуицией по движениям акций, которая наблюдается у многих успешных трейдеров. Но даже самые интеллектуальные, компетентные, заинтересованные трейдеры могут быть доведены до банкротства, будучи не в состоянии учесть эмоциональные сигналы, которые предупреждают относительно ущербных торговых решений.
Передерживание позиций, слишком ранний выход и слишком поздний вход: все это признаки не ошибочной торговой системы, а неправильного психологического настроя на торговлю. Итак, какие параметры психологического настроя отличают успешного трейдера? Марк Дуглас, в своей превосходной книге «Торговля в Зоне», идентифицирует то, что он называет "четыре первичных страха торговли", которые отвечают за большинство наших ошибок при торговле. Вот они: «страх сделать ошибку», «страх потери денег», «страх упустить сделку» и «страх не забрать прибыль». Он говорит, что существенным различием между последовательными победителями и последовательными проигравшими в торговле является то, что «лучшие трейдеры не боятся»!
Итак, как нам преодолеть страх, который многие из нас естественно приносят на рынки? Здесь несколько предложений:
1. В своем анализе каждой потенциальной сделки, спросите себя «что я сделал, чтобы ограничить риск насколько возможно?» Риск разжигает страх, как и должно быть. И есть разнообразные способы уменьшить его. Во-первых, убедитесь, что ваша входная цена является лучшей доступной ценой на последнем движении рынка, на котором вы торгуете. Если вы торгуете на прорыве уровня, убедитесь, что установили стоп – ордер вне пределов потенциального возврата. В случае возврата, подождите пока не получено подтверждение этого возврата. Конечно, использование разумных стоп - ордеров всегда является частью любого плана управления риском.
2. Избегайте перегружать какую - либо позицию. Я учу своих клиентов делить их счет на несколько позиций, которые они планируют держать единовременно, и затем лишь распределять это количество при каждой торговле. И если у вас полоса неудач, рассмотрите сокращение этого количества. Марк Кук, известный трейдер S&P, написал это на своем компьютере просто: «Бери помаленьку»! Это - хороший совет для всех нас.
3. Избегайте торговли вообще, когда вы находитесь в любом из следующих состояний:
* Вы сердиты или чем-то расстроены;
* Вы имеете финансовые проблемы или обеспокоены долгами;
* Вы не чувствуете себя хорошо физически;
* Вы на 100 % не уверены относительно направления рынка;
* Вы чувствуете себя «жертвой» рынка.
4. Повторите простое, но ценное изречение «Торгуйте по плану, и планируйте торговлю». Один из способов конкретизировать этот девиз состоит в том, чтобы вести журнал торговли. Выпишите причины для вступления в новую сделку прежде, чем вы ее заключили, включая примечания о риске и прибыли. Обновляйте эти вступления в конце каждого дня. Регулируйте свои стопы и цели соответственно. Рынки очень гибкие, органические объекты, и необходимо постоянно отслеживать их эволюционное развитие, чтобы не ждать от них снисхождения.
Вот и все. Следовать этому просто. Придерживайтесь плана. И помните, если вы хотите торговать для проживания, вы должны торговать для жизни!
Как вы сегодня себя чувствуете? Счастливо? Грустно? Сердито? Спокойно? Вы когда-нибудь думали о том, как ваши ежедневные эмоции могут воздействовать на вашу торговлю? Это определенно стоит рассмотреть. Конечно, существенным аспектом любой успешной торговли является хорошо проверенная торговая стратегия, наряду с дисциплиной, чтобы придерживаться своего плана относительно исполнения сделок и управления капиталом. Но для выработки стратегии необходим соответствующий психологический настрой. Вы можете много знать о рынках. Вы можете быть специалистом по фундаментальному и техническому анализу. Вы можете обладать тонкой интуицией по движениям акций, которая наблюдается у многих успешных трейдеров. Но даже самые интеллектуальные, компетентные, заинтересованные трейдеры могут быть доведены до банкротства, будучи не в состоянии учесть эмоциональные сигналы, которые предупреждают относительно ущербных торговых решений.
Передерживание позиций, слишком ранний выход и слишком поздний вход: все это признаки не ошибочной торговой системы, а неправильного психологического настроя на торговлю. Итак, какие параметры психологического настроя отличают успешного трейдера? Марк Дуглас, в своей превосходной книге «Торговля в Зоне», идентифицирует то, что он называет "четыре первичных страха торговли", которые отвечают за большинство наших ошибок при торговле. Вот они: «страх сделать ошибку», «страх потери денег», «страх упустить сделку» и «страх не забрать прибыль». Он говорит, что существенным различием между последовательными победителями и последовательными проигравшими в торговле является то, что «лучшие трейдеры не боятся»!
Итак, как нам преодолеть страх, который многие из нас естественно приносят на рынки? Здесь несколько предложений:
1. В своем анализе каждой потенциальной сделки, спросите себя «что я сделал, чтобы ограничить риск насколько возможно?» Риск разжигает страх, как и должно быть. И есть разнообразные способы уменьшить его. Во-первых, убедитесь, что ваша входная цена является лучшей доступной ценой на последнем движении рынка, на котором вы торгуете. Если вы торгуете на прорыве уровня, убедитесь, что установили стоп – ордер вне пределов потенциального возврата. В случае возврата, подождите пока не получено подтверждение этого возврата. Конечно, использование разумных стоп - ордеров всегда является частью любого плана управления риском.
2. Избегайте перегружать какую - либо позицию. Я учу своих клиентов делить их счет на несколько позиций, которые они планируют держать единовременно, и затем лишь распределять это количество при каждой торговле. И если у вас полоса неудач, рассмотрите сокращение этого количества. Марк Кук, известный трейдер S&P, написал это на своем компьютере просто: «Бери помаленьку»! Это - хороший совет для всех нас.
3. Избегайте торговли вообще, когда вы находитесь в любом из следующих состояний:
* Вы сердиты или чем-то расстроены;
* Вы имеете финансовые проблемы или обеспокоены долгами;
* Вы не чувствуете себя хорошо физически;
* Вы на 100 % не уверены относительно направления рынка;
* Вы чувствуете себя «жертвой» рынка.
4. Повторите простое, но ценное изречение «Торгуйте по плану, и планируйте торговлю». Один из способов конкретизировать этот девиз состоит в том, чтобы вести журнал торговли. Выпишите причины для вступления в новую сделку прежде, чем вы ее заключили, включая примечания о риске и прибыли. Обновляйте эти вступления в конце каждого дня. Регулируйте свои стопы и цели соответственно. Рынки очень гибкие, органические объекты, и необходимо постоянно отслеживать их эволюционное развитие, чтобы не ждать от них снисхождения.
Вот и все. Следовать этому просто. Придерживайтесь плана. И помните, если вы хотите торговать для проживания, вы должны торговать для жизни!
NEW 30.03.13 09:56
в ответ 4atlanin 02.03.13 07:01
Что отличает успешного и проигрывающего трейдера?
АВТОР: УОЛТЕР Т. ДАУНС
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.TRADINGARTICLES.COM
ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №11
Когда торговля идет хорошо, то чувствуешь себя прекрасно. Когда торговля идет не так, как надо, то это может быть похоже на кошмар. Целые состояния сделаны в течение недель и потеряны за считанные минуты. Эти примеры повторяются каждый раз, как только новое поколение трейдеров приходит на рынок. Очевидно, что для трейдера, если он хочет добиться успеха, лучше изучить этот опыт и не повторять чужие ошибки. Это может быть достигнуто, задавая правильные вопросы и находя правильные ответы путем рационального наблюдения и логических заключений.
В данной статье будет рассмотрен один вопрос: «Что отличает успешного и проигрывающего трейдера?»
Далее предлагается одиннадцать наблюдений и заключений, сделанных автором и используемых им в его собственной торговле. Может быть, эти идеи будут полезны и вам.
НАБЛЮДЕНИЕ 1
Самое большое число проигрывающих трейдеров приходится на краткосрочную и внутри-дневную торговлю. Это не столько связано с временным периодом, сколько с тем, что многие из них испытывают недостаток в надлежащей подготовке и хорошо продуманном плане торговли. Торгуя во время сильных движений рынка, они наиболее уязвимы для «рыночного шума» и имеют также более высокие общие затраты при торговле (спрэд, связь и т.д.) У них также часто наблюдается недостаток собственного капитала. Успешные трейдеры часто торгуют среднесрочными и долгосрочными позициями. Часто они также имеют больший начальный капитал.
Вывод:
Торговля на среднесрочных и долгосрочных позициях, с точки зрения статистики, предполагает большую вероятность успеха. То же самое может сказать и об уровне первоначального капитала. Чем больше начальные активы, тем больше вероятность выживания.
НАБЛЮДЕНИЕ 2
Проигрывающие трейдеры часто используют сложные системы и методологии или полностью полагаются на рекомендации различных аналитиков. Успешные трейдеры часто используют очень простые методы. Неизменно они используют или модифицированную версию существующей техники, или свою собственную методику.
Вывод:
Это, кажется, расходится с ошибочной верой, что чем сложнее, тем лучше. Это не тот случай. Логически можно было бы утверждать, что упрощенные рыночные подходы имеют тенденцию быть более практичными и менее склонными к ложной интерпретации. Честно говоря, даже термин «простые» или «сложные» не имеют никакого смысла. Что действительно имеет значение, так это то, что делает деньги, и что нет. Также можно заключить, что, чтобы быть успешным трейдером важно большую часть анализа делать самостоятельно.
НАБЛЮДЕНИЕ 3
Проигрывающие трейдеры часто сильно полагаются на автоматически-рассчитываемые системы и индикаторы. Они не тратят время на изучение математических алгоритмов этих инструментов и не рассматривают отличные от наиболее популярных интерпретаций. Успешные трейдеры часто используют в своих интересах компьютеры из-за их скорости обработки большого количества данных. Однако, они также изучают математические формулы используемых индикаторов и тратят свое время, чтобы понять рыночный механизм до «последнего болтика».
Вывод:
Если вы хотите быть успешным в чем-либо, то должны иметь хорошее понимание используемых инструментов.
НАБЛЮДЕНИЕ 4
Проигрывающие трейдеры тратят много времени, предсказывая, где рынок будет завтра. Успешные трейдеры тратят большую часть своего времени, думая о том, как другие трейдеры будут реагировать на то, что рынок делает сейчас и в соответствии с этим планируют свою стратегию.
Вывод:
Успех торговли, вероятно, зависит от способности трейдера предсказать, какую реакцию вызовет у рынка то или иное событие и наличия хорошо продуманного плана действий при возникновении таких реакций. Возможно, что быть успешным трейдером легче, чем быть успешным аналитиком, так как аналитики должны в действительности прогнозировать окончательный результат. Если спросить успешного трейдера, где, по его мнению, рынок будет завтра, наиболее вероятным ответом будет пожатие плеч и простой комментарий, что он последует за рынком везде, куда тот пойдет.
НАБЛЮДЕНИЕ 5
Проигрывающие трейдеры сосредотачиваются на выигрышных сделках и высоких процентах от выигрышей. Успешные трейдеры сосредотачиваются на проигрышных сделках, стабильных доходах и хорошем отношении риска и дохода.
Вывод:
Наблюдение подразумевает, что намного более важно сосредоточиться на полном риске против полной прибыли, а не «выигрышах» или «потерях». Успешный трейдер сосредотачивается на возможных доходах против возможных потерь, и мало беспокоится об эмоциональном удовлетворении, связанном с тем, чтобы быть «правым» или «неправым».
НАБЛЮДЕНИЕ 6
Проигрывающие трейдеры часто не в состоянии признавать и управлять своими эмоциями во время торговли. Успешные трейдеры знают о своих эмоциях и затем исследуют рынок. Если состояние рынка не изменилось, то эмоции игнорируются. Если состояние рынка изменилось - эмоции уместны и они выходят из торговли.
Вывод:
Если трейдер входит или выходит из сделки, просто основываясь на эмоциях, тогда его рыночный подход не практичен и не рационален. Странно, но ущерб также может быть нанесен, если трейдер полностью игнорирует свои эмоции. В чрезвычайных случаях это может причинить физическую болезнь из-за психологического стресса. Кроме того, ценные подсознательные навыки торговли, которыми обладает трейдер, но которые не имеют никакого сознательного понимания, могут быть потеряны. Лучше признавать возникающие эмоции и проанализировать рынок в эти моменты еще раз, чтобы видеть, соответствует ли он тем выводам, исходя из которых вы заключали сделку. Доказательством справедливости этого вывода может служить тот факт, что даже у очень систематических трейдеров бывают моменты, когда они заключают успешные сделки без какой-либо очевидной причины. Обычно, это упоминается как «везение» или «нахождение в зоне».
НАБЛЮДЕНИЕ 7
Проигрывающие трейдеры много беспокоятся о том, чтобы быть правыми. Они любят адреналин и эндорфин, которые может дать торговля. Они должны быть в контакте с рынком почти двадцать четыре часа в сутки. Успешные трейдеры признают эмоции, но не позволяют им становиться управляющим фактором в процессе торговли. Они могут целыми днями не смотреть на экран монитора. Для них торговля – это бизнес. Они не беспокоятся о том, чтобы быть правыми. Они сосредотачиваются на том, что делает деньги, а что нет. Они получают удовольствие от нахождения наилучших шансов в торговле. Если таких шансов нет, то они не играют.
Вывод:
Важно быть в гармонии с рынком, но также важно иметь жизнь вне торговли, чтобы не впадать в крайность и не испытывать психологических и физических перегрузок. Успешные трейдеры достаточно активно торгуют, чтобы не потерять форму, но также понимают, что это бизнес, а не мания.
НАБЛЮДЕНИЕ 8
Проигрывающий трейдер в случае неудачной торговли идет и покупает новую книгу или систему, и затем снова начинает на пустом месте. Успешные трейдеры при неудачах, выясняют, что случилось, и затем приспосабливают свою текущую методику с учетом этого. Они не перескакивают легко на новые системы или методики, а делают это только тогда, когда становится ясно, что старый подход больше не действует. Фактически, лучшие трейдеры часто используют методологии, которые органически связаны с основной структурой рынка и поэтому всегда будут частью рынка, на котором они торгуют. Таким образом, возможность, что рынок изменит свою форму до такой степени, что методика станет бесполезной, является очень маловероятной.
Вывод:
Наиболее успешные трейдеры имеют методику или систему, которую они очень последовательно используют. Часто, это привязано к одному или двум методам и рыночным подходам, которые доказали свою эффективность в прошлом. Даже плохой план, который используется последовательно, будет лучше, чем перепрыгивание с системы на систему. Это наблюдение подразумевает, что должны быть установлены стилистические основы рыночного подхода прежде, чем начнется последовательное получение прибыли.
НАБЛЮДЕНИЕ 9
Проигрывающие трейдеры смотрят на новоявленных «гуру» и стараются подражать их технике. Успешные трейдеры следят за новыми методами, которые появляются на рынке, но остаются при своем мнении, если некоторая часть этой техники не может быть эффективно применена в рамках их текущего рыночного подхода.
Вывод:
Еще раз обращаем ваше внимание, что индивидуальность трейдера и его уровень комфорта и знаний своей системы более важна, чем последние новинки или мнение «рыночного гуру».
НАБЛЮДЕНИЕ 10
Проигрывающие трейдеры часто не учитывают всех факторов, которые включены в полный процесс торговли и влияют на конечные результаты. Успешные трейдеры понимают, что выигрыш на рынке означает конечный финансовый результат. Больше денег должно прийти, чем уйти и все, что воздействует на это, следует учесть. Таким образом успешный трейдер также внимательно относятся к возможностям уменьшить свои затраты, как и к возможности повысить эффективность своей системы торговли.
Вывод:
Все, что затрагивает общие финансовые результаты торговли, должно внимательно изучаться для повышения эффективности.
НАБЛЮДЕНИЕ 11
Проигрывающие трейдеры часто относятся к себе чересчур серьезно и редко находят место для юмора во том, что относится к торговле. Успешные трейдеры весьма веселые и забавные люди. Они получают радость от торговли и первые готовы посмеяться или рассказать забавную историю. Они относятся к торговле серьезно, но они всегда готовы посмеяться над собой.
Вывод:
Неудивительно, что одно из первых испытаний психиатров при рассмотрении пациента заключается в выяснении, относится ли он с чувством юмора к своим несчастьям. Чем более серьезный тон пациента, тем более вероятно, что начались проблемы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И успешные и проигрывающие трейдеры считают торговлю игрой. Однако, успешные трейдеры воспринимают игру не как развлечение, а как призвание, которое они практикуют с интенсивностью и самоотверженностью, сопоставимыми с усердием профессионального спортсмена. Так как спортивная метафора кажется соответствующей, подведем итог на этой ноте.
Как и на спортивных состязаниях, влияющие на результат факторы являются как внутренними, так и внешними. Мы имеем дело с рынком и непосредственно с собой. И подобно оружию, торговля может быть во благо и во вред. Каждая сделка должна быть предпринята с профессиональной осторожностью и планированием.
Если сравнивать торговлю со стрельбой из пистолета, то важно поразить цель, но не менее важно убедиться, что пистолет не направлен на вас, когда вы нажимаете на курок. Незначительные отличия в том, как мы прицеливаемся на рынке, могут иметь удивительное воздействие на конечный результат. В одном случае это точная прицельная стрельба, в другом - русская рулетка.
АВТОР: УОЛТЕР Т. ДАУНС
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.TRADINGARTICLES.COM
ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №11
Когда торговля идет хорошо, то чувствуешь себя прекрасно. Когда торговля идет не так, как надо, то это может быть похоже на кошмар. Целые состояния сделаны в течение недель и потеряны за считанные минуты. Эти примеры повторяются каждый раз, как только новое поколение трейдеров приходит на рынок. Очевидно, что для трейдера, если он хочет добиться успеха, лучше изучить этот опыт и не повторять чужие ошибки. Это может быть достигнуто, задавая правильные вопросы и находя правильные ответы путем рационального наблюдения и логических заключений.
В данной статье будет рассмотрен один вопрос: «Что отличает успешного и проигрывающего трейдера?»
Далее предлагается одиннадцать наблюдений и заключений, сделанных автором и используемых им в его собственной торговле. Может быть, эти идеи будут полезны и вам.
НАБЛЮДЕНИЕ 1
Самое большое число проигрывающих трейдеров приходится на краткосрочную и внутри-дневную торговлю. Это не столько связано с временным периодом, сколько с тем, что многие из них испытывают недостаток в надлежащей подготовке и хорошо продуманном плане торговли. Торгуя во время сильных движений рынка, они наиболее уязвимы для «рыночного шума» и имеют также более высокие общие затраты при торговле (спрэд, связь и т.д.) У них также часто наблюдается недостаток собственного капитала. Успешные трейдеры часто торгуют среднесрочными и долгосрочными позициями. Часто они также имеют больший начальный капитал.
Вывод:
Торговля на среднесрочных и долгосрочных позициях, с точки зрения статистики, предполагает большую вероятность успеха. То же самое может сказать и об уровне первоначального капитала. Чем больше начальные активы, тем больше вероятность выживания.
НАБЛЮДЕНИЕ 2
Проигрывающие трейдеры часто используют сложные системы и методологии или полностью полагаются на рекомендации различных аналитиков. Успешные трейдеры часто используют очень простые методы. Неизменно они используют или модифицированную версию существующей техники, или свою собственную методику.
Вывод:
Это, кажется, расходится с ошибочной верой, что чем сложнее, тем лучше. Это не тот случай. Логически можно было бы утверждать, что упрощенные рыночные подходы имеют тенденцию быть более практичными и менее склонными к ложной интерпретации. Честно говоря, даже термин «простые» или «сложные» не имеют никакого смысла. Что действительно имеет значение, так это то, что делает деньги, и что нет. Также можно заключить, что, чтобы быть успешным трейдером важно большую часть анализа делать самостоятельно.
НАБЛЮДЕНИЕ 3
Проигрывающие трейдеры часто сильно полагаются на автоматически-рассчитываемые системы и индикаторы. Они не тратят время на изучение математических алгоритмов этих инструментов и не рассматривают отличные от наиболее популярных интерпретаций. Успешные трейдеры часто используют в своих интересах компьютеры из-за их скорости обработки большого количества данных. Однако, они также изучают математические формулы используемых индикаторов и тратят свое время, чтобы понять рыночный механизм до «последнего болтика».
Вывод:
Если вы хотите быть успешным в чем-либо, то должны иметь хорошее понимание используемых инструментов.
НАБЛЮДЕНИЕ 4
Проигрывающие трейдеры тратят много времени, предсказывая, где рынок будет завтра. Успешные трейдеры тратят большую часть своего времени, думая о том, как другие трейдеры будут реагировать на то, что рынок делает сейчас и в соответствии с этим планируют свою стратегию.
Вывод:
Успех торговли, вероятно, зависит от способности трейдера предсказать, какую реакцию вызовет у рынка то или иное событие и наличия хорошо продуманного плана действий при возникновении таких реакций. Возможно, что быть успешным трейдером легче, чем быть успешным аналитиком, так как аналитики должны в действительности прогнозировать окончательный результат. Если спросить успешного трейдера, где, по его мнению, рынок будет завтра, наиболее вероятным ответом будет пожатие плеч и простой комментарий, что он последует за рынком везде, куда тот пойдет.
НАБЛЮДЕНИЕ 5
Проигрывающие трейдеры сосредотачиваются на выигрышных сделках и высоких процентах от выигрышей. Успешные трейдеры сосредотачиваются на проигрышных сделках, стабильных доходах и хорошем отношении риска и дохода.
Вывод:
Наблюдение подразумевает, что намного более важно сосредоточиться на полном риске против полной прибыли, а не «выигрышах» или «потерях». Успешный трейдер сосредотачивается на возможных доходах против возможных потерь, и мало беспокоится об эмоциональном удовлетворении, связанном с тем, чтобы быть «правым» или «неправым».
НАБЛЮДЕНИЕ 6
Проигрывающие трейдеры часто не в состоянии признавать и управлять своими эмоциями во время торговли. Успешные трейдеры знают о своих эмоциях и затем исследуют рынок. Если состояние рынка не изменилось, то эмоции игнорируются. Если состояние рынка изменилось - эмоции уместны и они выходят из торговли.
Вывод:
Если трейдер входит или выходит из сделки, просто основываясь на эмоциях, тогда его рыночный подход не практичен и не рационален. Странно, но ущерб также может быть нанесен, если трейдер полностью игнорирует свои эмоции. В чрезвычайных случаях это может причинить физическую болезнь из-за психологического стресса. Кроме того, ценные подсознательные навыки торговли, которыми обладает трейдер, но которые не имеют никакого сознательного понимания, могут быть потеряны. Лучше признавать возникающие эмоции и проанализировать рынок в эти моменты еще раз, чтобы видеть, соответствует ли он тем выводам, исходя из которых вы заключали сделку. Доказательством справедливости этого вывода может служить тот факт, что даже у очень систематических трейдеров бывают моменты, когда они заключают успешные сделки без какой-либо очевидной причины. Обычно, это упоминается как «везение» или «нахождение в зоне».
НАБЛЮДЕНИЕ 7
Проигрывающие трейдеры много беспокоятся о том, чтобы быть правыми. Они любят адреналин и эндорфин, которые может дать торговля. Они должны быть в контакте с рынком почти двадцать четыре часа в сутки. Успешные трейдеры признают эмоции, но не позволяют им становиться управляющим фактором в процессе торговли. Они могут целыми днями не смотреть на экран монитора. Для них торговля – это бизнес. Они не беспокоятся о том, чтобы быть правыми. Они сосредотачиваются на том, что делает деньги, а что нет. Они получают удовольствие от нахождения наилучших шансов в торговле. Если таких шансов нет, то они не играют.
Вывод:
Важно быть в гармонии с рынком, но также важно иметь жизнь вне торговли, чтобы не впадать в крайность и не испытывать психологических и физических перегрузок. Успешные трейдеры достаточно активно торгуют, чтобы не потерять форму, но также понимают, что это бизнес, а не мания.
НАБЛЮДЕНИЕ 8
Проигрывающий трейдер в случае неудачной торговли идет и покупает новую книгу или систему, и затем снова начинает на пустом месте. Успешные трейдеры при неудачах, выясняют, что случилось, и затем приспосабливают свою текущую методику с учетом этого. Они не перескакивают легко на новые системы или методики, а делают это только тогда, когда становится ясно, что старый подход больше не действует. Фактически, лучшие трейдеры часто используют методологии, которые органически связаны с основной структурой рынка и поэтому всегда будут частью рынка, на котором они торгуют. Таким образом, возможность, что рынок изменит свою форму до такой степени, что методика станет бесполезной, является очень маловероятной.
Вывод:
Наиболее успешные трейдеры имеют методику или систему, которую они очень последовательно используют. Часто, это привязано к одному или двум методам и рыночным подходам, которые доказали свою эффективность в прошлом. Даже плохой план, который используется последовательно, будет лучше, чем перепрыгивание с системы на систему. Это наблюдение подразумевает, что должны быть установлены стилистические основы рыночного подхода прежде, чем начнется последовательное получение прибыли.
НАБЛЮДЕНИЕ 9
Проигрывающие трейдеры смотрят на новоявленных «гуру» и стараются подражать их технике. Успешные трейдеры следят за новыми методами, которые появляются на рынке, но остаются при своем мнении, если некоторая часть этой техники не может быть эффективно применена в рамках их текущего рыночного подхода.
Вывод:
Еще раз обращаем ваше внимание, что индивидуальность трейдера и его уровень комфорта и знаний своей системы более важна, чем последние новинки или мнение «рыночного гуру».
НАБЛЮДЕНИЕ 10
Проигрывающие трейдеры часто не учитывают всех факторов, которые включены в полный процесс торговли и влияют на конечные результаты. Успешные трейдеры понимают, что выигрыш на рынке означает конечный финансовый результат. Больше денег должно прийти, чем уйти и все, что воздействует на это, следует учесть. Таким образом успешный трейдер также внимательно относятся к возможностям уменьшить свои затраты, как и к возможности повысить эффективность своей системы торговли.
Вывод:
Все, что затрагивает общие финансовые результаты торговли, должно внимательно изучаться для повышения эффективности.
НАБЛЮДЕНИЕ 11
Проигрывающие трейдеры часто относятся к себе чересчур серьезно и редко находят место для юмора во том, что относится к торговле. Успешные трейдеры весьма веселые и забавные люди. Они получают радость от торговли и первые готовы посмеяться или рассказать забавную историю. Они относятся к торговле серьезно, но они всегда готовы посмеяться над собой.
Вывод:
Неудивительно, что одно из первых испытаний психиатров при рассмотрении пациента заключается в выяснении, относится ли он с чувством юмора к своим несчастьям. Чем более серьезный тон пациента, тем более вероятно, что начались проблемы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И успешные и проигрывающие трейдеры считают торговлю игрой. Однако, успешные трейдеры воспринимают игру не как развлечение, а как призвание, которое они практикуют с интенсивностью и самоотверженностью, сопоставимыми с усердием профессионального спортсмена. Так как спортивная метафора кажется соответствующей, подведем итог на этой ноте.
Как и на спортивных состязаниях, влияющие на результат факторы являются как внутренними, так и внешними. Мы имеем дело с рынком и непосредственно с собой. И подобно оружию, торговля может быть во благо и во вред. Каждая сделка должна быть предпринята с профессиональной осторожностью и планированием.
Если сравнивать торговлю со стрельбой из пистолета, то важно поразить цель, но не менее важно убедиться, что пистолет не направлен на вас, когда вы нажимаете на курок. Незначительные отличия в том, как мы прицеливаемся на рынке, могут иметь удивительное воздействие на конечный результат. В одном случае это точная прицельная стрельба, в другом - русская рулетка.
NEW 06.04.13 15:40
в ответ 4atlanin 02.03.13 07:01
Полезные навыки
Волтер Петерс, имея докторскую степень по философии, является профессиональным валютным трейдером и управляющим деньгами для частного форекс-фонда. Кроме того, Волтер – совладелец интернет-ресурса для валютных трейдеров Fxjake.com.
Вы знаете свою склонность? В чем ваши слабые места в торговле? Где вы допускаете промахи?
Торговля походит на любой другой навык. Прибыльную торговлю, как и кулинарию, разведение деревьев или езду на велосипеде, может освоить любой среднестатистический человек. Это касается также и вас.
Если вы хотите стать прибыльным трейдером или просто делать больше денег в своих сделках, то выясните, в чем ваши слабые места и работайте с ними.
Вот некоторые из наиболее распространенных слабостей в торговле:
Частая торговля
Сколько раз у вас была прибыльная неделя, в конце которой вы теряли всю прибыль в нескольких глупых сделках? Вы не представляете, насколько прибыльными могли бы быть большинство трейдеров, если бы они просто научились ждать идеальных торговых установок.
Другая обычная проблема с частотой торговли заключается в том, что многие трейдеры впадают в состояние мести. Многие трейдеры могут попытаться «вернуть свои деньги» у рынка, на котором они понесли свои последние потери. Иногда немного перспективы бывает достаточно, чтобы увидеть рынки более ясно. Оставаясь в стороне, пока деньги не «поставлены на карту», вы заставляете себя становиться более дисциплинированным трейдером.
Вспомните последний случай, когда вы заключили сделку на основе идеальной торговой установки. Вспомните свое чувство, когда вы знали, что сделка имела невероятный успех. У вас, скорее всего, были очень небольшие сомнения, что она сработает. Теперь прикиньте что было бы, если каждая сделка, которую вы заключаете, проходила подобным образом. Это именно то, что может дать вам терпение. Если вы научитесь сидеть и ждать наилучшие сделки, то торговля может быть не только удовольствием, но и стать чрезвычайно прибыльной.
Повторный вход
Если выясняется, что ваши сделки бывают часто закрыты по стоп-ордеру, но рынок, в конечном счете, двигается в ожидаемом направлении уже без вас, то вы можете найти полезным развитие данного навыка. Приобрести навык эффективного повторного входа не так просто, как кажется. Это может привести к чрезмерной торговле, но является неоценимым, позволяя вам убедиться, что вы, в конечном счете, собираете свою прибыль - особенно для трейдеров, которые торгуют на краткосрочных графиках (5-минутных, 10-минутных и т.д.).
Решение повторно войти в рынок это трудное решение, потому что вы признаете, что были неправы. Повторно войдя в рынок, вы решили, что первоначальный выбор времени сделки был неправильным, и что теперь лучший момент, чтобы войти в рынок.
Обратите внимание, что это очень отличается от пирамидного наращивания или дробления позиции (см. в прошлых выпусках журнала). Повторный вход представляет собой сделку, которая предпринимается после того, как первая сделка не пошла должным образом, и вы вышли из первоначальной позиции. При пирамидном наращивании или дроблении позиции вы все еще держите свою первоначальную позицию.
Управление риском
Если вы варьируете свой риск от сделки к сделке, то вам может быть полезно изучить управление риском или, так называемый, «ритуал торговли». Что я подразумеваю под этим - вы проходите определенные шаги (например, с таблицей или калькулятором), чтобы определить, каким процентом вашего счета рисковать в следующей сделке. Если ваша стратегия управления деньгами заключается в том, чтобы менять величину риска на каждой сделке, то это ваше дело, но данный ритуал действительно будет полезен, потому что вы будете точно знать, скольким вы рискуете на каждой сделке. В этом случае, вы, скорее всего, будете придерживаться своего торгового плана и выходить из сделки, если рынок идет против вас. Это также поможет вам избежать болезненного выхода из сделки просто потому, что рынок слишком много прошел против вас. Определяя свой риск заранее, вы, наиболее вероятно, сможете спокойно держать открытую позицию (если торгуете на более долгосрочных графиках) и с меньшей вероятностью будете выходить прежде, чем будет достигнут ваш стоп-ордер, потому что не будете сталкиваться с чрезмерным спадом.
Некоторые могут сказать, что только талантливые люди, которые «рождены для торговли», могут регулярно получать прибыль на рынках. Однако, это не так. Торговля - это обычный навык, которому может научиться любой человек, вроде езды на велосипеде или вождению автомобиля. Торговля не требует большого ума или каких-либо недюжинных способностей - это просто трудная работа, требующая терпеливого изучения и опыта.
Волтер Петерс, имея докторскую степень по философии, является профессиональным валютным трейдером и управляющим деньгами для частного форекс-фонда. Кроме того, Волтер – совладелец интернет-ресурса для валютных трейдеров Fxjake.com.
Вы знаете свою склонность? В чем ваши слабые места в торговле? Где вы допускаете промахи?
Торговля походит на любой другой навык. Прибыльную торговлю, как и кулинарию, разведение деревьев или езду на велосипеде, может освоить любой среднестатистический человек. Это касается также и вас.
Если вы хотите стать прибыльным трейдером или просто делать больше денег в своих сделках, то выясните, в чем ваши слабые места и работайте с ними.
Вот некоторые из наиболее распространенных слабостей в торговле:
Частая торговля
Сколько раз у вас была прибыльная неделя, в конце которой вы теряли всю прибыль в нескольких глупых сделках? Вы не представляете, насколько прибыльными могли бы быть большинство трейдеров, если бы они просто научились ждать идеальных торговых установок.
Другая обычная проблема с частотой торговли заключается в том, что многие трейдеры впадают в состояние мести. Многие трейдеры могут попытаться «вернуть свои деньги» у рынка, на котором они понесли свои последние потери. Иногда немного перспективы бывает достаточно, чтобы увидеть рынки более ясно. Оставаясь в стороне, пока деньги не «поставлены на карту», вы заставляете себя становиться более дисциплинированным трейдером.
Вспомните последний случай, когда вы заключили сделку на основе идеальной торговой установки. Вспомните свое чувство, когда вы знали, что сделка имела невероятный успех. У вас, скорее всего, были очень небольшие сомнения, что она сработает. Теперь прикиньте что было бы, если каждая сделка, которую вы заключаете, проходила подобным образом. Это именно то, что может дать вам терпение. Если вы научитесь сидеть и ждать наилучшие сделки, то торговля может быть не только удовольствием, но и стать чрезвычайно прибыльной.
Повторный вход
Если выясняется, что ваши сделки бывают часто закрыты по стоп-ордеру, но рынок, в конечном счете, двигается в ожидаемом направлении уже без вас, то вы можете найти полезным развитие данного навыка. Приобрести навык эффективного повторного входа не так просто, как кажется. Это может привести к чрезмерной торговле, но является неоценимым, позволяя вам убедиться, что вы, в конечном счете, собираете свою прибыль - особенно для трейдеров, которые торгуют на краткосрочных графиках (5-минутных, 10-минутных и т.д.).
Решение повторно войти в рынок это трудное решение, потому что вы признаете, что были неправы. Повторно войдя в рынок, вы решили, что первоначальный выбор времени сделки был неправильным, и что теперь лучший момент, чтобы войти в рынок.
Обратите внимание, что это очень отличается от пирамидного наращивания или дробления позиции (см. в прошлых выпусках журнала). Повторный вход представляет собой сделку, которая предпринимается после того, как первая сделка не пошла должным образом, и вы вышли из первоначальной позиции. При пирамидном наращивании или дроблении позиции вы все еще держите свою первоначальную позицию.
Управление риском
Если вы варьируете свой риск от сделки к сделке, то вам может быть полезно изучить управление риском или, так называемый, «ритуал торговли». Что я подразумеваю под этим - вы проходите определенные шаги (например, с таблицей или калькулятором), чтобы определить, каким процентом вашего счета рисковать в следующей сделке. Если ваша стратегия управления деньгами заключается в том, чтобы менять величину риска на каждой сделке, то это ваше дело, но данный ритуал действительно будет полезен, потому что вы будете точно знать, скольким вы рискуете на каждой сделке. В этом случае, вы, скорее всего, будете придерживаться своего торгового плана и выходить из сделки, если рынок идет против вас. Это также поможет вам избежать болезненного выхода из сделки просто потому, что рынок слишком много прошел против вас. Определяя свой риск заранее, вы, наиболее вероятно, сможете спокойно держать открытую позицию (если торгуете на более долгосрочных графиках) и с меньшей вероятностью будете выходить прежде, чем будет достигнут ваш стоп-ордер, потому что не будете сталкиваться с чрезмерным спадом.
Некоторые могут сказать, что только талантливые люди, которые «рождены для торговли», могут регулярно получать прибыль на рынках. Однако, это не так. Торговля - это обычный навык, которому может научиться любой человек, вроде езды на велосипеде или вождению автомобиля. Торговля не требует большого ума или каких-либо недюжинных способностей - это просто трудная работа, требующая терпеливого изучения и опыта.
NEW 19.12.13 19:19
в ответ 4atlanin 22.03.13 21:41
Чего боятся трейдеры?
Психология трейдинга
Никогда нельзя на себя рассчитывать (Александр Герчик)
Ни один трейдер не потерял деньги от незнания технического анализа, только психология есть причина их разорения. А из всех психологических проблем трейдеров можно выделить основную – страх.
трейдер страх
Страх – это самая примитивная эмоция
Марк Дуглас в своей книге «Трейдинг в зоне» отмечал четыре главных страха: оказаться неправым, потерять деньги, упустить выгодный трейд, потерять накопившуюся прибыль в сделке. Именно под влиянием страха трейдеры терпят катастрофические убытки, причем не важно, была ли это пара крупных сделок или длинная череда мелких убытков.
Интересно, что страх – это самая примитивная эмоция. В принципе, мозг не классифицирует страх. Страх – это угроза для жизни, просто он либо есть, либо нет. Любая угроза активирует функцию страха, а дальше все идет по тысячелетиями накатанному сценарию. Мозг перестает логически думать, и нашим организмом овладевают химические реакции. Получается, что нам нужно опередить момент проявления страха и не дать ему овладеть нашим мышлением.
Приходилось ли вам когда-нибудь испытывать сомнения при открытии сделки? Бывали ли у вас терзания по поводу того, сейчас брать сделку или подождать? Думали ли вы над тем, что вы можете быть не правы, что вы можете потерять деньги, и это мешало открыть вам сделку? Все это проявления страха. Эффективная работа возможна только тогда, когда трейдер научится справляться со страхом. Можно ли полностью избавиться от эмоций? Конечно, нет! Избавиться от природных инстинктов невозможно, но научиться контролировать проявления страха при торговле вполне возможно. Важно просто следить, чтобы страх не мешал принятию решений.
Рецепты от страха
При этом рецепт всё тот же – работа по правилам торговой системы и скрупулезное ведение записей в дневнике. При анализе каждой сделки, спросите себя: все ли я сделал, чтобы ограничить риск до минимума. Убедитесь, что вы установили стоп-ордер по своим правилам и при этом за пределами уровней, к которым возможен возврат цены. В случае возврата, подождите пока не получено подтверждение данного движения. Использование разумных стоп-ордеров всегда является главной частью любого плана управления торговым риском. Трейдер, уверенный в правильности своего стопа, уже лишен одного из четырех страхов.
Избегайте перегружать какую-либо торговую позицию, а также перегружать весь депозит, количеством позиций с неясными перспективами на прибыль. Обязательно надо иметь запас до уровня стоп-аута в три-четыре сотни процентов, его надо проверять перед открытием каждой сделки – рынок имеет плохую привычку разворачиваться в неблагоприятном направлении сразу по всем торговым инструментам. И если, например, у вас полоса неудач, рассмотрите сокращение количества торгуемых пар или фьючерсов. Страх получения стоп-аута, таким образом, исключен будет навсегда.
Страх упустить потенциально выгодную сделку сплошь и рядом приводит к фатальным ошибкам. Обычно это вход по неблагоприятной цене, когда уровни уже давно проторгованы. И при первом, даже незначительном откате, трейдер оказывается в положении, хуже которого и придумать невозможно – потенциальная цель отката обязательно оказывается на уровне его стопа, причем прибыль в таких «догонялках» никогда не бывает больше убытка.
Примерно то же самое происходит, когда «балом правит» страх упустить накопленную прибыль. Причина возникновения этого страха также банальна – трейдер не умеет работать с уровнями. Либо его правила выхода из позиции не дают стабильного результата, возможно, они не тестировались должным образом или требуется их корректировка. Раннее закрытие позиции происходит из-за неуверенности в результате. И, как всегда, палка о двух концах – если при разработке и тестировании стратегии позиции закрывались таким же образом, то истинная картина неведома, и, опять же, требуется анализ процесса и результатов тестирования системы.
Есть и другие страхи. У каждого трейдера есть свой денежный порог, выше которого ему не комфортно торговать. У кого-то это несколько тысяч долларов, у кого-то десятки тысяч, а у других несколько миллионов. Это называется страх перед большими суммами. Кто-то может в себе это перебороть и расширить свои горизонты, кто-то не может и торгует на своем комфортном уровне, а кто-то вообще не сможет начать торговать на реальные деньги.
Секрет торговли на реальных деньгах – это уверенность в своей стратегии торговли. Если вы уверены в своей торговой системе, то легко сможете преодолеть все страхи и торговать на реале. Постепенно раздвигайте рамки своего уровня комфорта и у вас все обязательно получится.
ПО МАТЕРИАЛАМ MasterForex
Психология трейдинга
Никогда нельзя на себя рассчитывать (Александр Герчик)
Ни один трейдер не потерял деньги от незнания технического анализа, только психология есть причина их разорения. А из всех психологических проблем трейдеров можно выделить основную – страх.
трейдер страх
Страх – это самая примитивная эмоция
Марк Дуглас в своей книге «Трейдинг в зоне» отмечал четыре главных страха: оказаться неправым, потерять деньги, упустить выгодный трейд, потерять накопившуюся прибыль в сделке. Именно под влиянием страха трейдеры терпят катастрофические убытки, причем не важно, была ли это пара крупных сделок или длинная череда мелких убытков.
Интересно, что страх – это самая примитивная эмоция. В принципе, мозг не классифицирует страх. Страх – это угроза для жизни, просто он либо есть, либо нет. Любая угроза активирует функцию страха, а дальше все идет по тысячелетиями накатанному сценарию. Мозг перестает логически думать, и нашим организмом овладевают химические реакции. Получается, что нам нужно опередить момент проявления страха и не дать ему овладеть нашим мышлением.
Приходилось ли вам когда-нибудь испытывать сомнения при открытии сделки? Бывали ли у вас терзания по поводу того, сейчас брать сделку или подождать? Думали ли вы над тем, что вы можете быть не правы, что вы можете потерять деньги, и это мешало открыть вам сделку? Все это проявления страха. Эффективная работа возможна только тогда, когда трейдер научится справляться со страхом. Можно ли полностью избавиться от эмоций? Конечно, нет! Избавиться от природных инстинктов невозможно, но научиться контролировать проявления страха при торговле вполне возможно. Важно просто следить, чтобы страх не мешал принятию решений.
Рецепты от страха
При этом рецепт всё тот же – работа по правилам торговой системы и скрупулезное ведение записей в дневнике. При анализе каждой сделки, спросите себя: все ли я сделал, чтобы ограничить риск до минимума. Убедитесь, что вы установили стоп-ордер по своим правилам и при этом за пределами уровней, к которым возможен возврат цены. В случае возврата, подождите пока не получено подтверждение данного движения. Использование разумных стоп-ордеров всегда является главной частью любого плана управления торговым риском. Трейдер, уверенный в правильности своего стопа, уже лишен одного из четырех страхов.
Избегайте перегружать какую-либо торговую позицию, а также перегружать весь депозит, количеством позиций с неясными перспективами на прибыль. Обязательно надо иметь запас до уровня стоп-аута в три-четыре сотни процентов, его надо проверять перед открытием каждой сделки – рынок имеет плохую привычку разворачиваться в неблагоприятном направлении сразу по всем торговым инструментам. И если, например, у вас полоса неудач, рассмотрите сокращение количества торгуемых пар или фьючерсов. Страх получения стоп-аута, таким образом, исключен будет навсегда.
Страх упустить потенциально выгодную сделку сплошь и рядом приводит к фатальным ошибкам. Обычно это вход по неблагоприятной цене, когда уровни уже давно проторгованы. И при первом, даже незначительном откате, трейдер оказывается в положении, хуже которого и придумать невозможно – потенциальная цель отката обязательно оказывается на уровне его стопа, причем прибыль в таких «догонялках» никогда не бывает больше убытка.
Примерно то же самое происходит, когда «балом правит» страх упустить накопленную прибыль. Причина возникновения этого страха также банальна – трейдер не умеет работать с уровнями. Либо его правила выхода из позиции не дают стабильного результата, возможно, они не тестировались должным образом или требуется их корректировка. Раннее закрытие позиции происходит из-за неуверенности в результате. И, как всегда, палка о двух концах – если при разработке и тестировании стратегии позиции закрывались таким же образом, то истинная картина неведома, и, опять же, требуется анализ процесса и результатов тестирования системы.
Есть и другие страхи. У каждого трейдера есть свой денежный порог, выше которого ему не комфортно торговать. У кого-то это несколько тысяч долларов, у кого-то десятки тысяч, а у других несколько миллионов. Это называется страх перед большими суммами. Кто-то может в себе это перебороть и расширить свои горизонты, кто-то не может и торгует на своем комфортном уровне, а кто-то вообще не сможет начать торговать на реальные деньги.
Секрет торговли на реальных деньгах – это уверенность в своей стратегии торговли. Если вы уверены в своей торговой системе, то легко сможете преодолеть все страхи и торговать на реале. Постепенно раздвигайте рамки своего уровня комфорта и у вас все обязательно получится.
ПО МАТЕРИАЛАМ MasterForex
NEW 19.12.13 19:27
в ответ 4atlanin 22.03.13 20:53
Успешный трейдинг — математическое меньшинство!
Разбираем рыночные механизмы
Как правильно объяснить движения рынков регулярно норовящих отобрать деньги у добропорядочных спекулянтов? Ведь и книжки нужные читают, и в курсе всех новостей, и экономику в ВУЗах поизучали. Один из способов подойти к вопросу – понять, что движения цен не всегда обязательно обусловлены чьим-то ни было направленным давлением на рынок.
трейдинг
Другие статьи мастер-класса:
Биржевая конспирология
Модель механизма имущественного расслоения
Чтобы понять суть биржевого ценообразования рассмотрим простую модель. Пусть у нас есть 100 игроков. Игра может быть любая – биржа, покер, бридж, бильярд – неважно. Назначим им разные степени мастерства с индексами от 1 до 100, так что на вершине мастерства будет самый мастеровитый игрок, а в самом низу – самый лузер, и вероятность успеха в каждом раунде игры будет пропорциональна индексу мастерства. Пусть в начале у каждого участника будет по 10 000 долларов капитала, и за каждый раунд каждый участник выигрывает или проигрывает 2% капитала с вероятностью сообразно их индексам мастерства. Теперь запустим игру (см. табл. 1).
В первом раунде все, у кого индекс мастерства выше среднего, выиграют по 200 долларов, а все у кого он ниже среднего – проиграют по столько же. Линия раздела победителей и проигравших пройдет ровно посередине списка.
Очевидно, что уже на втором раунде такого разделения будет недостаточно. В ситуации, когда капитал победителей первого раунда вырос, а капитал проигравших снизился, чтобы в результате второго раунда общий баланс прибылей-убытков игроков сходился нужно, чтобы линия раздела приподнялась на одну позицию, и ранее выигравший участник под номером 50 теперь проиграл. Проиграть должен именно 50-й, так как он имеет минимальный рейтинг мастерства из тех, кто выигрывал в первом раунде – он первый кандидат на вылет из высшей лиги в этом раунде.
Понятное дело, что в следующем раунде линия раздела победителей и проигравших опять поднимется. Так будет происходить в каждом последующем раунде до тех пор, пока участник под номером 1 не выиграет почти все деньги остальных игроков до уровня, когда суммы их всех капиталов не хватит на оплату его разовой прибыли.
В итоге получили предельную модель механизма имущественного расслоения.
Различие между реальностью и теорией
Естественно, что в реальности ситуация не столь категорична.
Во-первых, в реальной биржевой жизни система не замкнута. Всегда есть как втекающие снизу новички, так и вытекающие сверху мастера, уходящие на пенсию. Этот фактор приведет к тому, что линия раздела между богатеющими мастерами и беднеющими неудачниками никогда не будет успевать подняться до 1 позиции – она хоть и будет туда все время стремиться, но ограниченное «время жизни» игрока будет мешать модели достичь предельного состояния.
Во-вторых, в реальности игроки не имеют постоянного во времени рейтинга мастерства. Так известно, что с ростом капитала эффективность его прироста почти всегда падает, во-первых, по причине влияния ликвидности, во-вторых, из-за массы рыночных «прилипал», желающих поживиться за счет такой крупной «акулы», и в-третьих, самое главное, из-за психологического дискомфорта, управляющего в работе с крупным капиталом. Кроме того, рейтинг мастерства может расти и снижаться по иным различным причинам, которых огромная масса, и как следствие игроки рынка всегда дрейфуют по спектру уровней мастерства вверх-вниз. Этот фактор приведет к размытию нашей линии раздела – из идеальной ступеньки в виде дельта-функции она приобретет градиентный характер переходной зоны.
Однако, так или иначе, система будет иметь общие характеристики, похожие на те, что мы получили в модели, а именно, линия раздела (а точнее переходная зона) победителей и проигравших всегда будет находиться сильно в верхней части списка, ибо иначе общие бухгалтерские балансы не будут биться.
Неудачников всегда больше
Действительно, в любых сферах человеческой деятельности людей, добившихся реального крупного успеха, всегда меньше всех претендентов на этот успех. Это факт, для доказательства которого прилагать особенные усилия, по-моему, даже бессмысленно. Конечно, в мире много сфер деятельности, в которых большинство претендентов на успех пусть не становятся всемирно знаменитыми, но уж зарабатывать деньги вполне в состоянии. Однако, сфера деятельности под названием «биржевые спекуляции» точно к таким не относится. Прибыли одних спекулянтов образуются только от убытков других. Причем серьезная часть убытков неудачников по пути в карман успешных спекулянтов оседает на содержание всей этой огромной инфраструктуры в виде бирж, брокеров, депозитариев, информ-агентств и прочей околорыночной обслуги. Даже исходя из этого факта игры с отрицательной суммой (даже не с нулевой!) для сохранения общего математического баланса мы получим сильное количественное превосходство спекулянтов-неудачников над успешными трейдерами.
Далее из нашей модели можно сделать следующий важный вывод: средняя величина капитала успешных игроков выше, чем у неуспешных. Это происходит либо по причине того, что они его зарабатывают, а не спускают, либо по причине большего доверия хозяев больших капиталов – как бы плохи не были управляющие основной массы управляющих компаний, банков и хедж-фондов, они все-таки профессиональнее остальных участников рынка, если мы говорим о средних величинах.
Нетрудно понять, что все это возможно только при условии абсолютного количественного превосходства спекулянтов-неудачников над успешными трейдерами – для успешной деятельности хороших спекулянтов требуется много большая по количеству толпа спекулянтов неуспешных.
Существуют разные оценки доли успешных трейдеров, от 0,5% до 20%. Чаще всего встречается цифра 5%. Хотя мы должны понимать, что точной оценки получить вообще невозможно – всегда есть непрерывное распределение успешности трейдеров, причем многие в нем регулярно дрейфуют туда-сюда, иногда очень сильно и чуть ли не по всему спектру.
Рынок всегда играет против большинства участников
Есть одно небольшое замечание. Если большинство участников рынков теряют деньги, то как же быть с теми, кто инвестирует по известному принципу «купи и держи» («buy and hold») – они же мытьем и катаньем, но все-таки приращивают свой капитал пусть и на долгосрочном временном горизонте, оставаясь, как правило, неискушенными инвесторами, которые по всей логике деньги обязаны терять? Ответ очень прост – они не являются участниками этого рынка в полной мере.
Действительно, они же не пытаются переиграть рынок и других его участников, регулярно делая ставки, не платят существенных комиссионных инфраструктуре. Долгосрочный же доход получается только инфляционным приростом капитала в такой вот секьюритизированной форме плюс некоторая часть прибыли через дивиденды от бизнеса, что в основе купленных акций. В таком случае фондовый рынок является одноразовым посредником с целью получения довольно скромного дохода при довольно высоком риске от инвестирования в чьи-то публичные бизнесы, а никак не местом попытки регулярного извлечения сверхдохода, чем заняты все настоящие спекулянты, успешные и неуспешные.
Итак, раз процесс перекачки капиталов от неуспешных к успешным происходит, пусть неравномерно, но, так или иначе, не прекращается никогда, причем механизм такой перекачки обусловлен именно ценовыми изменениями торгуемых ими инструментов, можно сделать еще один важный вывод: в большинстве случаев рынки движутся так, чтобы нанести урон кошельку большинства их участников. Урон именно большинству участников, а не большинству капитала.
Другими словами, если представить весь рынок как некое существо, совершающее ценовые движения, то будучи заточенным на логику принципа меньшинства победителей оно просто обязано совершать такие ценовые кульбиты и фокусы, чтобы большинство его участников деньги теряли, а не зарабатывали. Иначе бухгалтерия общая просто не бьется.
Правда большинство видит в этом злую волю коварных кукловодов – ведь бездушное существо не может так регулярно издеваться над простым человеком! Трудно поверить, что это всего лишь следствие простой математики.
Разбираем рыночные механизмы
Как правильно объяснить движения рынков регулярно норовящих отобрать деньги у добропорядочных спекулянтов? Ведь и книжки нужные читают, и в курсе всех новостей, и экономику в ВУЗах поизучали. Один из способов подойти к вопросу – понять, что движения цен не всегда обязательно обусловлены чьим-то ни было направленным давлением на рынок.
трейдинг
Другие статьи мастер-класса:
Биржевая конспирология
Модель механизма имущественного расслоения
Чтобы понять суть биржевого ценообразования рассмотрим простую модель. Пусть у нас есть 100 игроков. Игра может быть любая – биржа, покер, бридж, бильярд – неважно. Назначим им разные степени мастерства с индексами от 1 до 100, так что на вершине мастерства будет самый мастеровитый игрок, а в самом низу – самый лузер, и вероятность успеха в каждом раунде игры будет пропорциональна индексу мастерства. Пусть в начале у каждого участника будет по 10 000 долларов капитала, и за каждый раунд каждый участник выигрывает или проигрывает 2% капитала с вероятностью сообразно их индексам мастерства. Теперь запустим игру (см. табл. 1).
В первом раунде все, у кого индекс мастерства выше среднего, выиграют по 200 долларов, а все у кого он ниже среднего – проиграют по столько же. Линия раздела победителей и проигравших пройдет ровно посередине списка.
Очевидно, что уже на втором раунде такого разделения будет недостаточно. В ситуации, когда капитал победителей первого раунда вырос, а капитал проигравших снизился, чтобы в результате второго раунда общий баланс прибылей-убытков игроков сходился нужно, чтобы линия раздела приподнялась на одну позицию, и ранее выигравший участник под номером 50 теперь проиграл. Проиграть должен именно 50-й, так как он имеет минимальный рейтинг мастерства из тех, кто выигрывал в первом раунде – он первый кандидат на вылет из высшей лиги в этом раунде.
Понятное дело, что в следующем раунде линия раздела победителей и проигравших опять поднимется. Так будет происходить в каждом последующем раунде до тех пор, пока участник под номером 1 не выиграет почти все деньги остальных игроков до уровня, когда суммы их всех капиталов не хватит на оплату его разовой прибыли.
В итоге получили предельную модель механизма имущественного расслоения.
Различие между реальностью и теорией
Естественно, что в реальности ситуация не столь категорична.
Во-первых, в реальной биржевой жизни система не замкнута. Всегда есть как втекающие снизу новички, так и вытекающие сверху мастера, уходящие на пенсию. Этот фактор приведет к тому, что линия раздела между богатеющими мастерами и беднеющими неудачниками никогда не будет успевать подняться до 1 позиции – она хоть и будет туда все время стремиться, но ограниченное «время жизни» игрока будет мешать модели достичь предельного состояния.
Во-вторых, в реальности игроки не имеют постоянного во времени рейтинга мастерства. Так известно, что с ростом капитала эффективность его прироста почти всегда падает, во-первых, по причине влияния ликвидности, во-вторых, из-за массы рыночных «прилипал», желающих поживиться за счет такой крупной «акулы», и в-третьих, самое главное, из-за психологического дискомфорта, управляющего в работе с крупным капиталом. Кроме того, рейтинг мастерства может расти и снижаться по иным различным причинам, которых огромная масса, и как следствие игроки рынка всегда дрейфуют по спектру уровней мастерства вверх-вниз. Этот фактор приведет к размытию нашей линии раздела – из идеальной ступеньки в виде дельта-функции она приобретет градиентный характер переходной зоны.
Однако, так или иначе, система будет иметь общие характеристики, похожие на те, что мы получили в модели, а именно, линия раздела (а точнее переходная зона) победителей и проигравших всегда будет находиться сильно в верхней части списка, ибо иначе общие бухгалтерские балансы не будут биться.
Неудачников всегда больше
Действительно, в любых сферах человеческой деятельности людей, добившихся реального крупного успеха, всегда меньше всех претендентов на этот успех. Это факт, для доказательства которого прилагать особенные усилия, по-моему, даже бессмысленно. Конечно, в мире много сфер деятельности, в которых большинство претендентов на успех пусть не становятся всемирно знаменитыми, но уж зарабатывать деньги вполне в состоянии. Однако, сфера деятельности под названием «биржевые спекуляции» точно к таким не относится. Прибыли одних спекулянтов образуются только от убытков других. Причем серьезная часть убытков неудачников по пути в карман успешных спекулянтов оседает на содержание всей этой огромной инфраструктуры в виде бирж, брокеров, депозитариев, информ-агентств и прочей околорыночной обслуги. Даже исходя из этого факта игры с отрицательной суммой (даже не с нулевой!) для сохранения общего математического баланса мы получим сильное количественное превосходство спекулянтов-неудачников над успешными трейдерами.
Далее из нашей модели можно сделать следующий важный вывод: средняя величина капитала успешных игроков выше, чем у неуспешных. Это происходит либо по причине того, что они его зарабатывают, а не спускают, либо по причине большего доверия хозяев больших капиталов – как бы плохи не были управляющие основной массы управляющих компаний, банков и хедж-фондов, они все-таки профессиональнее остальных участников рынка, если мы говорим о средних величинах.
Нетрудно понять, что все это возможно только при условии абсолютного количественного превосходства спекулянтов-неудачников над успешными трейдерами – для успешной деятельности хороших спекулянтов требуется много большая по количеству толпа спекулянтов неуспешных.
Существуют разные оценки доли успешных трейдеров, от 0,5% до 20%. Чаще всего встречается цифра 5%. Хотя мы должны понимать, что точной оценки получить вообще невозможно – всегда есть непрерывное распределение успешности трейдеров, причем многие в нем регулярно дрейфуют туда-сюда, иногда очень сильно и чуть ли не по всему спектру.
Рынок всегда играет против большинства участников
Есть одно небольшое замечание. Если большинство участников рынков теряют деньги, то как же быть с теми, кто инвестирует по известному принципу «купи и держи» («buy and hold») – они же мытьем и катаньем, но все-таки приращивают свой капитал пусть и на долгосрочном временном горизонте, оставаясь, как правило, неискушенными инвесторами, которые по всей логике деньги обязаны терять? Ответ очень прост – они не являются участниками этого рынка в полной мере.
Действительно, они же не пытаются переиграть рынок и других его участников, регулярно делая ставки, не платят существенных комиссионных инфраструктуре. Долгосрочный же доход получается только инфляционным приростом капитала в такой вот секьюритизированной форме плюс некоторая часть прибыли через дивиденды от бизнеса, что в основе купленных акций. В таком случае фондовый рынок является одноразовым посредником с целью получения довольно скромного дохода при довольно высоком риске от инвестирования в чьи-то публичные бизнесы, а никак не местом попытки регулярного извлечения сверхдохода, чем заняты все настоящие спекулянты, успешные и неуспешные.
Итак, раз процесс перекачки капиталов от неуспешных к успешным происходит, пусть неравномерно, но, так или иначе, не прекращается никогда, причем механизм такой перекачки обусловлен именно ценовыми изменениями торгуемых ими инструментов, можно сделать еще один важный вывод: в большинстве случаев рынки движутся так, чтобы нанести урон кошельку большинства их участников. Урон именно большинству участников, а не большинству капитала.
Другими словами, если представить весь рынок как некое существо, совершающее ценовые движения, то будучи заточенным на логику принципа меньшинства победителей оно просто обязано совершать такие ценовые кульбиты и фокусы, чтобы большинство его участников деньги теряли, а не зарабатывали. Иначе бухгалтерия общая просто не бьется.
Правда большинство видит в этом злую волю коварных кукловодов – ведь бездушное существо не может так регулярно издеваться над простым человеком! Трудно поверить, что это всего лишь следствие простой математики.
NEW 05.08.14 17:36
Хотите торговать успешно? Выбирайте только хорошие позиции и избегайте плохих. Плохой торговый выбор несет в себе тяжелые потери, поскольку он снижает вашу уверенность и истощает бумажник. Вы сталкиваетесь со многими перекрестками в течение каждого рыночного дня. Без системной дисциплины при принятии решений, импульс и эмоции подорвут навыки, поскольку вы будете выбирать неправильные рыночные инструменты в неподходящее время.
Многие краткосрочные трейдеры представляют торговлю как форму азартной игры. Без планирования и дисциплины, они выбрасывают деньги на рынке. Случайный большой выигрыш укрепляет это легкое отношение к деньгам и готовит их для окончательной неудачи. Без защитных правил, крупные игроки легко кормятся за счет этих проигравших и выбрасывают их с рынка.
Технический анализ учит трейдеров исполнять позиции, основанные на числах, времени и объеме. Эта дисциплина вынуждает трейдеров дистанцироваться от опрометчивого поведения азартного игрока. Через беспристрастное исполнение и твердое управление риском, краткосрочная торговля начинает, наконец, «работать».
Рынки повторяют похожие модели много раз. Наука о тренде позволяет вам строить систематические правила игры на этих повторяющихся формациях и избегать погони «за уходящем поездом».
Ниже приведены золотые правила трейдера, которые позволят вам избежать многих ошибок и сделает вашу торговлю более выверенной:
1. Забудьте новости, помните график. Если вы не достаточно сильны, чтобы знать, как новости затронут цену, смотрите на график. График уже учитывает новости, которые ожидаются.
2. Покупайте на первом откате от нового максимума. Продавайте на первом откате от нового минимума. Всегда есть толпа, которая пропустила первую лодку и захочет оказаться во второй.
3. Покупайте на поддержке, продайте на сопротивлении. Каждый видит тот же самый уровень, и все только и ждут, чтобы вскочить в поток.
4. Короткие ралли - не распродажа. Когда рынки падают, продажи наконец извлекают прибыль и становятся готовыми к восстановлению.
5. Не покупайте ниже главной Скользящей средней и не продавайте над ней. См. п.3.
6. Не преследуйте импульс, если вы не видите выход. Предположим, что рынок полностью развернется в тот момент, когда вы вошли. Если это - длинный путь «до выхода», то вы находитесь в большой неприятности.
7. ГЭПы истощения заполнены. ГЭПы прорыва и продолжения нет. Мудрость старых трейдеров заключается в направлении. Торгуйте в направлении ГЭПа всякий раз, когда вы можете.
8. Тренды тестируют уровни предыдущей поддержки/сопротивления. Войдите здесь, даже если он поврежден.
9. Торгуйте в направлении тика, а не против него. Не стройте из себя героя. Идите в направлении потока денег.
10. Если вы должны искать, то это не здесь. Забудьте про свой диплом и доверяйте своим инстинктам.
11. Продавайте на втором максимуме, покупайте на втором минимуме. После резких откатов, первое тестирование любого максимума или минимума всегда сталкивается с сопротивлением. Следите за прорывом с третьей или четвертой попытки.
12. Тренд - ваш друг. Поскольку объем повышается, не ждите, что кто-нибудь изменит канал.
13. Избегайте открытия. Именно в эти моменты вы наиболее уязвимы.
14. 1-2-3-ВНИЗ-ВВЕРХ. Смотрите за разворотами нисходящих трендов после вершины, два более низких максимума и двойное основание.
15. Быки живут выше 200- дневной Скользящей средней, медведи ниже. Продавцы съедают ралли ниже этой ключевой линии Скользящей средней, а покупатели прибывают выше нее.
16. Цена имеет память. Что делала цена в прошлый раз, когда она достигала определенного уровня? Существует возможность, что она сделает это снова.
17. Большой объем убивает движения. Выпуск пара во время кульминационного момента захватывает и покупателей и продавцов и приводит к противоположным действиям.
18. Тренды никогда не разворачиваются мгновенно. Развороты строятся медленно. Первое резкое падение всегда находит покупателей, а первое резкое повышение всегда находит продавцов.
19. Для формирования основания требуется больше времени, чем для вершины. Страх действует более быстро, чем жадность и заставляет рыночный инструмент падать под своим собственным весом.
20. Заберите деньги у толпы и уходите. Вы должны взять их деньги прежде, чем они заберут ваши.
Эксплуатация рыночных поворотов
Развороты при первом тестировании нового максимума или минимума являются достаточно обычным делом. Инвесторы выскакивают на двойных вершинах после пропуска первого выхода, в то время как игроки на недооцененных инструментах покупают от двойного основания. Опытные трейдеры также используют эту известную тенденцию разворота, чтобы войти в контр-трендовую позицию.
Рынки неизменно возвращаются, чтобы проверить предыдущую поддержку или сопротивление, если естественный барьер (вроде ГЭПа продолжения) не стоит на их пути. Помимо цены и графической модели, обычные Скользящие средние также обеспечивают классические точки разворота.
в ответ pivoner 19.12.13 19:27
20 золотых правил трейдера
Хотите торговать успешно? Выбирайте только хорошие позиции и избегайте плохих. Плохой торговый выбор несет в себе тяжелые потери, поскольку он снижает вашу уверенность и истощает бумажник. Вы сталкиваетесь со многими перекрестками в течение каждого рыночного дня. Без системной дисциплины при принятии решений, импульс и эмоции подорвут навыки, поскольку вы будете выбирать неправильные рыночные инструменты в неподходящее время.
Многие краткосрочные трейдеры представляют торговлю как форму азартной игры. Без планирования и дисциплины, они выбрасывают деньги на рынке. Случайный большой выигрыш укрепляет это легкое отношение к деньгам и готовит их для окончательной неудачи. Без защитных правил, крупные игроки легко кормятся за счет этих проигравших и выбрасывают их с рынка.
Технический анализ учит трейдеров исполнять позиции, основанные на числах, времени и объеме. Эта дисциплина вынуждает трейдеров дистанцироваться от опрометчивого поведения азартного игрока. Через беспристрастное исполнение и твердое управление риском, краткосрочная торговля начинает, наконец, «работать».
Рынки повторяют похожие модели много раз. Наука о тренде позволяет вам строить систематические правила игры на этих повторяющихся формациях и избегать погони «за уходящем поездом».
Ниже приведены золотые правила трейдера, которые позволят вам избежать многих ошибок и сделает вашу торговлю более выверенной:
1. Забудьте новости, помните график. Если вы не достаточно сильны, чтобы знать, как новости затронут цену, смотрите на график. График уже учитывает новости, которые ожидаются.
2. Покупайте на первом откате от нового максимума. Продавайте на первом откате от нового минимума. Всегда есть толпа, которая пропустила первую лодку и захочет оказаться во второй.
3. Покупайте на поддержке, продайте на сопротивлении. Каждый видит тот же самый уровень, и все только и ждут, чтобы вскочить в поток.
4. Короткие ралли - не распродажа. Когда рынки падают, продажи наконец извлекают прибыль и становятся готовыми к восстановлению.
5. Не покупайте ниже главной Скользящей средней и не продавайте над ней. См. п.3.
6. Не преследуйте импульс, если вы не видите выход. Предположим, что рынок полностью развернется в тот момент, когда вы вошли. Если это - длинный путь «до выхода», то вы находитесь в большой неприятности.
7. ГЭПы истощения заполнены. ГЭПы прорыва и продолжения нет. Мудрость старых трейдеров заключается в направлении. Торгуйте в направлении ГЭПа всякий раз, когда вы можете.
8. Тренды тестируют уровни предыдущей поддержки/сопротивления. Войдите здесь, даже если он поврежден.
9. Торгуйте в направлении тика, а не против него. Не стройте из себя героя. Идите в направлении потока денег.
10. Если вы должны искать, то это не здесь. Забудьте про свой диплом и доверяйте своим инстинктам.
11. Продавайте на втором максимуме, покупайте на втором минимуме. После резких откатов, первое тестирование любого максимума или минимума всегда сталкивается с сопротивлением. Следите за прорывом с третьей или четвертой попытки.
12. Тренд - ваш друг. Поскольку объем повышается, не ждите, что кто-нибудь изменит канал.
13. Избегайте открытия. Именно в эти моменты вы наиболее уязвимы.
14. 1-2-3-ВНИЗ-ВВЕРХ. Смотрите за разворотами нисходящих трендов после вершины, два более низких максимума и двойное основание.
15. Быки живут выше 200- дневной Скользящей средней, медведи ниже. Продавцы съедают ралли ниже этой ключевой линии Скользящей средней, а покупатели прибывают выше нее.
16. Цена имеет память. Что делала цена в прошлый раз, когда она достигала определенного уровня? Существует возможность, что она сделает это снова.
17. Большой объем убивает движения. Выпуск пара во время кульминационного момента захватывает и покупателей и продавцов и приводит к противоположным действиям.
18. Тренды никогда не разворачиваются мгновенно. Развороты строятся медленно. Первое резкое падение всегда находит покупателей, а первое резкое повышение всегда находит продавцов.
19. Для формирования основания требуется больше времени, чем для вершины. Страх действует более быстро, чем жадность и заставляет рыночный инструмент падать под своим собственным весом.
20. Заберите деньги у толпы и уходите. Вы должны взять их деньги прежде, чем они заберут ваши.
Эксплуатация рыночных поворотов
Развороты при первом тестировании нового максимума или минимума являются достаточно обычным делом. Инвесторы выскакивают на двойных вершинах после пропуска первого выхода, в то время как игроки на недооцененных инструментах покупают от двойного основания. Опытные трейдеры также используют эту известную тенденцию разворота, чтобы войти в контр-трендовую позицию.
Рынки неизменно возвращаются, чтобы проверить предыдущую поддержку или сопротивление, если естественный барьер (вроде ГЭПа продолжения) не стоит на их пути. Помимо цены и графической модели, обычные Скользящие средние также обеспечивают классические точки разворота.
http://energodar.net/img/bunner_3sec.gif
NEW 15.08.14 15:02 
Трейдинг весьма рискованное занятие. А там где есть риск, всегда присутствует огромное количество самых разных эмоций, начиная от радости победы и розовых очков и неуверенности и отчаянии при поражении. Все мы люди, и это вполне нормально, но, к сожалению, в трейдинге эмоции могут сыграть очень злую шутку.
Так как я не профессиональный психолог, мои познания в этой сфере ограничиваются моим собственным опытом, а также опытом моих друзей учеников. Именно поэтому постараюсь описать самые вредные для трейдера эмоции и как можно с ними побороться своими силами.
Если описывать все сразу и обширно, то статья получится очень большой и нудной, поэтому постараюсь писать как можно короче и понятнее. В этой статье я расскажу об отрицательных эмоциях, которые сильно выбивают трейдера из колеи. Начинаю именно с отрицательных, так как это эмоции новичков, и именно они способствуют сливам депозитов, и уходу трейдера с рынка навсегда.
Самая частая проблема трейдера это неуверенность. Это ощущение появляется как во время торговли, так и во время отбора акций. И даже иногда вне рабочего времени трейдер может ощущать сильный дискомфорт из-за неудач в торговле. Вообще неуверенность это чувство совершенно субъективное, и часто не имеет под собой никаких реальных поводов к переживанию, и сейчас объясню почему.
Неуверенность в трейдинге порождается четырьмя основными причинами, и если от них избавится, то и от неуверенности не останется и следа.
Первая и самая распространенная причина, это отсутствие торговой системы. Тут можно рассмотреть следующие вариации, либо человек находится в поиске, либо система есть, но она недостаточно проверена лично, либо система субъективна и предусматривает человеческий фактор. В первом случае трейдеру вообще тяжело сосредоточиться в работе, так как он постоянно ищет что-то новое, что то глобальное, грааль, который сделает его миллионером. При этом почему-то все системы и стратегии, попавшие под руку, не оправдывают себя. Или в них недостаточно большой профит, или слишком длительные просадки, или они слишком сложны для понимания и т.д. Наверняка всем знакомо это ощущение, вот только как с ним бороться это другое дело. А решение на самом деле весьма простое, нужно просто отпустить ситуацию и не переживать на этот счет. Нужно понять, что все, абсолютно все трейдеры через это проходили, и рано или поздно вы найдете свою систему. Во вторых нужно стать немного первооткрывателем, запомните, ни одна система без собственного взгляда на рынок не принесет успеха. А его формирование это не день и не два. Чтобы найти или собрать систему, которая даст Вам доход нужно просто найти то, что вам по душе, и работать углубленно именно в этом направлении. Обычно все пробуют кучу стратегий, тестируя их неделю-две или просматривая по истории в течение пары часов, а потом просто выкидывают их одну за другой. Это очень глупо. Если система и подход к торговле вам приглянулись, покопайте глубже, и через некоторое время вы поймете ее суть. И тогда проблема поиска системы исчезнет. И неуверенность из-за этого также пропадет.
Во второй вариации, если есть система, но она недостаточно проверена, то выход один –тестируйте. Найдите котировки за достаточно высокий срок и проверяйте систему по истории. Чертите линии, считайте профит и потери, вычисляйте погрешности. Не ленитесь, ведь это ваш будущий доход, и если вы не доверяете своей системе, то ничего у вас не выйдет. А чтобы ей доверять, то нужно для начала ее проверить. Поэтому поработайте над ее тестированием, тщательно проверьте на истории, поработайте на демо счете. И тогда спустя некоторое время, вы уже научитесь доверять системе на подсознательном уровне, и от любой неуверенности не останется и следа.
С вариантом, когда система субъективна, и часто только от вас зависит что и как делать на рынке, то тут тоже решение очень простое. Терпение и только терпение! Подождите пару месяцев, никуда не торопитесь, отработайте систему на демо счете. И когда у вас уже станет получаться работать в плюс, то доверьтесь ощущениям, они вас не подведут. Наверное, у вас уже возник вопрос, как можно довериться ощущениям в таком важном деле, это же огромный риск? Все просто. Во первых, имея опыт торгов, вы научитесь на подсознательном уровне находить хорошие сделки. Огромное количество графиков, которые вы просматриваете каждый день, волей неволей запомнятся вашим мозгом, и останутся лежать в неизведанных его закоулках, а в самый нужный момент помогут вам принять решение. Интуитивно станет понятно, куда пойдет рынок.
Во вторых, отдаться ощущениям нужно еще и для того, чтобы понять, нравиться ли вам работать именно так или нет. Если трейдинг приносит тягостное ощущение, возможно вы торгуете совсем не так, как вам будет эффективнее. Опять-таки, попробую предугадать ваш вопрос: «Как может не нравиться то, что дает много денег? И вообще, работа должна быть неприятной, удовольствие надо получать в другом месте» … Как бы ни так, научно доказано, что эффективно человек работает тогда, когда работа приносит ему удовольствие. Если же этого не происходит, то рано или поздно это занятие станет настолько неприятным, что вы не захотите даже за большие деньги подойти к компьютеру.
Если научиться получать удовольствие от трейдинга, то это станет не только вашим заработком, но еще и приятным времяпровождением. Любой неуверенности при таком раскладе уже не останется никакого места, да и доходы от этого занятия станут намного больше.
в ответ 4atlanin 02.03.13 07:01
Трейдинг весьма рискованное занятие. А там где есть риск, всегда присутствует огромное количество самых разных эмоций, начиная от радости победы и розовых очков и неуверенности и отчаянии при поражении. Все мы люди, и это вполне нормально, но, к сожалению, в трейдинге эмоции могут сыграть очень злую шутку.
Так как я не профессиональный психолог, мои познания в этой сфере ограничиваются моим собственным опытом, а также опытом моих друзей учеников. Именно поэтому постараюсь описать самые вредные для трейдера эмоции и как можно с ними побороться своими силами.
Если описывать все сразу и обширно, то статья получится очень большой и нудной, поэтому постараюсь писать как можно короче и понятнее. В этой статье я расскажу об отрицательных эмоциях, которые сильно выбивают трейдера из колеи. Начинаю именно с отрицательных, так как это эмоции новичков, и именно они способствуют сливам депозитов, и уходу трейдера с рынка навсегда.
Самая частая проблема трейдера это неуверенность. Это ощущение появляется как во время торговли, так и во время отбора акций. И даже иногда вне рабочего времени трейдер может ощущать сильный дискомфорт из-за неудач в торговле. Вообще неуверенность это чувство совершенно субъективное, и часто не имеет под собой никаких реальных поводов к переживанию, и сейчас объясню почему.
Неуверенность в трейдинге порождается четырьмя основными причинами, и если от них избавится, то и от неуверенности не останется и следа.
Первая и самая распространенная причина, это отсутствие торговой системы. Тут можно рассмотреть следующие вариации, либо человек находится в поиске, либо система есть, но она недостаточно проверена лично, либо система субъективна и предусматривает человеческий фактор. В первом случае трейдеру вообще тяжело сосредоточиться в работе, так как он постоянно ищет что-то новое, что то глобальное, грааль, который сделает его миллионером. При этом почему-то все системы и стратегии, попавшие под руку, не оправдывают себя. Или в них недостаточно большой профит, или слишком длительные просадки, или они слишком сложны для понимания и т.д. Наверняка всем знакомо это ощущение, вот только как с ним бороться это другое дело. А решение на самом деле весьма простое, нужно просто отпустить ситуацию и не переживать на этот счет. Нужно понять, что все, абсолютно все трейдеры через это проходили, и рано или поздно вы найдете свою систему. Во вторых нужно стать немного первооткрывателем, запомните, ни одна система без собственного взгляда на рынок не принесет успеха. А его формирование это не день и не два. Чтобы найти или собрать систему, которая даст Вам доход нужно просто найти то, что вам по душе, и работать углубленно именно в этом направлении. Обычно все пробуют кучу стратегий, тестируя их неделю-две или просматривая по истории в течение пары часов, а потом просто выкидывают их одну за другой. Это очень глупо. Если система и подход к торговле вам приглянулись, покопайте глубже, и через некоторое время вы поймете ее суть. И тогда проблема поиска системы исчезнет. И неуверенность из-за этого также пропадет.
Во второй вариации, если есть система, но она недостаточно проверена, то выход один –тестируйте. Найдите котировки за достаточно высокий срок и проверяйте систему по истории. Чертите линии, считайте профит и потери, вычисляйте погрешности. Не ленитесь, ведь это ваш будущий доход, и если вы не доверяете своей системе, то ничего у вас не выйдет. А чтобы ей доверять, то нужно для начала ее проверить. Поэтому поработайте над ее тестированием, тщательно проверьте на истории, поработайте на демо счете. И тогда спустя некоторое время, вы уже научитесь доверять системе на подсознательном уровне, и от любой неуверенности не останется и следа.
С вариантом, когда система субъективна, и часто только от вас зависит что и как делать на рынке, то тут тоже решение очень простое. Терпение и только терпение! Подождите пару месяцев, никуда не торопитесь, отработайте систему на демо счете. И когда у вас уже станет получаться работать в плюс, то доверьтесь ощущениям, они вас не подведут. Наверное, у вас уже возник вопрос, как можно довериться ощущениям в таком важном деле, это же огромный риск? Все просто. Во первых, имея опыт торгов, вы научитесь на подсознательном уровне находить хорошие сделки. Огромное количество графиков, которые вы просматриваете каждый день, волей неволей запомнятся вашим мозгом, и останутся лежать в неизведанных его закоулках, а в самый нужный момент помогут вам принять решение. Интуитивно станет понятно, куда пойдет рынок.
Во вторых, отдаться ощущениям нужно еще и для того, чтобы понять, нравиться ли вам работать именно так или нет. Если трейдинг приносит тягостное ощущение, возможно вы торгуете совсем не так, как вам будет эффективнее. Опять-таки, попробую предугадать ваш вопрос: «Как может не нравиться то, что дает много денег? И вообще, работа должна быть неприятной, удовольствие надо получать в другом месте» … Как бы ни так, научно доказано, что эффективно человек работает тогда, когда работа приносит ему удовольствие. Если же этого не происходит, то рано или поздно это занятие станет настолько неприятным, что вы не захотите даже за большие деньги подойти к компьютеру.
Если научиться получать удовольствие от трейдинга, то это станет не только вашим заработком, но еще и приятным времяпровождением. Любой неуверенности при таком раскладе уже не останется никакого места, да и доходы от этого занятия станут намного больше.
NEW 15.08.14 15:07 
Как спланировать профит: 4 шага Дорогие трейдеры! Сегодня мы хотели бы с вами поделиться важной темой: составлением торгового плана. Ведь большинство уверено в том – что это вещь бесполезная и на нее можно обращать внимание в самый последний момент. Но мы считаем иначе. Настоящий путь к успеху на рынке начинается с составления торгового плана. Ведь именно он поможет вам в торговых буднях. Знаете ли вы, каким должен быть торговый план, чтобы вы получали прибыль? Эти вопросы нужно задавать себе, чтобы понять, куда вы идете: к успешной торговле или к бесконечному плаванию на рынке, которое не принесет вам прибыли. Вспомните диалог в сказке "Алиса в стране чудес": — Куда мне отсюда идти? — А куда ты хочешь попасть? — А мне все равно, только бы попасть куда-нибудь. — Тогда все равно куда идти. Куда-нибудь ты обязательно попадешь. Решите куда хотите попасть вы. Хотим вам поведать историю о том, как начинал торговлю один из моих знакомых. Зовут его Дмитрий. На 4-х или 5-ти счетах он тестировал различные стратегии. Получалось так, что одна приносила прибыль, вторая убыток, но, поскольку первая стратегия компенсировала вторую, все выходило в ноль. В очередной раз ничего не получив от вложенных сил, он задумался, что делает не так. Почему при таких усилиях отдачи от рынка ноль? Деньги, накопленные на торговлю, заканчивались, а мечта торговать на рынке, казалось, становилась все более несбыточной. Отчаявшись, он бросил все и пошел на работу, которая отнимала по 8-10 часов в день. Но торговля не давала покоя. И тогда он перешел на среднесрочную торговлю. Часто тут не поторгуешь - не потестируешь 5 систем одновременно. Поэтому было принято решение выбрать одну стратегию и тестировать ее несколько месяцев, а затем, в случае неудачи, переходить к тестированию следующей. И тут произошло нечто, непонятное нашему трейдеру. Раньше, уделяя по 6 часов в день рынку, он ничего не понимал и не получил ни копейки с рынка. А тут, когда уже оставил мечту и смог уделять рынку не больше 1-2 часа в день, все начало стабилизироваться. Дело было давно, года 4 назад. Поэтому когда мы обсуждали эту ситуацию, Дмитрий уже спокойно относился к торговле и торговал внутри дня. Но тогда эта ситуация показала ему, что начать нужно с малого – концентрации на одной системе и отслеживании выполнения ее условий. А это означало - вести строгий дневник по правилам торговли. У него это получилось само собой. Но что мешает вам сделать это осознанно? Вот пару пунктов: Четкое, максимально формализованное описание системы; Иллюстрации к правилам, где нужно; Анализ и статистика торговли: описывайте все свои входы и выходы из сделок; Ставьте себе цели по торговле на ближайшее время и обязательно на долгосрочную перспективу. Не сложно, правда? А самое приятное, что все это работает. Вот пример работы по торговому плану из стратегии "Форекс без риска". Правила там очень простые. Некоторые даже когда проходят их очень удивляются простоте. Но главное чтобы работало, вы согласны? "А все!", - ответим мы вам коротко и ясно. Все то, о чем вы мечтали. Благодаря торговому плану, вы выявите сильные и слабые стороны себя, как трейдера. При анализе своего журнала сделок, вы будете понимать, какой тип торговли вам подходит, как долго держать открытой прибыльную сделку, когда ее закрыть. Также вместе с опытом вам придут другие полезные знания. Не ленитесь - торговый план – это куда эффективнее нового сверхприбыльного индикатора.
в ответ Dr.Oleg 22.03.13 19:18
Как спланировать профит: 4 шага Дорогие трейдеры! Сегодня мы хотели бы с вами поделиться важной темой: составлением торгового плана. Ведь большинство уверено в том – что это вещь бесполезная и на нее можно обращать внимание в самый последний момент. Но мы считаем иначе. Настоящий путь к успеху на рынке начинается с составления торгового плана. Ведь именно он поможет вам в торговых буднях. Знаете ли вы, каким должен быть торговый план, чтобы вы получали прибыль? Эти вопросы нужно задавать себе, чтобы понять, куда вы идете: к успешной торговле или к бесконечному плаванию на рынке, которое не принесет вам прибыли. Вспомните диалог в сказке "Алиса в стране чудес": — Куда мне отсюда идти? — А куда ты хочешь попасть? — А мне все равно, только бы попасть куда-нибудь. — Тогда все равно куда идти. Куда-нибудь ты обязательно попадешь. Решите куда хотите попасть вы. Хотим вам поведать историю о том, как начинал торговлю один из моих знакомых. Зовут его Дмитрий. На 4-х или 5-ти счетах он тестировал различные стратегии. Получалось так, что одна приносила прибыль, вторая убыток, но, поскольку первая стратегия компенсировала вторую, все выходило в ноль. В очередной раз ничего не получив от вложенных сил, он задумался, что делает не так. Почему при таких усилиях отдачи от рынка ноль? Деньги, накопленные на торговлю, заканчивались, а мечта торговать на рынке, казалось, становилась все более несбыточной. Отчаявшись, он бросил все и пошел на работу, которая отнимала по 8-10 часов в день. Но торговля не давала покоя. И тогда он перешел на среднесрочную торговлю. Часто тут не поторгуешь - не потестируешь 5 систем одновременно. Поэтому было принято решение выбрать одну стратегию и тестировать ее несколько месяцев, а затем, в случае неудачи, переходить к тестированию следующей. И тут произошло нечто, непонятное нашему трейдеру. Раньше, уделяя по 6 часов в день рынку, он ничего не понимал и не получил ни копейки с рынка. А тут, когда уже оставил мечту и смог уделять рынку не больше 1-2 часа в день, все начало стабилизироваться. Дело было давно, года 4 назад. Поэтому когда мы обсуждали эту ситуацию, Дмитрий уже спокойно относился к торговле и торговал внутри дня. Но тогда эта ситуация показала ему, что начать нужно с малого – концентрации на одной системе и отслеживании выполнения ее условий. А это означало - вести строгий дневник по правилам торговли. У него это получилось само собой. Но что мешает вам сделать это осознанно? Вот пару пунктов: Четкое, максимально формализованное описание системы; Иллюстрации к правилам, где нужно; Анализ и статистика торговли: описывайте все свои входы и выходы из сделок; Ставьте себе цели по торговле на ближайшее время и обязательно на долгосрочную перспективу. Не сложно, правда? А самое приятное, что все это работает. Вот пример работы по торговому плану из стратегии "Форекс без риска". Правила там очень простые. Некоторые даже когда проходят их очень удивляются простоте. Но главное чтобы работало, вы согласны? "А все!", - ответим мы вам коротко и ясно. Все то, о чем вы мечтали. Благодаря торговому плану, вы выявите сильные и слабые стороны себя, как трейдера. При анализе своего журнала сделок, вы будете понимать, какой тип торговли вам подходит, как долго держать открытой прибыльную сделку, когда ее закрыть. Также вместе с опытом вам придут другие полезные знания. Не ленитесь - торговый план – это куда эффективнее нового сверхприбыльного индикатора.
NEW 02.12.14 17:07
в ответ pivoner 15.08.14 15:07
С каждой новой убыточной позицией мы становимся мудрее и опытнее...
Главное - чтобы такого опыта не накопилось слишком много
Главное - чтобы такого опыта не накопилось слишком много
NEW 12.01.15 17:21
в ответ Lad 1 02.12.14 17:07
15 цитат великих инвесторов и гуру Уолл-стрит
1. Уоррен Баффет, гуру-инвестор, состояние оценивается в $39 млрд: "Цена - это то, что ты платишь. Стоимость - это то, что ты получаешь. Не имеет значения, говорим ли мы об акциях или носках, я предпочитаю покупать качественный товар в тот момент, когда он недооценен".
2. Джордж Сорос, состояние - $22 млрд: "Я богат только потому, что знаю, когда не прав. Проще говоря, мне удалось выжить благодаря своей способности признавать собственные ошибки".
3. Дэвид Рубенштейн, состояние оценивается в $2,8 млрд: “Упорствуйте - не выбирайте "нет" в качестве ответа. Если вы счастливы, сидя на одном месте и не идя на риск, вы останетесь сидеть на этом же месте следующие 20 лет".
4. Рэй Далио, состояние - $6,5 млрд: “Именно стремление объективно оценивать самих себя и окружающих сильнее всего отличает людей, использующих свой потенциал, от всех остальных".
5. Эдди Ламперт, состояние - $3 млрд: “Идея предчувствия является ключевой при инвестировании, а также в бизнесе вообще. Нельзя ждать, пока ситуация станет очевидной. Необходимо думать - вот что другие сделали при определенных обстоятельствах. Тепе рь же, при новых обстоятельствах, следует осознать, как поступать дальше?"
6. Т. Бун Пиккенс, состояние - $1,4 млрд: “Чем старше я становлюсь, тем лучше мне видно, куда идти. Если вы собираетесь охотиться на слонов, не надо сбиваться с пути ради кроликов”.
7. Чарли Мунгер, состояние - $1 млрд: “Если вы посмотрите на наши последние 15 решений, то увидите довольно посредственные достижения. Не было никакой гиперактивности, зато становится видно море терпения. Вам следует держаться своих принципов и возможностей, а когда появляется шанс, старайтесь максимально его использовать”.
8. Дэвид Теппер, чистое состояние - $5 млрд: “Эта компания смотрится дешево, та компания смотрится дешево, но экономика целиком полностью меняет суть дела. Главное здесь - это ждать. Иногда тяжелее всего - это просто ничего не делать”.
9. Бенджамин Грэхам: “Индивидуальный инвестор должен действовать последовательно как инвестор и непоследовательно как спекулянт. Это означает, что он должен быть в состоянии справедливо судить о каждой своей покупке и той цене, которую платит. Оценка должна быть объективной, обоснованной, и ее результат должен отвечать на вопрос - получит ли инвестор больше, чем заплатил".
10. Льюис Бэйкон, чистое состояние $1,4 млрд: “Если вы спекулянт, то вам придется принять беспорядок и хаос".
11. Пол Тюдор Джонс, чистое состояние $3,2 млрд: “Главнее всего - держать ситуацию под контролем, никогда не загадывать, всегда торговать и защищать свои тылы. В результате размер уже не имеет значения".
12. Брюс Ковнер, чистое состояние $4,3 млрд: ”Полагаю, что начинающие трейдеры торгуют в 3-5 раз больше, чем нужно. Новички берут на себя риски в 5-10% тогда, когда процент должен составлять всего 1-2%”.
13. Рене Ривкин, чистое состояние $346 млн: “Когда вы покупаете акции, спрашивайте себя, купили бы вы всю компанию целиком?”
14. Питер Линч, чистое состояние $352 млн: “Я думаю, что главное - это осознать, что за каждой акцией стоит компания, а за ростом стоимости каждой акции стоит лишь одна реальная причина. Состояние бизнеса компаний изменяется от худшего к лучшему, а маленькие компании становятся большими”.
15. Джон Тэмплтон, чистое состояние $20 млрд: “Время максимального пессимизма лучше всего подходит для покупок. Время максимального оптимизма лучше всего подходит для продаж”.
1. Уоррен Баффет, гуру-инвестор, состояние оценивается в $39 млрд: "Цена - это то, что ты платишь. Стоимость - это то, что ты получаешь. Не имеет значения, говорим ли мы об акциях или носках, я предпочитаю покупать качественный товар в тот момент, когда он недооценен".
2. Джордж Сорос, состояние - $22 млрд: "Я богат только потому, что знаю, когда не прав. Проще говоря, мне удалось выжить благодаря своей способности признавать собственные ошибки".
3. Дэвид Рубенштейн, состояние оценивается в $2,8 млрд: “Упорствуйте - не выбирайте "нет" в качестве ответа. Если вы счастливы, сидя на одном месте и не идя на риск, вы останетесь сидеть на этом же месте следующие 20 лет".
4. Рэй Далио, состояние - $6,5 млрд: “Именно стремление объективно оценивать самих себя и окружающих сильнее всего отличает людей, использующих свой потенциал, от всех остальных".
5. Эдди Ламперт, состояние - $3 млрд: “Идея предчувствия является ключевой при инвестировании, а также в бизнесе вообще. Нельзя ждать, пока ситуация станет очевидной. Необходимо думать - вот что другие сделали при определенных обстоятельствах. Тепе рь же, при новых обстоятельствах, следует осознать, как поступать дальше?"
6. Т. Бун Пиккенс, состояние - $1,4 млрд: “Чем старше я становлюсь, тем лучше мне видно, куда идти. Если вы собираетесь охотиться на слонов, не надо сбиваться с пути ради кроликов”.
7. Чарли Мунгер, состояние - $1 млрд: “Если вы посмотрите на наши последние 15 решений, то увидите довольно посредственные достижения. Не было никакой гиперактивности, зато становится видно море терпения. Вам следует держаться своих принципов и возможностей, а когда появляется шанс, старайтесь максимально его использовать”.
8. Дэвид Теппер, чистое состояние - $5 млрд: “Эта компания смотрится дешево, та компания смотрится дешево, но экономика целиком полностью меняет суть дела. Главное здесь - это ждать. Иногда тяжелее всего - это просто ничего не делать”.
9. Бенджамин Грэхам: “Индивидуальный инвестор должен действовать последовательно как инвестор и непоследовательно как спекулянт. Это означает, что он должен быть в состоянии справедливо судить о каждой своей покупке и той цене, которую платит. Оценка должна быть объективной, обоснованной, и ее результат должен отвечать на вопрос - получит ли инвестор больше, чем заплатил".
10. Льюис Бэйкон, чистое состояние $1,4 млрд: “Если вы спекулянт, то вам придется принять беспорядок и хаос".
11. Пол Тюдор Джонс, чистое состояние $3,2 млрд: “Главнее всего - держать ситуацию под контролем, никогда не загадывать, всегда торговать и защищать свои тылы. В результате размер уже не имеет значения".
12. Брюс Ковнер, чистое состояние $4,3 млрд: ”Полагаю, что начинающие трейдеры торгуют в 3-5 раз больше, чем нужно. Новички берут на себя риски в 5-10% тогда, когда процент должен составлять всего 1-2%”.
13. Рене Ривкин, чистое состояние $346 млн: “Когда вы покупаете акции, спрашивайте себя, купили бы вы всю компанию целиком?”
14. Питер Линч, чистое состояние $352 млн: “Я думаю, что главное - это осознать, что за каждой акцией стоит компания, а за ростом стоимости каждой акции стоит лишь одна реальная причина. Состояние бизнеса компаний изменяется от худшего к лучшему, а маленькие компании становятся большими”.
15. Джон Тэмплтон, чистое состояние $20 млрд: “Время максимального пессимизма лучше всего подходит для покупок. Время максимального оптимизма лучше всего подходит для продаж”.
NEW 15.01.15 17:49
в ответ Dr.Oleg 22.03.13 19:18
Страх в торговле
Каждый из нас стремится найти надёжный источник дополнительного дохода. На эту роль успешно претендует валютный рынок. Многие ошибочно полагают, что ничего нет сложного в процессе инвестирования. Однако уже после нескольких неудачных сделок начинающий трейдер начинает задумываться о «лёгкости» начатого дела. Итак, возникает такое понятие, как страх в торговле. Но, как и любой другой страх, страх в торговле вполне исправим, главное понимать, из чего он складывается и что необходимо предпринять.
Страхи трейдера.
Важно помнить, что неудачные сделки являются неотъемлемой составляющей любой торговли, вне зависимости от опытности трейдера. Убытки должны быть изначально включены в торговый план. Особенно важно делать это на этапе обучения трейдингу. Потом он станет второй привычкой, и вы просто не будете представлять свою работу на рынке без этого плана.
Чаще всего трейдер во время работы на рынке может испытывать несколько вариантов страха. А именно:
– страх потери всех сбережений, накопления долгов;
– страх снижения или полной потери авторитета среди коллег и друзей, которые преуспели в какой-либо деятельности;
– страх перед критикой со стороны родных и близких.
Надо заметить, что страх в торговле – это обязательный признак проигрывающего трейдера. Чувства, которые их охватывают при выходе на инвестиционный рынок, поневоле запускают сценарии, в которых трейдер выступает проигравшим, потерявшим все свои деньги. Возможна и несколько иная ситуация – излишняя самоуверенность. Эмоции толкают трейдера совершать импульсивные, необдуманные сделки.
Наиболее распространённые ошибки начинающих игроков.
1. Работа на рынке без личных целей и парадигм.
2. Работа на рынке без торгового плана.
3. Отсутствие аргументированных причин начала работы.
4. Ставки превышают капитал.
Страх в торговле – как добиться успеха.
Как видно из вышеизложенного, большинство ошибок начинающих трейдеров и, следственно, возникновения страха, носит либо психологический характер, либо становятся результатом отсутствия необходимых знаний. Если решение работать на инвестиционном рынке принято окончательно, важно запомнить пять правил успешной торговли.
1. Управлять деньгами.
Ни один рынок не дает своим игрокам большого количество стопроцентно выигрышных ситуаций. Рынок явление достаточно непредсказуем. Даже если постигла неудача, важно суметь остаться на плаву и продолжить торговлю даже после нескольких неудачных сделок. Как отмечается в правилах управления капиталом, риск по позиции должен составлять, в среднем, от 1 до 3% от суммы депозита. Это позволит не играть, а именно работать на рынке.
2. Трейдеру следует быть крайне терпеливым.
Мало знать все правила правильной торговли, важно их строго соблюдать. У трейдера нет начальства, ему нет перед кем отчитываться. Поэтому следить за соблюдением установленных им самим правил должен только он. Строгое следование сигналам исключительно собственной торговой системы позволит получить реально высокие прибыли. Можно пробыть вне рынка неделю, только потому что так требует система, а потом сделать одну позицию, но прибыльную.
3. Борьба с давлением рынка.
Нередко начинающие трейдеры пропускают такой важный раздел работы на рынке, как психология трейдинга. А ведь именно давление со стороны рынка и является одной из главных причин страха в торговле. Что составляет основу давления? Это, прежде всего, азарт, боязнь убытков и жадность.
Достаточно часто целая серия неудач вселяет в трейдере страх дальнейших убытков и препятствует возвращению на рынок. Излишняя самоуверенность в поведении рынка также мешает принимать правильные решения.
Как ни противоречиво это звучит, но именно страх в торговле позволяет противостоять прессингу рынка. Следует признаться самому себе, что потери – это неотъемлемая часть торговли. В данном случае страх из минуса превращается в плюс, позволяя сосредоточиться не на убытках, а именно на выполнении собственной торговой тактики.
Выводы.
Страх в торговле – результат следования принципам человеческой психологии, а не требованиям рынка. Опасение потерь принятые как данность помогают трейдеру получать более высокие прибыли, а не сосредотачиваться на потерях. Большинство ошибок и, как следствие, страх в торговле, возникают вследствие излишней самоуверенности, слишком высокого уровня азарта и недостатка знаний. Ошибок избежать помогает строгое следование торговому плану и собственным правилам работы с рынком.
Каждый из нас стремится найти надёжный источник дополнительного дохода. На эту роль успешно претендует валютный рынок. Многие ошибочно полагают, что ничего нет сложного в процессе инвестирования. Однако уже после нескольких неудачных сделок начинающий трейдер начинает задумываться о «лёгкости» начатого дела. Итак, возникает такое понятие, как страх в торговле. Но, как и любой другой страх, страх в торговле вполне исправим, главное понимать, из чего он складывается и что необходимо предпринять.
Страхи трейдера.
Важно помнить, что неудачные сделки являются неотъемлемой составляющей любой торговли, вне зависимости от опытности трейдера. Убытки должны быть изначально включены в торговый план. Особенно важно делать это на этапе обучения трейдингу. Потом он станет второй привычкой, и вы просто не будете представлять свою работу на рынке без этого плана.
Чаще всего трейдер во время работы на рынке может испытывать несколько вариантов страха. А именно:
– страх потери всех сбережений, накопления долгов;
– страх снижения или полной потери авторитета среди коллег и друзей, которые преуспели в какой-либо деятельности;
– страх перед критикой со стороны родных и близких.
Надо заметить, что страх в торговле – это обязательный признак проигрывающего трейдера. Чувства, которые их охватывают при выходе на инвестиционный рынок, поневоле запускают сценарии, в которых трейдер выступает проигравшим, потерявшим все свои деньги. Возможна и несколько иная ситуация – излишняя самоуверенность. Эмоции толкают трейдера совершать импульсивные, необдуманные сделки.
Наиболее распространённые ошибки начинающих игроков.
1. Работа на рынке без личных целей и парадигм.
2. Работа на рынке без торгового плана.
3. Отсутствие аргументированных причин начала работы.
4. Ставки превышают капитал.
Страх в торговле – как добиться успеха.
Как видно из вышеизложенного, большинство ошибок начинающих трейдеров и, следственно, возникновения страха, носит либо психологический характер, либо становятся результатом отсутствия необходимых знаний. Если решение работать на инвестиционном рынке принято окончательно, важно запомнить пять правил успешной торговли.
1. Управлять деньгами.
Ни один рынок не дает своим игрокам большого количество стопроцентно выигрышных ситуаций. Рынок явление достаточно непредсказуем. Даже если постигла неудача, важно суметь остаться на плаву и продолжить торговлю даже после нескольких неудачных сделок. Как отмечается в правилах управления капиталом, риск по позиции должен составлять, в среднем, от 1 до 3% от суммы депозита. Это позволит не играть, а именно работать на рынке.
2. Трейдеру следует быть крайне терпеливым.
Мало знать все правила правильной торговли, важно их строго соблюдать. У трейдера нет начальства, ему нет перед кем отчитываться. Поэтому следить за соблюдением установленных им самим правил должен только он. Строгое следование сигналам исключительно собственной торговой системы позволит получить реально высокие прибыли. Можно пробыть вне рынка неделю, только потому что так требует система, а потом сделать одну позицию, но прибыльную.
3. Борьба с давлением рынка.
Нередко начинающие трейдеры пропускают такой важный раздел работы на рынке, как психология трейдинга. А ведь именно давление со стороны рынка и является одной из главных причин страха в торговле. Что составляет основу давления? Это, прежде всего, азарт, боязнь убытков и жадность.
Достаточно часто целая серия неудач вселяет в трейдере страх дальнейших убытков и препятствует возвращению на рынок. Излишняя самоуверенность в поведении рынка также мешает принимать правильные решения.
Как ни противоречиво это звучит, но именно страх в торговле позволяет противостоять прессингу рынка. Следует признаться самому себе, что потери – это неотъемлемая часть торговли. В данном случае страх из минуса превращается в плюс, позволяя сосредоточиться не на убытках, а именно на выполнении собственной торговой тактики.
Выводы.
Страх в торговле – результат следования принципам человеческой психологии, а не требованиям рынка. Опасение потерь принятые как данность помогают трейдеру получать более высокие прибыли, а не сосредотачиваться на потерях. Большинство ошибок и, как следствие, страх в торговле, возникают вследствие излишней самоуверенности, слишком высокого уровня азарта и недостатка знаний. Ошибок избежать помогает строгое следование торговому плану и собственным правилам работы с рынком.
NEW 19.01.15 19:44 
Техники самоконтроля.
Факторов, определяющих успех трейдера в торговле, великое множество. Несмотря на более упрощённую технику осуществления торгов, что отлично подходит для начинающих трейдеров, путь к успеху зависит не только от знаний и личных качеств. Практика показывает, что успеха добиваются трейдеры с огромной работоспособностью, дисциплиной, с умением концентрироваться на процессе, с внутренней энергией и желанием достичь успеха. Но опираться только на перечисленные качества не стоит, будет не лишним знать техники самоконтроля, позволяющие обеспечить стабильно высокий уровень успешности и достойные результаты.
Эмоции и ничего больше?
Что и говорить, торги предполагают высокий эмоциональный накал. Может быть, и есть трейдеры, которые принимают участия в торгах сдержанно и без эмоций, но скорее всего, их эмоции спрятаны глубоко внутри. Что поделать, такова природа денег – никого не оставлять равнодушным. Эмоциональность у каждого трейдера выражается по-своему. Кто-то сутками сидит за компьютером, кто-то испытывает не преодолимую жадность и стремится получить максимально возможную прибыль, кем-то овладевает азарт, а кто-то просто не верит в свои силы.
Эмоциональный накал в процессе торгов вполне объясним и тем, что рисковать приходится своими деньгами, а это значительный эмоциональный груз. Причём совершенно неважно, получает трейдер положительный или отрицательный результат торгов – эмоции, как положительные, так и отрицательные делают своё дело – создают напряжение, которое со временем выливается в сбои в работе организма. Поэтому применение техник самоконтроля необходимы трейдеру, как тренировки для спортсмена.
Тренировка и самоконтроль.
Применение техники самоконтроля целесообразно на всех этапах проведения торгов:
1. Осуществляя анализ рынка трейдер обрабатывает много информации, испытывая при этом тревогу, панику и страх, может ошибочно, например, разместить заказ.
2. В процессе торгов наблюдая за всеобщей паникой, когда в свободное падение уходят даже гарантированные активы трейдером овладевают отчаяние, а замешательство и неуверенность в успехе мешают хорошо подготовить и провести торги.
3. Переоценка своих сил, также, может сыграть с трейдером злую шутку. Получив прибыль, ему будет казаться, что он нашёл свой «ключ» к успеху и теперь сделки всегда будут прибыльными. Как тяжело осознавать, что эти мысли ошибочны и как сложно снова и снова анализировать ситуацию на рынке, готовиться к торгам и торговать с переменным успехом.
Итак, техники самоконтроля в торговле биржевыми опционами предполагают ежедневные тренировки с целью управления эмоциями для направления их в нужное русло. При этом важно понимать, что задача техник самоконтроля не ликвидировать эмоции, а научится управлять ими. В общих чертах можно сказать, что техника самоконтроля могут быть сведена к выпитой чашке чая или кофе, к физическим упражнениям или даже просто к принятию душа.
Трейдеру важно научиться прислушиваться к себе: если возникает ощущение усталости, торги лучше прервать, хотя бы на несколько минут. Лучше отойти от монитора и изменить вид деятельности, это отлично активизирует в мозгу другой очаг возбуждения. К примеру, можно использовать температурные раздражители – выпить горячий чай или умыться холодной водой. Можно применить технику тактильных ощущений – растереть ушные раковины или с силой потереть ладони друг о друга.
Ещё один способ – физическая нагрузка. Это может быть прогулка или физическая работа. Полезно регулярно посещать спортзал, занимаясь не силовыми видами спорта, а участвовать в игровых видах спорта, таких как футбол, волейбол, баскетбол, плавание или теннис. Если вы не любитель спорта, станьте активным болельщиком и активно болейте за свою команду, посещая соревнования или даже просто сидя перед телевизором – главное дать выход эмоциям и отдохнуть, сменив вид деятельности. Для смены эмоционального состояния помогает посещение шумных мероприятий, например концертов или клубных вечеринок, причём не обязательно в качестве зрителя, но и активного участника. Концерт или клубный вечер отлично заменит просмотр кинофильма с динамичным и увлекательным сюжетом.
Ещё один важный момент для применения техники самоконтроля это умение не замыкаться в себе, а правильно отреагировать на эмоции. Если вас постигла неудача и вам очень хочется плакать – плачьте, если хочется кричать – кричите, можно побить подушку или потанцевать, или сделать уборку в помещении. Важно помнить, что перенапряжение ведёт к проблемам в организме и важно научится давать выход эмоциям цивилизованным способом.
Великая сила метода.
Предлагаем несколько методик, помогающих изменить эмоциональный фон и хорошо подготовить организм для продуктивной работы.
1. Расслабление.
Необходимо сесть на стул, касаясь спинки и взявшись руками за сиденье снизу потянуть вверх, стараясь как бы поднять себя вместе со стулом. Затем, резко отпустите руки, сделайте 2-3 вдоха и выдоха. Повторите это упражнение несколько раз – раздражённость и нервозность пройдут. Обратите внимание, что в силовой части упражнения вы должны испытать максимальное напряжение, тогда и расслабление будет эффективным. Есть ещё один вариант этого упражнения, когда вам необходимо максимально сжать кулаки, а затем, расслабив их сделать глубокий вдох. Так же, как и в первом упражнении, акцент делается на перемене возбуждения и расслабления. Для трейдера это упражнение может стать своего рода экстренной помощью, а со временем фазы напряжения и расслабления будут чувствоваться более ярко.
2. Диафрагмальное дыхание.
Для начала дышите медленно и глубоко примерно 20 секунд. Наполняйте воздухом живот, а затем грудной отдел. В момент, когда вы ощутите, что вдыхать больше не можете – медленно и плавно выдохните. Мышцы диафрагмы сожмутся и живот подтянется. Для контроля процесса вдоха положите руки на живот, и вы ощутите работу мышц и сконцентрируете внимание на правильном вдохе. Эта методика расслабления базируется на дыхании диафрагмой. Которое, как известно, сокращается количество вдохов в минуту, что и позволяет добиться расслабляющего эффекта для всего организма. Трейдеры часто подвержены нервозности и волнениям и дышат поверхностно и часто , т.е. грудью. Тренируясь дышать диафрагмой, человек применяет одну из техник самоконтроля и помогает себе избежать лишних переживаний и ненужных эмоций.
3. Точечный самомассаж.
Массажируя определённые точки на своём теле, мы расслабляем определённые группы мышц и получаем необходимый эффект расслабления. Именно такой эффект мы получим, если медленными круговыми движениями помассируем, в течение одной минуты, область между бровей. Также помогут расслабиться многократные сжатия задней части шеи и массаж челюстей в области коренных зубов. Интересно, что в момент нервных переживаний даже дети ходят на цыпочках – напряжение концентрируется в ахиллесовом сухожилии. Поэтому растирание стоп помогает снять нервный стресс, расслабиться и успокоить эмоции.
Для успешного применения техник самоконтроля трейдеру необходимо предусмотреть условия для выполнения несложных упражнений, благо, их выполнение не требует специального оборудования.
в ответ Lad 1 15.01.15 17:49
Техники самоконтроля.
Факторов, определяющих успех трейдера в торговле, великое множество. Несмотря на более упрощённую технику осуществления торгов, что отлично подходит для начинающих трейдеров, путь к успеху зависит не только от знаний и личных качеств. Практика показывает, что успеха добиваются трейдеры с огромной работоспособностью, дисциплиной, с умением концентрироваться на процессе, с внутренней энергией и желанием достичь успеха. Но опираться только на перечисленные качества не стоит, будет не лишним знать техники самоконтроля, позволяющие обеспечить стабильно высокий уровень успешности и достойные результаты.
Эмоции и ничего больше?
Что и говорить, торги предполагают высокий эмоциональный накал. Может быть, и есть трейдеры, которые принимают участия в торгах сдержанно и без эмоций, но скорее всего, их эмоции спрятаны глубоко внутри. Что поделать, такова природа денег – никого не оставлять равнодушным. Эмоциональность у каждого трейдера выражается по-своему. Кто-то сутками сидит за компьютером, кто-то испытывает не преодолимую жадность и стремится получить максимально возможную прибыль, кем-то овладевает азарт, а кто-то просто не верит в свои силы.
Эмоциональный накал в процессе торгов вполне объясним и тем, что рисковать приходится своими деньгами, а это значительный эмоциональный груз. Причём совершенно неважно, получает трейдер положительный или отрицательный результат торгов – эмоции, как положительные, так и отрицательные делают своё дело – создают напряжение, которое со временем выливается в сбои в работе организма. Поэтому применение техник самоконтроля необходимы трейдеру, как тренировки для спортсмена.
Тренировка и самоконтроль.
Применение техники самоконтроля целесообразно на всех этапах проведения торгов:
1. Осуществляя анализ рынка трейдер обрабатывает много информации, испытывая при этом тревогу, панику и страх, может ошибочно, например, разместить заказ.
2. В процессе торгов наблюдая за всеобщей паникой, когда в свободное падение уходят даже гарантированные активы трейдером овладевают отчаяние, а замешательство и неуверенность в успехе мешают хорошо подготовить и провести торги.
3. Переоценка своих сил, также, может сыграть с трейдером злую шутку. Получив прибыль, ему будет казаться, что он нашёл свой «ключ» к успеху и теперь сделки всегда будут прибыльными. Как тяжело осознавать, что эти мысли ошибочны и как сложно снова и снова анализировать ситуацию на рынке, готовиться к торгам и торговать с переменным успехом.
Итак, техники самоконтроля в торговле биржевыми опционами предполагают ежедневные тренировки с целью управления эмоциями для направления их в нужное русло. При этом важно понимать, что задача техник самоконтроля не ликвидировать эмоции, а научится управлять ими. В общих чертах можно сказать, что техника самоконтроля могут быть сведена к выпитой чашке чая или кофе, к физическим упражнениям или даже просто к принятию душа.
Трейдеру важно научиться прислушиваться к себе: если возникает ощущение усталости, торги лучше прервать, хотя бы на несколько минут. Лучше отойти от монитора и изменить вид деятельности, это отлично активизирует в мозгу другой очаг возбуждения. К примеру, можно использовать температурные раздражители – выпить горячий чай или умыться холодной водой. Можно применить технику тактильных ощущений – растереть ушные раковины или с силой потереть ладони друг о друга.
Ещё один способ – физическая нагрузка. Это может быть прогулка или физическая работа. Полезно регулярно посещать спортзал, занимаясь не силовыми видами спорта, а участвовать в игровых видах спорта, таких как футбол, волейбол, баскетбол, плавание или теннис. Если вы не любитель спорта, станьте активным болельщиком и активно болейте за свою команду, посещая соревнования или даже просто сидя перед телевизором – главное дать выход эмоциям и отдохнуть, сменив вид деятельности. Для смены эмоционального состояния помогает посещение шумных мероприятий, например концертов или клубных вечеринок, причём не обязательно в качестве зрителя, но и активного участника. Концерт или клубный вечер отлично заменит просмотр кинофильма с динамичным и увлекательным сюжетом.
Ещё один важный момент для применения техники самоконтроля это умение не замыкаться в себе, а правильно отреагировать на эмоции. Если вас постигла неудача и вам очень хочется плакать – плачьте, если хочется кричать – кричите, можно побить подушку или потанцевать, или сделать уборку в помещении. Важно помнить, что перенапряжение ведёт к проблемам в организме и важно научится давать выход эмоциям цивилизованным способом.
Великая сила метода.
Предлагаем несколько методик, помогающих изменить эмоциональный фон и хорошо подготовить организм для продуктивной работы.
1. Расслабление.
Необходимо сесть на стул, касаясь спинки и взявшись руками за сиденье снизу потянуть вверх, стараясь как бы поднять себя вместе со стулом. Затем, резко отпустите руки, сделайте 2-3 вдоха и выдоха. Повторите это упражнение несколько раз – раздражённость и нервозность пройдут. Обратите внимание, что в силовой части упражнения вы должны испытать максимальное напряжение, тогда и расслабление будет эффективным. Есть ещё один вариант этого упражнения, когда вам необходимо максимально сжать кулаки, а затем, расслабив их сделать глубокий вдох. Так же, как и в первом упражнении, акцент делается на перемене возбуждения и расслабления. Для трейдера это упражнение может стать своего рода экстренной помощью, а со временем фазы напряжения и расслабления будут чувствоваться более ярко.
2. Диафрагмальное дыхание.
Для начала дышите медленно и глубоко примерно 20 секунд. Наполняйте воздухом живот, а затем грудной отдел. В момент, когда вы ощутите, что вдыхать больше не можете – медленно и плавно выдохните. Мышцы диафрагмы сожмутся и живот подтянется. Для контроля процесса вдоха положите руки на живот, и вы ощутите работу мышц и сконцентрируете внимание на правильном вдохе. Эта методика расслабления базируется на дыхании диафрагмой. Которое, как известно, сокращается количество вдохов в минуту, что и позволяет добиться расслабляющего эффекта для всего организма. Трейдеры часто подвержены нервозности и волнениям и дышат поверхностно и часто , т.е. грудью. Тренируясь дышать диафрагмой, человек применяет одну из техник самоконтроля и помогает себе избежать лишних переживаний и ненужных эмоций.
3. Точечный самомассаж.
Массажируя определённые точки на своём теле, мы расслабляем определённые группы мышц и получаем необходимый эффект расслабления. Именно такой эффект мы получим, если медленными круговыми движениями помассируем, в течение одной минуты, область между бровей. Также помогут расслабиться многократные сжатия задней части шеи и массаж челюстей в области коренных зубов. Интересно, что в момент нервных переживаний даже дети ходят на цыпочках – напряжение концентрируется в ахиллесовом сухожилии. Поэтому растирание стоп помогает снять нервный стресс, расслабиться и успокоить эмоции.
Для успешного применения техник самоконтроля трейдеру необходимо предусмотреть условия для выполнения несложных упражнений, благо, их выполнение не требует специального оборудования.
NEW 20.01.15 18:23
в ответ Lad 1 19.01.15 19:44
Правила трейдера, рожденного выигрывать!!!
Рисунок человека рассматривающего графикиВ далеком 1877 году на свет появился один из самых успешных трейдеров, которых знала история, Джесси Ливермор. Несмотря на то, что его фигура начинает подергиваться мраком забытья среди новоиспеченных биржевых дельцов, правила торговли, сформулированные Ливермором и описанные в биографической книге Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого оператора», актуальны и по сей день.
Перу знаменитого трейдера принадлежит труд «Как торговать акциями», увидевший свет в 1940 году. Данная книга содержит поистине бесценные мысли, недаром Ливермора считают одним из самых одаренных и, как следствие, высокооплачиваемых трейдеров. Его состояние в 1929 году в зените славы составляло 100 млн долларов. По нынешним меркам получается впечатляющая сумма: около 13 млрд долларов.
Еще большее уважение его личность и описанные им правила игры на форекс вызывают тем, что весь капитал был получен исключительно благодаря таланту и профессионализму Джесси. Он никогда не использовал в торговле средства сторонних инвесторов, вкладывая лишь свои сбережения, разработал и с успехом применял личные методики.
Со времен «золотого века» Джесси, безусловно, минуло много времени. И рынок, с которым ему приходилось работать, отличался в сторону большей изменчивости и неустойчивости. В его книге встречаются утверждения о том, что при покупке или продаже пакета, состоящего из тысячи акций, в движение приходили и основные акции. Несмотря на значительные перемены в силу процессов автоматизации, внедрения современных технологий и новых методов регулирования, принципы торговли остаются прежними.
Наибольший интерес для трейдеров представляют ценовые модели, изобретенные Джесси, его же индикаторы времени и, наконец, форекс правила.
Правила в приложении к ценовым моделям
В начале 20-го века, когда и строил свою карьеру Ливермор, трейдерам приходилось справляться с отсутствием качественных и удобных средств, позволяющих создать графическое отображение ценовых моделей. Ливермор применил такой метод: он просто использовал ценовые значения, которые заносил в специальный журнал. Предпочтительной для него была торговля теми акциями, на которых прослеживался тренд. Диапазонные же рынки не были его фаворитами. При приближении цены к предварительно рассчитанной точки, Ливермор некоторое время выжидал, чтобы получить точное представление о дальнейшем поведении цены.
Продемонстрируем правила торговли на форекс в данном случае с помощью примера: если ценовой минимум актива составляет 50$, затем стоимость поднимается до 60$ и возвращается на первоначальную отметку, то необходимо выждать момент, когда точка вращения окажется в игре и только в этом случае входить в сделку. В случае уменьшения цены до 48$ от Джесси можно было бы ожидать короткой позиции. Если же цена вновь составляла 50$, то Ливермор с высокой вероятностью выбрал длинную позицию при стоимости 52$, при этом не забывая отслеживать динамику на уровне 60$, данная точка также считается опорной.
Увеличение цены больше 60$ стало бы основанием для пирамидального наращивания (то есть добавления к позиции в длинную сторону) до уровня примерно 63$. Если было замечено, что актив не в состоянии преодолеть точку в 60$ или стабильно оставаться чуть выше нее, то правила форекс в интерпретации Джесси предписывали бы отказ от длинной позиции.
Буферная зона, установленная в 2$ в данном примере, не является единственно возможной: она вполне может быть увеличена или уменьшена при иных показателях цены и амплитуде изменчивости. Основным признаком правильно выбранного буфера является возможность входа в сделку достаточно рано и исключение ложных ценовых прорывов.
Хотя Ливермор по возможности избегал торговли внутри ценовых диапазонов, его нежелание не распространялось на трейдинг при прорывах границ. Его форекс правила на этот случай совпадали с уже описанной стратегией, заключающейся в открытии сделки при новом минимальном или максимальном значении и использовании буфера, уберегавшего от ошибочных прорывов.
Принятие решения об удержании или отказе от открытой позиции также были обусловлено ценовыми моделями, которые объединялись с анализом объема. Ливермор придерживался следующих критериев, которые вполне подходят под определение «правила торговли на форекс», чтобы понять, верную ли тактику трейдер избрал в данный момент:
Увеличенный объем торговли при прорыве.
Тенденции изменения цены совпадают с направлением прорыва в течение нескольких дней после него.
Восстановление цены (не слишком значительно) на первом этапе в направлении, противоположном тренду. Объем восстановления меньше, чем наблюдался бы в направлении, совпадающим с трендом.
После того, как прошла первая реакция рынка, отмечается увеличение объема в соответствии с трендом.
Если трейдер видит существенные отклонения от описанных моделей, которым сопутствует изменение стоимости акций по основным опорным точкам, то не следует медлить с закрытием сделки и прекращением торговли.
Выбор момента
Для довольно опытного трейдера не составляют секрета такие правила форекс: неверный момент входа или выхода при совершенно правильном определении ценовых тенденций на нем оказывается столь же губительным, как и ошибка при анализе направления рынка. Определение удачного момента на рынке финансовых активов - один из наиболее важных факторов прибыльности, куда более значительных, чем собственно стоимость акции.
Разворотные точки, которые были использованы для описания ценовых моделей, могут быть рассчитаны не только применительно к определенным рыночным инструментам, также они имеют экономический смысл в случае рыночных индексов. Поэтому правила торговли на форекс гласят: прежде чем открывать крупные ценовые позиции, важно дождаться подтверждения торговой установки ценой.
Согласно мнению Джесси, уверенность трейдера в дальнейшем поведении акций не стоит ничего, пока рынок ее не подтвердит. Только после того, как предположение получило очевидную основу, можно переходить к заключению сделок, не теряя попусту времени.
Перечень правил торговли
Хоть описанные ниже правила трейдера уже почти отпраздновали столетие, их до сих пор постоянно цитируют и применяют на практике современные торговцы. Причину такого долгожительства объяснил также сам великий Джесси Ливермор. По его словам, на Уолл-стрит ничего не меняется годами, ведь техника спекуляций столь же стара, как и вся денежная система; неважно, сколь ново кажется ныне происходящее на рынке, когда-то такое уже бывало и, несомненно, произойдет в будущем.
Итак, своеобразные заповеди трейдеров, или правила игры на форекс, можно ограничить следующим списком:
Осуществляйте трендовую торговлю: покупать следует на рынке быков, а продавать на рынке медведей.
При отсутствии определенных, очевидных возможностей для торговли не нужно входить на рынок.
В торговли активно применяйте основные разворотные точки.
Терпение – главная добродетель трейдера. Дождитесь, пока ваши прогнозы подтвердятся, и лишь тогда вступайте на рынок.
Не препятствуйте росту прибыли. Если сделка с самого начала убыточна, откажитесь от нее, так как удачная сделка сразу же принесет доход.
Используйте стоп-ордеры, которые должны быть определены до того, как вы вступаете на рынок.
Закрывайте те сделки, которые не имеют определенного положительного прогноза, например, когда тренд постепенно слабеет или вовсе пропадает.
Для каждого рынка используйте лидирующие инструменты. Для бычьего рынка более выгодны сильные акции, для медвежьего – слабые.
Не пытайтесь усреднить убыточные позиции.
Не ждите, когда брокер, или маржин-колл, принудительно закроет позицию, не приносящую дохода, сами отказывайтесь от проигрышных позиций.
Не применяйте слишком много рыночных инструментов сразу.
Работа над ошибками
Джесси известен своим профессионализмом и невероятными доходами, но такого успеха невозможно добиться, не допуская ошибок, хотя бы на первых порах. И Ливермор никогда не стеснялся их признавать. Основными причинами неудачи этот трейдер считал:
Недостаточно сформулированные правила форекс.
Невыполнение торговых правил.
Следуя описанным в статье наставлениям
Рисунок человека рассматривающего графикиВ далеком 1877 году на свет появился один из самых успешных трейдеров, которых знала история, Джесси Ливермор. Несмотря на то, что его фигура начинает подергиваться мраком забытья среди новоиспеченных биржевых дельцов, правила торговли, сформулированные Ливермором и описанные в биографической книге Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого оператора», актуальны и по сей день.
Перу знаменитого трейдера принадлежит труд «Как торговать акциями», увидевший свет в 1940 году. Данная книга содержит поистине бесценные мысли, недаром Ливермора считают одним из самых одаренных и, как следствие, высокооплачиваемых трейдеров. Его состояние в 1929 году в зените славы составляло 100 млн долларов. По нынешним меркам получается впечатляющая сумма: около 13 млрд долларов.
Еще большее уважение его личность и описанные им правила игры на форекс вызывают тем, что весь капитал был получен исключительно благодаря таланту и профессионализму Джесси. Он никогда не использовал в торговле средства сторонних инвесторов, вкладывая лишь свои сбережения, разработал и с успехом применял личные методики.
Со времен «золотого века» Джесси, безусловно, минуло много времени. И рынок, с которым ему приходилось работать, отличался в сторону большей изменчивости и неустойчивости. В его книге встречаются утверждения о том, что при покупке или продаже пакета, состоящего из тысячи акций, в движение приходили и основные акции. Несмотря на значительные перемены в силу процессов автоматизации, внедрения современных технологий и новых методов регулирования, принципы торговли остаются прежними.
Наибольший интерес для трейдеров представляют ценовые модели, изобретенные Джесси, его же индикаторы времени и, наконец, форекс правила.
Правила в приложении к ценовым моделям
В начале 20-го века, когда и строил свою карьеру Ливермор, трейдерам приходилось справляться с отсутствием качественных и удобных средств, позволяющих создать графическое отображение ценовых моделей. Ливермор применил такой метод: он просто использовал ценовые значения, которые заносил в специальный журнал. Предпочтительной для него была торговля теми акциями, на которых прослеживался тренд. Диапазонные же рынки не были его фаворитами. При приближении цены к предварительно рассчитанной точки, Ливермор некоторое время выжидал, чтобы получить точное представление о дальнейшем поведении цены.
Продемонстрируем правила торговли на форекс в данном случае с помощью примера: если ценовой минимум актива составляет 50$, затем стоимость поднимается до 60$ и возвращается на первоначальную отметку, то необходимо выждать момент, когда точка вращения окажется в игре и только в этом случае входить в сделку. В случае уменьшения цены до 48$ от Джесси можно было бы ожидать короткой позиции. Если же цена вновь составляла 50$, то Ливермор с высокой вероятностью выбрал длинную позицию при стоимости 52$, при этом не забывая отслеживать динамику на уровне 60$, данная точка также считается опорной.
Увеличение цены больше 60$ стало бы основанием для пирамидального наращивания (то есть добавления к позиции в длинную сторону) до уровня примерно 63$. Если было замечено, что актив не в состоянии преодолеть точку в 60$ или стабильно оставаться чуть выше нее, то правила форекс в интерпретации Джесси предписывали бы отказ от длинной позиции.
Буферная зона, установленная в 2$ в данном примере, не является единственно возможной: она вполне может быть увеличена или уменьшена при иных показателях цены и амплитуде изменчивости. Основным признаком правильно выбранного буфера является возможность входа в сделку достаточно рано и исключение ложных ценовых прорывов.
Хотя Ливермор по возможности избегал торговли внутри ценовых диапазонов, его нежелание не распространялось на трейдинг при прорывах границ. Его форекс правила на этот случай совпадали с уже описанной стратегией, заключающейся в открытии сделки при новом минимальном или максимальном значении и использовании буфера, уберегавшего от ошибочных прорывов.
Принятие решения об удержании или отказе от открытой позиции также были обусловлено ценовыми моделями, которые объединялись с анализом объема. Ливермор придерживался следующих критериев, которые вполне подходят под определение «правила торговли на форекс», чтобы понять, верную ли тактику трейдер избрал в данный момент:
Увеличенный объем торговли при прорыве.
Тенденции изменения цены совпадают с направлением прорыва в течение нескольких дней после него.
Восстановление цены (не слишком значительно) на первом этапе в направлении, противоположном тренду. Объем восстановления меньше, чем наблюдался бы в направлении, совпадающим с трендом.
После того, как прошла первая реакция рынка, отмечается увеличение объема в соответствии с трендом.
Если трейдер видит существенные отклонения от описанных моделей, которым сопутствует изменение стоимости акций по основным опорным точкам, то не следует медлить с закрытием сделки и прекращением торговли.
Выбор момента
Для довольно опытного трейдера не составляют секрета такие правила форекс: неверный момент входа или выхода при совершенно правильном определении ценовых тенденций на нем оказывается столь же губительным, как и ошибка при анализе направления рынка. Определение удачного момента на рынке финансовых активов - один из наиболее важных факторов прибыльности, куда более значительных, чем собственно стоимость акции.
Разворотные точки, которые были использованы для описания ценовых моделей, могут быть рассчитаны не только применительно к определенным рыночным инструментам, также они имеют экономический смысл в случае рыночных индексов. Поэтому правила торговли на форекс гласят: прежде чем открывать крупные ценовые позиции, важно дождаться подтверждения торговой установки ценой.
Согласно мнению Джесси, уверенность трейдера в дальнейшем поведении акций не стоит ничего, пока рынок ее не подтвердит. Только после того, как предположение получило очевидную основу, можно переходить к заключению сделок, не теряя попусту времени.
Перечень правил торговли
Хоть описанные ниже правила трейдера уже почти отпраздновали столетие, их до сих пор постоянно цитируют и применяют на практике современные торговцы. Причину такого долгожительства объяснил также сам великий Джесси Ливермор. По его словам, на Уолл-стрит ничего не меняется годами, ведь техника спекуляций столь же стара, как и вся денежная система; неважно, сколь ново кажется ныне происходящее на рынке, когда-то такое уже бывало и, несомненно, произойдет в будущем.
Итак, своеобразные заповеди трейдеров, или правила игры на форекс, можно ограничить следующим списком:
Осуществляйте трендовую торговлю: покупать следует на рынке быков, а продавать на рынке медведей.
При отсутствии определенных, очевидных возможностей для торговли не нужно входить на рынок.
В торговли активно применяйте основные разворотные точки.
Терпение – главная добродетель трейдера. Дождитесь, пока ваши прогнозы подтвердятся, и лишь тогда вступайте на рынок.
Не препятствуйте росту прибыли. Если сделка с самого начала убыточна, откажитесь от нее, так как удачная сделка сразу же принесет доход.
Используйте стоп-ордеры, которые должны быть определены до того, как вы вступаете на рынок.
Закрывайте те сделки, которые не имеют определенного положительного прогноза, например, когда тренд постепенно слабеет или вовсе пропадает.
Для каждого рынка используйте лидирующие инструменты. Для бычьего рынка более выгодны сильные акции, для медвежьего – слабые.
Не пытайтесь усреднить убыточные позиции.
Не ждите, когда брокер, или маржин-колл, принудительно закроет позицию, не приносящую дохода, сами отказывайтесь от проигрышных позиций.
Не применяйте слишком много рыночных инструментов сразу.
Работа над ошибками
Джесси известен своим профессионализмом и невероятными доходами, но такого успеха невозможно добиться, не допуская ошибок, хотя бы на первых порах. И Ливермор никогда не стеснялся их признавать. Основными причинами неудачи этот трейдер считал:
Недостаточно сформулированные правила форекс.
Невыполнение торговых правил.
Следуя описанным в статье наставлениям
NEW 20.01.15 19:42
Вообще-то в статье много чего из пальца высасено. У меня есть его книги. Ливермор никогда он не торговал форекс, а акции и Commodities, к примеру пшеницу. Он понятия не имел о диверсификации и часто ставил все на один кон. В итоге он был 4 раза банкрот. У него были правила, но сам он их почти никогда не придерживался. Часто он торговал просто "от живота", у него было какое-то чутье, и в основном он торговал тренды и круглые цифры, к примеру он покупал акции при таких курсах как 100, 200 и т.д. Ну и потом он был мастер шортить. В кризис 1929-го он сделал состояние как раз на шортах, но потом все бабки все равно потерял. У него постоянно были депрессии, в итоге он покончил с собой на очке. То ли застрелился, то ли повесился, точно не помню.
в ответ Lad 1 20.01.15 18:23
В ответ на:
Наибольший интерес для трейдеров представляют ценовые модели, изобретенные Джесси, его же индикаторы времени и, наконец, форекс правила.
Наибольший интерес для трейдеров представляют ценовые модели, изобретенные Джесси, его же индикаторы времени и, наконец, форекс правила.
Вообще-то в статье много чего из пальца высасено. У меня есть его книги. Ливермор никогда он не торговал форекс, а акции и Commodities, к примеру пшеницу. Он понятия не имел о диверсификации и часто ставил все на один кон. В итоге он был 4 раза банкрот. У него были правила, но сам он их почти никогда не придерживался. Часто он торговал просто "от живота", у него было какое-то чутье, и в основном он торговал тренды и круглые цифры, к примеру он покупал акции при таких курсах как 100, 200 и т.д. Ну и потом он был мастер шортить. В кризис 1929-го он сделал состояние как раз на шортах, но потом все бабки все равно потерял. У него постоянно были депрессии, в итоге он покончил с собой на очке. То ли застрелился, то ли повесился, точно не помню.
NEW 20.01.15 21:07
да Сань сейчас вообще трудно найти какуюто статью без форекса, форекс машина всё подминает, затачивает под себья
я иной рз правлю статьи, а порой и нет, никуда от этого форекса сейчас не убежать, так гляну, вроди есть пару моментов полезных в статейки, то тащю сюда
в ответ blackalex69 20.01.15 19:42
В ответ на:
он не торговал форекс
он не торговал форекс
да Сань сейчас вообще трудно найти какуюто статью без форекса, форекс машина всё подминает, затачивает под себья
я иной рз правлю статьи, а порой и нет, никуда от этого форекса сейчас не убежать, так гляну, вроди есть пару моментов полезных в статейки, то тащю сюда
NEW 27.01.15 17:26
в ответ Lad 1 20.01.15 21:07
Биржевая психология:
Самая большая причина неудач — отсутствие терпения.
Это, а также неудержимое желание немедленного получения результата и выполнения всех желаний,
стоят в основе большинства провалов. Реальность такова, что успех требует времени.
Большой успех требует много времени.
Самая большая причина неудач — отсутствие терпения.
Это, а также неудержимое желание немедленного получения результата и выполнения всех желаний,
стоят в основе большинства провалов. Реальность такова, что успех требует времени.
Большой успех требует много времени.
NEW 28.01.15 17:17
в ответ Lad 1 27.01.15 17:26
Качества, которые мешают торговать. Плохая торговля.
Часто, новичков, которые собираются торговать на финансовых рынках, и не очень знакомы с самой сферой ценных бумаг, подстерегает две опасности. Вначале каждый человек пытается разобраться в море терминов, законов, стратегий и выбрать, с чего начинать. На этом этапе и встречаются ловушки. В одном случае, будущий трейдер, столкнувшись со сложной разрозненной информацией, может просто отказаться от идеи торговать на бирже, а в другом – хватается за лёгкие понятные варианты и попадает в пучину спекулятивных операций, где вероятность заработка очень небольшая. Как правило, к таким ситуациям людей приводят определённые качества характера, которые склоняют к неверному решению в самый ответственный момент.
Страх и неуверенность в себе.
В первом случае, когда человек отказывается от торговли, им, скорее всего, руководят страх, неуверенность в себе и нежелание разбираться в сложных моментах. Здесь очень важно понять, что все проблемы исходят просто от недостатка знаний, что дальше будет легче, ведь первый этап – самый сложный. Когда неподготовленного морально новичка затягивает в фондовую биржу желание заработать, он обычно не осознает, что, как и любая другая работа, торговля на фондовой бирже предполагает много труда, обработку больших объёмов информации и аналитику. Здесь может также включиться лень (про это качество мы поговорим позже), когда неохота во что-то вникать и разбираться. Самое правильное для новичка будет настроить себя на серьёзную подготовку, найти подходящую литературу, которая доступно знакомит с базовыми понятиями биржи и структурирует знания про неё, и не спешить начинать торговать.
Жадность и азарт.
Во втором случае всё сложнее. Желание сорвать «джек-пот» толкает молодого трейдера на операции с сомнительными финансовыми активами. А плохая торговля часто приводит к быстрой потере первоначального капитала. В таком случае, прежде всего, нужно осознать, что фондовая биржа – это не сплошная лотерея, и здесь единицы срывают большие куши, а остальных ненасытность безжалостно разоряет. Настоящие трейдеры – люди, прекрасно ориентирующиеся в сфере финансовых активов и инструментов, осторожные, вдумчивые, владеющие знанием про компании, чьи ценные бумаги они покупают, и умеющие анализировать экономическую ситуацию, делать прогнозы. Жадность и азарт – очень опасные качества для трейдера, но с ними можно справиться.
Погоню за деньгами можно преодолеть просто пониманием того, что финансовый рынок – это работа, что здесь есть свои правила игры и осторожность, трезвость мышления, сила воли остановиться в нужный момент – чуть ли не основные из них. Чем больше желание получить много денег без труда, тем быстрее вы их потеряете. Это тоже правило.
Чтобы чувство азарта не мешало в деятельности на финансовых рынках, нужно его туда не привносить. Поймите правильно свою цель. Если вы хотите поиграть в азартную игру, станьте заядлым шахматистом, игроком в карты (не на деньги) и прочее. Азартным людям лучше навсегда отказаться играть на деньги, это их главный урок в жизни: тренировать силу воли, закалять самого себя. А фондовая биржа – это работа, здесь не место азартным ощущениям.
Лень, слабоволие и халатность.
Лень может стать причиной плохой торговли любого трейдера, как новичка, так и опытного. Сама её причина кроется в трахе, недостатке дисциплины, неопытности и вредных привычках. Страх, что ничего не получится, может отбить желание разбираться в аспектах фондовой биржи и убедить новичка, что не стоит и начинать. В таком случае советуем просто начать читать литературу по фондовой бирже или учиться у опытных коллег – главное, построить для себя структуру самой сферы, чтобы она перестала быть чем-то недосягаемым и пугающим. А потом методично её изучать. Здесь и пригодится сила воли, которая сможет помочь дисциплинированно и последовательно обучаться новому ремеслу.
Для того, чтобы успешно организовать себя, как трейдера, необходима мотивация. В качестве побуждающих факторов могут выступить как споры с друзьями «на слабо», так и формирование глобальных целей, например, купить дом, дать детям хорошее образование, обеспечить старость и т.д. Очень правильная борьба с ленью – установить себе сроки обработки информации. Нужно внимательно следить за собой в процессе обучения, выработки стратегии поведения при взаимодействии с финансовыми активами, инструментами и внедрении этой стратегии в жизнь.
Халатность и недостаточное внимание к незначительным, на первый взгляд, мелочам торговли, может сыграть злую шутку в будущем. В любом случае, слабоволие сегодня может помешать стать хорошим трейдером завтра. Это не значит, что нужно себя измучивать. Мы говорим про кропотливость и внимательность при формировании себя как специалиста, что необходимо при освоении любой профессии, ведь пресловутое везение – это часто невидимый, но усердный длительный труд и опыт. Лень может быть также просто привычкой, обычным подходом человека к освоению нового и к жизни, в такой ситуации, необходимо вырабатывать в себе качества успешной личности, это сложнее, но вполне возможно.
Выводы.
Мы рассмотрели основные качества, которые мешают новичкам успешно торговать на фондовой бирже, среди которых главными являются:
Неуверенность в себе и страх, которые могут заставить человека опустить руки тогда, когда успех вполне возможен.
Азарт и жадность, которые могут разрушить любые светлые начинания, так как человек поддаётся эмоциям и становится неспособен к трезвому анализу рынка.
Лень, слабоволие и недостаток дисциплины, которые мешают посредственному трейдеру стать успешным профессиональным лидером сферы.
Таким образом, развивая в себе уверенность, трудолюбие, здоровый интерес к деятельности, учась контролировать эмоции и тренируя трезвость ума, обретая способность к дисциплине, усидчивости, качественной работе – вы не только обречены стать успешным трейдером, но и повысить качество жизни в целом, преуспев во всех сферах своего бытия.
Часто, новичков, которые собираются торговать на финансовых рынках, и не очень знакомы с самой сферой ценных бумаг, подстерегает две опасности. Вначале каждый человек пытается разобраться в море терминов, законов, стратегий и выбрать, с чего начинать. На этом этапе и встречаются ловушки. В одном случае, будущий трейдер, столкнувшись со сложной разрозненной информацией, может просто отказаться от идеи торговать на бирже, а в другом – хватается за лёгкие понятные варианты и попадает в пучину спекулятивных операций, где вероятность заработка очень небольшая. Как правило, к таким ситуациям людей приводят определённые качества характера, которые склоняют к неверному решению в самый ответственный момент.
Страх и неуверенность в себе.
В первом случае, когда человек отказывается от торговли, им, скорее всего, руководят страх, неуверенность в себе и нежелание разбираться в сложных моментах. Здесь очень важно понять, что все проблемы исходят просто от недостатка знаний, что дальше будет легче, ведь первый этап – самый сложный. Когда неподготовленного морально новичка затягивает в фондовую биржу желание заработать, он обычно не осознает, что, как и любая другая работа, торговля на фондовой бирже предполагает много труда, обработку больших объёмов информации и аналитику. Здесь может также включиться лень (про это качество мы поговорим позже), когда неохота во что-то вникать и разбираться. Самое правильное для новичка будет настроить себя на серьёзную подготовку, найти подходящую литературу, которая доступно знакомит с базовыми понятиями биржи и структурирует знания про неё, и не спешить начинать торговать.
Жадность и азарт.
Во втором случае всё сложнее. Желание сорвать «джек-пот» толкает молодого трейдера на операции с сомнительными финансовыми активами. А плохая торговля часто приводит к быстрой потере первоначального капитала. В таком случае, прежде всего, нужно осознать, что фондовая биржа – это не сплошная лотерея, и здесь единицы срывают большие куши, а остальных ненасытность безжалостно разоряет. Настоящие трейдеры – люди, прекрасно ориентирующиеся в сфере финансовых активов и инструментов, осторожные, вдумчивые, владеющие знанием про компании, чьи ценные бумаги они покупают, и умеющие анализировать экономическую ситуацию, делать прогнозы. Жадность и азарт – очень опасные качества для трейдера, но с ними можно справиться.
Погоню за деньгами можно преодолеть просто пониманием того, что финансовый рынок – это работа, что здесь есть свои правила игры и осторожность, трезвость мышления, сила воли остановиться в нужный момент – чуть ли не основные из них. Чем больше желание получить много денег без труда, тем быстрее вы их потеряете. Это тоже правило.
Чтобы чувство азарта не мешало в деятельности на финансовых рынках, нужно его туда не привносить. Поймите правильно свою цель. Если вы хотите поиграть в азартную игру, станьте заядлым шахматистом, игроком в карты (не на деньги) и прочее. Азартным людям лучше навсегда отказаться играть на деньги, это их главный урок в жизни: тренировать силу воли, закалять самого себя. А фондовая биржа – это работа, здесь не место азартным ощущениям.
Лень, слабоволие и халатность.
Лень может стать причиной плохой торговли любого трейдера, как новичка, так и опытного. Сама её причина кроется в трахе, недостатке дисциплины, неопытности и вредных привычках. Страх, что ничего не получится, может отбить желание разбираться в аспектах фондовой биржи и убедить новичка, что не стоит и начинать. В таком случае советуем просто начать читать литературу по фондовой бирже или учиться у опытных коллег – главное, построить для себя структуру самой сферы, чтобы она перестала быть чем-то недосягаемым и пугающим. А потом методично её изучать. Здесь и пригодится сила воли, которая сможет помочь дисциплинированно и последовательно обучаться новому ремеслу.
Для того, чтобы успешно организовать себя, как трейдера, необходима мотивация. В качестве побуждающих факторов могут выступить как споры с друзьями «на слабо», так и формирование глобальных целей, например, купить дом, дать детям хорошее образование, обеспечить старость и т.д. Очень правильная борьба с ленью – установить себе сроки обработки информации. Нужно внимательно следить за собой в процессе обучения, выработки стратегии поведения при взаимодействии с финансовыми активами, инструментами и внедрении этой стратегии в жизнь.
Халатность и недостаточное внимание к незначительным, на первый взгляд, мелочам торговли, может сыграть злую шутку в будущем. В любом случае, слабоволие сегодня может помешать стать хорошим трейдером завтра. Это не значит, что нужно себя измучивать. Мы говорим про кропотливость и внимательность при формировании себя как специалиста, что необходимо при освоении любой профессии, ведь пресловутое везение – это часто невидимый, но усердный длительный труд и опыт. Лень может быть также просто привычкой, обычным подходом человека к освоению нового и к жизни, в такой ситуации, необходимо вырабатывать в себе качества успешной личности, это сложнее, но вполне возможно.
Выводы.
Мы рассмотрели основные качества, которые мешают новичкам успешно торговать на фондовой бирже, среди которых главными являются:
Неуверенность в себе и страх, которые могут заставить человека опустить руки тогда, когда успех вполне возможен.
Азарт и жадность, которые могут разрушить любые светлые начинания, так как человек поддаётся эмоциям и становится неспособен к трезвому анализу рынка.
Лень, слабоволие и недостаток дисциплины, которые мешают посредственному трейдеру стать успешным профессиональным лидером сферы.
Таким образом, развивая в себе уверенность, трудолюбие, здоровый интерес к деятельности, учась контролировать эмоции и тренируя трезвость ума, обретая способность к дисциплине, усидчивости, качественной работе – вы не только обречены стать успешным трейдером, но и повысить качество жизни в целом, преуспев во всех сферах своего бытия.
NEW 29.01.15 16:56
в ответ Lad 1 28.01.15 17:17
Почему трейдеры перестают быть дисциплинированными
Бретт Стинбергер показывает причины, по которым люди и трейдеры в частности, становятся не дисциплинированными.
Когда трейдеры теряют деньги, они часто списывают эту причину на потерю дисциплины. Однако причина не в отсутствии постоянства, на самом деле это результат многих различных причин. Трейдеры становятся недисциплинированными в трейдинге по тем же причинам, что и те, кто сидит на диете, а потом перестают соблюдать её или люди, которые держат себя в форме и перестают заниматься спортом. Проще говоря, наше настроение, потребности и разум находятся в состоянии, при котором они подавляют наши долгосрочные намеренья. Мы стараемся получить краткосрочные удовольствия (избегая небольшой дискомфорт) за счет долгосрочных каких-то наград.
Здесь представлены некоторые общие причины, по которым трейдеры (и большинство людей) непреднамеренно расслабляются:
Отвлекающие моменты и скука, которая приводит к снижению концентрации внимания
У всех у нас есть пределы концентрации внимания, и мы получаем напряжение в спокойное время на рынке;
Утомление и умственная перегруженность ведут к потере концентрации
Необходимость просиживания за экраном монитора час за часом создает трудности для быстрой реакции, тем самым появляется синдром усталости, который так известен пилотам, водителям и солдатам;
Появляется самоуверенность после череды успехов
Это общепринято для трейдеров приписывать успех своим навыкам, а не удачу случайному обстоятельству или внешнему фактору. Как результат, череда даже случайных побед может сделать трейдера самоуверенным и повернуть его против своих торговых планов – особенно к частой торговле и /или к чрезмерно большому торговому лоту.
Нежелание принимать потери
Это приводит трейдеров к изменению их торговых планов после того как сделки прошли красный рубеж, превращая краткосрочные сделки в долгосрочные и превращая сделки с маленьким размером в сделки с большим, добавляя себя к неудачникам;
Потеря уверенности в своем торговом плане/стратегии, что не было подтверждено и проверено
Тяжело мириться даже с обычными просадками, пока вы уверены в своих методах. Эта уверенность не приходит просто от обычной беседы с самим собой. Более того, это сочетание ваших проверенных методов (со временем и в реальном времени) и ваш собственный опыт, все то, что на самом деле работает на вас;
Личные черты характера, которые ведут к импульсивным действиям и нетерпимости в стрессовых ситуациях
Психологическое исследование предположило, что некоторые личности более импульсивны, чем другие и менее добросовестно придерживаться своих планов и намерений. Эти черты характера часто сопровождаются усиленным поиском и высокой степенью терпимости к риску – это провальная комбинация;
Ситуационное оказываемое давление
К ним относятся торговые спады и увеличение личных затрат, которые меняются в зависимости от того как трейдеры торгуют и их отношение прибыли к проигрышу толкает их вперед для осуществления хороших сделок. Со слишком большим волнением по поводу того как много заработать денег, трейдеры не смогут находится долго на рынке с ясной головой;
Торговые позиции, которые очень большие для размера счета
Это очень часто встречается, чем обычно принято. Это создает увеличенное отношение выигрыша к проигрышу и ведет к эмоциональным реакциям, которые мешают холодному, спокойному поведению;
С самого начала не определен ясный торговый план/стратегия
Интересно, многие трейдеры не считают себя трейдерами, которые предоставлены сами себе, но фактически у них нет четкого, явного набора правил, которым бы они следовали. Очень трудно быть постоянным в своем торговом плане (и оценить свое постоянство), если у вас нет четкого плана;
Торговля на тайм фрейме, стиль и рынок не подходящему вашему таланту, навыкам, умеренному риску и личностным характеристикам
Очень часто, трейдеры отходят от своих торговых планов, считая, что они следуют им, а на самом деле нет. Это отклонение от дисциплины на самом деле, бессознательная попытка торговать в стиле, который больше соответствует навыкам и талантам трейдера.
Бретт Стинбергер показывает причины, по которым люди и трейдеры в частности, становятся не дисциплинированными.
Когда трейдеры теряют деньги, они часто списывают эту причину на потерю дисциплины. Однако причина не в отсутствии постоянства, на самом деле это результат многих различных причин. Трейдеры становятся недисциплинированными в трейдинге по тем же причинам, что и те, кто сидит на диете, а потом перестают соблюдать её или люди, которые держат себя в форме и перестают заниматься спортом. Проще говоря, наше настроение, потребности и разум находятся в состоянии, при котором они подавляют наши долгосрочные намеренья. Мы стараемся получить краткосрочные удовольствия (избегая небольшой дискомфорт) за счет долгосрочных каких-то наград.
Здесь представлены некоторые общие причины, по которым трейдеры (и большинство людей) непреднамеренно расслабляются:
Отвлекающие моменты и скука, которая приводит к снижению концентрации внимания
У всех у нас есть пределы концентрации внимания, и мы получаем напряжение в спокойное время на рынке;
Утомление и умственная перегруженность ведут к потере концентрации
Необходимость просиживания за экраном монитора час за часом создает трудности для быстрой реакции, тем самым появляется синдром усталости, который так известен пилотам, водителям и солдатам;
Появляется самоуверенность после череды успехов
Это общепринято для трейдеров приписывать успех своим навыкам, а не удачу случайному обстоятельству или внешнему фактору. Как результат, череда даже случайных побед может сделать трейдера самоуверенным и повернуть его против своих торговых планов – особенно к частой торговле и /или к чрезмерно большому торговому лоту.
Нежелание принимать потери
Это приводит трейдеров к изменению их торговых планов после того как сделки прошли красный рубеж, превращая краткосрочные сделки в долгосрочные и превращая сделки с маленьким размером в сделки с большим, добавляя себя к неудачникам;
Потеря уверенности в своем торговом плане/стратегии, что не было подтверждено и проверено
Тяжело мириться даже с обычными просадками, пока вы уверены в своих методах. Эта уверенность не приходит просто от обычной беседы с самим собой. Более того, это сочетание ваших проверенных методов (со временем и в реальном времени) и ваш собственный опыт, все то, что на самом деле работает на вас;
Личные черты характера, которые ведут к импульсивным действиям и нетерпимости в стрессовых ситуациях
Психологическое исследование предположило, что некоторые личности более импульсивны, чем другие и менее добросовестно придерживаться своих планов и намерений. Эти черты характера часто сопровождаются усиленным поиском и высокой степенью терпимости к риску – это провальная комбинация;
Ситуационное оказываемое давление
К ним относятся торговые спады и увеличение личных затрат, которые меняются в зависимости от того как трейдеры торгуют и их отношение прибыли к проигрышу толкает их вперед для осуществления хороших сделок. Со слишком большим волнением по поводу того как много заработать денег, трейдеры не смогут находится долго на рынке с ясной головой;
Торговые позиции, которые очень большие для размера счета
Это очень часто встречается, чем обычно принято. Это создает увеличенное отношение выигрыша к проигрышу и ведет к эмоциональным реакциям, которые мешают холодному, спокойному поведению;
С самого начала не определен ясный торговый план/стратегия
Интересно, многие трейдеры не считают себя трейдерами, которые предоставлены сами себе, но фактически у них нет четкого, явного набора правил, которым бы они следовали. Очень трудно быть постоянным в своем торговом плане (и оценить свое постоянство), если у вас нет четкого плана;
Торговля на тайм фрейме, стиль и рынок не подходящему вашему таланту, навыкам, умеренному риску и личностным характеристикам
Очень часто, трейдеры отходят от своих торговых планов, считая, что они следуют им, а на самом деле нет. Это отклонение от дисциплины на самом деле, бессознательная попытка торговать в стиле, который больше соответствует навыкам и талантам трейдера.
NEW 02.02.15 17:33
в ответ Lad 1 29.01.15 16:56
Самые распространенные ошибки трейдеров.
1. Не ставить стоп лосс.
Если ТЫ, да именно ты, не ставишь стоп лосс - знай, что твой депозит безнадежно болен и скоро умрет!
Что бы мне не рассказывали,что я закрою убыток сам, как только увижу, что позиция в минусе, или, что это временная просадка сейчас все восстановится, или у меня такая стратегия и все под контролем. Все это фуфло. Если вам повезло сейчас и вы ушли в +, то рано или поздно рынок вас очень сильно накажет, у него такой длинный ремень, что он отстегает им его любого.
2. Добавляться к убыточной позиции.
К сожалению, более половины трейдеров страдают таким слабоумием. И если оно в комплексе с отсутствием стоп лосса, то это просто кретинизм. Это, зачастую, является причиной слива депозита в очень короткий срок. Трейдер может некоторое время что то там, по крохам зарабатывать, а потом бац и позиция пошла против него. И нет что бы признать небольшой минус и уйти, он начинает добавляться к убыточной позиции, в надежде, что цена пойдет в его сторону, и он вдвойне заработает ведь теперь его средняя цена значительно лучше. Но цена продолжает идти против него и рынку все равно, что там очередной комбинатор придумал. И вот мозги потихоньку начинают отключаться и на сцену выходит госпожа Надежда, что рынок просто должен пойти в его сторону.
Напомним, рынок никому и ничего не должен. И что же он делает, он ЕЩЕ добавляется к своей, уже дважды, убыточной позиции. А потом еще и еще пока его мозг совсем перестает работать и депозит близок к полному СЛИВУ. Редко удается выйти из воды сухим. Такого трейдера ждет полный слив депозита. Рано или поздно.
Если Вы узнали себя,то срочно примите меры! Ставьте стопы и ни в коем случае не добавляйтесь к убыточным позициям. Иначе вы еще один труп на рынке. Кладбище депозитов растет каждый день.
1. Не ставить стоп лосс.
Если ТЫ, да именно ты, не ставишь стоп лосс - знай, что твой депозит безнадежно болен и скоро умрет!
Что бы мне не рассказывали,что я закрою убыток сам, как только увижу, что позиция в минусе, или, что это временная просадка сейчас все восстановится, или у меня такая стратегия и все под контролем. Все это фуфло. Если вам повезло сейчас и вы ушли в +, то рано или поздно рынок вас очень сильно накажет, у него такой длинный ремень, что он отстегает им его любого.
2. Добавляться к убыточной позиции.
К сожалению, более половины трейдеров страдают таким слабоумием. И если оно в комплексе с отсутствием стоп лосса, то это просто кретинизм. Это, зачастую, является причиной слива депозита в очень короткий срок. Трейдер может некоторое время что то там, по крохам зарабатывать, а потом бац и позиция пошла против него. И нет что бы признать небольшой минус и уйти, он начинает добавляться к убыточной позиции, в надежде, что цена пойдет в его сторону, и он вдвойне заработает ведь теперь его средняя цена значительно лучше. Но цена продолжает идти против него и рынку все равно, что там очередной комбинатор придумал. И вот мозги потихоньку начинают отключаться и на сцену выходит госпожа Надежда, что рынок просто должен пойти в его сторону.
Напомним, рынок никому и ничего не должен. И что же он делает, он ЕЩЕ добавляется к своей, уже дважды, убыточной позиции. А потом еще и еще пока его мозг совсем перестает работать и депозит близок к полному СЛИВУ. Редко удается выйти из воды сухим. Такого трейдера ждет полный слив депозита. Рано или поздно.
Если Вы узнали себя,то срочно примите меры! Ставьте стопы и ни в коем случае не добавляйтесь к убыточным позициям. Иначе вы еще один труп на рынке. Кладбище депозитов растет каждый день.
NEW 04.02.15 17:33
в ответ Lad 1 02.02.15 17:33
Основные причины неудач в торговле
«Неудача – это случай, а не человек».
Зиг Зиглар
В жизни, мы все, в конечном счете, ответственны за свои собственные действия. Рынки, в этом смысле, ничем не отличаются. Мы ответственны за свои собственные успехи и неудачи и степень своего успеха. Выигрыш для карьеры в торговле не играет никакой роли. Чтобы гарантировать прибыль в будущем, нужно быть достаточно активным. Предотвращение неудачи является важной частью этого процесса.
Если вы повторяете себе:
«Я сейчас не готов для торговли».
«Я не достаточно дисциплинирован».
«Я ненавижу смотреть на компьютер весь день и ничего не делать».
«Я вижу сделку; я только не могу нажать на спусковой крючок».
«Я не могу поверить, что я вышел из той сделки так рано».
«Я не могу поверить, что я все еще удерживаю эту проигрышную позицию».
«Я имею предчувствие».
«Это выглядит, как если бы я боролся только для того, чтобы ни к чему не придти».
«Я не могу принять еще одну потерю».
Или любые другие отрицательные мысли посещают вас, то вы находитесь на пути вниз, который ведет к неудаче.
Будучи успешным бизнес - консультантом и трейдером в течение многих лет, я нашел несколько повторяющихся характеристик и черт людей, которые думали, что они добьются успеха, но отказались впоследствии от своей попытки.
«Неудача – это случай, а не человек».
Зиг Зиглар
В жизни, мы все, в конечном счете, ответственны за свои собственные действия. Рынки, в этом смысле, ничем не отличаются. Мы ответственны за свои собственные успехи и неудачи и степень своего успеха. Выигрыш для карьеры в торговле не играет никакой роли. Чтобы гарантировать прибыль в будущем, нужно быть достаточно активным. Предотвращение неудачи является важной частью этого процесса.
Если вы повторяете себе:
«Я сейчас не готов для торговли».
«Я не достаточно дисциплинирован».
«Я ненавижу смотреть на компьютер весь день и ничего не делать».
«Я вижу сделку; я только не могу нажать на спусковой крючок».
«Я не могу поверить, что я вышел из той сделки так рано».
«Я не могу поверить, что я все еще удерживаю эту проигрышную позицию».
«Я имею предчувствие».
«Это выглядит, как если бы я боролся только для того, чтобы ни к чему не придти».
«Я не могу принять еще одну потерю».
Или любые другие отрицательные мысли посещают вас, то вы находитесь на пути вниз, который ведет к неудаче.
Будучи успешным бизнес - консультантом и трейдером в течение многих лет, я нашел несколько повторяющихся характеристик и черт людей, которые думали, что они добьются успеха, но отказались впоследствии от своей попытки.
NEW 10.02.15 16:57
в ответ Lad 1 04.02.15 17:33
Краткосрочная торговля и её основной секрет!
Вам никогда не получить больших прибылей, пока вы не научитесь удерживать выигрышную позицию. Зависимость же такова: чем дольше происходит удерживание, тем у вашего капитала больший потенциал прибыли
Досадно, но слова эти совершенно справедливы. Вспомните любую свою инвестицию. Удавалось ли вам войти в неё и выйти в течение дня? Даже если и удавалось, то, как часто это повторялось? Уверен, что не так много, как хотелось бы. Универсальность правила жизни «скоро только кошки родятся» ещё никто не опроверг. Универсальность правила спекуляции тоже. А оно гласит:
Чтобы выросла достаточная прибыль, необходимо достаточное время.
Успешным трейдерам ведомо, что за пять минут рынок сделает крохотный шажк. З ачас он уйдет дальше. За день или за неделю он уйдет, одному богу известно, насколько. Трейдерам-неудачникам же хочется всего и сейчас, и, по возможности, «без хлеба». Вот они и торгуют на коротких «дистанциях», сами того не понимая, что автоматически ограничивают потенциальную свою прибыль.
Неудачники играют по сценарию неограниченных убытков, намеренно ограничивая свою прибыль. Люди, которых постигла неудача в торговле на коротких сроках, сами загоняли себя в безвыигрышную ситуацию. Они поддаются заблуждению, которое распространяется брокерами или реализаторами систем торговли: кучу денег можно снять, ловя рыночные экстремумы в течение дневной сессии. Масла в огонь подливает внешне рациональное утверждение – риск существенно ниже, если не оставлять открытую позицию на ночь. Ведь в этом случае воздействие новостей и прочих факторов минимально. Тезис рациональный внешне, однако неправильный в корне.
Вы всегда контролируете свой риск. Контролируете установкой стоп-ордера, уровня закрытия позиции. Разумеется, следующим утром рынок вполне может открыться уровнем дальше установленного вами стопа. Однако даже в этом случае вы можете ограничить потери. Главное, это установить стоп и иметь желание вовремя выходить из сделок. Победители никогда не держатся за убытки. Неудачники с убытками не расстаются.
Устанавливая позицию со стоп-ордерами, вы можете потерять только заблаговременно установленное количество финансов. Независимо от момента открытия вами позиции или от того, на каком уровне вы её открыли, ваш риск ограничивается стоп-ордером. Не имеет значения, покупаете ли вы, находясь в максимуме нового рынка, или, напротив, продаёте его минимуме - риск одинаков.
Если отказаться от несения позиции в овернайт, то период, в течение которого ожидается рост вашего капитала, будет ограничиваться. Рынок может открыться против вас , но если вы все действия выполнили правильно, то, скорее всего, он откроется вам навстречу.
Однако более важным является то, что, заканчивая торговать с окончанием дня или, что гораздо хуже, в некий искусственный момент, например, по пятиминутному или десятиминутному графику, мы жёстко ограничиваем потенциальную прибыль. Я уже упоминал, что неудачники не расстаются со своими проигрышами. Второе отличие победителя от неудачника заключается в том, что первые держатся за свою выигрышную позицию, а неудачники слишком рано выходят, повторюсь, рука об руку с проигрышем. Со стороны это выглядит, будто неудачник не способен находиться в выигрышной позиции. Он рад ухватить хоть кусочек возможной прибыли! Он настолько захватывается этой радостью, что выходит из игры рано. Обычно выход происходит в течение того же дня, когда трейдер вошёл.
Вам никогда не получить больших прибылей, пока вы не научитесь удерживать выигрышную позицию. Зависимость же такова: чем дольше происходит удерживание, тем у вашего капитала больший потенциал прибыли. Крестьянин не выкапывает посаженную картошку каждые пять-десять минут, чтобы проверить, как происходит рост клубня. Крестьянин терпеливо ждёт, пока прорастёт ботва и всё такое. В этом контексте труд трейдера и труд крестьянина, в сущности, мало отличаются: чтобы вырастить урожайную сделку, нужно время.
Вам никогда не получить больших прибылей, пока вы не научитесь удерживать выигрышную позицию. Зависимость же такова: чем дольше происходит удерживание, тем у вашего капитала больший потенциал прибыли
Досадно, но слова эти совершенно справедливы. Вспомните любую свою инвестицию. Удавалось ли вам войти в неё и выйти в течение дня? Даже если и удавалось, то, как часто это повторялось? Уверен, что не так много, как хотелось бы. Универсальность правила жизни «скоро только кошки родятся» ещё никто не опроверг. Универсальность правила спекуляции тоже. А оно гласит:
Чтобы выросла достаточная прибыль, необходимо достаточное время.
Успешным трейдерам ведомо, что за пять минут рынок сделает крохотный шажк. З ачас он уйдет дальше. За день или за неделю он уйдет, одному богу известно, насколько. Трейдерам-неудачникам же хочется всего и сейчас, и, по возможности, «без хлеба». Вот они и торгуют на коротких «дистанциях», сами того не понимая, что автоматически ограничивают потенциальную свою прибыль.
Неудачники играют по сценарию неограниченных убытков, намеренно ограничивая свою прибыль. Люди, которых постигла неудача в торговле на коротких сроках, сами загоняли себя в безвыигрышную ситуацию. Они поддаются заблуждению, которое распространяется брокерами или реализаторами систем торговли: кучу денег можно снять, ловя рыночные экстремумы в течение дневной сессии. Масла в огонь подливает внешне рациональное утверждение – риск существенно ниже, если не оставлять открытую позицию на ночь. Ведь в этом случае воздействие новостей и прочих факторов минимально. Тезис рациональный внешне, однако неправильный в корне.
Вы всегда контролируете свой риск. Контролируете установкой стоп-ордера, уровня закрытия позиции. Разумеется, следующим утром рынок вполне может открыться уровнем дальше установленного вами стопа. Однако даже в этом случае вы можете ограничить потери. Главное, это установить стоп и иметь желание вовремя выходить из сделок. Победители никогда не держатся за убытки. Неудачники с убытками не расстаются.
Устанавливая позицию со стоп-ордерами, вы можете потерять только заблаговременно установленное количество финансов. Независимо от момента открытия вами позиции или от того, на каком уровне вы её открыли, ваш риск ограничивается стоп-ордером. Не имеет значения, покупаете ли вы, находясь в максимуме нового рынка, или, напротив, продаёте его минимуме - риск одинаков.
Если отказаться от несения позиции в овернайт, то период, в течение которого ожидается рост вашего капитала, будет ограничиваться. Рынок может открыться против вас , но если вы все действия выполнили правильно, то, скорее всего, он откроется вам навстречу.
Однако более важным является то, что, заканчивая торговать с окончанием дня или, что гораздо хуже, в некий искусственный момент, например, по пятиминутному или десятиминутному графику, мы жёстко ограничиваем потенциальную прибыль. Я уже упоминал, что неудачники не расстаются со своими проигрышами. Второе отличие победителя от неудачника заключается в том, что первые держатся за свою выигрышную позицию, а неудачники слишком рано выходят, повторюсь, рука об руку с проигрышем. Со стороны это выглядит, будто неудачник не способен находиться в выигрышной позиции. Он рад ухватить хоть кусочек возможной прибыли! Он настолько захватывается этой радостью, что выходит из игры рано. Обычно выход происходит в течение того же дня, когда трейдер вошёл.
Вам никогда не получить больших прибылей, пока вы не научитесь удерживать выигрышную позицию. Зависимость же такова: чем дольше происходит удерживание, тем у вашего капитала больший потенциал прибыли. Крестьянин не выкапывает посаженную картошку каждые пять-десять минут, чтобы проверить, как происходит рост клубня. Крестьянин терпеливо ждёт, пока прорастёт ботва и всё такое. В этом контексте труд трейдера и труд крестьянина, в сущности, мало отличаются: чтобы вырастить урожайную сделку, нужно время.
NEW 10.02.15 22:13
в ответ Katja_2013 10.02.15 22:02
не, меня моя торговля в настоящий момент устраивает, всяко конечно бывает и осторожничаю, либо ноборот против правил лезу, ну а в целом пойдёт
NEW 16.02.15 18:31
в ответ Lad 1 10.02.15 22:13
Победители и неудачники. Разница.
И те, кто побеждает, и те, кто проигрывает, без остатка поглощаются торговлей – такова их жизнь. Такова их страсть. Они – под стать экстремистам.
Проводилось моделирование более 20 выигрывающих трейдеров и 30 проигрывающих.
Делать что-то хорошо мы учимся у тех, кто это уже умеет. Я освоил мастерские броски футбольного мяча, глядя, как это делает парень со странным именем Расе Пауэре. Свои навыки в гандболе я получил, когда смотрел, как играет Пол Хабер.
Такой подход называется моделированием. Проанализируйте действия трейдера, которого сочтёте хорошим, чтобы установить, а что его, собственно, делает хорошим. И фиксируйте эту формулу выигрыша в себе: в теле и в сознании.
Последние пару-тройку лет я тщательно записывал разговоры с победителями и проигравшими, стараясь проникнуть в их сознание, подсмотреть там их стили торговли, а ещё и неуловимое – верования. Я моделировал трейдеров на страницах журналов и книг. О некоторых вы могли прочесть. Некоторые победители больше скрываются. Однако, эврика! Стили ведения игр, ведущихся победителями и проигравшими, существенно отличаются.
Моим же самым любопытным открытием является то, что между победителями и проигравшими есть похожесть. Наверное, целесообразнее вначале поговорить именно о них.
Общий знаменатель.
И те, кто побеждает, и те, кто проигрывает, без остатка поглощаются торговлей – такова их жизнь. Такова их страсть. Они – под стать экстремистам. Самый неудачливый трейдер, который мне знаком, так же напорист и энергичен, что переплюнет по этому критерию иного победителя. Суть: побуждение и желание в качестве отличительного свойства можно не рассматривать.
Вторая общая черта – если у трейдера и есть близкие друзья одного с ним пола, то их крайне мало. Причём, неважно, о женщинах мы говорим, или о мужчинах. Страстный трейдер, хоть победитель, хоть проигрывающий – чрезвычайно необщителен.
Их жизнь пронизана экстремизмом. Оба типа трейдеров ведут экстремальную жизнь и исповедуют экстремальную веру. Мир для них, большей частью, состоит из чёрного и белого цветов, и лишь иногда из серого. Рискну предположить, что именно экстремизм повергает проигрывающих наземь. Они играют совершенно беззаветно. Поэтому их изначально неправильные действия приводят к армагеддону.
По разные стороны от дробной черты.
Проигрывающие. Их общий знаменатель.
Их целью являются сверхбыстрые и сверхзначительные прибыли. И целью этой они одержимы! Им присущ диалог самих с собой о сделках. Причём, неважно, какая сделка обсуждается – предстоящая или уже несколько назад завершившаяся.
Проигрывающие, по их же собственным словам, не в состоянии сопротивляться бесу внутри них, который нашёптывает: «Возьми сделку! Возьми сделку!». Вероятнее всего, эти люди наслаждаются процессом, а не результатом. Быть вне игры для таких людей – острый нож. Это словно лихорадка, словно наркотик, разносимый кровью по организму. По крайней мере, такими эти люди выглядят внешне.
Общими для проигрывающих являются принимаемые ими торговые решения и отношение к капиталу торговли. Проигрывающие смотрят на необходимость управления капиталом как на досадную неприятность. Для них суть игры – не работа с капиталом, а в том, чтобы выяснить, правы они или нет. Я сам неоднократно был свидетелем, как проигрывающие свысока и с пренебрежением взирали на их активы на счету, на их баланс. А позже поражались тому, что есть такие игроки, которые непрестанно следят за своим капиталом. Проигрывающие не понимали, как размер капитала влияет на открытие позиции, ведущей к выигрышу.
И всегда проигрывающие любопытствовали, знаком ли я с кем-нибудь, кому и впрямь удавалось зарабатывать этим? Неуверенность в том, что это возможно, сквозила в каждом их слове, в каждом жесте. Это была недостаточная, куцая, вера. Даже предоставляемые их финансовыми менеджерами доказательства того, что прибыли снимаются игроками регулярно, были не в состоянии поколебать их неуверенность.
Победители. То, что цементирует их.
Удивительно, но победители расспрашивали меня столь же много, как и я расспрашивал их. Проигрывающие трейдеры, напротив, не были любопытны. Опционами из победителей не торговал ни один. Каждый придерживался той или иной формы управления капиталом. Каждый был техническим трейдером.
Все победители обязательно держат в памяти один из проигрышей, самый большой. Для них он является событием, которое они больше не допустят никогда. В их арсеналах постоянное использование стопов. Они осознают, что недопустимо «швыряться» сделками для забавы. Они мало прислушиваются к «внутреннему голосу».
Победители, и в этом существенное различие, кристаллизуют внимание на сравнительно малом количестве предпочтительных им рынков. Известен победитель, торговавший исключительно лишь соей, и только соей, с 1956 года. Напротив, стиль проигрывающего – частая смена рынков и информационных сводок, такая же частая, как моё проскальзывание. Дробная черта. По одну сторону – победители, основательно подходящие к исследованиям рынка, по другую – проигрывающие, которые всё время ищут кого-то, кто бы их вытащил или осыпал их деньгами.
Фундаментальная вера победителей в то, что деньги будут сделаны ими, приводит к тому, что победители не разрешают неблагоприятному исходу даже приблизиться к ним. Победители словно окружены аурой. Победители не позволяют себе роскоши делать глупости на рынке. Победители осознают, что напряжённый характер их деятельности не всем под силу, но они удивляются, что люди, в большинстве своём сравнимые с ними интеллектуально, не делают того, чем занимаются они.
И те, кто побеждает, и те, кто проигрывает, без остатка поглощаются торговлей – такова их жизнь. Такова их страсть. Они – под стать экстремистам.
Проводилось моделирование более 20 выигрывающих трейдеров и 30 проигрывающих.
Делать что-то хорошо мы учимся у тех, кто это уже умеет. Я освоил мастерские броски футбольного мяча, глядя, как это делает парень со странным именем Расе Пауэре. Свои навыки в гандболе я получил, когда смотрел, как играет Пол Хабер.
Такой подход называется моделированием. Проанализируйте действия трейдера, которого сочтёте хорошим, чтобы установить, а что его, собственно, делает хорошим. И фиксируйте эту формулу выигрыша в себе: в теле и в сознании.
Последние пару-тройку лет я тщательно записывал разговоры с победителями и проигравшими, стараясь проникнуть в их сознание, подсмотреть там их стили торговли, а ещё и неуловимое – верования. Я моделировал трейдеров на страницах журналов и книг. О некоторых вы могли прочесть. Некоторые победители больше скрываются. Однако, эврика! Стили ведения игр, ведущихся победителями и проигравшими, существенно отличаются.
Моим же самым любопытным открытием является то, что между победителями и проигравшими есть похожесть. Наверное, целесообразнее вначале поговорить именно о них.
Общий знаменатель.
И те, кто побеждает, и те, кто проигрывает, без остатка поглощаются торговлей – такова их жизнь. Такова их страсть. Они – под стать экстремистам. Самый неудачливый трейдер, который мне знаком, так же напорист и энергичен, что переплюнет по этому критерию иного победителя. Суть: побуждение и желание в качестве отличительного свойства можно не рассматривать.
Вторая общая черта – если у трейдера и есть близкие друзья одного с ним пола, то их крайне мало. Причём, неважно, о женщинах мы говорим, или о мужчинах. Страстный трейдер, хоть победитель, хоть проигрывающий – чрезвычайно необщителен.
Их жизнь пронизана экстремизмом. Оба типа трейдеров ведут экстремальную жизнь и исповедуют экстремальную веру. Мир для них, большей частью, состоит из чёрного и белого цветов, и лишь иногда из серого. Рискну предположить, что именно экстремизм повергает проигрывающих наземь. Они играют совершенно беззаветно. Поэтому их изначально неправильные действия приводят к армагеддону.
По разные стороны от дробной черты.
Проигрывающие. Их общий знаменатель.
Их целью являются сверхбыстрые и сверхзначительные прибыли. И целью этой они одержимы! Им присущ диалог самих с собой о сделках. Причём, неважно, какая сделка обсуждается – предстоящая или уже несколько назад завершившаяся.
Проигрывающие, по их же собственным словам, не в состоянии сопротивляться бесу внутри них, который нашёптывает: «Возьми сделку! Возьми сделку!». Вероятнее всего, эти люди наслаждаются процессом, а не результатом. Быть вне игры для таких людей – острый нож. Это словно лихорадка, словно наркотик, разносимый кровью по организму. По крайней мере, такими эти люди выглядят внешне.
Общими для проигрывающих являются принимаемые ими торговые решения и отношение к капиталу торговли. Проигрывающие смотрят на необходимость управления капиталом как на досадную неприятность. Для них суть игры – не работа с капиталом, а в том, чтобы выяснить, правы они или нет. Я сам неоднократно был свидетелем, как проигрывающие свысока и с пренебрежением взирали на их активы на счету, на их баланс. А позже поражались тому, что есть такие игроки, которые непрестанно следят за своим капиталом. Проигрывающие не понимали, как размер капитала влияет на открытие позиции, ведущей к выигрышу.
И всегда проигрывающие любопытствовали, знаком ли я с кем-нибудь, кому и впрямь удавалось зарабатывать этим? Неуверенность в том, что это возможно, сквозила в каждом их слове, в каждом жесте. Это была недостаточная, куцая, вера. Даже предоставляемые их финансовыми менеджерами доказательства того, что прибыли снимаются игроками регулярно, были не в состоянии поколебать их неуверенность.
Победители. То, что цементирует их.
Удивительно, но победители расспрашивали меня столь же много, как и я расспрашивал их. Проигрывающие трейдеры, напротив, не были любопытны. Опционами из победителей не торговал ни один. Каждый придерживался той или иной формы управления капиталом. Каждый был техническим трейдером.
Все победители обязательно держат в памяти один из проигрышей, самый большой. Для них он является событием, которое они больше не допустят никогда. В их арсеналах постоянное использование стопов. Они осознают, что недопустимо «швыряться» сделками для забавы. Они мало прислушиваются к «внутреннему голосу».
Победители, и в этом существенное различие, кристаллизуют внимание на сравнительно малом количестве предпочтительных им рынков. Известен победитель, торговавший исключительно лишь соей, и только соей, с 1956 года. Напротив, стиль проигрывающего – частая смена рынков и информационных сводок, такая же частая, как моё проскальзывание. Дробная черта. По одну сторону – победители, основательно подходящие к исследованиям рынка, по другую – проигрывающие, которые всё время ищут кого-то, кто бы их вытащил или осыпал их деньгами.
Фундаментальная вера победителей в то, что деньги будут сделаны ими, приводит к тому, что победители не разрешают неблагоприятному исходу даже приблизиться к ним. Победители словно окружены аурой. Победители не позволяют себе роскоши делать глупости на рынке. Победители осознают, что напряжённый характер их деятельности не всем под силу, но они удивляются, что люди, в большинстве своём сравнимые с ними интеллектуально, не делают того, чем занимаются они.
NEW 23.02.15 19:07
в ответ Lad 1 16.02.15 18:31
Преимущества торговых систем перед остальными способами принятия решений на рынке ценных бумаг.
Для того чтобы не оказаться на месте овец и свиней, а если и оказаться, то суметь быстро выйти из рынка, нужно разобраться в стратегиях работы на рынке всех перечисленных групп биржевиков, начиная от профессионалов и кончая рядовых инвесторов.
Подход любого биржевика к торговле либо на 100% механический, либо на 100% субъективный. Тем биржевикам, у которых есть разработанная и хорошо спланированная торговая система, нет необходимости принимать торговые решения самостоятельно. У них есть план, который точно говорит, что делать в любой ситуации. Все что от них требуется¾ это следить за рынком, определять, какие действия диктует торговый план и передавать ордера брокеру. Чаще всего такие торговые планы компьютеризированы. Биржевик вводит рыночные данные, а торговая система говорит ему что делать.
С другой стороны тот, кто торгует не по плану, не имеет каких-либо фиксированных правил. Он принимает торговые решения субъективно, когда его подталкивает текущий момент, он не имеет никакой путеводной нити, кроме своего представления о том, что будет работать хорошо. Хотя он и пытается учиться на предыдущих ошибках¾ это не помогает, потому что корректные решения не всегда заканчиваются прибылью, а некорректные решения не всегда заканчиваются потерями. Однако не стоит категорично оценивать шансы таких биржевиков, история знает примеры биржевиков успешно применяющих анализ Ганна, Фибоначи или астрологию и предполагающих что на рынках существует некий порядок, но в данном случае их успех во многом может объясняться хорошей техникой управления денежными средствами и дисциплинированным контроле над риском, а не правильностью их временных теорий или методов предсказания.
Для биржевиков торгующих не механически свойственна также и эмоциональная сторона принятия решений. Эффект от страха и жадности просто замечателен. Природа человека такова, что под действием этих чувств он неизбежно принимает ошибочное решение на спекулятивной арене: так вместо закрытия прибыльных позиций, он дополнительно отдает заявки на покупку брокеру в тот момент, когда тренд уже ослабевает. Одна из главных отличительных черт профессиональных биржевиков в том, что они научились контролировать свои страх и жадность. Они делают это с помощью самодисциплины, которая подразумевает, что процесс принятия решений имеет определенную структуру, спланирован, более того они подчиняются сигналам, поступающим от торговых систем¾ фактически это единственный способ минимизировать эмоциональное напряжение, неизбежно разрушающие каждого трейдера.
Все более-менее успешные биржевики, не говоря уже о крупных инвестиционных компаниях, применяют относительно механический подход, быть может, сами того не подозревая. Напротив, большинство любителей более склонны использовать субъективный подход, следуя за краткосрочным изменением цены как за гуру. Многие профессиональные финансовые менеджеры обладают системой, которая на 100% механическая. Те, кто не действует 100% механически, обычно позволяют себе лишь крошечное количество собственного мнения, выходящего за рамки их системы.
При полностью механическим подходе у биржевика будет определенная группа рынков с которыми он будете работать. У него будут математические формулы, которые на основании предыдущих цен будут говорить, когда покупать и когда продавать. Будут правила входа, правила выхода для проигрывающих позиций и правила выхода для выигрывающих позиций. Будут правила, когда начинать торговлю и когда заканчивать для каждой из систем. Единственная задача, стоящая перед биржевиком, будет состоять в первоначальном оптимальном подборе к каждому рынку своей механической торговой системы и оптимизации ее параметров на основе имеющихся исторических данных, так чтобы не подогнать свою торговую систему под исторические данные и одновременно достичь статистического преимущества в соответствии с которым:
(средняя выигрышная сделка)*(%выигрышей) ¾ (затраты на брокера и проскальзывание) > (средняя проигрышная сделка)*(%проигрышей)
Подобного статистического преимущества, однако, не могут достичь трейдеры, торгующие субъективно на основе своих представлений о рынке. Их доход скорее будет зависеть от простых обыденных факторов, поскольку именно эти факторы, не говоря уже о влиянии слухов и гуру, будут влиять на восприятие того, что субъективные трейдеры будут видеть на экране компьютера.
В техническом анализе существует целое множество механических торговых систем автоматически принимающих решения о покупке и продаже ценных бумаг. Некоторые из них довольно сложны, имеют свою собственную методологию и понимание рынка и содержат несколько индикаторов, другие же основаны на одном индикаторе: будь то скользящие средние или параболическая система, и показывают также неплохие результаты. Многие, обделенные опытом, биржевые аналитики стараются использовать как можно больше индикаторов в торговой системе, и на выходе желают получить какой-то один обобщенный сигнал. Как правило, эти аналитики используют сразу несколько индикаторов тенденций для получения сигнала о начале тренда и множество индикаторов характеризующих зону перекупленности и перепроданности. Однако такие поиски заветной системы с множеством индикаторов, по мнению автора работы, в подавляющем большинстве случаев обречены на неудачу в силу двух простых причин.
Первая причина этому¾ противоречивость сигналов: так, например, при одновременном использовании параболической системы и дирекционной системы на несильно трендовых рынках нередки случаи подачи сигналов разной силы, а если рассматривать осцилляторы, то здесь они более часто могут противоречить друг другу. Вторая причина нежелательности использования множества индикаторов¾ это запаздывание сигналов. Даже если система составлена, например, из нескольких трендовых индикаторов, ей, в силу построения, необходимо получить сигналы хотя бы от большинства индикаторов. Но из-за того, что трендовые индикаторы являются запаздывающими или в лучшем случае одновременными, сигналы от трендовых индикаторов будут поступать только после начала новой тенденции, а общий сигнал поступит уже тогда, когда у тенденции наступит период зрелости. В это время профессиональные биржевики будут понемногу закрывать свои позиции, а биржевики с такими торговыми системами помогать им, вступая с ними в сделку. Закрытие позиций у таких биржевиков будет также наступать в то время, когда тренд уже изменился и стал набирать силу. Из всего этого следует, что использование таких торговых систем либо не эффективно, либо невыгодно и рискованно.
В силу вышеизложенных соображений целесообразно использовать торговые системы с небольшим количеством индикаторов и обнаруживать тенденцию на раннем этапе, а не ловить ее “за хвост”.
Для того чтобы не оказаться на месте овец и свиней, а если и оказаться, то суметь быстро выйти из рынка, нужно разобраться в стратегиях работы на рынке всех перечисленных групп биржевиков, начиная от профессионалов и кончая рядовых инвесторов.
Подход любого биржевика к торговле либо на 100% механический, либо на 100% субъективный. Тем биржевикам, у которых есть разработанная и хорошо спланированная торговая система, нет необходимости принимать торговые решения самостоятельно. У них есть план, который точно говорит, что делать в любой ситуации. Все что от них требуется¾ это следить за рынком, определять, какие действия диктует торговый план и передавать ордера брокеру. Чаще всего такие торговые планы компьютеризированы. Биржевик вводит рыночные данные, а торговая система говорит ему что делать.
С другой стороны тот, кто торгует не по плану, не имеет каких-либо фиксированных правил. Он принимает торговые решения субъективно, когда его подталкивает текущий момент, он не имеет никакой путеводной нити, кроме своего представления о том, что будет работать хорошо. Хотя он и пытается учиться на предыдущих ошибках¾ это не помогает, потому что корректные решения не всегда заканчиваются прибылью, а некорректные решения не всегда заканчиваются потерями. Однако не стоит категорично оценивать шансы таких биржевиков, история знает примеры биржевиков успешно применяющих анализ Ганна, Фибоначи или астрологию и предполагающих что на рынках существует некий порядок, но в данном случае их успех во многом может объясняться хорошей техникой управления денежными средствами и дисциплинированным контроле над риском, а не правильностью их временных теорий или методов предсказания.
Для биржевиков торгующих не механически свойственна также и эмоциональная сторона принятия решений. Эффект от страха и жадности просто замечателен. Природа человека такова, что под действием этих чувств он неизбежно принимает ошибочное решение на спекулятивной арене: так вместо закрытия прибыльных позиций, он дополнительно отдает заявки на покупку брокеру в тот момент, когда тренд уже ослабевает. Одна из главных отличительных черт профессиональных биржевиков в том, что они научились контролировать свои страх и жадность. Они делают это с помощью самодисциплины, которая подразумевает, что процесс принятия решений имеет определенную структуру, спланирован, более того они подчиняются сигналам, поступающим от торговых систем¾ фактически это единственный способ минимизировать эмоциональное напряжение, неизбежно разрушающие каждого трейдера.
Все более-менее успешные биржевики, не говоря уже о крупных инвестиционных компаниях, применяют относительно механический подход, быть может, сами того не подозревая. Напротив, большинство любителей более склонны использовать субъективный подход, следуя за краткосрочным изменением цены как за гуру. Многие профессиональные финансовые менеджеры обладают системой, которая на 100% механическая. Те, кто не действует 100% механически, обычно позволяют себе лишь крошечное количество собственного мнения, выходящего за рамки их системы.
При полностью механическим подходе у биржевика будет определенная группа рынков с которыми он будете работать. У него будут математические формулы, которые на основании предыдущих цен будут говорить, когда покупать и когда продавать. Будут правила входа, правила выхода для проигрывающих позиций и правила выхода для выигрывающих позиций. Будут правила, когда начинать торговлю и когда заканчивать для каждой из систем. Единственная задача, стоящая перед биржевиком, будет состоять в первоначальном оптимальном подборе к каждому рынку своей механической торговой системы и оптимизации ее параметров на основе имеющихся исторических данных, так чтобы не подогнать свою торговую систему под исторические данные и одновременно достичь статистического преимущества в соответствии с которым:
(средняя выигрышная сделка)*(%выигрышей) ¾ (затраты на брокера и проскальзывание) > (средняя проигрышная сделка)*(%проигрышей)
Подобного статистического преимущества, однако, не могут достичь трейдеры, торгующие субъективно на основе своих представлений о рынке. Их доход скорее будет зависеть от простых обыденных факторов, поскольку именно эти факторы, не говоря уже о влиянии слухов и гуру, будут влиять на восприятие того, что субъективные трейдеры будут видеть на экране компьютера.
В техническом анализе существует целое множество механических торговых систем автоматически принимающих решения о покупке и продаже ценных бумаг. Некоторые из них довольно сложны, имеют свою собственную методологию и понимание рынка и содержат несколько индикаторов, другие же основаны на одном индикаторе: будь то скользящие средние или параболическая система, и показывают также неплохие результаты. Многие, обделенные опытом, биржевые аналитики стараются использовать как можно больше индикаторов в торговой системе, и на выходе желают получить какой-то один обобщенный сигнал. Как правило, эти аналитики используют сразу несколько индикаторов тенденций для получения сигнала о начале тренда и множество индикаторов характеризующих зону перекупленности и перепроданности. Однако такие поиски заветной системы с множеством индикаторов, по мнению автора работы, в подавляющем большинстве случаев обречены на неудачу в силу двух простых причин.
Первая причина этому¾ противоречивость сигналов: так, например, при одновременном использовании параболической системы и дирекционной системы на несильно трендовых рынках нередки случаи подачи сигналов разной силы, а если рассматривать осцилляторы, то здесь они более часто могут противоречить друг другу. Вторая причина нежелательности использования множества индикаторов¾ это запаздывание сигналов. Даже если система составлена, например, из нескольких трендовых индикаторов, ей, в силу построения, необходимо получить сигналы хотя бы от большинства индикаторов. Но из-за того, что трендовые индикаторы являются запаздывающими или в лучшем случае одновременными, сигналы от трендовых индикаторов будут поступать только после начала новой тенденции, а общий сигнал поступит уже тогда, когда у тенденции наступит период зрелости. В это время профессиональные биржевики будут понемногу закрывать свои позиции, а биржевики с такими торговыми системами помогать им, вступая с ними в сделку. Закрытие позиций у таких биржевиков будет также наступать в то время, когда тренд уже изменился и стал набирать силу. Из всего этого следует, что использование таких торговых систем либо не эффективно, либо невыгодно и рискованно.
В силу вышеизложенных соображений целесообразно использовать торговые системы с небольшим количеством индикаторов и обнаруживать тенденцию на раннем этапе, а не ловить ее “за хвост”.
NEW 24.02.15 18:18
Почему большинству людей так трудно делать деньги на рынках???
Представьте себе игру на деньги, в которой в мешок засыпаются мраморные шарики, 60% которых белого цвета. Если Вы достали из мешка белый шарик, то выигрываете свою ставку. Оставшиеся 40% шариков -голубого цвета. Если вынут голубой шарик, вы теряете то, чем рисковали. Ожидание этой игры = 20? Верно, на длительной серии игр вы сделаете 20 центов на каждый доллар, которым рисковали. Это намного лучше, чем любая игра, которую вы могли бы найти в Лас-Вегасе. Но какой процент людей, которые играют в нее, сделает деньги?
Я множество раз представлял эту игру в беседах, на семинарах и конференциях. Обычно мы не играли на реальные деньги, но победитель (т.е. тот, кто наберет больше всего "денег" после 50 попыток) получал приз. Типичные результаты - треть аудитории проигрывает вчистую, другая треть теряет часть денег и лишь трети участников удается что-то заработать. И эти результаты далеко не уникальны.
Ralph Vince, автор трех книг по управлению капиталом, предложил 50 докторам философии, ничего не знавшим о манименеджменте и статистике, поиграть в игру, подобную вышеописанной на 100 попыток. У них не было никакого стимула для выигрыша (который мог бы спровоцировать необдуманное поведение). Им было лишь предложено сделать как можно больше денег. Угадайте, сколько из них сделали деньги вообще? Только двое, или четыре процента, смогли сделать деньги!
Обычно, за исключением полного разорения, получается столько различных вариантов окончаний игры, сколько людей находилось в аудитории. Но ведь все они начинают с одинакового количества денег и все получают равные условия (т.е., шарики). Но в конечном итоге появляется такое различие результатов. Почему? Плохой выбор размера позиции и недисциплинированная психология. Если люди не могут сделать деньги при 60%-й системе мраморных шариков, каковы же их шансы заработать на рынках? Минимальные!
Есть три фактора, от которых зависит победа: (1) система с положительным ожиданием, (2) выбор размера позиции и (3) индивидуальная психология. Все три фактора обычно оставляются без внимания средним трейдером. Чтобы показать, почему так происходит, я хотел бы обсудить психологические склонности, возникающие у людей при разработке и использовании системы с положительным ожиданием и выборе размера позиции, вместо того, чтобы говорить о психологии, как отдельной теме.
Трейдеры не понимают, что такое система с положительным ожиданием
Большинство из нас вырастает под влиянием системы образования, которая навязывает нам стойкое убеждение - чтобы быть лучшим, нужно в 94-100% случаев оказываться правым,. И, если вы не можете быть правым, как минимум, в 70% случаев, вы - неудачник. Ошибки строго наказываются в школьной системе насмешками и плохими оценками.
По контрасту, в реальном мире нападающий в бейсболе, лишь единичные броски которого оказываются успешными, получает миллионы. Фактически, в повседневном мире лишь несколько человек близки к совершенству. а большинство из нас, хорошо делающих свою работу, по всей вероятности, правы менее, чем в половине случаев. В самом деле, люди сделали миллионы на торговых системах с надежностью около 30-40%.
Jack Schwager в The New Market Wizards приводит слова William Eckhardt, что больше всего подрывает поведение среднего трейдера именно необходимость быть правым в текущей сделке. Один только этот фактор уничтожает большинство из нас, когда мы пытаемся победить рынок.
Из-за этого фактора люди постоянно ищут торговые системы высокой вероятности, которые делали бы деньги в 70% или больше случаев. Чтобы найти такие системы, они постоянно ищут верные входы. Если кто-то преподает такие входы высокой вероятности на семинарах, он собирает тысячи жаждущих последователей. Но, на таких встречах вы очень редко услышите о выходах и размере позиции, так как люди считают, что секреты кроются во входах.
К сожалению, если вы внимательно посмотрите на эти системы высокой вероятности, вы заметите следующее: (1) шоу проходят успешно, потому что они иллюстрируются многочисленными примерами лучших случаев, (2) выходам внимание, как правило, не уделяется, кроме заявлений, что вы должны держать трейлинг-стоп и (3) если вы протестируете такие системы, их ожидание окажется не самым хорошим, потому что средние потери будут больше, чем средние прибыли.
Мы консервативны в прибылях и рискованны в убытках
Хорошо работающими системами часто оказываются системы с надежностью около 40%, но которые имеют среднюю прибыль а сделку намного большую, чем средний убыток. Понимание и адекватное применение защитных стопов и взятия прибыли крайне важно при разработке таких систем. Однако эти выходы наиболее трудны для среднего трейдера, который старается рисковать, когда опаздывает и проявляет консерватизм, когда вырывается вперед.
Давайте разберем пример. Что вы предпочтете: (a) наверняка потерять $900, или (b) в 95% случаев потерять $1,000 плюс шанс пять процентов избежать потерь вообще? Выберите (a) или (b).
Теперь давайте попробуем еще раз. Что вы бы выбрали: (a) гарантированную прибыль $900 или (b) 95% шансов получить $1,000 плюс пять процентов на шанс не получить никакой прибыли? Снова выберите или (a), или (b).
Большинство людей в первой задаче выбирает риск. Они предпочитают в 95% потерять $1,000 плюс 5% на выход без убытков. Вы так выбрали? Давайте посмотрим, какое это решение. Если вы умножите $1,000 на 0.95, вы получите ожидание $950. Это означает, что вы выбрали худшее ожидание, потерю $950, только ради незначительной возможности сохранить деньги. Разве не об этом говорит первая часть золотого правила трейдинга? "Прервите свои убытки". Что вы выбрали во второй задаче? Большинство людей выбирает уверенную прибыль $900. Однако, если вы присмотритесь к пункту (b), то он дает вам ожидание $950 ($1,000 х 0.95). Но это идет вразрез с тем, как думает большинство людей. Они скорее выберут уверенный доход, чем будут рисковать, когда они уже впереди. Как гласит остальная часть золотого правила трейдинга? "Дайте прибыли расти".
Хорошие торговые системы с высоким ожиданием формируются соответствующим использованием выходов. Но, когда соответствующее использование выходов идет против того, как мы привыкли думать, очень трудно разработать хорошую систему.
Люди полностью пренебрегают выбором размера позиции
Выбор размера позиции - та часть вашего торгового подхода, которая говорит вам "сколько". Она не привлекает. Она не создает впечатления вашего контроля над рынком, как это делают методы входа. Она просто говорит вам, чем вы рискуете в данной сделке. Вы уже научились на игре с шариками, что многие люди теряют деньги в 60% системе, только лишь из-за плохого выбора размера позиции. И большой разброс результатов в этой игре полностью зависит от того, насколько они подвергаются риску. И все это может стать вашим лучшим помощником в работе на рынке. Так почему же грамотный выбор размера позиции представляет собой такую проблему?
Проблема #1: Ошибка Азартного Игрока
Как вы можете потерять деньги в 60% системе при ставках один к одному? В 60% системе вы, вероятно, получили семь или восемь проигрышей подряд на протяжении 1000 попыток. Но вы могли бы в такой системе легко получить и пять потерь подряд за 50 попыток.
Например, допустим, вы приняли стратегию ставок на 10% своего капитала. Ради простоты добавим, что этот капитал в начале проигрышной полосы составляет $1,000. Вы начинаете со ставки 10% или $100, и получаете первый убыток. Теперь у вас осталось $900. Вы решаете поставить $90 и получаете второй убыток. В остатке - $810. Теперь Вы решаете поставить $81 и получаете третий убыток подряд. Сейчас у вас осталось $719. В этот момент, ваши размышления могут быть следующими: "Я получил три убытка подряд и теперь шансы на победу высоки. В конце концов, это 60%-я система. Я думаю, стоит рискнуть на $300". Теперь у вас четыре убытка подряд и всего $419 в остатке. Вы испытываете отчаяние. Вы потеряли почти 60% всего за четыре раунда. Вы думаете "теперь победа неминуема", и решаете рискнуть еще $300. Число убытков вырастает до пяти, а капитал падает до $119. Вам сейчас придется заработать примерно 900% только для покрытия потерь от последних пяти игр, но ваши шансы на это очень и очень призрачны.
Некоторые из вас могут подумать, что нужно было подождать до пяти потерь подряд, а затем поставить $300. Если это так, то у вас та же проблема. Она называется ошибкой азартного игрока. Ваши фактические шансы потерять в любом данном раунде составляют 40%. Это никак не зависит от того, что происходило в прошлом. Когда вы совершаете ошибку азартного игрока и ставите $300, вы вполне можете получить шестую потерю подряд.
Проблема #2: Сложность выбора размера позиции
Наука выбора размера позиции - задача столь же сложная, как искусство входа в рынок. К тому же, поскольку лишь немногие люди заинтересованы (или ясно понимают) в размере позиции, разработчики программного обеспечения пренебрегают этим или полностью игнорируют проблему. В результате, если вы хотите практиковать подбор размера позиции в сегодняшнем мире компьютеров, вам придется делать это самостоятельно, в таблице.
Из своих исследований и других источников я знаю, как работает целый ряд "волшебников рынка". У них есть хорошие системы с сильным положительным ожиданием. Но эти системы не очень отличаются от тех, которые может получить средний трейдер. Разница между удачливостью на рынках, которой добилось большинство из них, и средней доходностью лишь в определении размера позиции. Великие трейдеры применяют четкие правила выбора размера позиции к хорошим системам и имеют дисциплину, чтобы придерживаться их. Просто почитайте Market Wizards - Волшебников Рынка, а также Джека Швагера. Все они в своих интервью говорят о важности выбора размера позиции.
Много лет назад я докладывал на конференции Волшебников Рынка в Сан-Франциско. Один из докладчиков, Ed Seykota, акцентировал внимание на выборе размера позиции. Когда кто-то спросил его, "Как вы подходите к выбору размера позиции?" в ответ он показал на свою голову и сказал: "Думаю".
Большинство трейдеров находит, что самое простое решение при выборе размера позиции - просто торговать одним контрактом. Это решение для трейдеров с небольшими капиталами (т.е., для большинства трейдеров) означает отсутствие выбора размера позиции, потому что им придется, как минимум, удвоить свой капитал прежде, чем они смогут увеличить риск.
Проблема #3: У большинства трейдеров нет достаточного капитала
На той же самой конференции Ed Seykota заявил, что рискующий более, чем тремя процентами капитала в отдельной сделке шутит с огнем. Ваш риск в данной сделке - это разница между вашей ценой входа и вашим уровнем стопа. Например, если вы открываете позицию по золоту на $400 со стопом на $390, то $10 стопа составляют риск $1,000. Если вы имеете счет в $25,000, то ваш риск на один контракт - четыре процента. Вы были бы названы играющим с огнем.
Большинство трейдеров приходит на рынки со счетами $10,000 или меньше. Они торгуют сразу на все и все их сделки очень рискованны, потому что размер счета слишком мал. Безусловно, вы можете торговать на некоторых сельскохозяйственных рынках и с $10,000 на счете. Фактически, вы можете торговать и на многих других рынках, если ваши стопы расположены близко и ваша система разработана для близких стопов. Но большинство людей, приходящих на рынки, просто не имеет достаточного капитала, чтобы делать то, что они пытаются.
Поэтому они обычно не думают о самом главном факторе в трейдинге - сколько вложить, потому что они торгуют слишком многим. Если они удержатся в рынке, пока их счет не начнет расти, они начинают подумывать о самой простой форме выбора размера позиции. "У меня сейчас $20,000 на счету. Может, мне пора торговать двумя контрактами".
Где решение?
Я представил различные проблемы, чтобы проиллюстрировать, почему среднего трейдера так трудно сделать деньги на рынках. Сюда входят две основные проблемы - (1) разработка системы с высоким ожиданием и (2) выбор размера позиции. Обычно их не рассматривают, как психологические проблемы, а, скорее, как проблемы подхода. Но обе эти проблемы проистекают из психологических склонностей, которые формируют наше мышление.
Первый шаг в преодолении этих проблем - признание, что они существуют. Например, как только вы согласитесь, что ключевая проблема успешного трейдинга - наличие системы с высоким ожиданием вместо преобладания количества выигрышей, вы вступаете на долгий путь поиска своего "Священного Грааля". Вы можете начать искать выходы, которые дают вам высокое ожидание вместо входов, которые увеличивают число угадываний вашей системы.
Во-вторых, когда у вас есть система с высоким ожиданием, которая дает вам много сделок, вы начинаете осознавать, что ключ к достижению этого ожидания - выбор размера позиции. Если вы знаете, чего хотите добиться, как трейдер (напр., высокого соотношения риска-прибыли, небольших дродаунов, высокой годовой прибыльности, и т.п.), вы можете использовать подбор размера позиции, чтобы разработать подход для достижения этих целей.
Мой "Специальный Отчет по Управлению Капиталом" детализирует три различные модели капитала и девять разных моделей подбора размера позиции, составляющие в итоге 27 различных моделей. Отчет также касается творческого подхода к выбору размера позиции, показывая, насколько перспективна эта область. Путь к Священному Граалю - это применение размера позиции в системе с высоким ожиданием и самоконтроль. Когда вы осознаете это глубоко внутри, то сделаете гигантский скачок вперед в своей трейдерской эволюции.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Представьте себе игру на деньги, в которой в мешок засыпаются мраморные шарики, 60% которых белого цвета. Если Вы достали из мешка белый шарик, то выигрываете свою ставку. Оставшиеся 40% шариков -голубого цвета. Если вынут голубой шарик, вы теряете то, чем рисковали. Ожидание этой игры = 20? Верно, на длительной серии игр вы сделаете 20 центов на каждый доллар, которым рисковали. Это намного лучше, чем любая игра, которую вы могли бы найти в Лас-Вегасе. Но какой процент людей, которые играют в нее, сделает деньги?
Я множество раз представлял эту игру в беседах, на семинарах и конференциях. Обычно мы не играли на реальные деньги, но победитель (т.е. тот, кто наберет больше всего "денег" после 50 попыток) получал приз. Типичные результаты - треть аудитории проигрывает вчистую, другая треть теряет часть денег и лишь трети участников удается что-то заработать. И эти результаты далеко не уникальны.
Ralph Vince, автор трех книг по управлению капиталом, предложил 50 докторам философии, ничего не знавшим о манименеджменте и статистике, поиграть в игру, подобную вышеописанной на 100 попыток. У них не было никакого стимула для выигрыша (который мог бы спровоцировать необдуманное поведение). Им было лишь предложено сделать как можно больше денег. Угадайте, сколько из них сделали деньги вообще? Только двое, или четыре процента, смогли сделать деньги!
Обычно, за исключением полного разорения, получается столько различных вариантов окончаний игры, сколько людей находилось в аудитории. Но ведь все они начинают с одинакового количества денег и все получают равные условия (т.е., шарики). Но в конечном итоге появляется такое различие результатов. Почему? Плохой выбор размера позиции и недисциплинированная психология. Если люди не могут сделать деньги при 60%-й системе мраморных шариков, каковы же их шансы заработать на рынках? Минимальные!
Есть три фактора, от которых зависит победа: (1) система с положительным ожиданием, (2) выбор размера позиции и (3) индивидуальная психология. Все три фактора обычно оставляются без внимания средним трейдером. Чтобы показать, почему так происходит, я хотел бы обсудить психологические склонности, возникающие у людей при разработке и использовании системы с положительным ожиданием и выборе размера позиции, вместо того, чтобы говорить о психологии, как отдельной теме.
Трейдеры не понимают, что такое система с положительным ожиданием
Большинство из нас вырастает под влиянием системы образования, которая навязывает нам стойкое убеждение - чтобы быть лучшим, нужно в 94-100% случаев оказываться правым,. И, если вы не можете быть правым, как минимум, в 70% случаев, вы - неудачник. Ошибки строго наказываются в школьной системе насмешками и плохими оценками.
По контрасту, в реальном мире нападающий в бейсболе, лишь единичные броски которого оказываются успешными, получает миллионы. Фактически, в повседневном мире лишь несколько человек близки к совершенству. а большинство из нас, хорошо делающих свою работу, по всей вероятности, правы менее, чем в половине случаев. В самом деле, люди сделали миллионы на торговых системах с надежностью около 30-40%.
Jack Schwager в The New Market Wizards приводит слова William Eckhardt, что больше всего подрывает поведение среднего трейдера именно необходимость быть правым в текущей сделке. Один только этот фактор уничтожает большинство из нас, когда мы пытаемся победить рынок.
Из-за этого фактора люди постоянно ищут торговые системы высокой вероятности, которые делали бы деньги в 70% или больше случаев. Чтобы найти такие системы, они постоянно ищут верные входы. Если кто-то преподает такие входы высокой вероятности на семинарах, он собирает тысячи жаждущих последователей. Но, на таких встречах вы очень редко услышите о выходах и размере позиции, так как люди считают, что секреты кроются во входах.
К сожалению, если вы внимательно посмотрите на эти системы высокой вероятности, вы заметите следующее: (1) шоу проходят успешно, потому что они иллюстрируются многочисленными примерами лучших случаев, (2) выходам внимание, как правило, не уделяется, кроме заявлений, что вы должны держать трейлинг-стоп и (3) если вы протестируете такие системы, их ожидание окажется не самым хорошим, потому что средние потери будут больше, чем средние прибыли.
Мы консервативны в прибылях и рискованны в убытках
Хорошо работающими системами часто оказываются системы с надежностью около 40%, но которые имеют среднюю прибыль а сделку намного большую, чем средний убыток. Понимание и адекватное применение защитных стопов и взятия прибыли крайне важно при разработке таких систем. Однако эти выходы наиболее трудны для среднего трейдера, который старается рисковать, когда опаздывает и проявляет консерватизм, когда вырывается вперед.
Давайте разберем пример. Что вы предпочтете: (a) наверняка потерять $900, или (b) в 95% случаев потерять $1,000 плюс шанс пять процентов избежать потерь вообще? Выберите (a) или (b).
Теперь давайте попробуем еще раз. Что вы бы выбрали: (a) гарантированную прибыль $900 или (b) 95% шансов получить $1,000 плюс пять процентов на шанс не получить никакой прибыли? Снова выберите или (a), или (b).
Большинство людей в первой задаче выбирает риск. Они предпочитают в 95% потерять $1,000 плюс 5% на выход без убытков. Вы так выбрали? Давайте посмотрим, какое это решение. Если вы умножите $1,000 на 0.95, вы получите ожидание $950. Это означает, что вы выбрали худшее ожидание, потерю $950, только ради незначительной возможности сохранить деньги. Разве не об этом говорит первая часть золотого правила трейдинга? "Прервите свои убытки". Что вы выбрали во второй задаче? Большинство людей выбирает уверенную прибыль $900. Однако, если вы присмотритесь к пункту (b), то он дает вам ожидание $950 ($1,000 х 0.95). Но это идет вразрез с тем, как думает большинство людей. Они скорее выберут уверенный доход, чем будут рисковать, когда они уже впереди. Как гласит остальная часть золотого правила трейдинга? "Дайте прибыли расти".
Хорошие торговые системы с высоким ожиданием формируются соответствующим использованием выходов. Но, когда соответствующее использование выходов идет против того, как мы привыкли думать, очень трудно разработать хорошую систему.
Люди полностью пренебрегают выбором размера позиции
Выбор размера позиции - та часть вашего торгового подхода, которая говорит вам "сколько". Она не привлекает. Она не создает впечатления вашего контроля над рынком, как это делают методы входа. Она просто говорит вам, чем вы рискуете в данной сделке. Вы уже научились на игре с шариками, что многие люди теряют деньги в 60% системе, только лишь из-за плохого выбора размера позиции. И большой разброс результатов в этой игре полностью зависит от того, насколько они подвергаются риску. И все это может стать вашим лучшим помощником в работе на рынке. Так почему же грамотный выбор размера позиции представляет собой такую проблему?
Проблема #1: Ошибка Азартного Игрока
Как вы можете потерять деньги в 60% системе при ставках один к одному? В 60% системе вы, вероятно, получили семь или восемь проигрышей подряд на протяжении 1000 попыток. Но вы могли бы в такой системе легко получить и пять потерь подряд за 50 попыток.
Например, допустим, вы приняли стратегию ставок на 10% своего капитала. Ради простоты добавим, что этот капитал в начале проигрышной полосы составляет $1,000. Вы начинаете со ставки 10% или $100, и получаете первый убыток. Теперь у вас осталось $900. Вы решаете поставить $90 и получаете второй убыток. В остатке - $810. Теперь Вы решаете поставить $81 и получаете третий убыток подряд. Сейчас у вас осталось $719. В этот момент, ваши размышления могут быть следующими: "Я получил три убытка подряд и теперь шансы на победу высоки. В конце концов, это 60%-я система. Я думаю, стоит рискнуть на $300". Теперь у вас четыре убытка подряд и всего $419 в остатке. Вы испытываете отчаяние. Вы потеряли почти 60% всего за четыре раунда. Вы думаете "теперь победа неминуема", и решаете рискнуть еще $300. Число убытков вырастает до пяти, а капитал падает до $119. Вам сейчас придется заработать примерно 900% только для покрытия потерь от последних пяти игр, но ваши шансы на это очень и очень призрачны.
Некоторые из вас могут подумать, что нужно было подождать до пяти потерь подряд, а затем поставить $300. Если это так, то у вас та же проблема. Она называется ошибкой азартного игрока. Ваши фактические шансы потерять в любом данном раунде составляют 40%. Это никак не зависит от того, что происходило в прошлом. Когда вы совершаете ошибку азартного игрока и ставите $300, вы вполне можете получить шестую потерю подряд.
Проблема #2: Сложность выбора размера позиции
Наука выбора размера позиции - задача столь же сложная, как искусство входа в рынок. К тому же, поскольку лишь немногие люди заинтересованы (или ясно понимают) в размере позиции, разработчики программного обеспечения пренебрегают этим или полностью игнорируют проблему. В результате, если вы хотите практиковать подбор размера позиции в сегодняшнем мире компьютеров, вам придется делать это самостоятельно, в таблице.
Из своих исследований и других источников я знаю, как работает целый ряд "волшебников рынка". У них есть хорошие системы с сильным положительным ожиданием. Но эти системы не очень отличаются от тех, которые может получить средний трейдер. Разница между удачливостью на рынках, которой добилось большинство из них, и средней доходностью лишь в определении размера позиции. Великие трейдеры применяют четкие правила выбора размера позиции к хорошим системам и имеют дисциплину, чтобы придерживаться их. Просто почитайте Market Wizards - Волшебников Рынка, а также Джека Швагера. Все они в своих интервью говорят о важности выбора размера позиции.
Много лет назад я докладывал на конференции Волшебников Рынка в Сан-Франциско. Один из докладчиков, Ed Seykota, акцентировал внимание на выборе размера позиции. Когда кто-то спросил его, "Как вы подходите к выбору размера позиции?" в ответ он показал на свою голову и сказал: "Думаю".
Большинство трейдеров находит, что самое простое решение при выборе размера позиции - просто торговать одним контрактом. Это решение для трейдеров с небольшими капиталами (т.е., для большинства трейдеров) означает отсутствие выбора размера позиции, потому что им придется, как минимум, удвоить свой капитал прежде, чем они смогут увеличить риск.
Проблема #3: У большинства трейдеров нет достаточного капитала
На той же самой конференции Ed Seykota заявил, что рискующий более, чем тремя процентами капитала в отдельной сделке шутит с огнем. Ваш риск в данной сделке - это разница между вашей ценой входа и вашим уровнем стопа. Например, если вы открываете позицию по золоту на $400 со стопом на $390, то $10 стопа составляют риск $1,000. Если вы имеете счет в $25,000, то ваш риск на один контракт - четыре процента. Вы были бы названы играющим с огнем.
Большинство трейдеров приходит на рынки со счетами $10,000 или меньше. Они торгуют сразу на все и все их сделки очень рискованны, потому что размер счета слишком мал. Безусловно, вы можете торговать на некоторых сельскохозяйственных рынках и с $10,000 на счете. Фактически, вы можете торговать и на многих других рынках, если ваши стопы расположены близко и ваша система разработана для близких стопов. Но большинство людей, приходящих на рынки, просто не имеет достаточного капитала, чтобы делать то, что они пытаются.
Поэтому они обычно не думают о самом главном факторе в трейдинге - сколько вложить, потому что они торгуют слишком многим. Если они удержатся в рынке, пока их счет не начнет расти, они начинают подумывать о самой простой форме выбора размера позиции. "У меня сейчас $20,000 на счету. Может, мне пора торговать двумя контрактами".
Где решение?
Я представил различные проблемы, чтобы проиллюстрировать, почему среднего трейдера так трудно сделать деньги на рынках. Сюда входят две основные проблемы - (1) разработка системы с высоким ожиданием и (2) выбор размера позиции. Обычно их не рассматривают, как психологические проблемы, а, скорее, как проблемы подхода. Но обе эти проблемы проистекают из психологических склонностей, которые формируют наше мышление.
Первый шаг в преодолении этих проблем - признание, что они существуют. Например, как только вы согласитесь, что ключевая проблема успешного трейдинга - наличие системы с высоким ожиданием вместо преобладания количества выигрышей, вы вступаете на долгий путь поиска своего "Священного Грааля". Вы можете начать искать выходы, которые дают вам высокое ожидание вместо входов, которые увеличивают число угадываний вашей системы.
Во-вторых, когда у вас есть система с высоким ожиданием, которая дает вам много сделок, вы начинаете осознавать, что ключ к достижению этого ожидания - выбор размера позиции. Если вы знаете, чего хотите добиться, как трейдер (напр., высокого соотношения риска-прибыли, небольших дродаунов, высокой годовой прибыльности, и т.п.), вы можете использовать подбор размера позиции, чтобы разработать подход для достижения этих целей.
Мой "Специальный Отчет по Управлению Капиталом" детализирует три различные модели капитала и девять разных моделей подбора размера позиции, составляющие в итоге 27 различных моделей. Отчет также касается творческого подхода к выбору размера позиции, показывая, насколько перспективна эта область. Путь к Священному Граалю - это применение размера позиции в системе с высоким ожиданием и самоконтроль. Когда вы осознаете это глубоко внутри, то сделаете гигантский скачок вперед в своей трейдерской эволюции.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
NEW 02.03.15 17:20
в ответ Lad 1 24.02.15 18:18
ДЕМО ТОРГОВЛЯ ОПАСНА!!!
Виртуальная торговля является самой большой ошибкой, которую начинающие трейдеры могут совершить. Это самый контр-продуктивный способ узнать, как торговать должным образом. При виртуальной торговле, каждое отдельное торговое решение основывается на нулевых эмоциях. Вы фактически тренируетесь, как осуществлять вход и выход, не принимая ни какого риска. Факт заключается в том, что чем больше риск, тем больше награда. Поскольку виртуальная торговля имеет нулевой риск, то она не имеет никакой награды. Это фактически увеличивает ваш риск для получения награды, когда вы начинаете торговать на реальные деньги, потому что вы учились принимать решения, которые не применимы в реальном мире. Когда вы начинаете принимать эти решения в реальной торговле, это приведет к финансовому краху.
Чтобы торговать должным образом, трейдеры должны обладать 100%-ми техническими навыками, но они должны применить только 15% этих навыков при торговле. Другие 85% приходится на то, чтобы держать свои эмоции под контролем. Прибыльная торговля является на 15% технической и 85% эмоциональной. Так, как вы держите свои эмоции под контролем?
Чтобы сделать это, вы должны определить, какой суммой денег вы можете рисковать во время обучения, которое сделает торговлю продуктивным и образовательным опытом. Мы не предлагаем, чтобы вы рисковали всем своим капиталом в каждой сделке, чтобы удостовериться, что вы "эмоционально торгуете на рынках". Все мы имеем различную финансовую ситуацию, и каждый человек будет иметь определенную зону, где некоторая сумма денег подвергаемых риску вызовет определенный уровень эмоций. Вы думаете, что человек с рисковым капиталом более 2 млн. $ будет испытывать какие-либо эмоции, рискуя 100 $? Если этот человек покупает 100 акций по 20 $ и акция снижается до 19 $, он навряд ли испытает какие-либо эмоции. Я уверен, что, если бы он имел 10.000 акций в этой ситуации, то он испытал бы куда большие эмоции, возможно, гораздо большие эмоции.
Никто не может определять эмоциональный уровень другого человека. Что каждый из нас должен предпринять, чтобы сделать торговлю образовательным опытом, так это найти свой "эмоциональный уровень риска". У меня есть друг, только начинающий торговать, у которого торговый счет составляет 25.000 $. Он нашел, что потеря в 100 $ создает для него эмоциональную среду, и диапазон от 70 $ до 130 $ - это его эмоциональный уровень риска. Когда этот трейдер рискует 50 $, то это недостаточный уровень эмоций. Когда он рискует 500 $, то это связано со слишком большим риском, и его эмоции слишком сильные для него, чтобы ясно мыслить и принимать надлежащие решения. После того, как этот трейдер получил месяц торгового опыта, его эмоциональный уровень риска увеличился, поэтому он стал чувствовать себя комфортно, но все же еще эмоционально при риске в 400 $.
Секрет образовательной и прибыльной торговли состоит в том, чтобы внимательно следить за своим эмоциональным уровнем риска и изменять свои действия по мере необходимости. Это может также означать снижение своего рискового капитала. Мой друг, который чувствовал себя комфортно с 400 $, должен был снизить этот уровень до 300 $ после того, как он и его жена узнали, что она беременна и решили, что они должны купить дом, потому что их арендованная квартира была слишком маленькой. Это наложило большую финансовую ответственность, и оплата за их дом снизила его рисковый капитал. Многочисленные факторы могут повлиять на эмоциональный уровень риска, и только вы сами можете судить, где этот уровень должен находиться. Никто не знает вашу ситуацию лучше, чем вы. Для тех, кто вообще не знаком с торговлей в прямом доступе, виртуальная торговля может быть полезна только, когда вы изучаете торговую платформу. Не очень мудро начинать торговать с реальным капиталом при попытке изучить программное обеспечение. Если вы не знаете, как настроить графики, список инструментов, ордер на вход и т.д., то торговля на демонстрационном счете рекомендуется, если вы следуете определенному набору правил. Большинство демонстрационных счетов позволяет вам торговать с различным размером счета. Они также обеспечивают вас фиктивным исполнением ордеров. Поэтому, чтобы изучать торговлю должным образом, используя демонстрационный счет, вы должны следовать следующим принципам:
1. Если вы собираетесь открывать торговый счет, например, в 10.000 $, удостоверьтесь, что размер демонстрационного счета составляет 10.000 $, а не стандартные 100.000 $. Причина этого состоит в том, чтобы быть уверенным, что вы не привыкнете к риску более большим количеством денег, чем вы имеете. Если начинающий трейдер привык рисковать 100.000 $ при демонстрационной торговле, то он, скорее всего, будет слишком рисковать, когда он начнет торговать реальным капиталом.
2. Вы должны торговать размерами позиций, которые соответствуют вашему эмоциональному уровню риска. Вы не должны привыкать к торговле 100 лотами, когда, в действительности, вы будете торговать только 10 лотами или торговать независимо от того, какое количество соответствует вашему эмоциональному уровню риска.
3. Игнорировать нереалистичное исполнение ордеров, которое показывает более выгодную цену в каждой сделке. Торговые симуляторы часто будут исполнять ваш ордер по цене, которая никогда не случалась бы в реальной торговле. Если вы хотите купить акцию, которая в настоящий момент торгуется по 20 $, разместите ваш ордер примерно на 20.05 $ и когда вы захотите закрыть позицию, то сделайте то же самое. Это помогает трейдеру привыкнуть к исполнению ордеров в реальной торговле. Вы не должны привыкать к виртуальной прибыли, которая никогда не происходит в реальной жизни.
4. Создавайте реальные эмоции во время виртуальной торговли. Найдите кого-нибудь, с кем вы могли бы конкурировать в демонстрационной торговле. За каждый пункт, который вы выигрываете, другой игрок должен заплатить вам, например, 5 $ и наоборот. (Удостоверьтесь, что вы удерживаете предел в 100 $ во время вашего дружественного соревнования.) Это поможет привносить эмоции в торговые решения.
Как только вы почувствуете себя комфортно с программным обеспечением торговой платформы, прекратите виртуальную торговлю и начните торговать на реальном счете, но удостоверьтесь, что вы остаетесь в пределах границ вашего эмоционального уровня риска в течение вашей первой недели. Вы станете успешным трейдером более быстро, торгуя на реальные деньги, чем если вы будете торговать на демонстрационном счете. Непрерывная виртуальная торговля уменьшит ваши шансы успешной торговли на реальные деньги, потому что после выполнения чего-то повторяющегося, это становится привычкой. Торгуя нереалистичным размером счета, нереалистичными объемами сделок, получая нереалистичное исполнения ордеров и неоднократно торгуя неэмоционально без реального риска, вы приобретете инстинкты, которые являются бесполезными и контр-продуктивными. Когда вы решитесь торговать на реальные деньги после виртуальной торговли, вы будете фактически торговать на уровне ниже того, кто вообще не имеет опыта. Прежде, чем вы сможете продвинуться, вы должны будете избавиться от всех своих плохих привычек.
Виртуальная торговля является самой большой ошибкой, которую начинающие трейдеры могут совершить. Это самый контр-продуктивный способ узнать, как торговать должным образом. При виртуальной торговле, каждое отдельное торговое решение основывается на нулевых эмоциях. Вы фактически тренируетесь, как осуществлять вход и выход, не принимая ни какого риска. Факт заключается в том, что чем больше риск, тем больше награда. Поскольку виртуальная торговля имеет нулевой риск, то она не имеет никакой награды. Это фактически увеличивает ваш риск для получения награды, когда вы начинаете торговать на реальные деньги, потому что вы учились принимать решения, которые не применимы в реальном мире. Когда вы начинаете принимать эти решения в реальной торговле, это приведет к финансовому краху.
Чтобы торговать должным образом, трейдеры должны обладать 100%-ми техническими навыками, но они должны применить только 15% этих навыков при торговле. Другие 85% приходится на то, чтобы держать свои эмоции под контролем. Прибыльная торговля является на 15% технической и 85% эмоциональной. Так, как вы держите свои эмоции под контролем?
Чтобы сделать это, вы должны определить, какой суммой денег вы можете рисковать во время обучения, которое сделает торговлю продуктивным и образовательным опытом. Мы не предлагаем, чтобы вы рисковали всем своим капиталом в каждой сделке, чтобы удостовериться, что вы "эмоционально торгуете на рынках". Все мы имеем различную финансовую ситуацию, и каждый человек будет иметь определенную зону, где некоторая сумма денег подвергаемых риску вызовет определенный уровень эмоций. Вы думаете, что человек с рисковым капиталом более 2 млн. $ будет испытывать какие-либо эмоции, рискуя 100 $? Если этот человек покупает 100 акций по 20 $ и акция снижается до 19 $, он навряд ли испытает какие-либо эмоции. Я уверен, что, если бы он имел 10.000 акций в этой ситуации, то он испытал бы куда большие эмоции, возможно, гораздо большие эмоции.
Никто не может определять эмоциональный уровень другого человека. Что каждый из нас должен предпринять, чтобы сделать торговлю образовательным опытом, так это найти свой "эмоциональный уровень риска". У меня есть друг, только начинающий торговать, у которого торговый счет составляет 25.000 $. Он нашел, что потеря в 100 $ создает для него эмоциональную среду, и диапазон от 70 $ до 130 $ - это его эмоциональный уровень риска. Когда этот трейдер рискует 50 $, то это недостаточный уровень эмоций. Когда он рискует 500 $, то это связано со слишком большим риском, и его эмоции слишком сильные для него, чтобы ясно мыслить и принимать надлежащие решения. После того, как этот трейдер получил месяц торгового опыта, его эмоциональный уровень риска увеличился, поэтому он стал чувствовать себя комфортно, но все же еще эмоционально при риске в 400 $.
Секрет образовательной и прибыльной торговли состоит в том, чтобы внимательно следить за своим эмоциональным уровнем риска и изменять свои действия по мере необходимости. Это может также означать снижение своего рискового капитала. Мой друг, который чувствовал себя комфортно с 400 $, должен был снизить этот уровень до 300 $ после того, как он и его жена узнали, что она беременна и решили, что они должны купить дом, потому что их арендованная квартира была слишком маленькой. Это наложило большую финансовую ответственность, и оплата за их дом снизила его рисковый капитал. Многочисленные факторы могут повлиять на эмоциональный уровень риска, и только вы сами можете судить, где этот уровень должен находиться. Никто не знает вашу ситуацию лучше, чем вы. Для тех, кто вообще не знаком с торговлей в прямом доступе, виртуальная торговля может быть полезна только, когда вы изучаете торговую платформу. Не очень мудро начинать торговать с реальным капиталом при попытке изучить программное обеспечение. Если вы не знаете, как настроить графики, список инструментов, ордер на вход и т.д., то торговля на демонстрационном счете рекомендуется, если вы следуете определенному набору правил. Большинство демонстрационных счетов позволяет вам торговать с различным размером счета. Они также обеспечивают вас фиктивным исполнением ордеров. Поэтому, чтобы изучать торговлю должным образом, используя демонстрационный счет, вы должны следовать следующим принципам:
1. Если вы собираетесь открывать торговый счет, например, в 10.000 $, удостоверьтесь, что размер демонстрационного счета составляет 10.000 $, а не стандартные 100.000 $. Причина этого состоит в том, чтобы быть уверенным, что вы не привыкнете к риску более большим количеством денег, чем вы имеете. Если начинающий трейдер привык рисковать 100.000 $ при демонстрационной торговле, то он, скорее всего, будет слишком рисковать, когда он начнет торговать реальным капиталом.
2. Вы должны торговать размерами позиций, которые соответствуют вашему эмоциональному уровню риска. Вы не должны привыкать к торговле 100 лотами, когда, в действительности, вы будете торговать только 10 лотами или торговать независимо от того, какое количество соответствует вашему эмоциональному уровню риска.
3. Игнорировать нереалистичное исполнение ордеров, которое показывает более выгодную цену в каждой сделке. Торговые симуляторы часто будут исполнять ваш ордер по цене, которая никогда не случалась бы в реальной торговле. Если вы хотите купить акцию, которая в настоящий момент торгуется по 20 $, разместите ваш ордер примерно на 20.05 $ и когда вы захотите закрыть позицию, то сделайте то же самое. Это помогает трейдеру привыкнуть к исполнению ордеров в реальной торговле. Вы не должны привыкать к виртуальной прибыли, которая никогда не происходит в реальной жизни.
4. Создавайте реальные эмоции во время виртуальной торговли. Найдите кого-нибудь, с кем вы могли бы конкурировать в демонстрационной торговле. За каждый пункт, который вы выигрываете, другой игрок должен заплатить вам, например, 5 $ и наоборот. (Удостоверьтесь, что вы удерживаете предел в 100 $ во время вашего дружественного соревнования.) Это поможет привносить эмоции в торговые решения.
Как только вы почувствуете себя комфортно с программным обеспечением торговой платформы, прекратите виртуальную торговлю и начните торговать на реальном счете, но удостоверьтесь, что вы остаетесь в пределах границ вашего эмоционального уровня риска в течение вашей первой недели. Вы станете успешным трейдером более быстро, торгуя на реальные деньги, чем если вы будете торговать на демонстрационном счете. Непрерывная виртуальная торговля уменьшит ваши шансы успешной торговли на реальные деньги, потому что после выполнения чего-то повторяющегося, это становится привычкой. Торгуя нереалистичным размером счета, нереалистичными объемами сделок, получая нереалистичное исполнения ордеров и неоднократно торгуя неэмоционально без реального риска, вы приобретете инстинкты, которые являются бесполезными и контр-продуктивными. Когда вы решитесь торговать на реальные деньги после виртуальной торговли, вы будете фактически торговать на уровне ниже того, кто вообще не имеет опыта. Прежде, чем вы сможете продвинуться, вы должны будете избавиться от всех своих плохих привычек.
NEW 04.03.15 17:09
в ответ Lad 1 15.01.15 17:49
Финансовый гений – это человек,
который умудряется зарабатывать больше, чем успевает тратить его семья.
который умудряется зарабатывать больше, чем успевает тратить его семья.
NEW 04.03.15 17:13
в ответ Lad 1 04.03.15 17:09
ЧУЖИЕ ОШИБКИ ⁉
представляем результаты опроса более 500 опытных брокеров, который был проведен с целью выяснить, какие наиболее распространенные ошибки приводят к тому, что трейдеры теряют свои деньги. Данный опыт охватывает более 10.000 трейдеров. Кроме того, большинство из опрошенных брокеров также торговали и в настоящее время торгуют на своих счетах.
Возможно, среди приведенных причин потери денег вы сможете найти кое-что знакомое для себя. Некоторые ответы выглядят похожими или повторяются, но это лишь отражает, что многие трейдеры теряют деньги по одним и тем же причинам. Надеюсь, что для кого-то чужой опыт окажется полезным и позволит по-другому взглянуть на свою торговлю. Итак, вот эти причины:
1. Многие трейдеры торгуют без плана. Они не определяют риск, и цель по прибыли перед заключением сделки. Даже если они устанавливают торговый план, они не придерживаются его, особенно если сделка находится в минусовой зоне. Следовательно, они превышают режим торговли и используют свои активы до предела, что вынуждает их ликвидировать позиции. Обычно, они ликвидируют прибыльные сделки и держат убыточные.
2. Многие трейдеры не понимают, оценены ли уже рынком новости, которые они слышит и читают.
3. После нескольких прибыльных сделок, многие спекулянты становятся агрессивными. Они основывают свои сделки на догадках, вместо разумных фундаментальных и технических рассуждений, или вкладывают все свои деньги в одну сделку, которая "не может потерпеть неудачу".
4. Трейдеры часто пытаются держать слишком большую позицию, имея слишком небольшой капитал, или торгуют слишком часто.
5. Некоторые трейдеры пытаются "бить рынок" во время внутри-дневной торговли, нервно вскакивая в рынок и становясь жадными.
6. Трейдеры не в состоянии заранее определить риск, добавляя к проигрышной позиции, и не используют стоп-ордера.
7. Они часто имеют предубеждения относительно направления рынка – например, всегда торгуют только в длинную сторону.
8. Недостаток опыта заставляет многих трейдеров становиться эмоционально и/или финансово привязанными к одной сделке, и быть несклонными или неспособными принять потерю.
9. Они часто превышают режим торговли.
10. Многие трейдеры не могут брать маленькие потери. Они часто держатся за проигрышные позиции, пока те действительно не станут опасными, затем фиксируют потерю. Это является недисциплинированным подходом – трейдер должен разработать и придерживаться торговой системы.
11. Многие трейдеры заключают сделку на основе фундаментальной новости и продолжают цепляться за нее даже после того, как рынок технически развернулся. Они следуют только фундаментальным или только техническим сигналам в то время, как должно учитываться и то и другое.
12. Многие трейдеры нарушают ключевое правило – «держи потери маленькими, а прибыли давай расти».
13. Многие люди торгуют, руководствуясь «сердцем», а не головой. Для некоторых трейдеров, неудача (или успех) искажает логику рассуждения. Именно поэтому необходимо сначала иметь план, и придерживаться его.
14. Часто трейдеры плохо выбирают время входа и имеют недостаточно капитала, чтобы переждать рыночный шум.
15. Слишком многие трейдеры воспринимают финансовые рынки, как поле для проявления интуиции. Неспособность отличать ценовые колебания, которые отражают изменение фундаментальных факторов, от временных колебаний рынка часто ведет к потерям.
16. Неспособность дисциплинированно следовать торговой системе ведет к взятию больших потерь и маленькой прибыли. Многие трейдеры не определяют наступательные и защитные планы, когда введена начальная позиция.
17. Эмоции заставляют многих трейдеров держать проигрышную позицию слишком долго. Многие трейдеры не работают над самодисциплиной, чтобы брать маленькие потери и большую прибыль.
18. Слишком многие трейдеры недофинансированы, и бывают выбиты из рынка на самых экстремумах.
19. Жадность заставляет некоторых трейдеров позволять прибыли превращаться в потерю при надежде на большую прибыль. В действительности, это является недостатком дисциплины. Также, жадность может приводить к заключению слишком большого количества сделок одновременно или превышению величины сделок.
20. Очень опасной может быть попытка торговли на неактивных или низко-ликвидных рынках.
21. Взятие слишком большого риска при слишком небольшом потенциале прибыли является прямой дорогой к потере денег.
22. Многие трейдеры теряют деньги, не принимая потери пропорционально размеру своего счета.
23. Часто трейдеры не понимают разницы между диапазонными и трендовыми рынками.
24. Отсутствие дисциплины является главным недостатком. Отсутствие дисциплины включает несколько подпунктов, таких как нетерпение, жажда деятельности и т.д. Также, многие трейдеры неспособны быстро фиксировать потери.
25. Торговля против тренда, особенно без разумных остановок, и при недостаточном количестве капитала или с несоответствующим управлением деньгами являются основными причинами больших потерь. Однако, наличие только большого капитала также не гарантирует успех.
26. Превышение режима торговли опасно и часто происходит от недостатка планирования своей торговли.
27. Торговля на высоко-спекулятивных рынках также является частой ошибкой.
28. У некоторых трейдеров бывает поразительная неспособность удерживать выигрышные позиции. Большинство трейдеров также стремятся брать маленькую прибыль и, соответственно упускают большую прибыль. Другая проблема связана с недостаточной капитализацией – маленькие счета не могут быть должным образом диверсифицированы и использовать надежные стоп-ордера.
29. Некоторые трейдеры становятся заложниками своего эго и не прислушиваются к советам других людей – любая сделка должна быть обязательно их идеей.
30. Многие трейдеры имеют привычку не сокращать достаточно быстро потери, а выигрышные сделки наоборот закрывать слишком рано. Хотя, это и звучит просто, но чтобы торговать правильно требуется дисциплина. Это достаточно трудно, не зависимо от того, теряете ли вы или выигрываете.
31. Трейдеры имеют тенденцию торговать без какой-либо дисциплины, торгового плана и, не имея достаточного терпения. Они превышают режим торговли и не могут дождаться хорошей торговой возможности. Вместо этого, они, как кажется, торгуют на основе слухов.
32. Практика удержания проигрышной позиции по той причине, что информация трейдера (или еще хуже - интуиция) указывает, что ухудшение на рынке является лишь временной ситуацией, может привести к большим потерям.
33. Недостаток рискового капитала на рынке означает неадекватный капитал для диверсификации своих сделок.
34. Некоторые спекулянты не имеют достаточной твердости, чтобы принять маленькие потери или терпения, чтобы дать прибыли расти.
35. Жадность, проявляющаяся в попытке захватить вершину или основание, является достаточно распространенной ошибкой.
36. Отсутствие торгового плана в результате приводит к недостаткам в управлении капиталом. Затем, когда происходит чрезмерное вовлечение собственного эго, это заканчивается эмоциональной торговлей.
37. Часто трейдеры оценивают рынки, исходя из текущей ситуации, не принимая в расчет более широкую картину.
38. Спекулянты позволяют эмоциям затмевать разум, когда рынки идут либо в их сторону, либо против них. Они не имеют торгового плана или не следуют ему. Хороший план должен включать тактику защиты (стоп-ордера, хеджирование и т.д.).
39. Некоторые трейдеры не желают верить ценовому действию, и таким образом пытаются торговать против тренда.
40. Многие спекулянты торгуют только рыночным инструментом.
41. Слишком быстрый выход из рынка, развивающего тренд, или слишком долгое удержание проигрышной позиции заканчивается потерей торгового капитала.
42. Торговля против тренда является обычной ошибкой. Это может следовать из превышения режима торговли, слишком большого количества внутри-дневных сделок и недостаточной капитализации, усугубленной отсутствием или неприемлемым управлением капиталом.
43. Часто трейдеры вскакивают в рынок, основываясь на прочитанной где-то в СМИ информации, не понимая, что рынок уже полностью учел эту информацию.
44. Недостаток самодисциплины со стороны трейдеров ведет к потерям. Трейдеры имеют тенденцию делать неадекватные выводы.
45. Трейдеры четко не определяют и затем не придерживаются параметров риска.
46. Большинство трейдеров превышают режим торговли, не делая достаточных исследований. Они открывают слишком много позиций, имея слишком мало информации. Они делают много внутри-дневных сделок, не имея для этого соответствующего маржинального обеспечения. Таким образом, они становятся неспособными принимать маленькие потери.
47. Многие спекулянты используют «мудрость», которая является либо незначительной, либо «устаревшей новостью» для рынка. Они берут маленькую прибыль, не давая ей расти, и имеют тенденцию удерживать проигрышные позиции. Большинство трейдеров не затрачивают времени и усилий на анализ рынка, либо анализируя свои эмоциональные выдумки.
48. Слишком многие трейдеры не применяют методов управления капиталом. Они не имеют ни дисциплины, ни торгового плана. Многие также «застывают», когда рынок идет против них, и не ограничивают свои потери.
49. Многие трейдеры недофинансированы. Они торгуют слишком большими позициями относительно их ликвидного капитала. Они недостаточно гибки, чтобы изменить свое мнение, когда рынок явно идет против них. Они не имеют хорошего плана «сражения» и достаточной храбрости, чтобы его придерживаться.
50. Не стоит принимать решения, рассчитывая на инсайдерскую информацию. Во-первых, это незаконно, и, кроме того, обычно это бывает дезинформация.
Надеемся, что приведенная информация позволит вам лучше понять, что именно стоит за голой статистикой, указывающей, что 90% всех трейдеров теряют свои деньги. Просто рассмотрев главные проблемы, которые указаны профессионалами в данном обзоре, трейдер может извлечь для себя хороший урок. Знание фактов поможет вам, с учетом чужих ошибок, спроектировать торговую стратегию, которая лучше всего подходит для вашего размера счета и уровня терпимость риска.
представляем результаты опроса более 500 опытных брокеров, который был проведен с целью выяснить, какие наиболее распространенные ошибки приводят к тому, что трейдеры теряют свои деньги. Данный опыт охватывает более 10.000 трейдеров. Кроме того, большинство из опрошенных брокеров также торговали и в настоящее время торгуют на своих счетах.
Возможно, среди приведенных причин потери денег вы сможете найти кое-что знакомое для себя. Некоторые ответы выглядят похожими или повторяются, но это лишь отражает, что многие трейдеры теряют деньги по одним и тем же причинам. Надеюсь, что для кого-то чужой опыт окажется полезным и позволит по-другому взглянуть на свою торговлю. Итак, вот эти причины:
1. Многие трейдеры торгуют без плана. Они не определяют риск, и цель по прибыли перед заключением сделки. Даже если они устанавливают торговый план, они не придерживаются его, особенно если сделка находится в минусовой зоне. Следовательно, они превышают режим торговли и используют свои активы до предела, что вынуждает их ликвидировать позиции. Обычно, они ликвидируют прибыльные сделки и держат убыточные.
2. Многие трейдеры не понимают, оценены ли уже рынком новости, которые они слышит и читают.
3. После нескольких прибыльных сделок, многие спекулянты становятся агрессивными. Они основывают свои сделки на догадках, вместо разумных фундаментальных и технических рассуждений, или вкладывают все свои деньги в одну сделку, которая "не может потерпеть неудачу".
4. Трейдеры часто пытаются держать слишком большую позицию, имея слишком небольшой капитал, или торгуют слишком часто.
5. Некоторые трейдеры пытаются "бить рынок" во время внутри-дневной торговли, нервно вскакивая в рынок и становясь жадными.
6. Трейдеры не в состоянии заранее определить риск, добавляя к проигрышной позиции, и не используют стоп-ордера.
7. Они часто имеют предубеждения относительно направления рынка – например, всегда торгуют только в длинную сторону.
8. Недостаток опыта заставляет многих трейдеров становиться эмоционально и/или финансово привязанными к одной сделке, и быть несклонными или неспособными принять потерю.
9. Они часто превышают режим торговли.
10. Многие трейдеры не могут брать маленькие потери. Они часто держатся за проигрышные позиции, пока те действительно не станут опасными, затем фиксируют потерю. Это является недисциплинированным подходом – трейдер должен разработать и придерживаться торговой системы.
11. Многие трейдеры заключают сделку на основе фундаментальной новости и продолжают цепляться за нее даже после того, как рынок технически развернулся. Они следуют только фундаментальным или только техническим сигналам в то время, как должно учитываться и то и другое.
12. Многие трейдеры нарушают ключевое правило – «держи потери маленькими, а прибыли давай расти».
13. Многие люди торгуют, руководствуясь «сердцем», а не головой. Для некоторых трейдеров, неудача (или успех) искажает логику рассуждения. Именно поэтому необходимо сначала иметь план, и придерживаться его.
14. Часто трейдеры плохо выбирают время входа и имеют недостаточно капитала, чтобы переждать рыночный шум.
15. Слишком многие трейдеры воспринимают финансовые рынки, как поле для проявления интуиции. Неспособность отличать ценовые колебания, которые отражают изменение фундаментальных факторов, от временных колебаний рынка часто ведет к потерям.
16. Неспособность дисциплинированно следовать торговой системе ведет к взятию больших потерь и маленькой прибыли. Многие трейдеры не определяют наступательные и защитные планы, когда введена начальная позиция.
17. Эмоции заставляют многих трейдеров держать проигрышную позицию слишком долго. Многие трейдеры не работают над самодисциплиной, чтобы брать маленькие потери и большую прибыль.
18. Слишком многие трейдеры недофинансированы, и бывают выбиты из рынка на самых экстремумах.
19. Жадность заставляет некоторых трейдеров позволять прибыли превращаться в потерю при надежде на большую прибыль. В действительности, это является недостатком дисциплины. Также, жадность может приводить к заключению слишком большого количества сделок одновременно или превышению величины сделок.
20. Очень опасной может быть попытка торговли на неактивных или низко-ликвидных рынках.
21. Взятие слишком большого риска при слишком небольшом потенциале прибыли является прямой дорогой к потере денег.
22. Многие трейдеры теряют деньги, не принимая потери пропорционально размеру своего счета.
23. Часто трейдеры не понимают разницы между диапазонными и трендовыми рынками.
24. Отсутствие дисциплины является главным недостатком. Отсутствие дисциплины включает несколько подпунктов, таких как нетерпение, жажда деятельности и т.д. Также, многие трейдеры неспособны быстро фиксировать потери.
25. Торговля против тренда, особенно без разумных остановок, и при недостаточном количестве капитала или с несоответствующим управлением деньгами являются основными причинами больших потерь. Однако, наличие только большого капитала также не гарантирует успех.
26. Превышение режима торговли опасно и часто происходит от недостатка планирования своей торговли.
27. Торговля на высоко-спекулятивных рынках также является частой ошибкой.
28. У некоторых трейдеров бывает поразительная неспособность удерживать выигрышные позиции. Большинство трейдеров также стремятся брать маленькую прибыль и, соответственно упускают большую прибыль. Другая проблема связана с недостаточной капитализацией – маленькие счета не могут быть должным образом диверсифицированы и использовать надежные стоп-ордера.
29. Некоторые трейдеры становятся заложниками своего эго и не прислушиваются к советам других людей – любая сделка должна быть обязательно их идеей.
30. Многие трейдеры имеют привычку не сокращать достаточно быстро потери, а выигрышные сделки наоборот закрывать слишком рано. Хотя, это и звучит просто, но чтобы торговать правильно требуется дисциплина. Это достаточно трудно, не зависимо от того, теряете ли вы или выигрываете.
31. Трейдеры имеют тенденцию торговать без какой-либо дисциплины, торгового плана и, не имея достаточного терпения. Они превышают режим торговли и не могут дождаться хорошей торговой возможности. Вместо этого, они, как кажется, торгуют на основе слухов.
32. Практика удержания проигрышной позиции по той причине, что информация трейдера (или еще хуже - интуиция) указывает, что ухудшение на рынке является лишь временной ситуацией, может привести к большим потерям.
33. Недостаток рискового капитала на рынке означает неадекватный капитал для диверсификации своих сделок.
34. Некоторые спекулянты не имеют достаточной твердости, чтобы принять маленькие потери или терпения, чтобы дать прибыли расти.
35. Жадность, проявляющаяся в попытке захватить вершину или основание, является достаточно распространенной ошибкой.
36. Отсутствие торгового плана в результате приводит к недостаткам в управлении капиталом. Затем, когда происходит чрезмерное вовлечение собственного эго, это заканчивается эмоциональной торговлей.
37. Часто трейдеры оценивают рынки, исходя из текущей ситуации, не принимая в расчет более широкую картину.
38. Спекулянты позволяют эмоциям затмевать разум, когда рынки идут либо в их сторону, либо против них. Они не имеют торгового плана или не следуют ему. Хороший план должен включать тактику защиты (стоп-ордера, хеджирование и т.д.).
39. Некоторые трейдеры не желают верить ценовому действию, и таким образом пытаются торговать против тренда.
40. Многие спекулянты торгуют только рыночным инструментом.
41. Слишком быстрый выход из рынка, развивающего тренд, или слишком долгое удержание проигрышной позиции заканчивается потерей торгового капитала.
42. Торговля против тренда является обычной ошибкой. Это может следовать из превышения режима торговли, слишком большого количества внутри-дневных сделок и недостаточной капитализации, усугубленной отсутствием или неприемлемым управлением капиталом.
43. Часто трейдеры вскакивают в рынок, основываясь на прочитанной где-то в СМИ информации, не понимая, что рынок уже полностью учел эту информацию.
44. Недостаток самодисциплины со стороны трейдеров ведет к потерям. Трейдеры имеют тенденцию делать неадекватные выводы.
45. Трейдеры четко не определяют и затем не придерживаются параметров риска.
46. Большинство трейдеров превышают режим торговли, не делая достаточных исследований. Они открывают слишком много позиций, имея слишком мало информации. Они делают много внутри-дневных сделок, не имея для этого соответствующего маржинального обеспечения. Таким образом, они становятся неспособными принимать маленькие потери.
47. Многие спекулянты используют «мудрость», которая является либо незначительной, либо «устаревшей новостью» для рынка. Они берут маленькую прибыль, не давая ей расти, и имеют тенденцию удерживать проигрышные позиции. Большинство трейдеров не затрачивают времени и усилий на анализ рынка, либо анализируя свои эмоциональные выдумки.
48. Слишком многие трейдеры не применяют методов управления капиталом. Они не имеют ни дисциплины, ни торгового плана. Многие также «застывают», когда рынок идет против них, и не ограничивают свои потери.
49. Многие трейдеры недофинансированы. Они торгуют слишком большими позициями относительно их ликвидного капитала. Они недостаточно гибки, чтобы изменить свое мнение, когда рынок явно идет против них. Они не имеют хорошего плана «сражения» и достаточной храбрости, чтобы его придерживаться.
50. Не стоит принимать решения, рассчитывая на инсайдерскую информацию. Во-первых, это незаконно, и, кроме того, обычно это бывает дезинформация.
Надеемся, что приведенная информация позволит вам лучше понять, что именно стоит за голой статистикой, указывающей, что 90% всех трейдеров теряют свои деньги. Просто рассмотрев главные проблемы, которые указаны профессионалами в данном обзоре, трейдер может извлечь для себя хороший урок. Знание фактов поможет вам, с учетом чужих ошибок, спроектировать торговую стратегию, которая лучше всего подходит для вашего размера счета и уровня терпимость риска.
NEW 05.03.15 17:10
в ответ Lad 1 04.03.15 17:13
ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, НА ПУТИ К СТАНОВЛЕНИЮ УСПЕШНЫМ ТРЕЙДЕРОМ ? ? ?
- Примите твердое решение, что вы рано или поздно будете стабильно зарабатывать на бирже . Никаких сомнений или волнений. Если существуют люди, которые являются успешными трейдерами, сможете и вы.
- Составьте для себя свой индивидуальный план обучения. Это может быть: посещение всевозможных семинаров, дистанционное обучение, прочтение литературы по форексу, посещение онлайн семинаров. После составления плана обучения и после того, как вы достаточно познакомитесь с рынком, необходимо составить для себя свою торговую стратегию. Не покупайте их, не ведитесь опять же на рекламу, просто подумайте о том, если бы вам ваша торговая стратегия приносила бы солидный доход, неужели бы вы стали ее предлагать другим людям?
- Откройте демо-счет. Не стоит сразу сливать деньги на реальном. Потренируйтесь пока на этом, отработайте свою торговую стратегию, используя всевозможные индикаторы, но доверять им на сто процентов – это наверное утопия. Если ваша торговая система, по вашему мнению достаточно хорошо работает на демо-счете, попробуйте протестировать ее на истории биржи, предположим за два, три последних года, если она себя оправдала и принесла вам определенный доход, только в этом случае, можно испробовать ее на реальном счете. Но сразу хочу сказать, что демо-счет и счет реальный, совсем разные вещи. Играя на реальные деньги включаются ваши нервы, которых не было на демо, так как там, вы проигрывали или выигрывали не свои кровные, имейте это ввиду и настройтесь на самоконтроль.
Давайте же подумаем почему на рынке есть удачливые трейдеры 10%, как показывает статистика и трейдеры-неудачники остальные 90% и в чем разница между ними? Что нужно чтобы не слить свой депозит и продержаться на плаву?
- Самая большая проблема для большинства трейдеров заключается в том, что они неправильно выбирают время торговли, а точнее тайм фрейм на котором ведут свою торговлю, все равно в конце концов трейдер перейдет на долгосрочные графики, потому что они дадут больше возможности заработать, чем краткосрочные.
Согласно статистики большинство неудачных трейдеров находятся в группе именно тех, кто торгует на краткосрочных временных графиках. Почему так? Потому что таких трейдеров нельзя назвать интеллектуалами.
Причина проста. Они просто не планируют свою торговлю, не разрабатывают торговые планы. То есть, они действуют прямолинейно. Подвернулась подходящая возможность – открыли позицию. А там как Бог пошлет. На таких временных отрезках достаточно опасно торговать. Здесь не прощаются минутные ошибки. Да и как-то манипулировать здесь очень опасно. Понятно, что чаще всего причина того, что трейдеры играют на краткосрочных временных интервалах, заключается в том, что у них попросту нет достаточного количества денежных средств. Большинство удачных трейдеров торгуют либо на среднесрочных временных графиках, либо на долгосрочных.
Отсюда сделаем вывод: если оценить все «за» и «против», то трейдинг в средне- и долгосрочной перспективе значительно выгоднее, чем краткосрочный трейдинг. Это также актуально и для капитализации. Чем больше будет начальный капитал, тем больше вероятность того, что вы сможете выжить, и тем больше будет возможность заработать.
- те тейдеры, которые постоянно терпят неудачи на валютном рынке, как правило, используют в своей торговле достаточно сложные системы. Они верят разным увещевателям о том, что можно легко разбогатеть. Они «ведутся» на рекомендации гуру и «черных ящиков». Все трейдеры, которые удачно торгуют, они всегда используют простые схемы. Либо просто перерабатывают уже существующие под себя, либо разрабатывают их с нуля. На самом деле важно вообще не то, является ли используемая трейдером система сложной, или нет. Важен результат. То есть, если использовать сложную систему, которая будет показывать отличные результаты, то почему бы применять ее в торговле?
Отсюда можно сделать вывод, что самым ценным, что есть в нашей торговле, является наше воображение, наши мысли и наш анализ. И из этого можно сделать вывод, почему те трейдеры, которые обладают лишь двумя качествами: терпением и настойчивостью, в большинстве случаев добиваются больших результатов, чем те трейдеры, которые хорошо подкованы в информационном плане.
- Те трейдеры, которым постоянно не везет, часто используют в своей торговле различные системы и индикаторы. Но они не вникают глубоко в математические основы этих систем. Они слишком просто относятся к этому всему. Те трейдеры, которым везет на рынке, прекрасно понимают, почему важно использовать компьютеры в своей работе. В принципе, это преимущество достаточно очевидно.
С помощью компьютера можно быстро обрабатывать большое количество данных. Но часто этот тип трейдеров не ленится использовать и такие устаревшие инструменты, как карандаш, обычная тетрадка, ручка. Они почему-то стараются изучить математические принципы средних и осцилляторов. В общем, такой тип трейдеров прекрасно разбирается во всех рыночных особенностях. Если вы хотите добиться успеха на каком-то поприще, то вам обязательно нужно стараться вникать во все особенности системы, в которой вы крутитесь. И когда речь идет о рынке, то здесь не может быть мелочей. Здесь важно все. Конечно, можно забивать гайки молотком, но ведь разве это нормальный подход?
- Трейдеры, которым постоянно не везет, тратят много времени на анализ, пытаясь угадать, где рынок будет завтра. Те же трейдеры, которым везет в торговле, действуют иначе. Они не думают, как они будут действовать завтра, они анализируют ту ситуацию, которая возникла на рынке сегодня. То есть, просто анализ того, что имеем на сегодняшний день, и уже исходя из этого дальнейшее планирование дальнейших действий.
Главное, на что нужно опираться трейдеру, чтобы выжить на рынке – уметь предсказывать, как будет вести себя толпа в той или иной ситуации. И если он может ответить на иррациональные покупки и продажи толпы правильным планом действий, то вероятность того, что он будет в плюсах, будет значительно выше. Отсюда вытекает еще один вывод. Можно сказать, что элементарный вывод. Если вы хотите быть удачным трейдером, то будьте уверены, что стать им значительно проще, чем трейдером-не удачником. Кстати, можно даже провести небольшой эксперимент, и попробовать спросить у трейдера, которому везет, куда будет двигаться рынок завтра. Уверен на все 100%, что он вам ничего не скажет, просто пожмет плечами. Какая вообще разница, куда будет идти рынок? Главное – правильно под него подстроиться! Такой ответ может показаться глупым, бессодержательным, но это раскрывает одну простую истину: самое сложное лежит на поверхности!
- Трейдеры, которые вечно проигрывают, постоянно концентрируются только на удачных сделках, а неудачные не берут в расчет. Это неправильный подход. Потому что всегда нужно анализировать свои ошибки, дабы не допускать досадных оплошностей в будущем. Особенно типичных ошибок, которые часто встречаются. В итоге получаем, что правильно – это когда мы в первую очередь смотрим на риск, а не на прибыль. Трейдер, которому постоянно везет, всегда обращает внимание на возможные заработки. Но он никогда не строит призрачные планы, не обращает внимание на максимумы или минимумы.
- Трейдеры, которым не везет, как правило, являются очень эмоциональными людьми. И они редко могут держать себя «в руках». Я не говорю о том, что все удачливые трейдеры все как один контролируют себя. Но их действия несколько отличаются от действий неудачников в стрессовых ситуациях. Трейдеры-удачники не дают возможности возобладать своим эмоциям над разумом. Они всегда осознают свои эмоции, и только после этого начинают анализировать рынок. В том случае, если на рынке ничего не меняется, то эмоции не берутся в расчет. В противном случае все эмоции считаются правильными, и позиции закрываются. Поэтому никогда не нужно действовать на одних лишь эмоциях. И если трейдер будет закрывать или открывать позиции, руководствуясь только лишь эмоциями, то нельзя назвать его подход правильным.
Если исходить из обратного, то получается, что правильный подход – это когда трейдер не будет принимать во внимание эмоции. Это покажется странным, но такой подход тоже является неправильным. Но вообще, если все время идти на поводу стрессов, то в конечном итоге можно заработать какое-нибудь психическое заболевание. Все потому, что постоянные стрессы не дают возможности торговать в спокойной обстановке. Да помимо этого будут постепенно теряться и накопленные знания. В общем, как говорится, все болезни от нервов.
- Те трейдеры, которым постоянно не везет, почему-то всегда стараются оказываться во всех ситуациях правыми. А еще они любят состояние эйфории, любят адреналин. Такие трейдеры много проводят времени у экранов мониторов. За монитором они проводят почти 24 часа в сутки. Анализируют, анализируют, анализируют.
Здесь как нельзя кстати вспоминают, как шутил один мой знакомый. Он говорил, что трейдер-новичок никогда не будет заходить в комнату, в том случае если там не будет аппарата, генерирующего котировки. Те трейдеры, которых можно назвать состоявшимися и удачливыми, признают, что есть эмоции, и что все люди подвержены им. Но главное их отличие от другой категории трейдеров, той, которая постоянно проигрывает, заключается в том, что они не дают эмоциям взять верх над своим разумом. Такие люди не сидят все время перед экранами мониторов. Да и зачем им это?
Главное – правильно организовать работу, остальное приложится. Кстати, интересная особенность этих людей заключается в том, что они абсолютно не переживают за то, чтобы оказаться правыми. Для них важнее оценить, что может принести деньги, а что нет.
- Многие трейдеры, которых можно причислить к разряду неудачников, и которые когда терпят очередную неудачу, сразу же бегут покупать какую-нибудь новую книгу по форексу, или торговую систему. Затем бросают все старые занятия, и начинают работать по новой схеме, которую вычитают в такой книге. Это вообще неправильный подход.
Зачем метаться от одного к другому? Лучше после совершения ошибок понять, почему это произошло, и начинать более углубленно анализировать проблему, вместо того чтобы искать новую схему торговли. Такие люди, как правило, не принимают скоропалительных решений. Они достаточно рассудительны, уравновешенны. Если случаются в жизни негатив, то, прежде всего, ищут причину его возникновения, а не подводят итоги, где в конечном итоге виновником случившегося будет кто угодно, но только не сам трейдер. Конечно же, не может быть ничего вечного. Что-то появляется новое, что-то умирает. Поэтому не исключен вариант, что трейдер когда-то увидит, что система, которую он использует, изжила себя. Только поводом к переходу на другую систему должен стать серьезный анализ, а не бездумная смена приоритетов. В общем, для перехода на другую систему, стратегию торговли, должны быть только очень веские основания.
Отсюда следует, что те трейдеры, которые на протяжении многих лет получают прибыль, твердо придерживаются своих наработок. Но не все так просто. Конечно, у них бы вряд ли получалось на протяжении многих лет быть в плюсах. Об этом сильно не распространяются, но суть в том, что у многих трейдеров есть в загашнике несколько рабочих торговых систем. И если не сработает одна, то сработает другая.
- Неудачники стараются найти опытных трейдеров, и полностью скопировать используемую ими стратегию. Что здесь плохого? Хуже всего то, что у них просто нет своего мнения. Неопытные трейдеры просто копируют чужую технику, без полного осознания, как это все-таки работает. Ведь есть много вещей, которые вроде бы понятны, просты в чужих руках, но когда берем их в свои руки, то ничего не понятно. Вот, это как раз тот случай, когда речь идет о бездумном копировании чужой тактики. Такая скопированная тактика будет работать у того, кто ее придумал, но не будет работать у вас. Все очевидно. Те знания, опыт, и достижения опытных трейдеров - ничто для вас. Собственный опыт, знания, и умения значительно важнее, чем глупое копирование чужих данных.
И наконец десятое
Все трейдеры относятся к торговле как к игре. Это и удачливые трейдеры, и трейдеры неудачники. Но в отличие от тех трейдеров, которым постоянно не везет, трейдеры-удачники относятся к этой игре серьезно, посвящают этому много времени. И при этом они руководствуются этикой профессионального спортсмена.
Если все это перенести в понятную для новичков плоскость, то можно сказать так. Трейдинг чем-то похож на игру в баскетбол. Новые игроки, когда приходят и видят, с какой легкостью опытные совершают трехочковые броски, думают, что это очень просто. Но на самом деле они не знают, что все это является следствием многих часов непрерывных тренировок, поэтому когда сами начинают делать то же самое, то обязательно на первых порах терпят фиаско. Вот и получается, что в трейдинге, точно также, как и в спорте, огромную роль играют также и внутренние факторы, которые совместно с внешними являются своеобразным симбиозом.
Любой трейдер, когда приходит на рынок, сталкивается как с внешними трудностями, так и с внутренними. С одной стороны рынок, с другой – собственное «я». Если взять любое оружие, то использовать его можно по-разному. Можно в превентивных целях, а можно и в целях массового уничтожения. И любое действие, которое вы будете делать на рынке, нужно рассматривать очень серьезно. Кстати, если уж мы выше заговорили о спорте, то наверняка было бы уместным сравнить трейдинг не только с баскетболом, но и с пулевой стрельбой. Сравнить в том плане, что в стрельбе важно не только прицелиться, но и посмотреть, чтобы наше оружие не было направлено в нас самих.
- Примите твердое решение, что вы рано или поздно будете стабильно зарабатывать на бирже . Никаких сомнений или волнений. Если существуют люди, которые являются успешными трейдерами, сможете и вы.
- Составьте для себя свой индивидуальный план обучения. Это может быть: посещение всевозможных семинаров, дистанционное обучение, прочтение литературы по форексу, посещение онлайн семинаров. После составления плана обучения и после того, как вы достаточно познакомитесь с рынком, необходимо составить для себя свою торговую стратегию. Не покупайте их, не ведитесь опять же на рекламу, просто подумайте о том, если бы вам ваша торговая стратегия приносила бы солидный доход, неужели бы вы стали ее предлагать другим людям?
- Откройте демо-счет. Не стоит сразу сливать деньги на реальном. Потренируйтесь пока на этом, отработайте свою торговую стратегию, используя всевозможные индикаторы, но доверять им на сто процентов – это наверное утопия. Если ваша торговая система, по вашему мнению достаточно хорошо работает на демо-счете, попробуйте протестировать ее на истории биржи, предположим за два, три последних года, если она себя оправдала и принесла вам определенный доход, только в этом случае, можно испробовать ее на реальном счете. Но сразу хочу сказать, что демо-счет и счет реальный, совсем разные вещи. Играя на реальные деньги включаются ваши нервы, которых не было на демо, так как там, вы проигрывали или выигрывали не свои кровные, имейте это ввиду и настройтесь на самоконтроль.
Давайте же подумаем почему на рынке есть удачливые трейдеры 10%, как показывает статистика и трейдеры-неудачники остальные 90% и в чем разница между ними? Что нужно чтобы не слить свой депозит и продержаться на плаву?
- Самая большая проблема для большинства трейдеров заключается в том, что они неправильно выбирают время торговли, а точнее тайм фрейм на котором ведут свою торговлю, все равно в конце концов трейдер перейдет на долгосрочные графики, потому что они дадут больше возможности заработать, чем краткосрочные.
Согласно статистики большинство неудачных трейдеров находятся в группе именно тех, кто торгует на краткосрочных временных графиках. Почему так? Потому что таких трейдеров нельзя назвать интеллектуалами.
Причина проста. Они просто не планируют свою торговлю, не разрабатывают торговые планы. То есть, они действуют прямолинейно. Подвернулась подходящая возможность – открыли позицию. А там как Бог пошлет. На таких временных отрезках достаточно опасно торговать. Здесь не прощаются минутные ошибки. Да и как-то манипулировать здесь очень опасно. Понятно, что чаще всего причина того, что трейдеры играют на краткосрочных временных интервалах, заключается в том, что у них попросту нет достаточного количества денежных средств. Большинство удачных трейдеров торгуют либо на среднесрочных временных графиках, либо на долгосрочных.
Отсюда сделаем вывод: если оценить все «за» и «против», то трейдинг в средне- и долгосрочной перспективе значительно выгоднее, чем краткосрочный трейдинг. Это также актуально и для капитализации. Чем больше будет начальный капитал, тем больше вероятность того, что вы сможете выжить, и тем больше будет возможность заработать.
- те тейдеры, которые постоянно терпят неудачи на валютном рынке, как правило, используют в своей торговле достаточно сложные системы. Они верят разным увещевателям о том, что можно легко разбогатеть. Они «ведутся» на рекомендации гуру и «черных ящиков». Все трейдеры, которые удачно торгуют, они всегда используют простые схемы. Либо просто перерабатывают уже существующие под себя, либо разрабатывают их с нуля. На самом деле важно вообще не то, является ли используемая трейдером система сложной, или нет. Важен результат. То есть, если использовать сложную систему, которая будет показывать отличные результаты, то почему бы применять ее в торговле?
Отсюда можно сделать вывод, что самым ценным, что есть в нашей торговле, является наше воображение, наши мысли и наш анализ. И из этого можно сделать вывод, почему те трейдеры, которые обладают лишь двумя качествами: терпением и настойчивостью, в большинстве случаев добиваются больших результатов, чем те трейдеры, которые хорошо подкованы в информационном плане.
- Те трейдеры, которым постоянно не везет, часто используют в своей торговле различные системы и индикаторы. Но они не вникают глубоко в математические основы этих систем. Они слишком просто относятся к этому всему. Те трейдеры, которым везет на рынке, прекрасно понимают, почему важно использовать компьютеры в своей работе. В принципе, это преимущество достаточно очевидно.
С помощью компьютера можно быстро обрабатывать большое количество данных. Но часто этот тип трейдеров не ленится использовать и такие устаревшие инструменты, как карандаш, обычная тетрадка, ручка. Они почему-то стараются изучить математические принципы средних и осцилляторов. В общем, такой тип трейдеров прекрасно разбирается во всех рыночных особенностях. Если вы хотите добиться успеха на каком-то поприще, то вам обязательно нужно стараться вникать во все особенности системы, в которой вы крутитесь. И когда речь идет о рынке, то здесь не может быть мелочей. Здесь важно все. Конечно, можно забивать гайки молотком, но ведь разве это нормальный подход?
- Трейдеры, которым постоянно не везет, тратят много времени на анализ, пытаясь угадать, где рынок будет завтра. Те же трейдеры, которым везет в торговле, действуют иначе. Они не думают, как они будут действовать завтра, они анализируют ту ситуацию, которая возникла на рынке сегодня. То есть, просто анализ того, что имеем на сегодняшний день, и уже исходя из этого дальнейшее планирование дальнейших действий.
Главное, на что нужно опираться трейдеру, чтобы выжить на рынке – уметь предсказывать, как будет вести себя толпа в той или иной ситуации. И если он может ответить на иррациональные покупки и продажи толпы правильным планом действий, то вероятность того, что он будет в плюсах, будет значительно выше. Отсюда вытекает еще один вывод. Можно сказать, что элементарный вывод. Если вы хотите быть удачным трейдером, то будьте уверены, что стать им значительно проще, чем трейдером-не удачником. Кстати, можно даже провести небольшой эксперимент, и попробовать спросить у трейдера, которому везет, куда будет двигаться рынок завтра. Уверен на все 100%, что он вам ничего не скажет, просто пожмет плечами. Какая вообще разница, куда будет идти рынок? Главное – правильно под него подстроиться! Такой ответ может показаться глупым, бессодержательным, но это раскрывает одну простую истину: самое сложное лежит на поверхности!
- Трейдеры, которые вечно проигрывают, постоянно концентрируются только на удачных сделках, а неудачные не берут в расчет. Это неправильный подход. Потому что всегда нужно анализировать свои ошибки, дабы не допускать досадных оплошностей в будущем. Особенно типичных ошибок, которые часто встречаются. В итоге получаем, что правильно – это когда мы в первую очередь смотрим на риск, а не на прибыль. Трейдер, которому постоянно везет, всегда обращает внимание на возможные заработки. Но он никогда не строит призрачные планы, не обращает внимание на максимумы или минимумы.
- Трейдеры, которым не везет, как правило, являются очень эмоциональными людьми. И они редко могут держать себя «в руках». Я не говорю о том, что все удачливые трейдеры все как один контролируют себя. Но их действия несколько отличаются от действий неудачников в стрессовых ситуациях. Трейдеры-удачники не дают возможности возобладать своим эмоциям над разумом. Они всегда осознают свои эмоции, и только после этого начинают анализировать рынок. В том случае, если на рынке ничего не меняется, то эмоции не берутся в расчет. В противном случае все эмоции считаются правильными, и позиции закрываются. Поэтому никогда не нужно действовать на одних лишь эмоциях. И если трейдер будет закрывать или открывать позиции, руководствуясь только лишь эмоциями, то нельзя назвать его подход правильным.
Если исходить из обратного, то получается, что правильный подход – это когда трейдер не будет принимать во внимание эмоции. Это покажется странным, но такой подход тоже является неправильным. Но вообще, если все время идти на поводу стрессов, то в конечном итоге можно заработать какое-нибудь психическое заболевание. Все потому, что постоянные стрессы не дают возможности торговать в спокойной обстановке. Да помимо этого будут постепенно теряться и накопленные знания. В общем, как говорится, все болезни от нервов.
- Те трейдеры, которым постоянно не везет, почему-то всегда стараются оказываться во всех ситуациях правыми. А еще они любят состояние эйфории, любят адреналин. Такие трейдеры много проводят времени у экранов мониторов. За монитором они проводят почти 24 часа в сутки. Анализируют, анализируют, анализируют.
Здесь как нельзя кстати вспоминают, как шутил один мой знакомый. Он говорил, что трейдер-новичок никогда не будет заходить в комнату, в том случае если там не будет аппарата, генерирующего котировки. Те трейдеры, которых можно назвать состоявшимися и удачливыми, признают, что есть эмоции, и что все люди подвержены им. Но главное их отличие от другой категории трейдеров, той, которая постоянно проигрывает, заключается в том, что они не дают эмоциям взять верх над своим разумом. Такие люди не сидят все время перед экранами мониторов. Да и зачем им это?
Главное – правильно организовать работу, остальное приложится. Кстати, интересная особенность этих людей заключается в том, что они абсолютно не переживают за то, чтобы оказаться правыми. Для них важнее оценить, что может принести деньги, а что нет.
- Многие трейдеры, которых можно причислить к разряду неудачников, и которые когда терпят очередную неудачу, сразу же бегут покупать какую-нибудь новую книгу по форексу, или торговую систему. Затем бросают все старые занятия, и начинают работать по новой схеме, которую вычитают в такой книге. Это вообще неправильный подход.
Зачем метаться от одного к другому? Лучше после совершения ошибок понять, почему это произошло, и начинать более углубленно анализировать проблему, вместо того чтобы искать новую схему торговли. Такие люди, как правило, не принимают скоропалительных решений. Они достаточно рассудительны, уравновешенны. Если случаются в жизни негатив, то, прежде всего, ищут причину его возникновения, а не подводят итоги, где в конечном итоге виновником случившегося будет кто угодно, но только не сам трейдер. Конечно же, не может быть ничего вечного. Что-то появляется новое, что-то умирает. Поэтому не исключен вариант, что трейдер когда-то увидит, что система, которую он использует, изжила себя. Только поводом к переходу на другую систему должен стать серьезный анализ, а не бездумная смена приоритетов. В общем, для перехода на другую систему, стратегию торговли, должны быть только очень веские основания.
Отсюда следует, что те трейдеры, которые на протяжении многих лет получают прибыль, твердо придерживаются своих наработок. Но не все так просто. Конечно, у них бы вряд ли получалось на протяжении многих лет быть в плюсах. Об этом сильно не распространяются, но суть в том, что у многих трейдеров есть в загашнике несколько рабочих торговых систем. И если не сработает одна, то сработает другая.
- Неудачники стараются найти опытных трейдеров, и полностью скопировать используемую ими стратегию. Что здесь плохого? Хуже всего то, что у них просто нет своего мнения. Неопытные трейдеры просто копируют чужую технику, без полного осознания, как это все-таки работает. Ведь есть много вещей, которые вроде бы понятны, просты в чужих руках, но когда берем их в свои руки, то ничего не понятно. Вот, это как раз тот случай, когда речь идет о бездумном копировании чужой тактики. Такая скопированная тактика будет работать у того, кто ее придумал, но не будет работать у вас. Все очевидно. Те знания, опыт, и достижения опытных трейдеров - ничто для вас. Собственный опыт, знания, и умения значительно важнее, чем глупое копирование чужих данных.
И наконец десятое
Все трейдеры относятся к торговле как к игре. Это и удачливые трейдеры, и трейдеры неудачники. Но в отличие от тех трейдеров, которым постоянно не везет, трейдеры-удачники относятся к этой игре серьезно, посвящают этому много времени. И при этом они руководствуются этикой профессионального спортсмена.
Если все это перенести в понятную для новичков плоскость, то можно сказать так. Трейдинг чем-то похож на игру в баскетбол. Новые игроки, когда приходят и видят, с какой легкостью опытные совершают трехочковые броски, думают, что это очень просто. Но на самом деле они не знают, что все это является следствием многих часов непрерывных тренировок, поэтому когда сами начинают делать то же самое, то обязательно на первых порах терпят фиаско. Вот и получается, что в трейдинге, точно также, как и в спорте, огромную роль играют также и внутренние факторы, которые совместно с внешними являются своеобразным симбиозом.
Любой трейдер, когда приходит на рынок, сталкивается как с внешними трудностями, так и с внутренними. С одной стороны рынок, с другой – собственное «я». Если взять любое оружие, то использовать его можно по-разному. Можно в превентивных целях, а можно и в целях массового уничтожения. И любое действие, которое вы будете делать на рынке, нужно рассматривать очень серьезно. Кстати, если уж мы выше заговорили о спорте, то наверняка было бы уместным сравнить трейдинг не только с баскетболом, но и с пулевой стрельбой. Сравнить в том плане, что в стрельбе важно не только прицелиться, но и посмотреть, чтобы наше оружие не было направлено в нас самих.
NEW 10.04.15 10:58
Определение эффективности выходов!!
При нахождении лучшей теоретической точки выхода удвоение периода удержания позиции необходимо для получения действительно честного результата, так как основной ошибкой большинства трейдеров является слишком ранний выход из прибыльных сделок.
По нашему мнению выходы гораздо более важны, нежели входы, хотя большинство начинающих трейдеров проводят большую часть своего времени в поисках идеальной стратегии входа, как будто это может решить их проблемы.
Во времяя одного из семинаров мы проводили игру, в ходе которой все входили в рынок одновременно и затем осуществляли свою собственную стратегию выхода по мере того, как изменения цен сообщались группе. После примерно 10 быстрых туров игры результаты обычно варьировались от одного экстремального значения до другого. Несколько трейдеров получили большую прибыль, несколько понесли большие убытки, большинство находилось посередине. Очень редко случалось, чтобы два трейдера имели одинаковый результат. Целью этих простых занятий было показать эффект выходов на наши результаты. Все имели одинаковый вход, однако результаты варьировались от значительных прибылей до значительных убытков.
То же самое истинно и для настоящей торговли. Выходы определяют результаты нашей торговли и имеют намного большее значение, чем что-либо еще. Да, выходы даже более важны, нежели управление капиталом (размер позиций). Ни одна самая лучшая стратегия управления капиталом не способна превратить убыточную систему в прибыльную, но даже небольшие изменения в стратегии выходов способы творить чудеса. Несколько лет назад, когда мы только начали тестировать наши первые индикаторы, мы обнаружили, что даже незначительная вариация стратегии выхода, используемой в системе, влияет на количество сделок, соотношение прибыльных и убыточных сделок, максимальные убытки и общую доходность. Мы пытались тестировать входы, но быстро обнаружили, что на самом деле тестируем выходы, так как на самом деле изменения входов очень незначительно меняли результаты системы.
Мы начали разделять тестирование входов и тестирование выходов. Теперь мы тестируем стратегию входов, определяя только количество прибыльных сделок после выхода через фиксированное число баров. Этот метод тестирования входов основан на нашем выводе о том, что единственной целью входа является инициация сделки в правильном направлении. Все, что происходит после этого не имеет к входу никакого отношения, поскольку исход сделки находится в руках нашей стратегии выхода. Мы хотим, чтобы наши входы приследовали только одну цель - инициация сделки в правильном направлении, так рано, как это только возможно, и эту функцию легко измерить. Чем выше процент прибыльных сделок по выходу через фиксированное количество баров, тем лучше вход. Но как измерять эффективность выхода? Как определить, какой выход лучше? Что такое хороший выход? Что такое плохой выход? Что лучше: выход А или выход В?
С целью количественного сравнения различных выходов мы создали Exit Efficiency Ratio (показатель эффективности выхода). Для начала необходимо иметь данные о прибыльных сделках и количестве баров в них от входа до выхода. Например, предположим, что что мы сделали прибыльную сделку, которая длилась 12 баров от входа до выхода и принесла нам общую прибыль в размере $ 1500.
Следующий шаг состоит в том, что мы идем к точке входа и отсчитываем от нее 24 бара после нее. Наш теоретический период удержания позиции в два раза больше, чем реальный. Затем мы зрительно находим самый лучший возможный выход внутри этого 24-дневного периода. Не стесняйтесь, выберите действительно самый хороший выход и рассчитайте общую прибыль для этого выхода. Предположим, что в нашем случае при выходе в самой высокой точке прибыль составила бы $ 2500.
Тогда показатель эффективности выхода вычисляется делением действительно полученной прибыли на теоретически возможную. Мы делим 1500 на 2500 и получаем показатель эффективности выхода в размере 60%. Это означает, что мы получили в действительности 60% от возможной в данной сделки прибыли.
При нахождении лучшей теоретической точки выхода удвоение периода удержания позиции необходимо для получения действительно честного результата, так как основной ошибкой большинства трейдеров является слишком ранний выход из прибыльных сделок. Увеличив теоретический период удержания позиции за пределы реального периода, мы можем определить, действительно ли это имело место.
При нахождении лучшей теоретической точки выхода удвоение периода удержания позиции необходимо для получения действительно честного результата, так как основной ошибкой большинства трейдеров является слишком ранний выход из прибыльных сделок.
По нашему мнению выходы гораздо более важны, нежели входы, хотя большинство начинающих трейдеров проводят большую часть своего времени в поисках идеальной стратегии входа, как будто это может решить их проблемы.
Во времяя одного из семинаров мы проводили игру, в ходе которой все входили в рынок одновременно и затем осуществляли свою собственную стратегию выхода по мере того, как изменения цен сообщались группе. После примерно 10 быстрых туров игры результаты обычно варьировались от одного экстремального значения до другого. Несколько трейдеров получили большую прибыль, несколько понесли большие убытки, большинство находилось посередине. Очень редко случалось, чтобы два трейдера имели одинаковый результат. Целью этих простых занятий было показать эффект выходов на наши результаты. Все имели одинаковый вход, однако результаты варьировались от значительных прибылей до значительных убытков.
То же самое истинно и для настоящей торговли. Выходы определяют результаты нашей торговли и имеют намного большее значение, чем что-либо еще. Да, выходы даже более важны, нежели управление капиталом (размер позиций). Ни одна самая лучшая стратегия управления капиталом не способна превратить убыточную систему в прибыльную, но даже небольшие изменения в стратегии выходов способы творить чудеса. Несколько лет назад, когда мы только начали тестировать наши первые индикаторы, мы обнаружили, что даже незначительная вариация стратегии выхода, используемой в системе, влияет на количество сделок, соотношение прибыльных и убыточных сделок, максимальные убытки и общую доходность. Мы пытались тестировать входы, но быстро обнаружили, что на самом деле тестируем выходы, так как на самом деле изменения входов очень незначительно меняли результаты системы.
Мы начали разделять тестирование входов и тестирование выходов. Теперь мы тестируем стратегию входов, определяя только количество прибыльных сделок после выхода через фиксированное число баров. Этот метод тестирования входов основан на нашем выводе о том, что единственной целью входа является инициация сделки в правильном направлении. Все, что происходит после этого не имеет к входу никакого отношения, поскольку исход сделки находится в руках нашей стратегии выхода. Мы хотим, чтобы наши входы приследовали только одну цель - инициация сделки в правильном направлении, так рано, как это только возможно, и эту функцию легко измерить. Чем выше процент прибыльных сделок по выходу через фиксированное количество баров, тем лучше вход. Но как измерять эффективность выхода? Как определить, какой выход лучше? Что такое хороший выход? Что такое плохой выход? Что лучше: выход А или выход В?
С целью количественного сравнения различных выходов мы создали Exit Efficiency Ratio (показатель эффективности выхода). Для начала необходимо иметь данные о прибыльных сделках и количестве баров в них от входа до выхода. Например, предположим, что что мы сделали прибыльную сделку, которая длилась 12 баров от входа до выхода и принесла нам общую прибыль в размере $ 1500.
Следующий шаг состоит в том, что мы идем к точке входа и отсчитываем от нее 24 бара после нее. Наш теоретический период удержания позиции в два раза больше, чем реальный. Затем мы зрительно находим самый лучший возможный выход внутри этого 24-дневного периода. Не стесняйтесь, выберите действительно самый хороший выход и рассчитайте общую прибыль для этого выхода. Предположим, что в нашем случае при выходе в самой высокой точке прибыль составила бы $ 2500.
Тогда показатель эффективности выхода вычисляется делением действительно полученной прибыли на теоретически возможную. Мы делим 1500 на 2500 и получаем показатель эффективности выхода в размере 60%. Это означает, что мы получили в действительности 60% от возможной в данной сделки прибыли.
При нахождении лучшей теоретической точки выхода удвоение периода удержания позиции необходимо для получения действительно честного результата, так как основной ошибкой большинства трейдеров является слишком ранний выход из прибыльных сделок. Увеличив теоретический период удержания позиции за пределы реального периода, мы можем определить, действительно ли это имело место.
NEW 10.04.15 11:02
Считается, что при принятии финансовых решений нужно руководствоваться железной логикой. Исследования нейроэкономистов показывают, что иногда эмоции помогают получить дополнительную прибыль. Как справляться с нежелательными чувствами и заработать на них?
Страх
Группа ученых из Стэнфордского университета, Университета Карнеги-Меллон и Университета Айовы выяснила, что страх проигрыша мешает инвесторам мыслить логически. В 2005 году экономисты провели исследование с участием обычных людей и людей, неспособных испытывать страх из-за повреждений головного мозга. При этом уровень IQ у всех испытуемых был одинаковый.
Участники эксперимента получили по $20. Им предлагали поставить на кон $1 и бросить монетку. Если участник угадывал, что выпадет, он получал $2,5. В случае проигрыша он терял $1. Затем все переходили к следующему раунду и повторяли те же шаги. При этом участник мог отказываться от игры. В этом случае он сохранял деньги.
Наиболее успешную стратегию удалось создать участникам, патологически неспособным испытывать чувства. Они поставили деньги в 84% случаев и заработали в среднем по $26. Способные на эмоции игроки вели себя иначе: они решались на участие только в 58% случаев и получили в среднем по $23 прибыли. «Врагом» успешного поведения оказался страх проиграть. Участники, которые могли его испытывать, отказывались от ставок в новом раунде после проигрыша, опасаясь повторения неудачи. С логической точки зрения такой шаг был не оправдан, поскольку потенциальный выигрыш превышал потенциальные потери. С учетом равных шансов победить или проиграть ожидаемая выгода участия в игре составляла $1,25, в то время как ожидаемая выгода отказа была ниже – $1.
Страх проиграть можно преодолеть, как и любой другой страх, считают психотерапевты. Для этого нужно оценить, насколько в действительности опасна ситуация, а затем трезво подсчитать размеры возможных потерь. Это позволяет эффективно устранить «боязнь страха» и другие пустые переживания. Если риск и правда велик, необходима разумная осторожность и продуманная стратегия. После трезвой оценки сформировать ее будет проще: ведь любой страх оказывает на психику давление и не позволяет обдумать дальнейшие шаги лишь до тех пор, пока не принято решение.
Сожаление
Сожаление также является деструктивной эмоцией, и степень его влияния на стратегию поведения на рынке может быть очень велика. Группа исследователей из Университета Голден Гейт, Калифорнийского университета в Беркли и Калифорнийского университета в Дэвисе пришла к выводу, что эмоциональная боль и сожаление, которое трейдеры испытывают после проигрыша, сказываются на их решениях во время покупки и продажи акций в дальнейшем. Даже если это никак не обосновано логически. «Потери в ходе торгов ассоциируются у трейдеров с разочарованиями и сожалением, – пишут ученые. – В результате формируется ощущение, что шаги, вызвавшие эту боль, нельзя повторять». Специалисты добавляют, что во время финансовых операций боль потери ощущается острее, чем радость победы, поэтому именно она оказывается решающим фактором.
В рамках исследования команда ученых из трех университетов проанализировала поведение 600 тыс. трейдеров в промежутке между 1991 и 1996 годами. Их целью было найти транзакции, в ходе которых участники рынка вновь приобретали активы, уже купленные и затем проданные ими в прошлом. Специалисты обнаружили, что трейдеры охотно покупали акции, которые когда-то продали себе в прибыль, но сторонились активов, на сделках с которыми они понесли убытки. Такие акции представляли собой «деньги, которые они не смогли заработать», а потому вызывали сожаление.
Для устранения негативных последствий сожаления о неудачных инвестициях в западной практике финансовых тренингов обычно рекомендуют использовать так называемый «метод ночного теста». Его суть заключается в том, чтобы представить себе, будто кто-то уже продал ваши неудачно приобретенные активы и теперь вы владеете наличными, а не акциями. Довольны ли вы этим? На этот вопрос нужно ответить на следующий день, после сна. Обычно ответ – да, ведь деньги выглядят куда привлекательнее генерирующих убыток активов.
Тревога
Тревога, напротив, считается полезным индикатором. Она помогает сориентироваться в рискованной рыночной ситуации, когда не все параметры известны. Ученым из Калифорнийского технологического института удалось выяснить, какая часть мозга отвечает за ощущение тревоги и как она реагирует на появление рисков. В ходе своих исследований в лаборатории специалисты создали «пузырь» на «рынке акций». Трейдерам, участвовавшим в эксперименте, предстояло предугадать его поведение. Часть участников эксперимента успела все продать до того, как «пузырь» лопнул. Представители этой группы рассказали об ощущении смутной тревоги, в основе которой лежало чувство неуверенности в происходящем. В их мозгу при этом наблюдалось повышение активности островков (центральной) доли мозга, ответственной за такое беспокойство. Их менее успешные коллеги тревоги не испытывали: с их точки зрения, рост цен не предвещал ничего дурного. Островковая доля у таких участников вела себя спокойно, и в результате это привело их к поражению.
Исследователи отмечают, что успешным трейдерам в этом случае помогла не только тревога, но и способность действовать не так, как все, и не впадать в панику. В рамках эксперимента также сформировалась группа людей, которые чувствовали беспокойство, но решили не обращать на него внимания – и проиграли. Специалисты пришли к выводу, что привычка замечать собственную тревогу и контролировать ее позволяет инвестировать с большим успехом.
Авторы исследования говорят, что решения проще принимать, если вы признали, что рынок непредсказуем, поскольку состоит из миллиардов действий различных инвесторов. Поэтому нужно хорошо осознавать эмоции, которые возникают в ответ на его движения, и использовать свою тревогу в качестве лакмусовой бумажки. По данным специалистов Калифорнийского технологического института, опытные трейдеры обычно выказывают меньше физиологических признаков страха (потливость, учащенное сердцебиение), однако в то же время большая часть из них может похвастаться «чутьем». Ученые советуют инвесторам научиться осознавать свои эмоции, различать страх, тревогу, сожаление и другие сигналы и использовать их как элемент стратегии.
Неуверенность
Главным ключом к успешной стратегии торговли, которая использует эмоции как инструмент, сегодня считается способность осознавать процессы, протекающие в мозгу.
Специалисты из Школы бизнеса Университета Уорвик и Университетского колледжа Лондона Дэвид Тускетт и Ричард Таффлер недавно выпустили книгу, в которой пишут, что профессиональные инвесторы ежедневно сталкиваются с неуверенностью и информационной двусмысленностью.
На основе проведенных исследований Тускетт и Таффлер делают вывод, что не испытывать эмоции во время работы на финансовом рынке невозможно. Более того, в ходе проведенных с трейдерами и инвесторами интервью ученым удалось выяснить, что они нередко относятся к своим активам и компаниям, чьи акции они купили, «как к возлюбленным». «В процессе инвестиций трейдеры, сознательно или нет, формируют эмоциональную связь с объектами, за счет которых надеются получить прибыль. Эти объекты легко могут их подвести, так что эмоции в таком случае колеблются между ажиотажем и тревогой», – пишут Тускетт и Таффлер.
Они предлагают довольно банальный способ справиться с негативными последствиями эмоциональных реакций – осознать их и обратить себе во благо. «Если в эмоциональном плане вы будете сохранять холодность, – предупреждают ученые, – вы никогда не сможете сформировать у себя убежденность, позволяющую рискнуть деньгами».
Нетерпение
Человеческому мозгу свойственно нетерпение, если речь идет о деньгах, выяснил глава лаборатории нейробиологии принятия решений Стэнфордского университета Самюэль МакКлю. В ходе нескольких исследований он обнаружил, что люди охотнее соглашаются получить небольшую прибыль сейчас, чем крупный выигрыш позже.
В основе этого парадокса лежат два механизма принятия решений. В первом случае решения принимаются автоматически, исходя из неосознанного желания немедленно получить вознаграждение. Это – следствие работы так называемой лимбической системы головного мозга, совокупности нескольких его структур, отвечающих за адекватное приспособление организма к внешней среде. Во втором случае к работе подключается лобная доля мозга, которая анализирует абстрактные цели и связанное с ними вознаграждение. Понимание этих механизмов может стать ключом к успеху на рынке. Нейроэкономисты советуют инвесторам каждый раз обдумывать свои «нетерпеливые» решения и оценивать перспективы, вместо того чтобы просто реагировать. Ученые говорят, что этот процесс требует тренировки и является трудным, однако, как только он входит в привычку, обдумывать шаги становится легко, и это быстро начинает отражаться на успешности операций и доходности.
Наталия Киеня
Страх и прибыль: как эмоции влияют на успех инвесторов
Считается, что при принятии финансовых решений нужно руководствоваться железной логикой. Исследования нейроэкономистов показывают, что иногда эмоции помогают получить дополнительную прибыль. Как справляться с нежелательными чувствами и заработать на них? Страх
Группа ученых из Стэнфордского университета, Университета Карнеги-Меллон и Университета Айовы выяснила, что страх проигрыша мешает инвесторам мыслить логически. В 2005 году экономисты провели исследование с участием обычных людей и людей, неспособных испытывать страх из-за повреждений головного мозга. При этом уровень IQ у всех испытуемых был одинаковый.
Участники эксперимента получили по $20. Им предлагали поставить на кон $1 и бросить монетку. Если участник угадывал, что выпадет, он получал $2,5. В случае проигрыша он терял $1. Затем все переходили к следующему раунду и повторяли те же шаги. При этом участник мог отказываться от игры. В этом случае он сохранял деньги.
Наиболее успешную стратегию удалось создать участникам, патологически неспособным испытывать чувства. Они поставили деньги в 84% случаев и заработали в среднем по $26. Способные на эмоции игроки вели себя иначе: они решались на участие только в 58% случаев и получили в среднем по $23 прибыли. «Врагом» успешного поведения оказался страх проиграть. Участники, которые могли его испытывать, отказывались от ставок в новом раунде после проигрыша, опасаясь повторения неудачи. С логической точки зрения такой шаг был не оправдан, поскольку потенциальный выигрыш превышал потенциальные потери. С учетом равных шансов победить или проиграть ожидаемая выгода участия в игре составляла $1,25, в то время как ожидаемая выгода отказа была ниже – $1.
Страх проиграть можно преодолеть, как и любой другой страх, считают психотерапевты. Для этого нужно оценить, насколько в действительности опасна ситуация, а затем трезво подсчитать размеры возможных потерь. Это позволяет эффективно устранить «боязнь страха» и другие пустые переживания. Если риск и правда велик, необходима разумная осторожность и продуманная стратегия. После трезвой оценки сформировать ее будет проще: ведь любой страх оказывает на психику давление и не позволяет обдумать дальнейшие шаги лишь до тех пор, пока не принято решение.
Сожаление
Сожаление также является деструктивной эмоцией, и степень его влияния на стратегию поведения на рынке может быть очень велика. Группа исследователей из Университета Голден Гейт, Калифорнийского университета в Беркли и Калифорнийского университета в Дэвисе пришла к выводу, что эмоциональная боль и сожаление, которое трейдеры испытывают после проигрыша, сказываются на их решениях во время покупки и продажи акций в дальнейшем. Даже если это никак не обосновано логически. «Потери в ходе торгов ассоциируются у трейдеров с разочарованиями и сожалением, – пишут ученые. – В результате формируется ощущение, что шаги, вызвавшие эту боль, нельзя повторять». Специалисты добавляют, что во время финансовых операций боль потери ощущается острее, чем радость победы, поэтому именно она оказывается решающим фактором.
В рамках исследования команда ученых из трех университетов проанализировала поведение 600 тыс. трейдеров в промежутке между 1991 и 1996 годами. Их целью было найти транзакции, в ходе которых участники рынка вновь приобретали активы, уже купленные и затем проданные ими в прошлом. Специалисты обнаружили, что трейдеры охотно покупали акции, которые когда-то продали себе в прибыль, но сторонились активов, на сделках с которыми они понесли убытки. Такие акции представляли собой «деньги, которые они не смогли заработать», а потому вызывали сожаление.
Для устранения негативных последствий сожаления о неудачных инвестициях в западной практике финансовых тренингов обычно рекомендуют использовать так называемый «метод ночного теста». Его суть заключается в том, чтобы представить себе, будто кто-то уже продал ваши неудачно приобретенные активы и теперь вы владеете наличными, а не акциями. Довольны ли вы этим? На этот вопрос нужно ответить на следующий день, после сна. Обычно ответ – да, ведь деньги выглядят куда привлекательнее генерирующих убыток активов.
Тревога
Тревога, напротив, считается полезным индикатором. Она помогает сориентироваться в рискованной рыночной ситуации, когда не все параметры известны. Ученым из Калифорнийского технологического института удалось выяснить, какая часть мозга отвечает за ощущение тревоги и как она реагирует на появление рисков. В ходе своих исследований в лаборатории специалисты создали «пузырь» на «рынке акций». Трейдерам, участвовавшим в эксперименте, предстояло предугадать его поведение. Часть участников эксперимента успела все продать до того, как «пузырь» лопнул. Представители этой группы рассказали об ощущении смутной тревоги, в основе которой лежало чувство неуверенности в происходящем. В их мозгу при этом наблюдалось повышение активности островков (центральной) доли мозга, ответственной за такое беспокойство. Их менее успешные коллеги тревоги не испытывали: с их точки зрения, рост цен не предвещал ничего дурного. Островковая доля у таких участников вела себя спокойно, и в результате это привело их к поражению.
Исследователи отмечают, что успешным трейдерам в этом случае помогла не только тревога, но и способность действовать не так, как все, и не впадать в панику. В рамках эксперимента также сформировалась группа людей, которые чувствовали беспокойство, но решили не обращать на него внимания – и проиграли. Специалисты пришли к выводу, что привычка замечать собственную тревогу и контролировать ее позволяет инвестировать с большим успехом.
Авторы исследования говорят, что решения проще принимать, если вы признали, что рынок непредсказуем, поскольку состоит из миллиардов действий различных инвесторов. Поэтому нужно хорошо осознавать эмоции, которые возникают в ответ на его движения, и использовать свою тревогу в качестве лакмусовой бумажки. По данным специалистов Калифорнийского технологического института, опытные трейдеры обычно выказывают меньше физиологических признаков страха (потливость, учащенное сердцебиение), однако в то же время большая часть из них может похвастаться «чутьем». Ученые советуют инвесторам научиться осознавать свои эмоции, различать страх, тревогу, сожаление и другие сигналы и использовать их как элемент стратегии.
Неуверенность
Главным ключом к успешной стратегии торговли, которая использует эмоции как инструмент, сегодня считается способность осознавать процессы, протекающие в мозгу.
Специалисты из Школы бизнеса Университета Уорвик и Университетского колледжа Лондона Дэвид Тускетт и Ричард Таффлер недавно выпустили книгу, в которой пишут, что профессиональные инвесторы ежедневно сталкиваются с неуверенностью и информационной двусмысленностью.
На основе проведенных исследований Тускетт и Таффлер делают вывод, что не испытывать эмоции во время работы на финансовом рынке невозможно. Более того, в ходе проведенных с трейдерами и инвесторами интервью ученым удалось выяснить, что они нередко относятся к своим активам и компаниям, чьи акции они купили, «как к возлюбленным». «В процессе инвестиций трейдеры, сознательно или нет, формируют эмоциональную связь с объектами, за счет которых надеются получить прибыль. Эти объекты легко могут их подвести, так что эмоции в таком случае колеблются между ажиотажем и тревогой», – пишут Тускетт и Таффлер.
Они предлагают довольно банальный способ справиться с негативными последствиями эмоциональных реакций – осознать их и обратить себе во благо. «Если в эмоциональном плане вы будете сохранять холодность, – предупреждают ученые, – вы никогда не сможете сформировать у себя убежденность, позволяющую рискнуть деньгами».
Нетерпение
Человеческому мозгу свойственно нетерпение, если речь идет о деньгах, выяснил глава лаборатории нейробиологии принятия решений Стэнфордского университета Самюэль МакКлю. В ходе нескольких исследований он обнаружил, что люди охотнее соглашаются получить небольшую прибыль сейчас, чем крупный выигрыш позже.
В основе этого парадокса лежат два механизма принятия решений. В первом случае решения принимаются автоматически, исходя из неосознанного желания немедленно получить вознаграждение. Это – следствие работы так называемой лимбической системы головного мозга, совокупности нескольких его структур, отвечающих за адекватное приспособление организма к внешней среде. Во втором случае к работе подключается лобная доля мозга, которая анализирует абстрактные цели и связанное с ними вознаграждение. Понимание этих механизмов может стать ключом к успеху на рынке. Нейроэкономисты советуют инвесторам каждый раз обдумывать свои «нетерпеливые» решения и оценивать перспективы, вместо того чтобы просто реагировать. Ученые говорят, что этот процесс требует тренировки и является трудным, однако, как только он входит в привычку, обдумывать шаги становится легко, и это быстро начинает отражаться на успешности операций и доходности.
Наталия Киеня
NEW 15.04.15 15:25
Почему большинство проигрывает
Посмотрел очередное видео Герчика… На акциях не торгую, но от него всегда многое беру в плане психологии и очень уважаю. Но что касается причин проигрыша (для кого это рулетка) или потерь (для кого это случайность в его понимании) или минуса (для системных) то тут вот к каким выводам пришел.
На рынке есть три основных вида участников: маркетмейкеры, институциональные игроки, рядовые трейдеры. Если первых мы можем по пальцам пересчитать, то последних бесконечное большинство. При этом «средний» депозит обратнопропорционален количеству игроков в этих группах. И все пришли зарабатывать деньги. И мы, и Морган Стенли тоже. Цель одна у всех. А учитывая, что рынок это закрытая система, в которой не получается никакой прибавочной стоимости, деньги лишь перераспределяются внутри, то как им двигаться? Наши 5-7000 долларов по сравнению с депо хеджфондов и всяких Ситигрупп просто ничто. И вот крайне хотелось бы, чтобы хоть когда то серьезные кусочки их депозитов перетекали к трейдерам… Но увы… И причины просты.
1. Роль маркетмейкера. Он обязан обеспечивать ликвидность, крайне рискуя. И риск должен окупиться. Он видит все наши заявки, стопы, убытки. И он может просто сдвинуть рынок пусть и немного, но против нас, вынеся по стопу. Мы же не видим ничего за редким исключением, да и делать ничего не можем. Лишь следовать за рынком. Более того, не будет кукла, не будет рынка. Рынок – это маркетмейкер.
2. Объемы серьезных игроков. Никогда наши объемы не сравняться с их. Даже беря одинаковое количество пунктов, денежное выражение прибыли будет отличаться не на один порядок.
3. Профессионализм. Все мы конечно мегатрейдеры. Но посади напротив трейдера кукла, будет очевидно, кто заработает больше и у кого через дня два. Плюс у них есть полный пакет аналитики, инсайда и т.д.
4. Психология. Даже зная, что ты прав, на выносе стопов ни один раз сработает психология и минусовое закрытие.
Alexey Surkov
Посмотрел очередное видео Герчика… На акциях не торгую, но от него всегда многое беру в плане психологии и очень уважаю. Но что касается причин проигрыша (для кого это рулетка) или потерь (для кого это случайность в его понимании) или минуса (для системных) то тут вот к каким выводам пришел.
На рынке есть три основных вида участников: маркетмейкеры, институциональные игроки, рядовые трейдеры. Если первых мы можем по пальцам пересчитать, то последних бесконечное большинство. При этом «средний» депозит обратнопропорционален количеству игроков в этих группах. И все пришли зарабатывать деньги. И мы, и Морган Стенли тоже. Цель одна у всех. А учитывая, что рынок это закрытая система, в которой не получается никакой прибавочной стоимости, деньги лишь перераспределяются внутри, то как им двигаться? Наши 5-7000 долларов по сравнению с депо хеджфондов и всяких Ситигрупп просто ничто. И вот крайне хотелось бы, чтобы хоть когда то серьезные кусочки их депозитов перетекали к трейдерам… Но увы… И причины просты.
1. Роль маркетмейкера. Он обязан обеспечивать ликвидность, крайне рискуя. И риск должен окупиться. Он видит все наши заявки, стопы, убытки. И он может просто сдвинуть рынок пусть и немного, но против нас, вынеся по стопу. Мы же не видим ничего за редким исключением, да и делать ничего не можем. Лишь следовать за рынком. Более того, не будет кукла, не будет рынка. Рынок – это маркетмейкер.
2. Объемы серьезных игроков. Никогда наши объемы не сравняться с их. Даже беря одинаковое количество пунктов, денежное выражение прибыли будет отличаться не на один порядок.
3. Профессионализм. Все мы конечно мегатрейдеры. Но посади напротив трейдера кукла, будет очевидно, кто заработает больше и у кого через дня два. Плюс у них есть полный пакет аналитики, инсайда и т.д.
4. Психология. Даже зная, что ты прав, на выносе стопов ни один раз сработает психология и минусовое закрытие.
Alexey Surkov
NEW 15.04.15 15:33
в ответ 4atlanin 02.03.13 07:01
Фальсификация фондового рынка, не миф, а реальность.
Источник: Портал Гиперион www.hyperionews.ru
Можно ли утверждать, что фальсификация фондового рынка это не вымысел, а реальность? Для портала Гиперион мы перевели статью Джона Круделе и, я надеюсь не испортили ее, добавив своих мыслей. Вот что пишет Джон:
Несколько лет назад, когда я сказал, что фондовый рынок Фальсификация фондового рынка – это обычное дело, меня закидали помидорами, и сказали, что я занимаюсь ерундой, многие называли то теорией заговора, не имеющей никаких оснований. Но теперь секреты раскрыты, теперь ко мне относятся серьезней, потому что, все больше людей замечают, что реальные финансовые показатели и ликвидность не позволила бы вырасти рынку так сильно. Не многие понимают, к каким последствиям фальсификация рынка может привести.
Эд Ярдени, авторитет Уолл-стрит, недавно сказал, что все данные о фондовом рынке поддерживаются искусственно, от котировок до новостей. Также он был этим, мягко говоря, недоволен, утверждал, что в доказательство, готов поделится фактами. Он также заявил, что ФРС делает все, чтоб поддержать пузырь, как технически, путем манипуляций, в СМИ и вообще, всеми доступными способами.
Есть и другие заявления. Wall Street Journal утверждал, что банк Японии, через свои фонды скупил акции для поддержания роста. Естественно, в этом обвиняют только Японию. Скорее всего, это политическое сдерживание, но этот способ может быть применен в любой стране, где есть фондовый рынок. Страны блока НАТО, по приказу из ФРС легко бы смогли выкупить активы США и устроить скупки на фондовом рынке. На самом деле это происходит уже прошедшие пол века, но американские СМИ вставляют теорию фальсификации данных в один ряд с теорией заговора, зелеными человечками, НЛО. Мол США – оплот свободы и демократии. Естественно тот, кто в СМИ об этом серьезно говорит, получает вечный бан на всю жизнь.
Также осенью выяснялось, что биржа из Чикаго — CME Group выкупила фьючерс S&P. Фьючерсами на индексы легко манипулировать, они быстро создают панические покупки.
У людей, у которых нормально функционирует мозг, не вызывает удивление то, что правительства вмешиваются в фондовый рынок, но в США, СМИ так сильно промыли мозг людям идеей о свободе, что до сих пор не все верят в то, что в обвале 2008 года приняло участие правительство и ФРС.
Существуют приемчики, которые для нормального российского инвестора, и просто человека занимающегося фондовым рынком, не вызывает удивления. Это то, что компании, у которых есть акции на рынке, сами их выкупают их и искусственно, с помощью особых СМИ создают ажиотаж для того, чтобы их скупали. Другими словами создают благоприятный новостной фон. Для этого им помогают продажные аналитики из продажных инвестиционных компаний. Советую вам ознакомится со статьей на портале Гиперион: «Кто дает финансовые советы и стоит ли их слушать?».
Можно сделать вывод, что рынки не просто сфальсифицированы, они были такими всегда, но вы можете в это не верить, впрочем, рынку и тем, кто на нем зарабатывает, все равно на вас и ваше мнение. Только глупец верит в свободы США, а тем более в свободный рынок США, у них коррупции не меньше чем в России.
Зачем этим занимаются мировые ЦБ? Это уже политика, потому что это обязанность филиалов ФРС, стран блока НАТО, не обращать на политику внимания, занимаясь фондовым рынком глупо, очень глупо.
Источник: Портал Гиперион www.hyperionews.ru
Можно ли утверждать, что фальсификация фондового рынка это не вымысел, а реальность? Для портала Гиперион мы перевели статью Джона Круделе и, я надеюсь не испортили ее, добавив своих мыслей. Вот что пишет Джон:
Несколько лет назад, когда я сказал, что фондовый рынок Фальсификация фондового рынка – это обычное дело, меня закидали помидорами, и сказали, что я занимаюсь ерундой, многие называли то теорией заговора, не имеющей никаких оснований. Но теперь секреты раскрыты, теперь ко мне относятся серьезней, потому что, все больше людей замечают, что реальные финансовые показатели и ликвидность не позволила бы вырасти рынку так сильно. Не многие понимают, к каким последствиям фальсификация рынка может привести.
Эд Ярдени, авторитет Уолл-стрит, недавно сказал, что все данные о фондовом рынке поддерживаются искусственно, от котировок до новостей. Также он был этим, мягко говоря, недоволен, утверждал, что в доказательство, готов поделится фактами. Он также заявил, что ФРС делает все, чтоб поддержать пузырь, как технически, путем манипуляций, в СМИ и вообще, всеми доступными способами.
Есть и другие заявления. Wall Street Journal утверждал, что банк Японии, через свои фонды скупил акции для поддержания роста. Естественно, в этом обвиняют только Японию. Скорее всего, это политическое сдерживание, но этот способ может быть применен в любой стране, где есть фондовый рынок. Страны блока НАТО, по приказу из ФРС легко бы смогли выкупить активы США и устроить скупки на фондовом рынке. На самом деле это происходит уже прошедшие пол века, но американские СМИ вставляют теорию фальсификации данных в один ряд с теорией заговора, зелеными человечками, НЛО. Мол США – оплот свободы и демократии. Естественно тот, кто в СМИ об этом серьезно говорит, получает вечный бан на всю жизнь.
Также осенью выяснялось, что биржа из Чикаго — CME Group выкупила фьючерс S&P. Фьючерсами на индексы легко манипулировать, они быстро создают панические покупки.
У людей, у которых нормально функционирует мозг, не вызывает удивление то, что правительства вмешиваются в фондовый рынок, но в США, СМИ так сильно промыли мозг людям идеей о свободе, что до сих пор не все верят в то, что в обвале 2008 года приняло участие правительство и ФРС.
Существуют приемчики, которые для нормального российского инвестора, и просто человека занимающегося фондовым рынком, не вызывает удивления. Это то, что компании, у которых есть акции на рынке, сами их выкупают их и искусственно, с помощью особых СМИ создают ажиотаж для того, чтобы их скупали. Другими словами создают благоприятный новостной фон. Для этого им помогают продажные аналитики из продажных инвестиционных компаний. Советую вам ознакомится со статьей на портале Гиперион: «Кто дает финансовые советы и стоит ли их слушать?».
Можно сделать вывод, что рынки не просто сфальсифицированы, они были такими всегда, но вы можете в это не верить, впрочем, рынку и тем, кто на нем зарабатывает, все равно на вас и ваше мнение. Только глупец верит в свободы США, а тем более в свободный рынок США, у них коррупции не меньше чем в России.
Зачем этим занимаются мировые ЦБ? Это уже политика, потому что это обязанность филиалов ФРС, стран блока НАТО, не обращать на политику внимания, занимаясь фондовым рынком глупо, очень глупо.
NEW 02.05.15 13:40
в ответ pivoner 15.04.15 15:25
Как изменить отношение к жизни и перестать быть неудачником
В наше время нередко можно встретить человека, который жалуется на свою жизнь, считает себя неудачником. Да, конечно, бывает, что серая полоса в жизни слишком затягивается, но это не повод опускать руки. Как же быть, если белой полосы не видать на горизонте? Тут стоит разобраться, в чем причина таких неудач, и как повернуть все в нужное русло.
Определитесь, что вы хотите от жизни
Человек, который часто твердит, что жизнь не удалась, не может довольствоваться ей в полной мере, каких бы успехов у него не было за плечами. Отчего такое происходит? Если вы понимаете, что вам не хватает чего-то, и хочется каких-то перемен – действуйте! Подумайте и визуализируйте, какое будущее вы бы хотели иметь, что вам нужно для полного счастья? Поставьте цель перед собой, и смело к ней двигайтесь. И не важно, какой будет ваша цель – труднодостижимой или совсем простой. Здесь все зависит от того, каковы ваши потребности, терпение и сила воли. Необходимо решить для себя, какие мечты вы пытаетесь осуществить, свои собственные или же навязанные вам обществом и стереотипами. Только не лгите себе!
Старые неудачи, разочарования. Как с ними бороться?
Если у вас когда-либо в жизни что-то не получилось, не нужно вешать на себя бирку «неудачник». Помните, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Безусловно, приятно, когда все удается и получается. Но бывает и так, что нужно постараться, и порой приходится добиваться одной и той же цели по несколько раз, потому что в предыдущие разы ничего не получилось. Воспринимайте это своего рода как проверку характера. Отступили – значит, вы слабый человек. А будете пробовать снова и снова – добьетесь своего, не сомневайтесь! А любая ошибка – это не неудача, а бесценный опыт.
Где взять душевные силы?
Для любого дела нужны определенные силы: духовные, физические, интеллектуальные. Но если человек находится под воздействием стресса, то эти силы, как правило, куда-то испаряются. Еще бы, стресс, негативные ситуации настолько пагубно влияют на человека, что ему просто ничего не хочется делать, и кажется все серым и хмурым. Но не стоит забывать, что есть также много способов поднять свое физическое и эмоциональное здоровье. Для начала подумайте, на что вы тратите свои душевные силы – тоска, уныние, злость, ненависть? Избавляйтесь от этих чувств, искореняйте их! Контролируйте свои эмоции, не злитесь по пустякам, общайтесь с позитивными людьми и т.д. Это настоящее лекарство для возвращения душевных сил.
Мыслите позитивно
Конечно, бывают ситуации, которые способны вызвать негативные эмоции. Такой ситуации избежать никому невозможно, но всегда возможно поменять отношение к ней. Если кто-то старается вас морально задеть, обратите все в шутку, собеседник начинает кричать – отвечайте спокойно.
Будьте открыты, дружелюбны, и тогда удача к вам потянется, и не будет больше серых полос в жизни.
В наше время нередко можно встретить человека, который жалуется на свою жизнь, считает себя неудачником. Да, конечно, бывает, что серая полоса в жизни слишком затягивается, но это не повод опускать руки. Как же быть, если белой полосы не видать на горизонте? Тут стоит разобраться, в чем причина таких неудач, и как повернуть все в нужное русло.Определитесь, что вы хотите от жизни
Человек, который часто твердит, что жизнь не удалась, не может довольствоваться ей в полной мере, каких бы успехов у него не было за плечами. Отчего такое происходит? Если вы понимаете, что вам не хватает чего-то, и хочется каких-то перемен – действуйте! Подумайте и визуализируйте, какое будущее вы бы хотели иметь, что вам нужно для полного счастья? Поставьте цель перед собой, и смело к ней двигайтесь. И не важно, какой будет ваша цель – труднодостижимой или совсем простой. Здесь все зависит от того, каковы ваши потребности, терпение и сила воли. Необходимо решить для себя, какие мечты вы пытаетесь осуществить, свои собственные или же навязанные вам обществом и стереотипами. Только не лгите себе!
Старые неудачи, разочарования. Как с ними бороться?
Если у вас когда-либо в жизни что-то не получилось, не нужно вешать на себя бирку «неудачник». Помните, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Безусловно, приятно, когда все удается и получается. Но бывает и так, что нужно постараться, и порой приходится добиваться одной и той же цели по несколько раз, потому что в предыдущие разы ничего не получилось. Воспринимайте это своего рода как проверку характера. Отступили – значит, вы слабый человек. А будете пробовать снова и снова – добьетесь своего, не сомневайтесь! А любая ошибка – это не неудача, а бесценный опыт.
Где взять душевные силы?
Для любого дела нужны определенные силы: духовные, физические, интеллектуальные. Но если человек находится под воздействием стресса, то эти силы, как правило, куда-то испаряются. Еще бы, стресс, негативные ситуации настолько пагубно влияют на человека, что ему просто ничего не хочется делать, и кажется все серым и хмурым. Но не стоит забывать, что есть также много способов поднять свое физическое и эмоциональное здоровье. Для начала подумайте, на что вы тратите свои душевные силы – тоска, уныние, злость, ненависть? Избавляйтесь от этих чувств, искореняйте их! Контролируйте свои эмоции, не злитесь по пустякам, общайтесь с позитивными людьми и т.д. Это настоящее лекарство для возвращения душевных сил.
Мыслите позитивно
Конечно, бывают ситуации, которые способны вызвать негативные эмоции. Такой ситуации избежать никому невозможно, но всегда возможно поменять отношение к ней. Если кто-то старается вас морально задеть, обратите все в шутку, собеседник начинает кричать – отвечайте спокойно.
Будьте открыты, дружелюбны, и тогда удача к вам потянется, и не будет больше серых полос в жизни.
NEW 05.05.15 07:39
в ответ 4atlanin 02.03.13 07:01
NEW 07.05.15 08:35
в ответ 4atlanin 02.03.13 07:01
NEW 09.05.15 09:07
в ответ 4atlanin 02.03.13 07:01
NEW 23.06.15 17:20
в ответ pivoner 09.05.15 09:07
✔20 правил успешного трейдера
1. Забудьте новости, помните график. Если вы не достаточно сильны, чтобы знать, как новости затронут цену, смотрите на график. График уже учитывает новости, которые ожидаются.
2. Покупайте на первом откате от нового максимума. Продавайте на первом откате от нового минимума. Всегда есть толпа, которая пропустила первую лодку и захочет оказаться во второй.
3. Покупайте на поддержке, продайте на сопротивлении. Каждый видит тот же самый уровень, и все только и ждут, чтобы вскочить в поток.
4. Короткие ралли - не распродажа. Когда рынки падают, продажи наконец извлекают прибыль и становятся готовыми к восстановлению.
5. Не покупайте ниже главной Скользящей средней и не продавайте над ней.
6. Не преследуйте импульс, если вы не видите выход. Предположим, что рынок полностью развернется в тот момент, когда вы вошли. Если это - длинный путь «до выхода», то вы находитесь в большой неприятности.
7. ГЭПы истощения заполнены. ГЭПы прорыва и продолжения нет. Мудрость старых трейдеров заключается в направлении. Торгуйте в направлении ГЭПа всякий раз, когда вы можете.
8. Тренды тестируют уровни предыдущей поддержки/сопротивления. Войдите здесь, даже если он поврежден.
9. Торгуйте в направлении тика, а не против него. Не стройте из себя героя. Идите в направлении потока денег.
10. Если вы должны искать, то это не здесь. Забудьте про свой диплом.
11. Продавайте на втором максимуме, покупайте на втором минимуме. После резких откатов, первое тестирование любого максимума или минимума всегда сталкивается с сопротивлением. Следите за прорывом с третьей или четвертой попытки.
12. Тренд - ваш друг. Поскольку объем повышается, не ждите, что кто-нибудь изменит канал.
13. Избегайте открытия. Именно в эти моменты вы наиболее уязвимы.
14. 1-2-3-ВНИЗ-ВВЕРХ. Смотрите за разворотами нисходящих трендов после вершины, два более низких максимума и двойное основание.
15. Быки живут выше 200- дневной Скользящей средней, медведи ниже. Продавцы съедают ралли ниже этой ключевой линии Скользящей средней, а покупатели прибывают выше нее.
16. Цена имеет память. Что делала цена в прошлый раз, когда она достигала определенного уровня? Существует возможность, что она сделает это снова.
17. Большой объем убивает движения. Выпуск пара во время кульминационного момента захватывает и покупателей и продавцов и приводит к противоположным действиям.
18. Тренды никогда не разворачиваются мгновенно. Развороты строятся медленно. Первое резкое падение всегда находит покупателей, а первое резкое повышение всегда находит продавцов.
19. Для формирования основания требуется больше времени, чем для вершины. Страх действует более быстро, чем жадность и заставляет рыночный инструмент падать под своим собственным весом.
20. Заберите деньги у толпы и уходите. Вы должны взять их деньги прежде, чем они заберут ваши.
1. Забудьте новости, помните график. Если вы не достаточно сильны, чтобы знать, как новости затронут цену, смотрите на график. График уже учитывает новости, которые ожидаются.
2. Покупайте на первом откате от нового максимума. Продавайте на первом откате от нового минимума. Всегда есть толпа, которая пропустила первую лодку и захочет оказаться во второй.
3. Покупайте на поддержке, продайте на сопротивлении. Каждый видит тот же самый уровень, и все только и ждут, чтобы вскочить в поток.
4. Короткие ралли - не распродажа. Когда рынки падают, продажи наконец извлекают прибыль и становятся готовыми к восстановлению.
5. Не покупайте ниже главной Скользящей средней и не продавайте над ней.
6. Не преследуйте импульс, если вы не видите выход. Предположим, что рынок полностью развернется в тот момент, когда вы вошли. Если это - длинный путь «до выхода», то вы находитесь в большой неприятности.
7. ГЭПы истощения заполнены. ГЭПы прорыва и продолжения нет. Мудрость старых трейдеров заключается в направлении. Торгуйте в направлении ГЭПа всякий раз, когда вы можете.
8. Тренды тестируют уровни предыдущей поддержки/сопротивления. Войдите здесь, даже если он поврежден.
9. Торгуйте в направлении тика, а не против него. Не стройте из себя героя. Идите в направлении потока денег.
10. Если вы должны искать, то это не здесь. Забудьте про свой диплом.
11. Продавайте на втором максимуме, покупайте на втором минимуме. После резких откатов, первое тестирование любого максимума или минимума всегда сталкивается с сопротивлением. Следите за прорывом с третьей или четвертой попытки.
12. Тренд - ваш друг. Поскольку объем повышается, не ждите, что кто-нибудь изменит канал.
13. Избегайте открытия. Именно в эти моменты вы наиболее уязвимы.
14. 1-2-3-ВНИЗ-ВВЕРХ. Смотрите за разворотами нисходящих трендов после вершины, два более низких максимума и двойное основание.
15. Быки живут выше 200- дневной Скользящей средней, медведи ниже. Продавцы съедают ралли ниже этой ключевой линии Скользящей средней, а покупатели прибывают выше нее.
16. Цена имеет память. Что делала цена в прошлый раз, когда она достигала определенного уровня? Существует возможность, что она сделает это снова.
17. Большой объем убивает движения. Выпуск пара во время кульминационного момента захватывает и покупателей и продавцов и приводит к противоположным действиям.
18. Тренды никогда не разворачиваются мгновенно. Развороты строятся медленно. Первое резкое падение всегда находит покупателей, а первое резкое повышение всегда находит продавцов.
19. Для формирования основания требуется больше времени, чем для вершины. Страх действует более быстро, чем жадность и заставляет рыночный инструмент падать под своим собственным весом.
20. Заберите деньги у толпы и уходите. Вы должны взять их деньги прежде, чем они заберут ваши.
NEW 24.06.15 18:04 Вопросы, на которые необходимо честно ответить самому себе перед началом серьезной торговли:
в ответ Lad 1 23.06.15 17:20
Вопросы, на которые необходимо честно ответить самому себе перед началом серьезной торговли:
1. Если ли у меня торговая стратегия, в которой я полностью уверен?
2. Протестирована ли моя стратегия на реальном рынке с реальными деньгами?
3. Достаточно ли у меня денег на депозите, чтобы четко следовать избранной стратегии?
NEW 20.07.15 18:31 💹10 золотых правил трейдера
в ответ Lad 1 10.07.15 18:19
💹10 золотых правил трейдера
1. Всегда планируйте наперед. Спонтанные решения к хорошим результатам не приводят
2. Записывайте все сделки в торговый журнал для последующего их анализа
3. Всегда дожидайтесь хорошего момента для заключения сделок
4. Если решили торговать, не отвлекайтесь.
5. Не предсказывайте свою прибыль, предсказывайте рынок.
6. Всегда выставляйте пределы закрытия позиции стоп-лосс и тейк-профит до открытия торговой позиции;
7. Не затягивайте убыточную позицию. Если видите, что совершили ошибку, просто сверните позицию, пока она не принесла еще больших убытков;
8. Хороший трейдер - спокойный трейдер. Полный контроль эмоций - вот Ваша цель;
9. Совершайте сделки по одному и тому же алгоритму, повторяйте действия, которые принесли Вам доход;
10. Не надейтесь сразу получить фантастическую прибыль. Вашей целью должен стать стабильный заработок, а не абстрактный миллион
NEW 21.07.15 18:24
в ответ Lad 1 20.07.15 18:31
Ждите большего от себя, чем от рынков: 10 советов инвесторам
Уоррен Баффет когда-то сказал, что если вы за столом для покера не сможете указать на простофилю, то это вы и есть. В подобном духе еще один прославленный инвестор, Джереми Грэхем, пытается дать инвесторам более сильные карты.
Главный управляющий стратег бостонской управляющей финансовой компании GMO не жалеет слов. По мнению Грэхема, частные инвесторы на рынке пребывают в "опасном инвестиционном путешествии", которое каждый миг угрожает разлучить их с их деньгами. Они слышат множество призывных песен от сирен фондовых рынков – корыстных болельщиков и зазывал, которые поют про то, что времена изменились, и что нужно либо покупать сейчас, либо уходить с рынка вовсе.
Делает это путешествие еще более опасным то, что акции по всему миру даже и близко не отражают реальной стоимости, по его словам. Инвесторы, покупающие сейчас, могут ожидать весьма скудный доход в будущие семь лет. GMO прогнозирует, что после учета годовой инфляции в 2,5%, индекс крупных компаний США (S&P 500 Index) будет показывать доход немногим более 1% каждый год, в то время, как компании с невысокой капитализацией будут терять ежегодно за этот период в среднем по 1,5%.
Лучше всего на американском рынке себя будут чувствовать высококлассные акции, которые охватывают 25% в S&P 500. От них ожидается ежегодный прирост в 5%, согласно GMO. В таком случае, отмечает Грэхем, оставшиеся 75% компаний из индекса будут демонстрировать небольшой спад.
GMO обещает чуть более высокие доходы по акциям за пределами США. Ежегодный доход от крупных акций международных бумаг будет составлять 5,2% и 5,6% в развивающихся рынках. Мелкие компании, подобным образом, будут отставать, обещая прирост в 3,8% в среднем за год.
После корректировки на инфляцию, все облигации оказываются в минусе в предстоящие семь лет за исключением облигаций развивающихся стран.
Находясь за столом с такими высокими ставками, Грэхем дает инвесторам 10 новых карт, каждая с советом касательно текущего инвестиционного климата. Его мудрость состоит в том, что он прислушался к еще одному важному списку для инвесторов, от Боба Фаррелла, ветерана фондовых стратегий, чьи «Важнейшие правила рынка» нужно обязательно прочитать (Bob Farrell's 10 investing rules, tailor-made for tough markets).
Конечно, некоторые из этих орешков могут показаться банальностями, но только безрассудный будет говорить, что Грэхем блефует.
1. Верьте истории
S&P 500 закрылся в пятницу на самом высоком уровне с июня 2008. Тем временем, Dow Jones Industrial Average подобрался к уровню 13’000. После мрачного 2011-го, компании с небольшой капитализацией лидируют на американском рынке. Если всё выглядит так, будто самое худшее позади, не верьте этому, призывает Грэхем.
"Все пузыри лопаются; все пристрастия инвесторов проходят", - говорит он. "Рынок чудовищно неэффективный и находится очень далеко от справедливых цен, но в конце концов, разбив вам сердце и вымотав все ваше терпение… он придет к справедливой цене. Ваша задача – выжить на протяжении всего этого времени".
2. "Не берите в долг, не давайте взаймы"
Никогда не берите взаймы для инвестиций. Точка.
"Плечо сокращает важнейший актив инвестора – терпение", - говорит Грэхем. Но излишний долг – это еще более коварная вещь. "Он провоцирует финансовую агрессивность, безрассудство и жадность".
Долг разрушает страны, объединения, корпорации и потребителей: "Он так сильно притягивает к себе, что люди в отдельности не могут ему противостоять, как будто это наркотик".
3. Не кладите все яйца в одну корзину
Очевидно, да, но стоит повторить. Диверсификация предназначена не для доходности. Она для устойчивости, говорит Грэхем. "Чем больше у вас инвестиций и чем они более эффективны, тем вероятней, что вы выживете в те сложные времена, когда крупные ставки обернутся против вас".
4. Будьте осмотрительны и смотрите вдаль
Он говорит об этом "ждите хорошие карты". Когда вы находите то, что стоит купить, вам не нужно покупать это немедленно. Подождите, когда цена достигнет желаемого диапазона. Как Грэхем объясняет, "это будет вашей премией за безопасность".
А теперь сложное задание: управляйте болью от потерь по инвестициям. Очень часто страдания того стоят. Как говорит Грэхем, "отдельные акции обычно восстанавливаются, рынки в целом - всегда. Переживите плохие новости".
5. Определите свое преимущество перед профессионалами
Терпение – это одно из ключевых преимуществ частных инвесторов перед трейдерами и управляющими в компаниях. Но при этом многие люди разбазаривают это преимущество, реагируя на каждодневные события и гонятся за горячими акциями или секторами. "Частный инвестор имеет гораздо больше способности сохранять терпение, сделав правильный выбор, и не смотреть на то, что делают другие".
Такая привилегия "почти невозможна" для профессионалов. Он добавляет, что Уолл-Стрит беспокоится за работу, карьеру, бонусы и тому подобное, пытается выглядеть занятой (читай: дорогой, частый трейдинг), чтобы отрабатывать свою зарплату.
6. Пытайтесь умерить природный оптимизм
Никому не нравятся зануды и пессимисты, но на Уолл-Стрит – это плохо для бизнеса, отмечает Грэхем; слишком многих профессионалов поджарили за их пессимизм. (См. безопасность работы выше.)
Оптимизм помогает обзавестись друзьями и влиятельными людьми, но это проигрышная инвестиционная стратегия. Вам нужно настроиться и слышать плохие новости по рискам, которым вы подвергаете свои деньги, и предпринимать обоснованные действия, чтобы избежать потерь. Это вдвойне правда во время, когда настолько расцвели покупатели и брокеры.
7. В редких случаях, пытайтесь оставаться храбрым
Профессиональные инвесторы часто ищут сделку, но (и это главное) они не могут и действуют всегда в эти моменты.
Потому что цена может быть не той, даже на несколько месяцев, просто слишком высокой, говорит Грэхем. Управляющий, который отстает по показателям от своих коллег несколько кварталов к ряду, начнет выслушивать неприятные вопросы от недовольных клиентов. Если эти клиенты начнут забирать свои деньги, начальство управляющего расстроится. А когда оно расстроено, то ищет кого-то лучше на это место.
Частные инвесторы избавлены от подобных страхов. Так что если вы находите инвестиции, которые выглядят привлекательно, даже если они рискуют не быть "горячими" некоторое время, доверьтесь своему исследованию. Грэхем говорит так: "Если цифры говорят вам, что это настоящая находка на неверно оцененном рынке, сожмите зубы и идите за ней".
8. Не бегите за толпой, верьте только цифрам
Рыночные пузыри и сумасшествие толпы захватывают дух – пока не взорвутся. Будьте максимально твердыми, не прыгайте в окно, потому что все это делают, советует Грэхем. "Особенно игнорируйте краткосрочные новости. Шум и мусор потока экономических новостей не имеют никакого значения".
А что имеет? Числа. "Проведите свои простейшие измерения или найдите заслуживающий доверия источник", - говорит Грэхем.
9. В конце проще всего. Правда
Акции покупаются и продаются на основе ожиданий будущей стоимости дивидендов и доходов компании. Так что если акция торгуется с дисконтом к своему долгосрочному мультипликатору, инвесторы могут предположить, что со временем этот гэп сократиться и цена вырастет. И обратное, если цены на акции выше среднего, скорей всего цена будет снижаться и со временем опустится до среднего уровня.
Подсчитывать данные и делать прогнозы, какие делает GMO на предстоящие семь лет, не сложно, говорит Грэхем. "Эти оценки не касаются нюансов и не требуют ученой степени. Они призваны помочь игнорировать толпу, разработайте и вы простейшие соотношения и будьте терпеливы".
10. И превыше всего: будьте честны с собой
Вильям Шекспир со своими знаниями человеческой натуры и страхов, вероятно, мог бы стать величайшим инвестором. Прочтите ту страницу из Барда, которую советует Грэхем, и уберегите себя от излишних потерь и ошибок в инвестициях.
"Самое главное – это знать свои пределы, равно как и свои слабые и сильные стороны. Вы должны четко осознавать свои пороги боли и терпения и не пытаться прыгнуть выше головы. Если вы не можете противостоять своему искушению, вам совершенно противопоказано управление собственными деньгами".
В таком случае Грэхем советует нанять профессионального менеджера или купить недорогие активы мирового индексного фонда и не смотреть на него до самой пенсии. "С другой стороны, если у вас есть терпение, высокий болевой порог, способность противостоять стадному чувству, знания математики, по крайней мере, на уровне первокурсника и вы доверяете своему чутью, полный вперед!"
"На мой взгляд, в этом случае у вас на руках достаточно карт, чтобы победить большинство профессионалов (которых к сожалению, но это так, довольно маленькая кучка) и может быть даже весьма серьезно победить."
Уоррен Баффет когда-то сказал, что если вы за столом для покера не сможете указать на простофилю, то это вы и есть. В подобном духе еще один прославленный инвестор, Джереми Грэхем, пытается дать инвесторам более сильные карты.
Главный управляющий стратег бостонской управляющей финансовой компании GMO не жалеет слов. По мнению Грэхема, частные инвесторы на рынке пребывают в "опасном инвестиционном путешествии", которое каждый миг угрожает разлучить их с их деньгами. Они слышат множество призывных песен от сирен фондовых рынков – корыстных болельщиков и зазывал, которые поют про то, что времена изменились, и что нужно либо покупать сейчас, либо уходить с рынка вовсе.
Делает это путешествие еще более опасным то, что акции по всему миру даже и близко не отражают реальной стоимости, по его словам. Инвесторы, покупающие сейчас, могут ожидать весьма скудный доход в будущие семь лет. GMO прогнозирует, что после учета годовой инфляции в 2,5%, индекс крупных компаний США (S&P 500 Index) будет показывать доход немногим более 1% каждый год, в то время, как компании с невысокой капитализацией будут терять ежегодно за этот период в среднем по 1,5%.
Лучше всего на американском рынке себя будут чувствовать высококлассные акции, которые охватывают 25% в S&P 500. От них ожидается ежегодный прирост в 5%, согласно GMO. В таком случае, отмечает Грэхем, оставшиеся 75% компаний из индекса будут демонстрировать небольшой спад.
GMO обещает чуть более высокие доходы по акциям за пределами США. Ежегодный доход от крупных акций международных бумаг будет составлять 5,2% и 5,6% в развивающихся рынках. Мелкие компании, подобным образом, будут отставать, обещая прирост в 3,8% в среднем за год.
После корректировки на инфляцию, все облигации оказываются в минусе в предстоящие семь лет за исключением облигаций развивающихся стран.
Находясь за столом с такими высокими ставками, Грэхем дает инвесторам 10 новых карт, каждая с советом касательно текущего инвестиционного климата. Его мудрость состоит в том, что он прислушался к еще одному важному списку для инвесторов, от Боба Фаррелла, ветерана фондовых стратегий, чьи «Важнейшие правила рынка» нужно обязательно прочитать (Bob Farrell's 10 investing rules, tailor-made for tough markets).
Конечно, некоторые из этих орешков могут показаться банальностями, но только безрассудный будет говорить, что Грэхем блефует.
1. Верьте истории
S&P 500 закрылся в пятницу на самом высоком уровне с июня 2008. Тем временем, Dow Jones Industrial Average подобрался к уровню 13’000. После мрачного 2011-го, компании с небольшой капитализацией лидируют на американском рынке. Если всё выглядит так, будто самое худшее позади, не верьте этому, призывает Грэхем.
"Все пузыри лопаются; все пристрастия инвесторов проходят", - говорит он. "Рынок чудовищно неэффективный и находится очень далеко от справедливых цен, но в конце концов, разбив вам сердце и вымотав все ваше терпение… он придет к справедливой цене. Ваша задача – выжить на протяжении всего этого времени".
2. "Не берите в долг, не давайте взаймы"
Никогда не берите взаймы для инвестиций. Точка.
"Плечо сокращает важнейший актив инвестора – терпение", - говорит Грэхем. Но излишний долг – это еще более коварная вещь. "Он провоцирует финансовую агрессивность, безрассудство и жадность".
Долг разрушает страны, объединения, корпорации и потребителей: "Он так сильно притягивает к себе, что люди в отдельности не могут ему противостоять, как будто это наркотик".
3. Не кладите все яйца в одну корзину
Очевидно, да, но стоит повторить. Диверсификация предназначена не для доходности. Она для устойчивости, говорит Грэхем. "Чем больше у вас инвестиций и чем они более эффективны, тем вероятней, что вы выживете в те сложные времена, когда крупные ставки обернутся против вас".
4. Будьте осмотрительны и смотрите вдаль
Он говорит об этом "ждите хорошие карты". Когда вы находите то, что стоит купить, вам не нужно покупать это немедленно. Подождите, когда цена достигнет желаемого диапазона. Как Грэхем объясняет, "это будет вашей премией за безопасность".
А теперь сложное задание: управляйте болью от потерь по инвестициям. Очень часто страдания того стоят. Как говорит Грэхем, "отдельные акции обычно восстанавливаются, рынки в целом - всегда. Переживите плохие новости".
5. Определите свое преимущество перед профессионалами
Терпение – это одно из ключевых преимуществ частных инвесторов перед трейдерами и управляющими в компаниях. Но при этом многие люди разбазаривают это преимущество, реагируя на каждодневные события и гонятся за горячими акциями или секторами. "Частный инвестор имеет гораздо больше способности сохранять терпение, сделав правильный выбор, и не смотреть на то, что делают другие".
Такая привилегия "почти невозможна" для профессионалов. Он добавляет, что Уолл-Стрит беспокоится за работу, карьеру, бонусы и тому подобное, пытается выглядеть занятой (читай: дорогой, частый трейдинг), чтобы отрабатывать свою зарплату.
6. Пытайтесь умерить природный оптимизм
Никому не нравятся зануды и пессимисты, но на Уолл-Стрит – это плохо для бизнеса, отмечает Грэхем; слишком многих профессионалов поджарили за их пессимизм. (См. безопасность работы выше.)
Оптимизм помогает обзавестись друзьями и влиятельными людьми, но это проигрышная инвестиционная стратегия. Вам нужно настроиться и слышать плохие новости по рискам, которым вы подвергаете свои деньги, и предпринимать обоснованные действия, чтобы избежать потерь. Это вдвойне правда во время, когда настолько расцвели покупатели и брокеры.
7. В редких случаях, пытайтесь оставаться храбрым
Профессиональные инвесторы часто ищут сделку, но (и это главное) они не могут и действуют всегда в эти моменты.
Потому что цена может быть не той, даже на несколько месяцев, просто слишком высокой, говорит Грэхем. Управляющий, который отстает по показателям от своих коллег несколько кварталов к ряду, начнет выслушивать неприятные вопросы от недовольных клиентов. Если эти клиенты начнут забирать свои деньги, начальство управляющего расстроится. А когда оно расстроено, то ищет кого-то лучше на это место.
Частные инвесторы избавлены от подобных страхов. Так что если вы находите инвестиции, которые выглядят привлекательно, даже если они рискуют не быть "горячими" некоторое время, доверьтесь своему исследованию. Грэхем говорит так: "Если цифры говорят вам, что это настоящая находка на неверно оцененном рынке, сожмите зубы и идите за ней".
8. Не бегите за толпой, верьте только цифрам
Рыночные пузыри и сумасшествие толпы захватывают дух – пока не взорвутся. Будьте максимально твердыми, не прыгайте в окно, потому что все это делают, советует Грэхем. "Особенно игнорируйте краткосрочные новости. Шум и мусор потока экономических новостей не имеют никакого значения".
А что имеет? Числа. "Проведите свои простейшие измерения или найдите заслуживающий доверия источник", - говорит Грэхем.
9. В конце проще всего. Правда
Акции покупаются и продаются на основе ожиданий будущей стоимости дивидендов и доходов компании. Так что если акция торгуется с дисконтом к своему долгосрочному мультипликатору, инвесторы могут предположить, что со временем этот гэп сократиться и цена вырастет. И обратное, если цены на акции выше среднего, скорей всего цена будет снижаться и со временем опустится до среднего уровня.
Подсчитывать данные и делать прогнозы, какие делает GMO на предстоящие семь лет, не сложно, говорит Грэхем. "Эти оценки не касаются нюансов и не требуют ученой степени. Они призваны помочь игнорировать толпу, разработайте и вы простейшие соотношения и будьте терпеливы".
10. И превыше всего: будьте честны с собой
Вильям Шекспир со своими знаниями человеческой натуры и страхов, вероятно, мог бы стать величайшим инвестором. Прочтите ту страницу из Барда, которую советует Грэхем, и уберегите себя от излишних потерь и ошибок в инвестициях.
"Самое главное – это знать свои пределы, равно как и свои слабые и сильные стороны. Вы должны четко осознавать свои пороги боли и терпения и не пытаться прыгнуть выше головы. Если вы не можете противостоять своему искушению, вам совершенно противопоказано управление собственными деньгами".
В таком случае Грэхем советует нанять профессионального менеджера или купить недорогие активы мирового индексного фонда и не смотреть на него до самой пенсии. "С другой стороны, если у вас есть терпение, высокий болевой порог, способность противостоять стадному чувству, знания математики, по крайней мере, на уровне первокурсника и вы доверяете своему чутью, полный вперед!"
"На мой взгляд, в этом случае у вас на руках достаточно карт, чтобы победить большинство профессионалов (которых к сожалению, но это так, довольно маленькая кучка) и может быть даже весьма серьезно победить."
NEW 22.07.15 19:19
в ответ 4atlanin 02.03.13 07:01
Три ключевых момента в трейдинге:
1. На первом месте ставим манименеджмент, риск менеджмент. Жесткий контроль, за рисками. 0.1-0.5% на сделку. Сначала учимся не терять, а уже потом зарабатывать.
2. Потом учимся психологически привыкать к изменчивой рыночной среде. Рынок всегда прав. Убытки - это издержки производства, часть торговли. Убытки - это плата за опыт.
3. И только потом стратегия. Любая прибыльная стратегия, без должного манименеджмента и психической устойчивости, будет убыточной.
1. На первом месте ставим манименеджмент, риск менеджмент. Жесткий контроль, за рисками. 0.1-0.5% на сделку. Сначала учимся не терять, а уже потом зарабатывать.
2. Потом учимся психологически привыкать к изменчивой рыночной среде. Рынок всегда прав. Убытки - это издержки производства, часть торговли. Убытки - это плата за опыт.
3. И только потом стратегия. Любая прибыльная стратегия, без должного манименеджмента и психической устойчивости, будет убыточной.
NEW 31.07.15 10:32
в ответ Lad 1 22.07.15 19:19
6 ошибок начинающего трейдера
Рынок сегодня является одним из прибыльных способов заработка, однако назвать его простым нельзя: одним рынок помогает заработать миллионы, другие теряют свои скромные капиталы. В связи с этим возникают мифы о том, что рынок – это лохотрон. Причина состоит в 6 ошибках, которые совершает каждый новичок.
Ошибка 1. Отсутствие знаний.
Финансовый рынок требует знаний также как хирургия или микробиология. Учиться последним двум дисциплинам необходимо несколько лет, также и финансовый рынок не поддается тем, что прочитал всего пару книг. Недостаточно просто читать литературу, лучше получить несколько уроков у человека, который успешно торгует несколько леt
Ошибка 2. Торопливость и самоуверенность.
В первые 2 месяца почти все трейдеры делают прибыль в размере примерно 80%, что придает им сил и позволяет думать, что они знают все, что нужно. Забыв о правилах, через 4-5 месяцев они теряют весь капитал. Правила необходимо соблюдать даже тогда, когда вы наработали опыт в торговле на финансовых рынках.
Ошибка 3. Попытка работать с дэйтрейдингом.
Краткосрочные графики подходят только для профессионалов, которые обладают достаточным опытом и интуицией, чтобы мгновенно принимать решения. Начинающим трейдерам лучше использовать end of day.
Ошибка 4. Попытки работать против тренда.
Новичкам лучше работать в тренде. Не следует думать, что вам удалось открыть какую-то новейшую стратегию, для новичка лучший выход – плыть по течению.
Ошибка 5. Излишнее доверие механическим торговым системам и аналитикам.
Доверять следует только собственным решениям.
Ошибка 6. Отсутствие четкого плана и собственной стратегии.
Не только новичкам, но и профессионалам рекомендуется вести дневник трейдера, в который можно занести важные вещи, которые помогут принять правильное решение независимо от ситуации на рынке.
Рынок сегодня является одним из прибыльных способов заработка, однако назвать его простым нельзя: одним рынок помогает заработать миллионы, другие теряют свои скромные капиталы. В связи с этим возникают мифы о том, что рынок – это лохотрон. Причина состоит в 6 ошибках, которые совершает каждый новичок.
Ошибка 1. Отсутствие знаний.
Финансовый рынок требует знаний также как хирургия или микробиология. Учиться последним двум дисциплинам необходимо несколько лет, также и финансовый рынок не поддается тем, что прочитал всего пару книг. Недостаточно просто читать литературу, лучше получить несколько уроков у человека, который успешно торгует несколько леt
Ошибка 2. Торопливость и самоуверенность.
В первые 2 месяца почти все трейдеры делают прибыль в размере примерно 80%, что придает им сил и позволяет думать, что они знают все, что нужно. Забыв о правилах, через 4-5 месяцев они теряют весь капитал. Правила необходимо соблюдать даже тогда, когда вы наработали опыт в торговле на финансовых рынках.
Ошибка 3. Попытка работать с дэйтрейдингом.
Краткосрочные графики подходят только для профессионалов, которые обладают достаточным опытом и интуицией, чтобы мгновенно принимать решения. Начинающим трейдерам лучше использовать end of day.
Ошибка 4. Попытки работать против тренда.
Новичкам лучше работать в тренде. Не следует думать, что вам удалось открыть какую-то новейшую стратегию, для новичка лучший выход – плыть по течению.
Ошибка 5. Излишнее доверие механическим торговым системам и аналитикам.
Доверять следует только собственным решениям.
Ошибка 6. Отсутствие четкого плана и собственной стратегии.
Не только новичкам, но и профессионалам рекомендуется вести дневник трейдера, в который можно занести важные вещи, которые помогут принять правильное решение независимо от ситуации на рынке.
NEW 09.08.15 22:50
в ответ pivoner 31.07.15 10:32
NEW 09.08.15 22:55
в ответ Lad 1 04.03.15 17:13
💹Секреты успешного трейдера от Вильяма Ганна
Вильям Ганн навсегда вошел в историю торговли, так как он был одним из величайших трейдеров всех времен. Его методы до сих пор используются успешными трейдерами во всем мире. В данной статье приводятся правила Ганна, которые могут быть взяты вами на вооружение.
Правило 1: Борьба за успех
Если вы хотите быть успешным, то самое важное правило состоит в том, чтобы бороться за свой успех. Это означает, что вы должны приложить определенные усилия. Вы должны планировать и краткосрочные и долгосрочные результаты своей торговли. Для этого у вас всегда под рукой должны быть современные графики, и вы должны их регулярно наблюдать, чтобы ваше сознание воспринимало рыночное движение по цене и по времени. Затем вы изучите секреты торговли и будете видеть, как постоянно развивается полное ценовое движение.
Правило 2: Ответственность за результаты
Вы должны сами добиться успеха - все зависит только от вас. Рынки, маркет-мейкеры, брокерские фирмы, аналитики ничего вам не должны. Ганн никогда не смотрел чьи-либо информационные бюллетени. Он все делал самостоятельно. Всевозможные рыночные службы должны обеспечить вам сервис, чтобы вы могли осуществлять сделки на рынках, на которых вы торгуете. В действительности их не волнует, получаете ли вы прибыль или несете убытки. Брокерские фирмы заинтересованы лишь в своих комиссионных - чем больше вы торгуете, тем больше денег делают биржи и брокерские фирмы. Вы должны быть хорошо осведомлены относительно надежного метода торговли, который вы можете использовать, чтобы заработать деньги на финансовых рынках. Этот метод должен быть способен помочь вам понимать ценовую структуру рынков в отношении движения цены и времени.
Правило 3: План торговли
Когда вы входите в рынок, вы должны представлять себе четкий план игры как относительно входа в рынок, так и относительно выхода. План должен быть определенным и не подвергаться изменениям в течение часов торговли. Ганн точно знал, что он делал. Вы всегда должны иметь ограничения по допустимым потерям, потому что вы никогда не знаете, когда рыночный цикл может развернуться против вас. Вы также должны иметь цели по прибыли на рынке. Многие трейдеры сегодня несут потери, потому что используют компьютерные осцилляторы для торговли и никогда не знают, куда они двигаются. Они обычно скатываются к торговле на слухах и прогнозах аналитиков, и используют надежду и страх, пытаясь добиться успеха.
Правило 4: Размещение ордеров
Ганн настоятельно рекомендовал использовать отложенные ордера для входа в рынок. Это позволит ограничить ваш риск, и вы сможете иметь предопределенный стоп-ордер для сделки, которую вы заключаете. Это также устраняет проскальзывание при входе. Для выхода из рынка можно использовать лимит-ордер, основанный на цели по цене и времени. Однако, если цена не была достигнута к концу вашего временного цикла, вы должны выйти по текущей рыночной цене.
Правило 5: Коэффициент прибыли
Ганн рекомендовал установить коэффициент для прибыли по отношению к риску. Вернитесь к предыдущим графикам рынка, на котором вы торгуете, и определите, насколько рынок повысился или снизился и затем установите, исходя из этого, соотношение ожидаемой прибыли и потенциальных потерь.
Правило 6: Индивидуальная торговля
Никогда ни при каких обстоятельствах не показывайте свои торговые позиции кому бы то ни было. Ваше мнение должно быть в полной гармонии с вашими торговыми позициями. Когда вы кому-то показываете свои позиции, они начинают немедленно подвергаться сомнению, что начинает разрушать вашу уверенность и концентрацию на торговле. Вы в этом случае будете менее эффективным трейдером и, в конечном счете, понесете потери.
Правило 7: Кредитные рычаги
Чрезмерная торговля с высокими кредитными рычагами объясняет, почему так много людей теряют деньги при торговле на финансовых рынках. Вы никогда не должны подвергать риску более 10% вашего торгового капитала. Каждая торговая позиция, которую вы открываете на рынке, должна быть поддержана трехкратным минимальным маржинальным обеспечением. Например, если минимальное маржинальное обеспечение по какому-нибудь контракту составляет 700$, то вы должны иметь в наличии 2100$ для этой позиции.
Правило 8: Двойные вершины
Двойные вершины представляют собой один из наилучших способов для входа в короткую сторону. В этом случае мы наблюдаем, как бросается вызов ценовому максимуму. В большинстве случаев, время для восходящего уклона ушло, и рынок теперь находится в нисходящем тренде. Вы должны использовать первое ралли для тестирования вершины в качестве возможности для продажи. Во многих случаях, это заканчивается формированием двойной вершиной. Проверьте на исторических данных предыдущие двойные вершины на том рынке, на котором вы торгуете, и посмотрите, что рынок должен был сделать, чтобы нарушить двойную вершину. Иногда, это бывает превышение на 1% - 2% текущей рыночной цены. Исходя из этого, вы должны размещать свои стоп-ордера. Расстояние между двойными вершинами также является важным. Чем больше расстояние, тем формация надежнее. Чем больше масштаб графика, тем важнее формируемые на них двойные вершины. Именно поэтому всегда следует сначала рассматривать более долгосрочные графики
Правило 9: Двойные основания
Точно так же как и двойные вершины, хорошие двойные основания предполагают превосходные торговые возможности. Большинство основных бычьих рынков начинается от этих оснований. Всегда следите за формированием этих графических фигур на всех временных масштабах. Разместите ордера, чтобы использовать в своих интересах эти торговые возможности.
Правило 10: Внутренние дни
Следите за формированием на рынке внутренних дней. Это означает, что максимум и минимум текущего дня находятся внутри диапазона предыдущего дня. Вы увидите, что этот сигнал дает вам раннее предупреждение, что рынок собирается изменить направление движения.
Вильям Ганн навсегда вошел в историю торговли, так как он был одним из величайших трейдеров всех времен. Его методы до сих пор используются успешными трейдерами во всем мире. В данной статье приводятся правила Ганна, которые могут быть взяты вами на вооружение.
Правило 1: Борьба за успех
Если вы хотите быть успешным, то самое важное правило состоит в том, чтобы бороться за свой успех. Это означает, что вы должны приложить определенные усилия. Вы должны планировать и краткосрочные и долгосрочные результаты своей торговли. Для этого у вас всегда под рукой должны быть современные графики, и вы должны их регулярно наблюдать, чтобы ваше сознание воспринимало рыночное движение по цене и по времени. Затем вы изучите секреты торговли и будете видеть, как постоянно развивается полное ценовое движение.
Правило 2: Ответственность за результаты
Вы должны сами добиться успеха - все зависит только от вас. Рынки, маркет-мейкеры, брокерские фирмы, аналитики ничего вам не должны. Ганн никогда не смотрел чьи-либо информационные бюллетени. Он все делал самостоятельно. Всевозможные рыночные службы должны обеспечить вам сервис, чтобы вы могли осуществлять сделки на рынках, на которых вы торгуете. В действительности их не волнует, получаете ли вы прибыль или несете убытки. Брокерские фирмы заинтересованы лишь в своих комиссионных - чем больше вы торгуете, тем больше денег делают биржи и брокерские фирмы. Вы должны быть хорошо осведомлены относительно надежного метода торговли, который вы можете использовать, чтобы заработать деньги на финансовых рынках. Этот метод должен быть способен помочь вам понимать ценовую структуру рынков в отношении движения цены и времени.
Правило 3: План торговли
Когда вы входите в рынок, вы должны представлять себе четкий план игры как относительно входа в рынок, так и относительно выхода. План должен быть определенным и не подвергаться изменениям в течение часов торговли. Ганн точно знал, что он делал. Вы всегда должны иметь ограничения по допустимым потерям, потому что вы никогда не знаете, когда рыночный цикл может развернуться против вас. Вы также должны иметь цели по прибыли на рынке. Многие трейдеры сегодня несут потери, потому что используют компьютерные осцилляторы для торговли и никогда не знают, куда они двигаются. Они обычно скатываются к торговле на слухах и прогнозах аналитиков, и используют надежду и страх, пытаясь добиться успеха.
Правило 4: Размещение ордеров
Ганн настоятельно рекомендовал использовать отложенные ордера для входа в рынок. Это позволит ограничить ваш риск, и вы сможете иметь предопределенный стоп-ордер для сделки, которую вы заключаете. Это также устраняет проскальзывание при входе. Для выхода из рынка можно использовать лимит-ордер, основанный на цели по цене и времени. Однако, если цена не была достигнута к концу вашего временного цикла, вы должны выйти по текущей рыночной цене.
Правило 5: Коэффициент прибыли
Ганн рекомендовал установить коэффициент для прибыли по отношению к риску. Вернитесь к предыдущим графикам рынка, на котором вы торгуете, и определите, насколько рынок повысился или снизился и затем установите, исходя из этого, соотношение ожидаемой прибыли и потенциальных потерь.
Правило 6: Индивидуальная торговля
Никогда ни при каких обстоятельствах не показывайте свои торговые позиции кому бы то ни было. Ваше мнение должно быть в полной гармонии с вашими торговыми позициями. Когда вы кому-то показываете свои позиции, они начинают немедленно подвергаться сомнению, что начинает разрушать вашу уверенность и концентрацию на торговле. Вы в этом случае будете менее эффективным трейдером и, в конечном счете, понесете потери.
Правило 7: Кредитные рычаги
Чрезмерная торговля с высокими кредитными рычагами объясняет, почему так много людей теряют деньги при торговле на финансовых рынках. Вы никогда не должны подвергать риску более 10% вашего торгового капитала. Каждая торговая позиция, которую вы открываете на рынке, должна быть поддержана трехкратным минимальным маржинальным обеспечением. Например, если минимальное маржинальное обеспечение по какому-нибудь контракту составляет 700$, то вы должны иметь в наличии 2100$ для этой позиции.
Правило 8: Двойные вершины
Двойные вершины представляют собой один из наилучших способов для входа в короткую сторону. В этом случае мы наблюдаем, как бросается вызов ценовому максимуму. В большинстве случаев, время для восходящего уклона ушло, и рынок теперь находится в нисходящем тренде. Вы должны использовать первое ралли для тестирования вершины в качестве возможности для продажи. Во многих случаях, это заканчивается формированием двойной вершиной. Проверьте на исторических данных предыдущие двойные вершины на том рынке, на котором вы торгуете, и посмотрите, что рынок должен был сделать, чтобы нарушить двойную вершину. Иногда, это бывает превышение на 1% - 2% текущей рыночной цены. Исходя из этого, вы должны размещать свои стоп-ордера. Расстояние между двойными вершинами также является важным. Чем больше расстояние, тем формация надежнее. Чем больше масштаб графика, тем важнее формируемые на них двойные вершины. Именно поэтому всегда следует сначала рассматривать более долгосрочные графики
Правило 9: Двойные основания
Точно так же как и двойные вершины, хорошие двойные основания предполагают превосходные торговые возможности. Большинство основных бычьих рынков начинается от этих оснований. Всегда следите за формированием этих графических фигур на всех временных масштабах. Разместите ордера, чтобы использовать в своих интересах эти торговые возможности.
Правило 10: Внутренние дни
Следите за формированием на рынке внутренних дней. Это означает, что максимум и минимум текущего дня находятся внутри диапазона предыдущего дня. Вы увидите, что этот сигнал дает вам раннее предупреждение, что рынок собирается изменить направление движения.
NEW 20.02.16 16:47
Взгляд на рынок глазами Уоррена Баффетта
Уоррен Баффетт считается одним из лучших инвесторов современности. С учетом этого, многие ошибочно полагают, что все свое состояние - около 63 миллиардов долларов США (по состоянию на 2015 год) - Баффетт сделал на торговле акциям. Но Уоррен также - мудрый предприниматель и бизнесмен, что позволило ему привлечь не один миллиард в свои предприятия. Он - генеральный директор Berkshire Hathaway. Эта компания занимается финансовыми операциями, которые не под силу индивидуальным инвесторам.
Одним словом, Уоррен Баффетт занимается не только покупкой и продажей акций. Если вы будете знать мнение Баффетта о текущем состоянии рынка, то вовсе не обязательно сможете стать миллионером или миллиардером. Однако, к словам Уоррена прислушивается весь мир, потому что он - умный и изобретательный человек, всю свою жизнь посвятивший финансовым рынкам. Рассмотрим несколько великолепных цитат Баффетта, над которыми стоит глубоко задуматься любому инвестору.
Фондовый рынок - это не бейсбол. Не нужно лупить палкой по всему, что летит; можно просто дождаться своей подачи.
Инвесторы должны это понимать, хотя, на практике, большинство не понимает. Вы сами решаете, когда вступать в игру. Делать это нужно лишь тогда, когда отобранные вами акции и анализ говорят вам, что именно СЕЙЧАС настало время открыть сделку. Не старайтесь ухватить каждое движение на рынке. Ищите сделки с высокой вероятностью, даже если их придется ждать. Если бить по каждому летящему мячу (т.е. брать каждое движение цены), то ваша психологическая энергия и капитал истощатся прежде, чем подвернется хорошая возможность.
Бэн Грэхем учил меня, что "Цена - это то, что вы платите, а стоимость (ценность) - то, что получаете". Я покупаю качественный товар, когда на него снижают цену.
Независимо от того, являетесь ли вы дейтрейдером, свинговым трейдером или инвестором, всегда ищите хорошую цену. Для дейтрейдера это может быть покупка или продажа в шорт на откате в ходе повышающегося или понижающегося тренда на 1-минутном графике. Свинговый трейдер может дождаться появления отката на дневном графике. Инвестор же должен ждать более крупного отката или появления таких признаков ценности, как низкий показатель Р/Е компании с отличным потенциалом роста на ближайшее десятилетие.
Когда цена растет, очень хочется впрыгнуть в позицию, потому что мы боимся упустить движение. Не бейте по каждому летящему мячу, пусть нужная сделка сама придет к вам. Ведите торговлю на своих условиях, покупайте только когда акция имеет отличную стоимость.
Действуйте, когда появляется возможность. В моей жизни бывали периоды, когда меня посещала масса идей, но бывали и длительные периоды простоя. Если на следующей неделе у меня появится идея, я буду действовать. Если нет, то я и пальцем не пошевельну.
Эта цитата связана с двумя предыдущими: не бейте по каждому летящему мячу, покупайте качественный товар на распродаже. Но как это сделать? Нужно иметь план своей торговли. Посмотрите на историю: рынок вознаграждал тех, кто покупал индекс SnP 500 (или широкую корзину акций), когда показатель Р/Е падал ниже своего долгосрочного значения. Р/Е - не единственный показатель, который стоит принимать в расчет при инвестировании, но это - очень хороший пример. Создайте свой план торговли, исходя из существующих тенденций рынка. А затем - торгуйте, только когда выполняются все условия.
Дейтрейдеры и свинговые трейдеры обычно уделяют меньше внимания фундаментальному анализу при принятии своих решений, но принцип остается тем же: краткосрочные трейдеры должны торговать, только когда для этого есть веские основания, т.е. когда появляется действительно хорошая возможность. Иногда такой подход будет давать вам много сделок, а иногда их почти не будет в течение длительного периода времени.
Если бы история имела решающее значение в этой игре на деньги, то самыми богатыми людьми были бы библиотекари.
Изучение истории и разработка отличного плана торговли не сделают вас хорошим, или хотя бы прибыльным, трейдером. Лучшие трейдеры имеют талант, который позволяет им покупать что-то на распродаже, когда все остальные продают. Но это - только часть успеха. Не все инвестиции оказываются хорошими. Если сделка идет не так, как вы ожидали, отсекайте убытки. Подумайте об этом до входа в сделку и подготовьтесь к возможности того, что сделка пойдет не в вашу сторону. Психологическая устойчивость позволяет идти против толпы (а большая часть толпы теряет деньги), четко придерживаться своего плана и находить в себе силы отсекать убытки в неудачных сделках. Это говорит о том, что торговля - более психологическое, чем механическое занятие. Самый лучший анализ и лучшие в мире стратегии ничего на значат, если вы не сможете им четко следовать.
В качестве вывода. Само по себе применение на практике принципов инвестирования Уоррена Баффетта не сделает вас миллионером или миллиардером. Чтобы сделать свое состояние, этому выдающемуся финансисту потребовалось нечто большее, чем просто покупать и продавать акции. Каждый из нас может многому научиться у Баффетта. Например, как было показано выше, не следует торговать все время, лучше дождаться, пока представится хорошая возможность. Такое не случается ежесекундно, поэтому будьте готовы сидеть и ждать. Но когда такая возможность появится - не упустите. И наконец, никакая подготовка и анализ на истории не помогут вам, если у вас нет психологической устойчивости, чтобы придерживаться своего плана.
ELITETRADER.RU http://elitetrader.ru/
NEW 24.02.16 13:43
в ответ pivoner. 20.02.16 16:47
30 правил УСПЕШНОГО ТРЕЙДЕРА
1. Трейдер, знай себя. Успешная торговля – это на 97% понимание и использование своих собственных сильных и слабых сторон. Если Вы постоянно вступаете в сделки, которые не используют Ваши сильные стороны, то Вы будете терять деньги.
2. Инвестируйте Ваши деньги, а не Ваше «эго». Даже самая тщательно построенная система может неожиданно завести Вас не в ту сторону. Условия меняются. Рынки меняются. И даже система, работающая прекрасно, может дать сбой из-за таких изменений. Всегда будьте готовы к адаптации. Если Вы не готовы изменить свои установки, это может стоить Вам очень дорого. Никогда не давайте вашей сделке стать «инвестицией» просто потому, что Вы неспособны понимать изменения рынка.
3. Ведите торговый журнал. Очень трудно учиться на ошибках, если Вы их не помните. Всегда храните записи о Ваших прошлых ошибках и успехах под рукой. Следите за рыночными движениями и реакциями и записывайте свои наблюдения. Записывайте, как рынок движется в определенные моменты. Такой подробный журнал не менее ценен, чем любой когда-либо написанный учебник об успешной торговле.
4. Открывайте позицию, как если бы она имела потенциал стать «крупнейшей сделкой года». Другими словами, планируйте Ваши сделки. Не входите в рынок, пока все детально не продумаете и не проанализируете. Задумывайте, как Вы будете добавлять к открытой позиции (построение пирамиды). Составьте план действий в непредвиденных ситуациях для выхода из сделки. В обратном случае Вам придется терять деньги.
5. Практикуйте дисциплину и терпение: Ждите нужного момента. По данным Билла Липшица, из 250 сделок – на трех Вы потеряете деньги, две будут очень прибыльными, а все остальные зависят непосредственно от Вас. Ожидайте и отслеживайте составные тренды: сильная акция, сильная группа/сектор, сильный рынок. Ждите момента, когда составные уровни поддержки/сопротивления будут в Вашу пользу. Успешная торговля – это бизнес, где много времени проводится в ничегонеделании.
6. Открывайте малые исходные позиции. Используйте принцип пирамиды для добавления к исходной удачной позиции. Как только оказалось, что Вы были правы в своем решении, добавляйте к своей позиции стратегически. Как сказал Дэви Крокетт, «Удостоверьтесь, что Вы правы, и – вперед!»
7. Будьте готовы делать ошибки и принимать небольшие убытки. Торговля есть торговля, рынки есть рынки, и убытки неизбежны. Однако, они управляемы. Ставьте стопы, мысленно или реально, и исполняйте на запланированном уровне без колебаний. Так Вы можете управлять Вашими рисками. И это единственный способ защитить Ваш капитал и остаться в игре.
8. Новости уже на графике, и вчерашние, и завтрашние. Сторонники фундаментального анализа предсказуемо реагируют на новости. Сторонники технического анализа предсказуемо реагируют на фигуры на графиках и индикаторы. Если Вы можете правильно читать график, то Вам нет необходимости следовать новостям, и даже беспокоиться о том, что там в новостях. Основывайте свои решения на том, что происходит на графике, а не на том, что, по Вашему мнению, произойдет после новостей. Забудьте новости, помните график. Он уже учел будущие новости.
9. Всегда собирается толпа пропустивших первую лодку. Например, первый резкий обвал цены (sell-off) всегда найдет покупателей, и первый быстрый подъем цены (rally) всегда найдет продавцов. Эти «реакции» практически всегда временные. Планируйте покупку на первом отскоке от нового максимума и продажу на первом отскоке от нового минимума.
10. Большие объемы убивают преобладающий тренд. Всегда помните, что возможен кульминационный (чересчур высокий) новый подъем или чересчур сильный обвал. Такие кульминационные подъемы и обвалы выбрасывают с рынка и покупателей, и продавцов. После таких прорывов рынок обычно входит в боковое движение.
11. Используйте движущиеся стопы, если рынок идет в Вашу сторону. Чтобы не закрыть позицию слишком рано или слишком поздно, мысленно выставьте стоп на 10-15% от текущей рыночной цены или чуть дальше последних максимумов или минимумов, или, еще лучше, на текущих уровнях поддержки/сопротивления. После этого только исправьте уровень цели.
12. Всегда, всегда защищайте свой капитал. Обрезайте малые убытки. Самый важный принцип – будьте нетерпимы с убытками. Как всегда, маленькие убытки и быстрые убытки – это лучшие убытки. Это не те потери, на которые надо обращать внимание. Гораздо хуже испытывать психологический прессинг от сохранения убыточной позиции. Практикуйте полное управление рисками.
13. Никогда, никогда не добавляйте к убыточной позиции. Если Вы строите пирамиду длинных позиций, то цена каждой новой покупки должна быть выше предыдущей. Если Вы добавляете к короткой позиции, то цена каждой новой продажи должна быть ниже предыдущей. Это обязательное правило.
14. Не пытайтесь «поймать падающий нож». Наоборот, подождите несколько дней - сильный подъем, отскок назад и возврат до прежнего минимума. Если цена не уходит ниже прежнего минимума, тогда планируйте открытие позиции. Если цена не идет вверх снова, то не беда, всегда появятся другие возможности. Ожидайте оптимального момента для открытия.
15. Покупайте у уровня поддержки. Ставьте близкие стопы при приближении к уровню сопротивления. Ваша цена может проскочить уровень сопротивления, остановиться или упасть. Если цена падает, позиция должна быть быстро закрыта.
16. Покупайте у уровня поддержки, продавайте у уровня сопротивления. Вы должны делать так, даже если это сложно. Если Вы видите это на графике, то и другие видят. Они только ждут момента чтобы присоединиться.
17. Никогда не теряйте из виду поддержку (или сопротивление, если Вы продали). Чем дальше Вы от поддержки или сопротивления (если продали), тем более голым и одиноким Вы будете. Если Вы хотите бросить вызов цене, то представьте себе быстрый разворот к уровню сопротивления, представьте себе большой убыток.
18. Каждый день – это новый день, и каждая открытая позиция должна быть пересмотрена. Это особенно касается Вашей стратегии выхода. Цена, которую Вы заплатили и размер Вашей прибыли или убытка - вещи никак не связанные. Если акция должна быть продана – она должна быть продана. Важен не размер прибыли или убытка от каждой позиции, а Ваша способность придерживаться избранной стратегии и проводить ее в жизнь.
19. Будьте терпеливы. Когда позиция открыта, дайте ей время развиться. Дайте ей время создать прибыль, которую Вы ожидали. Поговорка «Никогда не разоришься, закрывая прибыли», наверно, наиболее бессмысленный совет из когда-либо данных. Закрытие маленьких прибылей - самый верный путь к увеличению вероятного убытка, потому что маленьким прибылям не дают вырасти в большие и огромные прибыли. Действительно большие деньги в торговле делаются на одной, двух, трех больших сделках каждый год. Вы должны развить в себе способность терпеливо держать прибыльные позиции.
20. Избегайте этой торопливости, которая заставляет Вас вскочить в рынок, лишь бы быть «в игре». Не торопитесь. Наблюдайте, выстраивайте стратегии и будьте первым в нужный момент.
21. Как ни затерта поговорка, но тренд – действительно Ваш друг. Не пытайтесь быть умным и бороться с ним. Не пытайтесь быть героем. Если Вам кажется, что ехать в обратную сторону по улице с односторонним движением – глупо, то Вы правы. Принесите это понимание на рынок. На бычьем рынке нужно покупать или стоять в стороне. На медвежьем рынке нужно продавать или стоять в стороне. И всегда помните – не иметь позиций – это тоже позиция. И во многих случаях – лучшая позиция.
22. Избегайте непроверенных «известных» стратегий. Их множество. Несколько примеров: «All gaps get filled” – «Все разрывы заполняются». Разрывы истощения заполняются. Разрывы прорыва и продолжения не заполняются. “No one ever went broke taking a profit” – «Никто не разорился закрывая прибыли». Закрытие быстрых прибылей и удерживание убыточных позиций могут разорить быстрее, чем можно себе представить. “It’s not a loss until you sell the stock” – «Это не убыток, пока акция не продана». Попробуйте сказать это Вашему банкиру. Обрезайте Ваши убытки и давайте прибылям расти. Просто невозможно быть успешным длительное время, если Вы не будете обрезать Ваши убыточные позиции быстро. К сожалению, это и предшествующее правило особенно трудно выполнять новичкам, потому что боль от убытка чувствуется гораздо более интенсивно, чем радость от прибыли. Ни в какой другой деятельности конфликт между эмоциями и объективной реальностью не бывает так силен и так очевиден, как в биржевой торговле. “Always buy at a new high” – «Всегда покупай на новом максимуме». Тренды не начинаются на новых максимумах, гораздо чаще они там заканчиваются. Когда только возможно, покупайте как можно ближе к началу тренда.
23. Если Вам нужно выискивать что-то – его там нет. Как говорит Элдер: «Технический анализ предоставляет достаточно возможностей обмануть себя и увидеть то, что самому хочется». Чем тяжелее отыскать что-то, тем более вероятно, что Вы видите нечто, не существующее в реальности.
24. Тренды не разворачиваются быстро. Развороты тренда требуют времени для развития. Они строятся медленно. Первые несколько резких обвалов всегда находят покупателей, и первые несколько резких подъемов всегда находят продавцов. В обоих случаях покупатели (на подъемах) и продавцы (на обвалах) должны быть постепенно «вымыты» с рынка.
25. Делайте больше того, что работает на Вас и меньше того, что идет против Вас. Каждый день просматривайте свои открытые позиции. Планируйте добавлять к позиции, дающей наибольшую прибыль. Обдумывайте закрытие позиций, не дающих прибыли или с очень малой прибылью. Это основы тезиса: «Давайте прибылям расти».
26. Когда терпите резкие убытки – отойдите от рынка. Закройте все позиции и перестаньте торговать на несколько дней. После нескольких резких убытков не пытайтесь отыграться и вернуть деньги. В таких случаях способность реально воспринимать рынок и свои решения теряется.
27. Думайте, как наемный боец. Воюйте на той стороне рынка, которая выигрывает. Не тратьте время и капитал в тщетных попытках заработать, покупая на минимумах и продавая на максимумах или на каких-то движениях рынка. Ваша обязанность – это получить прибыль, борясь на стороне побеждающих сил. Если ни одна сторона не побеждает, то не бейтесь вообще.
28. Бейте рыночную толпу. Другие трейдеры в игре для того чтобы забрать Ваши деньги. Вы должны отобрать их деньги до того, как они доберутся до Ваших…
29. Об аналитиках: посмотрите на аналитика и выставленный им счет. Все врут. В общем, они это делают, чтобы собрать Ваши деньги. Аналитические службы принадлежат финансовым организациям. Они в бизнесе не для того, чтобы помочь Вам. Они занимаются продвижением интересов фирмы и сбором комиссий.
30. Будьте готовы серьезно учиться. Те трейдеры, которые не хотят тратить время на изучение и наблюдение за рынками, обучение и тренинги, освоение технического анализа, новых торговых систем и методов, и т.д., почти всегда будут проигрывать
Прикреплённые файлы
NEW 09.03.16 07:40
в ответ pivoner. 24.02.16 13:43
Золотые правила инвестирования
1. Постоянно увеличивайте свой инвестиционный капитал.
Инвестирование — последовательный процесс. Для начала достаточно иметь небольшую сумму денег и в дальнейшем постоянно наращивать свой инвестиционный капитал из части своего дохода (не менее 10% от своей зарплаты ежемесячно инвестировать, принцип «Платите сначала себе«) и снова вкладывая полученную прибыль от инвестиции (реинвестирование).
2. Старайтесь постоянно оптимизировать свои расходы.
Осмотрительное отношение к своим расходам и стремление приобретать то, что помогает меньше тратить денег или их приносит, будет очень полезным при поиске резервных источников для инвестирования. Привычка тратить меньше, чем зарабатываете будет полезной в инвестировании. Покупайте активы, а не пассивы.
3. Не инвестируйте последние деньги.
Нельзя инвестировать деньги, потерять которые вы себе не можете позволить. Это касается как последних сбережений, так и крупной суммы одолженных денег. Возврат инвестиции, как правило, занимает длительное время и вы должны иметь резервные деньги, которые помогут пережить сложные времена.
4. Деньги любят тишину.
Занимайтесь деятельностью, связанной с принятием решений по инвестициям, с ясной головой. Принятие важных решений, находясь в спешке, азарте, серьезной усталости или другом состоянии, мешающем адекватно оценивать риски, может нанести серьезный финансовый ущерб.
5. Не инвестируйте все средства в один проект.
Правило «Хранения яиц в разных корзинах» очень актуально при инвестировании. Инвестирование в Интернете несет серьезные риски и закрытие (СКАМ) одного проекта не должно поставить под угрозу весь инвестиционный капитал. Разделение инвестиций на несколько проектов (диверсификация), при котором на один проект не будет приходиться более 20% инвестиционного капитала, создают предпосылки для устойчивого роста инвестиций даже в случае убытка от одной или сразу двух неудачных инвестиций.
6. Инвестиции как последовательная стратегия.
Постарайтесь постепенно формировать инвестиционный портфель, опираясь на диверсификацию, тщательно анализируя каждый потенциально выгодный проект со стороны баланса рисков/доходности. Помните, чем выше доходность, тем выше риски. Не допускайте, чтоб в вашем инвестиционном портфеле была доля высокорисковых активов выше 30%. На мой взгляд оптимальным в интернет-инвестировании является распределение 20% (высокорисковые)/40% (среднерисковые)/40%(низкорисковые).
7. Ускоряйте возврат инвестиции.
Инвестирование в Интернете является высокодоходным и высокорисковым бизнесом. Когда инвестиционный доход в проекте равняется сумме инвестиций в него, старайтесь выводить эти деньги и вкладывать в другой проект. Будущий же доход реинвестируйте. Вечных проектов не существует, однажды (через 8 месяцев или через 5 лет) проект перестает платить. Задача инвестора находить проекты, которые дают возможность обоснованно предположить, что вы успеете вернуть инвестиции.
8. Не торопитесь тратить инвестиционный доход.
Для создания основ стабильной финансовой независимости в будущем необходимо уже сегодня ответственно относится к деньгам. Хороший инвестиционный доход сегодня не должен быть поводом бежать покупать новенький iPhone или автомобиль. Деньги должны приносить деньги. Со временем, достигнув значительных сумм стабильной доходности, можно частично извлекать деньги из оборота на расходы и оперативные сбережения.
P.S. Интернет — это сумасшедший круговорот информации и возможностей. В нем полно возможностей как заработать, так и нарваться на мошенников. Но если банки могут безнаказанно отбирать деньги у простых людей, тогда я предпочитаю вкладывать деньги в интернет-проекты, которые дают в разы большую доходность при тех же рисках. Вопрос лишь в тщательном анализе информации и правильном выборе инструмента инвестиции. Проверенные временем и успешными инвесторами правила инвестирования помогут держатся заданного курса.
Всем удачных инвестиций!
NEW 09.03.16 22:01
я поднимаю, и сам же постю и сам же читаю, а кто ещё читает мне до фени
есть куча веток где можно общатся по паре строчек, зачем выискивать уже мёртвые веткиесли вы не читаете это не значит что другие не читают, посмотрите колличество просмотров
NEW 10.03.16 07:59
в ответ moose 09.03.16 21:48
Это - ветка, куда можно копипайстить книги?
Вот ветка куда можно копировать не книги полностью а источник где можно почитать, ну и краткую аннотацию
☯ Виртуал-Библиотека Трейдера (+youtube.com трейдеру)
кто читает посты длинее 5-ти строчек.
аналогично с прошлым предложением, откройте ветку с пометкой чтобы не постили портянки из интернета и не занимались перепостомВсё в Ваших Руках
NEW 07.06.16 11:58 Заключение
в ответ pivoner. 10.03.16 07:59
Критические недостатки трейдера или что мешает успешно торговать
Около 90% трейдеров теряют деньги. Остальные 10% ведут безубыточную или даже прибыльную торговлю. И что более важно - делают это стабильно. Как им это удается? Этот вопрос стар, как мир. Волшебной формулы не существует, но можно выделить пять основных недостатков, которые мешают большинству трейдеров стабильно увеличивать размер своего торгового счета.
Почему трейдеры теряют деньги?
Если вы уже давно торгуете, то наверняка сталкивались с ощущением, будто какая-то невидимая, чудовищная рука время от времени тянется к вашему торговому счету и забирает оттуда деньги. На эту ситуацию не влияет количество прочитанных вами книг, посещенных семинаров или часов, проведенных за анализом ценовых графиков. Кажется, что нет никакой возможности помешать
этой руке черпать средства из вашего счета.
И здесь возникает вопрос: "Почему трейдеры теряют деньги?" Или может даже лучше спросить: "Как остановить эту руку?" Независимо от того, являетесь ли вы опытным профессионалом или только подумываете об открытии своего первого торгового счета, способность остановить эту руку пропорциональна тому, насколько хорошо вы понимаете и преодолеваете 5 критических недостатков, присущих трейдерам. Каждый такой недостаток представляет собой палец на этой невидимой зловещей руке, которая опустошает ваш торговый счет.
Критический недостаток №1 - Отсутствие методики
Если вы стремитесь стать стабильно успешным трейдером, то должны иметь заранее намеченную методику торговли, представляющую собой четко и лаконично сформулированный взгляд на рынок. Угадывание или интуиция не могут работать в долгосрочной перспективе. Если у вас нет намеченной методики торговли, значит, вы не сможете сказать, какими должны быть ваши сигналы на покупку или продажу. Более того, вы даже не сможете правильно выявить тренд.
Как преодолеть этот недостаток? Ответ: Изложите свою методику в письменном виде. Напишите, какие инструменты анализа вы будете использовать и, что более важно, как вы будете их использовать. Не имеет значения, применяете ли вы волновой принцип Элиотта, графики "крестики-нолики", стохастики, RSI или сочетание всего вышеперечисленного. Важно только то, что вы на самом деле стараетесь определить, каковы должны быть ваши сигналы на покупку/продажу, как будете подтягивать стоп и как станете выходить из сделки. Лучший совет, который можно дать в отношении разработки методики торговли, можно сформулировать так: Если вы не можете уместить ее на обратной стороне визитки, значит она слишком усложнена.
Критический недостаток №2 - Отсутствие дисциплины
После того, как вы четко наметили и сформулировали свою методику торговли, вы должны обладать достаточной дисциплиной, чтобы следовать своей системе. Поэтому отсутствие дисциплины - второй критически важный недостаток. Если ваш взгляд на ценовой график или оценка потенциальной торговой формации отличаются от того, какими они были месяц назад, значит, вы либо не сформулировали свою методику, либо вам недостает дисциплины, чтобы ее придерживаться. Формула успеха заключается в последовательном применении проверенной методики. Поэтому лучший совет, который можно дать вам для преодоления недостатка дисциплины, таков: Выбрав методику, которая наилучшим образом работает для вас, скрупулезно придерживайтесь ее.
Критический недостаток №3 - Нереалистичные ожидания
Зачастую приходится слышать утверждения типа: "5000$, удачно размещенные в акции нефтегазовых компаний, могут принести прибыль
40 000$". Реклама такого рода не только наносит вред финансовой индустрии в целом, но и дорого обходится необразованным инвесторам. Кроме того, она формирует у них третий критический недостаток: нереалистичные ожидания.
Да, можно получать доходность выше средней. Но это трудно сделать, не принимая на себя риски выше средних. На какую же доходность может рассчитывать трейдер в свой первый год работы - 50%, 100%, 200%? Попридержите ваши завышенные ожидания! Целесообразно было бы, чтобы задачей каждого начинающего трейдера на первый год работы было не потерять деньги. Другими словами, нацеливайтесь на доходность 0% в первый год торговли. Если вам удастся с этим справиться, то во второй год можете попробовать превысить показатели Dow или S&P. Эти цели выглядят не так ярко, но они реалистичны. А если вы научитесь жить с ними и достигать их, то сможете противостоять зловещей Руке.
Критический недостаток №4 - Отсутствие терпения
Четвертый палец невидимой Руки, которая разоряет ваш торговый счет - недостаток терпения. Существует статистика, которая говорит о том, что рынок находится в тренде всего 20% времени. Остальные 80% времени движение цены не имеет четко выраженного направления.
Поэтому, на каком бы таймфрейме вы ни торговали, действительно хороших возможностей не так уж много. Например, если вы торгуете долгосрок, то, как правило, вам доступны всего 2-3 движения в год, в которых действительно интересно поучаствовать. Аналогично, у краткосрочного трейдера появляется всего 2-3 высококачественных торговых формации в неделю.
Поскольку торговля - очень увлекательное занятие, как и любая другая деятельность, где участвуют деньги, то трейдеру часто кажется, что он что-то упустит, если не будет торговать много. В результате, он начинает брать формации все более и более низкого качества, то есть начинает переторговывать.
Как преодолеть недостаток терпения? Ценный совет может выглядеть так: Напоминайте себе, что "сделка года" появляется каждую неделю. Другими словами, не бойтесь упустить возможность сегодня, потому что завтра появится новая, а затем - на следующей неделе, в следующем месяце и т.д. Обязательно появится.
Критический недостаток №5 - Отсутствие управления капиталом
Последний критический недостаток, над преодолением которого должен работать любой трейдер, - это отсутствие правил управления капиталом. Это очень обширная тема, потому что она охватывает анализ рисков / потенциала прибыли, вероятность успеха / неудачи, постановку защитных стоповых ордеров и многое другое. Стоит обратить внимание
на то, что риск зависит от размера портфеля.
Непрофессиональные трейдеры (то есть некрупные игроки) обычно ограничивают свой риск в любой отдельно взятой позиции величиной 1%-3% от объема портфеля. То есть, на каждые 5000$ вашего торгового счета, риск в одной сделке должен составлять не более чем 50$-150$. Эта величина может изменяться от акции к акции; для некоторых из них нижнего предела риска может быть просто недостаточно. Может оказаться, что ваш размер счета не позволит вам торговать определенные акции, которые требуют более высоких рисков.
Не секрет, что многие трейдеры начинают торговать с небольшим (недостаточным) капиталом, который ограничивает их в выборе инструментов для торговли и не позволяет работать с более чем одним лотом.
Выбирайте для торговли инструменты, которые позволят вам работать в пределах заданного риска, желательно - несколькими лотами. Можно сделать следующий вывод: на пути к построению стабильно успешной торговли вы должны осознавать, что самое главное - это выживание. Если ваш риск в любой отдельно взятой позиции относительно мал, то вы сможете переждать трудные времена. И наоборот, если вы в каждой сделке рискуете 25% от общей стоимости вашего портфеля, то после четырех неудач подряд у вас вообще ничего не останется.
Заключение
Торговать успешно - нелегко. Это трудная работа, которая требует хорошей подготовки под контролем опытных преподавателей и продолжительной практики. Если кто-то станет убеждать вас в обратном, бегите от него как можно быстрее. Но эта трудная работа может приносить хорошее вознаграждение. Можно зарабатывать выше среднего уровня. А чувство удовлетворения после нескольких успешно проведенных сделок - совершенно бесценно.
Чтобы дойти до такого уровня, нужно сначала избавиться от пальцев той Руки, которая сдерживает вас и ворует деньги с вашего торгового счета. Можно гарантировать, что вам это удастся, если вы уделите должное внимание тем пяти критическим недостаткам, которые рассмотрены выше. >> http://utmagazine.ru/posts/18683-kriticheskie-...
назад
список